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• Carla Florian Aquise

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CASO PRÁCTICO INTEGRAL

La empresa CAMPOSOL S.A identificada con RUC N° 20340584237 se dedica al cultivo de espárragos para su venta en el mercado loc Para ello ha arrendado de un tercero un terreno agrícola de 20 Hectáreas (Has), el cual está dedicado íntegramente al producto en cuestió El proceso de preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha demora aproximadamente 11 meses, el cual se inicia durante los meses Cabe mencionar que los productos apenas cosechados, son vendidos a comerciantes locales y a restaurantes. Para ello se sabe que el producto que se vende se encuentra en la partida 0709.20.00.00, partida incluida en el Apéndice I de la Ley del IG De otra parte, se sabe que la empresa se ha acogido a la ley N° 27360 “Ley de Promoción del Sector Agrario” gozando de los beneficios a) Tasa Reducida del Impuesto a la Renta (15%) b) Deducción especial por gastos sustentados con Boletas de venta. c) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (0,8%) sobre los ingresos netos, en caso corresponda aplicar el sistema del porcentaje. d) Descanso vacacional de quince (15) días calendario remunerados por año de servicio o la fracción que corresponda. e) Indemnización equivalente a quince (15) Remuneraciones Diarias (RD) por cada año completo de servicios con un máximo de ciento f) Aplicación de la tasa del cuatro por ciento (4%) de la remuneración como aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de l Visto esto, la empresa nos comenta que al 01.01.2015 cuenta con el siguiente Estado de Situación Financiera, cuyo detalle se adjunta: CAMPOSOL SA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2014

8,000 102,000 25,000 3,300

138,300

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 459,000 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 459,000

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos P TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Interés minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO DETALLE Efectivo Cuentas Corrientes Operativas

597,300 MONTO 8,000.00 102,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DETALLE Impuesto a la Renta (3ra. Cat.) Essalud

Semillas para la siembra Seguros contra incendio ( 11 meses por de Terrenos de edificaciones - costo Edificaciones - costo Dos tractores John Deere Dos camionetas para trasladar al personal Muebles - costo Equipo de procesamiento de informacion Depreciacion Edificaciones Depreciacion Tractor Depreciacion Camionetas Depreciacion Muebles Depreciacion Equipos para procesamiento TOTAL

25,000.00 3,300.00 60,000.00 120,000.00 180,000.00 90,000.00 50,000.00 31,000.00 -9,000.00 -21,000.00 -30,000.00 -10,000.00 -20,000.00 579,300.00

ONP CTS por pagar Capital - Acciones Reserva Resultados acumulados TOTAL

Operaciones: Sobre el particular nos comentan que durante el ejercicio 2015 se han realizado las siguientes operaciones:

1. Con fecha 02.01.2015 se efectúa el depósito del dinero en efectivo en cuenta corriente. 2. Se cancelan los tributos pendientes de pago al 31.12.2014. 3. Se efectúa el depósito de la CTS pendiente al 31.12.2014. 4. La empresa ha gestionado y recibido un préstamo del Banco de la Nación por un importe de S/ 300,000, el cual será destinado para ha El préstamo será cancelado con los ingresos que genere la venta de productos cosechados, momento en el cual también serán liquidados 5. Durante el ejercicio se han efectuado las siguientes adquisiciones: FECHA 1/2/2015 2/20/2015 3/10/2015 4/15/2015 5/25/2015 6/12/2015 7/18/2015 8/21/2015 9/15/2015 10/11/2015 11/18/2015 12/5/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/20/2015

RAZÓN SOCIAL PROCEDENCIA Agrícola Santa RosSemillas de Esparragos Agroindustrial Li Úrea Agroi ndus tri as Superfos fato Tri pl e Grifo El Sureñi to Pétroleo Tractor Agroindustrias Tu Cloruro de Potasio Agroi ndus tri as Insecticidas Mecánica Don AloRepues tos Tractor Mecánica Don AloMantenimiento Tractor Edel Sur SAA Energía El ectri ca Librería Los Al pe Utiles de Es cri tori o Mecánica Don Al Liquido de frenos Tracto Informática Grau Tres computadoras perso Sedapal SRL Agua Potable Muebleria San JuaTres muebles para comp Telefonos del NortTel efonía Fija TOTAL

VALOR 80,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 40,000.00 20,000.00 27,000.00 9,000.00 15,000.00 10,000.00 2,000.00 6,000.00 5,000.00 1,500.00 5,000.00 310,500.00

IGV

4,500.00

4,860.00 1,620.00 2,700.00 1,800.00 360 1,080.00 900 270 900 18,990.00

Las cancelaciones a los proveedores se realizan inmediatamente después de la compra. En todos los casos se utilizan Cheques con la cláusula de No Negociables, a efectos de cumplir con las normas de bancarización. 6. Durante el proceso de preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha se han efectuado los siguientes consumos de bienes: DETALLE SALDO INICIALADQUISIC. EN EL E TOTAL CONSUMOS Semillas de Espárragos 25,000.00 80,000.00 105,000.00 103,000.00 Úrea 35,000.00 35,000.00 34,500.00 Superfosfato Triple 30,000.00 30,000.00 29,800.00 Pétroleo Tractor 29,500.00 29,500.00 25,000.00 Cloruro de Potasio 40,000.00 40,000.00 39,850.00 Insecticidas 20,000.00 20,000.00 19,960.00 Repuestos Tractor 31,860.00 31,860.00 27,000.00 Utiles de Escritorio 11,800.00 11,800.00 9,940.00 Liquido de Frenos Tractor 2,360.00 2,360.00 2,000.00

TOTAL

25,000.00

280,520.00

305,520.00

291,050.00

7. Durante el proceso de preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha, se han pagado remuneraciones de acuerdo al siguiente detal Detalle Remuneracion BrGratificaciones Total RemuneraciONP (13%) Personal Administrativo 24,000.00 4,000.00 28,000.00 Personal Tecnico (ingeni 24,000.00 4,000.00 28,000.00 Peones 60,000.00 60,000.00 Total 108,000.00 8,000.00 116,000.00

3,640.00 3,640.00 7,800.00 15,080.00

Las remuneraciones y los aportes por contribuciones sociales son pagadas inmediatamente. 8. Se reconocen las siguientes obligaciones laborales de los trabajadores: Detalle Vacaciones Observaciones Personal Administrativo 2,000.00 30 dias por año Personal Tecnico (ingeni 2,000.00 30 dias por año Peones 2,500.00 15 dias por año Total 6,500.00

CTS

Observaciones 2,332.80 De acuerdo a ley 2,332.80 De acuerdo a ley No tienen derecho 4,665.60

Tanto las vacaciones, así como la CTS están pendientes de cancelación.

9. Se paga a la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes, el Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines ag 10. Se reconoce la depreciación del período, de acuerdo a lo siguiente DETALLE FECHA Edificaciones - costo 01.01.2015 Dos (2) Tractores Jonh 01.01.2015 Dos (2) Camionetas 01.01.2015 Muebles - costo 01.01.2015 Equipos para procesamie 01.01.2015 Tres Computadoras pers 05.12.2015 Tres muebles para comp 05.12.2015 TOTAL

COSTO ADQUIS. VIDA UTIL DEPREC. ANUAL 120,000.00 20 años 5% 180,000.00 10 años 10% 90,000.00 5 años 20% 50,000.00 10 años 10% 31,000.00 2 años 50% 6,000.00 2 años 50% 1,500.00 5 años 20% 478,500.00

11. Se reconoce el costo por el arrendamiento del terreno agrícola, el cual equivale a S/. 60,000. El monto es pagado inmediatamente. 12. La empresa reconoce los productos cosechados, los cuales tiene un valor de S/. 527,330.80. 13. La empresa vende al contado, la totalidad de los espárragos cosechados por un valor de S/. 660,000. Recordemos que estos bienes es FECHA 05.12.2015 06.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 05.12.2015

RAZÓN SOCIALMONTO Supermercados K Comercial Espárra Supermercados El Juan José Tamayo Restaurant Lima Sarita Tam López TOTAL

COMPROB. 180,000.00 Factura 135,000.00 Factura 130,000.00 Factura 65,000.00 Boleta Venta 80,000.00 Factura 70,000.00 Factura 660,000.00

14. Se reconoce el pago a cuenta del Impuesto a la Renta para el mes de diciembre de 2015. 15. Se cancela el préstamo, el cual ha generado intereses por un importe de S/ 18,000.

árragos para su venta en el mercado local. ado íntegramente al producto en cuestión. eses, el cual se inicia durante los meses de enero y culmina a fines de noviembre de cada año.

ncluida en el Apéndice I de la Ley del IGV, por lo que su venta en el país está exonerada del IGV. tor Agrario” gozando de los beneficios allí previstos, tales como:

plicar el sistema del porcentaje. ión que corresponda. de servicios con un máximo de ciento ochenta (180) RD, en caso de despido arbitrario. guro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador.

n Financiera, cuyo detalle se adjunta:

Y PATRIMONIO

CORRIENTE y Pagarés Bancarios or Pagar Comerciales or Pagar a Vinculadas ntas por Pagar ente de las Deudas a Largo Plazo ASIVO CORRIENTE

2014

41,300

41,300

NO CORRIENTE

or Pagar a Vinculadas

la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo ASIVO NO CORRIENTE 41,300

ONIO NETO 400,000

s de Revaluación 70,000

Acumulados ATRIMONIO NETO

86,000 556,000

ASIVO Y PATRIMONIO NETO

597,300

la Renta (3ra. Cat.)

MONTO 18,400.00 8,800.00

7,200.00 6,900.00 400,000.00 70,000.00 86,000.00 597,300.00

acumulados

siguientes operaciones:

300,000, el cual será destinado para hacer frente a la campaña del 2015. nto en el cual también serán liquidados los intereses.

TOTAL COMP. 80,000.00 Factura 35,000.00 Factura 30,000.00 Factura 29,500.00 Factura 40,000.00 Factura 20,000.00 Factura 31,860.00 Factura 10,620.00 Factura 17,700.00 Reci bo 11,800.00 Factura 2,360.00 Factura 7,080.00 Factura 5,900.00 Reci bo 1,770.00 Factura 5,900.00 Reci bo 329,490.00

on las normas de bancarización.

siguientes consumos de bienes: SALDO FINAL 2,000.00 500.00 200.00 4,500.00 150.00 40.00 4,860.00 1,860.00 360.00

14,470.00

neraciones de acuerdo al siguiente detalle: Neto Trabajador Essalud SCTR (0.53%) 24,360.00 2,160.00 24,360.00 2,160.00 52,200.00 2,400.00 318.00 100,920.00 6,720.00 318.00

Total 4,332.80 4,332.80 2,500.00 11,165.60

or Uso de Agua Superficial con fines agrarios, el cual asciende a S/. 16,000.

DEPREC. 2015 6,000.00 18,000.00 18,000.00 5,000.00 15,500.00 250 25 62,775.00

El monto es pagado inmediatamente.

0,000. Recordemos que estos bienes están exonerados del IGV.

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) "ANTES DE PARTICIPAC PERÍODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. 2015

2014

300,000

8,000 102,000

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

5,280 14,470

25,000 3,300

319,750

138,300

405,075

459,000

405,075

459,000

724,825

597,300

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri

ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS"

2015

2014

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

123,108 11,165 41,300

134,273

41,300

134,273

41,300

400,000

400,000

70,000

70,000

120,552 590,552

86,000 556,000

724,825

597,300

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Interés minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

formación mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNC PERÍODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. DESCRIPCIÓN Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administración Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposición a la Inflación Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Interés Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común

Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer

DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

MPOSOL S. A. EJERCICIO O PERIODO

660,000 660,000 527,041 132,959

80,408 52,551

18,000

34,551

pla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDA PERÍODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. DESCRIPCIÓN Ventas netas de Mercaderias Compras de Mercaderias Variaci¢n de Mercaderias MARGEN COMERCIAL Ventas netas de Productos Producción almacenada Producción Inmovilizada PRODUCCION DEL EJERCICIO Compra materias primas y aux. Compra suministros diversos Variaci¢n de materias primas y aux. Variacion existencias sum.diversos VALOR AGREGADO Servicios prestados por terceros VALOR AGREGADO Cargas de personal Tributos EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION Cargas diversas de gestión Provisiones del ejercicio Ingresos diversos (inc. desc.) RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Ingresos excepcionales Cargas excepcionales Cargas financieras UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información m

ADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA DEL 01.01 AL 31.12" (1)

: CAMPOSOL S. A. EJERCICIO O PERIODO 0.00 -280,520.00 -10,530.00 -291,050.00 660,000.00 0.00 0.00 368,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368,950.00 -116,120.00 252,830.00 -134,203.60 0.00 118,626.40 -3,300.00 -62,775.00 0.00 52,551.40 0.00 0.00 0.00 -18,000.00 34,551.40

e cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" PERÍODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A.

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CÓDI GO

DENOMINACIÓN

1011 CAJA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1212 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTER 1821 SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS 1891 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2132 PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL TERMINADOS 2524 OTROS SUMINISTROS 3311 TERRENOS 3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 3351 MUEBLES 3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACI 3913 DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y E 4017 IMPUESTO A LA RENTA 4031 ESSALUD 4032 ONP 4039 OTRAS INSTITUCIONES 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4115 VACACIONES POR PAGAR 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4212 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 4654 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 5011 ACCIONES 5821 RESERVA LEGAL 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 6032 SUMINISTROS 6132 SUMINISTROS 6211 SUELDOS Y SALARIOS 6214 GRATIFICACIONES 6215 VACACIONES 6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RI 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6351 ALQUILERES TERRENOS 6361 ENERGIA ELECTRICA

MOVIMIENTOS

DEBE 308,000.00 1,070,000.00 660,000.00 3,300.00 5,280.00 527,040.80 305,520.00 60,000.00 120,000.00 270,000.00 51,770.00 38,080.00 23,680.00 15,520.00 22,280.00 318.00 100,920.00 6,900.00 396,640.00 300,000.00 8,850.00

280,520.00 291,050.00 108,000.00 8,000.00 6,500.00 6,720.00 318.00 4,665.60 10,620.00 60,000.00 17,700.00

6363 AGUA 6364 TELEFONO 6392 GASTOS DE LABORATORIO 6511 SEGUROS 6731 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 6814 DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y E 6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS T 7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS T 7113 VARIACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PI 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 9111 COSTO DE PRODUCCION 9411 GASTOS DE ADMINISTRACION 9711 GASTOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL :

5,900.00 5,900.00 16,000.00 3,300.00 18,000.00 62,775.00 527,040.80

527,040.80 80,407.80 18,000.00 6,052,556.80

PROBACIÓN"

MOVIMIENTOS

HABER 308,000.00 893,108.00 660,000.00 3,300.00 527,040.80 291,050.00

SALDOS FINALES

DEUDOR

176,892.00

176,892.00

5,280.00

5,280.00

14,470.00 60,000.00 120,000.00 270,000.00 51,770.00 38,080.00

14,470.00 60,000.00 120,000.00 270,000.00 51,770.00 38,080.00

134,775.00 23,680.00 15,520.00 22,280.00 318.00 100,920.00 6,500.00 11,565.60 396,640.00 300,000.00 8,850.00 400,000.00 70,000.00 86,000.00 280,520.00

ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y BALANCE GENERAL GANANCIAS POR FUNCIÓN PASIVO Y ACTIVO PATRIMONI PÉRDIDAS O

280,520.00 10,530.00 108,000.00 8,000.00 6,500.00 6,720.00 318.00 4,665.60 10,620.00 60,000.00 17,700.00

134,775.00

134,775.00

6,500.00 4,665.60

6,500.00 4,665.60

400,000.00 70,000.00 86,000.00

400,000.00 70,000.00 86,000.00

5,900.00 5,900.00 16,000.00 3,300.00 18,000.00 62,775.00 527,040.80 660,000.00 527,040.80 625,448.60

527,040.80 660,000.00 527,040.80 625,448.60

527,040.80 80,407.80 18,000.00 6,052,556.80 2,637,538.00 2,637,538.00 RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL

736,492.00 736,492.00

701,940.60 34,551.40 736,492.00

80,407.80 18,000.00 625,448.60 34,551.40 660,000.00

ALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL TADO DE PÉRDIDAS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR GANANCIAS POR FUNCIÓN FUNCIÓN GANANCIA S

PÉRDIDAS

GANANCIAS

AJUSTES Y TRANSFERENCIAS DEBE

280,520.00 10,530.00 108,000.00 8,000.00 6,500.00 6,720.00 318.00 4,665.60 10,620.00 60,000.00 17,700.00

HABER

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PÉRDIDA GANANCIA

5,900.00 5,900.00 16,000.00 3,300.00 18,000.00 62,775.00 527,040.80 660,000.00

660,000.00 527,040.80 625,448.60

660,000.00 660,000.00

1,152,489.40

527,040.80 80,407.80 18,000.00 1,152,489.40 34,551.40 660,000.00

625,448.60 660,000.00

660,000.00

ANANCIA

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO CORRELA TIVO DEL ASIENTO FECHA DE O LA CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N LA OPERACI ÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN TD

NÚMERO CORRELATIVO

SUB DIARIO 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001 00 010001

00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA) 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA

VR EN VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR PL PL PL VR VR VR

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL PAGO A CUENTA ESSALUD ONP CTS INICIAL INICIAL INICIAL

SUB DIARIO 01 010001 01 010001

01 CAJA EFECTIVO 1/2/2015 DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA CORRIENTE 1/2/2015 DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA CORRIENTE

EN VR

01-2015 01-2015

01 010002 01 010002 01 010002 01 010002

1/2/2015 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES 1/2/2015 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES 1/2/2015 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES 1/2/2015 CANCELACION DE TRIBUTOS PENDIENTES

VR PL PL CH

PAGO A CUENTA ESSALUD ONP 001-001

01 010003 01 010003

1/2/2015 DEPOSITO DE LA CTS PENDIENTE 1/2/2015 DEPOSITO DE LA CTS PENDIENTE

PL CH

CTS 001-002

FT FT FT

002-1525 002-1525 002-1525

SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 010001 02/01/15 AGROCOLA SANTA , FT 002-1525 11 010001 02/01/15 AGROCOLA SANTA , FT 002-1525 11 010001 02/01/15 AGROCOLA SANTA , FT 002-1525

11 010001

02/01/15

AGROCOLA SANTA , FT 002-1525

FT

002-1525

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 010001 02/01/15 PAGO-AGROCOLA SANTA , FT 002 22 010001 02/01/15 PAGO-AGROCOLA SANTA , FT 002

FT CH

002-1525 002-1525

SUB DIARI 31 PROVISIONES VARIAS 31 010001 10/01/15 SEMBRADO DE SEMILLAS 31 010001 10/01/15 SEMBRADO DE SEMILLAS 31 010001 10/01/15 SEMBRADO DE SEMILLAS 31 010001 10/01/15 SEMBRADO DE SEMILLAS

VR VR VR VR

PROD PROD PROD PROD

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: FEBRERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5865 11 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5866 11 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5867 11 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5868

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5868 22 020001 2/20/2015 AGROINDUSTRIAL, FT 001-5868

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO FT FT FT FT

001-58659 001-58659 001-58659 001-58659

FT CH

001-58659 001-58659

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: MARZO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 030001 3/10/2015 AGRONINDUSTRIAS, FT 003 11 030001 3/10/2015 AGRONINDUSTRIAS, FT 003 11 030001 3/10/2015 AGRONINDUSTRIAS, FT 003 11 030001 3/10/2015 AGRONINDUSTRIAS, FT 003

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO FT FT FT FT

003-001 003-001 003-001 003-001

22 030001 22 030001

3/10/2015 PAGO AGRONINDUSTRIAS, FT 003 3/10/2015 PAGO AGRONINDUSTRIAS, FT 003

FT CH

003-001 003-001

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: ABRIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 040001 4/15/2015 GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355 14 040001 4/15/2015 GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355 14 040001 4/15/2015 GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355 14 040001 4/15/2015 GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 040001 4/15/2015 GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355 22 040001 4/15/2015 PAGO-GRIFO EL SUREÑITO, FT 005-1355

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO FT FT FT FT

005-1355 005-1355 005-1355 005-1355

FT CH

005-1355 005-1355

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589 11 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589 11 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589 11 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589

FT FT FT FT

003-2589 003-2589 003-2589 003-2589

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589 22 050001 5/25/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-2589

FT CH

003-2589 003-2589

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: JUNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215 11 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215 11 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215 11 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215

FT FT FT FT

003-121567 003-121567 003-121567 003-121567

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215 22 060001 6/12/2015 AGROINDUSTRIAS, FT 003-1215

FT CH

003-121567 003-121567

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: JULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 070001 7/18/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 003-1564 14 070001 7/18/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 003-1564 14 070001 7/18/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 003-1564 14 070001 7/18/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 003-1564

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 070001 7/18/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 22 070001 7/18/2015 PAGO-MECANICA DON AL, FT 003-1564

FT CH

003-1564 003-1564

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 080001 8/21/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 005-1588 14 080001 8/21/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 005-1588 14 080001 8/21/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 005-1588 14 080001 8/21/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 FT 005-1588

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 080001 8/21/2015 MECANICA DON AL, FT 003-1564 22 080001 8/21/2015 PAGO-MECANICA DON AL, FT 003-1564

FT CH

005-1588 005-1588

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: SETIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 090001 9/15/2015 EDEL SUR SAA , RC 121-1545 RC 121-15454 14 090001 9/15/2015 EDEL SUR SAA , RC 121-1545 RC 121-15454 14 090001 9/15/2015 EDEL SUR SAA , RC 121-1545 RC 121-15454 14 090001 9/15/2015 EDEL SUR SAA , RC 121-1545 RC 121-15454

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 090001 9/15/2015 EDEL SUR SAA , RC 121-1545 22 090001 9/15/2015 PAGO-EDEL SUR SAA , RC 121-1545

RC CH

121-15454 121-15454

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: OCTUBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 100001 10/11/2015 LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646 FT 003-56465 14 100001 10/11/2015 LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646 FT 003-56465 14 100001 10/11/2015 LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646 FT 003-56465 14 100001 10/11/2015 LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646 FT 003-56465

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 100001 10/11/2015 LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646 22 100001 10/11/2015 PAGO-LIBRERÍA LOS AL, FT 003-5646

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 RUC: 20340584237

FT CH

003-56465 003-56465

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO ÚNICO DE N SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 14 110001 11/18/2015 MECANICA DON AL, FT 004-154 FT 004-154 14 110001 11/18/2015 MECANICA DON AL, FT 004-154 FT 004-154 14 110001 11/18/2015 MECANICA DON AL, FT 004-154 FT 004-154 14 110001 11/18/2015 MECANICA DON AL, FT 004-154 FT 004-154

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 110001 11/18/2015 MECANICA DON AL, FT 004-154 22 110001 11/18/2015 PAGO-MECAINCA DON AL, FT 004-154

FT CH

004-154 004-154

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: DICIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES ASIENTO FECHA DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ ÚNICO DE N SUB DIARI 01 CAJA EFECTIVO 01 120001 12/31/2015 PRESTAMO DE BANCO DE CREDITO 01 120001 12/31/2015 PRESTAMO DE BANCO DE CREDITO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO TD CORRELATIVO PR PR

15252515 15252515

SUB DIARI 07 REGISTRO VENTAS INAFECTAS AGRARIAS 07 120001 12/5/2015 07 120001 12/5/2015

FT FT

001-3005 001-3005

07 120002 07 120002

12/6/2015 12/6/2015

FT FT

001-3015 001-3015

07 120003 07 120003

12/7/2015 12/7/2015

FT FT

001-3016 001-3016

07 120004 07 120004

12/6/2015 12/6/2015

FT FT

001-2456 001-2456

07 120005 07 120005

12/7/2015 12/7/2015

BV BV

001-245654 001-245654

07 120006 07 120006

12/7/2015 12/7/2015

FT FT

001-4032 001-4032

AG AG

002-456456 002-456456

SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 11 120001 12/31/2015 JUNTA DE AGROCU, AG 002-4564 11 120001 12/31/2015 JUNTA DE AGROCU, AG 002-4564

11 120001 11 120001

12/31/2015 JUNTA DE AGROCU, AG 002-4564 12/31/2015 JUNTA DE AGROCU, AG 002-4564

AG AG

002-456456 002-456456

11 120002 11 120002 11 120002 11 120002

12/31/2015 LUIS CASTRO SAN, AR 1683-211 12/31/2015 LUIS CASTRO SAN, AR 1683-211 12/31/2015 LUIS CASTRO SAN, AR 1683-211 12/31/2015 LUIS CASTRO SAN, AR 1683-211

AR AR AR AR

1683-211215 1683-211215 1683-211215 1683-211215

SUB DIARIO 14 120001 14 120001

14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 12/5/2015 INFORMATICA GRA, FT 006-123 12/5/2015 INFORMATICA GRA, FT 006-123

FT FT

006-123 006-123

14 120002 14 120002 14 120002 14 120002 14 120003 14 120003

12/5/2015 SEDAPAL S.R.L. , RC 001-5458 12/5/2015 SEDAPAL S.R.L. , RC 001-5458 12/5/2015 SEDAPAL S.R.L. , RC 001-5458 12/5/2015 SEDAPAL S.R.L. , RC 001-5458 12/6/2015 MUEBLERIA SAN J, FT 007-4564 12/6/2015 MUEBLERIA SAN J, FT 007-4564

RC RC RC RC FT FT

001-54586 001-54586 001-54586 001-54586 007-4564 007-4564

14 120004 14 120004 14 120004 14 120004

12/20/2015 TELEFONOS DEL N, RC 002-5464 12/20/2015 TELEFONOS DEL N, RC 002-5464 12/20/2015 TELEFONOS DEL N, RC 002-5464 12/20/2015 TELEFONOS DEL N, RC 002-5464

RC RC RC RC

002-546445 002-546445 002-546445 002-546445

SUB DIARI 21 BANCOS -INGRESOS 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE 21 120001 12/31/2015 COBRANZA EFECTUADA POR LA VE

FT FT FT BV FT FT EN

001-3005 001-2456 001-3015 001-245654 001-4032 001-3016 12

SUB DIARI 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 22 120001 12/5/2015 INFORMATICA GRA, FT 006-123 22 120001 12/5/2015 PAGO-INFORMATICA GRA, FT 006

FT CH

006-123 006-123

22 120002 22 120002

12/5/2015 SEDAPAL S.R.L. , RC 001-5458 12/5/2015 PAGO-SEDAPAL S.R.L. , RC 001

RC CH

001-54586 001-54586

22 120003 22 120003

12/6/2015 MUEBLERIA SAN J, FT 007-4564 12/6/2015 PAGO-MUEBLERIA SAN J, FT 007

FT CH

007-4564 007-4564

22 120004 22 120004

12/20/2015 TELEFONOS DEL N, RC 002-5464 12/20/2015 PAGO-TELEFONOS DEL N, RC 002

RC CH

002-546445 002-546445

22 120005 22 120005 22 120005 22 120005 22 120005

12/31/2015 PAGO DE PLANILLA 12/31/2015 PAGO DE PLANILLA 12/31/2015 PAGO DE PLANILLA 12/31/2015 PAGO DE PLANILLA 12/31/2015 PAGO DE PLANILLA

PL PL PL PL CH

12 12 12 12 001-54

22 120006 22 120006

12/31/2015 PAGO DE RECIBO DE USO DE AGU 12/31/2015 PAGO DE RECIBO DE USO DE AGU

AG CH

002-456456 002-456456

22 120007 22 120007

12/31/2015 PAGO ARRENDAMIENTO DE TERREN 12/31/2015 PAGO ARRENDAMIENTO DE TERREN

AR CH

1683-211215 1683-211215

22 120008 22 120008 22 120009 22 120009 22 120009 22 120009 22 120009

12/31/2015 PAGO DEL P/A/C 12/31/2015 PAGO DEL P/A/C 12/31/2015 DEVOLUCION DEL PRESTAMO 12/31/2015 DEVOLUCION DEL PRESTAMO 12/31/2015 DEVOLUCION DEL PRESTAMO 12/31/2015 DEVOLUCION DEL PRESTAMO 12/31/2015 DEVOLUCION DEL PRESTAMO

VR CH PR PR EN PR PR

P/A/C P/A/C 15252515 15252515 15252515 15252515 15252515

SUB DIARIO 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001 31 120001

31 PROVISIONES VARIAS 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION 12/31/2015 CONSUMOS DE PRODUCCION

VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD

31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003 31 120003

12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO 12/31/2015 DEPRECIACION DEL PERIODO

VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR DEPR

31 120005 31 120005

12/31/2015 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 12/31/2015 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

VR VR

P/A/C P/A/C

31 120006 31 120006 31 120006 31 120006

12/31/2015 DEVENGO DE SEGURO POR ADELANTADO 12/31/2015 DEVENGO DE SEGURO POR ADELANTADO 12/31/2015 DEVENGO DE SEGURO POR ADELANTADO 12/31/2015 DEVENGO DE SEGURO POR ADELANTADO

VR VR VR VR

SEGURO INICIAL SEGURO SEGURO

31 120007 31 120007

12/31/2015 DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 12/31/2015 DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

VR VR

DEPOSITO DEPOSITO

32 120001 32 120001

12/31/2015 PRODUCCION AGROPECUARIA 12/31/2015 PRODUCCION AGROPECUARIA

VR VR

PROD PROD

SUB DIARIO 33 COSTO DE VENTAS 33 120001 12/31/2015 COSTO DE VENTA DE LOS ESPARRAGOS 33 120001 12/31/2015 COSTO DE VENTA DE LOS ESPARRAGOS

VR VR

COSTO DE VENTA COSTO DE VENTA

35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001 35 120001

12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA 12/31/2015 CENTRALIZACION DE PLANILLA

PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002 35 120002

12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION 12/31/2015 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION

PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

IA DE LA OPERACIÓN

FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015 1/1/2015

101101 104101 182101 252401 331111 332111 333111 335111 336111 391311 391321 391321 391341 391351 401711 403101 403201 415101 501101 582101 591101

CAJA M.N. BANCO DE CREDITO SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS OTROS SUMINISTROS - SEMILLAS DE ESPARRAGO COSTO TERRENOS COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION COSTO MUEBLES COSTO EQUIPO COMPUTO DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - COSTO DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - COSTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO RENTA DE TERCERA CATEGORIA ESSALUD ONP COMPESACION DE TIEMPO DE SERVICIO ACCIONES RESERVA LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS

1/2/2015 1/2/2015

104101 BANCO DE CREDITO 101101 CAJA M.N.

1/2/2015 1/2/2015 1/2/2015 1/2/2015

401711 403101 403201 104101

1/2/2015 1/2/2015

415101 COMPESACION DE TIEMPO DE SERVICIO 104101 BANCO DE CREDITO

1/2/2015 1/2/2015 1/2/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603201 SUMINISTROS - SEMILLAS DE ESPÁRRAGOS 252401 OTROS SUMINISTROS - SEMILLAS DE ESPARRAGO

RENTA DE TERCERA CATEGORIA ESSALUD ONP BANCO DE CREDITO

1/2/2015

613201 SUMINISTROS

1/2/2015 1/2/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

1/10/2015 1/10/2015 1/10/2015 1/10/2015

613201 252401 911101 791101

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS - SEMILLAS DE ESPARRAGO COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

2/20/2015 2/20/2015 2/20/2015 2/20/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603202 SUMINISTROS - ÚREA 252402 OTROS SUMINISTROS - ÚREA 613201 SUMINISTROS

2/20/2015 2/20/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA 3/10/2015 3/10/2015 3/10/2015 3/10/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603203 SUMINISTROS - SUPERFOSFATO TRIPLE 252403 OTROS SUMINISTROS - SUPERFOSFATO TRIPLE 613201 SUMINISTROS

3/10/2015 3/10/2015

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

4/15/2015 4/15/2015 4/15/2015 4/15/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603204 SUMINISTROS - PETRÓLEO 252404 OTROS SUMINISTROS - PETRÓLEO 613201 SUMINISTROS

4/15/2015 4/15/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

5/25/2015 5/25/2015 5/25/2015 5/25/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603205 SUMINISTROS - CLORURO DE POTASIO 252405 OTROS SUMINISTROS - CLORURO DE POTASIO 613201 SUMINISTROS

5/25/2015 5/25/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

6/12/2015 6/12/2015 6/12/2015 6/12/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603206 SUMINISTROS - INSECTICIDAS 252406 OTROS SUMINISTROS - INSECTICIDAS 613201 SUMINISTROS

6/12/2015 6/12/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

7/18/2015 7/18/2015 7/18/2015 7/18/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603207 SUMINISTROS - REPUESTOS TRACTOR 252407 OTROS SUMINISTROS - REPUESTOS TRACTOR 613201 SUMINISTROS

7/18/2015 7/18/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA 8/21/2015 8/21/2015 8/21/2015 8/21/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 634301 MANTENIMIENTO Y REPARACION TRACTOR 911101 COSTO DE PRODUCCION 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

8/21/2015 8/21/2015

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

9/15/2015 9/15/2015 9/15/2015 9/15/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 636101 ENERGIA ELECTRICA 911101 COSTO DE PRODUCCION 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

9/15/2015 9/15/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 603208 SUMINISTROS - UTILES DE ESCRITORIO 252408 OTROS SUMINISTROS - UTILES DE ESCRITORIO 613201 SUMINISTROS

10/11/2015 10/11/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

11/18/2015 11/18/2015 11/18/2015 11/18/2015

421201 603209 252409 613201

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS SUMINISTROS - LIQUIDO DE FRENOS OTROS SUMINISTROS - LIQUIDO DE FRENO SUMINISTROS

11/18/2015 11/18/2015

421201 104101

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS BANCO DE CREDITO

IA DE LA OPERACIÓN FECHA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

12/31/2015 12/31/2015

451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 101101 CAJA M.N.

12/5/2015 12/5/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/6/2015 12/6/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/7/2015 12/7/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/6/2015 12/6/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/7/2015 12/7/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/7/2015 12/7/2015

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS-TERCEROS

12/31/2015 12/31/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 639203 AGUAS DE RIEGO

12/31/2015 12/31/2015

911101 COSTO DE PRODUCCION 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

421201 635101 911101 791101

12/5/2015 12/5/2015

465401 COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO

12/5/2015 12/5/2015 12/5/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/6/2015

421201 636301 941101 791101 465401 335111

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS AGUA GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO MUEBLES

12/20/2015 12/20/2015 12/20/2015 12/20/2015

421201 636401 911101 791101

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS TELEFONO COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/5/2015 12/6/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/7/2015 12/7/2015 12/31/2015

121201 121201 121201 121201 121201 121201 104101

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. BANCO DE CREDITO

12/5/2015 12/5/2015

465401 COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 104101 BANCO DE CREDITO

12/5/2015 12/5/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

12/6/2015 12/6/2015

465401 COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 104101 BANCO DE CREDITO

12/20/2015 12/20/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

403101 403201 403901 411101 104101

12/31/2015 12/31/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS ALQUILERES - TERRENOS AGRICOLA COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

ESSALUD ONP CONASEV SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR BANCO DE CREDITO

12/31/2015 12/31/2015

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 104101 BANCO DE CREDITO

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

401711 104101 451101 673111 104101 971101 791101

RENTA DE TERCERA CATEGORIA BANCO DE CREDITO INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. INTERESES Y GASTOS DE PAGARES BANCO DE CREDITO GASTOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

252402 252403 252404 252405 252406 252407 252408 252409 613201 613201 941101 791101 911101 791101

OTROS SUMINISTROS - ÚREA OTROS SUMINISTROS - SUPERFOSFATO TRIPLE OTROS SUMINISTROS - PETRÓLEO OTROS SUMINISTROS - CLORURO DE POTASIO OTROS SUMINISTROS - INSECTICIDAS OTROS SUMINISTROS - REPUESTOS TRACTOR OTROS SUMINISTROS - UTILES DE ESCRITORIO OTROS SUMINISTROS - LIQUIDO DE FRENO SUMINISTROS SUMINISTROS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

681411 681421 681431 681441 681451 391311 391321 391331 391341 391351 941101 791101 911101 791101 911101 791101 941101 791101 941101 791101

DEPRECIACION - EDIFICACIONES DEPRECIACION - TRACTOR DEPRECIACION - CAMIONETAS DEPRECIACION - MUEBLES DEPRECIACION - COMPUTADORAS DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2015

189101 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

12/31/2015 1/1/2015 12/31/2015 12/31/2015

651103 182101 941101 791101

SEGURO EMPRESARIAL SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2016

104101 BANCO DE CREDITO 101101 CAJA M.N.

12/31/2015 12/31/2015

213201 PRODUCTOS TERMINADOS DE ORIGEN VEGETAL 711301 VARIACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TER

12/31/2015 12/31/2015

692301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS TERCEROS 213201 PRODUCTOS TERMINADOS DE ORIGEN VEGETAL

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

621101 621102 621401 621402 627101 627102 627301 403101 403201 403901 411101 941101 791101 911101 791101 941101 791101 911101 791101 941101 791101 911101 791101 911101 791101

SUELDOS Y SALARIOS - PERSONAL ADMINISTRATIVOS SUELDOS Y SALARIOS - PERSONAL DE CAMPO GRATIFICACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO GRATIFICACIONES - PERSONAL DE CAMPO REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - PERS. ADMINISTR REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - PERS. CAMPO SEGURO COMPLEMETARIO DE TRABAJO DE RIESGO ESSALUD ONP CONASEV SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

621501 621502 629101 629102 411501 415101 941101 791101 911101 791101 941101 791101 911101 791101

VACACIONES - P0ERSONAL ADMINISTRATIVO PAGO DE PLANILLA CTS - PERSONAL ADMINISTRATIVO CTS - PERSONAL DE CAMPO VACACIONES COMPESACION DE TIEMPO DE SERVICIO GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTO DE PRODUCCION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

MOVIMIENTOS

ANEXO DEBE

011

HABER

8,000.00 102,000.00 3,300.00 25,000.00 60,000.00 120,000.00 270,000.00 50,000.00 31,000.00

0004 0004 0010 TOTAL TOTAL SUBDIARIO 011 TOTAL

669,300.00 669,300.00 8,000.00 8,000.00 18,400.00 8,800.00 7,200.00

011 TOTAL

34,400.00 6,900.00

011 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

9,000.00 21,000.00 30,000.00 10,000.00 2,000.00 18,400.00 8,800.00 7,200.00 6,900.00 400,000.00 70,000.00 86,000.00 669,300.00 669,300.00

6,900.00 49,300.00

20147797011

8,000.00 8,000.00

34,400.00 34,400.00 6,900.00 6,900.00 49,300.00 80,000.00

80,000.00 80,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

160,000.00 160,000.00

20147797011 011

80,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

80,000.00 80,000.00

80,000.00 160,000.00 160,000.00

80,000.00 80,000.00 80,000.00

103,000.00 103,000.00 103,000.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

103,000.00 206,000.00 206,000.00 1,164,600.00

206,000.00 206,000.00 1,164,600.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20532306109

35,000.00 35,000.00 35,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

70,000.00 70,000.00

20532306109 011

35,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

35,000.00 35,000.00 105,000.00

35,000.00 70,000.00 70,000.00

35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

20519791332

HABER 30,000.00

30,000.00 30,000.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

60,000.00 60,000.00

30,000.00 60,000.00 60,000.00

20519791332 011

30,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

30,000.00 30,000.00 90,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20279802528

29,500.00 29,500.00 29,500.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

59,000.00 59,000.00

20279802528 011

29,500.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

29,500.00 29,500.00 88,500.00

29,500.00 59,000.00 59,000.00

29,500.00 29,500.00 29,500.00 88,500.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

20519791332

HABER 40,000.00

40,000.00 40,000.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

80,000.00 80,000.00

20519791332 011

40,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

40,000.00 40,000.00 120,000.00

40,000.00 80,000.00 80,000.00

40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20519791332

20,000.00 20,000.00 20,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

40,000.00 40,000.00

20519791332 011 TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

20,000.00

20,000.00 40,000.00 40,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

20,000.00 20,000.00 60,000.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20533084657

31,860.00 31,860.00 31,860.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

63,720.00 63,720.00

20533084657 011

31,860.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

31,860.00 31,860.00 95,580.00

31,860.00 63,720.00 63,720.00

31,860.00 31,860.00 31,860.00 95,580.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

20533084657

HABER 10,620.00

10,620.00 10,620.00 TOTAL

21,240.00

10,620.00 21,240.00

TOTAL SUBDIARIO

21,240.00

20533084657 011

10,620.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

10,620.00 10,620.00 31,860.00

21,240.00

10,620.00 10,620.00 10,620.00 31,860.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20156595855

17,700.00 17,700.00 17,700.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

35,400.00 35,400.00

20156595855 011

17,700.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

17,700.00 17,700.00 53,100.00

17,700.00 35,400.00 35,400.00

17,700.00 17,700.00 17,700.00 53,100.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

20589586821

HABER 11,800.00

11,800.00 11,800.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

23,600.00 23,600.00

20589586821 011

11,800.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

11,800.00 11,800.00 35,400.00

11,800.00 23,600.00 23,600.00

11,800.00 11,800.00 11,800.00 35,400.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

HABER

20533084657

2,360.00 2,360.00 2,360.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

4,720.00 4,720.00

20533084657 011

2,360.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO TOTAL GENERAL

2,360.00 2,360.00 7,080.00

2,360.00 4,720.00 4,720.00

2,360.00 2,360.00 2,360.00 7,080.00

MOVIMIENTOS ANEXO

DEBE

20100047218

300,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

300,000.00 300,000.00 300,000.00

20651345121

180,000.00

20151246784

180,000.00 130,000.00

10151815212

130,000.00 70,000.00

20547836255

70,000.00 135,000.00

10202020155

135,000.00 65,000.00

20154648552

65,000.00 80,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

80,000.00 660,000.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

HABER

20589868511

300,000.00 300,000.00

180,000.00 180,000.00 130,000.00 130,000.00 70,000.00 70,000.00 135,000.00 135,000.00 65,000.00 65,000.00 80,000.00 80,000.00 660,000.00 16,000.00

16,000.00

16,000.00 TOTAL

32,000.00 10004585956

16,000.00 32,000.00 60,000.00

60,000.00 60,000.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

120,000.00 152,000.00

20585968958

7,080.00 7,080.00 7,080.00

TOTAL

60,000.00 120,000.00 152,000.00

20569685954

7,080.00 5,900.00

5,900.00 5,900.00 5,900.00 1,770.00

20568325657 1,770.00 1,770.00

TOTAL 20548695612

1,770.00 5,900.00

5,900.00 5,900.00 TOTAL TOTAL SUBDIARIO 20651345121 20547836255 20151246784 10202020155 20154648552 10151815212 011 TOTAL TOTAL SUBDIARIO 20585968958 011 TOTAL 20569685954 011 TOTAL 20568325657 011 TOTAL 20548695612 011 TOTAL

11,800.00 32,450.00

180,000.00 135,000.00 130,000.00 65,000.00 80,000.00 70,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00

7,080.00 5,900.00 5,900.00 1,770.00 1,770.00 5,900.00

011 20589868511 011

660,000.00 660,000.00

7,080.00

5,900.00 6,720.00 15,080.00 318.00 100,920.00

TOTAL

5,900.00 11,800.00 32,450.00

123,038.00 16,000.00

7,080.00 7,080.00 5,900.00 5,900.00 1,770.00 1,770.00 5,900.00 5,900.00

123,038.00 123,038.00 16,000.00

TOTAL 10004585956 011 TOTAL

16,000.00 60,000.00 60,000.00 5,280.00

011 20100047218

16,000.00 60,000.00 60,000.00 5,280.00

300,000.00 18,000.00

011

318,000.00 18,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

336,000.00 560,968.00

18,000.00 336,000.00 560,968.00 34,500.00 29,800.00 25,000.00 39,850.00 19,960.00 27,000.00 9,940.00 2,000.00

9,940.00 178,110.00 9,940.00 9,940.00 178,110.00 TOTAL

376,100.00 6,000.00 18,000.00 18,000.00 5,025.00 15,750.00

178,110.00 376,100.00

6,000.00 18,000.00 18,000.00 5,025.00 15,750.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 5,025.00 5,025.00

TOTAL

TOTAL

15,750.00 15,750.00 125,550.00 5,280.00 5,280.00 3,300.00

125,550.00 5,280.00 5,280.00 3,300.00

3,300.00 3,300.00

TOTAL

6,600.00 300,000.00

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

300,000.00 813,530.00 527,040.80

TOTAL TOTAL SUBDIARIO

527,040.80 527,040.80

6,600.00 300,000.00 300,000.00 813,530.00 527,040.80 527,040.80 527,040.80

527,040.80 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

527,040.80 527,040.80

527,040.80 527,040.80 527,040.80

24,000.00 84,000.00 4,000.00 4,000.00 2,160.00 4,560.00 318.00 6,720.00 15,080.00 318.00 100,920.00 24,000.00 24,000.00 84,000.00 84,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,160.00 2,160.00 4,560.00 4,560.00 318.00 TOTAL

246,076.00 2,000.00 4,500.00 2,332.80 2,332.80

318.00 246,076.00

6,500.00 4,665.60 2,000.00 2,000.00 4,500.00 4,500.00 2,332.80 2,332.80 2,332.80 TOTAL TOTAL SUBDIARIO

22,331.20 268,407.20

2,332.80 22,331.20 268,407.20

TOTAL GENERAL

4,201,436.80

4,201,436.80

N° DEL COMPROBA FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS NTE DE PERÍODO: ENERO 2015 PAGO, DOCUMENT RUC: 20340584237 O, N° DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. FE ORDEN DEL Expresado en SOLES CH FORMULAR A IO FÍSICO O DE VIRTUAL, COMPROBANTE DE PAGO O VE INFORMACIÓN DE FECHA DE N° DE DUA, DOCUMENTO NCI NÚMERO EMISIÓN DSI O MI CORRELATIVO DEL LIQUIDACI SERIE O DOCUMENTO DE EN DEL REGISTRO COMPROBAN ÓN DE CÓDIGO DE AÑO DE IDENTIDAD TO O CÓDIGO TE DE PAGO COBRANZA LA EMISIÓ O TIPO UNICO DE LA O U OTROS TIPO FE (TABLA 10) DEPENDEN N DE LA OPERACIÓN DOCUMENT DOCUMENT ( TABLA CIA DUA O CH O OS ADUANERA DSI 2) A EMITIDOS (TABLA 11) DE POR SUNAT 11010001 1/2/2015 01 002 1525 6 PA PARA GO ACREDITAR (1) EL CRÉDITO FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS FISCAL EN PERÍODO: FEBRERO 2015 LA RUC: 20340584237 IMPORTACI APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. ÓN Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 11020001 2/20/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 001 58659 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: MARZO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 11030001 3/10/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 003 001 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: ABRIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NCI NÚMERO EMISIÓN MI CORRELATIVO DEL EN DEL REGISTRO COMPROBAN

COMPROBANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO CÓDIGO DE AÑO DE LIQUIDACI ÓN DE LA EMISIÓ TIPO (TABLA 10)

INFORMACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 11040001 4/15/2015

EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE 2) DOCUMENT ADUANERA DSI CH 01 005 1355 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 11050001 5/25/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE 2) DOCUMENT ADUANERA DSI CH 01 003 2589 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: JUNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 11060001 6/12/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 003 121567 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: JULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14070001 7/18/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO COBRANZA O (TABLA 10) DEPENDEN N DE LA U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 003 1564 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NCI NÚMERO EMISIÓN MI CORRELATIVO DEL EN DEL REGISTRO COMPROBAN

COMPROBANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO CÓDIGO DE AÑO DE LIQUIDACI ÓN DE LA EMISIÓ TIPO (TABLA 10)

INFORMACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14080001 8/21/2015

EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE 2) DOCUMENT ADUANERA DSI CH 01 005 1588 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: SEPTIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14090001 9/15/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE 2) DOCUMENT ADUANERA DSI CH 14 121 15454 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: OCTUBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14100001 10/11/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 003 56465 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NÚMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14110001 11/18/2015

NCI COMPROBANTE DE PAGO O DSI O INFORMACIÓN DE MI DOCUMENTO DOCUMENTO DE LIQUIDACI CÓDIGO DE AÑO DE EN IDENTIDAD ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO COBRANZA O (TABLA 10) DEPENDEN N DE LA U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE DOCUMENT 2) ADUANERA DSI CH 01 004 154 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERÍODO: DICIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES NCI NÚMERO EMISIÓN MI CORRELATIVO DEL EN DEL REGISTRO COMPROBAN

COMPROBANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO CÓDIGO DE AÑO DE LIQUIDACI ÓN DE LA EMISIÓ TIPO (TABLA 10)

INFORMACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DEL REGISTRO COMPROBAN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 14120001 12/5/2015 14120002 12/5/2015 14120003 12/6/2015 14120004 12/20/2015 11120001 12/31/2015 11120002 12/31/2015

EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO COBRANZA TIPO DEPENDEN N DE LA O (TABLA 10) U OTROS ( TABLA CIA DUA O FE 2) DOCUMENT ADUANERA DSI CH 01 006 123 6 14 001 54586 6 01 007 4564 6 14 002 546445 6 26 002 456456 6 10 1683 211215 6

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglament (2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se p

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO 20147797011

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

AGRICOLA SANTA ROSA SA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20532306109

AGROINDUSTRIA LIMA SRL TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20519791332

AGROINDUSTRIAS TUMAN SA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A EXPORTACIÓN OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

NÚMERO 20279802528

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRIFO EL SUREÑITO EIRL TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20519791332

AGROINDUSTRIAS TUMAN SA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20519791332

AGROINDUSTRIAS TUMAN SA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20533084657

MECANICA DON ALONSO SRL TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

IGV

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

NÚMERO 20533084657

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MECANICA DON ALONSO SRL TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20156595855

20533084657

MECANICA DON ALONSO SRL TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

LIBRERÍA LOS ALPES SUIZOS SA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

EDEL SUR SAA TOTAL GENERAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN NÚMERO SOCIAL 20589586821

BASE IMPONIBLE

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A BASE IMPONIBLE

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BASE IMPONIBLE

20533084657 INFORMATICA GRAU S.R.L. 0.00 20569685954 SEDAPAL S.R.L. 0.00 20568325657 MUEBLERIA SAN JUAN 0.00 20548695612 TELEFONOS DEL NORTE S.A. 0.00 20589868511 JUNTA DE USUARIOS Y COMISIONES DE REGANTES 0.00 10004585956 LUIS CASTRO SANCHEZ 0.00 TOTAL GENERAL 0.00

IGV

BASE IMPONIBLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

meral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

ADQUISICIONES RAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES A OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS Y/O DE A OPERACIONES NO EXPORTACIÓN Y A GRAVADAS OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

0.00 0.00

BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

80,000.00 80,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 35,000.00 35,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 30,000.00 30,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

80,000.00 80,000.00

IMPORTE TOTAL 35,000.00 35,000.00

IMPORTE TOTAL 30,000.00 30,000.00

IMPORTE TOTAL

BASE IMPONIBLE

IGV 0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

IGV 0.00 0.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO IGV

0.00 0.00

0.00 0.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

4,500.00 4,500.00

0.00 0.00

BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

25,000.00 25,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

27,000.00 27,000.00

IGV 4,860.00 4,860.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 40,000.00 40,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 20,000.00 20,000.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL 29,500.00 29,500.00

IMPORTE TOTAL 40,000.00 40,000.00

IMPORTE TOTAL 20,000.00 20,000.00

IMPORTE TOTAL 31,860.00 31,860.00

IMPORTE TOTAL

BASE IMPONIBLE

IGV 0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

15,000.00 15,000.00

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

10,000.00 10,000.00

0.00 0.00

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

2,700.00 2,700.00

IGV 1,800.00 1,800.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

1,620.00 1,620.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

IGV

9,000.00 9,000.00

IGV

2,000.00 2,000.00

IGV 360.00 360.00

GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS 0.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

0.00

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL 10,620.00 10,620.00

IMPORTE TOTAL 17,700.00 17,700.00

IMPORTE TOTAL 11,800.00 11,800.00

IMPORTE TOTAL 2,360.00 2,360.00

IMPORTE TOTAL

uó el depósito.

IGV

BASE IMPONIBLE

IGV

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00 5,000.00 1500 5000 0.00 0.00 17500.00

1,080.00 900.00 270 900 0.00 0.00 3150.00

VALOR DE LAS ADQUISICION ES NO GRAVADAS

16,000.00 60,000.00 76000.00

ISC

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

0.00

IMPORTE TOTAL 7,080.00 5,900.00 1,770.00 5,900.00 16,000.00 60,000.00 96650.00

N° DE COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA DO (2)

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N° DEL COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO FECHA SERIE (TABLA 10)

PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO

TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO FECHA SERIE (TABLA 10)

PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

COMPROBA NTE DE PAGO

TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO NTE DE FECHA SERIE (TABLA 10) PAGO O DOCUMENT O

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA COMPROBA TIPO FECHA SERIE (TABLA 10)

PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIA

TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERÍODO: DICIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO NÚMERO FECHA DE CORRELATI EMISIÓN VO DEL DEL FECHA DE REGISTRO COMPROBA VENCIMIEN O CÓDIGO NTE DE TO Y/O UNICO DE PAGO O PAGO LA DOCUMENT OPERACIÓ O N

N° SERIE O N° DE SERIE TIPO DE LA NÚMERO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRAD ORA

INFORMACIÓN DEL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA NÚMERO 2)

07-120001 07-120002 07-120003 07-120004 07-120005 07-120006

12/5/2015 12/6/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/7/2015 12/7/2015

01 01 01 01 01 01

001 001 001 001 001 001

3005 2456 3015 245654 3016 4032

6 6 6 6 6 6

20651345121 20547836255 20151246784 10202020155 10151815212 20154648552

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O INAFECTA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

VALOR BASE FACTU IMPONIBLE RADO DE LA DE LA OPERACIÓN EXPOR GRAVADA TACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SUPERMERCADOS KM2 SRL COMERCIAL ESPARRAGOS SRL SUPERMERCADOS EL NORTE SA JUAN JOSE TAMAYO SARITA LOPEZ LOPEZ RESTAURANT LIMA SRL TOTAL GENERAL:

ISC

EXONERADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180,000.00 135,000.00 130,000.00 65,000.00 70,000.00 80,000.00 660,000.00

INAFECT A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS TRIBU TOS Y CARG OS QUE IMPORTE TOTAL NO DEL IGV Y/O IPM FORM COMPROBANTE AN DE PAGO PARTE DE LA BASE IMPON IBLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180,000.00 135,000.00 130,000.00 65,000.00 70,000.00 80,000.00 660,000.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

ROBANTE DE PAGO O L QUE SE MODIFICA

N° DEL COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: FEBRERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: MARZO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ABRIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: JUNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: JULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: SETIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: OCTUBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: DICIEMBRE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CAMPOSOL S. A. Expresado en SOLES

NÚMERO FECHA DE LA COMPROBANT OPERACIÓN E

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

NÚMERO TD CORRELATIV O

FECHA

MOVIMIENTO CÓDIGO ANEXO

DEBE

MOVIMIENTO

HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER

MOVIMIENTO HABER