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• Jhonny Alexander

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Cuentas de ahorro

DEUDORES Clientes Anticipos y avances Anticipo de impuestos y saldos a favor INVENTARIOS Materia Prima Productos en proceso Productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(31.323.581,86) 37.772.174,51 (68.505.043,00) (590.713,37)

36.336.026,00 34.732.575,00 284.000,00 1.319.451,00 108.393.154,43 96.055.646,50 6.126.816,82 6.210.691,11 113.405.598,57

NO CORRIENTE 14.110.364,50

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de computo Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada

1.621.809,99 2.500.000,00 2.532.790,01 10.000.000,00 (2.544.235,50)

DIFERIDOS Cargos Diferidos Cargos Diferidos Amortización Troquelería

3.508.405,00 4.477.547,36 (2.410.413,75)

5.575.538,61

19.685.903,11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

133.091.501,68

TOTAL ACTIVO

JOSE RAMIRO PIÑEROS GUTIERREZ Gerente C.C. No. 74.280.298 de Bogotá

RAFAEL E. GOMEZ A. Contador Público T.P. 683-T

INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 PASIVO PASIVO CORRIENTE 19.140.862,00

PROVEEDORES Nacionales

19.140.862,00

CUENTAS POR PAGAR Deudas con accionistas o socios Otras cuentas por pagar

26.597.809,72 273.960,00

IMPUESTOS POR PAGAR Retención en la fuente por pagar Impuesto de Renta por pagar IVA por pagar ICA por pagar

2.263.807,00 1.395.000,00 2.861.930,00 717.000,00

OTROS PASIVOS Anticipos y Avances

26.871.769,72

7.237.737,00

53.250.368,72 53.250.368,72

TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO

JOSE RAMIRO PIÑEROS GUTIERREZ Gerente C.C. No. 74.280.298 de Bogotá

RAFAEL E. GOMEZ A. Contador Público T.P. 683-T

INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

79.841.132,96

PATRIMONIO Capital Social Reservas Revalorización del patrimonio Superavit por valorizaciones Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio

1.000.000,00 27.312,81 78.813.820,15 133.091.501,68 -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JOSE RAMIRO PIÑEROS GUTIERREZ Gerente C.C. No. 74.280.298 de Bogotá

RAFAEL E. GOMEZ A. Contador Público T.P. 683-T

INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Cuentas de ahorro

14.900.262,65 77.406,54 4.524.392,76

DEUDORES Clientes Anticipos y avances Anticipo de impuestos y saldos a favor Prestamo a particulares

71.193.550,00 7.078.870,00 1.578.129,00 42.260.205,00

INVENTARIOS Materia Prima Productos en proceso Productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19.502.061,95

122.110.754,00

8.561.250,24 5.855.264,50 1.089.712,82 1.616.272,92 150.174.066,19

NO CORRIENTE 19.383.473,87

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de computo Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada

7.121.809,99 4.887.000,00 2.532.790,01 10.000.000,00 (5.158.126,13)

DIFERIDOS Gastos Pagados Por Anticipado Cargos Diferidos Amortización Troquelería

31.417.547,36 (3.057.031,99)

28.360.515,37

47.743.989,24

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

197.918.055,43

TOTAL ACTIVO

JOSE RAMIRO PIÑEROS GUTIERREZ Representante Legal C.C. No. 74.280.298 de Bogotá

ROBINSON CRUZ PERDOMO Contador Público T.P. No. 133887-T

INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 PASIVO PASIVO CORRIENTE

1 de 3

82.096.261,00

PROVEEDORES Nacionales

82.096.261,00

CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas por pagar

30.033.810,00

IMPUESTOS POR PAGAR Retención en la fuente por pagar Impuesto de Ind. y Cio. Retenido Impuesto de Renta por pagar IVA por pagar ICA por pagar OTROS PASIVOS Anticipos y Avances

30.033.810,00

17.945.640,68 9.621.412,00 12.333,00 100.000,00 6.639.895,68 1.572.000,00 20.000,00 20.000,00 130.095.711,68

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Deudas con accionistas o socios

18.577.812,72 18.577.812,72 18.577.812,72 148.673.524,40

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

49.244.531,03

PATRIMONIO Capital Social Reservas Revalorización del patrimonio

1.000.000,00 31.047.112,06 27.312,81

2 de 3

Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

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2.943.810,99 14.226.295,17 197.918.055,43 -

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3 de 3

INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 INGRESOS OPERACIONALES Servicio de Impresión Venta de Empaques Devoluciones y rebajas COSTO DE VENTAS Costo de ventas

432.615.238,00 52.677.241,00 404.560.475,00 (24.622.478,00) (344.691.558,73) (344.691.558,73) 87.923.679,27

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos Legales Depreciaciones Diversos GASTOS DE VENTA Impuestos Arrendamientos Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento y reparaciones Adecuación e Instalación Gastos de Viaje Depreciaciones Diversos

(3.533.058,65) (673.200,00) (993.057,36) (1.866.801,29) (49.438.605,84) (4.705.000,00) (3.761.998,00) (229.135,00) (7.772.552,43) (106.999,00) (3.756.014,00) (12.931,00) (780.500,00) (999.999,96) (27.313.476,45) 34.952.014,78

UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS Otras Ventas Financieros Diversos OTROS GASTOS Financieros Gastos Extraordinarios

140.559,34 39.000,00 90.995,62 10.563,72 (10.416.278,95) (3.737.245,05) (6.679.033,90)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

24.676.295,17

PROVISION IMPUESTO DE RENTA

(10.450.000,00)

UTILIDAD NETA

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14.226.295,17 (0,00)

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Fuentes u orígenes de recursos Capital de trabajo generado en operaciones (+) Partidas que no aumentan el capital de trabajo Resultado Neto del Ejercicio Depreciaciones Amortización de gastos diferidos Corrección Monetaria Total de recursos generados en operaciones Capital de trabajo generado no operacional Aumento de capital Incremento de pasivos a largo plazo Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo Venta de activos fijos Total recursos generados no operacionales

14.226.295,17 2.613.890,63 4.485.023,24 21.325.209,04

18.577.812,72 18.577.812,72

TOTAL RECURSOS PROVISTOS Aplicación o uso de recursos Adquisición de inversiones permanentes Compra de propiedad, planta y equipo Aumento en intangibles Aumento en cargos diferidos y gastos por anticipado Disminución de pasivo a largo plazo Distribución de Participaciones y utilidades acumuladas Total usos del capital de trabajo

39.903.021,76

(7.887.000,00) (27.270.000,00) (44.822.897,10) (79.979.897,10)

Variación del capital de trabajo

(40.076.875,34)

Saldo inicial del capital de trabajo Saldo final del capital de trabajo

60.155.229,85 20.078.354,51 -

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 AUMENTOS DEL PATRIMONIO INCREMENTO DE ACTIVOS Disponible Inversiones permanentes Cuentas por Cobrar Inventarios Propiedad, Planta y Equipo Otros activos REDUCCIÓN DE PASIVOS Obligaciones Financieras Proveedores Cuentas Por Pagar Impuestos Por Pagar Retenciones y aportes de nómina Obligaciones Laborales Otros Pasivos Otros Pasivos largo plazo

50.825.643,81 85.774.728,00 5.273.109,37 22.784.976,76

-

TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO

164.658.457,94

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO REDUCCIÓN DE ACTIVOS Disponible Inversiones permanentes Cuentas por Cobrar Inventarios Propiedad, Planta y Equipo Otros activos

(99.831.904,19) -

INCREMENTO DE PASIVOS Obligaciones Financieras Proveedores Cuentas Por Pagar Impuestos Por Pagar Retenciones y aportes de nómina Obligaciones Laborales Otros Pasivos Otros Pasivos largo plazo

(62.955.399,00) (3.162.040,28) (10.707.903,68) (20.000,00) (18.577.812,72)

TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO VARIACIÓN NETA SALDO PATRIMONIAL AL COMIENZO DEL AÑO SALDO PATRIMONIAL AL FINAL DEL PERIODO

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(195.255.059,87) (30.596.601,93) 79.841.132,96 49.244.531,03 -

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad Neta Partidas que no afectan el efectivo Recuperaciones Depreciaciones Amortización Activos diferidos Provisión cuentas por cobrar Utilidad en retiro de propiedad, planta y equipo Provisión para Impuesto de Renta y Complementarios Corrección monetaria Efectivo Generado en Operaciones Disminución (aumento) en deudores Disminución (aumento) en inventarios Disminución (aumento) en activos diferidos Disminución (aumento) en otros activos Aumento (disminución) en proveedores Aumento (disminución) en cuentas por pagar Aumento (disminución) en impuestos gravámenes y tasas Aumento (disminución) en retenciones y aportes de nómina Aumento (disminución) en obligaciones laborales FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Disminución (aumento) en Inversiones permanentes Venta de Propiedades Planta y Equipo Adquisición de Propiedades Planta y Equipo Disminución (aumento) en intangibles FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Nuevos Aportes de Capital Aumento (disminución) de obligaciones financieras Aumento (disminución) Operaciones con Socios Distribución de Participaciones Aumento (disminución) en otros pasivos Aumento (disminución) de Obligaciones Financieras a largo plazo FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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14.226.295,17 2.613.890,63 4.485.023,24 21.325.209,04 (85.774.728,00) 99.831.904,19 (27.270.000,00) 62.955.399,00 3.162.040,28 10.707.903,68 84.937.728,19

(7.887.000,00) (7.887.000,00)

18.577.812,72 (44.822.897,10) 20.000,00 (26.225.084,38) 50.825.643,81 (31.323.581,86) 19.502.061,95 0,00 0,00

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

MATERIA PRIMA (A) Inventario Inicial Compras (-) Inventario Final TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA (A) MANO DE OBRA DIRECTA (B) Salarios y Prestaciones Sociales COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (C) Mano de Obra Indirecta Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Públicos y temporales Gastos legales Mantenimiento y reparaciones Adecuación e instalación Gastos de viaje Depreciación fabril Amortizaciones Diversos Provisiones

96.055.646,50 129.799.618,00 (5.855.264,50) 220.000.000,00 106.306.231,39 25.992.947,00 10.687.888,50 13.236.394,00 187.613,00 620.833,31 646.618,24 54.933.937,34 -

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (A+B+C)

326.306.231,39

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso (-) Inventario Final de Productos en Proceso

6.126.816,82 (1.089.712,82)

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

331.343.335,39

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados (+) Margen aceptable de desperdicio (-) Consumo interno

6.210.691,11 8.753.805,15 -

COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

346.307.831,65

(-) Inventario Final de Productos Terminados

(1.616.272,92)

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

344.691.558,73 .

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INDUSTRIAS CARTONPAK LTDA. RENOVACION CAMARA DE COMERCIO AÑO 2008 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Corriente Fijo neto Otros Valorizaciones ACTIVO TOTAL

150.174.066,19 19.383.473,87 28.360.515,37 197.918.055,43

AJUSTES POR INFLACION DEL ACTIVO 140599 Materia prima 141099 Prod. en proceso 143099 Prod. terminados 150499 Terrenos 151699 Construcc. y edific. 152099 Maquin. y equipo 152499 Equipo de oficina 152899 Eq. de comp.y com. 154099 Flota y eq. transp. 159299 Deprec. acumulada TOTAL AJUSTES x INFLAC. ACTIVO ACTIVO TOTAL SIN AJ. x INFLACIÓN

Pasivo corriente Pasivo largo plazo Pasivo total Patrimonio total PASIVO+PATRIM.

PERDIDAS Y GANANCIAS 130.095.711,68 18.577.812,72 148.673.524,40 49.244.531,03 197.918.055,43

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Ingresos operacionales 432.615.238,00 Gastos oper.vtas. 394.130.164,57 Gastos oper.admón. 3.533.058,65 Utilidad/pérd.operac. 34.952.014,78 Utilidad/pérd.neta 24.676.295,17

Activo fijo sin aj.x infl.

#¡REF!

#¡REF!

ACTIVOS POR ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Dirección, teléfono, ciudad Nombre Matríc.mercantil CL17 68B-68 (Fábrica), 4050892-4053033, Btá. Calzado Atlas 00128370 CL17 68B-68 Loc.01, 4050892-4053033, Btá. Calzado Atlas 01276400 CL17 68B-68, 4050892-4053033, Btá. Lab.prueb.ensy.lpe 01405805 CR32 13-30, 4169263-4054112, Btá. Calzado York 00052873

No. Personas 19 1 2 1

Actividad CIIU 192100, 192106 523401, 523300 523401, 523300 Total activos vinc.

LIQUIDACIÓN RENOVACIÓN REGISTRO MERCANTIL NOMBRE MATRICULA Calzado Atlas ppal 00128369 Calzado Atlas Fáb. 00128370 Calzado Atlas Alm. 01276400 Lab.prueb.ensy.lpe 01405805 Calzado York 00052873 Más formularios 5,00 VALOR AFILIACIÓN TOTAL LIQUIDACIÓN

-

VALOR ACTIVO #¡REF! #¡REF! 600.000,00 750.000.000,00 600.000,00 3.500,00 #¡REF!

VALOR LIQUIDAC. 1.213.000,00 83.000,00 26.000,00 83.000,00 26.000,00 17.500,00 441.000,00 1.889.500,00

ROBINSON CRUZ PERDOMO Contador Público T.P. No. 133887-T

Vr activos vinculad #¡REF! 600.000 750.000.000 600.000 #¡REF!