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• yuri salinas

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caja debe haber $ 100,000,000 $ 14,691,000 $ 4,400,000 $ 50,000,000 $ 320,000 $ 210,000

capital suscrito y pagado debe haber $ 100,000,000

$ $

$

104,400,000 $ 39,499,000

64,901,000

inv. Ropa confeccionada debe haber $ 8,420,000 $ 13,000,000 $ 22,000,000 $ 2,530,000

$

8,420,000 $ $

37,530,000 29,110,000

debe $

servicios publicos haber 320,000

$ $

320,000 $ 320,000

6,700,000 $ 6,700,000

100,000,000 100,000,000

inv. Material de empaque debe haber $ 253,000

$ $

253,000 $ 253,000

-

c por pagar proveedores debe haber $ 32,490,000

-

Salarios por pagar debe haber $ 6,700,000

$ $

- $ $

$

debe $

-

$ $

- $ $

32,490,000 32,490,000

Intereses cobrar haber 800,000

800,000 $ 800,000

-

Ingresos por cobrar debe haber $ 4,000,000

$ $

debe

$

4,000,000 $ 4,000,000

banco debe haber $ 25,000,000 $ 320,000 $ 3,700,000 $ 1,057,500 $ 20,000,000 $ 30,000,000 -

ventas haber $ 3,700,000

- $ $

3,700,000 3,700,000

$ $

25,000,000 25,000,000

debe

$

ingresos diferidos haber $ 800,000

- $ $

800,000 800,000

inv. Materias primas debe haber $ 4,560,000 $ 32,490,000

$ $

37,050,000 $ 37,050,000

Inv Materiales de fabricación debe haber $ 1,458,000

-

Maquinaria y equipo debe haber $ 65,000,000

$ $

debe $

$ $

debe $

$ $

65,000,000 $ 65,000,000

-

-

$

13,000,000 $ $

82,332,500 69,332,500

C cobrar empresas debe haber $ 19,700,000

-

Gastos financieros haber 1,057,500

1,057,500 $ 1,057,500

1,458,000 $ 1,458,000

C por pagar debe haber $ 13,000,000 $ 15,000,000 $ 320,000 $ 12,500 $ 67,000,000

muebles y enseres haber 210,000

210,000 $ 210,000

$ $

$ $

19,700,000 $ 19,700,000

-

depreciación muebles enseres y maquinaria debe haber $ 4,890,750

-

$

- $ $

4,890,750 4,890,750

Inversiones temporales cdt debe haber $ 20,000,000

$ $

20,000,000 $ 20,000,000

debe $

-

edificios debe haber $ 200,000,000

$ $

200,000,000 $ 200,000,000

$ $

cesantias por pagar haber 12,500

12,500 $ 12,500

-

cuentas por pagar edificios debe haber $ 170,000,000

-

$

- $ 170,000,000 $ 170,000,000

debe

$

Inv delantales haber $ 14,560,000 $ 8,450,000 $ 19,700,000

- $ $

42,710,000 42,710,000

C cobrar clientes debe haber $ 17,600,000 $ 2,530,000

$ $

20,130,000 $ 20,130,000

-

C cobrar Almacenes debe haber $ 14,560,000 $ 8,450,000

$ $

23,010,000 $ 23,010,000

-

ingresos por depreciación debe haber $ 4,890,750

$ $

4,890,750 $ 4,890,750

-

c por pagar microempresario debe haber $ 3,000,000 $ 25,000,000

$ $

22,000,000 22,000,000

CUENTA DB Caja $ Capital S y P Inventarios $ Maquinaria y Equipo $ C por pagar C por cobrar $ Servicios publicos Muebles y enseres $ Intereses C Gastos F Depreciación $ ingresos depreciación $ Ingresos por cobrar $ Banco $ ventas $ ingresos diferidos $ edificios $ inversiones temporales $

HB 39,499,000 $

100,000,000

$

300,535,000

$

320,000

$ $

800,000 1,057,500

$ $ $ $ $

541,411,500 302,712,500 100,000,000 402,712,500 138,699,000

110,581,000 65,000,000 62,840,000 210,000

4,890,750 4,890,750 4,000,000 25,000,000 3,700,000 800,000 200,000,000 20,000,000

Activo Pasivo Patrimonio P+P Diferencia

CLASIFICACIÓN Activo Patrimonio Activo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Pasivo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo

VIUDA ALEGRE NIT: 154-987-325-4 BALANCE GENERAL PERIODO: DICIMEBRE 31 DE 1996 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS CUENTAS X COBRAR INGRESOS X COBRAR INVENTARIOS INVERSIONES TEMPORALES EDIFICIOS VENTAS TOTAL ACTIVO CORRIENTE FIJO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN INGRESOS POR DEPRECIACION INGRESOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO FIJO

VALOR $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

39,499,000 25,000,000 62,840,000 4,000,000 110,581,000 20,000,000 200,000,000 3,700,000 $

465,620,000

$

75,791,500

$

541,411,500

$

302,712,500

$

238,699,000

$

541,411,500

65,000,000 210,000 4,890,750 4,890,750 800,000

TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS INTERESES F GASTOS F TOTAL PASIVO

$ $ $ $

PATRIMONIO CAPITAL S Y P RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

$ $

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

300,535,000 320,000 800,000 1,057,500

100,000,000 138,699,000