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• Pedro Alexander Castro

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INVENTARIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006 "LA HELADERIA NUBE GRIS" Unidad

Descripcion

Parcial

Total

ACTIVO

2 2 2 4 6 1 1 3 12 12

NO CORRIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO Camaras Refrigeradoras Grandes Q.4,032.00 c/u Mostradores Marca Fogel Q.14,000.00 c/u Refrigeradores Verticales G.E. Q.11,200.00 c/u Bancas Grandes de Madera Q.448.00 c/u Sillas de Cuerina y Aluminio Q.100.00 c/u Caja Registradora Canon Mostrador Mediano de Madera para 6 Conos Compartimientos Interiores Fuentes de Madera para 6 Conos Servidores de Helado Q.16.80 c/u CORRIENTE CAJA Monedas Billetes BANCOS Banco Las Ilusiones, S.A. Cta. No. 23456-8

20 10 50 50 20 10 20 1 200 10 500 500

MERCADERIAS Garrafones de Helado de Crema Q.560.00 c/u Garrafones de Helado Nieve Q.336.00 c/u Unidades de Vasito Pequeño Q.224.00 c/u Unidades de Paleta Q.3.36 c/u Litros de Crema Dulce Para Batir Q.22.40 c/u Frascos de Jalea Grande Q.23.52 c/u Litros de Leche Pasteurizada Q.4.26 c/u Arroba de Azucar Conos Waffle Q.24.64 el Ciento Paquetes de Servilletas de 100 Unidades Envases Plasticos Varios Tamaños Q.33.60 el Ciento Cucharitas Plasticas Q.10.80 el Ciento IVA POR COBRAR 12% Sobre Mercaderias 12% Sobre Mobiliario SUMA DEL ACTIVO PASIVO

Q 8,064.00 Q 28,000.00 Q 22,400.00 Q 1,792.00 Q 600.00 Q 8,960.00 Q 168.00 Q 1,680.00 Q 336.00 Q 201.60 Q 72,201.60

Q Q

256.00 6,800.00

Q 32,000.00 Q 39,056.00

Q 11,200.00 Q 3,360.00 Q 11,200.00 Q 168.00 Q 448.00 Q 235.20 Q 85.20 Q 42.00 Q 49.28 Q 80.64 Q 168.00 Q 50.40 Q 27,086.72

Q Q

3,250.41 8,664.19 Q 11,914.60 Q 150,258.92

NO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 10 Letras a Favor de El Mirador, S.A. Q.1,860.00 c/u

Q 18,600.00

PROVEEDORES Topki, S.A. SUMA DE PASIVO

Q 10,200.00 Q 28,800.00

PATRIMONIO NETO HELADERIA NUBE GRIS CUENTA CAPITAL SUMAS IGUAL AL ACTIVO Q.157,314.92 RESUMEN

Q 121,458.92

ACTIVO MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA BANCOS MERCADERIA IVA POR COBRAR

Q Q Q Q Q

PASIVO DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. PROVEEDORES HELADERIA NUBE GRIS CUENTA CAPITAL SUMAS IGUALES

Q 18,600.00 Q 10,200.00 Q 121,458.92 Q 150,258.92 Q 150,258.92

72,201.60 39,056.00 27,086.72 11,914.60

INVENTARIO AL 01 DE JULIO DE 2006 "ALMACEN LA LUNA" Unidad

Descripcion

Parcial

Total

ACTIVO

5 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1

NO CORRIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO Estantes de Metal Q.784.00 c/u Mostradores de Madera Q.1,008.00 c/u Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas Escritorio Secretarial de 3 Gavetas Silla Ejecutiva Giratoria de Metal y Esponja Silla Secretarial Giratoria de Metal y Esponja EQUIPO DE COMPUTACION CPU Marca Asel Monitor Marca Epson Impresora Marca Epson PAPELERIA Y UTILES Resmas de Papel Bond T. Carta 60g. Q.26.88 c/u Gruesa de Lapiceros Tec Gruesa de Lapiceros Veloz Caja de Sobres Tamaño Oficio Libros de Contabilidad Q.35.84 c/u Recibo No. 3484 Registro Mercantil Insc. Empresa Recibo SAT 52-74886 Habilitacion de Libros Recibo No. 3490 Reg. Mercantil Autorizacion Libros Timbre Fiscal para Patente de Comercio CORRIENTE CAJA Monedas Billetes Cheques BANCOS Banco El Zopilote, S.A. Cta. No. 5-432875-2 Banco El Condor, S.A. Cta. No. 3-549601-4

DOCUMENTOS POR COBRAR 1 Recibo No. 1 a Nombre de Engracia Poca Sangre

100 100 100 100 100

MERCADERIAS Sabanas King Size Q.56.00 c/u Sabanas Matrimoniales Q.89.60 c/u Sabanas Matrimoniales Q.78.40 c/u Sabanas Semimatrimonial Q.67.20 c/u Sabanas Imperial Q.56.00 c/u

Q Q Q Q Q Q

3,500.00 2,700.00 1,800.00 850.00 1,300.00 600.00 Q 10,750.00

Q 14,300.00 Q 5,800.00 Q 8,600.00 Q 28,700.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q

120.00 129.00 86.00 13.00 192.00 175.00 300.00 60.00 50.00 Q

1,125.00

Q Q Q

240.00 2,670.00 3,000.00 Q

5,910.00

Q 69,540.00 Q 47,231.00 Q 116,771.00

Q

1,000.00 Q

Q Q Q Q Q

5,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00

1,000.00

100 Sabanas Small Q.44.80 c/u IVA POR COBRAR 12% Sobre Mercaderias 12% Sobre Mobiliario y Equipo 12% Sobre Equipo de Computacion 12% Sobre Papeleria y Utiles SUMA DEL ACTIVO

Q

4,000.00 Q 35,000.00

Q Q Q Q

4,200.00 1,290.00 3,444.00 64.80 Q 8,998.80 Q 208,254.80

PASIVO NO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 10 Letras a Favor de Microsys, S.A.

Q 100,000.00

PROVEEDORES Distribuidora La Momosteca Almacen Las Chamarras SUMA DEL PASIVO

Q 10,000.00 Q 8,000.00 Q 18,000.00 Q 118,000.00

PATRIMONIO NETO ALMACEN LA LUNA CUENTA CAPITAL SUMAS IGUAL AL ACTIVO RESUMEN

Q 90,254.80 Q.208,254.80

ACTIVO MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION PAPELERIA Y UTILES CAJA BANCOS DOCUMENTOS X COBRAR MERCADERIAS IVA POR COBRAR

Q 10,750.00 Q 28,700.00 Q 1,125.00 Q 5,910.00 Q 116,771.00 Q 1,000.00 Q 35,000.00 Q 8,998.80

PASIVO DOCUMENTOS X PAGAR LARGO PLAZO PROVEEDORES ALMACEN LA LUNA CUENTA CAPITAL SUMAS IGUALES

Q 100,000.00 Q 18,000.00 Q 90,254.80 Q 208,254.80 Q 208,254.80

INVENTARIO NO. 1 AL 01 DE JULIO DE 2006 "ALMACEN LA COLMENA" PROPIEDAD DE JUAN MIGUEL TORRES, DOMICILIO 22 AV. 11.61 Z. 7 Descripcion Parcial ACTIVO

Unidad

Total

NO CORRIENTE VEHICULOS Vehiculo Panel Marca Kia Modelo 1999

5 5 1 4 5 6 1 1 1

MOBILIARIO Y EQUIPO Mostradores Q.980.00 c/u Estanterias Q.215.00 c/u Caja Registradora Q.1,285.00 c/u Vitrinas Q.255.00 c/u Sillas Q.75.00 c/u Tijeras Q.16.00 c/u Escritorio Secretarial Q.1,240.00 Silla Secretarial Q.249.00 Maquina de Escribir Marca Olimpia Q.3,375.00 CORRIENTE CAJA Monedas Billetes Ceques BANCOS Banco Reformador, S.A. Banco Industrial, S.A.

Q

35,450.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

4,900.00 1,075.00 1,285.00 1,020.00 375.00 96.00 1,240.00 249.00 3,375.00 Q

13,615.00

Q Q Q

4,500.00 5,450.00 12,350.00 Q

22,300.00

Q Q

29,210.00 25,000.00 Q

54,210.00

Q

6,400.00

Q Q Q Q Q Q Q Q

2,370.00 2,795.00 2,657.00 1,890.00 1,985.00 2,325.00 1,230.20 2,980.70 Q

18,232.90

Q Q

3,312.00 4,437.00

DOCUMENTOS X COBRAR 10 Letras a Nombre de Juan C. Garcia Q.640.00 c/u DEUDORES Jorge Lopez Carlos Lucero Miguel Negreros Luis Carlos Prera Pablo Torres Alvaro Tejada Marga Solis Luisa Salazar MERCADERIAS 16 Docenas de Toallas Pequeñas Q.17.25 c/toalla 17 Docenas de Toallas Medianas Q.21.75 c/toalla

21 14 12 45 25 16 21 23 15 13 15 16 110 10 123 25 21 22 28

1 1 1 1 1 1

Sombrillas Pequeñas Q.22.50 c/par Docenas de Aretes Q.7.75 c/par Docenas de Collares Q.15.50 c/u Adornos de Sala Q.56.00 c/u Piezas de Manta Blanca Q.32.50 c/u Docenas de Paraguas Q.63.00 c/u Piezas de Lona Q.76.75 c/u Piezas de Manta a Color Q.87.50 c/u Docenas de Jabon de Baño Q.3.35 c/jabon Piezas de Charleis Q.76.50 c/u Piezas de Franela Q.25.40 c/u Piezas de Lino Q.135.50 c/u Yardas de Dacron Q.12.50 c/u Piezas de Sincatex Yardas de Dacron Labrado Q.27.60 c/u Manteles Lisos para 6 Personas Q.35.00 c/u Manteles Lisos para 8 Personas Q.55.00 c/u Manteles Floreados para 6 Personas Q.45.50 c/u Manteles Redondos Q.43.50 c/u

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

236.25 651.00 186.00 2,520.00 812.50 1,008.00 1,611.75 2,012.50 603.00 994.50 381.00 2,168.00 1,375.00 1,430.00 3,394.80 875.00 1,155.00 1,001.00 1,218.00 Q

IVA POR COBRAR 12% Sobre Vehiculos 12 % Sobre Mobiliario y Equipo 12 % Sobre Mercaderias SUMA DEL ACTIVO

Q Q Q

4,254.00 1,633.80 3,765.88 Q 9,653.68 Q 191,243.88

PASIVO DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO Letra a Favor de Jorge Muñoz 60 Dias Letra a Favor de Jorge Muñoz 90 Dias Letra a Favor de Jorge Muñoz 120 Dias Letra a Favor de Jorge Muñoz 150 Dias Letra a Favor de Jorge Muñoz 180 Dias Prestamo a Banco Industrial, S.A. PROVEEDORES Almacen La Nueva SUMA DE PASIVO

Q Q Q Q Q Q

31,382.30

3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 35,000.00 Q

52,200.00

Q Q

10,340.00 62,540.00

PATRIMONIO NETO ALMACEN LA COLMENA CUENTA CAPITAL SUMAS IGUAL AL ACTIVO Q.180,062.44 RESUMEN ACTIVO

Q 128,703.88

VEHICULOS MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA BANCOS DOCUMENTOS X COBRAR DEUDORES MERCADERIAS IVA POR COBRAR

Q Q Q Q Q Q Q Q

35,450.00 13,615.00 22,300.00 54,210.00 6,400.00 18,232.90 31,382.30 9,653.68

PASIVO DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES ALMACEN LA COLMENA CUENTA CAPITAL SUMAS IGUALES

Q 52,200.00 Q 10,340.00 Q 128,703.88 Q 191,243.88 Q 191,243.88