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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA

DEL 01/07/2017AL31/07/2017

1 DE

3

MONEDA

KR PROYECTOS S.A.C. AV.CIRCUNVALACION GOLF INKAS. N.134 O. 8 SANTIAGO DE SURCO 05 - T 2 EDIF. PANOR LIMA-33 000 88888 (=DB6TFC)

CODIGO DE CUENTA

SOLES

193-1842279-0-77

EJECUTIVO DE NEGOCIOSSAMANIEGO M. MARIANA OFICINA SUC MIRAFLORES TELEFONO 4441717 CELULAR E-MAIL [email protected]

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(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES SALDO CONTABLE AL 01/07/2017

ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO

8,630,650.79

A

+

0.00

B

CARGOS (RETIROS)

OTROS +

CHEQUES

41,644.28

C

-

4,891.30

D

INTERESES

OTROS -

ACREEDORES DEUDORES

556,994.54

E

0.00

+

F

SALDO CONTABLE AL 31/07/2017

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR

8,110,409.23

1,002,846.71

0.00

-

G

TIPO 2701 4401 4404 0909 3001 4401 4401 4401 4401 0909 4006 4923 4923 4401 4404 4404 4709 3001 4401 4404 4709 4404 4401 4401 0909 4611 4611 4404 0909 4006 4401 0909 2202 4401 4401 4401 4401 0909 4401 2202 4753 4401 3001 4753 4404 4753 4753 4708 4936 0909 4923

=

H

ACTIVIDADES FECHA

FECHA

DESCRIPCION PROC. VALOR 04-07 TRANSF DE OTRA CTA 04-07 TRANSFERENCIA CCE 04-07 RIMA 20524522951 04-07 IMPUESTO ITF 05-07 CHEQUE 00000367 05-07 TRANSFERENCIA CCE 05-07 A 191 26016281 0 05-07 A 193 20257733 0 05-07 A 193 18234012 0 05-07 IMPUESTO ITF 07-07 COM.CCE PRO 000090 07-07 COMIS PAGO DETRACCION 07-07 COMIS PAGO DETRACCION 07-07 A 194 1032102 0 07-07 TELET 004786870 07-07 LUZDELSUR1810049 07-07 DETR.MASIVA 0407510497 07-07 CHEQUE 00000368 07-07 A 193 30494670 0 07-07 LUZDELSUR1810050 07-07 PAGO DETRAC 0407510246 07-07 TELED 0000205794 07-07 PROV TLC 000090 07-07 A 194 1032102 0 07-07 IMPUESTO ITF 11-07 LUZ SUR 1622455 11-07 LUZ SUR 1622456 11-07 RIMA 20524522951 11-07 IMPUESTO ITF 12-07 COM.CCE HAB 000091 12-07 HABER TLC 000091 12-07 IMPUESTO ITF 13-07 TRA O/CTA 13-07 A 191 28062388 0 13-07 TRANSFERENCIA CCE 13-07 A 191 28062388 0 13-07 TRANSFERENCIA CCE 13-07 IMPUESTO ITF 14-07 A 191 30604208 0 17-07 TRA O/CTA 17-07 PAGOS AFP INTEGRA 17-07 A 255 37969465 0 17-07 CHEQUE 00000369 17-07 PAGOS AFP PROFUTUR 17-07 RIMA 20524522951 17-07 PAGOS AFP HABITAT 17-07 PAGOS AFP PRIMA 17-07 PAGO IMPUES 040918852¥ 17-07 MANT TD ADIC NEG ¥ 17-07 IMPUESTO ITF 20-07 COMIS PAGO DETRACCION

MED AT *

BPI TLC TLC INT VEN TLC TLC TLC TLC INT VEN INT INT TLC TLC TLC BPI VEN TLC TLC BPI TLC TLC TLC INT INT INT TLC INT VEN TLC INT CAJ TLC TLC TLC TLC INT TLC CAJ BPI TLC VEN BPI TLC BPI BPI BPI INT INT INT

LUGAR SUC-AGE 111-023 111-008 111-008 AG.CENTRO EMP.HIG 194-082 111-008 111-008 111-008 111-008 111-008 111-034 111-034 111-008 111-008 111-008 111-034 AG.MOLICENTRO 193-004 111-008 111-008 111-034 111-008 111-008 111-008 000-000 000-000 111-008 111-008 111-008 PATIO PANORAMA 111-017 111-008 111-008 111-008 111-008 111-008 ATM TOTTUS CANETE 111-017 111-041 111-008 AG.MOLICENTRO 193-004 111-041 111-008 111-041 111-041 111-034 373-000 111-034

REFERENCIAS ADICIONALES NUM OP 547026 033441 033443

HORA 16:57 14:36 14:36

ORIGEN HBK391 TNP0D9 TNP0A4

519795 012822 012812 012817 012809

14:46 10:54 10:54 10:54 10:54

S60140 TNP031 TNP030 TNP022 TNP0B7

443530 000763 000763 057956 058004 058056 510497 836097 057943 058103 510246 057986 443522 057960

18:00

TNP0A0

17:58 17:58 17:58 16:31 12:08 17:58 17:59 16:30 17:58 18:00 17:58

TNP064 TNP023 TNP0I5 SNTPEA S23898 TNP0C1 TNP0B3 SNTPEA TNP048 TNP0A0 TNP0E1

021765

04:00 04:00 12:42

TNP002

031005 030992

17:19 17:19

TNP0A0 TNP0A0

006341 056187 056194 056184 056193

14:21 18:32 18:32 18:32 18:32

111508 TNP0H8 TNP011 TNP0I8 TNP0A6

052240 003262 000245 040939 908383 000249 011582 000244 000247 188529 894689

15:43 20:58 12:26 16:42 17:19 12:27 10:37 12:26 12:26 16:39

TNP083 255187 AFNA01 TNP039 S69717 AFNA01 TNP045 AFNA01 AFNA01 SNTPEA

000236

CARGO / ABONO 2,100.00 1,602.307,962.43.15640.003,574.305,000.005,000.005,000.00.902.503.5010.00250.00265.80325.60427.00500.00685.59761.902,919.007,179.957,697.3310,700.001.306.9019.202,362.30.101.0086,910.094.302,836.07 38.24444.30519.57604.30.10500.002,000.00 400.97960.001,000.001,813.963,361.293,693.715,858.4627,312.0010.00.753.50-

SALDO CONTABLE 8,632,750.79 8,631,148.49 8,623,186.06 8,623,185.91 8,622,545.91 8,618,971.61 8,613,971.61 8,608,971.61 8,603,971.61 8,603,970.71 8,603,968.21 8,603,964.71 8,603,954.71 8,603,704.71 8,603,438.91 8,603,113.31 8,602,686.31 8,602,186.31 8,601,500.72 8,600,738.82 8,597,819.82 8,590,639.87 8,582,942.54 8,572,242.54 8,572,241.24 8,572,234.34 8,572,215.14 8,569,852.84 8,569,852.74 8,569,851.74 8,482,941.65 8,482,937.35 8,485,773.42 8,485,735.18 8,485,290.88 8,484,771.31 8,484,167.01 8,484,166.91 8,483,666.91 8,485,666.91 8,485,265.94 8,484,305.94 8,483,305.94 8,481,491.98 8,478,130.69 8,474,436.98 8,468,578.52 8,441,266.52 8,441,256.52 8,441,255.77 8,441,252.27

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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2 DE

MONEDA

KR PROYECTOS S.A.C. AV.CIRCUNVALACION GOLF INKAS. N.134 O. 8 SANTIAGO DE SURCO 05 - T 2 EDIF. PANOR LIMA-33 000 88888 (=DB6TFC)

ACTIVIDADES FECHA

FECHA

PROC.

VALOR

DESCRIPCION

SOLES

193-1842279-0-77

EJECUTIVO DE NEGOCIOSSAMANIEGO M. MARIANA OFICINA SUC MIRAFLORES TELEFONO 4441717 CELULAR E-MAIL [email protected]

MED AT *

3

CODIGO DE CUENTA

REFERENCIAS ADICIONALES

LUGAR SUC-AGE

NUM OP

HORA

ORIGEN

CARGO / ABONO TIPO

20-07 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000236 4923 3.5020-07 A 193 31643854 0 TLC 111-008 053119 18:08 TNP0H3 4401 17.1620-07 PAGO DETRAC 0410813174 BPI 111-034 813174 16:06 SNTPEA 4709 156.0020-07 PAGO DETRAC 0410791554 BPI 111-034 791554 15:32 SNTPEA 4709 4,177.0020-07 A 193 25569421 0 TLC 111-008 053122 18:08 TNP0G3 4401 5,060.0020-07 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 193-000 910347 4937 3.5020-07 IMPUESTO ITF INT 0909 .4521-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954318 03:46 TNP0A5 2401 1,170.01 21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954319 03:46 TNP0A5 2401 2,700.00 21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954317 03:46 TNP0A5 2401 3,600.00 21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954320 03:46 TNP0A5 2401 6,300.00 21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954321 03:46 TNP0A5 2401 20,919.00 21-07 COM.CCE PRO 000092 VEN 111-008 954055 03:46 TNP0A0 4006 5.0021-07 A 193 26612345 0 ¥ TLC 111-008 055961 17:16 TNP0I3 4406 3,000.0021-07 PROV TLC 000092 TLC 111-008 954041 03:46 TNP0A0 4401 14,997.8021-07 A 193 2000227 0 TLC 111-008 055970 17:16 TNP0J6 4401 210,000.0021-07 IMPUESTO ITF INT 0909 12.8024-07 COM.CCE HAB 000094 VEN 111-008 320037 14:52 TNP0A0 4006 1.0024-07 HABER TLC 000094 TLC 111-008 320001 14:52 TNP0A0 4401 71,776.7724-07 IMPUESTO ITF INT 0909 3.5525-07 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 102226 09:49 HBK421 2701 19.20 25-07 CHEQUE 00000370 VEN AG.CAMACHO 193-003 450123 10:00 S64307 3001 450.1026-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 065218 20:03 TNP052 4401 377.3526-07 A 255 37969465 0 TLC 111-008 065212 20:03 TNP0J1 4401 988.8026-07 ENTE 163288069 TLC 111-008 065229 20:03 TNP034 4404 1,643.4226-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 065221 20:03 TNP0G6 4401 1,895.0526-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 065227 20:03 TNP0I9 4401 3,504.3026-07 A 255 2241500 0 TLC 111-008 065224 20:03 TNP026 4401 12,116.0026-07 A 193 38124505 0 TLC 111-008 065215 20:03 TNP007 4401 15,808.7026-07 IMPUESTO ITF INT 0909 1.6027-07 A 193 33626772 0 TLC 111-008 018407 11:22 TNP034 4401 82.6027-07 A 191 30604208 0 TLC 111-008 018392 11:22 TNP0F2 4401 500.0027-07 CHEQUE 00000372 VEN AG.CAMACHO 193-003 794185 10:29 S70080 3001 2,301.2027-07 A 193 20257733 0 TLC 111-008 045716 16:03 TNP091 4401 5,000.0027-07 A 191 26016281 0 TLC 111-008 045725 16:04 TNP054 4401 5,000.0027-07 A 193 18234012 0 TLC 111-008 045810 16:04 TNP0H6 4401 5,000.0028-07 IMPUESTO ITF INT 0909 .8531-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 063964 18:46 TNP0I3 4401 157.0031-07 A 255 22308244 0 TLC 111-008 063878 18:46 TNP051 4401 1,476.2031-07 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 861750 4991 3.5031-07 COM.MANTENIM ¥ INT 0101 30.0031-07 IMPUESTO ITF INT 0909 .05----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO CONTABLE 8,441,248.77 8,441,231.61 8,441,075.61 8,436,898.61 8,431,838.61 8,431,835.11 8,431,834.66 8,433,004.67 8,435,704.67 8,439,304.67 8,445,604.67 8,466,523.67 8,466,518.67 8,463,518.67 8,448,520.87 8,238,520.87 8,238,508.07 8,238,507.07 8,166,730.30 8,166,726.75 8,166,745.95 8,166,295.85 8,165,918.50 8,164,929.70 8,163,286.28 8,161,391.23 8,157,886.93 8,145,770.93 8,129,962.23 8,129,960.63 8,129,878.03 8,129,378.03 8,127,076.83 8,122,076.83 8,117,076.83 8,112,076.83 8,112,075.98 8,111,918.98 8,110,442.78 8,110,439.28 8,110,409.28 8,110,409.23 ----------------

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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL | DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION | | LIBRES | ADICIONALES | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | | EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | | Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | | | 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | | | 4029 4031 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL COMISION | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEQUES PAGADOS NUMERO 00000367 00000372

MONTO 640.00 2,301.20

NUMERO 00000368

MONTO 500.00

NUMERO 00000369

MONTO 1,000.00

NUMERO 00000370

MONTO 450.10