• Author / Uploaded
• CristiánCáceresEsparza

Citation preview

ESTRUCTURA ARCHIVO DOCUMENTOS COMPRA/VENTA PARA IMPORTACION(CAPTURA) DESDE CONTABILIDAD 

El archivo SDF que se genera debe tener un nombre con extensión “.TRA”



Un archivo SDF, es un archivo de texto ASCII, en el cual los registros tienen una longitud fija y terminan con un retorno de carro y un avance de línea. Los campos no están delimitados por caracter alguno.



Los campos numéricos se rellenan con blancos (si no se debe informar) o ceros a la izquierda (para completar), y los campos de tipo Carácter se rellenan con blancos a la derecha.



Cada documento informado en el archivo deberá estar compuesto (secuencialmente) por: 1 Línea Tipo Registro 1 (Encabezado) N Líneas Tipo Registro 2 (Impuestos) (0 si documento es exento, al menos 1 si es afecto) N Líneas Tipo Registro 3 (Detalle)

Estructura de Archivo de documentos Compra/Venta Registro Tipo 1 (Encabezado) :

Corresponde al encabezado del documento cpa/vta.

Registro Tipo 2 (Impuestos) :

Registro que contiene detalle de los impuestos asociados al documento.

Registro Tipo 3 (Detalle de cuentas) : Corresponde al detalle de las contracuentas (cuentas contables) asociadas al documento de cpa/vta. *** Para cada línea, debe informar los datos asociados al tipo de registro. Si no corresponde informar algun dato, complete con Ceros (0) o Blancos según corresponda.

Estructura de Registro Nº

Descripción

Tipo Dato

Largo

Ini

1 Tipo de Registro 2 Mes de Contabilización

C N

1 2

1 2

3 Año de Contabilización

N

2

4 Código de Documento 5 Descripción del documento

C C

6 Clasificación del tipo de documento

N

Fin

Aplica en Registro

1

2

3

1 3

X X

X X

X X

4

5

X

X

X

2 15

6 8

7 22

X X

X

X

2

23

24

X

Valor 1, 2 o 3 Mayor que 0. (1..12). Mes de proceso Mayor que 00 Año de proceso Código del documento. Este dato es significativo si no existe el código del documento (campo 4). En este caso el sistema crea este nuevo tipo de documento con la descripción indicada. Este dato es significativo, si el Código de Documento no existe, y el proceso creará esta nueva definición. 11121314151617181921-

Factura Afecta a IVA Factura Exenta de IVA Factura Venta de Terceros Factura Compra Propia Factura de Exportación Factura de Importación Factura Electrónica Afecta a IVA Factura Electrónica Exenta de IVA Factura Electrónica Compra Propia Nota de Débito

2223313233414243447 8 9 10 11

Nota de Débito de Exportación Nota de Débito Electrónica Nota de Crédito Nota de Crédito de Exportación Nota de Crédito Electrónica Boleta Vta. Nominativa Afecta a IVA Boleta Vta. Nominativa Exenta Boleta Electrónica Afecta Nominativa Boleta Electrónica Exenta Nominativa

Número del documento Fecha del documento Monto Neto Monto Exento Tipo de Movimiento

N D N N N

11 10 12 12 1

25 36 46 58 70

35 45 57 69 70

X X X X X

X

X

Mayor que 0 Formato dd/mm/aaaa

X

X

12 Rut cliente/proveedor 13 Nombre o Razón Social Cliente/Proveedor

C C

10 30

71 81

80 110

X X

X

X

14 Fecha de Vencimiento del Documento 15 Glosa

D C

10 25

111 121

120 145

X

16 Correlativo 17 Sucursal

N C

6 3

146 152

151 154

X X

18 Documento Nulo

C

1

155

155

X

1-Venta 2-Compra 99999999D (sin guión separador) Significativo si el cliente proveedor no existe. El sistema creará un cliente considerando este nombre o razón social. Formato dd/mm/aaaa Glosa descriptiva del movimiento de la contracuenta. Correlativo del documento Cödigo Sucursal de la empresa. Debe estar creado en el sistema. T = Nulo F = Activo

19 Monto Terreno 20 Cuenta Contable

N C

12 10

156 168

167 177

X X

21 Monto Impuesto o Contracuenta

N

12

178

189

X

22 Código del Impuesto

C

3

190

192

X

23 Monto base del impuesto 24 Centro de Resultado

N C

12 10

193 205

204 214

X

25 Característica Tributaria

N

1

215

215

X

X

X

26 Movimiento es compra de activo fijo

C

1

216

216

X

X

X

27 Destino

C

1

217

217

X

X

X

28 Extranjero

C

1

218

218

X

X

X

29 Código de Vendedor

N

3

219

221

X

30 Nombre de Vendedor

C

25

222

246

X

31 Tipo Boleta

C

247

247

X

32 Monto Iva Uso Comun 33 Monto Iva Activo Fijo 34 Monto Iva Compras destinadas a generar operaciones exenta 35 Monto Iva Fuera de Plazo 36 Monto Iva Gastos Rechazados 37 Monto Iva Entregas Gratuitas

N N N

12 12 12

248 260 272

259 271 283

X X X

Significativo si la cuenta tiene atributo de centro de resultado. 0 - Ninguno 1 - Gasto Rechazado Pagado 2 - Gasto rechazado 3 - Gasto rechazado Provisionado 4 - Renta Exento 5 - Ingreso No Renta T = Es compra activo fijo F = NO es compra activo fijo F = Traspaso será a Libro de C/V B = Traspaso será a Libro Boletas Vta. T = Rut cliente/proveedor ex extranjero F = Rut cliente/proveedor es nacional Código del vendedor asociado al documento. Debe estar creado en el sistema Significativo si el vendedor no existe. El sistema creará un vendedor considerando este nombre. 0- Afecta 1- Exenta >=0 >=0 >=0

N N N

12 12 12

284 296 308

295 307 319

X X X

>=0 >=0 >=0

X

X

X X

X

X

Registro 1 = Cuenta Contable (clientes o proveedores) Registro 3 = Cuenta contable de la contracuenta del documento Registro 2 = Monto de Impuesto Registro 3 = Monto contracuenta Código del impuesto asociado al documento. Debe estar creado en el sistema