CAJA CHICA ME FECHA DETALLE FONDO FIJO 2/5/2020 UTILES DE OFICINA 2/11/2020 SERVICIO TELEFONICO 2/12/2020 TRABAJO S D
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CAJA CHICA ME FECHA
DETALLE
FONDO FIJO
2/5/2020 UTILES DE OFICINA 2/11/2020 SERVICIO TELEFONICO 2/12/2020 TRABAJO S DE IMPRENTS PUBLICIDAD 2/14/2020 TRABAJOS DE IMPRENTA PUBLICIDAD 2/18/2020 SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS 2/25/2020 SUSCRIPCION MENSUAL DIARIO GESTION 2/28/2020 MOVILIDAD PARA GESTIONES EN INSTITUC. PUB 2/28/2020 LEGALIZACION DE UN LIBRO CONTBLE SUT TOTAL SALDO PARA MARZO TOTALES
CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2020 NRO: COMPRA INTERNO
MOVIMIENTOS DEBE HABER
DIVISIONARIAS
3,000.00 001
320
606
002
154
636
003
140
659.3
004
115
659.3
005
90
659.3
006
270
659
007
22
631
008
36
659
3,000.00
1,147.00 1,853.00
3,000.00
3,000.00
60
63
EGRESOS 65
320 154 140 115 90 270 22 36
320
176
651
.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PRACTICA CALIFICADA PARCIAL ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD CURSO: CONTABILIDAD FINANCIERA II TEMA: CAJA CHICA Y ARQUEO DE CAJA
APELLIDOS Y NOMBRES: chino peña Beatriz estefani
C.U. 03 de agosto del 2020
LA EMPRESA MARON SAC SE DEDICA A LA VENTA DE ELECTRODOMESTICOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020 HA CONS
SUS POLITICAS ADMINISTRATIVAS LA CONSTITUCION DE UN FONDO FIJO DE 3,000.00 SOLES CON LA FINALIDAD DE CUBR EN EFECTIVO, ASI MISMO HA ESTABLECIDO PAUTAS TALES COMO: - Responsable de fondo fijo Ud. – administrador - Al 28 de febrero se ha realizado los siguientes pagos mediante fondo fijo FECHA
DETALLE DEL DOCUMENTO GASTO
IMPORTE
2/5/2020 FC 001-00015 Útiles de Oficina
CTA CONTABLE 320
606
154
636
Trabajos de 2/12/2020 FC 005-12540 imprenta publicidad
140
659.3
Trabajos de imprenta publicidad
115
659.3
servicio de 2/18/2020 BV 001-00018 fotocopias y anillados
90
659.3
Suscripcion 2/25/2020 FC 001-00510 mensual diario gestión
270
659
movilidad para gestiones en instituc. Pub.
22
631.1
Legalización de 2/28/2020 FACT. 003-237 un libro contable
36
659
Rec 2/11/2020 1142510015
2/14/2020 FC 001-126
2/28/2020 Pl. 03-00010
Servicio Telefónico
Se pide: - Realizar el libro correspondiente de fondo fijo - Realizar los asientos contables por: · Constitución de fondo fijo · Reembolso de gastos al 28 de febrero El dia 20 de febrero del 2013 el contador de la empresa , siendo las 9:00 a.m. practica un arqueo de caja encontrándose lo siguiente A) DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTO FECHA
DETALLE DEL DOCUMENTO GASTO
IMPORTE
2/5/2020 FC 001-00015 2/11/2020
Rec 1142510015
Útiles de Oficina
320
Servicio Telefonico
154
Trabajos de 2/12/2020 FC 005-12540 imprenta publicidad
140
Trabajos de imprenta publicidad
140
servicio de 2/18/2020 BV 001-00018 fotocopias y anillados
90
2/14/2020 FC 001-126
B) DINERO EN EFECTIVO
A CHICA Y ARQUEO DE CAJA
E FEBRERO DEL 2020 HA CONSIDERADO DENTRO
ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS MENORES
encontrándose lo siguiente