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• camila alza

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BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA LOS AÑOS 2019-2020 COMPAÑÍA JEYMA S.A. CÓDIGO 1105 Caja 1110 Bancos 1120 Cuentas de ahorro

CUENTA

1135 Fiducia de inversión de liquidez 1140 Otras inversiones de liquidez 1210 Activo financiero a costo amortizado 1215 Activo financiero al costo 1305 Clientes 1399 Deterioro de deudores 1325 CXC a socios y accionistas 133005 CXC a empleados - Personal clave de la gerencia 133010 CXC a empleados otro personal 1335 Depósitos 1370 Préstamos a terceros 1380 Deudores varios 13552005 Anticipo de imptos. Y contribuciones - Sobrantes en liquidación privada de impuestos - Impu 13552010 Anticipo de imptos. Y contribuciones - Sobrantes en liquidación privada de impuestos - Aut 1401 Anticipos de inventarios - Inventarios 1405 Materias primas 1410 Productos en proceso 1430 Productos terminados 1435 Mercancias para la venta 1455 Repuestos, suministros y otros 1460 Envases y empaques 1465 Inventarios en tránsito 1501 Anticipos PPYE - PPYE 1504 Terrenos 1516 Construcciones y edificaciones 1520 Maquinaria y equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de cómputo y comunicación 1540 Flota y equipo de transporte 1590 Mejoras en propiedades ajenas - PPYE 159216 Construcciones y edificaciones 159220 Maquinaria y equipo

159224 Equipo de oficina 159228 Equipo de cómputo y comunicación 159240 Flota y equipo de transporte 159290 Mejoras en propiedades ajenas - PPYE 1610 Marcas 1630 Software 1635 Licencias 169810 Amortización acumulada - Marcas 169830 Amortización acumulada - Software 169835 Amortización acumulada - Licencias 1710 Propiedades de inversión al valor razonable - Edificaciones 1805 Pagos anticipados - otros activos 1850 Activo por Impuesto de renta y autorenta - otros activos TOTAL ACTIVOS

21 Obligaciones financieras 2205 Proveedores nacionales 2210 Proveedores Del exterior 2335 Costos y gastos por pagar 2345 Acreedores oficiales 2355 CXP a Socios y accionistas 2360 Dividendos o participaciones por pagar 2365 Retención en la fuente por pagar 2367 Iva retenido por pagar 2368 Ica retenido por pagar 2408 Impuesto a las ventas por pagar 2410 Impuesto de industria y comercio por pagar 2370 Retenciones y aportes de nómina 2380 Otras cuentas por pagar 2505 Salarios por pagar 251005 Cesantias por pagar beneficios a empleados 251010 Intereses a las cesantías por pagar - beneficios a empleados 251030 Vacaciones por pagar - beneficios a empledados 251040 Otros beneficios a empledados por pagar - extralegales 2540 Beneficios a empleados por terminación - LP 2605 Provisiones Para demandas 2620 Provisiones Para desmantelamiento

27 Pasivo por impuesto de renta 2805 Anticipos y avances recibidos 2890 Ingresos diferidos TOTAL PASIVO 3105 Capital suscrito y pagado 3205 Prima en colocación de acciones 3305 Reservas Obligatorias 3310 Reservas Estatutarias 3320 Reservas Voluntarias 3405 Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF 3410 Ganancia (pérdida) del período 3420 Ganancia (pérdida) de períodos anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

410505 Ventas brutas 410510 Descuentos, rebajas y similares en ventas 4120 Ingresos por arrendamientos 4140 Ingresos por cambios en valoración de propiedades de inversión 4205 Ingresos por intereses 4210 Ingreso por diferencia en cambio 4220 Ingresos por valoración de instrumentos financieros 4315 Ingresos por dividendos 435005 Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo TOTAL INGRESOS 61 Costo de bienes y servicios vendidos 62 Costo Deterioro (reversión) de valor de inventarios 71 Costo de producción - Materia prima consumida 72 Costo de producción -Mano de obra directa 7305 Costo Mano de obra indirecta 7310 Costo por Honorarios 7320 Costo por Arrendamientos 7335 Cosrto por Servicios 7345 Cosro por Mantenimiento y reparaciones 7350 Costo por Adecuaciones e instalaciones 7360 Costo por Depreciaciones 7395 Costos Diversos

74 Traslado a inventarios TOTAL COSTOS 5105 Gasto de Beneficios al personal - Admón. 5110 Gasto de Honorarios - Admón. 5115 Gasto de Impuestos - Admón. 5120 Gasto de Arrendamientos - Admón. 5125 Gasto de Contribuciones y afiliaciones - Admón. 5130 Gasto de Seguros - Admón. 5135 Gasto de Servicios - Admón. 5140 Gasto Legal - Admón. 5145 Gasto de Mantenimiento y reparaciones - Admón. 5150 Gasto de Adecuaciones e instalaciones - Admón. 5155 Gasto de Viajes - Admón. 5160 Gasto de Depreciaciones - Admón. 5165 Gasto de Amortizaciones - Admón. 5195 Gastos Diversos - Admón. 5205 Gasto de Beneficios al personal - Vtas. Y distribución. 5210 Gasto de Honorarios - Vtas. Y distribución. 5215 Gasto de Impuestos - Vtas. Y distribución. 5220 Gasto de Arrendamientos - Vtas. Y distribución. 5225 Gasto de Contribuciones y afiliaciones - Vtas. Y distribución. 5230 Gasto de Seguros - Vtas. Y distribución. 5235 Gasto de Servicios - Vtas. Y distribución. 5240 Gastos Legales - Vtas. Y distribución. 5245 Gasto de Mantenimiento y reparaciones - Vtas. Y distribución. 5250 Gasto de Adecuaciones e instalaciones - Vtas. Y distribución. 5255 Gasto de Viajes - Vtas. Y distribución. 5260 Gasto de Depreciaciones - Vtas. Y distribución. 5265 Gasto de Amortizaciones - Vtas. Y distribución. 5295 Gastos Diversos - Vtas. Y distribución. 5305 Gastos por Intereses 5310 Gastos por Diferencia en cambio 540501 Gasto por Deterioro de deudores 541005 Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo TOTAL GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5505 Impuesto a las ganancias 5510 Impuesto Autorenta UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO

5515 Impuesto diferido UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

55 Impuesto a las ganancias 5505 Impuesto de renta 5510 Impuesto Autorenta 5515 Impuesto diferido

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA CREE UTIIDA ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO DIFERIDO INGRESOS GASTOS COSTOS DE VENTAS UTILIDA ANTES TAX TAX NETA

2019 103,848,300 251,137,803 5,490,890 315,690,000 12,865,430 466,400,000 43,600,000

360,476,993

2020 67,980,465 154,873,481 7,832,158

838,555,430

118,321,690 13,450,000 856,354,690 43,600,000

11,084,801,762

11,271,101,542 229,543,600 118,900,000 58,900,000 43,827,000 20,000,000 50,000,000 24,847,600

11,358,032,542

232,449,334

138,626,191 53,457,019

192,083,210

3,859,334,311

43,200,000 551,430,900 484,505,000 1,141,356,936 1,245,638,700 161,070,031 94,107,373 198,086,439

3,919,395,379

230,686,104

1,031,726,380 -

10,761,433,432 198,543,200 118,900,000 58,900,000 87,654,000 20,000,000 145,563,210 90,894,320 201,965,290 30,484,044 118,654,000 530,221,025 465,870,300 1,095,058,365 1,189,075,900 153,876,321 90,487,530 216,090,870

-

65,900,000 329,800,000 2,876,559,000 1,824,916,973 143,278,431 216,320,430 280,876,000 301,679,000 115,062,360 182,491,697

-

-

329,800,000 2,876,559,000 2,279,738,293 170,178,431 359,657,760 358,876,000 365,666,600 172,593,540 249,733,079

-

-

78,543,200 154,392,800 28,087,600 86,194,000 183,000,000 195,690,400 156,300,200 36,600,000 112,461,260 96,548,900 650,000,000 33,406,508 201,947,971 22,944,910,926

5,394,558,177 -

289,380,440 -

235,354,479

94,216,043 204,270,748 44,081,400 143,002,629 183,000,000 195,690,400 180,089,740 54,900,000 161,383,860 152,613,890 664,564,000 45,690,320 298,834,506 23,763,473,477

6,846,688,920

7,089,299,780

2,375,409,500 2,878,458,644

2,446,676,500 2,954,987,431 5,253,868,144

986,591,400 16,439,090 90,548,700 115,432,000

1,209,011,190

59,610,000 16,396,000 5,439,000 264,891,500 11,966,622

189,882,390

344,524,826

5,401,663,931 1,012,605,556 170,120,347 90,548,700 -

1,273,274,603

65,439,600 18,967,412 6,784,500 275,421,990 3,766,503 358,303,122

54,321,760 65,390,431 9,870,450 83,587,932 9,687,321 37,900,479 155,000,000 35,800,000

370,380,005 56,494,631 12,895,430 95,439,875 11,321,987 45,990,301 210,000,000 -

451,558,373 177,650,000 35,467,900

5,832,578,645

432,142,224 198,700,000 39,823,510

1,059,183,706 79,621,000 15,471,352,355

-

1,168,244,440 65,983,200 16,039,511,693

1,351,922,606

500,000,000 2,368,000,000 750,000,000 110,000,000 70,000,000 2,643,578,900 660,266,772 371,712,900 7,473,558,572

550,000,000 2,568,000,000 816,000,000 176,000,000 300,000,000 2,643,578,900 670,382,884 7,723,961,784

22,944,910,927

23,763,473,477

22,944,910,926 0

23,763,473,477 0

-

29,158,764,310 436,886,955 78,000,000 32,456,900

-

31,186,546,790 510,998,324 81,120,000 14,564,000

28,832,334,255 29,865,983 327,854,990 10,763,870 54,897,500 29,255,716,598 20,500,943,016 173,495,803 5,809,427,728 3,854,518,029 633,825,303 190,147,591 760,590,364 602,134,038 538,751,508 190,147,591 148,777,600 104,752,521

423,382,343

1,472,751,150

30,771,232,466 39,747,772 389,876,500 5,897,651 3,790,000 12,658,914 31,223,203,303 21,435,690,467 84,569,800 5,875,560,559 3,917,040,373 574,314,167 195,852,019 783,408,075 652,840,062 554,914,053 195,852,019 102,941,382 158,194,643

451,970,837

-

12,833,072,272 20,674,438,819 961,254,690 91,346,320 11,045,678 276,908,702 3,215,000 5,329,000 278,430,121 5,689,330 43,865,743 5,010,315 29,890,568 96,345,890 105,690,430 41,369,468

-

1,955,391,255

1,565,478,900 423,890,000 179,121,000 154,689,760 23,461,200 7,804,321 1,933,487,110 2,767,900 9,023,500 3,879,500 231,785,632 82,969,203 24,500,000 306,914,976

13,010,917,351 21,520,260,267 999,704,987 95,670,000 11,986,431 288,986,320 3,345,000 5,547,000 289,658,900 5,903,210 45,793,421 7,980,420 34,125,490 89,212,036 104,987,590 41,090,428 1,794,390,761 419,496,530 186,932,563 161,877,990 25,399,485 9,143,590 1,999,857,320 2,990,431 9,500,491 4,795,643 294,267,105 152,873,379 18,300,000 310,764,904

4,949,773,002 221,549,870 243,180,700 143,980,750 20,900,431 7,534,776,008

2,023,991,233

464,730,570

164,881,181

5,390,590,191 805,199,780 210,995,674 95,343,600 8,526,120,478

1,046,501,771

1,176,822,557

349,207,830 123,912,456 573,381,485

364,814,993 129,450,481 682,557,083

1,016,195,454

95,343,600

-

-

-

86,885,287 660,266,772 660,267

386,234,999

12,174,199 670,382,884 670,383

386,234,999 349,207,830 123,912,456 86,885,287

506,439,674 364,814,993 129,450,481 12,174,199

1,046,501,771 324,415,549 115,115,195 606,971,027

1,176,822,557 364,814,993 129,450,481 682,557,083

29,255,716,598 7,534,776,008 36,790,492,606 386,234,999 36,404,257,607

31,223,203,303 8,526,120,478 39,749,323,781 127.31%

386,234,999 #REF!

506,439,674

COMPAÑÍA JEYMA S.A ESTADO DE SITUACIÓN FINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202 (Expresado en Pesos Colom

ACTIVO

DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE DE 2019

CORRIENTE Equivalencias en efectivo Cuentas Activos financieros corrientes comerciales por cobrar y otras cuentas Impuestos corrientes por cobrar Inmovilizado Material

230,686,104 1,031,726,380 11,358,032,542 192,083,210 3,919,395,379

360,476,993 838,555,430 11,084,801,762 232,449,334 3,859,334,311

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,731,923,616

16,375,617,830

Propiedad Planta y equipo Propiedades de Inversion Intangibles Activos Diferidos

5,832,578,645 664,564,000 189,882,390 344,524,826

5,394,558,177 650,000,000 289,380,440 235,354,479

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7,031,549,861

6,569,293,096

23,763,473,477

22,944,910,926

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

COMPAÑÍA JEYMA S.A. ADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019 presado en Pesos Colombianos)

PASIVO

DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE DE 2019

CORRIENTE Obligaciones financieras Cuentas de Proveedores Cuentas comerciales por pagar Impuestos Corrientes Beneficios Empleados Pasivos estimados

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO

7,089,299,780 5,401,663,931 1,273,274,603 370,380,005 432,142,224 1,472,751,150

6,846,688,920 5,253,868,144 1,209,011,190 358,303,122 451,558,373 1,351,922,606

16,039,511,693

15,471,352,355

550,000,000 2,568,000,000 816,000,000 176,000,000 300,000,000

500,000,000 2,368,000,000 750,000,000 110,000,000 70,000,000

PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Prima en colocación de acciones Reservas Obligatorias Reservas Estatutarias Reservas Voluntarias Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF

2,643,578,900

2,643,578,900 660,266,772

Ganancia (pérdida) del período

670,382,884

Ganancia (pérdida) de períodos anteriores

0

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,723,961,784 23,763,473,477

7,473,558,572 22,944,910,927

0

0

371,712,900

COMPAÑÍA JEYMA S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019 (Expresado en Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES Ventas Otros ingresos Menos devoluciones en ventas TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos por intereses Ingreso por diferencia en cambio Ingresos por valoración de instrumentos financieros Ingresos por dividendos Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2020 31,186,546,790 95,684,000 -510,998,324 30,771,232,466

39,747,772 389,876,500 5,897,651 3,790,000 12,658,914 451,970,837

TOTAL INGRESOS

31,223,203,303

COSTOS Costo de venta Costo directo Costo indirecto Otros Costos

21,520,260,267 9,792,600,932 3,218,316,419 -13,010,917,351

TOTAL COSTOS

21,520,260,267

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

9,702,943,036

GASTOS ADMINISTRATIVOS Beneficios al personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Legal Mantenimiento y reparaciones Adecuaciones e instalaciones

999,704,987 95,670,000 11,986,431 288,986,320 3,345,000 5,547,000 289,658,900 5,903,210 45,793,421 7,980,420

Viajes Depreciaciones Amortizaciones Diversos

34,125,490 89,212,036 104,987,590 41,090,428

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2,023,991,233

GASTOS OPERACIONALES Beneficios al personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Legal Mantenimiento y reparaciones Adecuaciones e instalaciones Viajes Depreciaciones Amortizaciones Diversos

1,794,390,761 419,496,530 186,932,563 161,877,990 25,399,485 9,143,590 1,999,857,320 2,990,431 9,500,491 4,795,643 294,267,105 152,873,379 18,300,000 310,764,904

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

5,390,590,191

OTROS GASTOS Gastos por Intereses Gastos por Diferencia en cambio Gasto por Deterioro de deudores Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo

805,199,780 210,995,674 95,343,600 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1,111,539,054

TOTAL GASTOS

8,526,120,478

UTILIDAD OPERACIONAL

1,176,822,557

GASTO DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Impuesto Autorenta

364,814,993 129,450,481

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO

682,557,083

impuesto diferido UTILIDAD NETA

12,174,199 670,382,884

. OS 20-2019 bianos)

AÑO 2019 29,158,764,310 110,456,900 -436,886,955 28,832,334,255

29,865,983 327,854,990 10,763,870 0 54,897,500 423,382,343 29,255,716,598

20,674,438,819 9,663,945,757 3,169,126,515 -12,833,072,272 20,674,438,819 8,581,277,779

961,254,690 91,346,320 11,045,678 276,908,702 3,215,000 5,329,000 278,430,121 5,689,330 43,865,743 5,010,315

29,890,568 96,345,890 105,690,430 41,369,468 1,955,391,255

1,565,478,900 423,890,000 179,121,000 154,689,760 23,461,200 7,804,321 1,933,487,110 2,767,900 9,023,500 3,879,500 231,785,632 82,969,203 24,500,000 306,914,976 4,949,773,002

221,549,870 243,180,700 143,980,750 20,900,431 629,611,751 7,534,776,008 1,046,501,771

349,207,830 123,912,456 573,381,485

(86,885,287) 660,266,772