• Author / Uploaded
• GYaneth Sandoval

Citation preview

0. PROCESO DE FINANZAS CORE DE NEGOCIOS

PROCESO DE FINANZAS CORE DE NEGOCIOS 2.1. SUBPROCESO 1. Movimientos Contables 2. Presupuesto

auxiliar contable Gerencia

3.

Costos y Centros de costos

auxiliar contable

4. 5. 6. 7.

Cierre mensual y anual Marco Legal Informes Recepción de Pagos y Cartera

auxiliar auxiliar auxiliar auxiliar

Depósitos

auxiliar contable

8. 9.

USUARIOS

Generación de Pagos y Tesorería

contable contable contable contable

auxiliar contable

10. Ventas y centro de costos

auxiliar contable

11. Facturación

auxiliar contable

2.2. GENERALIDADES 1. Movimientos Contables 1.1. Efecto contable de las Compras por Bienes y Servicios 1.1.1. ¿Cuál es el efecto contable de una compra nacional y del exterior?. El efecto contable registro del inventario, impuestos Iva normal, retenciones normales y al final la cuenta por pagar Nacional o del exterior. el manejo contable se efcetua con los siguientes comprobantes: C.E. Comporbantes de Egreso (aquí se digita todos los pagos de la empresa) R.C. Recibos de caja (aquí contabilizamos todas las entradas de dinero a la empresa) F.V. Facturas de venta (contabilizamos las facturas de ventas) F.P. Facturas de Proveedor (aquí contabilizó todas las facturas de proveedores de la empresa) F.G. Facturas de Gastos (todos los gastos de la empresa) C.C. Notas de Contabilidad (Nómina, provisiones y demás ajustes contables) La numeración de los comprobantes que sea anual y que no se puede saltar consecutivos El efecto contable de una compra por bienes nacionales es: debito crédito 1435 inventarios xxxx 143590

iva mayor valor

2365

retencion normal sg reglamentación

2205

proveedores

xxxx

ALCANCE

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE Alcance

xxx

compras del exterior no manejamos El efecto de causación de un servicio directamente relacionado con el costo se maneja asi:

Este Este Este Este Este

documento documento documento documento documento

es es es es es

una una una una una

transaccion transaccion transaccion transaccion transaccion

del del del del del

estándar estándar estándar estándar estándar

de de de de de

SAP SAP SAP SAP SAP

EN SAP NO SE PUEDEN SALTAR LOS CONSECUTIVOS, NI SE PUEDEN MODIFICAR DOCUMENTOS QUE CAUSEN MOVIMIENTOS CONTABLES

CE Alcance Alcance

xxx

COMENTARIOS SAP

Alcance Alcance Alcance

ESTE ASIENTO LO GENERA PARAMETRIZAR LAS CUENTAS POR ESTE ASIENTO LO GENERA PARAMETRIZAR LAS CUENTAS POR ESTE ASIENTO LO GENERA PARAMETRIZAR LAS CUENTAS POR ESTE ASIENTO LO GENERA PARAMETRIZAR LAS CUENTAS POR ESTE ASIENTO LO GENERA PARAMETRIZAR LAS CUENTAS POR

SAP SN Y SAP SN Y SAP SN Y SAP SN Y SAP SN Y

AUTOMÁTICAMENTE, ARTÍCULOS AUTOMÁTICAMENTE, ARTÍCULOS AUTOMÁTICAMENTE, ARTÍCULOS AUTOMÁTICAMENTE, ARTÍCULOS AUTOMÁTICAMENTE, ARTÍCULOS

HAY

QUE

HAY

QUE

HAY

QUE

HAY

QUE

HAY

QUE

1 de 6

6170

costos

xxxx

SE GENERA POR FACTURA DE PROVEEDOR, HAY QUE PARAMETRIZAR LAS Alcance

617090 iva mayor valor

ARTÍCULOS Y RETENCIONES PARA TERCEROS SE GENERA POR FACTURA DE PROVEEDOR, HAY QUE PARAMETRIZAR LAS

xxxx Alcance

2365

retencion normal sg reglamentación

proveedores

1.1.2. ¿Es parte del proceso de compras la importación?, ¿Qué tipos de productos importan?, ¿Cómo es la forma de pago de las compras del exterior?, ¿Cuáles son los costos adicionales que se deben incluir a una compra del exterior?. No importamos 1.1.3. ¿Es el registro normal de las compras del exterior por compras Débito cuenta 14 y Crédito cuenta 2210)?, ¿Es diferente el efecto contable que se debe hacer? Describir el efecto contable de las compras del exterior. no manejamos compras al exterior 1.1.4. ¿Es normal el registro de anticipos al exterior?, ¿Cuál es su efecto contable?, ¿Existe un proceso de diferencia en cambio?, ¿Cuál es el efecto contable? no manejos anticipos al exterior 1.1.5. ¿El proceso de compras nacionales por compras generalmente aplica 14 de Inventarios, Cuenta 24 de IVA, cuenta 2365 de Retenciones y pasivo definitivo 2205?. ¿Este es el proceso normal del efecto contable de las compras o explique el de su empresa?. ¿En su empresa las compras con IVA todas se manejan al 16% o que tarifas aplican o procesos relacionados con IVA aplican en su compañía? el proceso de compras de insumos se lleva al inventario, el iva se lleva como mayor valor a una cuenta del inventario, la retencion a la 2365 y proveedores 2205, al momento de vender, se debe descargar del inventario y llevarlo al costo 6170 1.1.6. ¿Cuáles otros tipos de compras existen?, Ejemplo las compras de suminsitros. Insumos 1.1.7. ¿El efecto contable de las compras de servicios, gastos se trabajan a la cuenta 51, 52?, ¿Existe del registro servicios de costos por servicios a la cuenta 61 o 7?, ¿Qué tipos de registros se hacen?. los gastos y servicios administrativos se llevan a la cuenta 51 El registro de servicios de costos se lleva a la cuenta 61 no vamos a manejar la 7 6170

costos

617090 iva mayor valor

xxxx

CUENTAS POR SN Y ARTÍCULOS, JUNTO CON LAS CUENTAS DE IVA PARA

Alcance

ARTÍCULOS Y RETENCIONES PARA TERCEROS En SAP no sale una ventana que pida que es una factura equivalente,ya que esto es un formato de impresión, se maneja un consecutivo aparte para facturas equivalentes

Alcance

SAP maneja costos de importacion por medio de la funcionalidad Precio de Entrega en el modulo de compras.

Alcance

SAP maneja costos de importacion por medio de la funcionalidad Precio de Entrega en el modulo de compras.

Alcance

|

Alcance

xxx

2205

proveedores

xxx

Alcance Alcance

Alcance Alcance

¿Existe registros de cuentas de orden en los procesos de compras?, ¿Cuáles son los efectos contables que el sistema debe hacer?

no existen esta clase de registro 1.1.9. ¿El registro de las compras por caja menor se detallan por cada tercero?, ¿Cuántas cajas menores o clase de legalizaciones maneja su compañía por fondos fijos menores o en efectivo? la caja no se detalla por tercero Existen 3 cajas principales - centros de costo Caja Sede Cucuta Caja Planta Girón Caja Ofic. Bucaramanga 1.2. Efecto contable de las ventas por bienes y servicios 1.2.1. ¿Es proceso de la compañía tener ventas al exterior?, ¿Cómo es el pago?, ¿Existe diferencias en tipo de cambio?. ¿Cuál es el efecto contable que hace su compañía en este tipo de ventas?

Se deben parametrizar las cuentas correspondientes

Alcance

Alcance

retencion normal sg reglamentación

1.1.8.

Alcance

xxxx

2365

CUENTAS POR SN Y ARTÍCULOS, JUNTO CON LAS CUENTAS DE IVA PARA ARTÍCULOS Y RETENCIONES PARA TERCEROS SE GENERA POR FACTURA DE PROVEEDOR, HAY QUE PARAMETRIZAR LAS

xxx

Cuando estemos contabilizando una fra de compra o una fra de proveedor, preguntar si se tiene soporte de la compra, si no,,,se abra una ventanita donde salga la fra equivalente, para que se pueda diligenciar antes de contabilizarse….la idea es que el sistema lleve el consecutivo de estas fras.

CUENTAS POR SN Y ARTÍCULOS, JUNTO CON LAS CUENTAS DE IVA PARA ARTÍCULOS Y RETENCIONES PARA TERCEROS SE GENERA POR FACTURA DE PROVEEDOR, HAY QUE PARAMETRIZAR LAS

xxx Alcance

2205

CUENTAS POR SN Y ARTÍCULOS, JUNTO CON LAS CUENTAS DE IVA PARA

Se registra por factura correspondientes Se registra por factura correspondientes Se registra por factura correspondientes Se registra por factura correspondientes Se registra por factura correspondientes Se registra por factura correspondientes

de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas de proveedor y Se deben parametrizar las cuentas

Alcance

Alcance Alcance Alcance Alcance Alcance

En SAP podemos manejar compañía lo requiera En SAP podemos manejar compañía lo requiera En SAP podemos manejar compañía lo requiera En SAP podemos manejar compañía lo requiera En SAP podemos manejar compañía lo requiera

Legalizaciones de Caja Menor en caso de que la Legalizaciones de Caja Menor en caso de que la Legalizaciones de Caja Menor en caso de que la Legalizaciones de Caja Menor en caso de que la Legalizaciones de Caja Menor en caso de que la

2 de 6

Alcance

No manejamos ventas al exterior 1.2.2 Es el efecto contable de las ventas nacionales las cuentas la cuenta 6, cuenta 14, cuenta 41, cuenta 24, cuenta 1355 y cuenta 1305?. ¿Es este el proceso normal de contabilización o existen otros efectos contables ejemplo fletes y servicios?. ¿El IVA utilizado es por tarifa única del 16% o se trabajan otras tarifas? La actividad de Edepsa es una empresa de servicios excluidos, el efecto contable son las cuentas 4170,1355, 6170 y 1435 Exporadicamente facturan consultorias e insumos...en el caso que se facture consultorias o insumos el IVA es 16% Algunas veces se les factura a los clientes junto con el servicio del mes, gastos de transporte 1.2.3. ¿El efecto contable de las ventas del sector real y sector público presentan diferencias?. no 1.2.4. ¿Es proceso normal de su compañía el registro de anticipos de clientes? ¿Cuál es efecto y aplicación contable?

Alcance Alcance Alcance

Se deben parametrizar las cuentas correspondientes Se deben parametrizar las cuentas correspondientes Se deben parametrizar las cuentas correspondientes

Alcance

si se presentan anticipos, cuando se presenta un servicio por primera vez El manejo contable debe ser: 1105

caja (puede ser cucuta, bucaramanga, planta)

XXXXX

2805 Anticipos y avances recibidos

XXXX

Alcance

Se deben parametrizar las cuentas correspondientes

Alcance

Se deben parametrizar las cuentas correspondientes

1.3. ¿Es proceso normal de la compañía el registro de ajustes de inventario, bajas, perdidas daños?. ¿Cual es el efecto contable?. Anexo tablas de ajustes de inventarios. Es poco probable que se presente, pero en el caso de realizarse el efecto contable es cuenta del gasto (53) contra los inventarios

Alcance

1.4. ¿El registro de la nómina Registro de nómina se hace en Excel? ¿El efecto contable se hace manual o por archivo plano a cargo de EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES y según especificaciones de SAP?. ¿Se deben crear todos los empleados en SAP Business One?. ¿Como es el pago de esta nómina? ¿La información cargada se hace por cada tercero y centros de costos?. ¿La nómina afectara las cuentas 7 de Costos de Producción? un ejemplo de contabilizar la nómina sería: Configurada la nómina por Recurso Humano, la contabilización deberá considerar: 1.- Registrar al débito los conceptos devengados y gastos así: Salarios 510506, Sub. Transporte 510527, trabajo extra 510515, Bonos ley 50 510548, Cesantías 510530, Intereses/Cesantías 510533, Prima 510536, Vacaciones 510539, Aporte a la ARP 510568, Aportes a la EPS 510569, Aporte a pensiones 510570, Aporte a la Caja de Compensación 510572, Aporte al ICBF 510575, Aportes al Sena 510578. 2.- Las contrapartidas de naturaleza crédito, irán a: El valor neto pagado contra el Banco 1110, el aporte a las EPS, la cuota patronal como lo descontado al trabajador 237005, el aporte a la ARP 237006, el aporte a las AFP la cuota patronal y lo descontado a trabajador 237007 y los parafiscales (Caja Compensación, ICBF y Sena) 237010. Por lo menos los valores llevados al Débito serán discriminados por NIT. Lo debe hacer la Nómina de Heinsohn según configuraciones del Módulo.

El registro de la nómina se hace en excel, se deben crear todos los empleados en sap, la nómina se debe contabilizar por tres centros de costos que es cucuta, bucaramanga, planta

El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion El registro de la nomina se realizar por un asiento contable, todos los meses duplicar para ahorra tiempo en digitacion

ALCANCE ALCANCE

lo empleados de bucaramanga se debe llevar al gasto normal los empleados de cucuta y planta se debe llevar directamente a una cuenta del costo 6170

ALCANCE ALCANCE ALCANCE

la nomina de cucuta y bucaramanga es mensual la nomina de la planta es quincenal las partidas del costo, gastos, y pasivos se deben llevar por terceros

ALCANCE ALCANCE ALCANCE

el cual se puede el cual se puede el cual se puede el cual se puede el cual se puede el cual se puede el cual se puede el cual se puede

1.5. ¿Cual debe ser el registro y efecto contable de los diferidos o depreciaciones del activo y pasivo y su control?. ¿Existe modulo de activos fijos? no se tiene pero se quiere configurar el módulo de AF en SAP 2. Presupuestos Contables 2.1. ¿Cómo es el Presupuesto de su compañía?. El presupuesto es trimestral 3. Centros de Costos 3.1. ¿Cómo es el manejo de los centros de costos de su compañía?. ¿Cuáles son la tablas de centros de Costos?. ¿Los centros de costos aplican para Ingresos o solo egresos o gastos? se debe crear tres centros de costos: sede cucuta planta Girón oficina bucaramanga los centros de costos se deben aplicar a los ingresos, costos y gastos 4. Cierres 4.1. Cierres mensuales por manejo de estatus del periodo para ingresar o no ingresar información según permisos del usuario. ¿Es este el proceso a aplicar por su compañía? Sí debe exitir la forma de cerrrar un perido para el no ingreso de transacciones una vez se ha ejecutado el cierre.

ALCANCE

ALCANCE

En SAP se puede manejar Presupuestos por cuenta contable, mensualmente

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE

Se Se Se Se

deben deben deben deben

crear crear crear crear

los los los los

centros centros centros centros

de de de de

costos costos costos costos

3 de 6

se deben hacer cierres mensuales para evitar modificar los comprobantes cuando se bloquee el mes solo lo puede desbloquear el contador 4.2. Cierre anual cuentas de resultados y cuentas fiscales. Iniciación de numeración de documentos, listados de partidas abiertas. Cierre fiscal cuentas de impuestos para iniciar saldos de terceros en ceros. ¿Es este el proceso de su compañía? si se manejan los cierres anteriores 5. Marco Legal 5.1. Causación de Impuestos Retencion en la fuente por serv generales 4% y 6% Retencion en la fuente por transporte 1% Retencion en la fuente por compras 2,5% y 3,5% Retencion en la fuente por arriendos 3,5% y4% Iva descontable por compras 5% Iva descontable por compras 16% Iva descontable por seervicios 16% Iva descontable por servicios 5% iva descontable reg simplificado Iva generado iva devoluciones en compras iva devoluciones en ventas necesito en cada una de las cuentas del gastos y del costo una cuenta que diga: Iva mayor valor reteiva Reteica Autoretencion cree 5.2. Libros oficiales Mayor y Balances, Diario, Inventario y Balances, auxiliares, Generados desde el sistema por el Auxiliar de Contabilidad. Sí se manejan todos esos informes 5.3. Certificados de Retenciones de IVA (bimestral) y Rete Fuente anuales para todos los que les practicamos retencion en la fuente , Certificado de Ica, a los que le practicamos retencion por ica Sí se manejan todos esos informes 5.4. Medios Magnéticos Nacionales Formatos (Costos y gastos, Ingresos, Retenciones, IVA, Saldos Pasivos, Saldos Deudores). formatos: 1001 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 se puede traer bases de datos de otro sistemas para consolidar estos formatos?

ALCANCE ALCANCE

ALCANCE

En SAP se manejan Cierre de Resultados y Cierre fiscal de terceros

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE

Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se

ALCANCE

SAP maneja estos informes en el Estándar

ALCANCE

SAP maneja estos informes en el Estándar

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE NO ALCANCE NO ALCANCE ALCANCE

6. Informes Financieros y Contables

informes por terceros: auxiliares de todas las cuentas por tercero

informe ventas por centro de costos informe de cartera por centro de costos informe de retención en la fuente con bases por tercero - crear por crystal preguntar informe de iva por pagar Balance de comprobación por centro de costos - (Donde salgan todas las cuentas) balance de prueba general y por centro de costos informe de la autoretencion cree con bases y terceros 7. Recepción de Pagos y Cartera 7.1. Cruce de cuentas. ¿Es proceso normal de la compañía utilizar cruces de cuentas clientes y proveedores o empleados? ¿Cómo es el procedimiento? tenemos proveedores que tambien son clientes, entonces cruzamos lo que debemos con lo que nos deben manejamos anticipos a los empleados para gastos de viaje, la idea es descargar estos anticipos con los recibos que traigan despues de efectuado el viaje

En SAP se bloquean los meses y por permisos se determina que solo sea el contador que el que peuda desbloquearlo En SAP se bloquean los meses y por permisos se determina que solo sea el contador que el que peuda desbloquearlo

deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben deben

crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar crar

las las las las las las las las las las las las las las las las

tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas tasas

de de de de de de de de de de de de de de de de

iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva iva

y y y y y y y y y y y y y y y y

retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones retenciones

Estos dos formatos no estan comtemplados Estos dos formatos no estan comtemplados Se debe subir la informacion por medio de templates a los formatos de MM para que pueda consolidar

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE

ALCANCE ALCANCE

CRUCES O RECONCILIACIONES LEGALIZACIONES

los clientes nos dan anticipos y los cruzamos cuando hacemos la factura de venta 7.2. Generación de recibos de Caja pagos parciales, pagos totales por cheque, transferencia. ¿Es este el proceso de recibo de dinero de sus compañía o que tipos de pago más recibe? ¿Cuál es el efecto contable?

ALCANCE

CRUCES O RECONCILIACIONES

el recaudo de cartera se efectua en cucuta, bucaramanga y Planta (girón), en todas las sedes se descargan los recibos de caja El recaudo de cartera se hace: El conductor esta en su ruta prestando el servicio, ellos pueden recibir tanto cancelación de facturas, como anticipo del primer servicio contratado por transferencias bancarias realizadas directamente por el cliente asiento contable cuando nos pagan una factura de venta

ALCANCE

En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja

ALCANCE ALCANCE ALCANCE

En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja

4 de 6

1105 caja xxxx 135515 retención en la fuente xxxx (solo cuando el cliente nos practica retención) 130505 clientes XXXXX (descargamos esta cuenta, que es la que hemos utilizado en el momento de contabilizar la F.V cuando el cliente es nuevo, nos paga el servicio por anticipado se presta el servicio y luego le entregamos la fra de venta 1105 caja xxxx 2805 ingresos recibidos X anticipado xxxxx 7.3 Registro de Actividades recaudo de cartera. Se llama al cliente en la fecha del vencimiento. ¿Es habitual en su empresa hacer gestión de cartera y registrar los compromisos? si se hace cobro de cartera y registro de los compromisos en excel 7.4 Como Gestiona el cupo de credito a clientes, cual es su procesos y como se controla? la empresa no lo tiene definido

ALCANCE ALCANCE ALCANCE

En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja

ALCANCE ALCANCE

En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja En el modulo de gestion de bancos se realiza el recibo de caja

N/A

ALCANCE

MANUAL

SAP maneja el gestionamiento de Cupos de Credito, que son limites de facturacion que se le pueden determinar a los clientes segun negociacion o determinados por la compañia al comenzar la relacion comercial con el cliente. Y esto controla que cuando se factura un valor mayor al cupo de credito asignado al cliente, el sistema avise que se esta sobrepasando este limite. En SAP no es obligatoria manejar los cupos de credito, pero la opcion queda disponible para que mas adelante si deciden manejarlo puedan hacerlo.

8. Depósitos 8.1. ¿Es proceso normal de la compañía recibir dinero en caja por efectivo o cheques y luego consignar? si es lo habitual

ALCANCE

Recaudo y Deposito

ALCANCE

Recaudos-pagos recibidos

9. Generación de Pagos y Tesorería 9.1. ¿El proceso normal de giro nacional o del exterior es por Cheque, Transferencia?. ¿Qué otros tipos de pagos utilizan? el proceso de pagos se hace por transferencias bancarias 9.2. ¿La generación de cheques en forma continua?, ¿Cómo es la impresión del comprobante de egreso? no se maneja chequera 9.3. ¿Existen pagos parciales a los proveedores? si 10. VENTAS Y CENTRO DE COSTOS la empresa tiene 3 sucursales que son: planta, sede cucuta, oficina bucaramanga

ALCANCE ALCANCE

PAGOS A CUENTA

ALCANCE

Se deben crear los centros de costos

en las tres sede se factura y se recauda ALCANCE es necesario que cuando se facture un servicio, el sistema me descargue una bolsa y un guardian, que son los insumos que van incluidos dentro NO ALCANCE del servicio Alertas Definicion: Condicion - usuario - Frecuencia. alerta de vencimiento de impuestos alerta de clientes con 30 días de mora por grupos de articulos Informes

informes por terceros: auxiliares de todas las cuentas por tercero

informe ventas por centro de costos informe de cartera por centro de costos informe de retención en la fuente con bases por tercero - crear por crystal preguntar informe de iva por pagar Balance de comprobación por centro de costos - (Donde salgan todas las cuentas) balance de prueba general y por centro de costos informe de la autoretencion cree con bases y terceros SP Transacciones de Notificación, Son campos obligatorios de registrar

ALCANCE ALCANCE

Se maneja por calendario de SAP Se debe realizar la alerta

ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE

Un SP para que no deje crear el documento hasta que se defina el centro de costo. - Facturas de venta, compra, recibos de caja y notas contables Autorizaciones Definicion: Documento - condicion - Autorizado - autorizador

ALCANCE

despues de cerrado un mes, pedir autorizacion al contador para poder modificar Campos definidos por el Usuario Definicion : Descripcion - tipo - tamaño - anexar tabla valores

ALCANCE

Formatos

El descargue del inventario se hace en el modulo de inventarios por salids de ajustes con un concepto de salida

Un usuario con licencia profesional solamente puede modificar el estatus de un periodo

5 de 6

factura equivalente :Adjunto formato comprobantes de egreso: logo empresa, consecutivo, fecha, beceficiario, identifiacion benefiario, valor; detalle, cuentas contabkes utilizadas, firma elaborado, firma recibido recibo de caja : logo empresa, consecutivo, fecha, beceficiario, identifiacion benefiario, valor; detalle, cuentas contabkes utilizadas, forma de pago, persona que recaudo, firma elaborado, firma recibido

ALCANCE

fras de proveedor

: logo empresa, consecutivo, fecha, proveedor, identifiacion , valor; detalle, cuentas contabkes utilizadas, firma elaborado, firma recibido

ALCANCE

fras de gastos

: logo empresa, consecutivo, fecha, proveedor, identifiacion , valor; detalle, cuentas contabkes utilizadas, firma elaborado, firma recibido

ALCANCE

Notas de contabiliad

: logo empresa, consecutivo, fecha, tercero, identifiacion , valor; detalle, cuentas contabkes utilizadas, firma elaborado, firma recibido

ALCANCE

ALCANCE

Firmas Aceptación Alcance

Firmas Aceptación Alcance

Heinsohn Business Tecnology

Edepsa ESP

Ramiro Andrés Ramírez Alzate Gerente de Proyecto SAP.

Gloria Sandoval - Gerente de Proyecto Cliente

Diana Carolina Neira - Consultor Implementación Heinsohn

Sandra Melo - Líder de Proceso Cliente

6 de 6