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• anzoni

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ARQUEO DE CAJA CHICA

SITIO DEL ARQUEO:

METALES DEL ZULIA, C.A. FECHA:

ENCARGADO DEL FONDO:

HORA: AUDITOR:

TIPO DE MONEDA: CANTIDAD

ESPECIFICACIÓN

BILLETES

4 3 5 0 3 0

100.00 50.00 20.00 10.00 5.00 2.00

MONTO 400.00 150.00 100.00 0.00 15.00 0.00

TOTAL BILLETES

M O N E DAS

CANTIDAD

ESPECIFICACIÓN 0 4 1 0 0 0 0

1.00 0.50 0.25 0.125 0.10 0.05 0.01

MONTO 0.00 2.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MONEDAS TOTAL FONDO FISICO TOTAL EFECTIVO FACTURAS Y COMPROBANTES (AUDIT-002) CHEQUES AUDITADOS (AUDIT-003) TOTAL ASIGNADO SEGÚN LIBROS SOBRANTE (FALTANTE) Hago constar que, he efectuado la cuenta de los montos de los valores arriba especificados, OBSERVACIONES: verificando el total asignado según Libros y devuelto el total de los mismos al custodio arriba mencionado.

Certifico que los v fueron contados siéndome devueltos satisfacción, por mencionado.

AUDITOR

ENCARGADO DEL FONDO

10:00 AM

665.00

2.25 667.25 632.75

1,302.25 2,790.02 -1,487.77 Certifico que los valores especificados fueron contados en mi presencia siéndome devueltos intactos y a mi entera satisfacción, por el auditor arriba mencionado.

ENCARGADO DEL FONDO

ARQUEO DE CAJA CHICA (RELACIÓN DE FACTURAS Y COMPROBANTES)

SITIO DEL ARQUEO:

METALES DEL ZULIA, C.A.

FECHA:

ENCARGADO DEL FONDO:

Alfredo Perez

HORA:

AUDITOR:

Denwil Urdaneta

TIPO DE MONEDA:

Bs.

FECHA 11/8/2009 9/15/2010 9/12/2009 12/9/2009

NO. DOC.

CONCEPTO

37791268 AGUA 0000036 MANT. Y REPARACION DE IMPRESORA 121338 TAXI H-48 FLETE

APROB.

Total

MONTO 42.75 1195.04 40.00 550.00

632.75