• Categories
• Euro
• Presupuesto
• Dividendo
• Economías
• Finanzas (General)

Citation preview

Entrada de efectivo Ventas Pronosticadas Ventas al contado Cuentas por cobrar a 30 dias Cuentas por cobrar a 60 dias Dividendos Total de entradas de efectivo Salidas de efectivo DESEMBOLSOS: Compras Compras en efectivo Cuentas por pagar a 30 dias Cuentas por pagar a 60 dias Gastos de alquiler mensual Sueldos y salarios Pago de impuesto desembolsos de activos fijos pago de intereses pago de dividendos en efectivo total de desembolsos de efectivo Total de salida de Efectivo Flujo de efectivo neto más:efectivo inicial Efectivo final menos:Saldo de efectivo mínimo Saldo de efectivo Financiamiento Requerido Saldo de efectivo excedente

Coulson Industries Presupuesto de Caja ($ en miles) Octubre-Diciembre Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre $100 $200 $400 $300 $200 20 40 80 60 40 50 100 200 150 30 60 120 30 20 90 210 320 340

70 7

140 14 49

280 28 98 14 5 48

210 21 196 28 5 38

140 14 147 56 5 28 25

130

7 7

63 63

193 193 17 50 67 25 42

418 418 -98 42 -56 25 -56 -77

10 20 305 305 35 -56 -21 25 -21

Entrada de efectivo Ventas Pronosticadas Ventas al contado Cuentas por cobrar a 30 dias Cuentas por cobrar a 60 dias Dividendos Total de entradas de efectivo DESEMBOLSOS Compras Compras en efectivo Descuento de compras en efectivo Total de las compras en efectivo Cuentas por pagar a 30 dias Cuentas por pagar a 60 dias Gastos de alquiler mensual Sueldos y salarios Pgo de impuesto desembolsos de activos fijos pago de intereses pago de dividendos en efectivo total de desembolsos de efectivo Total de salida de Efectivo Flujo de efectivo neto más:efectivo inicial Efectivo final menos:Saldo de efectivo mínimo Saldo de efectivo Financiamiento Requerido Saldo de efectivo excedente

Coulson Industries Cuadro Optmista($ en miles) Octubre-Diciembre Agosto Septiembre $100 $200 30 60 40

30

100

Octubre $400 120 80 30

Noviembre Diciembre $300 $200 90 60 160 120 60 120 30 310 330

230 280 56 1.68 54.32

210 42 1.26 40.74 168

5 48

5 38

140 28 0.84 27.16 126 56 5 28 25

130

107.32 107.32 122.68 50 172.68 25 147.68

381.74 381.74 -71.74 147.68 75.94 25 75.94 184.72

10 20 297.16 297.16 32.84 75.94 108.78 25 108.78

Entrada de efectivo Ventas Pronosticadas Ventas al contado Cuentas por cobrar a 30 dias Cuentas por cobrar a 60 dias Dividendos Total de entradas de efectivo Salidas de efectivo DESEMBOLSOS: Compras Compras en efectivo Descuento de compras en efectivo Total de las compras en efectivo Cuentas por pagar a 30 dias Cuentas por pagar a 60 dias Gastos de alquiler mensual Sueldos y salarios Pago de impuesto desembolsos de activos fijos pago de intereses pago de dividendos en efectivo total de desembolsos de efectivo Total de salida de Efectivo Flujo de efectivo neto más:efectivo inicial Efectivo final menos:Saldo de efectivo mínimo Saldo de efectivo Financiamiento Requerido Saldo de efectivo excedente

Coulson Industries Cuadro Pesimista ($ en miles) Octubre-Diciembre Agosto Septiembre $100 $200 15 30 55

30

85

Octubre $400 60 110 30

Noviembre Diciembre $300 $200 45 30 220 165 60 120 30 325 345

200

280 56 1.68 54.32

210 42 1.26 40.74 168

5 48

5 38

140 28 0.84 27.16 126 56 5 28 25

130

107.32 107.32 92.68 50 142.68 25 117.68

381.74 381.74 -56.74 117.68 60.94 25 60.94 169.72

10 20 297.16 297.16 47.84 60.94 108.78 25 108.78