• Author / Uploaded
• Luli Rosel quispe

Citation preview

Universidad Peruana Unión Carret. Central Km. 19.5 Ñaña. Telf. 01-6186300 - Fax 01-6186-339 Casilla 3564 Lima 1, Perú

Facultad de Ciencias Empresariales E.P. Administración Carrera: Administración y Negocios Internacionales – Filial Juliaca Asignatura: CONTABILIDAD II Ciclo: IV Docente: Mg. Francisco Antonio HuisaTicona

Apellidos y Nombres del alumno (a):…………ROSEL QUISPE EVELIN…………… Trabajo Práctico de Repaso de Contabilidad II Realizar elcaso práctico de repaso Arqueo de Caja Chica: En fecha 01/10/2020 la empresa “ALMACENES LOS ALPES SRL.”, crea un fondo fijo de S/. 3,000.00 y nombra como responsable al sr. Rómulo Quispe Zea, para tal efecto se gira el cheque No. 4612451 del Banco de Crédito del Perú.El último reembolso se realizó el 30 de setiembre del 2020 de caja chica, y se practica un arqueo de caja el 26 de octubre del 2020. Los gastos realizados durante el mes de octubre son los siguientes:        

El 01/10 Se realiza la cancelación por periódicos según F/. 003-8794 del mes anterior al Diario Los Andes por S/. 231.00 El 03/10/ Se cancela el Recibo No 14-989891 de agua por consumo del mes por S/. 175.40 El 10/10/ Se cancela el Recibo No 01-254145 de Electro puno por consumo de luz por S/. 252.30 El 15/10/ Se cancela por servicio de refrigerio según F/. 002-00231 por S/. 336.60 a Gringo León El 16/10/ Se cancela a Telefónica del Perú, Recibo 2879475412 por el consumo de teléfono por S/. 211.70 El 17/10 Se cancela el servicio de fotocopias según F/. Fact. 001-3389por S/. 286.10 El 20/10 Se Gastó en movilidades varios trámites según B.V. 001-621 por S/. 161.50 El 26/10 Se Compra material de escritorio de La Papelera EIRL según Fact. 002-5555 en S/. 436.80 El efectivo presenta la siguiente composición:

         

6 5 8 16 7 8 6 14 4 3

monedas de monedas de monedas de monedas de monedas de monedas de billetes de billetes de billetes de billetes de

S/. 0.10 S/. 0.20 S/. 0.50 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 50.00 S/. 100.00

Se pide: Registrar la asignación de fondos Realizar el Arqueo de Caja chica

Entrega (subir al Patmos), del 06 al 12octubre del 2020, hasta las 18:00 horas.

Universidad Peruana Unión Carret. Central Km. 19.5 Ñaña. Telf. 01-6186300 - Fax 01-6186-339 Casilla 3564 Lima 1, Perú

1. ASIGNACIÓN DE FONDOS REGISTRO CONTABLE POR LA ASIGNACIÓN DE FONDOS ALMACENES LOS ALPES SRL.” COMPROBANTE DE DIARIO CDT. Cheque

No. 4612451

FECHA

DETALLE

01/10/2020 CAJA CHICA

DEBE

HABER

S/. 3,000.00

Banco de Crédito del Perú

S/. 3,000.00

FONDO FIJO PARA

2. ARQUEO DE CAJA CHICA

ALMACENES LOS ALPES SRL.” ARQUEO DE CAJA CHICA (26/10/2020)

Encargado

: Sr. Rómulo Quispe Zea

Monto asignado

: 3.000

Ultimo reembolso

: 30/09/2020

Documentación existente en caja Los gastos realizados durante el mes de octubre son los siguientes: (26/10/2020)

Universidad Peruana Unión Carret. Central Km. 19.5 Ñaña. Telf. 01-6186300 - Fax 01-6186-339 Casilla 3564 Lima 1, Perú

Fecha

       

Docto. No.

01/10 231.00 03/10/ 175.40 10/10/ 252.30 15/10/ 336.60 16/10/ 211.70 17/10 286.10 20/10 161.50 26/10 436.80

Emisor

F/. 003-8794 Diario

Concepto

Los Andes

Recibo No14-989891

agua

Recibo No 01-254145

Electro puno

cancelación por periódicos

S/.

cancelación consumo de agua

S/.

cancelación por consumo de luz

F/. 002-00231

Gringo León

Recibo 2879475412

Telefónica del Perú

F/. Fact. 001-3389por B.V. 001-621 por Fact. 002-5555

fotocopias varios trámites

Importe

cancela por servicio de refrigerio

S/.

cancela a Telefónica

S/.

cancela el servicio-fotocopias

S/.

Gastó en movilidades

S/.

Papelera EIRL en Compra material de escritorio

 Total documentación existente en caja

S/.

S/.

S/.2, 091,40

Más: Recuento del efectivo El efectivo presenta la siguiente composición:          

6 5 8 16 7 8 6 14 4 3

monedas de monedas de monedas de monedas de monedas de monedas de billetes de billetes de billetes de billetes de

S/. 0.10 S/. 0.20 S/. 0.50 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 50.00 S/. 100.00

Total billetes y monedas recontadas

Saldo según arqueo

S/.915.6

S/3.000

Los fondos fueron recontados en mi presencia y devueltos conforme al igual que la documentación existente en caja.

Universidad Peruana Unión Carret. Central Km. 19.5 Ñaña. Telf. 01-6186300 - Fax 01-6186-339 Casilla 3564 Lima 1, Perú

Sr. Rómulo Quispe Zea Encargado

Auditora

Contadora