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• JOHN ALEXANDER BOGOTA

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NOMINA ANUAL DEL CENTRO COMERCIAL KAPITAL NOMBRES DEL EMPLEDADO

APELLIDOS DEL EMPLEADO

NUMERO EMPLEADOS

REPRESENTANTE LEGAL

ORLEY DAVID

VARGAS MONTOYA

1

GERENTE ADMINISTRATIVO

FABIAN ANDRES

TORRES LOPEZ

1

CARGO

SALARIO MENSUAL

AUXILIO DE TRASNPORTE MES

SALALRIO ANUAL

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL

TOTAL DEVENGADO

1,800,000

$ 1,800,000

$0

$ 21,600,000

$0

1,500,000

$ 1,500,000

$0

$ 18,000,000

$0

SALARIO BASICO

DEDUCCCINES

TOTAL NETO A PAGAR DEDUCCIONES

PROVISION CESANTIAS

PROVISION PRIMA

SALUD 4%

PENSION 4%

$ 21,600,000

$ 864,000

$ 1,080,000

$ 1,944,000

$ 19,656,000

$ 1,799,280 $ 1,799,280

$ 18,000,000

$ 720,000

$ 900,000

$ 1,620,000

$ 16,380,000

$ 1,499,400 $ 1,499,400

ASEO

ASEADORAS DEL HOGAR LTDA

15

600,000

$ 9,000,000

$ 922,500

$ 108,000,000

$ 11,070,000

$ 119,070,000

$ 4,762,800

$ 4,762,800

$ 9,525,600

$ 109,544,400

VIGILANCIA

VIGILANCIA DE COLOMBIA S.A

20

600,000

$ 12,000,000

$ 1,230,000

$ 144,000,000

$ 14,760,000

$ 158,760,000

$ 6,350,400

$ 6,350,400

$ 12,700,800

$ 146,059,200

$ 9,918,531 $ 9,918,531 $ 13,224,708

###

CONTADOR

KAREN TATIANA

OLAYA ROJAS

1

1,500,000

$ 1,500,000

$0

$ 18,000,000

$0

$ 18,000,000

$ 720,000

$ 900,000

$ 1,620,000

$ 16,380,000

$ 1,499,400 $ 1,499,400

REVISOR FISCAL

XIOMARA DEL PILAR

NOSSA SANCHEZ

1

1,600,000

$ 1,600,000

$0

$ 19,200,000

$0

$ 19,200,000

$ 768,000

$ 960,000

$ 1,728,000

$ 17,472,000

$ 1,599,360 $ 1,599,360

INGENIERO DE SISTEMAS

GUADALUPE

SANCHEZ RUIZ

1

1,250,000

$ 1,250,000

$0

$ 15,000,000

$0

$ 15,000,000

$ 600,000

$ 750,000

$ 1,350,000

$ 13,650,000

$ 1,249,500 $ 1,249,500

$ 28,650,000

$ 2,152,500

$ 343,800,000

$ 25,830,000

$ 369,630,000

$ 14,785,200

$ 15,703,200

$ 30,488,400

$ 339,141,600 $ 30,790,179

PROVISIONES CESANTIAS 8.33 PENSION 8.33 VACACIONES 4.17% INTERES 1%

$ 30,790,179 $ 30,790,179 $ 1,194,705 $ 3,694,821

APORTES DE LEY 100 SALUD 12% $ 44,355,600 PENSION 8.5% $ 31,418,550 ARP 0.592% $ 2,188,210

PARAFISCALES 7% SENA 2% $ 7,392,600 ICBF 3% $ 11,088,900 CAJA DE $ 14,785,200 COMPENSACION

$ 47,121,750

###

PROVISION PROVISION VACACIONES INTERES

APORTES LEY 100 SALUD

PENSION

PARAFISCALES ARP

$ 75,060

$ 215,914 $ 2,592,000 $ 1,836,000

$ 112,752

$ 62,550

$ 179,928 $ 2,160,000 $ 1,530,000

$ 93,960

$ 1,944,000 $ 1,620,000

$ 375,300 $ 1,190,224 $ 14,288,400

###

$ 621,545

$ 10,716,300

$ 500,400 $ 1,586,965 $ 19,051,200

###

$ 828,727

$ 14,288,400

$ 62,550

$ 179,928 $ 2,160,000 $ 1,530,000

$ 93,960

$ 1,620,000

$ 66,720

$ 191,923 $ 2,304,000 $ 1,632,000

$ 100,224

$ 1,728,000

$ 52,125

$ 149,940 $ 1,800,000 $ 1,275,000

$ 78,300

$ 1,194,705

$ 3,694,821 $ 44,355,600

###

$ 1,929,469

$ 1,350,000 $ 33,266,700

COMPROBANTE GASTOS DE NOMINA 110505

CONCEPTO LIQUIDACION NOMINA

CAJA DEBITO CREDITO

510506 GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS DEBITO

$ 339,141,600 $ 547,070,203

CREDITO

2505 SALARIOS POR PAGAR DEBITO $ 339,141,600

$ 547,070,203

NTE 2505

SALARIOS POR PAGAR CREDITO

237005 CUENTAS POR PAGAR EPS DEBITO CREDITO

$ 339,141,600

###

$ 547,070,203

238030 CUENTAS POR PAGAR PENSION

237006 CUENTAS POR PAGAR ARP

DEBITO

DEBITO

CREDITO ###

CREDITO $ 1,929,469

237010 CUENTAS POR PAGAR (ICBF,SENA, CAJA COM) DEBITO

CREDITO ###

2510 OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS DEBITO

CREDITO ###

2515 OBLIGACIONES LABORALES INTERES A LAS CESANTIAS DEBITO CREDITO $ 3,694,821

2525 OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES DEBITO

CREDITO $ 1,194,705

2520 OBLIGACIONES LABORALES PRIMA DEBITO

CREDITO $ 30,790,179

CENTRO COMERCIAL KAPITAL CONCEPTO ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES CENTRO COMERCIAL CAPITAL SOTANO 1 PARQUEADEROS DE CARROS PARQUEADEROS PARA MOTOS PARQUEADEROS PARA BICICLETAS SOTANO 2 PARQUEADEROS PARA CARROS PARQUEADEROS PARA MOTOS PRIMER PISO LOCALES SENCILLOS LOCALES DOBLES LOCAL CUATRUPLE SEGUNDO PISO SALAS DE CINE LOCALES SENCILLOS LOCALES DOBLES CARREFUR SALA DE VIDEOS JUEGOS LOCALES CUATRUPLES TERCER PISO RESTAURANTE

VALOR UNITARIO

UNIDAD

VALOR TOTAL

$ 2,000,000

171,250

$ 342,500,000,000

207 10 6 221 10 56 7 1 3 27 8 1 1 2 29

TERRAZA

1

CUARTO PISO ZONA DE EVENTOS ZONA EXTERNA BOMBA GASOLINA PISTA DE CARROS Y PARQUE

1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

750 10,000

TOTAL

GASTOS

$ 1,500,000,000 $ 20,000,000,000 $ 364,000,000,000

MENSUAL

ANUAL

GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET

$ 750,000 $ 20,000,000 $ 250,000

$ 9,000,000 $ 240,000,000 $ 3,000,000

GASTOS ENERGIA ELECTRICA

$ 30,000,000

$ 360,000,000

GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS

$ 2,580,000

$ 30,960,000

$ 3,500,000 $ 951,388,889

$ 42,000,000 $ 11,416,666,667 $ 547,070,203

$ 1,008,468,889

$ 12,648,696,870

VARLOR MES

CANTIDAD

TOTAL MES

$ 6,500,000 $ 5,400,000 $ 3,200,000 $ 19,000,000 $ 12,000,000 $ 11,800,000 $ 3,000,000 $ 20,000,000 $ 200,000 $ 750,000

20 31 50 1 1 3 29 1 454 590

$ 130,000,000 $ 167,400,000 $ 160,000,000 $ 19,000,000 $ 12,000,000 $ 35,400,000 $ 87,000,000 $ 20,000,000 $ 90,800,000 $ 442,500,000

TOTAL

INGRESOS ARRIENDOS LOCALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION

TOTAL

$ 81,850,000

CIAL KAPITAL LONGITUD

171250m2

750m2 10000m2

CUENTA ACTIVO CAJA BANCOS CENTRO COMERCIAL BOMBA GASOLINA PISTA DE CARROS Y PARQUE DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO PROVEEDORES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PATRIMONIO APORTES SOCIALES

SALDO INICIAL $ 50,000,000 $ 21,450,000,000 $ 342,500,000,000 $0 $0

0

$ 364,000,000,000

INGRESOS LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES

$ 1,560,000,000 $ 2,008,800,000 $ 1,920,000,000 $ 228,000,000 $ 144,000,000 $ 424,800,000 $ 1,044,000,000

ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION

$ 240,000,000 $ 1,089,600,000 $ 5,310,000,000

GASTOS GASTOS PAPELERIA

$ 9,000,000

GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS

$ 240,000,000 $ 3,000,000 $ 360,000,000 $ 30,960,000 $ 42,000,000 $ 11,416,666,667 $ 547,070,203

ANUAL $ 1,560,000,000 $ 2,008,800,000 $ 1,920,000,000 $ 228,000,000 $ 144,000,000 $ 424,800,000 $ 1,044,000,000 $ 240,000,000 $ 1,089,600,000 $ 5,310,000,000

SALDO FINAL $ 50,000,000 $ 34,776,240,000 $ 342,500,000,000 $0 $0 $ 11,416,666,667 $ 42,000,000 $ 547,070,203 $ 364,000,000,000

$ 1,560,000,000 $ 2,008,800,000 $ 1,920,000,000 $ 228,000,000 $ 144,000,000 $ 424,800,000 $ 1,044,000,000 $ 240,000,000 $ 1,089,600,000 $ 5,310,000,000

$ 9,000,000 $ 240,000,000 $ 3,000,000 $ 360,000,000 $ 30,960,000 $ 42,000,000 $ 11,416,666,667 $ 547,070,203

DEBITOS

$ 389,974,936,870

CREDITOS

$ 389,974,936,870

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2010 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

1,560,000,000 2,008,800,000 1,920,000,000 228,000,000 144,000,000 424,800,000 1,044,000,000 240,000,000 1,089,600,000 5,310,000,000 13,969,200,000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

9,000,000 240,000,000 3,000,000 360,000,000 30,960,000 42,000,000 11,416,666,667 547,070,203 12,648,696,870

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA DEL 34% UTILIDAD DEL EJERCICIO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

1,320,503,130 316,920,751 1,003,582,379

_____________________ ______________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2010 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

50,000,000 34,776,240,000

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIO TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

34,826,240,000 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO CENTRO COMERCIAL DEPRECIACION ACUMULADA

PATRIMONIO 342,500,000,000 -11,416,666,667

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 331,083,333,333

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

$ 365,909,573,333

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR PUBLICO TP.354687

ITAL

31 DEL 2010 SOS COLOMBIANOS)

ASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES MPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

42,000,000 316,920,751 547,070,203

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

905,990,954

TOTAL PASIVO

$

905,990,954

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

364,000,000,000 1,003,582,379

TOTAL PATRIMONIO

$ 365,003,582,379

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 365,909,573,333

___________________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2010 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,003,582,379

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

11,416,666,667 547,070,203

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

12,967,319,249

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

42,000,000 316,920,751

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

13,326,240,000

CENTRO COMERCIAL

-342,500,000,000

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

-342,500,000,000

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

364,000,000,000

AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

34,826,240,000

________________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR(A) PUBLICO TP.354687

_______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL TP.295043

TABLA DE INFLACION HISTORICA Y PROYECTADA Año

USA %

México %

Argentina %

Brasil %

Chile %

Venezuela %

1970

5.72

4.69

21.74

19.26

34.93

-11.80

1971

4.38

4.96

39.12

19.49

22.13

2.64

1972

3.21

5.56

64.15

15.71

163.43

2.90

1973

6.22

21.37

43.77

15.58

508.05

5.62

1974

11.04

20.60

40.10

34.53

375.88

11.84

1975

9.13

11.30

334.96

29.34

340.70

7.94

1976

5.76

27.20

347.55

46.26

174.32

6.86

1977

6.50

20.66

160.44

38.84

63.49

8.03

1978

7.59

16.17

169.84

40.72

30.32

7.22

1979

11.35

20.02

139.74

77.29

38.90

20.40

1980

13.50

29.84

88.00

110.00

31.00

19.74

1981

10.32

28.69

131.00

95.00

10.00

11.00

1982

6.16

98.85

210.00

100.00

21.00

8.00

1983

3.21

80.78

434.00

164.40

23.00

7.00

1984

4.32

59.16

688.00

208.90

23.00

16.00

1985

3.56

63.75

385.00

233.70

26.00

9.00

1986

1.86

105.75

82.00

72.50

17.00

13.00

1987

3.65

159.17

175.00

363.40

22.00

40.00

1988

4.14

51.66

388.00

980.10

13.00

36.00

1989

4.82

19.69

4,924.00

1,972.90

21.00

81.00

1990

5.40

29.93

1,344.00

1,621.00

27.40

36.50

1991

4.21

18.79

84.00

472.70

18.70

31.00

1992

3.01

11.94

17.50

1,119.10

12.70

31.90

1993

2.99

8.01

7.40

2,477.20

12.20

45.90

1994

2.56

7.05

3.90

916.40

8.90

70.80

1995

2.83

51.97

1.60

22.40

8.20

56.60

1996

2.95

27.70

0.10

9.60

6.60

103.20

1997

2.29

15.72

0.30

5.20

6.00

37.60

1998

1.56

18.61

0.70

1.70

4.70

29.90

1999

3.25

12.32

-1.80

8.90

2.30

20.00

2000

3.39

8.96

-0.70

6.00

4.50

13.40

2001

1.55

4.40

-1.50

7.70

2.60

12.30

2002

2.38

5.70

41.00

12.50

2.80

31.20

2003

1.88

3.98

3.70

9.30

1.01

27.10

2004

3.26

5.19

6.10

6.57

2.43

19.18

2005

3.42

3.33

12.30

5.69

3.70

14.36

2006

2.54

4.05

9.80

3.14

2.60

17.00

2007

4.30

3.76

8.50

4.46

7.80

22.50

2008

0.09

6.53

7.20

5.90

7.80

30.90

2009

2.72

3.57

7.70

4.31

-1.40

25.10

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Año

USA

México

Argentina

Brasil

Chile

Venezuela

%

%

%

%

%

%

Y PROYECTADA Colombia %

Perú %

Uruguay %

Año

6.58

20.93

1970

14.03

35.65

1971

13.99

94.71

1972

24.08

77.55

1973

26.35

107.19

1974

17.77

66.85

1975

25.76

39.96

1976

28.71

57.28

1977

18.42

46.01

1978

28.80

83.14

1979

26.00

61.00

43.00

1980

26.00

78.00

29.00

1981

24.00

73.00

21.00

1982

17.00

125.00

52.00

1983

18.00

111.00

66.00

1984

23.00

328.00

83.00

1985

21.00

63.00

71.00

1986

24.00

132.00

57.00

1987

28.00

1,722.00

69.00

1988

26.00

2,775.00

89.00

1989

32.00

7,650.00

129.00

1990

26.80

139.00

81.50

1991

25.10

56.70

58.90

1992

22.60

39.50

52.90

1993

22.60

32.40

44.10

1994

19.40

10.20

35.40

1995

21.60

11.80

24.30

1996

17.70

6.50

32.20

1997

16.70

6.00

8.60

1998

8.90

3.70

4.20

1999

9.10

3.70

5.10

2000

7.70

-0.10

3.60

2001

7.00

1.50

25.90

2002

6.50

1.80

10.40

2003

5.50

3.48

7.59

2004

4.85

1.50

4.90

2005

4.48

1.14

6.38

2006

5.69

3.93

8.50

2007

7.67

7.32

9.19

2008

2.00

0.25

5.90

2009

3.90%

2010

3.70%

2011

4.10%

2012

4%

2013

3.85%

2014

4.23%

2015

4.89%

2016

4.12%

2017

3.15%

2018

3.90%

2019

3.75%

2020

4.10%

2021

Colombia

Perú

Uruguay

%

%

%

Año

INFLACION PROYECTADA

3.70% 103.70%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2011 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

51,850,000 36,062,960,880

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

36,114,810,880 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

355,172,500,000 -11,839,083,333

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

343,333,416,667

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

$

379,448,227,547

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR PUBLICO TP.354687

_____________________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL TP. 295043

PITAL

011 OS COLOMBIANOS)

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES MPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

43,554,000 328,646,819 567,311,801

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

939,512,620

TOTAL PASIVO

$

939,512,620

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

377,468,000,000 1,040,714,927

TOTAL PATRIMONIO

$ 378,508,714,927

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 379,448,227,547

________________________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS

1,617,720,000 2,083,125,600 1,991,040,000 236,436,000 149,328,000 440,517,600 1,082,628,000 248,880,000

PARQUEADEROS

1,129,915,200

ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

5,506,470,000 14,486,060,400 14,486,060,400

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA DEL 34% UTILIDAD DEL EJERCICIO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA

9,333,000 248,880,000 3,111,000 373,320,000 32,105,520 43,554,000 11,839,083,333 567,311,801 13,116,698,654 1,369,361,746 328,646,819 1,040,714,927

_______________________ ______________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA

REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CONTADOR(A) PUBLICO TP.354687

REVISOR FISCAL TP. 295043

_________

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA

_____________________ KAREN TATIANA OLAYA

REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CONTADOR(A) PUBLICO TP.354687

MERCIAL KAPITAL 048.846.278 LUJOS DE EFECTIVO BRE DEL AÑO 2011 MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

1,040,714,927

ES DE OPERACIÓN

11,839,083,333 567,311,801

13,447,110,061

43,554,000 328,646,819 13,819,310,880 -355,172,500,000

377,468,000,000 36,114,810,880

______________________ XIOMARA NOSSA

REVISOR FISCAL TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.10% 104.10%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 53,975,850 37,541,542,276

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,595,518,126 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

369,734,572,500 -12,324,485,750

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

357,410,086,750

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

395,005,604,876

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687

TP. 295043

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

45,339,714 342,121,339 590,571,584

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL

TP. 295043

978,032,637 978,032,637

392,944,188,000 1,083,384,239 394,027,572,239

395,005,604,876

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

1,684,046,520 2,168,533,750 2,072,672,640 246,129,876 155,450,448 458,578,822 1,127,015,748 259,084,080 1,176,241,723 5,732,235,270 15,079,988,876 15,079,988,876

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

9,715,653 259,084,080 3,238,551 388,626,120 33,421,846 45,339,714 12,324,485,750 590,571,584 13,654,483,299

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA DEL 34%

1,425,505,578 342,121,339

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,083,384,239

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

_____________________ ______________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2012 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

MBIANOS)

1,083,384,239

12,324,485,750 590,571,584

13,998,441,573

45,339,714 342,121,339 14,385,902,626 -369,734,572,500

392,944,188,000 37,595,518,126

__________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.00% 104.00%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

PASIVO CORRIENTE 56,134,884 39,043,203,967 0 0 0 0 39,099,338,851 0 0 0 0 384,523,955,400 -12,817,465,180 0 371,706,490,220 0 0 410,805,829,071

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

47,153,303 355,806,192 614,194,448 0 0 1,017,153,943 0 1,017,153,943 0 0 0 408,661,955,520 1,126,719,609 0 409,788,675,129 0 0 410,805,829,071

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3 UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34% TILIDAD DEL EJERCICIO

1,751,408,381 2,255,275,100 2,155,579,546 255,975,071 161,668,466 476,921,974 1,172,096,378 269,447,443 1,223,291,392 5,961,524,681 15,683,188,431 15,683,188,431 10,104,279 269,447,443 3,368,093 404,171,165 34,758,720 47,153,303 12,817,465,180 614,194,448 14,200,662,631 1,482,525,801 355,806,192 1,126,719,609

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2013 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,126,719,609

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

12,817,465,180 614,194,448

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

14,558,379,236

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

47,153,303 355,806,192

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

14,961,338,731 -384,523,955,400

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

408,661,955,520

AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

_____________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR(A) PUBLICO

39,099,338,851

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

3.85% 103.85%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 58,296,077 40,546,367,320

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,604,663,397 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

399,328,127,683 -13,310,937,589

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

386,017,190,093

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

426,621,853,490

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687

TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

48,968,705 369,504,731 637,840,934

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

1,056,314,369 1,056,314,369

424,395,440,808 1,170,098,314 425,565,539,121

426,621,853,490

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3

TP. 295043

UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34%

TILIDAD DEL EJERCICIO

1,818,837,603 2,342,103,191 2,238,569,358 265,830,111 167,892,702 495,283,470 1,217,222,088 279,821,170 1,270,388,111 6,191,043,381 16,286,991,186 16,286,991,186 10,493,294 279,821,170 3,497,765 419,731,755 36,096,931 48,968,705 13,310,937,589 637,840,934 14,747,388,142 1,539,603,044 369,504,731 1,170,098,314

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2014 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,170,098,314

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

13,310,937,589 637,840,934

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

15,118,876,837

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

48,968,705 369,504,731 15,537,350,272 -399,328,127,683

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

424,395,440,808 40,604,663,397

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.23% 104.23%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 60,762,001 42,261,478,657

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42,322,240,659 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

416,219,707,484 -13,873,990,249

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

402,345,717,234

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

444,667,957,893

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687

TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

51,040,081 385,134,781 664,821,606

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

1,100,996,467 1,100,996,467

442,347,367,954 1,219,593,472 443,566,961,426

444,667,957,893

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3

TP. 295043

UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34%

TILIDAD DEL EJERCICIO

1,895,774,434 2,441,174,156 2,333,260,842 277,074,725 174,994,563 516,233,961 1,268,710,583 291,657,605 1,324,125,528 6,452,924,516 16,975,930,913 16,975,930,913 10,937,160 291,657,605 3,645,720 437,486,408 37,623,831 51,040,081 13,873,990,249 664,821,606 15,371,202,660 1,604,728,253 385,134,781 1,219,593,472

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,219,593,472

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

13,873,990,249 664,821,606

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

15,758,405,327

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

51,040,081 385,134,781 16,194,580,189 -416,219,707,484

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

442,347,367,954 42,322,240,659

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.89% 104.89%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 63,733,263 44,328,064,964

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,391,798,227 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

436,572,851,180 -14,552,428,373

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

422,020,422,807

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

466,412,221,034

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

53,535,941 403,967,871 697,331,382

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,154,835,194 1,154,835,194

463,978,154,247 1,279,231,593 465,257,385,840

466,412,221,034

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3 UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34% TILIDAD DEL EJERCICIO

1,988,477,804 2,560,547,572 2,447,357,297 290,623,679 183,551,797 541,477,802 1,330,750,530 305,919,662 1,388,875,266 6,768,472,525 17,806,053,935 17,806,053,935 11,471,987 305,919,662 3,823,996 458,879,493 39,463,636 53,535,941 14,552,428,373 697,331,382 16,122,854,470 1,683,199,464 403,967,871 1,279,231,593

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,279,231,593

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

14,552,428,373 697,331,382

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

16,528,991,348

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

53,535,941 403,967,871 16,986,495,160 -436,572,851,180

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

463,978,154,247 44,391,798,227

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.12% 104.12%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 66,359,073 46,154,381,240

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,220,740,314 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

454,559,652,648 -15,151,988,422

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

439,407,664,227

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

485,628,404,541

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

55,741,622 420,611,348 726,061,435

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,202,414,404 1,202,414,404

483,094,054,202 1,331,935,935 484,425,990,136

485,628,404,541

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3 UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34% TILIDAD DEL EJERCICIO

2,070,403,089 2,666,042,132 2,548,188,418 302,597,375 191,114,131 563,786,687 1,385,577,452 318,523,552 1,446,096,927 7,047,333,593 18,539,663,357 18,539,663,357 11,944,633 318,523,552 3,981,544 477,785,328 41,089,538 55,741,622 15,151,988,422 726,061,435 16,787,116,075 1,752,547,282 420,611,348 1,331,935,935

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,331,935,935

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

15,151,988,422 726,061,435

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

17,209,985,791

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

55,741,622 420,611,348

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

17,686,338,761 -454,559,652,648

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

483,094,054,202

AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

_____________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR(A) PUBLICO

46,220,740,314

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

3.15% 103.15%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 68,449,384 47,608,244,249

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,676,693,634 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

468,878,281,707 -15,629,276,057

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

453,249,005,650

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

500,925,699,284

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

57,497,483 433,860,605 748,932,370

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,240,290,458 1,240,290,458

498,311,516,909 1,373,891,917 499,685,408,825

500,925,699,284

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3 UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34% TILIDAD DEL EJERCICIO

2,135,620,787 2,750,022,459 2,628,456,353 312,129,192 197,134,226 581,545,968 1,429,223,142 328,557,044 1,491,648,980 7,269,324,601 19,123,662,753 19,123,662,753 12,320,889 328,557,044 4,106,963 492,835,566 42,383,859 57,497,483 15,629,276,057 748,932,370 17,315,910,231 1,807,752,522 433,860,605 1,373,891,917

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,373,891,917

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

15,629,276,057 748,932,370

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

17,752,100,344

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

57,497,483 433,860,605 18,243,458,432 -468,878,281,707

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

498,311,516,909 47,676,693,634

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

3.90% 103.90%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 71,118,910 49,464,965,775

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49,536,084,685 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

487,164,534,693 -16,238,817,823

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

470,925,716,870

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

520,461,801,556

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

59,739,885 450,781,169 778,140,733

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,288,661,786 1,288,661,786

517,745,666,068 1,427,473,701 519,173,139,770

520,461,801,556

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

2,218,909,997 2,857,273,335 2,730,966,151 324,302,230 204,822,461 604,226,261 1,484,962,844 341,370,769 1,549,823,291 7,552,828,261 19,869,485,600 19,869,485,600

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA DEL 34% UTILIDAD DEL EJERCICIO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

12,801,404 341,370,769 4,267,135 512,056,153 44,036,829 59,739,885 16,238,817,823 778,140,733 17,991,230,730 1,878,254,870 450,781,169 1,427,473,701

_____________________ ______________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

_____________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR(A) PUBLICO

_____________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

ITAL

CTIVO 2019 OS COLOMBIANOS)

1,427,473,701

16,238,817,823 778,140,733

18,444,432,257

59,739,885 450,781,169 18,954,953,310 -487,164,534,693

517,745,666,068 49,536,084,685

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

3.75% 103.75%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 73,785,869 51,319,901,992

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,393,687,861 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

505,433,204,744 -16,847,773,491

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

488,585,431,253

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

539,979,119,114

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

61,980,130 467,685,463 807,321,010

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,336,986,603 1,336,986,603

537,161,128,546 1,481,003,965 538,642,132,511

539,979,119,114

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

2,302,119,122 2,964,421,085 2,833,377,381 336,463,564 212,503,304 626,884,746 1,540,648,951 354,172,173 1,607,941,664 7,836,059,320 20,614,591,310

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRICA GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

13,281,456 354,172,173 4,427,152 531,258,259 45,688,210 61,980,130 16,847,773,491 807,321,010 18,665,901,882

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA DEL 34% UTILIDAD DEL EJERCICIO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

1,948,689,428 467,685,463 1,481,003,965

_____________________ ______________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

__________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

_______________________ KAREN TATIANA OLAYA CONTADOR(A) PUBLICO

__________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

AL

IVO 020 COLOMBIANOS)

1,481,003,965

16,847,773,491 807,321,010

19,136,098,467

61,980,130 467,685,463 19,665,764,060 -505,433,204,744

537,161,128,546 51,393,687,861

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

TP. 295043

INFLACION PROYECTADA

4.10% 104.10%

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846 .278 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

PASIVO CORRIENTE 76,811,090 53,424,017,973

PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53,500,829,063 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

526,155,966,139 -17,538,532,205

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

508,617,433,934

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

562,118,262,998

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

____________________________ DAVID VARGAS MONOTOYA REPRESENTANTE LEGAL C.C 70.345.666 DE VILLAVICENCIO

_________________________________ ________________________________ KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL TP.354687 TP. 295043

C

DEL 1 ENER (CIFRAS EXPRESA

BIANOS)

GRAVAMENES Y TASAS MADOS Y PROVISIONES

64,521,316 486,860,567 840,421,172

O CORRIENTE

O Y PATRIMONIO

_____________________ MARA NOSSA VISOR FISCAL TP. 295043

1,391,803,054 1,391,803,054

559,184,734,816 1,541,725,128 560,726,459,944

562,118,262,998

INGRESOS OPERACIONALES LOCALES 1ª CLASE LOCALES 2ª CLASE LOCALES 3ª CLASE CARREFURF SALA DE VIDEO JUEGOS SALAS DE CINE RESTAURANTES ZONA DE EVENTOS PARQUEADEROS ADMINISTRACION UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES D GASTOS PAPELERIA GASTOS AGUA Y ALCANTAR GASTOS INTERNET GASTOS ENERGIA ELECTRIC GASTOS UTILES DE ASEO GASTOS OTROS GASTOS DEPRECIACION GASTOS SUELDOS TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUE IMPUESTO DE RENTA DEL 3 UTILIDAD DEL EJERCICIO

________________________ DAVID VARGAS MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NGRESOS OPERACIONALES OCALES 1ª CLASE OCALES 2ª CLASE OCALES 3ª CLASE

ALA DE VIDEO JUEGOS ALAS DE CINE ESTAURANTES ONA DE EVENTOS ARQUEADEROS DMINISTRACION TILIDAD BRUTA

2,396,506,006 3,085,962,350 2,949,545,854 350,258,570 221,215,939 652,587,020 1,603,815,558 368,693,232 1,673,867,272 8,157,337,752 21,459,789,554

ASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ASTOS PAPELERIA ASTOS AGUA Y ALCANTARILLADO ASTOS INTERNET ASTOS ENERGIA ELECTRICA ASTOS UTILES DE ASEO ASTOS OTROS ASTOS DEPRECIACION ASTOS SUELDOS OTAL GASTOS

13,825,996 368,693,232 4,608,665 553,039,848 47,561,427 64,521,316 17,538,532,205 840,421,172 19,431,203,860

TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS MPUESTO DE RENTA DEL 34% TILIDAD DEL EJERCICIO

2,028,585,694 486,860,567 1,541,725,128

_____________________ ______________________ _______________________ AVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA XIOMARA NOSSA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO REVISOR FISCAL

70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043

CENTRO COMERCIAL KAPITAL NIT. 1048.846.278 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,541,725,128

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACIONES DEPRECIACION PROVISIONES

17,538,532,205 840,421,172

TOTAL PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EROGACION

19,920,678,504

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES PROVEEDORES IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL

64,521,316 486,860,567 20,472,060,386 -526,155,966,139

TOTAL EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO

_____________________ __________________________ DAVID VARGAS MONTOYA KAREN TATIANA OLAYA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A) PUBLICO

559,184,734,816 53,500,829,063

______________________ XIOMARA NOSSA REVISOR FISCAL

C.C 70.345.666 VILLAVICENCIO

TP.354687

TP. 295043