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• Juan Cortez

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ELECTRODOMESTICOS LTDA BALANCE GENRAL ACTIVOS CORRIENTES CAJA BANCOS INGRESOS POR COBRAR CLIENTES PROVISIONES INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DEBITO

ACTIVOS FIJOS TERRENOS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA TOTAL A FIJOS

DEBITO

22,380,000 128,110,000

CREDITO 2,350,000 -

59,090,000 62,500,000 14,500,000 136,090,000

CREDITO -

1,200,000 27,650,000 1,930,000 77,300,000 -

TOTAL ACTIVO

264,200,000 -

PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES NACIONALES ACREEDORES VARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVOS CORRIENTES

DEBITO -

CREDITO 39,200,000 7,420,000 15,987,000 4,730,000 6,820,000 74,157,000

PASIVOS NO CORRIENTES DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION BANCOS NACIONALES TOTAL P CORRIENTES

DEBITO -

CREDITO 1,500,000 34,550,000 36,050,000

TOTAL PASIVOS

110,207,000 -

PATRIMONIO APORTES SOCIALES RESERVAS OBLIGATORIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEBITO -

TOTAL PATRIMONIO

ECUACION CONTABLE

CREDITO 50,000,000 4,430,300 39,872,700 59,690,000 153,993,000

ACTIVO= 264,200,000

PASITO + PATRIMONIO 264,200,000

ELECTRODOMESTICOS LTDA ESTADO DE RESULTADO VENTAS COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR COSTO DE VENTAS UTILIDAD DE VENTAS

VALOR 258,450,000 -142,700,000 115,750,000

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL GASTOS OPERACIONALES

VALOR 53,640,000 1,820,000 3,600,000 59,060,000

UTILIDAD OPERACIONAL

56,690,000

OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS

VALOR 4,200,000

GASTOS NO OPERATIVOS FINANCIEROS

VALOR 1,200,000

TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES) UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS

3,000,000 56,690,000

COMERCIAL COLOMBIANA LTDA ESTADO DE RESULTADO VENTAS COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR DEVOLUCION EN VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD DE VENTAS

VALOR 158,400,000 -12,350,000 -73,500,000 72,550,000

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES

VALOR 37,213,000 1,658,000 38,871,000

UTILIDAD OPERACIONAL

33,679,000

OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS GASTOS DIVERSOS

VALOR 23,206,000 1,000,000

GASTOS NO OPERATIVOS COMISIONES FINANCIEROS

VALOR 2,000,000 11,250,000

TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES)

37,456,000

UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS

46,635,000

12,956,000

COMERCIAL COLOMBIANA LTDA BALANCE GENRAL ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLE CAJA BANCOS DEUDORES CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS CLIENTES (-)PROVISIONES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARGOS DIFERIDOS EQUIPO DE OFICINA TOTAL A FIJOS TOTAL ACTIVO

1,500,000 18,500,000

-

2,800,000 32,400,000 - 8,350,000 18,460,000 80,780,000

1,230,000 -

DEBITO

CREDITO 9,500,000 68,000,000 4,250,000 7,425,000 89,175,000 -

169,955,000 -

PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES NACIONALES ACREEDORES VARIOS VACACIONES CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVOS CORRIENTES

DEBITO -

CREDITO 13,250,000 4,287,000 853,000 11,234,000 8,356,000 37,980,000

PASIVOS NO CORRIENTES DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION BANCOS NACIONALES TOTAL P CORRIENTES

DEBITO -

CREDITO 12,700,000 8,000,000 20,700,000

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO APORTES SOCIALES RESERVAS OBLIGATORIAS UTILIDAD ACUMULADA

58,680,000 -

DEBITO -

CREDITO 40,000,000 12,800,000 11,840,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

46,635,000

TOTAL PATRIMONIO

-

111,275,000

ECUACION CONTABLE ACTIVO= 169,955,000

PASITO + PATRIMONIO 169,955,000

COMERCIAL COLOMBIANA LTDA NIT: 8600830415 BALANCE GENRAL a 31 de Diciembre de 2019 ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLE CAJA BANCOS DEUDORES CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS CLIENTES (-)PROVISIONES INVENTARIOS INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARGOS DIFERIDOS EQUIPO DE OFICINA (-)DEPRECIACION ACUMULADA DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVO

1,500,000 18,500,000 2,800,000 32,400,000 - 1,230,000

36,430,000

18,460,000 9,500,000 68,000,000 4,250,000 7,425,000 -12,700,000

76,475,000

8,350,000

PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACION BANCOS NACIONALES PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS VACACIONES CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVOS

8,000,000 13,250,000 4,287,000 853,000 11,234,000 8,356,000

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES

40,000,000

RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD ACUMULADA TOTAL PATRIMONIO

12,800,000 11,840,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO= 159,715,000 REPRESENTANTE LEGAL

PASITO + PATRIMONIO 110,620,000 CONTADOR

REVISOR FISCAL

20,000,000

36,430,000

18,460,000 76,475,000

8,350,000 159,715,000

8,000,000 13,250,000 24,730,000

45,980,000

40,000,000

12,800,000 11,840,000 64,640,000

RIMONIO 000 REVISOR FISCAL