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TSCM50_2 Aprovisionamiento I, parte 2 de 2 SAP ERP - Procurement and Logistics Execution

Fecha Centro de formación Instructores Página Web de formación

Manual del instructor Versión del curso: 95 Duración del curso: 5 día(s) Número de material: 50099850 Responsable: Winfried Wuerzer (D036695)

An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

Copyright Copyright © 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, de ninguna forma ni para ningún propósito sin el permiso expreso de SAP AG. La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso. Algunos productos de software distribuidos por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software que pertenecen a otros proveedores de software.

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g20120117135401

Sobre este manual La función de este manual es complementar la presentación del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas. Estilo de tipo

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla. Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús, vías de acceso y opciones. También se usan como referencia a otra documentación tanto interna como externa.

Texto de ejemplo

Palabras o frases acentuadas en textos principales, títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen nombres de informes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programación cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes, nombres de variables y parámetros y párrafos del texto fuente de un programa.

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Texto de ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual

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Iconos en el texto principal En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono

Significado Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior Excepción o precaución Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación del instructor.

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Contenido Resumen del curso ...................................................... vii Metas del curso ........................................................vii Objetivos del curso..................................................... ix

Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento .......................... 1 Registro infolio de compras............................................3 Pedido abierto ......................................................... 34 Plan de entregas ...................................................... 62

Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento . 99 Libro de pedidos .....................................................101 Regulación por cuotas ..............................................126 Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento................................................154

Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación................................................................ 187 Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas ............189 Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas ................197 Aspectos especiales de Customizing .............................213 Supervisión de pedido...............................................230 Plan de facturación ..................................................249

Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento ...... 273 Procedimiento de liberación ........................................274 Customizing de procedimiento de liberación .....................290

Capítulo 5: Entrada de facturas ..................................... 313 Entrada de facturas..................................................315 Entrada preliminar de documentos ................................343 Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera 366 Facturas para pedidos con imputación ...........................399

Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas............... 431 Desviaciones y motivos de bloqueo ...............................433 Reducción de factura ................................................469 Desviaciones sin referencia a una posición ......................487 Liberación de facturas bloqueadas ................................503

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Contenido

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos .................................................. 527 Cargos/Descargos posteriores .....................................529 Costes indirectos de adquisición...................................540 Facturas sin referencia a documentos de compras .............568 Abonos y anulaciones ...............................................585

Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF ...................................................................... 613 Actualización de la cuenta de compensación EM/RF...........614

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

................. 629

Índice....................................................................... 641

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Resumen del curso En la primera unidad aprenderá cómo se definen los precios de los materiales específicos de proveedor en el sistema. Estos registros de datos remiten a fuentes de aprovisionamiento. Las posibles fuentes de aprovisionamiento son los registros info y contratos marco (pedidos abiertos y planes de entrega) La segunda unidad trata de las distintas posibilidades en las que se pueden hacer concordar las necesidades de bienes y materiales con las fuentes de aprovisionamiento adecuadas. El proceso de determinación automática de fuentes se puede controlar con ayuda de un libro de pedidos y/o una regulación por cuotas. En la tercera unidad se familiarizará con las distintas opciones disponibles para convertir de manera eficiente las solicitudes de pedido en pedidos. En estas otras unidades se explican las funciones de la Verificación de facturas logística. Se tratan los puntos sobre la entrada de facturas y la entrada preliminar de documentos, así como la creación automática de facturas. Aprenderá a registrar impuestos y condiciones de pago, además de recibir información sobre el bloqueo, la liberación y la reducción de facturas. El curso también explica de forma resumida las Parametrizaciones de Customizing para la Verificación de facturas logística.

Grupo destino Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino: •

Consultores de soluciones responsables de la implementación del aprovisionamiento con SAP ERP o SAP SCM

Prerrequisitos para el curso Conocimientos necesarios •

TSCM50 (Aprovisionamiento, parte 1 de 2) o SCM500 (Procesos en el aprovisionamiento) y SCM525 (Planificación y previsión de necesidades sobre consumo) o experiencia en SAP equivalente en cuanto a aprovisionamiento externo y planificación de necesidades sobre consumo

Detalles de la duración del curso Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento Registro infolio de compras Ejercicio 1: Registro info de compras Pedido abierto Ejercicio 2: Pedido abierto Plan de entregas

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100 Minutos 45 Minutos 100 Minutos 45 Minutos 100 Minutos

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Resumen del curso

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Ejercicio 3: Plan de entregas

35 Minutos

Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento 90 Minutos Libro de pedidos 35 Minutos Ejercicio 4: Libro de pedidos 80 Minutos Regulación por cuotas 45 Minutos Ejercicio 5: Regulación por cuotas Otros aspectos de la determinación de fuente de 80 Minutos aprovisionamiento Ejercicio 6: Otros aspectos de la determinación de 35 Minutos fuente de aprovisionamiento Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación 35 Minutos Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Ejercicio 7: Tratamiento de solicitudes de pedido 20 Minutos no asignadas 60 Minutos Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas Ejercicio 8: Tratamiento de solicitudes de pedido 20 Minutos asignadas 40 Minutos Aspectos especiales de Customizing Ejercicio 9: Aspectos especiales del Customizing 10 Minutos (ejercicio opcional) 30 Minutos Supervisión de pedido 15 Minutos Ejercicio 10: Supervisión de pedido 45 Minutos Plan de facturación 30 Minutos Ejercicio 11: Plan de facturación Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento 60 Minutos Procedimiento de liberación 20 Minutos Ejercicio 12: Procedimiento de liberación 60 Minutos Customizing de procedimiento de liberación Ejercicio 13: Customizing de procedimiento de 25 Minutos liberación

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Capítulo 5: Entrada de facturas Entrada de facturas Ejercicio 14: Entrada de facturas Entrada preliminar de documentos Ejercicio 15: Entrada preliminar de documentos Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera Ejercicio 16: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera Facturas para pedidos con imputación Ejercicio 17: Facturas para pedidos con imputación

30 Minutos 60 Minutos 20 Minutos

Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas Desviaciones y motivos de bloqueo Ejercicio 18: Desviaciones y motivos de bloqueo

105 Minutos 30 Minutos

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90 Minutos 25 Minutos 60 Minutos 15 Minutos 90 Minutos

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Resumen del curso

Reducción de factura Ejercicio 19: Reducción de factura Desviaciones sin referencia a una posición Ejercicio 20: Desviaciones sin referencia a una posición Liberación de facturas bloqueadas Ejercicio 21: Liberación de facturas bloqueadas

30 Minutos 15 Minutos 30 Minutos 20 Minutos 45 Minutos 20 Minutos

Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos 30 Minutos Cargos/Descargos posteriores 15 Minutos Ejercicio 22: Cargos posteriores 60 Minutos Costes indirectos de adquisición 30 Minutos Ejercicio 23: Costes indirectos de adquisición 30 Minutos Facturas sin referencia a documentos de compras 20 Minutos Ejercicio 24: Facturas sin referencia a pedidos 30 Minutos Abonos y anulaciones 20 Minutos Ejercicio 25: Abonos y anulaciones Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF 30 Minutos Actualización de la cuenta de compensación EM/RF Ejercicio 26: Actualización de la cuenta de 15 Minutos compensación EM/RF

Metas del curso Este curso le permitirá: • • • •

Utilizar las distintas opciones para optimizar las compras y enumerar las condiciones previas Describir funciones adicionales de compras Registrar facturas con y sin referencia a pedidos con todos los datos relevantes Procesar las facturas con desviaciones y bloquear o librar estas facturas para el pago

Objetivos del curso Al finalizar este curso podrá: • • • •

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Crear y gestionar distintos tipos de fuentes de aprovisionamiento Usar libros de pedido y regulación por cuotas para controlar la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Ejecutar automáticamente la determinación de fuentes de
 aprovisionamiento Convertir solicitudes de pedido en pedidos de forma eficaz

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Resumen del curso

• • • • • • • • • •

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Introducir facturas para posiciones de inventario y no inventario Describir la actualización y las contabilizaciones en cuenta resultantes de la entrada de facturas Modificar los descuentos y los impuestos durante la entrada de facturas Fijar las tolerancias para los precios, cantidades e importes y liquidar las facturas bloqueadas Introducir los costes indirectos de adquisición planificados y no planificados en la factura Contabilizar las facturas en fondo Ajustar los importes utilizando la reducción de facturas Realizar la autofacturación Actualizar la cuenta de compensación EM/RF Configurar las funciones de la verificación de facturas

Important Information It is strongly recommended to check necessary information published on the SAP Service Market Place. All information essential for course preparation like instructor guides, system setup guides, trouble shooting guides, logon information, and so on, you will find under the alias /curr-info (http://service.sap.com/curr-info ). In case you cannot access this site please ask the responsible education coordinator (the sender of this document) to make the relevant information available to you.

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Capítulo 1 Fuentes de aprovisionamiento

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In this unit, all sources of supply should be discussed in detail and their different uses explained. Participants should already be familiar with the info record and the problems associated with the info update from course TSCM50.

Resumen del capítulo En esta unidad aprenderá cómo se definen los precios de los materiales específicos de proveedor en el sistema. Estos registros de datos generalmente se llaman fuentes de aprovisionamiento. Las posibles fuentes de aprovisionamiento son los registros info y contratos marco (pedidos abiertos y planes de entrega)

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • •

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Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro Crear y modificar condiciones en registros info de compras Explicar la función de la hoja de negociaciones de compras Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto Crear pedidos abiertos centrales y pedidos abiertos de centro Diferenciar los tipos de posición M y A y usarlos en pedidos abiertos Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas Crear planes de entregas, actualizar repartos de plan de entregas y generar órdenes de entrega en base a plan de entregas Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

Contenido del capítulo Lección: Registro infolio de compras............................................3 Procedimiento: Procedimiento para la hoja de negociaciones de compras....................................................................... 13 Procedimiento: Procedimiento para modificaciones de precios....... 15 Ejercicio 1: Registro info de compras..................................... 17 Lección: Pedido abierto ......................................................... 34 Ejercicio 2: Pedido abierto ................................................. 49 Lección: Plan de entregas ...................................................... 62 Ejercicio 3: Plan de entregas .............................................. 77

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Lección: 3

Lección: Registro infolio de compras

Registro infolio de compras Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección En este módulo aprenderá a usar los registros info de compras como fuentes no vinculantes de materiales con y sin registros maestros de materiales.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro Crear y modificar condiciones en registros info de compras Explicar la función de la hoja de negociaciones de compras

Course participants should be familiar with the creation and administration of info records from course SCM500. However, again and again we discover that participants lack sufficient knowledge of this topic. The instructor should bear this in mind when deciding how thoroughly to deal with it in this course. The degree of detail in which the initial slides on this subject are discussed is up to the instructor. As a rule, the subject of info records for material groups and their use in purchase orders is new to course participants. Additional system demonstration: Since the use and maintenance of conditions is also discussed in this lesson, it may be useful for the instructor to show the most important Customizing settings for condition types and calculation schemas. The instructor should point out that price determination is dealt with in detail in course SCM521. A good start would be to review the info update indicator. Time needed for exercise: ca. 45 min

Ejemplo empresarial Desea crear registros info de compras en el sistema como fuentes, porque se aprovisiona repetidamente de determinados materiales de los mismos proveedores y con las mismas condiciones. También puede usarlos como base para la determinación de la fuente de aprovisionamiento. Puesto que suele aprovisionarse

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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de materiales de consumo en las mismas condiciones y para ello desea utilizar también la determinación de la fuente de aprovisionamiento, puede crear registros info de compras sin referencia de material.

Fuentes de aprovisionamiento posibles

Gráfico 1: Fuentes de aprovisionamiento: Estructura

Registro info de compras El registro de información de compras (o registro info) forma parte de los datos maestros del departamento de compras. Contiene datos relativos a la relación entre un material y un proveedor o un grupo de materiales y un proveedor. Las condiciones en el registro info se actualizan en el nivel de la organización de compras. Las condiciones y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores propuestos en documentos como pedidos. Posiciones de contrato marco Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor, que afecta al aprovisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos marco son los pedidos abiertos y los planes de entregas. Centro

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Lección: Registro infolio de compras

Si el aprovisionamiento externo debe realizarse mediante el traslado desde otro centro, no es necesario mantener datos especiales en compras, puesto que normalmente se realizará una liquidación interna. Sin embargo, también es posible crear centros como proveedores. Para ello, debe introducirse una asignación de centro durante la actualización del registro maestro de proveedores.

Datos en el registro info de compras El registro info de compras contiene datos específicos de proveedor relativos a un material concreto.

Gráfico 2: Registro info de compras

Cuando se crea un registro info, los datos del registro maestro de materiales y de proveedores se aplican en el registro info como valores propuestos. Si el registro info se genera automáticamente mediante el indicador de actualización de registro

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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info, se transferirán datos adicionales (por ejemplo, condiciones de la oferta o número de documento del pedido) desde el documento relevante al registro info. Los registros info contienen la información siguiente: • • • • • • • • •

Los precios actuales y los costes de entrega para una organización de compras concreta (con o sin referencia al centro) Número de material del proveedor Opciones de entrega (fecha de inicio o de finalización) Datos de fuente El número del último pedido El número de la oferta, si el registro info se ha generado automáticamente a partir de una oferta Indicador de control del precio Límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro El plazo de entrega del material previsto por el proveedor

Las funciones de visualización de listas de registros info permite al comprador averiguar qué materiales ha ofertado un determinado proveedor y suministrado hasta la fecha, o qué proveedores pueden suministrar un determinado material. Un registro info puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Los registros info se pueden generar manualmente o automáticamente cuando se crea una oferta, un pedido o un contrato marco. Crear/modificar/visualizar registros info: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear/Modificar/Visualizar (ME11/ME12/ME13)

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Lección: Registro infolio de compras

Estructura de registro info

Gráfico 3: Registro info de compras: Estructura

En el gráfico Registro info de compras: Estructura puede ver qué datos se pueden indicar en diferentes niveles Los datos generales se encuentran en el nivel de mandante Pueden indicarse las condiciones, los datos de control y los textos en el nivel de organizaciones de compra (no específico de un centro) o en el nivel de organización de compras más un centro (específico de un centro). Consejo: Para grabar las condiciones en el nivel de centro, debe especificar en Customizing Gestión de materiales dentro de Compras → Condiciones → Definir control de condiciones a nivel de centro.

Propuesta de precio en pedido Un registro info puede contener datos de ofertas y pedidos además de los datos específicos de materiales y proveedores. Los datos en el registro info (por ejemplo, el precio o el plazo de entrega previsto) se usan como datos de propuesta para los pedidos.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 4: Propuesta de precio del registro info

En el caso de los datos de propuesta para documentos de compras, el factor decisivo es saber si registro info contiene datos del nivel de la organización de compras o carece de datos de centro. Si sólo hay datos en el nivel de organización de compras, estos datos se proponen en los documentos de compras de todos los centros de esta organización de compras. En cambio, si existen datos específicos del centro en el registro info, sólo se propondrán cuando se cree un pedido para el centro correspondiente. Las condiciones válidas actualmente del registro info de compras se proponen siempre. Se puede utilizar la categoría fecha de la determinación de precios para buscar otras condiciones, por ejemplo, las que son válidas en la fecha de entrega. Si utiliza la fecha de determinación del precio fecha de EM, puede determinar nuevamente el precio cuando recibe las mercancías. Esto significa que ya no tendrá que hacer modificaciones posteriores a pedidos si el precio cambia entre el momento del pedido y el momento de la entrada de las mercancías. Si no existen condiciones actualizadas en un registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. Con el parámetro de usuario EVO (valores propuestos para el encargado de compras), puede controlar si desea esta propuesta o no.

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Lección: Registro infolio de compras

Los registros info se pueden crear manual o automáticamente cuando se crea una oferta, un pedido o un contrato marco. Los datos de pedido se actualizan automáticamente en el registro info si está fijado el indicador Actualizar registro info en el pedido. Consejo: Las condiciones nunca se crean ni actualizan basándose en el indicador de actualización de registro info en un pedido.

Textos Para un registro info de compras que hace referencia a un registro maestro de materiales, puede especificar la información siguiente por organización de compras, con o sin referencia a un centro: •

•

Si sólo se debe visualizar e imprimir el texto de pedido del registro info en los documentos de compras. Para ello, fije el indicador Sin textoMat en los datos de la organización de compras del registro info. Se visualizará e imprimirá el texto de PO del registro info y el texto del pedido del registro maestro de materiales en los documentos de compras. Se visualizan e imprimen ambos textos si el indicador Sin textoMat no está fijado.

Clases de registros info especiales

Gráfico 5: registro info para grupo de artículos

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Existen las siguientes clases de registros info de compras: •

Registros info con registros maestros de materiales (por ejemplo, material de almacén) Se especifica la relación entre un material y un registro maestro de materiales o un proveedor.

•

Registros info sin registros maestros de materiales (por ejemplo, material de consumo) Se especifica la relación entre un grupo de materiales y un proveedor.

El sistema propone como una fuente de aprovisionamiento info para grupos de artículos cuando se crea manualmente una posición de solicitud de pedido sin un registro maestro de materiales. El sistema no considera automáticamente los registros info para los grupos de artículos cuando se crea un pedido. No obstante, éstos se pueden escoger y asignar en el resumen de posiciones con la Ayuda para búsqueda Registros info para grupo de artículos en el campo relevante. Se toman como criterios de verificación la unidad de medida del pedido y el grupo de artículos. Los registros info también pueden crearse para el tratamiento externo sin referencia de material. Éstos suelen tener la clase de registro info de subcontratación y se utilizan en hojas de ruta. Si se crea una orden de fabricación con una operación de tratamiento externa para la que se ha especificado un registro info, se generará automáticamente una solicitud para el tratamiento externo. Puede crear registros info especiales para gestión de stocks en consignación y de pipeline. Los pedidos para consignación no incluyen ningún precio. La condición del registro info se aplica cuando se realiza la toma del stock de artículos en consignación para calcular las obligaciones. En la gestión pipeline, la operación de pedido también se omite. Los procesos de consignación y pipeline se describen en detalle en el curso SCM510 (gestión de stocks e inventario). Consejo: Desde R/3 Enterprise existe un programa disponible para comparar los plazos de entrega actuales con el plazo de entrega planificado a partir del registro info, el registro maestro de materiales y el registro maestro de proveedores. El resultado permite actualizar automáticamente los plazos correspondientes. Encontrará este programa en el Menú SAP, en Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Cálculo plazos entrega previstos (WPDTC)

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Lección: Registro infolio de compras

Hoja de negociaciones de compras If you want to show the buyer’s negotiation sheet as PDF, choose output device A000. As our systems are refreshed every week you have to select a from date earlier than 2004 (see exercise). La información sobre un proveedor y los materiales que suministra se visualizan con la hoja de negociaciones de compras. En la hoja de negociaciones de compras se visualiza un resumen de los datos importantes sobre el proveedor y el material en el registro info de compras que el comprador necesita para preparar las negociaciones de precios, por ejemplo.

Gráfico 6: Preparativos para la negociación con la hoja de negociaciones de compras

La hoja de negociaciones de compras contiene el precio actual y las condiciones del proveedor, las estadísticas de consumo interno del material, el valor total de los pedidos anteriores realizados al proveedor y las evaluaciones del proveedor.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Se puede dar salida a la hoja de negociaciones de compras de dos formas: •

•

Por material: de este modo obtiene un resumen de las condiciones y las actividades de pedido de todos los proveedores que han suministrado el material y para los que existen registros info de compras. Por proveedor: esta opción permite dar salida a los datos de pedido de todos los registros info de compras del proveedor seleccionado para uno o varios materiales y evaluarlos. Consejo: Las estadísticas de variación de fecha y cantidad con la hoja de negociaciones de compras no se derivan de la evaluación de proveedores sino del sistema de información logística.

You can show here where the settings for the quantity and date variance statistics are made in Customizing: SAP Customizing Implementation Guide → Logistics - General → Logistics Information System (LIS) → Logistics Data Warehouse → Updating → Updating Control → Settings: Purchasing → Change Period Split for Quantity Reliability and Change Period Split for On-Time delivery Performance Show the participants the documentation for one of the two Customizing activities to explain the period split.

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Lección: Registro infolio de compras

Procedimiento para la hoja de negociaciones de compras 1.

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Hoja negoc.compras → Por proveedor (ME1X)/Por material (ME1Y).

2.

Introduzca los criterios de selección para los registros info de compras que desee que se evalúen en la hoja de negociaciones de compras (por ejemplo, el número de proveedor o de material).

3.

Seleccione el alcance de lista deseado. También puede introducir algunos parámetros, como el nombre de la impresora o el número de copias. Si selecciona Salida en pantalla e introduce un nombre de impresora, la hoja de negociaciones de compras se visualizará en pantalla en formato de impresión.

4.

Seleccione Programa → Ejecutar.

Modificaciones de precio Puede realizar modificaciones colectivas de los precios de proveedor en los registros info. Se diferencia entre dos clases: 1. 2.

Precio bruto: la modificación del precio se aplica directamente al precio bruto. Clase de condición: la modificación del precio se aplica sólo a una clase de condición concreta. Si la modificación del precio sólo afecta a los portes, por ejemplo, puede restringir la modificación a la clase de condición para portes.

Si existen escalas del precio y el período en el que entrarán en vigor las modificaciones se solapa con el período de validez de las escalas de precios, sólo se aplicará el precio de la primera línea de escala y el valor se adoptará para las demás líneas de escala.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 7: Modificación del precio en el registro info

Por ejemplo: Para el proveedor 4711 existen los precios brutos siguientes para la organización de compras 1000: Material S-01: 100 EUR Material S-02: 120 EUR Debido a las presiones del mercado, se ve obligado a aceptar un aumento inmediato del precio del 5%. El aumento será válido hasta el 12/31/2012.

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Lección: Registro infolio de compras

Procedimiento para modificaciones de precios 13

1.

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Modif.precio prov. → Por registros info (MEKP).

2.

Introduzca la organización de compras 1000 y el proveedor 4711.

3.

Introduzca el material S-01 y el S-02.

4.

Introduzca 5 como porcentaje y deje el campo Precio bruto marcado.

5.

Con el campo Signo, defina que el valor se debe incrementar (signo: +)

6.

En los campos Condiciones válidas de/a, introduzca el período de validez a 12.31.2012. En la versión estándar, los precios sólo se simulan al principio. Para realizar las modificaciones, deberá desmarcar el campo Ejecución de test.

7. 8.

Seleccione Programa → Ejecutar. Se visualizarán el precio antiguo y el nuevo junto con el período de validez. Grabe las modificaciones.

Evaluaciones de registros info de compras Las siguientes evaluaciones, de gran utilidad, están disponibles para registros info de compras: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

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Registros info de proveedores: ME1L Registros info de materiales: ME1M Registros info de grupos de artículos: ME1W Historial precios pedido: ME1P Historial precios de oferta: ME1E Registros de condición para registro info: MEKC

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Lección: Registro infolio de compras

Ejercicio 1: Registro info de compras Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y administrar registros info para materiales • Crear y administrar registros info para grupos de artículos • Obtener la hoja de negociaciones de compras • Ejecutar modificaciones sencillas en el precio del proveedor

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records in previous exercises

En su empresa se usan registros info específicos de material y de grupos de artículos. Debe crear registros info válidos para todos los centros y para toda la organización de compras para el proveedor T-K520A##. Hay pendientes unas negociaciones del precio con el proveedor T-K515B##. Utilice la hoja de negociaciones de compras para los preparativos. Una vez finalizadas las conversaciones, introduzca las modificaciones del precio acordadas con la función colectiva.

Tarea 1: Crear registros info válidos para todo el grupo de compras. 1.

Cree un registro info para el material T-K520C## y el proveedor T-M520A## en el nivel de organización de compras 1000 con los datos siguientes:

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Plazo de entrega previsto

7

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

20

Precio

8 EUR por caja

Consejo: La cantidad estándar sirve como base para calcular precios efectivos en la evaluación de proveedores y para determinar el precio si hay escalas de precios.

Tarea 2: Parametrizaciones para el texto de pedido. 1.

Cree un registro info específico de un centro para el proveedor T-K520A## para el material T-M520A##. Los materiales son entregados con los portes pagados (gastos de transporte pagados) si se lo solicita para el centro 1000. Utilice los siguientes datos: Plazo de entrega previsto

3

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio

2 EUR por unidad

Texto del pedido

Caja plegable, cartón ondulado CB 2.2 portes de transporte pagados

Asegúrese de que el texto de PO del registro info (no el texto de PO del maestro de materiales) se ha incluido en los pedidos y en los otros documentos de compras. Consejo: Para modificar el texto debe copiarlo en primer lugar y, a continuación, utilizar el editor de texto. 2.

El proveedor T-K520A## suministra el material T-M520A##. a otros centros sólo mediante un recargo sobre gastos de transporte. Cree un registro info para la organización de compras 1000 (sin un centro) con los datos siguientes:

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Lección: Registro infolio de compras

3.

Plazo de entrega previsto

7

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio

2 EUR por unidad

Porte (FRB1)

10 EUR

Cree un pedido con los siguientes datos de cabecera: Proveedor

T-K520A##

Organización de compras

1000 (IDES Alemania)

Grupo de compras

Z## (SCM520-##)

Sociedad

1000 (IDES AG)

Consejo: Verifique si los valores anteriores para organización de compras, grupo de compras y sociedad están incluidos como valores de propuesta en las Parametrizaciones personales de la transacción ME21N. En caso contrario, introduzca los valores de propuesta relevantes. Introduzca los datos de posición siguientes: Posición 1: Se necesitan 100 unidades de material T-M520A## para el centro 1000. Posición 2: Se necesitan 100 unidades más de material T-M520A## para el centro 1100. ¿Qué condiciones se han determinado? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique los textos de pedido para las dos posiciones. ¿Qué texto se ha incluido en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe el pedido y anote el número de pedido. Número de pedido: ____________________________________

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Tarea 3: Crear registro info para grupo de artículos. 1.

Su empresa compra diversos lápices a mina al proveedor T-K520A##. No se han planificado maestros de materiales para los lápices a minas. La información descriptiva sobre estos materiales de oficina está almacenada en un registro info específico de organización de compras para el grupo ZT## con los datos siguientes: Proveedor

T-K520A##

Organización de compras

1000

Texto breve

Lápiz a mina 0.5 – 1 mm

Grupo de artículos

ZT##

Unidad de medida del pedido

Caja de cartón (CAJA)

Concepto de clasificación (será)

Lápices##

Plazo de entrega previsto

5

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

5

Precio

10 EUR por caja

Precio a partir de 10 cajas

9 EUR por caja

Adoptar el período de validez propuesto para las condiciones.

Tarea 4: Crear pedido. 1.

Cree un pedido adicional para el proveedor T-K520A## con los datos siguientes: Posición 1: 20 cajas de material T-M520C## se necesitan en el centro 1000. Seleccione el tipo de imputación K para el centro de coste y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste1000. ¿Debe introducir un precio de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿De dónde procede el valor de propuesta para la fecha de entrega? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro infolio de compras

_________________________________________________ Posición 2: Pedido 10 cajas de lápices de mina, 0,5 mm para centro 1000. De nuevo, utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Puesto que sabe que existe un registro info para los lápices de mina, utilice la Ayuda para búsqueda Registros info para grupo de artículos para buscar un registro info adecuado para el concepto de clasificación lápices## o el grupo de artículos ZT## en el campo Registro info del resumen de posiciones. ¿Qué precio de pedido propone el sistema? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe el pedido y anote el número de pedido. Número de pedido: ____________________________________

Tarea 5: Información en la hoja de negociaciones de compras 1.

Llame la hoja de negociaciones de compras del proveedor T-K515B##. Desea visualizar toda la información sobre la organización de compras 1000 a partir del 01/01/2003. Use el alcance de la lista estándar como alcance de la lista. ¿Qué condiciones de pago se han acordado con el proveedor? ___________________________________ ¿Cuáles son las condiciones de entrega aplicables actualmente? ___________________________________ ¿Qué valores de pedido se han acumulado en el 2003? Valor del pedido:_____________________________________

Tarea 6: Ejecutar la modificación del precio para el proveedor T-K515B## 1.

Ha acordado con el proveedor T-K515B## que se aplicará un aumento inmediato del precio del 5% a los materiales entregados. Las nuevas condiciones son por tiempo ilimitado. Ejecute la modificación del precio en los registros info mediante la función colectiva.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Solución 1: Registro info de compras Tarea 1: Crear registros info válidos para todo el grupo de compras. 1.

Cree un registro info para el material T-K520C## y el proveedor T-M520A## en el nivel de organización de compras 1000 con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto

7

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

20

Precio

8 EUR por caja

Consejo: La cantidad estándar sirve como base para calcular precios efectivos en la evaluación de proveedores y para determinar el precio si hay escalas de precios. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) Introduzca el proveedor T-K520A##, el material T-M520C## y la organización de compras 1000. No debe introducir ningún centro en la pantalla inicial, de lo contrario, se creará el registro info válido para un centro específico. Confirme las entradas en la pantalla inicial con (texto quick info Intro). Seleccione Datos org.compras 1. Con los valores de propuesta del proveedor, se deberían proponer un plazo de entrega previsto de 5 días y un grupo de compras Z##. Modifique el plazo de entrega previsto a 7 días, introduzca la cantidad estándar de 20 cajas y el precio neto de 8 EUR. Grabe el registro info con

(texto quick info Grabar).

Tarea 2: Parametrizaciones para el texto de pedido. 1.

Cree un registro info específico de un centro para el proveedor T-K520A## para el material T-M520A##. Los materiales son entregados con los portes pagados (gastos de transporte pagados) si se lo solicita para el centro 1000. Utilice los siguientes datos: Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro infolio de compras

Plazo de entrega previsto

3

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio

2 EUR por unidad

Texto del pedido

Caja plegable, cartón ondulado CB 2.2 portes de transporte pagados

Asegúrese de que el texto de PO del registro info (no el texto de PO del maestro de materiales) se ha incluido en los pedidos y en los otros documentos de compras. Consejo: Para modificar el texto debe copiarlo en primer lugar y, a continuación, utilizar el editor de texto. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) Introduzca el proveedor T-K520A##, el material T-M520A##, la organización de compras 1000 y el centro 1000. Confirme las entradas en la pantalla inicial con Intro).

(texto quick info

Seleccione Datos org.compras 1. Modifique el plazo de entrega previsto a 3 días. Ingrese el grupo de compra Z##, la cantidad estándar 100 y el precio neto 2. Para garantizar que sólo se adopte en sus documentos de compras el texto del pedido del registro info, fije el indicador Sin textM. Seleccione Textos. (texto

En el área de texto de pedido, copie el texto haciendo clic en quick info Copiar texto). Para tratarlo, haga clic en

(texto quick info Tratar texto.

Añada una línea con el texto Porte gratuito al texto del pedido. Regrese al resumen de texto y grabe el registro info con quick info Grabar).

(texto

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

2.

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El proveedor T-K520A## suministra el material T-M520A##. a otros centros sólo mediante un recargo sobre gastos de transporte. Cree un registro info para la organización de compras 1000 (sin un centro) con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto

7

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio

2 EUR por unidad

Porte (FRB1)

10 EUR

a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) Introduzca el proveedor T-K520A##, el material T-M520A## y la organización de compras 1000. Borre la entrada en el campo del centro. Confirme las entradas en la pantalla inicial con (texto quick info Intro). Seleccione Datos org.compras 1. Con los valores de propuesta del proveedor, se deberían proponer un plazo de entrega previsto de 5 días y un grupo de compras Z##. Modifique el plazo de entrega previsto a 7 días, introduzca la cantidad estándar de 100 unidades y el precio neto de 2 EUR. Seleccione Condiciones. En Condiciones adicionales, añada la clase de condición FRB1 y el importe 10. Grabe el registro info con

3.

(texto quick info Grabar).

Cree un pedido con los siguientes datos de cabecera:

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17-01-2012

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Lección: Registro infolio de compras

Proveedor

T-K520A##

Organización de compras

1000 (IDES Alemania)

Grupo de compras

Z## (SCM520-##)

Sociedad

1000 (IDES AG)

Consejo: Verifique si los valores anteriores para organización de compras, grupo de compras y sociedad están incluidos como valores de propuesta en las Parametrizaciones personales de la transacción ME21N. En caso contrario, introduzca los valores de propuesta relevantes. Introduzca los datos de posición siguientes: Posición 1: Se necesitan 100 unidades de material T-M520A## para el centro 1000. Posición 2: Se necesitan 100 unidades más de material T-M520A## para el centro 1100. ¿Qué condiciones se han determinado? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique los textos de pedido para las dos posiciones. ¿Qué texto se ha incluido en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe el pedido y anote el número de pedido.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Número de pedido: ____________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Introduzca el proveedor T-K520A## en la cabecera y haga clic en (texto quick info Intro). En la primera línea del resumen de posiciones, introduzca el material T-M520A##, la cantidad 100 y el centro 1000. En la segunda línea del resumen de posiciones, introduzca el material T-M520A##, la cantidad 100 y el centro 1100. Confirme las entradas con Intro.

b)

Condiciones: las condiciones individuales de las que se deriva el precio efectivo de la posición de pedido se visualizan en la etiqueta Condiciones, en los detalles de posición. Se determina un precio efectivo de 1,94 EUR por unidad para la primera posición (centro 1000). Este precio se calcula a partir del precio bruto que asciende a 2 EUR (clase de condición PB00) y el descuento del 3% (clase de condición SKTO). Se determina un precio efectivo de 2,04 EUR por unidad para la segunda posición (centro 1100). En el caso del centro 1100, la condición de porte global de 10 EUR (clase de condición FRB1) también se ha aplicado. Con una cantidad de 100 unidades, se aplica un recargo sobre gastos de transporte de 0,10 EUR por unidad.

c)

Textos: Los textos del pedido se visualizan en la etiqueta Textos. El texto de pedido del registro info se visualiza para la primera posición (centro 1000). El texto de pedido del maestro de materiales se visualiza para la segunda posición (centro 1100). Grabe el pedido con

(texto quick info Grabar).

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Lección: Registro infolio de compras

Tarea 3: Crear registro info para grupo de artículos. 1.

Su empresa compra diversos lápices a mina al proveedor T-K520A##. No se han planificado maestros de materiales para los lápices a minas. La información descriptiva sobre estos materiales de oficina está almacenada en un registro info específico de organización de compras para el grupo ZT## con los datos siguientes: Proveedor

T-K520A##

Organización de compras

1000

Texto breve

Lápiz a mina 0.5 – 1 mm

Grupo de artículos

ZT##

Unidad de medida del pedido

Caja de cartón (CAJA)

Concepto de clasificación (será)

Lápices##

Plazo de entrega previsto

5

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

5

Precio

10 EUR por caja

Precio a partir de 10 cajas

9 EUR por caja

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Adoptar el período de validez propuesto para las condiciones. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) En la pantalla inicial introduzca el proveedor T-K520A## y la organización de compras 1000. Deje los campos Material y Centro en blanco. Confirme la entrada con (texto quick info Intro). En la pantalla Datos generales introduzca el texto breve, el grupo de artículos ZT##, la unidad de pedido CAJA y el concepto de clasificación lápices##. Seleccione Datos org.compras 1. Almacene una cantidad estándar de 5 cajas. Introduzca 10 EUR como Precio neto. A continuación, seleccione Condiciones. Marque la línea de la clase de condición PB00 y seleccione (texto quick info Escalas). En la primera línea, introduzca un precio por caja de 10 EUR hasta un máximo de 9 cajas; en la segunda línea, introduzca un precio por caja de 9 EUR a partir de 10 cajas o más. Consejo: Puede modificar el tipo de escala en los detalles si desea utilizar una Escala hasta en vez de una Escala desde. No obstante, el tipo de escala, la unidad de medida y la unidad de moneda tienen que ser iguales para todas las líneas de escala. Por eso estos campos no están listos para la entrada en las líneas de escala. Grabe el registro info con

(texto quick info Grabar).

Tarea 4: Crear pedido. 1.

Cree un pedido adicional para el proveedor T-K520A## con los datos siguientes: Posición 1: 20 cajas de material T-M520C## se necesitan en el centro 1000. Seleccione el tipo de imputación K para el centro de coste y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste1000. ¿Debe introducir un precio de pedido? Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro infolio de compras

_________________________________________________ _________________________________________________ ¿De dónde procede el valor de propuesta para la fecha de entrega? _________________________________________________ _________________________________________________ Posición 2: Pedido 10 cajas de lápices de mina, 0,5 mm para centro 1000. De nuevo, utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Puesto que sabe que existe un registro info para los lápices de mina, utilice la Ayuda para búsqueda Registros info para grupo de artículos para buscar un registro info adecuado para el concepto de clasificación lápices## o el grupo de artículos ZT## en el campo Registro info del resumen de posiciones. ¿Qué precio de pedido propone el sistema? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe el pedido y anote el número de pedido.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

TSCM50_2

Número de pedido: ____________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Introduzca el proveedor T-K520A## en la cabecera y haga clic en (texto quick info Intro).

b)

En la primera línea del resumen de posiciones, introduzca el tipo de imputación K, el material T-M520C##, la cantidad 20 y el centro 1000, y confirme las entradas con Intro. Automáticamente pasará al campo del centro de coste en los detalles de posición. Introduzca el centro de coste 1000 y confirme la entrada con Intro. A partir del registro info se propone un precio de pedido de 8 EUR. La fecha de entrega también se determina a partir del registro info. Su duración es de siete días después de la fecha del pedido.

c)

En la segunda línea del resumen de posiciones, introduzca el tipo de imputación K, la cantidad 10 y el centro 1000, y desplaces a la derecha hasta el campo Registro info. Sitúe el cursor en el campo y abra la Ayuda para búsqueda con F. Haga clic en la etiqueta Registros info por grupo de artículos (material no de almacén). Introduzca el grupo de artículos ZT## y seleccione Iniciar búsqueda).

(texto quick info

El registro info creado anteriormente debería aparecer como único (texto quick info resultado de la búsqueda. Copie la selección con Copiar). Haga clic en Intro para copiar los datos del registro info a la posición de pedido. Automáticamente pasará al campo del centro de coste en los detalles de posición. Introduzca el centro de coste 1000 y confirme la entrada con Intro. El registro info propone un precio de pedido de 9 EUR por caja. Grabe el pedido con

(texto quick info Grabar).

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Lección: Registro infolio de compras

Tarea 5: Información en la hoja de negociaciones de compras 1.

Llame la hoja de negociaciones de compras del proveedor T-K515B##. Desea visualizar toda la información sobre la organización de compras 1000 a partir del 01/01/2003. Use el alcance de la lista estándar como alcance de la lista. ¿Qué condiciones de pago se han acordado con el proveedor? ___________________________________ ¿Cuáles son las condiciones de entrega aplicables actualmente? ___________________________________ ¿Qué valores de pedido se han acumulado en el 2003? Valor del pedido:_____________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Hoja negoc.compras → Por proveedor (ME1X) Introduzca el proveedor T-K515B## y la organización de compras 1000. Modifique la Fecha inicial a 01/01/2003 y seleccione Alcance de la lista A (alcance de la lista estándar). Inicie el query con

(texto quick info Ejecutar).

Las condiciones de pago son ZB04 (10 días 2%, 30 días 1%, 50 días neto). Las condiciones de entrega son FH (Franco domicilio). Se acumuló un valor de pedido de 28,420 EUR para el año 2003. Salga de la visualización con

(texto quick info Finalizar).

Tarea 6: Ejecutar la modificación del precio para el proveedor T-K515B## 1.

Ha acordado con el proveedor T-K515B## que se aplicará un aumento inmediato del precio del 5% a los materiales entregados. Las nuevas condiciones son por tiempo ilimitado.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Ejecute la modificación del precio en los registros info mediante la función colectiva. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Modif.precio prov. → Por registros info (MEKP). Introduzca la organización de compras 1000 y el proveedor T-K515B##. Deje en blanco el campo del material. En la versión estándar, los precios sólo se simulan al principio. Para realizar las modificaciones, deberá desmarcar el campo Ejecución de test. Introduzca 5 como porcentaje y deje el campo Precio bruto marcado. Con el campo Signo defina que el valor se debe incrementar (signo: +). En los campos Condiciones válidas de/a, introduzca el período de validez a 12/31/9999. Seleccione

(texto quick info Ejecutar).

Se visualizarán el precio antiguo y el nuevo junto con el período de validez. Compruebe los nuevos precios y grabe las modificaciones con (texto quick info Grabar).

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Lección: Registro infolio de compras

Resumen de la lección Ahora podrá: • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales • Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro • Crear y modificar condiciones en registros info de compras • Explicar la función de la hoja de negociaciones de compras

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

Lección: 32

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Pedido abierto Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección En este módulo, el pedido abierto se presenta como otra fuente de aprovisionamiento posible. Además de los diferentes tipos de pedidos abiertos, conocerá los tipos de posición específicos de pedido abierto M y A. También aprenderá a diferenciar entre posiciones de pedido abierto específicas de centro y válidas para todos los centros (= posiciones centrales).

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto Crear pedidos abiertos centrales y pedidos abiertos de centro Diferenciar los tipos de posición M y A y usarlos en pedidos abiertos Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto

This lesson deals with both maintenance of various types of contract items and the creation of purchase orders with reference to contracts. Creation of purchase orders with references to contracts should primarily be shown from within the contract display. However, you can also introduce order creation from the document overview. This provides the opportunity of discussing in detail the necessary settings for the document overview. With regard to the creation of release orders against a centrally-agreed contract, you can also discuss the consequence of partner roles that have already been defined in the vendor master record. Additional system demonstration: • •

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Show the necessary settings for the document overview (create selection variant; change, save and manage drilldown and layout). For the centrally-agreed contract, you could use a vendor for whom, in the master record, a different invoicing party has been defined at purchasing organization and plant levels, for example. In the first example, the issue of a release order against the contract could be carried out for two different plants. In the second example, a contract release order could be issued only for the relevant plant with the different invoicing party. In the process, care should be taken that the End indicator has been set for the partner role used in the partner schema for purchase orders.

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Lección: Pedido abierto

• •

Show list displays for contracts with the selection parameter Expiry and the relevant settings for the selection parameter in Customizing. Show the Customizing settings for system messages in Purchasing. Change the attribute of message no. 06 078 (target model overrun) to error message, for example.

The new option of creating centrally-agreed contracts in SRM is explained in a separate lesson in SCM520. Time needed for exercise: ca. 45 min

Ejemplo empresarial En compras, desea realizar un pedido abierto de entrega a largo plazo con su proveedor. Por este motivo, entra pedidos abiertos como fuentes. Los pedidos abiertos son una forma de definir y almacenar condiciones acordadas con proveedores en el sistema. Los precios negociados centralmente (es decir, para todo un grupo de empresas) se representan en forma de pedidos abiertos centrales. Éstos se pueden usar posteriormente como base para crear pedidos abiertos específicos de un centro o planes de entregas.

Contrato marco Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor cubriendo el aprovisionamiento de materiales o la prestación de servicios, sujeto a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Para contratos marco a largo plazo, también puede guardar varios registros de condiciones por cada artículo si, por ejemplo, el contrato marco debe durar cinco años y los precios en este período de validez deben reducirse un tres por ciento anualmente. Consejo: SAP emplea los términos cantidad prevista y valor previsto. La aplicación de estas especificaciones se debe acordar por separado con el proveedor. Un contrato marco no contiene datos sobre fechas de entrega específicas o cantidades a entregar. Estos datos se transmiten al proveedor de dos maneras diferentes, en función del tipo de contrato marco. Se notifican al proveedor las cantidades y fechas de entrega, ya sea en una forma especializada de pedido llamada orden de entrega para pedido abierto, o bien en un reparto del plan de entregas.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 8: Contratos marco: Estructura

Un contrato marco puede ser un pedido abierto o un plan de entregas. Hay dos diferencias clave en el uso de estas dos clases de contrato: •

El volumen de documentos En el caso del pedido abierto, por regla general se crea un nuevo pedido en el sistema cada vez que se liberan mercancías o servicios para el pedido abierto. Con el plan de entregas, en cambio, existe un segundo documento además del documento de pedido abierto: el reparto de plan de entregas, al que se añaden las nuevas fechas y cantidades necesarias.

•

Uso en la planificación de necesidades automática La planificación de necesidades se puede configurar de modo que la posición de pedido abierto se asigne automáticamente a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento. Sin embargo, esta solicitud de pedido debe convertirse posteriormente en un pedido (orden de entrega para pedido abierto). En el caso del plan de entregas, es posible generar directamente repartos del plan de entregas desde la ejecución de planificación, con lo que se elimina la necesidad de más tiempo de tratamiento en el departamento de compras.

Crear/modificar/visualizar pedido abierto: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear/Modificar/Visualizar (ME31K/ME32K/ME33K) Crear/modificar/visualizar plan de entregas:

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Lección: Pedido abierto

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar (ME31L/ME32L/ME33L)

Uso de pedidos abiertos

Gráfico 9: Trabajando con pedidos abiertos: Estructura

Los pedidos abiertos se pueden crear sin referencia o con una referencia a una solicitud de pedido, una solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro pedido abierto. Se pueden usar varios tipos de posición. El tipo de posición influye en el control de campos de documento. Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado como mínimo los datos de compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Si la posición es para un material de consumo, los datos de imputación ya se pueden almacenar en el pedido abierto. En su lugar, se puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido). La utilización del tipo de imputación U significa que los datos de imputación se especificaron por primera vez en la orden de entrega para pedido abierto.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 10: Documentación de orden de entrega de pedido abierto

La documentación de orden de entrega para la posición de pedido abierto se actualiza para cada posición de pedido en referencia a un pedido abierto. El sistema suministra los siguientes datos para cada orden de entrega de pedido abierto: • • • •

El número de pedido y la posición relevante La fecha de pedido La cantidad del pedido El valor del pedido

La documentación de orden de entrega también incluye la cantidad o el valor ya liberado y la cantidad destino en comparación con la cantidad aún pendiente, o bien el valor destino en comparación con el valor aún pendiente. Atención: Los excesos de suministro y los suministros incompletos en relación con órdenes de entrega para pedido abierto sólo se incluyen en la documentación de la orden de entrega si se modifica la actualización de la cantidad entregada mediante la transacción OMXX en el Customizing. Tanto si la documentación de orden de entrega se actualiza en relación con el valor destino del pedido abierto como si la cantidad destino de cada posición de pedido abierto individual depende de la clase de acuerdo utilizada.

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Lección: Pedido abierto

Gráfico 11: Clases de pedido abierto

Existen las siguientes clases de pedido abierto: •

Pedidos abiertos de cantidad El pedido abierto se cumple cuando se alcanza una cantidad destino estipulada por posición de pedido abierto como resultado de la emisión de órdenes de entrega.

•

Pedido abierto de valor El pedido abierto se cumple cuando se alcanza un valor destino global estipulado (valor total de todas las posiciones) como resultado de la emisión de órdenes de entrega.

Seleccione la clase de pedido abierto Pedido abierto de cantidad (MK) si conoce la cantidad total de cada posición que se debe pedir durante la duración del pedido abierto. Después de especificar el período de validez del pedido abierto en los datos de cabecera, debe introducir la cantidad destino en el nivel de posición. La especificación del valor total en los datos de cabecera es opcional. Seleccione la clase de pedido abierto Pedido abierto de valor (WK) si el valor total de todas las órdenes de entrega emitidas para este pedido abierto debe alcanzar una cifra determinada. Por tanto, el valor destino debe especificarse en los datos de cabecera del pedido abierto de valor además del período de validez. Los materiales que deben precisarse con referencia al pedido abierto de valor deben especificarse en el nivel de posición. También puede introducir las cantidades destino para el material en cuestión, si bien no es obligatorio.

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Los pedidos abiertos distribuidos constituyen una forma especial de pedido abierto. Estos son pedidos abiertos centrales que están disponibles para otros sistemas SAP para órdenes de entrega. Puede crear pedidos abiertos en un sistema SAP y ponerlos a disposición de otros sistemas SAP (es decir, “distribuirlos” entre otros sistemas). El sistema central en el que se crea el pedido abierto y los sistemas locales que también aprovisionan usando este pedido abierto son todos sistemas separados e independientes de SAP. Por lo tanto, los datos deben ser idénticos en cada sistema individual. Para que las modificaciones se comparen y compensen continuamente, asegurando que todos los sistemas implicados siempre tengan los datos correctos, los datos se intercambian mediante Application Link Enabling (ALE). Tenga en cuenta que con pedidos abiertos distribuidos, los rangos de números para estos documentos son idénticos en todos los sistemas que se utilizan exclusivamente para esta clase de pedido.

Supervisión de pedido abierto Los valores acumulados se actualizan en el nivel de posición de los pedidos abiertos de cantidad y en el nivel de cabecera de los pedidos abiertos de valor. Puede listar todos los pedidos abiertos que expiran en un futuro próximo. El análisis, que se basa en un parámetro de selección adecuado, se ejecuta sobre los campos Valor destino y Valor de orden de entrega total para pedidos abiertos de valor y Cantidad destino y Cantidad liberada hasta el momento para pedidos abiertos de cantidad. En el Customizing de los parámetros de selección se puede definir un porcentaje del valor previsto o de la cantidad prevista por encima del cual se deberá considerar que un pedido abierto ha vencido. Además del valor y la cantidad, puede verificar el período de validez de los pedidos abiertos.

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Lección: Pedido abierto

Gráfico 12: Parámetros de selección

Definir parámetros de selección: Guía de implementación de Customizing SAP: Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listados de compras → Condiciones selección → Definir parámetros de selección Consejo: La cantidad prevista, el valor previsto y el período de validez se comprueban en la orden de entrega para pedido abierto. Si se superan la cantidad o el valor o, en el caso de las órdenes de entrega, el período de validez, se mostrarán mensajes de advertencia. Puede parametrizarlos como mensajes de error para evitar la entrega. Si hace doble clic en el mensaje de advertencia, obtendrá el número de mensaje. Para definir mensajes de sistema, seleccione: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Especificar propiedades de mensajes de sistema Puede utilizar los mensajes de sistema para garantizar que un pedido de un material para el que existe un contrato marco sólo es posible con una referencia de pedido abierto.

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Pedidos abiertos centrales Una empresa que opera con una organización de compras central que cubre diferentes centros a menudo puede negociar mejores condiciones a un nivel central. Tiene la opción de crear pedidos abiertos que no se relacionen únicamente con un centro determinado, sino con la organización de compras. El centro no se especifica hasta que no se crea la orden de entrega para pedido abierto. Todos los centros asignados a la organización de compras pueden aprovisionarse para un pedido abierto central. En el caso de las posiciones con un registro maestro de materiales, el material se debe crear para el centro para el que se está dando salida a la entrega.

Gráfico 13: Posiciones de pedidos abiertos centrales y de centro

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Lección: Pedido abierto

En el caso de pedidos abiertos específicos de centro, sólo se puede crear una orden de entrega para el centro relevante. Sin embargo, en un pedido abierto central, puede almacenar diferentes condiciones o interlocutores (por ejemplo) para centros individuales. Consejo: 1.

2.

Si no se debe permitir a determinados centros que soliciten mediante pedido abierto central, debería bloquear el pedido abierto central como fuente en el libro de pedidos para materiales de estos centros. Cuando se crea una posición central para un material con un registro maestro de materiales, el sistema comprueba las parametrizaciones de actualización de valores para el tipo de material del material afectado. Si la actualización de valores no está prevista para una de sus áreas de valoración, aparecerá el mensaje de advertencia La imputación es obligatoria para el material ##t (introduzca un tipo de imputación). Se puede ignorar o desactivar este mensaje. La imputación obligatoria normalmente sólo es importante en la orden de entrega para pedido abierto.

Un pedido abierto central se puede crear también a partir de una organización de compras central. Cuando se crea una posición de pedido abierto, el sistema no comprueba si la organización de compras que crea el pedido abierto es responsable de un centro en concreto. Esto sólo se verifica en la orden de entrega para pedido abierto. Si la orden de entrega se ejecuta desde otra organización de compras, la organización de compras central de la organización de compras que realiza la entrega debe estar asignada como organización de compras de referencia.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 14: Condiciones de centro en pedido abierto central

Los pedidos abiertos centrales le permiten especificar condiciones separadas para cada centro receptor. Esto hace posible, por ejemplo, tener en cuenta diferentes costes de transporte para diferentes rutas y distancias. Las condiciones de centro no son condiciones suplementarias para las condiciones centrales, sino unas condiciones independientes para un centro concreto. Atención: La actualización de condiciones de centro en pedidos abiertos centrales sólo es posible mediante Tratar → Condiciones de centro. Si el registro maestro de acreedor del proveedor de pedido abierto para la organización de compras que crea el pedido abierto tiene datos de compras o funciones de interlocutor diferentes en los niveles de centro y/o surtido parcial de proveedor, esos datos se adoptan en el pedido abierto. Puede modificar estos datos de forma específica para un pedido abierto.

Pedidos abiertos para grupo de artículos Los tipos de posición específicos de pedido abierto M (material desconocido) y A (grupo de artículos) están disponibles para asignar contratos marco para grupos de artículos.

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Lección: Pedido abierto

Gráfico 15: Tipos de posición M y A

Los tipos de posición M y A están pensados para la entrada de posiciones de pedido abierto sin especificación del número de material. Tipo de posición M Se recomienda el tipo de posición M para materiales similares del mismo precio. Estos pueden ser materiales con números de material diferentes o materiales sin registros maestros de materiales. Se puede utilizar en pedidos abiertos de cantidad y de valor. Ejemplo de uso del tipo de posición M: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor que cubre varios tipos de papel de escribir (rayado, cuadriculado, blanco, perforado de dos/cuatro agujeros, etc.). Los diferentes tipos de papel tienen el mismo peso, la misma calidad y se pueden comprar al mismo precio. Al introducir esta posición de pedido abierto del tipo M, introduzca la descripción breve, el grupo de artículos, la cantidad prevista, la unidad de medida y el precio, pero ningún número de material. La descripción breve debe introducirse en la orden de entrega para pedido abierto (por ejemplo, rayado, perforado con dos agujeros). También tiene la opción de liberar materiales con un registro maestro de materiales para esta posición de pedido abierto en la orden de entrega, siempre y cuando el grupo de artículos y la unidad de medida del pedido coincidan. Tipo de posición A

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El tipo de posición A es preferible para los materiales de un mismo grupo de artículos pero con precios diferentes. El tipo de posición A sólo se puede usar en pedidos abiertos de valor. Ejemplo de uso del tipo de posición A: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor para diversos tipos de equipos eléctricos. El pedido abierto debe cubrir todos los artículos incluidos en la lista de precios de proveedor. El artículo exacto sólo se determina en el pedido. En vez de crear una posición de pedido abierto para cada artículo en el surtido del proveedor, puede utilizar el tipo de posición A y el grupo de artículos adecuado (por ejemplo, equipo). Partiendo del texto breve, quedaría claro que la posición de pedido abierto cubre todos los equipos eléctricos suministrados por el proveedor en cuestión. En la orden de entrega para este pedido abierto, se introduce la información exacta para el artículo (por ejemplo, un paquete de abrazaderas de cables o un enchufe). El precio, la cantidad y el número de material no se especifican hasta que se crea la orden de entrega. Si existe un registro info, se proponen las condiciones actualizadas. La posición (con o sin número de material) debe asignarse al mismo grupo de artículos que la posición de pedido abierto referenciada. Las posiciones sin número de material deben tener una imputación válida (como un centro de coste). Es posible introducir condiciones adicionales. Por ejemplo, puede introducir un descuento en las condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos referentes a un pedido abierto. El descuento se calcula automáticamente cuando se crea una orden de entrega. Consejo: Si los materiales implicados son exclusivamente materiales de consumo de poco valor, se puede utilizar también un pedido limitado.

Plan de comprometido para pedido abierto de compras Los pedidos abiertos no crean compromisos de cuenta Si ha activado Gestión de fondos, también puede crear planes de comprometido para los pedidos abiertos. Para obtener más información, consulte la biblioteca SAP o las instrucciones en la actividad IMG Definir escenarios de integración.

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Lección: Pedido abierto

Evaluaciones para pedidos abiertos Las siguientes evaluaciones, de gran utilidad, están disponibles para pedidos abiertos: 1. 2. 3. 4. 5.

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Evaluaciones generales: ME80RN Contratos marco por proveedor: ME3L Contratos marco por material: ME3M Contratos marco por grupo de artículos: ME3C Condiciones por pedido abierto: MEKB

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Lección: Pedido abierto

Ejercicio 2: Pedido abierto Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar pedidos abiertos • Diferenciar entre los pedidos abiertos centrales y los de centro • Crear pedidos abiertos de grupo de artículos

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records in previous exercises.

En su empresa, se utilizan pedidos abiertos específicos de material y específicos de grupo de artículos. Se le ha pedido que cree varios pedidos abiertos para los proveedores T-K520A## y T-K520B##. Cree uno de los pedidos abiertos para la organización de compras central y utilice la organización de compras local para el otro.

Tarea 1: Crear un pedido abierto central y dar salida a órdenes de entrega. 1.

La organización de compras central de su empresa ha firmado un contrato con el proveedor T-L520A## para la compra de 100,000 unidades del material T-M520B##. Desea almacenar este contrato como pedido abierto de cantidad. Cree el pedido abierto con la organización de compras central C100. En la pantalla inicial, utilice los valores de propuesta siguientes: Compruebe que no se haya introducido ningún centro.

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Proveedor

T-K520A##

Clase de contrato

Pedido abierto de cantidad
 (MK)

Organización de compras

C100

Grupo de compras

Z##

El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina a fines del próximo año el 12/31. 2.

El precio del material este año es de 5.50 EUR por unidad. Para las entregas a partir del 01/01 del año siguiente, el precio se reducirá a 5.30 EUR por unidad. El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto y una fecha adecuada de determinación del precio en los datos adicionales de la posición. ¿Qué tipo de fecha de precio debe utilizar? Fecha de determinación del precio:______________________________ Después de grabar, anote el número de pedido abierto. Pedido abierto:____________________________________________

3.

Cree una orden de entrega para pedido abierto con la organización de compras (1000) responsable de los centros 1000 y 1100. Inicie la orden de entrega para pedido abierto en la visualización del pedido abierto. Entregue las cantidades siguientes del material T-M520B##. Material

Cantidad

Centro

Fecha de entrega

T-M520B##

500

1000

T-M520B##

500

1000

T-M520B##

2000

1100

¿Qué precios se determinan? Posición 1:________________________ Posición 2:________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Pedido abierto

Posición 3:________________________ Después de grabar, anote el número de pedido. Número de pedido:____________________________ 4.

Determine qué porcentaje de la cantidad prevista de su posición de pedido abierto puede entregar aún. Utilice la visualización de lista para el material.

Tarea 2: Pedido abierto de valor como pedido abierto de grupo de materiales 1.

Ha cerrado otros acuerdos contractuales con el proveedor T-K520B##. Sin embargo, sólo afectan al centro 1000 y, por lo tanto, se introducen con los datos de la organización de compras local 1000. Cree el acuerdo como pedido abierto de valor con dos posiciones. El pedido abierto es válido durante un año a partir de la fecha de hoy y tiene un valor previsto de 50,000 EUR. Posición 10: El objeto del acuerdo es la adquisición de un total de 30,000 cajas de embalaje. Las cajas de embalaje tienen un plazo de entrega previsto de 5 días y pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es de 1 EUR por unidad. Puesto que no desea detallar cada uno de los materiales en el pedido abierto, utiliza el tipo de posición M (material desconocido). Posición 20: El objeto de esta posición es la compra de otros materiales de embalaje. Los artículos tienen un plazo de entrega previsto de 3 días. Utilice el grupo de artículos 00107 (otro) y el tipo de posición A (grupo de artículos). Después de grabar, anote el número de pedido abierto. Pedido abierto:____________________________________________

2.

Cree una orden de entrega para pedido abierto con referencia a su pedido abierto de valor. Inicie la orden de entrega para pedido abierto en la visualización del pedido abierto. Pida los materiales siguientes con referencia a la posición 10 del pedido abierto:

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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200 cajas con el número de material PK-080 y 50 cajas de embalaje del tamaño 5. No hay ningún registro maestro de materiales para el tamaño 5 de cajas de embalaje. Utilice el tipo de imputación K y asigne las cajas de embalaje a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Pida 100 rollos de envoltorio elástico a un precio de 19 EUR por rollo con referencia a la posición 20 del pedido abierto. Al centro de coste 1000 se le cargan también los costes de esta posición. Después de grabar, anote el número de pedido. Número de pedido:____________________________ 3.

Determine qué porcentaje de la cantidad prevista de su pedido abierto sigue pendiente. Utilice la visualización de lista para el proveedor.

4.

Opcional: Definir el parámetro de selección para los pedidos abiertos que han caducado Definir un nuevo parámetro de selección CON## con la descripción Pedidos abiertos caducados para los pedidos de abiertos. Este parámetro debe visualizar todos los pedidos abiertos con menos del 20% de cantidad prevista pendiente o valor previsto.

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Lección: Pedido abierto

Solución 2: Pedido abierto Tarea 1: Crear un pedido abierto central y dar salida a órdenes de entrega. 1.

La organización de compras central de su empresa ha firmado un contrato con el proveedor T-L520A## para la compra de 100,000 unidades del material T-M520B##. Desea almacenar este contrato como pedido abierto de cantidad. Cree el pedido abierto con la organización de compras central C100. En la pantalla inicial, utilice los valores de propuesta siguientes: Compruebe que no se haya introducido ningún centro. Proveedor

T-K520A##

Clase de contrato

Pedido abierto de cantidad
 (MK)

Organización de compras

C100

Grupo de compras

Z##

El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina a fines del próximo año el 12/31. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (ME31K) Introduzca el proveedor T-K520A##, la clase de pedido abierto MK para pedidos abiertos de cantidad, la organización de compras C100 y el grupo de compras Z##. En la pantalla inicial, elimine cualquier valor de propuesta del centro y el almacén, puesto que ésta es una posición de un pedido abierto central. Seleccione (texto quick info Intro). En la ventana de diálogo siguiente, introduzca la sociedad 1000 si no aparece ya propuesta, y (texto quick info Continuar). confírmela con En los datos de cabecera del pedido abierto, introduzca 31/12 del año siguiente como fin de validez y haga clic en (texto quick info Intro).

2.

El precio del material este año es de 5.50 EUR por unidad. Para las entregas a partir del 01/01 del año siguiente, el precio se reducirá a 5.30 EUR por unidad. El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto y una fecha adecuada de determinación del precio en los datos adicionales de la posición. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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¿Qué tipo de fecha de precio debe utilizar? Fecha de determinación del precio:______________________________ Después de grabar, anote el número de pedido abierto. Pedido abierto:____________________________________________ a)

En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520B##, una cantidad de 100,000 unidades y un precio de 5.50 EUR. Seleccione (texto quick info Datos adicionales). Confirme el mensaje de advertencia con Intro. En cambio, no introduzca datos de imputación. Debe utilizar la fecha de determinación de precio 2 (fecha de entrega). En los datos adicionales, introduzca un plazo de entrega previsto de 10 días y la fecha de determinación del precio 2 (fecha de entrega). Consejo: En el momento de la creación no se puede introducir aún el precio para el año siguiente. Durante el tratamiento de las condiciones temporales sólo se puede actualizar un período de validez por cada llamada de transacción. Grabe el pedido abierto con

b)

(texto quick info Grabar).

Para introducir las condiciones para el año siguiente, modifique el pedido abierto. Seleccione Contrato marco → Modificar. Su pedido abierto se propone para el tratamiento. Para tratarlo, seleccione (texto quick info Continuar). Marque la posición 10 en el resumen de posiciones y seleccione (texto quick info Condiciones de posición). Seleccione Nuevo período de validez. Modifique el período de validez al año siguiente (01/01 a 12/31), introduzca un precio bruto de 5.30 EUR y grabe el registro de condición con (texto quick info Grabar).

3.

Cree una orden de entrega para pedido abierto con la organización de compras (1000) responsable de los centros 1000 y 1100. Inicie la orden de entrega para pedido abierto en la visualización del pedido abierto. Entregue las cantidades siguientes del material T-M520B##.

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Lección: Pedido abierto

Material

Cantidad

Centro

Fecha de entrega

T-M520B##

500

1000

T-M520B##

500

1000

T-M520B##

2000

1100

¿Qué precios se determinan? Posición 1:________________________ Posición 2:________________________ Posición 3:________________________ Después de grabar, anote el número de pedido. Número de pedido:____________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Visualizar (ME33K) Introduzca el número de su pedido abierto y seleccione info Intro).

(texto quick

A continuación, seleccione Pedido abierto → Funciones siguientes → Orden de entrega para pedido abierto. Automáticamente pasará a la transacción de pedido y verá el pedido abierto en el resumen de documentos. Transfiera el pedido abierto al pedido. Para ello, marque el pedido abierto y seleccione Tomar, o añada el pedido abierto a la cesta de la compra que hay a la izquierda de la clase de documento, en la cabecera del pedido, arrastrando y soltando. Repita el procedimiento hasta que haya tres posiciones en el resumen de documentos. Introduzca la cantidad 500 y el centro 1000 en la primera posición. En la segunda posición, introduzca también una cantidad de 500 y el centro 1000, y modifique la fecha de entrega al primer día laborable del año siguiente. Para terminar, introduzca una cantidad de 2000 y el centro 1100 en la tercera posición. Continúa en la página siguiente

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Pulse

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Intro.

El sistema determina un precio de 5.50 EUR para la primera y la tercera posición, y un precio de 5.30 EUR para la segunda posición. Consejo: Si ha presionado Intro para la segunda posición y luego ha cambiado la fecha, el precio no se redetermina automáticamente. En este caso, sin embargo, puede determinar nuevamente el precio en los detalles de posición de la etiqueta Condiciones. Para ello, seleccione Actualizar precios e introduzca la clase de determinación de precioB (efectuar una nueva determinación de precio). Confirme el mensaje en el que se indica que la organización de compras es distinta. Grabe las entradas con 4.

(texto quick info Grabar).

Determine qué porcentaje de la cantidad prevista de su posición de pedido abierto puede entregar aún. Utilice la visualización de lista para el material. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Visualizar lista → Por material (ME3M) (texto

+Introduzca el número de material T-M520B## y seleccione quick info Ejecutar). El 97% de la cantidad prevista sigue pendiente.

Tarea 2: Pedido abierto de valor como pedido abierto de grupo de materiales 1.

Ha cerrado otros acuerdos contractuales con el proveedor T-K520B##. Sin embargo, sólo afectan al centro 1000 y, por lo tanto, se introducen con los datos de la organización de compras local 1000. Cree el acuerdo como pedido abierto de valor con dos posiciones. El pedido abierto es válido durante un año a partir de la fecha de hoy y tiene un valor previsto de 50,000 EUR. Posición 10:

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Lección: Pedido abierto

El objeto del acuerdo es la adquisición de un total de 30,000 cajas de embalaje. Las cajas de embalaje tienen un plazo de entrega previsto de 5 días y pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es de 1 EUR por unidad. Puesto que no desea detallar cada uno de los materiales en el pedido abierto, utiliza el tipo de posición M (material desconocido). Posición 20: El objeto de esta posición es la compra de otros materiales de embalaje. Los artículos tienen un plazo de entrega previsto de 3 días. Utilice el grupo de artículos 00107 (otro) y el tipo de posición A (grupo de artículos). Después de grabar, anote el número de pedido abierto. Pedido abierto:____________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (ME31K) Introduzca el proveedor T-K520B##, la clase de pedido abierto WK para pedidos abiertos de valor, la organización de compras 1000, su grupo de compras Z## y el centro 1000, y seleccione (texto quick info Intro). En los datos de cabecera del pedido abierto, introduzca el fin de validez (un año a partir de la fecha de hoy) y el valor previsto de 50,000 EUR; a continuación, seleccione (texto quick info Intro). Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones: Posición 10: Tipo de posición M (material desconocido), texto breve Embalaje, cantidad prevista 30,000 unidades, precio 1 EUR y grupo de artículos 008. Seleccione (texto quick info Datos adicionales). En los datos adicionales, introduzca un plazo de entrega previsto de 5 (texto quick info Volver). días y vuelva al resumen de posiciones con Posición 20: Tipo de posición A (grupo de artículos), texto breve Otro material de embalaje y grupo de artículos 00107. Seleccione (texto quick info Datos adicionales). En los datos adicionales, introduzca un plazo de entrega previsto de 3 días y grabe el pedido abierto con (texto quick info Grabar).

2.

Cree una orden de entrega para pedido abierto con referencia a su pedido abierto de valor. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Inicie la orden de entrega para pedido abierto en la visualización del pedido abierto. Pida los materiales siguientes con referencia a la posición 10 del pedido abierto: 200 cajas con el número de material PK-080 y 50 cajas de embalaje del tamaño 5. No hay ningún registro maestro de materiales para el tamaño 5 de cajas de embalaje. Utilice el tipo de imputación K y asigne las cajas de embalaje a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Pida 100 rollos de envoltorio elástico a un precio de 19 EUR por rollo con referencia a la posición 20 del pedido abierto. Al centro de coste 1000 se le cargan también los costes de esta posición. Después de grabar, anote el número de pedido.

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Lección: Pedido abierto

Número de pedido:____________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Visualizar (ME33K) Introduzca el número de su pedido abierto y seleccione info Intro).

(texto quick

A continuación, seleccione Pedido abierto → Funciones siguientes → Orden de entrega para pedido abierto. Automáticamente pasará a la transacción de pedido y verá el pedido abierto en el resumen de documentos. Transfiera las posiciones de pedido abierto al pedido. Arrastre y suelte la primera posición del pedido abierto dos veces a la cesta de la compra, y la segunda posición una vez. La cesta se encuentra a la izquierda de la clase de documento, en la cabecera del pedido. A continuación modifique los datos del pedido de la siguiente manera: Posición 10: Introduzca el número de material PK-080 y la cantidad 200. Posición 20: Introduzca el tipo de imputación K y la cantidad 50. Modifique el texto breve a Cajas de embalaje del tamaño 5 e introduzca el centro de coste 1000 en la info detallada de posición en la etiqueta Imputación. Posición 30: Introduzca el tipo de imputación K. Modifique el texto breve a Envoltorio elástico. Introduzca una cantidad de 100 ROL y un precio de 19 EUR. Introduzca el centro de coste 1000 en la info detallada de posición en la etiqueta Imputación. Grabe las entradas con 3.

Grabar.

Determine qué porcentaje de la cantidad prevista de su pedido abierto sigue pendiente. Utilice la visualización de lista para el proveedor. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Visualizar lista → Por proveedor (ME3L) Introduzca el proveedor T-K520B## y seleccione

Ejecutar.

Actualmente sigue habiendo 47,850 EUR pendientes. Esto supone el 95.7% del valor previsto.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

4.

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Opcional: Definir el parámetro de selección para los pedidos abiertos que han caducado Definir un nuevo parámetro de selección CON## con la descripción Pedidos abiertos caducados para los pedidos de abiertos. Este parámetro debe visualizar todos los pedidos abiertos con menos del 20% de cantidad prevista pendiente o valor previsto. a)

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listados de compras → Parámetros de selección → Definir parámetros de selección Seleccione Entradas nuevas. Indique CON## como la clave y Pedidos abiertos caducados como la descripción. Seleccione Criterios de selección para ped.abiertos, plan entregas y pet.de oferta. En el área Criterios de selección para ped.abiertos y plan de entregas indique el operando de comparación < (menos que) en los campos Valor previsto y Cantidad prevista. Introduzca 20 como Tolerancia del valor prev. y Tolerancia de ctd.prevista Grabe su entrada.

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Lección: Pedido abierto

Resumen de la lección Ahora podrá: • Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto • Crear pedidos abiertos centrales y pedidos abiertos de centro • Diferenciar los tipos de posición M y A y usarlos en pedidos abiertos • Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

Lección: 60

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Plan de entregas Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección Este módulo está pensado para ofrecer un resumen de las ventajas del uso de planes de entregas. Aprenderá los diversos tipos de planes de entregas y sus usos. Asimismo, también se familiarizará con las parametrizaciones de Customizing más importantes relevantes para planes de entregas.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • •

Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas Crear planes de entregas, actualizar repartos de plan de entregas y generar órdenes de entrega en base a plan de entregas Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

The instructor should acquaint participants with both simple scheduling agreements (type LP) and scheduling agreements with release documentation (type LPA) and discuss their respective advantages and disadvantages. In the exercises, participants can choose between the two contract types. Additional system demonstration: Since an automatic generation of scheduling agreement delivery schedule lines via MRP requires a source list entry, this function should not be shown yet. Time needed for exercise: Approx. 35 min

Ejemplo empresarial Desea utilizar los planes de entregas para gestionar el aprovisionamiento de determinados materiales que se necesitan regularmente. Puesto que aún no utiliza la generación automática de repartos de plan de entregas, introduzca los repartos manualmente.

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Lección: Plan de entregas

Uso de los planes de entregas Un plan de entregas es un acuerdo a largo plazo con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de materiales sujeto a unas condiciones predeterminadas. Las condiciones son válidas para un período predefinido y para una cantidad de adquisición total predefinida. Los planes de entregas tienen diferentes ventajas: •

El uso de planes de entregas le permite reducir los tiempos de tratamiento y la cantidad de papeleo de su empresa. Los planes de entregas pueden sustituir a un gran número de pedidos estándar u órdenes de entrega para pedido abierto. Los repartos de plan de entregas no constituyen documentos independientes, sino que forman parte del plan de entregas. De este modo, el aprovisionamiento mediante planes de entregas le permite reducir el volumen de documentos utilizados.

•

•

Los proveedores tienen compromisos de servicio a largo plazo que les permiten negociar condiciones más favorables en relación con proveedores anteriores, algo que a su vez le beneficia a usted. Pueden producir de forma constante y automatizar sus procesos. Los repartos de plan de entregas también pueden generarse automáticamente mediante la ejecución de la planificación de necesidades. En este caso no es necesario convertir manualmente las propuestas de aprovisionamiento. El reparto de plan de entregas LPA se puede configurar de tal forma que se genere un mensaje y se transmita al proveedor.

Gráfico 16: Trabajar con planes de entregas: Estructura

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Los planes de entregas pueden crearse con o sin referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta o a otro plan de entregas. Los planes de entregas también se pueden crear haciendo referencia a un pedido abierto central, lo cual facilita el uso de precios negociados de forma centralizada. Al crear un plan de entregas, se encuentran disponibles los siguientes tipos de posición: • • • • •

Estándar Consignación Subcontratación Solicitante externo Texto

Los planes de entregas son siempre específicos del centro. No se permiten los tipos de posiciones M (material desconocido) y W (grupo de artículos). Para posiciones del plan de entregas con tipo de posición de subcontratación, puede introducir los componentes de material que deben proporcionarse por cada fecha de entrega por separado. Pueden aplicarse condiciones para todo el período de validez del plan de entregas. Si usa una clase de documento que permita condiciones temporales, también puede introducir condiciones para varios períodos de validez. Si el plan de entregas se ha creado con referencia a un pedido abierto central, las condiciones del plan de entregas no deben modificarse, puesto que el sistema siempre toma como referencia las condiciones actuales del pedido abierto central. El control del precio se establece de modo que las condiciones siempre se calculan en el momento de la entrada de mercancías. También se pueden crear posiciones del plan de entregas para materiales sin registros maestros de materiales. Los costes producidos se pueden distribuir entre diferentes objetos de Controlling mediante la imputación. A diferencia de los pedidos abiertos, en los planes de entregas no se permite utilizar el tipo de imputación U (imputación desconocida). La cantidad total de material que se debe suministrar especificada en la posición del plan de entregas puede dividirse en una serie de cantidades parciales con fechas de entrega individuales en los repartos del plan de entregas. Los repartos del plan de entregas pueden crearse con o sin referencia a una solicitud de pedido. Los repartos del plan de entregas también pueden generarse automáticamente mediante la planificación de necesidades.

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Lección: Plan de entregas

Puede emitir órdenes de entrega en base a plan de entregas notificando al proveedor que debe suministrar el material solicitado en las fechas programadas. Puede utilizar planes de entregas con o sin documentación de orden de entrega. Esto se determina mediante la clase de documento. Consejo: Las entradas de mercancías para planes de entregas sólo se pueden contabilizar antes de la hora/fecha del reparto si existe una tolerancia de exceso de suministro ilimitado y posteriormente sólo dentro de las tolerancias definidas. Consulte la nota 737495 sobre este tema. Crear/modificar/visualizar plan de entregas: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear (→ Proveedor conocido)/Modificar/Visualizar (ME31L/ME32L/ME33L) Crear plan de entregas para traslados (entre centros): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear → Plan de entregas p.traslados (ME37) Actualizar y visualizar el reparto de plan de entregas: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actual./Visualizar (ME38/ME39)

Repartos automáticos de planes de entrega En el caso de transacciones de gran volumen con un elevado grado de repetición (fabricación repetitiva), es deseable que los repartos del plan de entregas se generen automáticamente. Una ventaja particular en el tratamiento el plan de entregas es la generación automática de repartos PE mediante MRP.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 17: Repartos automáticos de planes de entrega

Los repartos PE se pueden generar automáticamente mediante MRP si se cumplen determinados requisitos previos: • •

•

El plan de entregas debe designarse claramente como una fuente de aprovisionamiento para MRP en el libro de pedidos (indicador MRP 2). El indicador de aprovisionamiento F (aprovisionamiento externo) debe haberse fijado en los datos MRP del registro maestro de materiales (excepción: si se trabaja con regulación por cuotas). Deben permitirse repartos del plan de entregas automáticos en la ejecución de planificación. El indicador Repartos automáticos (planes de entregas) determina el intervalo de tiempo para el que se generan los repartos del plan de entregas.

Clases de plan de entregas sin documentación de orden de entrega Puede utilizar planes de entregas con o sin documentación de orden de entrega. Esto se controla en el Customizing, mediante un indicador, al definir la clase de documento para planes de entregas. En el caso de los planes de entregas sin documentación de orden de entrega, puede usar la clase de documento LP.

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Lección: Plan de entregas

Gráfico 18: Planes de entregas sin documentación de orden de entrega

Los repartos tienen carácter oficial: es decir, se transmiten al proveedor cuando se graban en el sistema. El sistema no documenta en detalle liberaciones para el plan de entregas que se han enviado al proveedor. Por lo tanto, en el caso de la clase de documento sin documentación de orden de entrega, la utilidad de control de mensajes debe configurarse de modo que se genere inmediatamente un mensaje si debe realizarse cualquier modificación en el reparto almacenado en el sistema. Todos los planes de entrega abiertos salen siempre. Así pues, esta clase de documento es especialmente adecuada si el número de repartos es reducido y la hora/fecha del reparto no está fijada en un futuro lejano.

Clases de plan de entregas con documentación de orden de entrega Si utiliza planes de entrega con documentación de orden de entrega, los repartos no se transmiten directamente al proveedor. Inicialmente, los repartos de la orden de entrega almacenada en el sistema para un plan de entregas con documentación de orden de entrega son sólo para información interna. Un mensaje informando al proveedor de sus necesidades de material no se puede transmitir al proveedor hasta que no se crea explícitamente una orden de entrega PE, es decir, una orden de entrega para suministro (OES) o una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OEFES). Con este proceso, puede modificar el modo en el que se representan los repartos. Con la documentación de orden de entrega, puede visualizar en cualquier momento las órdenes de entrega PE (repartos) transmitidas a un proveedor a lo largo de un determinado período. Esto le permite hacer un seguimiento preciso de cuándo envió determinada información al proveedor. En el caso de los planes de entregas con documentación de orden de entrega, puede usar la clase de documento LPA.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 19: Planes de entregas con documentación de orden de entrega

Existen dos tipos de órdenes de entrega en base a planes de entregas en el caso de planes de entregas con documentación de orden de entrega: •

Órdenes de entrega para suministro (OES) Se puede utilizar para ofrecer al proveedor un resumen a largo plazo de sus necesidades de material.

•

Órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OEFES) Se puede utilizar para informar a su proveedor de sus necesidades a corto plazo (futuro próximo). Este tipo de orden muestra necesidades por día e incluso por hora. Consejo: En la ejecución de la planificación sólo se pueden generar repartos diariamente. Sólo se pueden generar repartos cada hora (con indicación de la hora) manualmente.

Órdenes de entrega en base a plan de entregas Puede definir que sólo sean posibles órdenes de entrega para suministro para los repartos de su plan de entregas con documentación de orden de entrega. Para ello, no debe marcar el indicador OFH en la info detallada de posición del plan de entregas.

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Lección: Plan de entregas

Gráfico 20: Plan de entregas para orden de entrega para suministro

Una orden de entrega en base a plan de entregas se puede crear manual o automáticamente de forma regular mediante un report. Al utilizar un informe (online o en proceso de fondo), las órdenes de entrega en base a plan de entregas se pueden generar para todas las posiciones seleccionadas, o bien sólo para aquellas posiciones para las que se acaban de crear o modificar repartos. La documentación de orden de entrega le permite determinar cuándo envió determinada información al proveedor. El proveedor también puede determinar qué entregas ya se han tenido en cuenta. Para ello se utiliza una cantidad acumulada automáticamente por el sistema desde que empezó el plan de entregas. Si el plan de entregas se ejecuta durante mucho tiempo, puede restablecer este número (previa consulta con el proveedor) de vez en cuando. Si se ha fijado el indicador OFH en la info detallada de posición del plan de entregas, puede generar y enviar no sólo órdenes de entrega para suministro, sino también los planes de entrega OFH.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 21: Plan de entregas con órdenes de entrega para suministro y órdenes de entrega OFH

Crear órdenes de entrega PE: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear orden de entrega (ME84) También se pueden crear órdenes de entrega para suministro y órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro a partir de la pantalla de actualización de repartos por medio de las opciones de menú Tratar → Generar orden de entrega o Generar OFH. Fije la cantidad acumulada: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Gestionar → Fijar cifra acumul.concentr. (ME88)

Archivo de liberación de plan de entregas La liberación del plan de entregas puede archivarse para mejorar el rendimiento de aplicación. La función de archivo está disponible en el Menú SAP en Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Gestionar → Archivar liberación de plan de entregas (ME83). Consejo: No puede anular el archivo de liberación de plan de entregas. Las liberaciones de plan de entregas se encuentran en las tablas EKEKH y EKEKHH.

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Lección: Plan de entregas

Datos de control para planes de entrega Puede crear planes de entrega con o sin documentación de orden de entrega. Dado que el indicador de documentación de orden de entrega está prefijado en el Customizing para la clase de documento LPA, puede trabajar con órdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro si utiliza esta clase de documento. En el caso de la clase de documento LP, el indicador de documentación de orden de entrega no está fijado. Definir clases de documento para un plan de entregas: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Parametrizar clases de documento.

Gráfico 22: Datos de control para planes de entrega

La posibilidad de generar o no órdenes de entrega para suministro y OFH para un plan de entregas con documentación de orden de entrega viene determinada por el indicador de OFH del registro maestro de materiales. Para poder trabajar con OFH, el indicador de OFH debe estar fijado en el registro maestro de materiales (vista de Compras o MRP 2) y en los datos adicionales para la posición del plan de entregas. No se pueden crear OFH a menos que se haya fijado este indicador. La OFH debe haberse fijado en el registro maestro de materiales antes de crear el plan de entregas. El indicador de OFH no puede fijarse en el plan de entregas si no se ha fijado en el registro maestro de materiales. Existe un perfil de creación de órdenes de entrega para una orden de entrega con documentación de orden de entrega. El uso de un perfil de creación de órdenes de entrega es opcional.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Si los datos específicos para centro de un registro maestro de proveedores ya incluyen el perfil de creación de órdenes de entrega, este último se adopta automáticamente en los datos adicionales de una posición del plan de entregas con el proveedor y el centro relevante. Si el registro maestro de proveedores no incluye el perfil de creación de órdenes de entrega, tiene la opción de introducir manualmente el perfil de creación en los datos adicionales de una posición del plan de entregas. Consejo: Dado que el perfil de creación de órdenes de entrega es específico de centro, el grupo de cuenta de los proveedores afectados debe admitir datos de compras específicos de centro. Para almacenar el perfil como valor de propuesta, seleccione Datos adicionales compras en la pantalla de la organización de compras e introduzca el perfil de los centros para los que debe ser propuesto. Puede utilizar perfiles de creación de órdenes de entrega para definir criterios para la creación de órdenes de entrega PE con el fin de influir en las cantidades y fechas/horas de entrega que se deben transmitir al proveedor.

Gráfico 23: Agregación con el perfil de creación de órdenes de entrega

El perfil de creación de órdenes de entrega es un instrumento utilizado para determinar con qué frecuencia y en qué circunstancias se generan órdenes de entrega para un plan de entregas y se envían al proveedor. El perfil de creación controla la frecuencia de las órdenes de entrega PE y, partiendo de la fecha actual de creación de la orden de entrega, el modo en el que se agregan las cantidades. La periodicidad de creación de órdenes de entrega

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Lección: Plan de entregas

determina los intervalos de tiempo (por ejemplo, diarios o semanales) con los que se generan y transmiten órdenes de entrega PE. Puede definir diferentes intervalos de tiempo para órdenes de entrega para suministro y OFH. La agregación de cantidades de reparto determina los períodos para los que se deben consolidar las cantidades de reparto de una posición del plan de entregas. Puede definir diferentes períodos de tiempo para órdenes de entrega para suministro y OFH. Es posible un mayor grado de agregación de las cantidades de reparto en el caso de las órdenes de entrega para suministro que en el de las OFH. También se define el horizonte de orden de entrega en el perfil de creación de órdenes de entrega. Esto permite enviar a los proveedores sólo las fechas y las cantidades que requieren para la planificación. Ejemplo del uso exclusivo de órdenes de entrega para suministro: Para un plan de entregas con repartos que abarcan diversos meses, un perfil de creación de órdenes de entrega puede hacer que las órdenes de entrega se creen semanalmente, por ejemplo. Las cantidades requeridas en la orden de entrega se pueden agregar de la siguiente forma: ninguna agregación de los datos de reparto durante los 10 primeros días a partir de la fecha actual de creación de la orden de entrega; agregación diaria a partir del 10.º a 30.º día; y agregación mensual a partir del 30.º al 60.º día. Ejemplo del uso tanto de OES como de OFH: Para un plan de entregas para el que se han actualizado repartos que abarcan varios meses, un perfil de creación de órdenes de entrega puede hacer que las OFH se generen a diario. Las órdenes de entrega para suministro, en cambio, sólo se deben generar cuando se modifican datos de reparto y se superan las tolerancias del perfil de tolerancia definido. Las cantidades solicitadas mediante orden de entrega se pueden agregar de la siguiente forma: OFH para los primeros 14 días naturales sin agregación, órdenes de entrega para suministro del día 1 al día 100 con agregación semanal. Sin embargo, sólo se deberán crear órdenes de entrega para suministro si la suma de los repartos aumenta en más del 2% o disminuye en más del 5% en comparación con la última orden de entrega. Crear perfil de creación de órdenes de entrega: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Actual.perfil creación OE p. docu.plan entregas

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 24: Límites de tolerancia para posiciones del plan de entregas

Mediante el perfil de creación, puede especificar también que se realice una verificación de tolerancia si se deben crear órdenes de entrega PE siguiendo las modificaciones en la orden de entrega global. Utilizando límites de tolerancia, puede especificar que las órdenes de entrega PE sólo se generen en caso de modificaciones importantes en el reparto global. Los límites de tolerancia se definen en el perfil de creación de órdenes de entrega en el Customizing. Los límites de tolerancia se pueden definir para un máximo de tres períodos de verificación por clase de orden de entrega PE (OES y OFH). Ejemplo: Se ha modificado un reparto de plan de entregas del modo siguiente: En vez de las 100 unidades originales, ahora se necesitan 103. Esto representa una modificación del 3% en la cantidad. Dado que de este modo se supera el límite de tolerancia superior para órdenes de entrega para suministro (2%), se genera una nueva orden de entrega para suministro para enviarla al proveedor. Se puede verificar cada reparto (= verificación individual) o el total de reparto (= verificación general).

Otras opciones para trabajar con planes de entregas El primer período vinculante y el segundo período vinculante definen el grado en el que los repartos son vinculantes. Las fechas de entrega del futuro próximo pueden ser más vinculantes que las del futuro lejano.

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Lección: Plan de entregas

Gráfico 25: Primeros y segundos períodos vinculantes

Para una posición de un plan de entregas, puede definir un primer período vinculante y un segundo período vinculante: •

Primer período vinculante (período de liberación de producción) El primer período vinculante define el punto en el tiempo (calculado a partir de la fecha actual) en el que termina el período de liberación de producción. El período de liberación de producción empieza en la fecha actual. Los repartos incluidos dentro de este período son fijos, por lo que pueden considerarse pedidos vinculantes. El primer período vinculante se debe definir de acuerdo con el proveedor y normalmente abarca el tiempo que el proveedor necesita para producir las cantidades de reparto.

•

Segundo período vinculante (período de liberación de material) El segundo período vinculante define el punto en el tiempo (calculado a partir de la fecha actual) en el que termina el período de liberación de material. El segundo período vinculante empieza con el fin del primer período vinculante y abarca ambos. Los repartos que se encuentran dentro de este período pueden ser de naturaleza menos vinculante que los del primer período vinculante. El segundo período vinculante suele estar basado en el plazo de entrega o el tiempo de producción de los componentes que el proveedor necesita para fabricar los materiales.

MRP se puede configurar de modo que sólo se fijen automáticamente los repartos dentro del primer período vinculante, o bien que se fijen (vinculen) los repartos dentro de ambos períodos.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Los repartos fijados de este modo no se modificarán al ejecutar la planificación. Todos los repartos para planes de entrega posteriores al segundo período vinculante están dentro del período de planificación y se pueden modificar al ejecutar la planificación. Tanto el primer período vinculante como el segundo se imprimen en los repartos y se transmiten con ellos. El primer y el segundo período vinculante se calculan en días naturales. Estos períodos se introducen en los datos adicionales para el plan de entregas relevante. Allí también se definen las parametrizaciones para la fijación automática de repartos en MRP.

Evaluaciones para planes de entregas Las siguientes evaluaciones, de gran utilidad, están disponibles para planes de entregas: 1. 2. 3. 4.

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Evaluaciones generales: ME80RN Contratos marco por proveedor ME3L Contratos marco por material ME3M Contratos marco por grupo de artículos ME3C

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Lección: Plan de entregas

Ejercicio 3: Plan de entregas Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Actualizar planes de entregas con o sin documentación de orden de entrega y repartos de plan de entregas

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records in previous exercises.

Desea utilizar los planes de entregas para gestionar el aprovisionamiento de determinados materiales que se necesitan regularmente.

Tarea 1: Tarea: Crear plan de entregas sin documentación de orden de entrega, con la clase de plan de entregas LP 1.

Cree un plan de entregas sin documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B##, la organización de compras 1000 y el centro 1000. Use la clase de documento LP. El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El pedido abierto incluye el material T-M520D##. La cantidad prevista es 100,000 unidades. Ha negociado un precio de 7 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. En los datos adicionales de la posición del plan de entregas, verifique la parametrización de la fecha de determinación del precio. ¿Qué fecha se aplica para la evaluación de una entrada de mercancías? Fecha de determinación del precio: ______________________________ Grabe el plan de entregas y anote el número. Número de plan de entregas:_____________________________

2.

Actualice los siguientes repartos PE: Las entradas hacen referencia a los días laborables y se calculan a partir del día de hoy. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Fecha de entrega (en días laborables)

Cantidad de reparto

En 3 días

500

En 6 días

600

En 9 días

800

En 12 días

400

En 17 días

600

En 21 días

500

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ Grabe los planes de entregas. 3.

Visualice el mensaje para el reparto que debe transmitirse al proveedor. Tenga en cuenta que para dar salida a los repartos debe usar una transacción distinta a la que se utiliza para dar salida a planes de entregas. Visualice el mensaje en la pantalla, en la vista de impresión, y envíe el mensaje al proveedor.

4.

Modifique cualquier cantidad de reparto y a continuación verifique el nuevo mensaje. ¿Es posible ver desde el mensaje que la cantidad de reparto se ha modificado?

Tarea 2: Tarea alternativa a la tarea 1: Crear plan de entregas con documentación de orden de entrega, con la clase de plan de entregas LPA Consejo: Si desea realizar esta tarea además de la tarea 1, utilice el número de material T-M520L##. 1.

Verifique si el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro está fijado en la vista de compras del material T-M520D## (T-M520L##) en el centro 1000. Si no está fijado, fíjelo.

2.

Verifique el registro maestro de proveedores T-K520B## para ver si se ha tomado el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 (SCM520) como propuesta del registro maestro de planes de entregas al crear un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el centro 1000. Introduzca el perfil si no se ha introducido ninguno aún. Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas

3.

Cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B## y el material T-M520D## (T-M520L##), con la clase de plan de entregas LPA. Use la organización de compras 1000. El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad prevista es 100,000 unidades. Ha negociado un precio de 8 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales y verifique que el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 y el indicador de OFH se han adoptado del registro maestro de proveedores y del registro maestro de materiales, respectivamente. En los datos adicionales, introduzca el plazo de entrega previsto de dos días. Luego grabe el plan de entregas y anote el número. Número de plan de entregas: _____________________________________

4.

Actualice los siguientes repartos PE: Las entradas son en días laborables y se deben calcular a partir de la fecha actual. Fecha de entrega (en días laborables)

Cantidad de reparto

En 2 días

500

En 3 días

200

En 6 días

700

En 7 días

200

En 8 días

300

En 9 días

300

En 15 días

1000

En 16 días

200

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ _________________________________________________ 5.

Desde la pantalla de actualización de órdenes de entrega para PE, genere una orden de entrega para suministro (OES). Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles de transmisión. En la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver el perfil de creación de órdenes de entrega que se ha asignado a la posición del plan de entregas. Perfil de creación: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para órdenes de entrega para suministro. Agregación por semana en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su orden de entrega para suministro. ¿Qué repartos se enviarán al proveedor? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ No grabe aún; permanezca en la actualización del reparto para realizar la siguiente subtarea. 6.

Desde la actualización de órdenes de entrega PE, genere una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para OFH. Sin agregación en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Agregación por día en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su OFH. Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas

¿Qué repartos no se han tomado en cuenta en la OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe las órdenes de entrega. 7.

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Dé salida a la orden de entrega para suministro y a la OFH. En la vista de impresión, compruebe que se dé salida a los repartos exactamente en el orden en que los ha determinado.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Solución 3: Plan de entregas Tarea 1: Tarea: Crear plan de entregas sin documentación de orden de entrega, con la clase de plan de entregas LP 1.

Cree un plan de entregas sin documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B##, la organización de compras 1000 y el centro 1000. Use la clase de documento LP. El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El pedido abierto incluye el material T-M520D##. La cantidad prevista es 100,000 unidades. Ha negociado un precio de 7 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. En los datos adicionales de la posición del plan de entregas, verifique la parametrización de la fecha de determinación del precio. ¿Qué fecha se aplica para la evaluación de una entrada de mercancías? Fecha de determinación del precio: ______________________________ Grabe el plan de entregas y anote el número. Número de plan de entregas:_____________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido (ME31L) Introduzca el proveedor T-K520B##, la clase de contrato LP, la organización de compras 1000, el centro 1000 y el almacén 0001. Seleccione (texto quick info Intro). En los datos de cabecera introduzca el fin de la validez (el día de hoy dentro de dos años) y seleccione (texto quick info Intro). En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520D##, una cantidad prevista de 100,000 unidades y un precio neto de 7 EUR. Marque la posición y seleccione (texto quick info Datos adicionales). La fecha de determinación del precio es 5 (fecha de EM). Grabe el plan de entregas con

2.

(texto quick info Grabar).

Actualice los siguientes repartos PE: Las entradas hacen referencia a los días laborables y se calculan a partir del día de hoy.

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Lección: Plan de entregas

Fecha de entrega (en días laborables)

Cantidad de reparto

En 3 días

500

En 6 días

600

En 9 días

800

En 12 días

400

En 17 días

600

En 21 días

500

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ Grabe los planes de entregas. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Reparto de plan de entregas → Actualizar (ME38) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione quick info Intro).

(texto

Marque la posición y seleccione (texto quick info Reparto). Introduzca las fechas y cantidades especificadas en la tarea y confirme las entradas con Intro. La cantidad de reparto total es de 3400 unidades. Grabe el reparto con

(texto quick info Grabar).

Consejo: También puede actualizar repartos desde la visualización del plan de entregas (transacción ME33L). Para ello, seleccione Plan de entregas → Funciones siguientes → Reparto. En la pantalla de modificación del plan de entregas (transacción ME32L), en cambio, no se pueden generar ni modificar repartos. 3.

Visualice el mensaje para el reparto que debe transmitirse al proveedor. Tenga en cuenta que para dar salida a los repartos debe usar una transacción distinta a la que se utiliza para dar salida a planes de entregas.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

TSCM50_2

Visualice el mensaje en la pantalla, en la vista de impresión, y envíe el mensaje al proveedor. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes (ME9E) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione (texto quick info Ejecutar). Marque la posición y seleccione Visualizar mensaje. El mensaje se visualiza en la pantalla y se puede verificar. Seleccione

Volver.

Seleccione la posición y pulse Emitir mensaje. 4.

Modifique cualquier cantidad de reparto y a continuación verifique el nuevo mensaje. ¿Es posible ver desde el mensaje que la cantidad de reparto se ha modificado? a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Reparto de plan de entregas → Actualizar (ME38) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione quick info Intro).

(texto

Marque la posición y seleccione (texto quick info Reparto). Modifique un reparto cualquiera y grabe la entrada info Grabar). b)

(texto quick

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes (ME9E) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione (texto quick info Ejecutar). Seleccione la posición y pulse Visualizar mensaje. Desde el mensaje, puede ver qué reparto se ha modificado y por qué cantidad.

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Lección: Plan de entregas

Tarea 2: Tarea alternativa a la tarea 1: Crear plan de entregas con documentación de orden de entrega, con la clase de plan de entregas LPA Consejo: Si desea realizar esta tarea además de la tarea 1, utilice el número de material T-M520L##. 1.

Verifique si el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro está fijado en la vista de compras del material T-M520D## (T-M520L##) en el centro 1000. Si no está fijado, fíjelo. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente (MM02) Introduzca el material T-M520D## (T-M520L##) y seleccione (texto quick info Intro). Marque la vista Compras y seleccione

(texto quick info Continuar).

Introduzca el centro 1000 y seleccione

(texto quick info Continuar).

Para que pueda generar tanto órdenes OES como OFH, el indicador de orden OFH de la vista Compras del registro maestro de materiales debe tener el valor 1. Si ha fijado el indicador a posteriori, introdúzcalo y grabe la entrada con (texto quick info Grabar). Si no es así, salga de la transacción con (texto quick info Salir). 2.

Verifique el registro maestro de proveedores T-K520B## para ver si se ha tomado el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 (SCM520) como propuesta del registro maestro de planes de entregas al crear un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el centro 1000.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Introduzca el perfil si no se ha introducido ninguno aún. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02) Introduzca el proveedor T-K520B## y la organización de compras 1000. Marque Datos de compras y seleccione

(texto quick info Intro).

En Modificar proveedor: Datos de compra, seleccione Datos adicionales compras. Marque la línea 1000 y seleccione Compras (texto quick info Detalles de compra). Consejo: Si no se han actualizado datos alternativos, el sistema le preguntará si desea crearlos. En caso afirmativo, conteste Sí. A continuación introduzca el centro 1000, marque Datos de compras y seleccione (texto quick info Intro). El perfil de creación se encuentra en el área Valores por defecto de material. Si va a introducir el perfil de creación ZTM2 a posterior, introdúzcalo y (texto quick info Grabar). Si no es así, salga de grabe la entrada con la transacción con (texto quick info Salir). 3.

Cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B## y el material T-M520D## (T-M520L##), con la clase de plan de entregas LPA. Use la organización de compras 1000. El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad prevista es 100,000 unidades. Ha negociado un precio de 8 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales y verifique que el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 y el indicador de OFH se han adoptado del registro maestro de proveedores y del registro maestro de materiales, respectivamente. En los datos adicionales, introduzca el plazo de entrega previsto de dos días. Luego grabe el plan de entregas y anote el número. Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas

Número de plan de entregas: _____________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido (ME31L) Introduzca el proveedor T-K520B##, la clase de contrato LPA, la organización de compras 1000, el centro 1000 y el almacén 0001. Seleccione (texto quick info Intro). En los datos de cabecera introduzca el fin de la validez (el día de hoy Intro. dentro de dos años) y seleccione En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520D## (T-M520L##), una cantidad prevista de 100,000 unidades y un precio neto de 8 EUR. Marque la posición y seleccione (texto quick info Datos adicionales). En el área Control de salida verifique las entradas para el perfil de creación y el indicador OFH, e introduzca un plazo de entrega previsto de dos días en el área Gestión. Grabe la entrada con

4.

Grabar.

Actualice los siguientes repartos PE: Las entradas son en días laborables y se deben calcular a partir de la fecha actual. Fecha de entrega (en días laborables)

Cantidad de reparto

En 2 días

500

En 3 días

200

En 6 días

700

En 7 días

200

En 8 días

300

En 9 días

300

En 15 días

1000

En 16 días

200

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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_________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Reparto de plan de entregas → Actualizar (ME38) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione quick info Intro).

(texto

Marque la posición y seleccione (texto quick info Reparto). Introduzca las fechas y cantidades especificadas en la tarea y confirme las entradas con Intro. La cantidad de reparto total es de 3400 unidades. Grabe el reparto con

(texto quick info Grabar).

Consejo: También puede actualizar repartos desde la visualización del plan de entregas (transacción ME33L). Para ello, seleccione Plan de entregas → Visualizar. En la pantalla de modificación del plan de entregas (transacción ME32L), en cambio, no se pueden generar ni modificar repartos. 5.

Desde la pantalla de actualización de órdenes de entrega para PE, genere una orden de entrega para suministro (OES). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles de transmisión. En la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver el perfil de creación de órdenes de entrega que se ha asignado a la posición del plan de entregas. Perfil de creación: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para órdenes de entrega para suministro. Agregación por semana en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su orden de entrega para suministro. Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas

¿Qué repartos se enviarán al proveedor? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ No grabe aún; permanezca en la actualización del reparto para realizar la siguiente subtarea. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Reparto de plan de entregas → Actualizar (ME38) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione quick info Intro).

(texto

Seleccione la posición y marque Tratar → Generar orden de entrega. Se visualiza el mensaje Orden de entrega para suministro generada para plan de entregas. b)

Marque la posición y seleccione Posición → Docum.ord.entrega PE. En la cabecera de la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver que el perfil de creación ZTM2 se ha asignado a la posición. Seleccione Detalles perfil para obtener la información siguiente (etiqueta Horizontes de agregación). Agregación por semana en días laborables: 100 Cierre la información detallada con

c)

6.

(texto quick info Salir).

Marque la orden de entrega para suministro número 1 y seleccione Reparto/entrega. Puede ver que todos los repartos se han agregado semanalmente y se han transmitido así al proveedor.

Desde la actualización de órdenes de entrega PE, genere una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para OFH. Sin agregación en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Agregación por día en días laborables: _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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_________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su OFH. ¿Qué repartos no se han tomado en cuenta en la OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe las órdenes de entrega. a)

Vuelva al resumen del reparto con

(texto quick info Volver).

Seleccione Tratar → Generar OFH. Se visualiza el mensaje Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro generada para planes de entregas. b)

Seleccione Posición → Docum.ord.entrega PE. Detalles perfil para En la etiqueta Creación/Transmisión, seleccione obtener la siguiente información (etiqueta Horizontes de agregación). Sin agregación en días laborables: 7 Agregación por día en días laborables: 10 (= día 8 a 10) (texto quick info Salir).

Cierre la información detallada con c)

Reparto/entrega.

Marque la OFH número 1 y seleccione

Cuando compare los repartos visualizados con sus entradas, verá que los repartos a partir del décimo día laborable no están incluidos y, por lo tanto, no se transmitirán al proveedor. Vuelva al resumen del reparto con d)

Grabe el reparto con

(texto quick info Volver).

(texto quick info Grabar).

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Lección: Plan de entregas

7.

Dé salida a la orden de entrega para suministro y a la OFH. En la vista de impresión, compruebe que se dé salida a los repartos exactamente en el orden en que los ha determinado. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes (ME9E) Introduzca el número de su plan de entregas y seleccione quick info Ejecutar).

(texto

Consejo: La orden de entrega para suministro tiene la clase de mensaje LPH1; la OFH, la clase de mensaje LPJ1. Marque la primera posición (clase de mensaje LPH1) y seleccione Visualizar mensaje. Todos los repartos se visualizan agregados por semanas. Seleccione

Volver.

Marque la posición de nuevo y seleccione Emitir mensaje. Marque la segunda posición (clase de mensaje LPJ1) y seleccione Visualizar mensaje. Sólo se visualizarán los repartos de los próximos 10 días. Seleccione

Volver.

Marque la posición de nuevo y seleccione Emitir mensaje.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas • Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas • Crear planes de entregas, actualizar repartos de plan de entregas y generar órdenes de entrega en base a plan de entregas • Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega • Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales • Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro • Crear y modificar condiciones en registros info de compras • Explicar la función de la hoja de negociaciones de compras • Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto • Crear pedidos abiertos centrales y pedidos abiertos de centro • Diferenciar los tipos de posición M y A y usarlos en pedidos abiertos • Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto • Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas • Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas • Crear planes de entregas, actualizar repartos de plan de entregas y generar órdenes de entrega en base a plan de entregas • Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega • Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

□ □

A B

□

C

□

D

Sólo hay un registro de condiciones válido en una fecha. Si un nuevo período de validez supera por completo un período de validez existente, este último se borrará al grabarlo. Si se crea un registro de condiciones con una referencia de centro, no podrán crearse más registros de condiciones sin una referencia de centro. Si se ha introducido un plazo de entrega previsto en el registro info de compras, se transferirá al registro maestro de materiales al grabarlo, siempre que en éste exista una entrada diferente.

¿Cuántos tipos de registros info de compras (= infotipos) existen? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

Normal Prestación de servicios Subcontratación Centro

¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Puede usar el tipo de posición A (grupo de artículos) en el pedido abierto y el plan de entregas, pero sólo puede usar el tipo de posición M (material desconocido) en el pedido abierto.

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Examine sus conocimientos

4.

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¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

Plan de entregas (tipo de mensaje NUEVO) Orden de entrega para suministro Ord.entrega fe./h sum. Repartos del plan de entregas

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Examine sus conocimientos

Respuestas 1.

¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? Respuesta: A, B

2.

¿Cuántos tipos de registros info de compras (= infotipos) existen? Respuesta: A, C

3.

¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Respuesta: B, C

4.

¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega? Respuesta: A, B, C Los repartos del plan de entregas son sólo posibles para planes de entrega sin documentación de orden de entrega.

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Capítulo 1: Fuentes de aprovisionamiento

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Capítulo 2 Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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The unit focuses on the use of source lists and quota arrangements to control the source determination process. Always make clear to participants whether you are referring to source determination while creating a requisition manually or source determination during the requirements planning run. There are major differences between these two cases and you should emphasize this. The priorities in source determination (during both the manual creation of requisitions and the planning run) are summarized in the last lesson of this unit.

Resumen del capítulo Desea utilizar datos que ya existen en el sistema para nuevas operaciones de aprovisionamiento. La determinación de una nueva fuente de aprovisionamiento mediante el proceso de peticiones de oferta y de ofertas, que requiere mucho tiempo, a menudo es tan sólo una opción si se ha comprobado que el sistema no contiene una fuente de aprovisionamiento apropiada para una necesidad concreta. Por lo general, un sistema productivo contiene un elevado número de fuentes de aprovisionamiento adecuadas (en forma de registros info y contratos marco). El proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento le ayuda a encontrar la fuente más apropiada para una necesidad determinada en este volumen de datos tan extenso. En este proceso, el sistema le propone un contrato marco adecuado o registros info para un pedido.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • •

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Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos Describir los diversos usos del control de fuente de aprovisionamiento Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos Crear la regulación por cuotas para un material

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

• • • • •

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Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas Demostrar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando se crean manualmente solicitudes de pedido Explicar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación Detallar las posibilidades para bloquear proveedores y fuentes de aprovisionamiento en Compras Explicar el uso del proveedor regular

Contenido del capítulo Lección: Libro de pedidos .....................................................101 Ejercicio 4: Libro de pedidos.............................................. 113 Lección: Regulación por cuotas ..............................................126 Ejercicio 5: Regulación por cuotas .......................................143 Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento...............................................................154 Procedimiento: Crear pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento ..........................................................163 Ejercicio 6: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento ..........................................................171

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Lección: 97

Lección: Libro de pedidos

Libro de pedidos Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección Este módulo le muestra cómo se utiliza el libro de pedidos en las compras y en la planificación de necesidades de material. Proporciona un resumen de cómo se puede utilizar el libro de pedidos para influir en el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento que tiene lugar cuando se crea manualmente una solicitud de pedido y durante la ejecución de la planificación.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos Describir los diversos usos del control de fuente de aprovisionamiento Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos

It is a good idea to divide the system demonstration into two parts. In the first part, the instructor can illustrate the effects of the source list on the source determination process during the manual creation of purchase requisitions and for requirements planning. After the participants’ excercise, it is a good idea to demonstrate the remaining topics, such as the source list requirement, the creation of source list records, and source list records for a material group contract, using simple examples. Due to parameter EVO, which is assigned to participants in their user master data, the Source Determination indicator has already been set in the header area of the purchase requisition. However, the instructor should show participants that you can also preset this indicator in Personal Settings in the purchase requisition transaction. Since it is important for the Document Release Procedure unit that participants use the requirement tracking number SCM520 in requisition items, you can set the field control in Customizing so that the tracking number becomes a mandatory field dependent on document type NB. In addition, participants can preset the requirement tracking number for the requisition in their Personal Settings.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Additional system demonstration: • •

•

•

Source list requirement (material-related) with any material For the plant-related source list requirement, just show where this is set in Customizing. You can however show a demo if you wish as long as you remove the indicator again afterwards. Analyze and then generate source list records. (Caution: This transaction does not generate a “delta” and is therefore only suitable for materials for which no source list yet exists (for example, M-01 to M-05 in plants 1000, 1200). Show a simple example of a source list record for a material group contract (for example, exclude a material of the same material group from a contract release order).

Time needed for exercise: Approx. 35 min

Ejemplo empresarial Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento. Usted gestiona estas fuentes de aprovisionamiento mediante libros de pedidos a fin de garantizar que la determinación de fuente de aprovisionamiento sea siempre unívoca.

Resumen de la determinación de fuentes de aprovisionamiento El objetivo del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento es asignar automáticamente una fuente de aprovisionamiento a una solicitud de pedido. Si la persona que introduce la solicitud de pedido utiliza el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento, el sistema buscará fuentes de aprovisionamiento posibles. Si el sistema encuentra varias fuentes de aprovisionamiento válidas para una posición, y ninguna de ellas se ha especificado como preferente, se visualizará una lista de fuentes de aprovisionamiento posibles. El proceso de decisión se puede respaldar entonces con una simulación de precios o mediante la consulta de datos de evaluación de proveedor. Consejo: Puede excluir a determinadas personas de la asignación manual de fuentes de aprovisionamiento mediante el parámetro de usuario EFB.

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Lección: Libro de pedidos

Gráfico 26: Resumen de la determinación de fuentes de aprovisionamiento

La determinación de fuentes de aprovisionamiento está disponible en las funciones siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ejecución de la planificación (MD01/MD02/MD03) Crear solicitud de pedido (ME51N) Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido (ME56) Asignar y tratar solicitudes de pedido (ME57) Crear pedido con proveedor desconocido (ME25) Convertir una orden previsional en una solicitud de pedido (MD14/MD15)

Funciones del libro de pedidos El libro de pedidos se usa para gestionar una lista de fuentes de aprovisionamiento para un material en un determinado centro y para períodos de tiempo concretos. Cada fuente viene definida por un registro de libro de pedidos. El libro de pedidos tiene los siguientes objetivos: • • • •

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Definir una fuente de aprovisionamiento como fija. Bloquear una fuente de aprovisionamiento. Definir una fuente en la ejecución de la planificación Completar la determinación de fuente de aprovisionamiento con una regulación por cuotas

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 27: Libro de pedidos

Cada registro de libro de pedidos consta de los datos siguientes: •

Período de validez Período durante el cual son válidas las parametrizaciones definidas en el libro de pedidos. Con determinación de fuente de aprovisionamiento manual, el período siempre hace referencia a la fecha de entrega de una necesidad. Con la determinación de fuente de aprovisionamiento mediante planificación de necesidades de material (MRP); sin embargo, siempre se refiere a la fecha de necesidad. Con materiales que se adquieren mediante planificación de necesidades por punto de pedido manual, la fecha de necesidad es la fecha actual.

•

Datos de origen clave Número del proveedor y de la organización de compras responsable (registros info) o número y posición del contrato marco (plan de entregas o contrato) que representa la fuente de aprovisionamiento para el material.

•

Fuente de aprovisionamiento fija Seleccione el campo Fija para definir una fuente de aprovisionamiento como fija a efectos de la determinación de la fuente de aprovisionamiento. La fuente de aprovisionamiento fijada se utiliza en todos los casos, salvo en la ejecución de la planificación.

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Lección: Libro de pedidos

Sólo puede estar marcada una fuente del mismo tipo (registro info o posición de contrato marco) cada vez. Si se han marcado tanto un registro info como una posición de contrato marco como fijados, la posición del contrato marco tendrá prioridad. •

Centro suministrador Si el material se puede aprovisionar desde otro centro, introduzca el número de centro en el campo CeAprovis y deje en blanco los campos para el número de proveedor y el número de pedido abierto. El centro sólo se determina como parte de la determinación de fuente de aprovisionamiento para una posición de solicitud de pedido con el tipo de posición U (traslado).

•

Fuente de aprovisionamiento bloqueada Marque el campo Bloqueada para bloquear una fuente de aprovisionamiento. El registro info o contrato marco no se utiliza en el curso del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento y no se puede crear ningún pedido ni ninguna solicitud con esta fuente de aprovisionamiento. Consejo: Si fija el indicador Bloqueada y no introduce un proveedor, sino sólo un período de validez, el material se excluye del aprovisionamiento externo, lo que significa que no se puede pedir ni solicitar al centro en cuestión durante este período.

•

MRP Utilice el indicador Planif (relevante para MRP) para controlar si se encontrará una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación (indicador 1). Si esta fuente de aprovisionamiento es una posición de plan de entregas, puede generar también repartos de plan de entregas directamente (indicador 2). Puede marcar varias entradas en el libro de pedidos como relevantes para MRP si desea utilizarlas en la regulación por cuotas. Consejo: 1. 2.

Si trabaja con áreas de planificación MRP, véase la nota SAP 418843 En el caso se los materiales con un perfil de número de pieza de fabricante puede introducir el NPF además de la fuente de aprovisionamiento.

Atención: El libro de pedidos no verifica si ya se ha agotado por completo un contrato marco. Para posibilitar esta verificación, puede crear una regulación por cuotas junto con el libro de pedidos; en esta regulación por cuotas se define la cantidad prevista como cantidad máxima.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Gestión obligatoria de libro de pedidos Si desea impedir que se pida o solicite un material a un proveedor para el que no se ha introducido ninguna fuente de aprovisionamiento correspondiente en el libro de pedidos, defina el material como sujeto a una gestión obligatoria de libro de pedidos en el registro maestro de materiales, en el nivel de centro.

Gráfico 28: Gestión obligatoria de libro de pedidos (relativa a material)

La función de gestión obligatoria de libro de pedidos resulta especialmente útil cuando se deben liberar los proveedores por primera vez (por ejemplo, en caso de inspección de calidad) antes de poder hacerles un pedido. Después de la liberación, las fuentes de aprovisionamiento se introducen en el libro de pedidos y se pueden utilizar. Si un solicitante o un comprador intenta usar una fuente de aprovisionamiento que no está incluida en ningún libro de pedidos para una solicitud de pedido o un pedido, se visualizará un mensaje de error. Consejo: Si lo importante no es el proveedor, sino el fabricante del material, puede usar la función piezas de fabricante permitidas.

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Lección: Libro de pedidos

Gráfico 29: Gestión obligatoria de libro de pedidos (relativa a centro)

También puede especificar que todos los materiales para un determinado centro deban estar sujetos a una gestión obligatoria de libro de pedidos en Customizing. Si la gestión de libro de pedidos es obligatoria para un centro, deberá introducir entradas válidas del libro de pedido para cada material en el centro antes de poder realizar el pedido. Consejo: 1.

2.

Con el análisis de libro de pedidos puede averiguar si existen registros de libro de pedidos para materiales de un centro dentro de un determinado período. Para centros con gestión obligatoria del libro de pedidos, esto le permite determinar qué registros de materiales del libro de pedidos faltan y acceder a ellos inmediatamente para actualizarlos. No puede utilizar la gestión obligatoria de libro de pedidos ni bloquear una fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos con el fin de evitar que se genere automáticamente un pedido con el proveedor implicado por una contabilización de entrada de mercancías.

Definir gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Libro de pedidos → Definir gestión obligatoria libro de pedidos a nivel centro.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Analizar libro de pedidos: SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Analizar (ME06).

Actualizar registros de libro de pedidos

Gráfico 30: Crear registros de libro de pedidos

Puede crear registros de libro de pedidos para un material del siguiente modo: •

Manualmente Este método se recomienda si desea realizar modificaciones o entradas nuevas en el libro de pedidos.

•

Creación desde dentro de un contrato marco Con este procedimiento, puede adoptar una posición de un contrato marco en un libro de pedidos al crear o modificar el acuerdo. En la pantalla de resumen del contrato marco, seleccione una posición desde la cual desee introducir registros de libro de pedidos y marque Posición → Actualizar libro de pedidos. Si no ha introducido ningún centro en la posición de contrato marco, debe introducir adicionalmente el centro para cada registro de libro de pedidos.

•

Creación desde dentro de un registro info Con este procedimiento puede introducir un proveedor en el libro de pedidos al crear o modificar un registro info de compras. En el registro info, seleccione Detalle → Libro de pedidos. Si el registro info es válido para toda

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Lección: Libro de pedidos

una organización de compras, puede crear el libro de pedidos para todos los centros de la organización en cuestión. Seleccione el centro mediante Pasar a → Centro. •

Automáticamente Puede hacer que los libros de pedidos sean generados automáticamente por el sistema. Los registros de libro de pedidos pueden generarse para varios materiales (procedimiento colectivo) o para un material individual (procedimiento individual). De este modo el sistema le permite crear o actualizar todos los registros para un libro de pedidos rápidamente. Con este procedimiento, puede crear un registro de libro de pedidos para cada fuente de aprovisionamiento de uno o varios materiales. Atención: Esta función no es adecuada para actualizar sus libros de pedidos, porque los registros de libro de pedidos no se pueden generar automáticamente sólo para las fuentes de aprovisionamiento no incluidas aún en el libro de pedidos. Antes de generar registros de libro de pedidos, debería responder las siguientes preguntas: – – – –

–

¿Para qué materiales de qué centros deben generarse registros de libro de pedidos? ¿Deben tenerse en cuenta solamente posiciones de contrato marco, sólo registros info o ambas clases de fuente de aprovisionamiento? ¿Para qué período deben ser válidos los registros de libro de pedidos? ¿Existen ya registros de libro de pedidos para los materiales para los que desea generar registros de libro de pedidos? En este caso, debe decidir el modo en que el sistema debe tratar los registros antiguos (borrarlos o dejarlos sin modificar). ¿Qué indicadores (fijos, relevantes para MRP bloqueados) se fijarán?

Crear libro de pedidos manualmente: SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual. (ME01) Generar libro de pedidos automáticamente: SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Crear (ME05).

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Registros de libro de pedidos para pedidos abiertos de grupo de artículos

Gráfico 31: Registros de libro de pedidos para pedidos abiertos de grupo de artículos

Puede haber posiciones de contrato marco relativas a un grupo de artículos en vez de a un material individual específico: una posición de contrato marco con tipo de posición M (material desconocido) o A (grupo de artículos). Puede crear registros de libro de pedidos específicos de material para estas posiciones de pedido abierto. Al hacerlo, puede decidir si excluir o incluir determinados materiales del grupo de artículos relevante mediante el libro de pedidos. •

Excluir Generalmente, todos los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión se pueden pedir con referencia a esta posición de pedido abierto, excepto aquellos materiales que están excluidos en el libro de pedidos para la posición del grupo de artículos. Se genera una entrada en un libro de pedidos con un indicador de bloqueo para estos materiales.

•

Incluir Sólo los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión cuya posición de pedido abierto aparece en el libro de pedidos se pueden pedir en relación con esta posición de pedido abierto. Para los demás materiales aparece el mensaje de error: La fuente de aprovisionamiento está bloqueada por el libro de pedidos. Los materiales sin un registro maestro de materiales, en cambio, siempre se pueden pedir con referencia a la posición de pedido abierto.

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Lección: Libro de pedidos

Ejemplo: Existe un pedido abierto para componentes informáticos. No es necesario incluir cada material posible en el pedido abierto como una posición separada. El pedido abierto debe tener solamente una única posición que cubra todos los materiales (por ejemplo, el grupo de artículos ZT99). El material D-01, que también pertenece al grupo de artículos ZT99, debería excluirse de la orden de entrega para pedido abierto, ya que existe una posición separada de contrato marco para este material. Por lo tanto, decide usar el libro de pedidos para la posición del grupo de artículos como una lista de exclusiones. Para crear el libro de pedidos para una posición de grupo de artículos, proceda del siguiente modo: En la pantalla de resumen del contrato marco, seleccione la posición para la que desea introducir el registro de libro de pedidos y marque Posición → Actualizar libro de pedidos. Para excluir el material D-01, mantenga fijado el indicador Exclusión e introduzca los números del material D-01 en el libro con el período de validez adecuado. El sistema generará un registro de libro de pedidos en los que esta posición de contrato marco estará bloqueada como fuente de aprovisionamiento para el material D01. Consejo: Los materiales sin registro maestro de materiales no se pueden bloquear utilizando el libro de pedidos.

Evaluaciones para libros de pedidos Las siguientes evaluaciones, de gran utilidad, están disponibles para libros de pedidos: 1. 2.

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Libros de pedidos para el material: ME0M Analizar libros de pedidos: ME06

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Lección: Libro de pedidos

Ejercicio 4: Libro de pedidos Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar un libro de pedidos

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records and the sources of supply in previous exercises. Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento posible. Estas fuentes de aprovisionamiento se gestionan mediante los libros de pedidos.

Tarea 1: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática sin libro de pedidos. 1.

20 unidades de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Consejo: Antes de crear la primera solicitud de pedido, almacene el número de necesidad SCM520 en las Parametrizaciones personales de la solicitud de pedido. Grabe su solicitud de pedido.

2.

Cree un registro info específico de centro con los datos siguientes:

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

3.

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Proveedor

T-K520A##

Material

T-M520E##

Organización de compras

1000

Centro

1000

Plazo de entrega previsto

8 días

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio neto

19 EUR por un.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree también una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado ahora una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe su solicitud de pedido.

4.

5.

Cree un segundo registro info con los datos siguientes: Proveedor

T-K520B##

Material

T-M520E##

Organización de compras

1000

Centro

1000

Plazo de entrega previsto

7 días

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio neto

20 EUR por un.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. Interprete el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático. Continúa en la página siguiente

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Lección: Libro de pedidos

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Asigne la fuente de aprovisionamiento con el precio efectivo más bajo a la posición y grabe la solicitud de pedido.

Tarea 2: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con un libro de pedidos. 1.

Genere registros de libro de pedidos para el material T-M520E## y el centro 1000. El período de validez de los registros del libro de pedidos empieza a fecha de hoy y termina el 31 de diciembre del próximo año. Defina el proveedor T-K520B## como fuente de aprovisionamiento fija.

2.

Para verificar sus parametrizaciones, cree otra solicitud de pedido para el material T-M520E## en el centro 1000. Se necesitan otras 100 unidades . Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 3: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática mientras se ejecuta la planificación 1.

Modifique las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 de la siguiente manera: Característica de planificación

PD

Planificador de necesidades

001

Tamaño del lote de planificación de necesidades

ES

Clase de aprovisionamiento

F

Clave de horizonte

000

Stock de seguridad

500 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

2.

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Lleve a cabo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

3.

Modifique el libro de pedidos para el material T-M520E##. Marque el registro info del proveedor T-K520A## como relevante para la planificación.

4.

Lleve a cabo de nuevo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la Lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado ahora una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Libro de pedidos

Solución 4: Libro de pedidos Tarea 1: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática sin libro de pedidos. 1.

20 unidades de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Consejo: Antes de crear la primera solicitud de pedido, almacene el número de necesidad SCM520 en las Parametrizaciones personales de la solicitud de pedido. Grabe su solicitud de pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) Marque Parametrizaciones personales. Haga clic en la etiqueta Valores de propuesta. Introduzca el número de necesidad SCM520 y grabe los valores de (texto quick info Grabar). propuesta con

b)

En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, una cantidad de 20 y el centro 1000. A continuación, pulse Intro. Aparece el mensaje Imposible asignar una fuente de aprovisionamiento. Grabe la solicitud de pedido con

2.

(texto quick info Grabar).

Cree un registro info específico de centro con los datos siguientes: Proveedor

T-K520A##

Material

T-M520E##

Organización de compras

1000

Centro

1000

Plazo de entrega previsto

8 días Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio neto

19 EUR por un.

a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) Introduzca el proveedor T-K520A##, el material T-M520E##, la (texto organización de compras 1000 y el centro 1000, y seleccione quick info Intro). Seleccione Datos org.compras 1. Introduzca un plazo de entrega previsto de 8 días, el grupo de compras Z##, una cantidad estándar de 100 y un precio neto de 19 EUR y grabe (texto quick info Grabar). el registro info con

3.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree también una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado ahora una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe su solicitud de pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, una cantidad de 100 y el centro 1000. A continuación, pulse Intro. Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en los detalles de posición. El sistema ha asignado a la solicitud de pedido su registro info para el proveedor T-K520A## como fuente de aprovisionamiento. Grabe la solicitud de pedido con

4.

(texto quick info Grabar).

Cree un segundo registro info con los datos siguientes:

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Lección: Libro de pedidos

Proveedor

T-K520B##

Material

T-M520E##

Organización de compras

1000

Centro

1000

Plazo de entrega previsto

7 días

Grupo de compras

Z##

Cantidad estándar

100

Precio neto

20 EUR por un.

a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear (ME11) Introduzca el proveedor T-K520B##, el material T-M520E##, la (texto organización de compras 1000 y el centro 1000, y seleccione quick info Intro). Seleccione Datos org.compras 1. Introduzca un plazo de entrega previsto de 7 días, el grupo de compras Z##, una cantidad estándar de 100 y un precio neto de 20 EUR y grabe (texto quick info Grabar). el registro info con

5.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. Interprete el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Asigne la fuente de aprovisionamiento con el precio efectivo más bajo a la posición y grabe la solicitud de pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, una cantidad de 100 y el centro 1000. A continuación, pulse Intro. El sistema pasa automáticamente a la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. Además, aparece un mensaje para que se seleccione una fuente de aprovisionamiento. El sistema no puede asignar de forma exclusiva una fuente de aprovisionamiento porque hay varias fuentes igual de adecuadas. Seleccione (texto quick info Simular precio para todo). Marque el campo Precio efectivo y seleccione (texto quick info Continuar (Intro)). En la simulación de precio, ve que la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520A## es la más favorable. Vuelva a la solicitud de pedido con (texto quick info Volver) y asigne esta fuente de aprovisionamiento a la posición; para ello, marque la fila del proveedor T-K520A##. Puede reconocer la fuente de aprovisionamiento asignada por el símbolo . Grabe la solicitud de pedido con

(texto quick info Grabar).

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Lección: Libro de pedidos

Tarea 2: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con un libro de pedidos. 1.

Genere registros de libro de pedidos para el material T-M520E## y el centro 1000. El período de validez de los registros del libro de pedidos empieza a fecha de hoy y termina el 31 de diciembre del próximo año. Defina el proveedor T-K520B## como fuente de aprovisionamiento fija. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01) Introduzca T-M520E##, el centro 1000 y seleccione info Continuar).

(texto quick

Seleccione (texto quick info Crear registros). Modifique la fecha Válido a a 31/12 del año siguiente y seleccione (texto quick info Continuar). El sistema muestra una lista con los registros info para los proveedores T-K520A## y T-K520B## como posibles fuentes de aprovisionamiento. Fije el indicador Fijo para la fuente de aprovisionamiento para el proveedor T-K520B## y grabe el libro de pedidos con (texto quick info Grabar). 2.

Para verificar sus parametrizaciones, cree otra solicitud de pedido para el material T-M520E## en el centro 1000. Se necesitan otras 100 unidades . Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) En el resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, una cantidad de 100 y el centro 1000. A continuación, pulse el texto quick info Intro. Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en los detalles de posición. El sistema ha asignado a la solicitud de pedido su registro info para el proveedor T-K520B## como fuente de aprovisionamiento. Grabe la solicitud de pedido con

(texto quick info Grabar). Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Tarea 3: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática mientras se ejecuta la planificación 1.

Modifique las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 de la siguiente manera: Característica de planificación

PD

Planificador de necesidades

001

Tamaño del lote de planificación de necesidades

ES

Clase de aprovisionamiento

F

Clave de horizonte

000

Stock de seguridad

500

a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente (MM02) Introduzca el número de material T-M520E## y seleccione Seleccionar vista(s). Marque las vistas MRP 1 y MRP 2 y seleccione Niveles de organización. Introduzca el centro 1000 y seleccione (texto quick info Intro). En la vista MRP 1, introduzca la característica de planificación de necesidades PD, el planificador de necesidades 001 y el tamaño de lote ES. A continuación, seleccione la vista MRP 2. Introduzca aquí la clase de aprovisionamiento F, la clave de horizonte 000 y un stock de seguridad de 500, y grabe las modificaciones con (texto quick info Grabar).

2.

Lleve a cabo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Libro de pedidos

_________________________________________________ a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de material (MRP) → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel (MD03) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Confirme el mensaje Verifique parámetros de entrada; para ello Intro. seleccione de nuevo Ahora aparece el mensaje Planificación de necesidades realizada para T-M520E## 1000 1000.

b)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks (MD04) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Puede reorganizar la solicitud de pedido generada por el sistema, porque no se ha fijado el indicador (*) en los datos para el elemento de planificación. Si ha completado las tareas 1 y 2, la cantidad debería ser 180. Si hace doble clic en la solicitud de pedido, aparecerá la info detallada. En ella puede ver que no se ha introducido aún ningún proveedor.

3.

Modifique el libro de pedidos para el material T-M520E##. Marque el registro info del proveedor T-K520A## como relevante para la planificación. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Para la fuente de aprovisionamiento del proveedor T-K520A##, fije el indicador Planificación de necesidades (uso en la planificación de necesidades) en el valor 1 (registro relevante para la planificación) y grabe el libro de pedidos con (texto quick info Grabar).

4.

Lleve a cabo de nuevo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la Lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado ahora una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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_________________________________________________ _________________________________________________ a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de material (MRP) → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel (MD03) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Confirme el mensaje Verifique parámetros de entrada; para ello seleccione de nuevo Intro. Ahora aparece el mensaje Planificación de necesidades realizada para T-M520E## 1000 1000.

b)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks (MD04) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Puede reorganizar la solicitud de pedido generada por el sistema, porque no se ha fijado el indicador (*) en los datos para el elemento de planificación. Si ha completado las tareas 1 y 2, la cantidad debería ser 180. Si hace doble clic en la solicitud de pedido, aparecerá la info detallada. En ella puede ver que ahora se ha introducido el proveedor T-K520A##. Consejo: También puede usar el pulsador Proveedor debajo de la lista para ver los proveedores para los elementos de planificación.

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Lección: Libro de pedidos

Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos • Describir los diversos usos del control de fuente de aprovisionamiento • Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

Lección: 120

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Regulación por cuotas Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección Una regulación por cuotas representa una opción adicional de asignación de fuentes de aprovisionamiento en el proceso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Si existe una regulación por cuotas para un material, éste tiene la prioridad más elevada durante la determinación de fuente de aprovisionamiento. Este módulo describe el modo en el que se puede utilizar la regulación por cuotas al crear una solicitud de pedido o durante la ejecución de planificación de necesidades.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Crear la regulación por cuotas para un material Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas

In this unit, it is sensible to relate the system demonstration as closely as possible to the participants’ exercise. In the first part (create quota arrangement in the case of a manually created requisition), the instructor can illustrate how the quota rating is calculated. In the second part (quota arrangement in requirements planning) you should use the splitting function. Procurement from another plant is suitable as follow-up. Additional system demonstration: •

•

Subsequent inclusion in the quota arrangement of an item representing a stock transfer from a second plant (in-house production in second plant). You should work with splitting here. Demonstrate lot sizes and the minimum splitting quantity using a simple example. A quota arrangement is available in the system for material T-REY, plant 1000, with four sources with the quotas 4:3:2:1, for this purpose. As a preparatory measure, it only remains to create a safety stock, optimally this should be 1000 pc.

Time needed for exercise: Approx. 45 min

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Lección: Regulación por cuotas

Ejemplo empresarial Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento. Las necesidades de estos materiales deberían distribuirse entre las diversas fuentes de aprovisionamiento según una proporción fija.

Funciones de la regulación por cuotas Como el libro de pedidos, la regulación por cuotas facilita la gestión de fuentes de aprovisionamiento en el nivel de centro. Si desea aprovisionar un determinado material desde diferentes fuentes en un determinado período, puede asignar una cuota a cada fuente individual. La cuota indica qué proporción de las necesidades surgidas para el material durante un determinado período debe aprovisionarse y desde qué fuente debe llevarse a cabo. Si existe una regulación por cuotas válida para un material, ésta se toma en cuenta durante la determinación de la fuente. La regulación por cuotas se acuerda para un cierto período de tiempo. Durante ese período se crea una posición de la regulación por cuotas para cada fuente. Atención: Si se aplica una regulación por cuotas, esto no significa que la cantidad de una solicitud de pedido individual creada manualmente se prorratee automáticamente entre diferentes fuentes. Es decir, toda la cantidad solicitada en una posición de solicitud de pedido se asigna por entero a una fuente según la regulación por cuotas. Sólo puede dividir una necesidad de acuerdo con la cuota en la ejecución de planificación.

Utilización de la regulación por cuotas Antes de plantear una regulación por cuotas para un material, se deben especificar las aplicaciones para las que debe utilizarse la regulación (por ejemplo, en la planificación de necesidades o en solicitudes de pedido). Esta especificación se realiza en el campo Utilización de la regulación por cuotas, que debe encontrarse en los datos de compras/planificación de necesidades específicas de centro del registro maestro de materiales. Si no se fija el indicador aquí, la regulación por cuotas para el material no estará activa para el centro en cuestión.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 32: Utilización de la regulación por cuotas

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Lección: Regulación por cuotas

Una entrada en este campo determina las áreas en las que la utilidad de determinación de la fuente encuentra la fuente adecuada sobre la base de la regulación por cuotas. La cantidad regulada por cuota de la correspondiente posición de regulación por cuotas se actualiza a partir de las áreas especificadas mediante este indicador. Pueden tomarse en consideración las siguientes áreas: •

Solicitudes de pedido El proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento se controla mediante la regulación por cuotas y la cantidad solicitada de material se incluye en la cantidad regulada por cuota.

•

Pedidos La cantidad de material pedida durante el período de validez se incluye en la cantidad regulada por cuota, siempre que el pedido no se haya generado con referencia a una solicitud para la que ya se haya utilizado la regulación por cuotas.

•

Plan de entregas La cantidad total de los repartos del plan de entregas para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota.

•

Órdenes previsionales La cantidad total de todas las órdenes previsionales asignadas relevantes para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota. Sin embargo, si la orden previsional se convierte en una solicitud, la cantidad regulada por cuota no se vuelve a actualizar.

•

Planificación de necesidades La determinación de fuente de aprovisionamiento sobre la base de regulaciones por cuotas también se puede utilizar en la planificación de necesidades de material (MRP). Las órdenes provisionales y las solicitudes de pedido generadas en la planificación tienen una fuente asignada sobre la base de una cuota y se actualizan las cantidades reguladas por cuotas.

•

Orden de fabricación La cantidad total de todas las órdenes de fabricación para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota de una posición de regulación por cuotas relevante para la fabricación propia.

Las combinaciones permitidas de las áreas listadas se estipulan en el Customizing y se combinan para formar claves para la utilización de la regulación por cuotas. Fijar el indicador de utilización de la regulación por cuotas: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Fijar utilización de la regulación por cuotas

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Creación de una regulación por cuotas

Gráfico 33: Regulación por cuotas

Para crear una regulación por cuotas para un material, proceda del siguiente modo: Una vez introducidos los números de material y de centro en la pantalla inicial, especifique en el resumen de cabecera la fecha hasta la cual será válida la regulación por cuotas. La fecha de inicio siempre es la fecha actual o la fecha subsiguiente al final de la regulación por cuotas previa. Introduzca una posición de regulación por cuotas para cada fuente de aprovisionamiento que desee utilizar en la regulación del modo siguiente: 1. 2.

3. 4. 5.

Especifique la clase de aprovisionamiento para cada fuente (fabricación propia o aprovisionamiento externo). Cuando proceda, especifique la clase de aprovisionamiento especial. Puede usar las clases de aprovisionamiento especial fabricación propia, fabricación externa, consignación, subcontratación y traslado en la regulación por cuotas. Introduzca el proveedor o el centro suministrador (para el traslado). Especifique la cuota que desea asignar a esta fuente. Especifique más datos, según se necesite, para las posiciones individuales de regulación por cuotas.

El sistema calcula la distribución porcentual de las necesidades sobre la base de las cuotas y actualiza las cantidades reguladas por cuotas siguiendo cada asignación de necesidades basadas en la regulación por cuotas.

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Lección: Regulación por cuotas

En el Customizing de la regulación por cuotas, defina el rango de números para la regulación por cuotas y especifique si el número debe ser asignado por el sistema o externamente. Crear regulación por cuotas: SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actual. (MEQ1) Especifique rangos de números para regulación por cuotas: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Especificar rangos de números

Funcionamiento de la regulación por cuotas En el caso de fuentes para las que se ha especificado una cuota en el período de validez actual, el sistema calcula qué fuente es la siguiente que se utilizará para una necesidad. Este cálculo lo realiza el sistema durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para un material solicitado.

Gráfico 34: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

El sistema calcula un número de clasificación de cuota para cada una de las fuentes de suministro. El número de clasificación de cuota se calcula como sigue: Número de clasificación de cuota = (cantidad regulada por cuota + cantidad base de cuota) / cuota

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Los valores individuales se definen del modo siguiente: •

Cantidad regulada por cuota Cantidad total de todas las necesidades incluidas en la cantidad regulada por cuota de acuerdo con el indicador de utilización de la regulación por cuotas del registro maestro de materiales. La cantidad regulada por cuota se actualiza automáticamente.

•

Cantidad base de cuota Cantidad utilizada para el control manual de la regulación por cuotas (por ejemplo, cuando se incluyen nuevas fuentes).

•

Cuota Número que determina cómo se prorratean las necesidades entre diversas fuentes. Consejo: El número de clasificación de cuota actual no se visualiza en la regulación por cuotas.

En el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, siempre se asigna la fuente con el número de clasificación de cuota inferior. La cantidad base de cuota puede utilizarse cuando se incluye una nueva fuente en una regulación por cuotas ya existente y para remediar una desproporción entre la cuota y la cantidad regulada por cuota. Utilización de la cantidad base de cuota. Ejemplo: Se incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas ya existente. La regulación por cuotas existente consta de dos proveedores, a cada uno de los cuales se les asigna el 50% de las necesidades de material que surgen. Cada uno de estos proveedores tiene una cantidad regulada por cuota elevada porque su empresa ya les ha solicitado un lote de material durante el período de validez de la regulación por cuotas. Al nuevo proveedor se le debe asignar la misma cuota de necesidades subsiguientes que a los otros dos. Sin embargo, de acuerdo con la fórmula para calcular el número de clasificación de cuota, todas las necesidades se asignarán al nuevo proveedor hasta que su estimación de cuotas exceda la de uno de los otros dos proveedores. Si las solicitudes de pedido deben asignarse inmediatamente de forma uniforme, como si el nuevo proveedor siempre hubiera formado parte de la regulación por cuotas, debe definir la cantidad base de cuota para el nuevo proveedor de forma adecuada o hacer que la determine el sistema.

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Lección: Regulación por cuotas

El sistema proporciona los siguientes procedimientos para calcular la cantidad base de cuota: •

Cálculo individual El cálculo individual calcula la cantidad base de cuota para las posiciones de regulación por cuotas seleccionadas. Seleccione las posiciones cuya cantidad base de cuota deba calcularse de nuevo y pulse Tratar → Cantidades base → Cálculo individual.

•

Cálculo colectivo La factura colectiva calcula la cantidad base de cuota para todas las posiciones de regulación por cuotas. Use este procedimiento si desea parametrizar el número de clasificación de cuota como el mismo valor para cada fuente. Seleccione Tratar → Cantidades base → Calculo Colectivo.

Cálculo del número de clasificación de cuota. Ejemplo: Cree una solicitud de pedido para un material (100 un.) para el cual el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento se regula sobre la base de una regulación por cuotas. La siguiente tabla muestra la situación actual en relación con la regulación por cuotas en el momento de la determinación de fuentes de aprovisionamiento: Proveedor

Cuota

Cantidad regulada por cuota

Cantidad base de cuota

A

3

780

0

B

2

380

0

C

1

0

260

De acuerdo con la fórmula mencionada anteriormente, los números de clasificación de cuota para los proveedores A, B y C son las siguientes: Proveedor

Número de clasificación de cuota

A

(780 + 0) / 3 = 260

B

(380 + 0) / 2 = 190

C

(0 + 260) / 1 = 260

Esto significa que la fuente que representa al proveedor B se asignará a la posición de solicitud de pedido siguiente, ya que este proveedor tiene el número de clasificación de cuota más bajo. Una vez se ha grabado la solicitud, la situación correspondiente a la regulación por cuotas es la siguiente:

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Proveedor

Cuota

Cantidad asignada por cuota

Cantidad base de cuota

A

3

780

0

B

2

480

0

C

1

0

260

De acuerdo con la fórmula mencionada anteriormente, los números de clasificación de cuota para los proveedores A, B y C son las siguientes: Proveedor

núm. de clas. de cuota

A

(780 + 0) / 3 = 260

B

(480 + 0) / 2 = 240

C

(0 + 260) / 1 = 260

Si varias fuentes de aprovisionamiento tienen el mismo número de clasificación de cuota, el sistema asigna a la necesidad la fuente con la posición de regulación por cuotas más baja de la regulación por cuotas. Consejo: También puede simular la determinación de fuente de aprovisionamiento mediante la regulación por cuotas. Para ello, vaya a actualización para regulación por cuotas y seleccione el acceso vía menús Detalle → Simulación → Regulación por cuotas o Detalle → Simulación → Fuente de aprovisionamiento... Si selecciona el primer acceso vía menús, sólo se verifica la regulación por cuotas. Si selecciona el segundo acceso vía menús, también se incluyen contratos marco, registros info y libros de pedidos.

Regulación por cuotas en la planificación de necesidades de material A diferencia de la determinación de fuentes de aprovisionamiento mediante la regulación por cuotas, cuando se crea una solicitud de pedido manualmente, en la ejecución de la planificación puede dividir una necesidad individual entre varias fuentes en la regulación por cuotas basada en la cuota. Este procedimiento se denomina partición.

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Lección: Regulación por cuotas

Gráfico 35: partición de necesidades

Puede controlar si se partirá o no una necesidad utilizando el procedimiento de tamaño de lote asignado, el registro maestro de materiales y la cantidad de partición mínima en la cabecera de regulación por cuotas. El indicador para la cuota de partición debe haberse asignado al cálculo del tamaño del lote con el que se planifica el material (en el Customizing). En el caso del tamaño de lote ES (cálculo exacto del tamaño de lote con partición), por ejemplo, se fija el indicador Partición. Ejemplo de partición de necesidades en la planificación de necesidades: La situación inicial es la siguiente: hay una necesidad de 1000 un. de un determinado material en cuyo registro maestro se ha fijado el tamaño de lote ES (cálculo exacto del tamaño de lote con partición). Actualmente todos los proveedores tienen las cuotas contenidas en la tabla siguiente:

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Proveedor

Cuota

Cantidad asignada por cuota

A

4

420

B

3

310

C

2

190

D

1

100

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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En la planificación de necesidades, se generan cuatro solicitudes de pedido y la necesidad de 1000 unidades se prorratea entre las cuatro fuentes en una proporción de 4:3:2:1. En el caso de una regulación por cuotas con partición, la cantidad regulada por cuota y el número de clasificación de cuota se ignoran. Esto da como resultado la siguiente situación después de la regulación por cuotas: Proveedor

Cuota

Cantidad asignada por cuota

A

4

820

B

3

610

C

2

390

D

1

200

Para evitar que el sistema realice la partición de una necesidad demasiado pequeña en el transcurso de una ejecución de planificación, puede especificar una cantidad mínima para la partición en la cabecera de la cuota. La cantidad mínima define la cantidad más baja que debe tener un lote antes de que se pueda partir entre diversas fuentes durante la ejecución de la planificación de necesidades. Ejemplo de partición de necesidades con una cantidad de partición mínima: Para la actualización de una regulación por cuotas para un material con el número M-01, se fija una cantidad mínima de partición de 1200. Si existe una necesidad de 1000 un., en el curso de una ejecución de planificación para el material M-01, esta necesidad se convertirá en un elemento de aprovisionamiento único. Puesto que la necesidad es inferior a la cantidad mínima de partición, no tiene lugar ninguna partición y el sistema determina la fuente con la cuota más baja como fuente para el elemento de aprovisionamiento. Fijar cálculo del tamaño del lote: IMG Customizing SAP → Gestión de materiales → Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Cálculo del tamaño del lote → Fijar cálculo del tamaño del lote Al actualizar una regulación por cuotas, también puede especificar un tamaño de lote mínimo o máximo para cada posición de la regulación. Sin embargo, los tamaños de lote especificados sólo se toman en cuenta en el caso de solicitudes y órdenes previsionales que se generan automáticamente (es decir, mediante Planificación de necesidades de material). El tamaño de lote especificado en la posición de la regulación por cuotas sustituye las parametrizaciones en el registro maestro de materiales.

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Lección: Regulación por cuotas

Gráfico 36: Tamaños de lote

•

Tamaño de lote máximo por posición de regulación por cuotas El tamaño de lote máximo es la cantidad máxima que puede asignarse a una fuente por cada propuesta de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades. Si la cantidad de necesidades excede el tamaño de lote máximo, tiene lugar otro proceso de asignación de cuotas para la cantidad residual. Puede ocurrir que, debido a un número de clasificación de cuota bajo, la misma fuente se vuelva a seleccionar y se genere una segunda propuesta de aprovisionamiento para ella. Para evitarlo, puede fijar el indicador 1x. Si este indicador está fijado, una fuente no se tiene en cuenta para más de un lote con una cantidad igual al tamaño de lote máximo para cada necesidad. Entonces la cantidad restante se asigna a las fuentes restantes.

•

Tamaño de lote mínimo por posición de regulación por cuotas El tamaño de lote mínimo es la cantidad de pedido mínima que puede asignarse a una fuente por cada propuesta de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades. Si la cantidad de necesidad es inferior al tamaño de lote mínimo, se establece el tamaño de lote mínimo de la fuente para el lote.

Ejemplo de tamaño de lote máximo con indicador 1x: Hay una necesidad de 500 un. de un determinado material. La situación inicial es la que se muestra en la siguiente tabla:

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Proveedor

Cuota

Cantidad regulada por cuota

Tamaño de lote máximo

1x

A

3

100

250

x

B

1

200

Como se ha fijado el indicador 1x, una ejecución de planificación generará una propuesta de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor A como fuente, y una propuesta de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor B como fuente. Si no se fija el indicador 1x, la ejecución de planificación generará dos propuestas de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor A como fuente. Además del tamaño de lote mínimo y/o máximo, también puede especificar una cantidad máxima en una posición de regulación por cuotas. La cantidad máxima se toma en cuenta tanto en la creación manual de solicitudes de pedido como en la generación automática de propuestas de aprovisionamiento en la planificación de necesidades de material. La cantidad máxima actúa como valor límite para la cantidad regulada por cuota de una fuente. Una posición de regulación por cuotas no se sugiere como la fuente si la cantidad regulada por cuota es (o podría ser) mayor o igual a la cantidad máxima. Por ejemplo, puede introducir como cantidad máxima la cantidad prevista para una posición de contrato marco marcada como relevante para la planificación en el libro de pedidos.

Gráfico 37: Cantidad máxima

Ejemplo de cantidad máxima

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Lección: Regulación por cuotas

Hay una necesidad de 800 un. del material M-01. La regulación por cuotas se ha actualizado en el sistema de acuerdo con la siguiente tabla: Proveedor

Cuota

Cantidad regulada por cuota

Cantidad máx.

A

1

1500

2000

B

2

3800

Con esta situación inicial, una ejecución de planificación tendría como resultado la generación de una propuesta de aprovisionamiento de 800 unidades con el proveedor B como fuente. Aunque el proveedor A tiene un número de clasificación de cuota inferior que el proveedor B, se superaría la cantidad máxima debido a la cantidad de cuota de 1500 unidades ya asignadas. Si la cantidad máxima no fuese 2000 sino 2500 un., el sistema asignaría el proveedor A como fuente. La prioridad es otra opción de regulación por cuotas. Ejemplo de prioridad Puede fabricar 10,000 unidades de un material al mes personalmente. Mediante las regulaciones por cuotas desea aprovisionar la necesidad que supera la cantidad de 10,000 unidades en un plazo de un mes gracias a un proveedor externo. Para ello, incluya la fabricación interna y el proveedor externo en la regulación por cuotas. En el caso de la posición de fabricación interna, introduzca una capacidad de entrega máxima (no la cantidad máxima ni el tamaño máximo de lote) de 10,000 por mes, y especifique una prioridad de 1. La posición para el proveedor externo no requiere ningún otro indicador. Consejo: Cuando se trabaja con prioridades, no se puede utilizar el cálculo del tamaño de lote con partición.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Regulación por cuotas en la verificación de facturas

Gráfico 38: Actualización de la regulación por cuotas mediante facturas

A partir de ERP 6.0 Enhancement Package 5, también puede actualizar la regulación por cuotas mediante facturas. Se puede contabilizar directamente una factura con referencia a una posición de pedido abierto central. Si la posición de pedido abierto central contiene un material con maestro de materiales, para el que existe una regulación por cuotas, puede decidir que la factura actualice la cantidad asignada por cuota en la regulación por cuotas. Para esto, no necesita un pedido ni la contabilización de entrada de mercancías. Sin embargo, la contabilización de la factura no actualiza los valores de consumo del material. Además, no es posible desencadenar contabilizaciones en Gestión de stocks a través de la contabilización de una factura. Para actualizar la regulación por cuotas, necesita una clave de utilización para la regulación por cuotas que contenga una actualización para los pedidos abiertos. Puede definir nuevas claves en Guía de implementación de Customizing SAP: Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Definir utilización de reg.por cuotas.

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Lección: Regulación por cuotas

Análisis y funciones siguientes para regulaciones por cuotas • • • • •

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Modificaciones en la regulación por cuotas (MEQ4) Visualizaciones de lista para material (MEQM) Análisis de la regulación por cuotas (MEQ6) Supervisión de la regulación por cuotas (MEQ8) Borrado de la regulación por cuotas (MEQ7)

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Lección: Regulación por cuotas

Ejercicio 5: Regulación por cuotas Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar una regulación por cuotas

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records and the sources of supply in previous exercises. Para algunos de sus materiales desea distribuir automáticamente las necesidades entre varias fuentes de aprovisionamiento. Por lo tanto, crea una regulación por cuotas para estos materiales.

Tarea 1: Determinación de fuentes automática con una regulación por cuotas. 1.

Modifique el registro maestro para el material T-M520E## en el centro 1000. Fije el indicador Utilización de la regulación por cuotas en 3 en la vista Compras.

2.

Cree una regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000. La regulación por cuotas debe ser válida hasta finales del año próximo. Asigne la cuota 2 a su proveedor T-K520A## y la cuota 1 a su segundo proveedor T-K520B##. La regulación por cuotas debe ser válida para el aprovisionamiento externo.

3.

Cree una solicitud de pedido con dos posiciones. a) 50 un. y b) 20 un. de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Asigne el número de necesidad SCM520 a las posiciones de solicitud de pedido. ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la primera posición? En caso afirmativo, ¿cuál? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la segunda posición? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué se ha asignado esta fuente en concreto? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ A continuación grabe su solicitud de pedido. 4.

Visualice la regulación por cuotas del material T-M520E## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad regulada por cuota para los proveedores individuales? Proveedor T-K520A##: _________________________________________________ _________________________________________________ Proveedor T-K520B##: _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 2: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con una regulación por cuotas en la ejecución de planificación de necesidades. 1.

Lleve a cabo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Visualice el resultado en el listado de stocks/necesidades. ¿Se han generado nuevos elementos de aprovisionamiento? En caso afirmativo, ¿se han asignado fuentes de aprovisionamiento? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Regulación por cuotas

Tarea 3: Traslado con regulación por cuotas 1.

El material T-M520E## también se fabrica en el centro 1100. El 50 % de la cantidad de este material requerido en el centro 1000 puede cubrirse transfiriendo stock desde el centro 1100. Para iniciar la transferencia de material desde el centro 1100, debe generarse una solicitud de pedido con el tipo de posición U (traslado) durante la ejecución de planificación de necesidades. Modifique la regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000 para lograr este objetivo. ¿Qué cuota debe asignarse al centro 1100?

2.

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Verifique sus parametrizaciones realizando otra planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000 y visualizando a continuación la Lista de stocks/necesidades.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Solución 5: Regulación por cuotas Tarea 1: Determinación de fuentes automática con una regulación por cuotas. 1.

Modifique el registro maestro para el material T-M520E## en el centro 1000. Fije el indicador Utilización de la regulación por cuotas en 3 en la vista Compras. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente (MM02) Introduzca el número de material T-M520E## y seleccione Seleccionar vista(s). Marque la vista Datos de compras y seleccione Niveles de organización. Introduzca el centro 1000 y seleccione

Continuar.

Introduzca el indicador de utilización de la regulación por cuotas 3 y grabe el registro maestro de materiales con Grabar. 2.

Cree una regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000. La regulación por cuotas debe ser válida hasta finales del año próximo. Asigne la cuota 2 a su proveedor T-K520A## y la cuota 1 a su segundo proveedor T-K520B##. La regulación por cuotas debe ser válida para el aprovisionamiento externo. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actualizar (MEQ1). Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione Continuar. Introduzca la fecha de fin de validez (31/12 del año siguiente) en la imagen de cabecera para la regulación por cuotas y a continuación seleccione Pasar a → Resumen de posiciones en el menú. Introduzca las entradas que se especifican en la tabla siguiente: P

S

Proveedor

PPI

146

Cuota

F

T-K520A##

2

F

T-K520B##

1

Para grabar su regulación por cuotas, seleccione 3.

PVer

Grabar.

Cree una solicitud de pedido con dos posiciones. a) 50 un. y b) 20 un. de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Continúa en la página siguiente

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Lección: Regulación por cuotas

Asigne el número de necesidad SCM520 a las posiciones de solicitud de pedido. ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la primera posición? En caso afirmativo, ¿cuál? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la segunda posición? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué se ha asignado esta fuente en concreto? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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A continuación grabe su solicitud de pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) En la primera línea del resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, un importe de 50 y el centro 1000. Luego pulse Intro. Haga clic en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en el detalle de posición. Resultado: El registro info de compras para el proveedor T-K520A## se ha asignado a la primera posición.

b)

En la segunda línea del resumen de posiciones, introduzca el material T-M520E##, un importe de 20 y el centro 1000. Luego pulse Intro. Haga clic en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en el detalle de posición para la segunda posición. Resultado: El registro info de compras para proveedor T-K520B# se ha asignado a la segunda posición. La asignación de fuentes de aprovisionamiento se basa en la regulación por cuotas establecida para el material T-M520E##. Una vez se ha creado la primera posición, la cantidad regulada por cuota para el proveedor T-K520A## aumenta a 50 un. El número de clasificación de cuota para el proveedor T-K520A## es actualmente 25. Puesto que la cantidad regulada por cuota (y por lo tanto, también el cálculo de clasificación de cuotas) para el proveedor T-K520B## anterior a la creación de la segunda posición todavía es 0, se asigna la posición al proveedor T-K520B##. Para grabar los datos, seleccione

4.

Grabar.

Visualice la regulación por cuotas del material T-M520E## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad regulada por cuota para los proveedores individuales? Proveedor T-K520A##: _________________________________________________ _________________________________________________ Proveedor T-K520B##: _________________________________________________

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Lección: Regulación por cuotas

_________________________________________________ a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Visualizar (MEQ3) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione Continuar. En la cabecera de la regulación por cuotas, marque el primer período de regulación por cuotas y seleccione Pasar a → Resumen de posiciones. Las cantidades reguladas por cuotas son de 50 un. para el proveedor T-K520A## y 20 un. para el proveedor T-K520B## . El resultado es un número de clasificación de cuota de 25 para el proveedor T-K520A## y un número de clasificación de cuota de 20 para el proveedor T-K520B##.

Tarea 2: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con una regulación por cuotas en la ejecución de planificación de necesidades. 1.

Lleve a cabo la ejecución de planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000. Visualice el resultado en el listado de stocks/necesidades. ¿Se han generado nuevos elementos de aprovisionamiento? En caso afirmativo, ¿se han asignado fuentes de aprovisionamiento? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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_________________________________________________ a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de material (MRP) → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel (MD03) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Confirme el mensaje Verifique parámetros de entrada; para ello seleccione de nuevo (texto quick info Intro). Aparece el mensaje Planificación de necesidades realizada para T-M520E## 1000 1000.

b)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks (MD04) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Se han generado dos solicitudes de pedido. Si visualiza la info detallada para las solicitudes de pedido generadas como consecuencia de la planificación, podrá ver que se han generado dos solicitudes de pedido para los proveedores T-K520A## y T-K520B## con cantidades en una proporción de 2:1. Podrá reconocer las dos solicitudes de pedido porque carecen de indicador de fijación (*) en los datos del elemento de planificación. La necesidad se ha partido de acuerdo con las cuotas predefinidas en el ratio 2:1 porque se ha definido un tamaño de lote de planificación de necesidades de material con partición en los datos de planificación de necesidades de material del registro maestro de materiales. Si ha completado todas las tareas hasta el momento, habrá 74 unidades asignadas al proveedor T-K520A## y 36 al proveedor T-K520B##. Consejo: Las solicitudes de pedido fijas proceden de ejercicios anteriores que ha realizado y las ha creado usted manualmente.

Tarea 3: Traslado con regulación por cuotas 1.

El material T-M520E## también se fabrica en el centro 1100. El 50 % de la cantidad de este material requerido en el centro 1000 puede cubrirse transfiriendo stock desde el centro 1100. Para iniciar la transferencia de material desde el centro 1100, debe generarse una solicitud de pedido con el tipo de posición U (traslado) durante la ejecución de planificación de necesidades. Continúa en la página siguiente

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Lección: Regulación por cuotas

Modifique la regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000 para lograr este objetivo. ¿Qué cuota debe asignarse al centro 1100? a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actualizar (MEQ1). Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione Continuar. En la cabecera de la regulación por cuotas, marque el primer período de regulación por cuotas y seleccione Pasar a → Resumen de posiciones. Introduzca la tercera línea en la tabla para que la regulación por cuotas tenga este aspecto al final: P

S

Proveedor

PPI

PVer

Cuota

F

T-K520A##

2

F

T-K520B##

1

F

U

1100

3

Puesto que el traslado abarcará el 50% de la necesidad, la cuota para esta posición tiene que ser tan elevada como el total de las posiciones restantes. Consejo: Cuando se trabaja con la regulación por cuotas, no hace falta utilizar una clase de aprovisionamiento especial Traslado desde el centro 1100 para el material T-M520E## en el registro maestro de materiales. Para grabar su regulación por cuotas, seleccione

Grabar.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

2.

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Verifique sus parametrizaciones realizando otra planificación individual para el material T-M520E## en el centro 1000 y visualizando a continuación la Lista de stocks/necesidades. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de material (MRP) → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel (MD03) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Confirme el mensaje Verifique parámetros de entrada; para ello seleccione de nuevo (texto quick info Intro). Aparece el mensaje Planificación de necesidades realizada para T-M520E## 1000 1000.

b)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks (MD04) Introduzca el material T-M520E##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Se han generado tres solicitudes de pedido. Visualice los detalles de las solicitudes de pedido generadas como resultado de la planificación. Para ello, seleccione el pulsador Proveedor. Examine sólo las solicitudes de pedido que no están fijadas. El centro 1100 se ha asignado a una posición de solicitud de pedido como centro suministrador. La posición de solicitud de pedido se ha generado con tipo de posición U. La cantidad de esta solicitud de pedido debe ser igual al total de las dos solicitudes de compras sin indicadores de fijación. Si ha completado todas las tareas hasta el momento, habrá 55 unidades asignadas al centro 1100, 37 unidades al proveedor T-K520A## y 18 al proveedor T-K520B##.

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Lección: Regulación por cuotas

Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear la regulación por cuotas para un material • Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

Lección: 146

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Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección Este módulo le permitirá introducirse en los contextos y las prioridades de la determinación de fuentes de aprovisionamiento. Verá que el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento que tiene lugar en el momento de la ejecución de planificación de necesidades difiere del proceso que tiene lugar sin la planificación de necesidades. También se familiarizará con la determinación de fuente de aprovisionamiento para grupos de artículos. Las fuentes de aprovisionamiento también pueden bloquearse de diversas maneras. Esta unidad le enseñará las diferentes maneras de bloquear fuentes. También aprenderá a utilizar el proveedor regular. El proveedor regular es una alternativa a utilizar el libro de pedidos.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Demostrar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando se crean manualmente solicitudes de pedido Explicar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación Detallar las posibilidades para bloquear proveedores y fuentes de aprovisionamiento en Compras Explicar el uso del proveedor regular

In this lesson, you should review in summary form the rules according to which the source determination process takes place during the manual creation of a purchase requisition and during the planning run. All other aspects of source determination should be illustrated using brief, simple examples. Consejo: Source determination using SRM contracts (new function as of ERP 6.0 Enhancement Package 4) is dealt with in a separate lesson in SCM520. Additional system demonstration:

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Simple example for regular vendor: two info records, no source list, no outline agreement. An info record is flagged as a regular vendor and assigned in the purchase requisition through the source determination process. In this connection, you should not forget to first activate the use of the regular vendor in Customizing for the relevant plant. Explain to participants that general data for the regular vendor is maintained in the info record and that this is valid client-wide. Demonstrate source determination when creating a purchase order with an unknown vendor. A training system for purchase requisition / purchase order using the catalog is only possible if a catalog has been connected to the training system beforehand. This is not always guaranteed. Therefore, before training starts, check if a catalog is available and with which organization units it is linked... If the participants ask questions about source determination for services and you are very familiar with the course SCM540, you can also demonstrate this in the system. Otherwise, refer the participants to the course SCM540, where this topic is dealt with in detail. Time needed for exercise: Approx. 35 min

Ejemplo empresarial En su empresa, el proceso de determinación automática de fuentes de aprovisionamiento se controla con ayuda de libros de pedidos y regulaciones por cuotas. Para sólo algunos materiales, se utiliza el proveedor regular para evitar tener que crear libros de pedidos.

Determinación de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación La lógica de proceso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación difiere de la lógica de proceso en la que se puede utilizar la determinación de fuente de aprovisionamiento.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 39: Determinación de fuente de aprovisionamiento en el momento de la ejecución de planificación

Durante la ejecución de la planificación de necesidades, la determinación de fuente de aprovisionamiento se realiza en proceso de fondo. Las posibles fuentes las determina el sistema durante la planificación de necesidades de acuerdo con las siguientes prioridades: 1.

Regulación por cuotas Si existe una regulación por cuotas para un material, la regulación por cuotas tendrá la máxima prioridad. Sólo puede introducir proveedores y centros en la regulación por cuotas, pero no posiciones de contrato marco, como en el libro de pedidos. Si se deben encontrar posiciones de contrato marco como fuentes de aprovisionamiento, se deben introducir también en el libro de pedidos con el indicador MRP 1 (registro relevante para planificación de necesidades) o 2 (registro relevante para planificación de necesidades, repartos PE automáticos). Si en los registros info ha introducido plazos de entrega diferentes a los del registro maestro de materiales, debe actualizar también las entradas del libro de pedidos relevantes para MRP para los materiales implicados, además de la regulación por cuotas.

2.

Libro de pedidos Si no hay ninguna regulación por cuotas, el sistema verifica en el libro de pedidos las entradas para las que se ha fijado el indicador de planificación de necesidades 1 ó 2. Si el indicador está fijado para más de una posición, el sistema coge la primera posición con indicador de planificación de necesidades.

Para materiales para los que no se haya creado una regulación por cuotas ni un libro de pedidos en el centro para el que está realizando la ejecución de la planificación, se generarán propuestas de aprovisionamiento sin fuente.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Determinación de fuente de aprovisionamiento fuera de la ejecución de la planificación Para todas las operaciones fuera de la ejecución de la planificación para las que use la determinación de fuente de aprovisionamiento, existen otras opciones para encontrar una fuente.

Gráfico 40: Determinación automática de fuente de aprovisionamiento

En estos casos, la determinación de posibles fuentes para un material solicitado se basa en la siguiente lógica de proceso: 1.

Regulación por cuotas En primer lugar, el sistema verifica si hay una regulación por cuotas para el material cuyo período de validez cubre la fecha de entrega en la solicitud de pedido. Si existe una regulación por cuotas, el sistema asigna las fuentes de aprovisionamiento mediante los números de clasificación de cuota actuales. Si hay una regulación por cuotas válida para un material, el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento siempre propone una única asignación de fuente.

2.

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Libro de pedidos

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Si no hay ninguna regulación por cuotas válida, el sistema verifica si hay una entrada en el libro de pedidos para el material en el centro relevante. El período de validez de la entrada en libro de pedidos debe cubrir la fecha de validez de la solicitud. La entrada puede tomar la forma ya sea de un registro info o de un contrato marco (contrato o plan de entregas). Si el libro de pedidos contiene una única fuente, esta fuente se asigna a la solicitud de pedido. La fuente es única si se ha fijado el indicador Fija para esta fuente en el libro de pedidos o si el libro de pedidos sólo contiene una entrada. Si una posición de contrato marco y un registro info están marcados como fuente de aprovisionamiento fija, la posición del contrato marco tendrá una mayor prioridad, por lo que se asignará. Si se encuentran varias fuentes y ninguna de ellas está marcada como fuente de aprovisionamiento fija, aparecerá una lista de la que puede seleccionar una fuente. 3.

Posiciones de contrato marco Si no hay ni un libro de pedidos ni una regulación por cuotas, el sistema busca posiciones de contrato marco válidas. Si el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento ya se ha lanzado en la cabecera de la solicitud, se asigna directamente una posición de contrato marco unívoca. "Unívoca" significa que sólo hay una posición de contrato marco válida. Si el proceso de determinación de fuente se lanza por posición, todas las fuentes de aprovisionamiento válidas que existen en el sistema se ofrecen para su selección.

4.

Registros info Si no hay ni un libro de pedidos ni una regulación por cuotas ni posiciones de contrato marco, el sistema busca registro info válidos. Si el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento ya se ha lanzado en la cabecera de la solicitud, se asigna directamente un registro info unívoco. "Unívoco" significa que sólo hay un registro info válido. Si el proceso de determinación de fuente se lanza por posición, todas las fuentes de aprovisionamiento válidas que existen en el sistema se ofrecen para su selección. Si sólo cuenta con registros info como fuentes de aprovisionamiento para un material, puede utilizar la función proveedor regular. Consejo: a)

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No se utiliza ninguna técnica de condiciones para determinar la fuente. En consecuencia, tampoco se realiza ningún análisis de determinación (con el que puede determinar por qué se ha asignado una fuente determinada a una necesidad).

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

b) c)

d)

Sólo se encuentran los centros como una fuente de aprovisionamiento si utiliza el tipo de posición Traslado. La determinación de fuente de aprovisionamiento, que el sistema utiliza para asignar automáticamente la fuente de aprovisionamiento más favorable, no existe en el sistema ERP. Sin embargo, también puede implementar su propia determinación de fuente de aprovisionamiento con el exit de usuario LMEQR0001. Desde ERP 6.0 Enhancement Package 4, también puede efectuar la determinación de la fuente de aprovisionamiento en SAP SRM para solicitudes de pedido que se crearon en el sistema ECC.

El proveedor regular Puede usar el indicador Proveedor regular en el registro info para especificar que debe suministrarse un material de este proveedor para todos los mandantes. Así pues, el proveedor regular es comparable al proveedor fijo que se puede especificar en el libro de pedidos para el nivel organizativo inferior centro. Sólo debe utilizar el proveedor regular si no tiene nada más que registros info almacenados en el sistema para un material y si prefiere no crear un libro de pedidos para controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Gráfico 41: Proveedor regular

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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El indicador para el proveedor regular se fija en los datos generales del registro info. Para que el proveedor regular se determine durante la determinación de fuente de aprovisionamiento, debe activarse el uso del proveedor regular en el Customizing para el centro relevante. Si se ha fijado el indicador en el registro info y si se ha definido la parametrización apropiada en el Customizing, el proveedor regular se propone como única fuente. El indicador sólo puede fijarse en un registro info por cada material. Si fija este indicador en otro registro info, recibirá un aviso. Si lo confirma, el indicador se borrará del otro registro info. Consejo: En la planificación de necesidades, el proveedor regular sólo se tiene en cuenta si hay implicado un sistema Retail. Activar proveedor regular por centro: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Parametrizar proveedor habitual

Determinación de fuentes de aprovisionamiento: otras funciones Cuando se crea una solicitud de pedido, también se puede realizar un proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento para un material sin un registro maestro.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Gráfico 42: Determinación de fuente de aprovisionamiento para grupo de artículos

El sistema es capaz de encontrar fuentes para una posición sin un registro maestro de materiales si existe una posición de contrato marco o un registro info para el grupo de artículos relevante. En este caso, el grupo de artículos de la posición de contrato marco o registro info debe ser idéntica al grupo de artículos del material solicitado. El sistema también verifica si las unidades de medida de pedido son idénticas. Si existe una posición de contrato marco para el grupo de artículos, ésta tiene prioridad sobre un registro info para el grupo de artículos. Si se encuentran varias posiciones de contrato marco o registros info para el grupo de artículos, aparecerá una lista en la que puede seleccionar una fuente. Consejo: Los grupos de artículos se utilizan mucho en logística. Puede crear grupos de artículos nuevos en el Customizing: Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones para campos centrales → Definir grupos de artículos

Determinación de la fuente de aprovisionamiento en pedidos Es posible que no se haya introducido ninguna solicitud de pedido en el sistema para una solicitud y el proceso de aprovisionamiento deba empezar directamente con un pedido. Este puede ser el caso, por ejemplo, si la solicitud se ha notificado

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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a las Compras por teléfono y el encargado de compras desea crear un pedido inmediatamente, sin conocer al proveedor en esta etapa. También puede utilizar la utilidad de determinación de fuente de aprovisionamiento en este caso. Crear pedido con determinación automática de fuente de aprovisionamiento: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor desconocido (ME25)

Gráfico 43: Crear pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento

Como en el caso de las solicitudes, el sistema determina posibles fuentes de aprovisionamiento de un material o grupo de artículos para el pedido en función de las regulaciones por cuotas, los registros del libro de pedidos, los contratos marco y/o los registros info existentes. Si no existe ninguna fuente o si no se ha asignado ninguna de las fuentes determinadas, el documento se puede grabar como solicitud de pedido. La función Crear pedido, proveedor desconocido representa una combinación de las funciones Crear solicitud de pedido y Crear pedido. Para crear un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento, proceda del siguiente modo:

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Crear pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento 1.

En la pantalla inicial, realice entradas en todos los campos obligatorios (por ejemplo, grupo de compras y fecha de pedido). Si el proceso de determinación de fuente debe realizarse automáticamente para cada posición, seleccione el campo Determinación de fuente de aprovisionamiento.

2.

Introduzca los datos de posición de los materiales solicitados en el resumen de posiciones. También puede adoptar posiciones de una solicitud seleccionando Pedido → Copiar SolPed (Nota: Esta función sólo copia datos pero no la referencia a la solicitud de pedidos).

3.

Si no ha seleccionado la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la pantalla inicial, marque las posiciones a las que se debe asignar una fuente y seleccione Tratar → Asig fuente Aprovisionamiento. El sistema propone fuentes de aprovisionamiento potenciales para el material o el grupo de artículos. Si el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento produce un único resultado sobre la base de la lógica de proceso expuesta, la fuente se asigna automáticamente a la posición. Puede ver la fuente que se ha asignado en este caso visualizando la pantalla detallada para la posición. Si hay más de una fuente potencial, aparecerá una ventana de diálogo con una lista de todas las fuentes posibles. Seleccione una fuente de aprovisionamiento o cancele la transacción si no desea seleccionar ninguna de las fuentes que se ofrecen. Puede realizar una simulación del precio como ayuda para tomar una decisión. El sistema calcula el precio neto o efectivo relevante por fuente de aprovisionamiento para la cantidad que se va a pedir.

4.

Seleccione las posiciones asignadas para las que desea generar pedidos y marque Tratar → Crear pedido.

5.

Todas las posiciones no convertidas en posiciones de pedido se pueden grabar como solicitudes, de modo que no se pierdan los datos ya introducidos. Para grabar posiciones no convertidas como solicitudes, seleccione la posición relevante y pulse Pedido → Grabar como SolPed. Las posiciones

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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asignadas que no se pueden convertir en pedidos porque están sujetas a un procedimiento de liberación, por ejemplo, también se pueden grabar como posiciones de solicitud de pedido. Consejo: Grabe las posiciones como solicitud de pedido sólo después de haber convertido todas las posiciones que desea convertir en documentos de compras. No se pueden seleccionar sólo posiciones individuales en el resumen de las posiciones de solicitud y grabarlas como solicitud de pedido. 6.

Si las posiciones seleccionadas se aprovisionan por parte de diferentes proveedores, se visualizará un resumen con fines de selección. Posicione el cursor en un proveedor y haga clic en Seleccionar para generar el pedido. El sistema agrupa las posiciones para el proveedor seleccionado y pasa a la transacción de pedido.

Aprovisionamiento con catálogo A partir de ERP 6.0 puede vincular un catálogo a las transacciones Enjoy en la solicitud de pedido y el pedido. El componente para crear y administrar catálogos electrónicos, Catálogo SAP SRM MDM, es parte del alcance de suministro de SAP SRM y ERP 6.0. Consejo: Sólo puede llamar 1 catálogo en el sistema estándar. Si desea poder elegir entre varios catálogos, consulte la nota SAP 1092922. Si desea utilizar los catálogos en órdenes de entrega anteriores, consulte la nota SAP 1092923.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Gráfico 44: Abastecimiento en ERP con catálogo

Después de llamar el catálogo, puede seleccionar el material que desea solicitar o pedir. Si posteriormente coloca artículos en la cesta de compra, se aplican automáticamente a la solicitud de pedido o al pedido. Cómo establecer una conexión con los catálogos: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Servicios Web: ID y descripción

Determinación de fuente de aprovisionamiento externa Normally there is no portal linked to the training system, so that you can not show this process. If participants are interested in this scenario refer to the SRM courses or check if there is an IDES-demo available.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Gráfico 45: Determinación de fuente de aprovisionamiento externa

Las solicitudes de pedido también pueden enviarse al servidor SRM para la determinación de fuente de aprovisionamiento. Según la versión del sistema ERP, la comunicación del sistema es RFC o XML (SOA). Estas solicitudes pueden derivarse de diversas aplicaciones como la planificación de necesidades de material (MRP), el mantenimiento de centro (PM) o el sistema de proyectos (PS), o pueden crearse manualmente. Si se envía una solicitud a la determinación de fuente de aprovisionamiento externa, es controlada por dos tablas en Customizing: Guía de implementación de Customizing SAP → Integración con otros componentes de mySAP.com → Supplier Relationship Management→ Aprovisionamiento por plan → Actualizar perfiles para el aprovisionamiento externo y Guía de implementación de Customizing SAP → Integración con otros componentes de mySAP.com → Supplier Relationship Management→ Aprovisionamiento por plan → Controlar aprovisionamiento externo Para enviar las necesidades, existe un informe BBP_EXTREQ_TRANSFER. Las solicitudes también pueden procesarse en el portal utilizando la función Tratamiento central de solicitudes de pedido (CPPR). Para hacerlo, debe implementar un BAdI, que encontrará en

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Portal → Add-Ins empresariales para portal de compras → BAdI: Active el envío de solicitud de pedido al sistema de aprovisionamiento ext. Consejo: Los detalles de este proceso integrado se tratan en los cursos SAPSRM y SRM210.

Bloquear proveedores y entradas en el libro de pedidos En algunos casos, puede que desee impedir que las mercancías continúen siendo aprovisionadas por un proveedor particular (quizás porque últimamente dicho proveedor ha suministrado productos de calidad deficiente). El registro maestro de proveedores le permite bloquear compras a dichos proveedores.

Gráfico 46: Bloquear proveedores

Puede bloquear un registro maestro de proveedores, ya sea para todas las organizaciones de compras o sólo para la organización de compras seleccionada en la pantalla inicial de la transacción. En cuanto se fija el indicador de bloqueo para un proveedor, no es posible crear más pedidos para ese proveedor. No puede crear peticiones de oferta, contratos marco, registros de regulación por cuotas ni entradas en libro de pedidos para el proveedor bloqueado. Del mismo modo, tampoco es posible asignar un registro info a una posición de contrato marco como fuente en una solicitud. El bloqueo se aplica hasta que se elimina el indicador de bloqueo de nuevo.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Bloquear proveedor: Logística → Gestión de materiales → Compras 
→ Datos maestros → Proveedor → Compras → Bloquear (MK05) o Logística → Gestión de materiales → Compras 
→ Datos maestros → Proveedor → Central → Bloquear (XK05) Utilizando el primer acceso vía menús, sólo puede bloquear un registro maestro de proveedores en relación con las compras. El segundo acceso le permite imponer no sólo un bloqueo de compras sino también un bloqueo de contabilización. El bloqueo de contabilización significa que no se puede realizar ninguna contabilización en la cuenta de acreedor, en (1) ninguna sociedad ni tampoco (2) para la sociedad introducida en la pantalla inicial. Cualquier intento de contabilizar en esta cuenta provocará que el sistema genere un mensaje de error. También puede bloquear un proveedor desde dentro de la actualización de cuentas del maestro de proveedores mediante Detalle → Datos bloqueados. Cuando bloquee un proveedor, recibirá un mensaje de aviso del sistema si todavía hay documentos abiertos para este proveedor. Debe prestar especial atención a esto, porque todavía puede introducir entradas de mercancías y realizar modificaciones en los documentos pendientes, pero no podrá contabilizar facturas si existe un bloqueo de contabilización. Consejo: Por cuestiones de calidad, el bloqueo sólo afecta a los materiales del proveedor para el que se haya activado la gestión de calidad para aprovisionamiento en el registro maestro de materiales. Para obtener más información sobre cómo utilizar la gestión de calidad en aprovisionamiento, véase el curso PLM415 Gestión de la calidad en Logística.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Bloqueo con el libro de pedidos

Gráfico 47: Bloquear fuentes de aprovisionamiento en el libro de pedidos

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Si fija el indicador de bloqueo para una entrada en el libro de pedidos, la fuente representada por esa entrada no se puede volver a utilizar en documentos de compras. Se hace una distinción entre los siguientes casos: •

Bloquear una entrada del libro de pedidos con posición de contrato marco SI fija el indicador de bloqueo en una entrada en libro de pedidos con una posición de contrato marco, no podrá crear luego una orden de entrega ni un reparto para esa posición. Sin embargo, podría pedir el material sin referencia a la posición de contrato marco. Una fuente bloqueada no se sugiere durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento en una solicitud de pedido o pedido. Una posición de contrato marco que está bloqueada en el libro de pedidos no se puede utilizar como fuente de aprovisionamiento.

•

Bloquear una entrada del libro de pedidos sin posición de contrato marco Si se fija el indicador de bloqueo en una entrada en libro de pedidos sin una posición de contrato marco (lo cual significa que la fuente en cuestión es un registro info o un centro), las consecuencias tienen mayor trascendencia que si se bloquea la entrada en libro de pedidos con una posición de contrato marco. En este caso, generalmente no es posible pedir ni programar el material relevante al proveedor implicado, ya sea con o sin referencia a una posición de contrato marco existente. Durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento en una solicitud de pedido, no se propone ni un registro info ni una posición de contrato marco para la combinación bloqueada de material y proveedor. En este caso, tampoco se toma en cuenta ya una posición de la regulación por cuotas existente. Consejo: •

•

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Si se fija el indicador de bloqueo e introduce sólo un período de validez, el material generalmente se bloquea para impedir que se aprovisione en este centro. También puede bloquear un material para el aprovisionamiento en el registro maestro de materiales mediante el status del material. El status del material se puede definir para todos los mandantes o de forma específica para cada centro.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Ejercicio 6: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Explicar las relaciones de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records and the sources of supply in previous exercises. En su empresa, algunas necesidades que surgen en departamentos individuales se registran manualmente en el sistema. En el caso de determinados materiales, tiene lugar un proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, el cual es controlado por las compras mediante libros de pedidos y regulaciones por cuotas.

Tarea 1: Analizar prioridades en la determinación de fuente de aprovisionamiento 1.

Necesita los siguientes materiales para el centro 1000: Material

Cantidad

T-M520A##

50 un.

T-M520B##

80 un.

T-M520D##

100 un.

T-M520E##

50 un.

Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento se ha fijado en la cabecera de solicitud de pedido.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente:

2.

Material

Cantidad

T-M520A##

50 un.

T-M520B##

80 un.

T-M520D##

100 un.

T-M520E##

50 un.

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

Se necesitan más materiales para el centro 1000. Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Utilice el tipo de imputación K para todas las posiciones y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Consejo: Al registrar los datos de imputación para la primera posición, active la función de repetición de imputación. Material

Texto breve

Otros datos

T-M520C##

10 cajas, 10 EUR por caja Lápices de minas 0.7mm

5 cajas (CA), grupo de artículos ZT##, grupo de compras Z##, precio de valoración: 9 EUR por caja

Cajas de embalaje, tamaño 4

10 un., grupo de artículos 008, grupo de compras Z##, precio de valoración: 1 EUR por unidad

Palets desechables

50 un., grupo de artículos 00107, grupo de compras Z##, precio de valoración: 8 EUR por unidad

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Asigne la posición de contrato marco que ha creado a las posiciones 30 y 40 de la solicitud. Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material/Texto breve

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

T-M520C## Lápices de minas 0.7mm Cajas de embalaje, tamaño 4 Palets desechables

Tarea 2: Bloquear fuente de aprovisionamiento. 1.

Cree un libro de pedidos para el material T-M520C## en el centro 1000. Hay por lo menos una fuente de aprovisionamiento (registro info para proveedor T-K520A##) en el sistema. Introduzca esta fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos y adopte el período de validez propuesto. Bloquee el proveedor para impedir que se asigne como fuente para el aprovisionamiento del material T-M520C## fijando el indicador FaprovBloq. Consejo: Si se han creado en el sistema otros libros de pedidos para el material T-M520C##, fije el indicador FaprovBloq para todas las fuentes de aprovisionamiento.

2.

Para comprobar el bloqueo, intente crear un pedido para el material T-M520C## con el proveedor T-K520A##. ¿Qué mensaje del sistema recibe? ¿Puede grabar el documento a pesar de ello? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Tarea 3: Pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. 1.

Le informan por teléfono de la siguiente necesidad para el centro de coste 1000 en el centro 1000: Material

Texto breve

Otros datos

T-M520C##

10 cajas, 10 EUR por caja

T-M520B##

20 un. Tornillos de acero, M 4x15

50000 un., grupo de artículos 009, 4.98 EUR por 1000 un.

Los materiales se necesitan en dos semanas. Desea registrar la necesidad en el sistema, realizar un proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento y (si este proceso tiene éxito) generar inmediatamente pedidos para cubrir la necesidad. Desea grabar las posiciones a las que no se han podido asignar fuentes como solicitudes de pedido. Cree un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. Para esto, seleccione la función Crear pedido, proveedor desconocido (ME25). ¿Cómo se asegura de que el sistema determine automáticamente las fuentes de aprovisionamiento después de que se hayan introducido los datos de posición y, si es posible, de que se hayan asignado a las posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ 2.

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Anule el Indicador de bloqueo en el libro de pedidos del material T-M520C## y el centro 1000 para el proveedor T-K520A##.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Solución 6: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento Tarea 1: Analizar prioridades en la determinación de fuente de aprovisionamiento 1.

Necesita los siguientes materiales para el centro 1000: Material

Cantidad

T-M520A##

50 un.

T-M520B##

80 un.

T-M520D##

100 un.

T-M520E##

50 un.

Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento se ha fijado en la cabecera de solicitud de pedido. ¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material

Cantidad

T-M520A##

50 un.

T-M520B##

80 un.

T-M520D##

100 un.

T-M520E##

50 un.

a)

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) Cree las posiciones especificadas en la tarea.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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La fuente asignada en cada caso se muestra en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento, en los detalles de posición. Consejo: La solución a la tarea puede variar en función de los datos que haya utilizado en el sistema en los ejercicios anteriores. Material

Cantidad

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

T-M520A##

50 un.

T-K520A## (registro info)

Registro info único

T-M520B##

80 un.

T-K520A## (pedido abierto)

Contrato marco único

T-M520D##

100 un.

T-K520B## (plan de entregas)

Un único contrato marco

T-M520E##

50 un.

T-K520B##

Regulación por cuotas

Consejo: Su único contrato marco se visualiza dos veces para el material T-M520B##, ya que lo ha creado como un pedido abierto central con una organización de compras para todos los clientes. Seleccione la posición con la organización de compras 1000 para este material. Luego, para grabar la solicitud de pedido, seleccione 2.

Grabar.

Se necesitan más materiales para el centro 1000. Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Utilice el tipo de imputación K para todas las posiciones y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Consejo: Al registrar los datos de imputación para la primera posición, active la función de repetición de imputación.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Material

Texto breve

Otros datos

T-M520C##

10 cajas, 10 EUR por caja Lápices de minas 0.7mm

5 cajas (CA), grupo de artículos ZT##, grupo de compras Z##, precio de valoración: 9 EUR por caja

Cajas de embalaje, tamaño 4

10 un., grupo de artículos 008, grupo de compras Z##, precio de valoración: 1 EUR por unidad

Palets desechables

50 un., grupo de artículos 00107, grupo de compras Z##, precio de valoración: 8 EUR por unidad

¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Asigne la posición de contrato marco que ha creado a las posiciones 30 y 40 de la solicitud. Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material/Texto breve

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

T-M520C## Lápices de minas 0.7mm Cajas de embalaje, tamaño 4 Palets desechables a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) Introduzca las posiciones de acuerdo con el paquete de tareas.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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Para la primera posición, introduzca el tipo de imputación K e introduzca la cuenta de mayor 400000 y el centro de coste 1000 en la etiqueta imputación, en el ámbito de pantalla de la info detallada de posición. Antes de introducir la segunda posición, seleccione

Repetición on.

Para las demás posiciones debe especificar también el tipo de imputación K; los demás datos de imputación se determinan automáticamente. La fuente asignada en cada caso se muestra en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. La solución a la tarea puede variar en función de los datos que haya utilizado en los ejercicios anteriores. Material/Texto breve

Proveedor/Fuente de aprovisionamiento

Motivo de la asignación

T-M520C##

T-K520A##

Registro info único

Lápices de minas 0.7mm

T-K520A##

Registro info único

Cajas de embalaje, tamaño 4

No único: todos los proveedores T-K520B##

Hay diversos contratos para el grupo de artículos 008.

Palets desechables

No único: todos los proveedores T-K520B##

Hay diversos pedidos abiertos para el grupo de artículos 00107.

Después de asignar los pedidos abiertos como fuente de aprovisionamiento, grabe la solicitud de pedido con (texto quick info Grabar).

Tarea 2: Bloquear fuente de aprovisionamiento. 1.

Cree un libro de pedidos para el material T-M520C## en el centro 1000. Hay por lo menos una fuente de aprovisionamiento (registro info para proveedor T-K520A##) en el sistema. Introduzca esta fuente de aprovisionamiento en

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

el libro de pedidos y adopte el período de validez propuesto. Bloquee el proveedor para impedir que se asigne como fuente para el aprovisionamiento del material T-M520C## fijando el indicador FaprovBloq. Consejo: Si se han creado en el sistema otros libros de pedidos para el material T-M520C##, fije el indicador FaprovBloq para todas las fuentes de aprovisionamiento. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01) Introduzca el material T-M520C##, el centro 1000 y seleccione Intro. Cree los registros de libro de pedidos seleccionando Crear registros. Confirme el período de validez con

Intro.

Fije el indicador Bloq (fuente de aprovisionamiento bloqueada) para todas las posiciones y grabe el libro de pedidos seleccionando Grabar. 2.

Para comprobar el bloqueo, intente crear un pedido para el material T-M520C## con el proveedor T-K520A##. ¿Qué mensaje del sistema recibe? ¿Puede grabar el documento a pesar de ello? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) En la cabecera, introduzca el proveedor T-K520A##; en el resumen de posiciones, el tipo de imputación K, el material T-M520C##, una cantidad cualquiera y el centro 1000. A continuación, pulse Intro.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

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El sistema le indica que, según el libro de pedidos, la fuente de aprovisionamiento está bloqueada. El documento no se puede grabar. No obstante, puede retener el documento. Consejo: Tenga en cuenta que, cuando se retienen pedidos de materiales utilizados en la planificación de necesidades, dichos pedidos retenidos pasan a la planificación de necesidades como disponibles.

Tarea 3: Pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. 1.

Le informan por teléfono de la siguiente necesidad para el centro de coste 1000 en el centro 1000: Material

Texto breve

Otros datos

T-M520C##

10 cajas, 10 EUR por caja

T-M520B##

20 un. Tornillos de acero, M 4x15

50000 un., grupo de artículos 009, 4.98 EUR por 1000 un.

Los materiales se necesitan en dos semanas. Desea registrar la necesidad en el sistema, realizar un proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento y (si este proceso tiene éxito) generar inmediatamente pedidos para cubrir la necesidad. Desea grabar las posiciones a las que no se han podido asignar fuentes como solicitudes de pedido. Cree un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. Para esto, seleccione la función Crear pedido, proveedor desconocido (ME25). ¿Cómo se asegura de que el sistema determine automáticamente las fuentes de aprovisionamiento después de que se hayan introducido los datos de posición y, si es posible, de que se hayan asignado a las posiciones? _________________________________________________

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

_________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor desconocido (ME25) Fije el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento para que el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento se realice automáticamente cuando se introduzcan las posiciones. Consejo: Si introduce la fecha de entrega y el centro en la pantalla inicial, se adoptarán para todas las posiciones como valor de propuesta. Después de introducir los datos en la pantalla inicial, seleccione Intro. Introduzca las tres posiciones y a continuación seleccione Intro. Introduzca los datos de imputación y los precios de valoración que el sistema necesita; pulse Intro. Después de realizar todas las entradas, el sistema vuelve al resumen de posiciones. Para ver el resultado de la determinación de fuente de aprovisionamiento, marque todas las posiciones con Marcar todas las posiciones y, a continuación, seleccione Detalles de posición. (texto quick info Posición siguiente) para pasar por todas las Use posiciones hasta volver de nuevo al resumen de posiciones. A medida que se desplaza, verifique las fuentes determinadas por el sistema. Para la segunda posición, seleccione Asignar fuente de aprovisionamiento y asigne una de las fuentes que se ofrecen. Cuando esté de nuevo en el resumen de posiciones, marque la segunda posición y seleccione Crear pedido. Pasará automáticamente a la transacción de pedido. La posición debería estar incluida ya en el resumen de posiciones. Si no es así, transfiera la posición desde el resumen de documentos. Para grabar el pedido, seleccione

Grabar.

Pasará automáticamente al resumen de solicitudes de pedido. La posición solicitada ya no está allí. Grabe las otras dos posiciones como solicitud de pedido con Grabar como SolPed.

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Capítulo 2: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

2.

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Anule el Indicador de bloqueo en el libro de pedidos del material T-M520C## y el centro 1000 para el proveedor T-K520A##. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01) Introduzca el material T-M520C##, el centro 1000 y seleccione (texto quick info Continuar). Retire el indicador Bloq (fuente de aprovisionamiento bloqueada) para el registro del libro de pedidos para el proveedor T-K520A## y grabe Grabar. el libro de pedidos seleccionando

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Resumen de la lección Ahora podrá: • Demostrar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando se crean manualmente solicitudes de pedido • Explicar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación • Detallar las posibilidades para bloquear proveedores y fuentes de aprovisionamiento en Compras • Explicar el uso del proveedor regular

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos • Describir los diversos usos del control de fuente de aprovisionamiento • Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos • Crear la regulación por cuotas para un material • Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas • Demostrar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando se crean manualmente solicitudes de pedido • Explicar la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de la planificación • Detallar las posibilidades para bloquear proveedores y fuentes de aprovisionamiento en Compras • Explicar el uso del proveedor regular

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuándo se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

□ □

A B

□

C

□

D

□

E

Cuando existe una regulación por cuotas válida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. Sólo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor regular.

¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

3.

□

A

□ □ □

B C D

Utilizando un status de proveedor válido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Para todos los clientes en el libro de pedidos para un material. En función del centro en el libro de pedidos para un material. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores.

Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□ □

A B

□ □

C D

Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y, a continuación, asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utilizando la función "Crear pedido, Proveedor desconocido". Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuándo se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? Respuesta: A, B, D Si un contrato marco y un registro info están seleccionados como fuente de aprovisionamiento fija (respuesta B), el contrato marco tendrá una mayor prioridad y de este modo se determinará de forma única. El proveedor regular (respuesta E) no se actualiza en los datos de la organización de compras, sino en los datos generales. El uso del proveedor regular también debe activarse en Customizing para el centro.

2.

¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? Respuesta: C, D

3.

Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta? Respuesta: C

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Capítulo 3 179

Gestión de compras optimizada y plan de facturación This unit describes in detail the collective transactions ME57, ME58, and ME59N. It also introduces the option of setting up the document overview in transaction ME21N in such a way as to replace transaction ME58 for the generation of POs. Explain the difference between the standard interface and the EnjoySAP interface for transaction ME57. In addition, Invoicing Plan is described in this unit as well

Resumen del capítulo En esta unidad, se familiarizará con las distintas opciones para convertir de manera eficaz las solicitudes de pedidos en pedidos. La función que pueda utilizar para convertir solicitudes en pedidos dependerá de las condiciones previas y del resultado deseado. En esta unidad se analiza otro aspecto de Customizing relevante para el aprovisionamiento: los modos en que los usuarios pueden controlar el aprovisionamiento mediante parámetros de compras y las parametrizaciones del indicador de actualización de registro info en las transacciones Enjoy de pedidos. En esta unidad, se presentarán la diferencia entre los planes de facturación periódica y parcial junto a su creación y la ejecución de la liquidación automática de las posiciones del plan de facturación.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: •

• •

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Asignar automáticamente fuentes de aprovisionamiento a solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuentes de aprovisionamiento asignadas en peticiones de oferta Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y repartos de plan de entregas usando transacciones colectivas

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

• • • • • • • • • •

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Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info Parametrizar los mensajes del sistema en Compras Supervisar las confirmaciones de pedidos. Agilizar documentos de compras. Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación. Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial Crear planes de facturación periódica y parcial Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

Contenido del capítulo Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas ............189 Ejercicio 7: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas.....193 Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas ................197 Procedimiento: Procedimiento para generar pedidos automáticamente ...........................................................203 Ejercicio 8: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas ........205 Lección: Aspectos especiales de Customizing .............................213 Ejercicio 9: Aspectos especiales del Customizing (ejercicio opcional) .....................................................................223 Lección: Supervisión de pedido...............................................230 Ejercicio 10: Supervisión de pedido .....................................241 Lección: Plan de facturación ..................................................249 Procedimiento: Para crear un plan de facturación periódica, proceda del siguiente modo:.........................................................252 Procedimiento: Para realizar la liquidación automática en relación con planes de facturación, proceda del siguiente modo:...................257 Ejercicio 11: Plan de facturación .........................................259

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Lección: 181

Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Duración de la lección: 35 Minutos

Resumen de la lección En este módulo, se familiarizará con las opciones que proporciona el sistema para asignar solicitudes todavía sin asignar a fuentes de aprovisionamiento de la forma más efectiva posible y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

•

Asignar automáticamente fuentes de aprovisionamiento a solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuentes de aprovisionamiento asignadas en peticiones de oferta

If participants have not attended course SCM500, they may not be familiar with RFQ and quotation processing. The instructor should therefore demonstrate the possibility of generating a request for quotation from a purchase requisition item. Additional system demonstration: Assignment transaction ME56 Creation of RFQ using transaction ME57 If sufficient time is available, you could also demonstrate how to create a scope of list and make it a predefined setting. Time needed for exercise: Approx. 20 min

Ejemplo empresarial Además de las posiciones de solicitud de pedido que ya se han asignado, la empresa también solicita materiales para los que no se ha asignado o no se puede asignar una fuente de aprovisionamiento al crear la solicitud de pedido. Estas solicitudes de pedido son convertidas por el departamento de compras en pedidos, repartos del plan de entregas y peticiones de oferta utilizando la transacción colectiva Asignar y tratar.

Asignar y tratar solicitudes de pedido En el caso de posiciones de solicitud de pedido a las que no se han asignado fuentes en el momento de su creación, tiene la opción de asignar fuentes colectivas y convertir las solicitudes de pedido utilizando una única transacción.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Como alternativa, puede asignar a las solicitudes de pedido fuentes en un primer paso y luego continuar procesando las posiciones asignadas utilizando otras transacciones en un segundo paso.

Gráfico 48: Asignar y tratar solicitudes de pedido

Si desea realizar los pasos de asignación y tratamiento juntos, seleccione la función para solicitudes de pedido Asignar y tratar. Esta función es una combinación de las funciones Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido y Pedido: Solicitudes de pedido asignadas. Puede desencadenar la asignación automática de fuentes para todas las posiciones de solicitud de pedido seleccionadas de una lista de solicitudes de pedido abiertas. Si existen diferentes fuentes de aprovisionamiento de un material, puede seleccionar la que desee de una lista de todas las fuentes posibles. Puede asignar manualmente solicitudes para las que no se puede encontrar ninguna fuente para un proveedor o marcarlas para el tratamiento de petición de oferta (Tratar → Marcar para petición oferta → Sin proveedor/Con proveedor). Consejo: No se puede guardar el indicador para la petición de oferta. Esta función sólo está disponible en la transacción para solicitudes de pedido Asignar y tratar. Las solicitudes de pedido marcadas para una petición de oferta se deben convertir de inmediato en peticiones de oferta; de lo contrario, se perderá la asignación cuando salga de la transacción.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Una vez realizada la asignación, puede grabar sus solicitudes de pedido con la fuente de aprovisionamiento asignada o convertir las posiciones asignadas ahora en pedidos, repartos de plan de entrega o peticiones de oferta desde el resumen de asignaciones. Atención: Si se seleccionan las solicitudes que ya se han asignado y el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático identifica una fuente diferente de la que ya se ha determinado, la fuente anterior se sobrescribe sin aviso previo. Para asignar solicitudes de pedidos, seleccione: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar (ME56) Asignar y tratar solicitudes de pedido Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar (ME57). A partir de SAP R/3 Enterprise, puede utilizar la interfase de usuario Enjoy para el tratamiento subsiguiente de las solicitudes de pedido. Esto permite asignar fuentes en una transacción de pantalla individual y convertir las solicitudes en documentos subsiguientes (pedidos o peticiones de oferta). Igual que esta vista diferente, la interfase de usuario Enjoy también le permite cambiar los datos desde la solicitud de pedido. Consejo: Con la interfase de usuario Enjoy, no puede procesar más de 50 solicitudes de pedido de manera simultánea.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Gráfico 49: Asignar y tratar solicitudes de pedido Enjoy

Para poder utilizar la transacción ME57 como transacción de pantalla individual, tiene que utilizar el alcance de lista para el que está activo el control Grid ALV. Consejo: También puede utilizar la el control Grid ALV en las transacciones ME56 (Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido) y ME58 (Pedido: Solicitudes de pedido asignadas). Para activar el control Grid ALV para un alcance de lista, efectúe la parametrización siguiente en Customizing: Para definir el alcance de la lista seleccione: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listas de solicitudes de pedido → Definir alcance de lista Detalle: Fije el indicador Control Grid ALV. También puede definir este alcance de lista como valor de propuesta: Guía de implementación del Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listas de solicitudes de pedido → Configurar valores de propuesta para transacciones

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Ejercicio 7: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Tratar solicitudes de pedido no asignadas

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records and the sources of supply in previous exercises. Desea convertir solicitudes de pedido no asignadas en documentos de compras con el menor esfuerzo posible. Para ello, primero le gustaría asignar una fuente de aprovisionamiento adecuada, o bien, si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento en el sistema, marcar una petición de oferta (RFQ) para tratarla.

Tarea: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas 1.

Mediante la función colectiva Asignar y tratar, marque todas las solicitudes de pedido de su grupo de compras Z## para el centro 1000. En la pantalla de selección, además de los indicadores existentes, fije el indicador Sólo solicitudes ped.liberadas. Use el alcance de la lista ALV. En la medida de lo posible, asigne una fuente de aprovisionamiento a cada posición de solicitud de pedido y convierta las posiciones asignadas en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o repartos de plan de entregas. Si no se puede asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido, marque la posición para emitir peticiones de oferta a los proveedores T-K520A## y T-K520B##. Convierta estas posiciones de solicitud de pedidos en peticiones de oferta.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Solución 7: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Tarea: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas 1.

Mediante la función colectiva Asignar y tratar, marque todas las solicitudes de pedido de su grupo de compras Z## para el centro 1000. En la pantalla de selección, además de los indicadores existentes, fije el indicador Sólo solicitudes ped.liberadas. Use el alcance de la lista ALV. En la medida de lo posible, asigne una fuente de aprovisionamiento a cada posición de solicitud de pedido y convierta las posiciones asignadas en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o repartos de plan de entregas. Si no se puede asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido, marque la posición para emitir peticiones de oferta a los proveedores T-K520A## y T-K520B##. Convierta estas posiciones de solicitud de pedidos en peticiones de oferta. a) Consejo: La solución siguiente describe el procedimiento cuando se utiliza la función Enjoy, que se activa seleccionando el alcance de la lista ALV. Cuando se trabaja con un alcance de lista sin ALV, esta descripción de la solución no se corresponde con lo que aparece en pantalla. Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar (ME57) Introduzca su grupo de compras Z## y el alcance de la lista ALV. Además, marque el campo Sólo solicitudes ped.liberadas e inicie la transacción con Ejecutar. Marque todas las posiciones en el resumen de posiciones seleccionando Seleccionar todo. A continuación, seleccione

Asignar fuente.

El resultado de la determinación de fuente de aprovisionamiento aparece en el resumen de posiciones.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Los símbolos que aparecen en la columna Fuente de aprovisionamiento significan lo siguiente: •

•

•

•

(texto quick info Fuente de aprovisionamiento asignada) significa que el sistema ha encontrado una fuente de aprovisionamiento unívoca. Si hace clic en el icono, la fuente se visualizará en el ámbito de pantalla de los detalles de posición. (texto quick info Fuentes de aprovisionamiento) significa que el sistema ha encontrado varias fuentes y ninguna de ellas es unívoca. Haga clic en el icono para ver la lista de las fuentes de aprovisionamiento encontradas y marque una fuente. En caso necesario, realice una simulación del precio. (texto quick info Fuentes de aprovisionamiento (asignadas)) significa que ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición manualmente. Si no hay ningún icono, quiere decir que el sistema no ha encontrado ninguna fuente de aprovisionamiento válida. Puede marcar esta posición para el tratamiento de petición de oferta.

Si no se ha podido asignar ninguna fuente de aprovisionamiento a una posición, marque la posición en el resumen de posiciones y seleccione Petición de oferta con proveedor. En la ventana de diálogo que aparece, introduzca, en la primera línea, el proveedor T-K520A## y la organización de compras 1000 y, en la segunda línea, el proveedor T-K520B## y la organización de compras 1000. A continuación, adopte la selección con Tomar. Grabe las modificaciones con (texto quick info Grabar) antes de generar los documentos subsiguientes. b)

En la cabecera puede ver las asignaciones relevantes en las etiquetas Asignaciones y Peticiones de oferta. Para generar un documento subsiguiente, marque la fila adecuada y seleccione Crear pedido o Crear peticiones de oferta. Grabe los nuevos documentos de compras. Consejo: Si debe introducir el campo Petición de oferta colectiva al crear la petición de oferta, utilice la clave A##. Introduzca la fecha de mañana como fecha límite de la oferta.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Asignar automáticamente fuentes de aprovisionamiento a solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas • Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuentes de aprovisionamiento asignadas en peticiones de oferta

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Lección: 189

Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se familiarizará con las opciones que ofrece el sistema para convertir las solicitudes de pedidos que ya se han asignado a una fuente de aprovisionamiento en pedidos y repartos del plan de entregas de la manera más eficiente posible.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y repartos de plan de entregas usando transacciones colectivas Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos

As an alternative to ME58, the instructor should show how the document overview affords you the option of including all open requisitions for one vendor in a purchase order in a single step. How the document overview should be set up for this purpose is described in detail in the exercise. You can implement the layout in your demo and then store it as a general setting if you would like course participants to complete this exercise. Additional system demonstration: •

•

It is generally advisable to create additional assigned requisitions in order to better illustrate the effect of collective conversion. In doing so, the instructor should take care not to create any blocked requisition items (through a different requirement tracking number, for instance). Here too, it is a good idea to prepare suitable data for the automatic generation of purchase orders to show that the system can automatically generate delivery schedule lines for a PO item, for instance.

Time needed for exercise: Approx. 20 min

Ejemplo empresarial Ha configurado la determinación de fuente de aprovisionamiento de modo que se garantice que las fuentes se habrán asignado en el momento de crear las posiciones de solicitud de pedido en el sistema de la empresa. También ha asignado fuentes a las solicitudes de pedido todavía sin asignar mediante una transacción colectiva, o bien manualmente. Además, desea continuar el tratamiento de las solicitudes de

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pedido con fuentes asignadas también a partir de la ejecución de planificación. Ahora desea convertir todas estas posiciones de solicitud de pedido en pedidos o repartos del plan de entregas.

Conversión de solicitudes de pedido en pedidos El sistema SAP proporciona las funciones siguientes para convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes:

Gráfico 50: Transacciones colectivas para convertir solicitudes de pedido

• • •

Lista de asignaciones Resumen de documentos en la transacción de pedido (como pool de trabajo) Generación automática de pedidos

Lista de asignaciones Un requisito previo para poder convertir solicitudes de pedido en pedidos o repartos de plan de entregas con la función Crear pedido → Mediante lista asignación consiste en que las fuentes de aprovisionamiento se deben haber asignado antes a las posiciones de solicitud de pedido que se deben convertir.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Gráfico 51: Creación de documentos subsiguientes mediante una lista de asignaciones

Aparece una lista en la que se muestra el número de posiciones de solicitud asignadas por proveedor. Puede convertir en pedidos todas las posiciones de solicitud de pedido asignadas a un proveedor sin referencia a un pedido abierto en un único paso. Las posiciones a las que se ha asignado un pedido abierto o un plan de entregas deben convertirse por separado e individualmente. Crear pedidos mediante lista de asignaciones: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Mediante lista asignaciones SolPed (ME58) o Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido → Mediante lista asignación (ME58)

Resumen de documentos En vez de crear pedidos mediante la lista de asignación, puede configurar el resumen de documentos con la transacción de Enjoy Crear pedido, de forma que las posiciones de solicitud de pedido que tiene asignadas (como responsable) se visualicen en forma de pool de trabajo. El resumen de documentos es una alternativa a la lista de asignación si marca sólo las posiciones de solicitud de pedido que ya están asignadas, liberadas y todavía pendientes.

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Atención: Aquí no puede utilizar la variante de selección Mis solicitudes de pedido. De este modo sólo se visualizan las solicitudes de pedido que ha creado. Sin embargo, en este caso desea que las solicitudes de pedido se visualicen en forma de pool de trabajo para poder tratarlas. Para ello, marque en general las solicitudes de pedido con su grupo de compras.

Gráfico 52: Resumen de documentos como alternativa a la lista de asignaciones

Para conseguir la máxima eficiencia en la conversión de posiciones de solicitud de pedido abiertas es aconsejable definir la presentación del resumen de documentos para que se desglose en el nivel más alto después del proveedor. Con la ayuda de esta presentación se pueden consolidar en un pedido todas las posiciones para el mismo proveedor de un modo fácil y rápido. Puede convertir las posiciones por separado o en grupos. Si la fecha de entrega es lo único que diferencia dos o más solicitudes de pedidos para un proveedor y material, también puede agruparlas. Arrastre y suelte las solicitudes de pedido en el cesto de la compra de la etiqueta Reparto en los detalles de posición. Esto es particularmente ventajoso si ha acordado en precios de escala en función de la cantidad para el material correspondiente con el proveedor.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

De vez en cuando se debe utilizar la función Actualizar en el resumen de documentos para que sólo se visualicen en él aquellas posiciones de solicitud de pedido que todavía no se han convertido. Consejo: Si los pedidos son creados por un planificador de necesidades, el pedido se puede iniciar también haciendo doble clic directamente en una solicitud de pedido desde la lista MRP o desde la lista actual de necesidades/stocks.

Generación automática de pedidos Las posiciones de solicitud de pedido a las que ya se ha asignado una fuente de aprovisionamiento pueden convertirse automáticamente en pedidos en un sistema SAP. Esta transacción puede ejecutarse online o como proceso de fondo.

Gráfico 53: Generación automática de pedidos

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En la generación automática de pedidos el sistema sólo puede convertir aquellas posiciones de solicitud de pedido que cumplen las condiciones siguientes: • • •

El indicador de Pedido automático debe estar fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. El indicador de Pedido automático debe estar fijado en los datos de compras del registro maestro de proveedores. Se deben poder determinar condiciones válidas para la fuente de aprovisionamiento asignada (por ejemplo, desde una posición de contrato marco, un registro info o el último documento). Consejo: También se pueden generar automáticamente pedidos para posiciones sin registro maestro de materiales. Para esto se requiere que, junto con el indicador Pedido automático, haya también un precio de valoración en la posición de solicitud de pedido en el registro maestro de proveedores. Este precio de valoración se toma luego para el pedido.

Para crear pedidos automáticamente, seleccione: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed (ME59N) o Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear pedido → Autom.mediante SolPed (ME59N) Atención: Con esta transacción no se pueden generar automáticamente repartos de plan de entregas a partir de un plan de entregas. En general, los repartos de plan de entregas se generan directamente como parte de la planificación de necesidades.

Si tiene solicitudes con una fuente de aprovisionamiento asignada en el sistema que cumplen los requisitos anteriores y desea generar pedidos a partir de éstas automáticamente, proceda del modo siguiente:

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Procedimiento para generar pedidos automáticamente 195

1.

Primero introduzca el criterio de selección organizativo (por ejemplo, responsable del grupo de compras y centro) en la parte superior de la pantalla inicial de la transacción Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed. En la parte inferior de esta pantalla, introduzca el criterio de selección para las solicitudes (por ejemplo, un intervalo de números, un material concreto o un período de tiempo).

2.

En la parte central de la pantalla, especifique los casos en los que se deben crear pedidos separados para posiciones de solicitud de pedido (si, por ejemplo, no se desea que se transfieran posiciones de solicitud de pedido para diferentes centros al mismo pedido). Los parámetros de control siguientes también están situados en la parte central de la pantalla: El indicador Ignorar posiciones erróneas hace que, por ejemplo, el sistema cree un pedido con nueve posiciones de un total de 10 posiciones de solicitud de pedido para el mismo proveedor, de las cuales una es errónea (quizás debido a una imputación no especificada). Si no se hubiera fijado el indicador, el sistema no convertiría ninguna de las 10 posiciones; se mostraría un mensaje de error. Fije el indicador Log detallado si desea ejecutar y grabar en log la función en proceso de fondo. El log muestra qué pedidos se han generado y qué posiciones de solicitud de pedido eran erróneas. El log ofrece información detallada con la indicación de la causa del error para cada posición errónea. Fije el indicador Crear repartos si desea que se genere una única posición de pedido con un reparto para posiciones múltiples de solicitud de pedido que difieren sólo respecto a la fecha de entrega deseada. También puede generar un pedido como prueba fijando el indicador Ejecución de test.

3.

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Después de ejecutar el test, inicie el programa online o guarde la pantalla como una variante de selección y programe el informe como job de fondo para que se ejecute en intervalos regulares, por ejemplo.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Ejercicio 8: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Convertir solicitudes de pedido en pedidos. • Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant purchase requisitions in previous exercises.

Desea convertir posiciones de una solicitud de pedido asignadas en Pedidos de compras, órdenes de entrega para pedido abierto y repartos del plan de entregas de la manera más sencilla. Consejo: Si el sistema no encuentra documentos adecuados para una tarea, cree otras solicitudes de pedido. Su instructor le ayudará a hacerlo con mucho gusto.

Tarea 1: Convertir solicitudes de pedido asignadas. 1.

Utilice la lista de asignaciones para convertir algunas de las solicitudes de pedido que tiene asignadas a documentos subsiguientes. Para ello, marque todas las posiciones de solicitud que contengan su grupo de compras Z##. ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas hay para cada proveedor/centro suministrador? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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2.

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Convierta todas las posiciones de solicitud de pedido para el proveedor T-K520A## en pedidos y después todas las posiciones de solicitud de pedido que hagan referencia a un plan de entregas para el proveedor T-K520B## en repartos del plan de entregas. A continuación, convierta las posiciones de solicitud de pedido pendientes para el centro suministrador 1100. Salga de la transacción sin convertir las posiciones de solicitud de pedido que quedan para el proveedor T-K520B##.

3.

Convierta las solicitudes asignadas que todavía estén abiertas mediante el resumen de documentos en la transacción Crear pedido . Para ello, defina una variante de selección adecuada V## y una presentación específica de usuario L## adecuada para las solicitudes de pedido. Al hacerlo, preste atención a lo siguiente: Al definir la variante de selección, marque sólo solicitudes de pedido asignadas, liberadas y todavía pendientes. Utilice su grupo de compras Z## como otro criterio de selección. Defina el desglose de modo que se visualice el proveedor en la parte superior. Por debajo del proveedor, el número de solicitud de pedido, la posición, el material, el texto breve, la cantidad solicitada, la unidad de medida y la fecha de entrega deberían transferirse a la presentación.

Tarea 2: Crear pedidos automáticamente 1.

Busque una solicitud de pedido pendiente para el material T-M520E## y elimine el número de necesidad SCM520 de ella. Anote el número y el proveedor (fuente de aprovisionamiento) en la solicitud de pedido que está modificando. Solicitud de pedido: _______________________________ Proveedor: ______________________________________

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2.

Verifique si se han fijado los indicadores necesarios para crear pedidos automáticamente para el material T-M520E## y el proveedor que ha determinado. En caso necesario, fije estos datos.

3.

Convierta automáticamente la solicitud de pedido de la subtarea 1 en un pedido.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Solución 8: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas Tarea 1: Convertir solicitudes de pedido asignadas. 1.

Utilice la lista de asignaciones para convertir algunas de las solicitudes de pedido que tiene asignadas a documentos subsiguientes. Para ello, marque todas las posiciones de solicitud que contengan su grupo de compras Z##. ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas hay para cada proveedor/centro suministrador? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido → Mediante lista asignación (ME58) Introduzca en grupo de compras Z## y seleccione Ejecutar. Compruebe que no se haya introducido ningún proveedor. Puede variar el número de posiciones de solicitud de pedido asignadas. Sin embargo, debe haber algunas posiciones de solicitud de pedido para los proveedores T-K520A## y T-K520B##, y para el centro suministrador 1100.

2.

Convierta todas las posiciones de solicitud de pedido para el proveedor T-K520A## en pedidos y después todas las posiciones de solicitud de pedido que hagan referencia a un plan de entregas para el proveedor T-K520B## en repartos del plan de entregas. A continuación, convierta las posiciones de solicitud de pedido pendientes para el centro suministrador 1100.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Salga de la transacción sin convertir las posiciones de solicitud de pedido que quedan para el proveedor T-K520B##. a)

Para convertir las posiciones, marque las filas correspondientes y seleccione Tratar asignación. Grabe los pedidos correspondientes, los repartos de plan de entregas y los pedidos de traslado con Grabar. Para actualizar la lista, utilice

Actualizar pool de trabajo.

Salga de la transacción sin convertir las posiciones de solicitud de pedido que quedan para el proveedor T-K520B## (es decir, las solicitudes de pedido con referencia a un pedido abierto). 3.

Convierta las solicitudes asignadas que todavía estén abiertas mediante el resumen de documentos en la transacción Crear pedido . Para ello, defina una variante de selección adecuada V## y una presentación específica de usuario L## adecuada para las solicitudes de pedido. Al hacerlo, preste atención a lo siguiente: Al definir la variante de selección, marque sólo solicitudes de pedido asignadas, liberadas y todavía pendientes. Utilice su grupo de compras Z## como otro criterio de selección. Defina el desglose de modo que se visualice el proveedor en la parte superior. Por debajo del proveedor, el número de solicitud de pedido, la posición, el material, el texto breve, la cantidad solicitada, la unidad de medida y la fecha de entrega deberían transferirse a la presentación. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Abra el resumen de documentos. Seleccione (texto quick info Variante de selección) y, a continuación, seleccione Solicitudes de pedido. En las selecciones generales, marque el campo Asignadas, pendientes y liberadas. En las selecciones del programa sólo se introduce el grupo de compras Z## y la organización de compras 1000. Grabe la variante de selección con

Grabar como variante....

Introduzca V## como nombre de variante y un significado (por ejemplo, Solicitudes con grupo de compras Z##) y grabe la variante seleccionando Grabar. Seleccione

(texto quick info Ejecutar) para ejecutar la selección.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Pasará a la transacción de pedido y podrá ver las solicitudes de pedido en el resumen de documentos. Para modificar el desglose, seleccione Modificar desglose. Copie el campo Proveedor fijo desde el conjunto de columnas a los criterios de clasificación y mueva este campo a la posición superior de los criterios. Elimine el campo Posición de solicitud de los criterios de clasificación y seleccione (texto quick info Copiar). Para modificar la presentación, haga clic en el icono de lista que se encuentra a la derecha del icono

Seleccionar disposición....

Seleccione Modificar disposición... Añada los campos Material, Texto breve, Cantidad de pedido, UMP y Fecha de entrega desde el conjunto de columnas a las columnas que se Tomar. visualizan a la izquierda y acepte las modificaciones con Si fuera necesario, ajuste el ancho de las columnas. Haga clic en el icono de lista que se encuentra a la derecha del icono Seleccionar disposición.... Seleccione Grabar disposición... Introduzca L## como presentación, marque el campo Específico de usuario e introduzca un significado (por ejemplo, Solicitudes con Z##). Grabe la presentación seleccionando

Grabar.

Para transferir posiciones desde la vista de documento al pedido debe marcarlas y transferirlas al pedido con (texto quick info Tomar) o arrastrarlas y soltarlas en la cesta de la compra que hay a la izquierda de la clase de documento, en la cabecera del pedido. Grabe cada pedido seleccionando de documentos con Refrescar.

Grabar y actualice el resumen

Tarea 2: Crear pedidos automáticamente 1.

Busque una solicitud de pedido pendiente para el material T-M520E## y elimine el número de necesidad SCM520 de ella. Anote el número y el proveedor (fuente de aprovisionamiento) en la solicitud de pedido que está modificando. Solicitud de pedido: _______________________________

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Proveedor: ______________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General (ME5A) Introduzca el material T-M520E## y seleccione

Ejecutar.

Haga doble clic en la primera solicitud de pedido de la lista. Pasará a la pantalla de solicitud de pedido. Seleccione (texto quick info Visualizar/Modificar) para ir al modo de modificación. Borre el número de necesidad SCM520. Vaya a la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en el detalle de posición y anote el proveedor. Grabe la solicitud de pedido con el número de solicitud de pedido. 2.

(texto quick info Grabar) y anote

Verifique si se han fijado los indicadores necesarios para crear pedidos automáticamente para el material T-M520E## y el proveedor que ha determinado. En caso necesario, fije estos datos. a)

SAP Easy Access → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente (MM02) Introduzca el número de material T-M520E## y seleccione Seleccionar vista(s). Marque la vista Compras y seleccione Niveles de organización. Continuar.

Introduzca el centro 1000 y seleccione

El indicador Pedido automático se encuentra en los datos generales. Márquelo si no se ha fijado aún y grabe el registro maestro de materiales seleccionando Grabar. Si ya se ha fijado el indicador, salga de la transacción seleccionando Salir. b)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02) Introduzca el proveedor que ha determinado y la organización de compras 1000. Marque sólo Datos de compras y seleccione (texto quick info Intro). El indicador Pedido automático se encuentra en los datos de control. Márquelo si no se ha fijado aún y grabe el registro maestro de proveedores seleccionando Grabar. Si ya se ha fijado el indicador, salga de la transacción con (texto quick info Salir).

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

3.

Convierta automáticamente la solicitud de pedido de la subtarea 1 en un pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed (ME59N) En la pantalla inicial, introduzca el grupo de compras Z## y el número de solicitud de pedido de la subtarea 1. Compruebe que el indicador Ejecución de test no esté fijado y seleccione Ejecutar. Aparecerá un log con el número del pedido generado.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y repartos de plan de entregas usando transacciones colectivas • Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos

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Lección: 205

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Aspectos especiales de Customizing Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección En particular, nos centraremos en los parámetros de usuario y el indicador de actualización de registro info.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info Parametrizar los mensajes del sistema en Compras

In this unit, it is up to you how comprehensive the system demonstration is. Basically, you could go through a short example in the system for each field in the parameters EVO and EFB. The exercise for this lesson is optional. Carry out the exercise if the participants express interest in it and there is enough time.

Ejemplo empresarial Se le ha encomendado la tarea de realizar parametrizaciones especiales en Customizing relevantes para compras durante la implementación de un sistema SAP en la empresa.

Parametrizaciones para mensajes del sistema En muchas transacciones de Compras se muestran mensajes del sistema (p. ej. “ Se ha superado la cantidad prevista ”) para informar a los usuarios sobre situaciones críticas. Se puede determinar la clase de los mensajes del sistema seleccionados: • • •

Mensaje de advertencia Mensaje de error Ningún mensaje

En el sistema estándar se suministran todos los mensajes que se pueden controlar con la versión 00. Para poder modificar una clase de mensaje particular, se debe verificar si esta modificación es válida para todos los usuarios. La clase de mensaje se puede modificar con la versión 00 o se puede almacenar este mensaje

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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para emisión específica del usuario como una nueva versión, por ejemplo, la versión Z1, y después modificar la clase de mensaje para la nueva versión. Todos los usuarios para los que se aplica esta nueva versión deben tener el parámetro de usuario MSV con el valor de la nueva versión introducido en sus propios datos.

Gráfico 54: Mensajes del sistema en Compras

Si el parámetro MSV no se ha actualizado para un usuario, el sistema utiliza la versión 00. Si desea determinar el número de un mensaje que ha recibido, puede ver el texto explicativo del mensaje haciendo doble clic en él. Entre otras cosas, verá el área de aplicación y el número de mensaje. Los mensajes del sistema en compras suelen estar asignados a las áreas de aplicación (clases de mensajes) 06 y ME. Consejo: Algunos mensajes de error (como el ME 083 Introduzca un centro, que aparece cuando se crea una posición de pedido) dependen del programa y, por lo tanto, no se pueden modificar.

Parámetros de usuario en las compras Existen dos parámetros de usuario específicos de las compras que pueden influir y controlar las actividades de los encargados de compras. Se trata de los parámetros EVO (valores propuestos) y EFB (autorización de funciones).

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Gráfico 55: Parámetros de usuario en las compras

Ambos parámetros de usuario se definen en el Customizing para las compras y se asignan al usuario relevante introduciendo las claves para los ID de parámetro en los datos de usuario.

Parámetro de usuario EVO

Gráfico 56: Parámetro de usuario EVO

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Este parámetro le permite modificar las parametrizaciones estándar para determinados campos sobre una base específica de usuario. Las siguientes parametrizaciones son posibles en las etiquetas individuales: •

Indicadores En la etiqueta Indicadores puede influir en los valores propuestos para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización de registro info se preselecciona en los pedidos como parametrización estándar. En las ofertas, la parametrización estándar es que el indicador de actualización del registro info no se preseleccione. Si fija el indicador Confirmación de pedido obligatoria, el campo Confirmación de pedido oblig. será el valor de propuesta cuando se cree un documento de compras. Puede definir parametrizaciones separadas para pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

•

Pantallas de resumen En la etiqueta Pantallas de resumen, puede especificar si las pantallas de resumen para introducir posiciones de documento en las compras deben tener una visualización de dos líneas (técnica step loop) o una visualización de una línea (técnica de control de tabla). Consejo: No es posible usar la técnica step loop en el caso de las transacciones Enjoy.

•

Tratamiento rápido: Si fija el indicador Marcar todo, cuando se cree un documento con un modelo, todas las posiciones del modelo estarán ya marcadas para transferirlas al nuevo documento. Fijando el indicador Tomar todos → Asignar y tratar solicitud de pedido, se especifica que las posiciones de solicitud de pedido se adopten automáticamente en los documentos de compras relevantes (como posiciones de pedido o de petición de oferta, o bien repartos del plan de entregas). Esta parametrización afecta a la transacción Asignar y tratar solicitudes de pedido y a la conversión de solicitudes en pedidos a partir de la lista de necesidades/stocks actual o la lista MRP. Si no se fija el indicador, cuando se conviertan solicitudes de pedido en pedidos, las posiciones de la solicitud de pedido se copiarán en el resumen de documentos. Luego tendrá que copiar las posiciones de solicitud de pedido desde el resumen de documentos al pedido.

•

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Imágenes adicionales

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

El indicador Modificar clase de documento al grabar solicitud de pedido le permite cambiar la clase de documento dentro de la transacción Pedido → Crear → Proveedor desconocido al grabar posiciones como solicitudes. Ejemplo: Al crear un pedido usando la transacción Pedido → Crear → Proveedor desconocido, introduzca la clase de orden para el pedido en la pantalla inicial. La clase de documento también se aplica a posiciones que no se hayan grabado como pedido, sino como solicitud de pedido. Sin embargo, si la clase de documento no existe para las solicitudes de pedido, las posiciones no se pueden grabar. Fijar el indicador Modificar clase de documento al grabar solicitud de pedido hace que aparezca una ventana de diálogo en la que la clase de documento se puede seleccionar de nuevo cuando se graban posiciones como solicitudes de pedido. El indicador Información detallada: Verificación de disponibilidad en caso de traslados determina si se mostrará información detallada o no relativa a la disponibilidad del material cuando cree una orden de traslado con la transacción ME27. Si se crea un pedido de traslado usando la transacción ME21N, puede acceder a la información detallada mediante Entorno → Disponibilidad, independientemente de la parametrización del indicador. •

Transferencia de precio Puede usar el parámetro EVO para evitar que un precio se arrastre del último pedido como valor propuesto. El indicador Precio manual pasa a ser precio bruto hace que el precio bruto que se ha determinado se sobrescriba con el precio introducido manualmente. Sin embargo, esto se aplica exclusivamente a la clase de condición del precio bruto. Todas las demás clases de condición se siguen determinando y proponiendo a partir del pedido anterior.

•

Determinación de fuente

 de aprovisionamiento Los indicadores para la determinación automática de fuente de aprovisionamiento controlan el valor propuesto relevante en las transacciones Crear solicitud de pedido y Pedido → Crear → Proveedor desconocido. Si se ha fijado el indicador Verificar fecha de entrega en el curso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento, el sistema sólo propone aquellas fuentes que puede suministrar en la fecha deseada. Al hacerlo, toma en cuenta el plazo de entrega previsto y el tiempo de tratamiento de compras. Atención: Las parametrizaciones del parámetro de usuario EVO (como Verificar fecha de entrega) se ignoran en la ejecución de la planificación.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Crear el parámetro de usuario EVO: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras. Consejo: Puede crear un parámetro con el valor en blanco. Será relevante para todos los usuarios que no han asignado un valor para el parámetro EVO.

Indicador de actualización de registro info Al crear un pedido usando la transacción ME21N, un encargado de compras sólo puede estipular si es preciso crear un registro info correspondiente, o si debe actualizarse en caso de que ya exista uno. El status del indicador de actualización de registro info en el pedido depende de varios factores: •

Parametrización general La parametrización que controla el uso de condiciones específicas de centro se define en el Customizing para las compras (control de condición). La parametrización allí definida determina el status independiente de usuario del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N. –

–

–

Si se pueden crear condiciones con o sin un centro (indicador en blanco), esto corresponde al status C del indicador de actualización de registro info. El status C implica que se creará un registro info para toda la organización de compras si todavía no existe. Si ya existe un registro info específico de centro o para toda la organización de compras, éste se actualiza. Si sólo se pueden crear condiciones sobre una base específica de centro (indicador +), esto corresponde al status B del indicador de actualización de registro info. El status B indica que se creará un registro info específico de centro si no existe dicho registro. Si ya existe un registro info para el centro, se actualizará. Si las condiciones no se pueden crear sobre una base específica de centro (indicador -), esto corresponde al status A del indicador de actualización de registro info. El status A indica que se creará un registro info válido para toda la organización de compras si todavía no existe dicho registro info para la organización relevante. Si existe un registro info, éste se actualizará. Consejo: Encontrará un amplio resumen de todas las opciones para combinar el indicador actualización de registro info, el control de condición y las actualizaciones que resulten en SAP Note 569885.

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Gráfico 57: Parametrización general para indicador de actualización de registro info

Parametrización general de indicador de actualización de registro info para la transacción ME21N: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar control de la condición a nivel de centro. •

Parametrización dependiente de usuario Las parametrizaciones para el indicador de actualización de registro info incorporado en el parámetro EVO sustituyen las parametrizaciones generales, lo cual le ofrece la posibilidad de definir el status de ese indicador sobre una base específica de usuario. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización del registro info se fija en una posición de pedido como valor propuesto. Consejo: Si crea una posición de oferta, una posición de pedido o posición de contrato marco sin un registro maestro de materiales, el indicador de actualización de información no se fija, sin importar sus parametrizaciones personales. Sin embargo, lo puede establecer manualmente. En este caso, el sistema creará un registro info para el grupo de artículos.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Gráfico 58: Parametrización dependiente de usuario para el indicador de actualización de registro info

Parámetro de usuario EFB

Gráfico 59: Parámetro de usuario EFB

El parámetro de usuario EFB le permite restringir las autorizaciones de función para las transacciones de solicitud y de pedido sobre una base específica de usuario.

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Con ayuda del parámetro EFB, puede definir las siguientes parametrizaciones: •

Parámetros generales El parámetro EFB le permite determinar si un usuario puede crear condiciones en documentos de compras o sólo visualizarlas. Si no se ha fijado el indicador Visualizar condiciones, los campos y etiquetas relevantes en el documento de compras (pedido y contrato marco) permanecen escondidos. Si no se ha fijado el indicador Indicar condiciones, debe definirse adicionalmente una clave de referencia de selección de campos controlando el status de campo (visualizar o suprimir) de los campos relevantes. El indicador Sin material determina si pueden crearse posiciones de pedido sin un registro maestro de materiales. El indicador Transferencia de precio le permite especificar, al crear o modificar una posición de solicitud de pedido, si el precio de valoración interno de la solicitud de pedido debe adoptarse en el pedido. Es posible adoptar el precio de valoración como precio neto o precio bruto en el pedido. Consejo: El precio de valoración en la solicitud de pedido se determina a partir de la vista de contabilidad del registro maestro de materiales en el caso de las posiciones del registro maestro de materiales. En el caso de las posiciones sin registro maestro de materiales deberá introducir el precio de valoración manualmente.

•

Objetos de referencia posibles Los indicadores de esta área se refieren exclusivamente a la creación de posiciones de pedido. Los indicadores se pueden usar para determinar si debe referenciar un documento precedente al crear una posición de pedido. También se pueden usar para determinar los objetos de referencia permitidos. Las condiciones del último pedido sólo se adoptan en una nueva posición de pedido si se ha fijado el indicador Registro info sin oferta.

•

Asignación manual de fuente de aprovisionamiento Si los indicadores relevantes para la asignación manual de fuente de aprovisionamiento no se han fijado, un solicitante sólo puede usar la utilidad de determinación automática de fuente de aprovisionamiento.

Crear el parámetro de usuario EFB: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras.

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Ejercicio 9: Aspectos especiales del Customizing (ejercicio opcional) Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Parametrizar los mensajes del sistema en Compras • Explicar las parametrizaciones de los parámetros de usuario EVO y EFB

Ejemplo empresarial En su empresa, desea que los sistemas del mensaje se parametricen como advertencia o error en función del usuario. Además, quiere prohibir determinadas funciones de compras para determinados usuarios.

Tarea 1: Parametrizar mensajes del sistema y parámetros de usuario en Compras 1.

¿Qué atributo tiene el mensaje del sistema 06 028 (Fecha de pedido en el pasado)? Atributo:_________________________________________

2.

Cree una copia del mensaje del sistema 06 028 (Fecha de pedido en el pasado) con la versión ##. En la versión ##, el mensaje debería aparecer como mensaje de error.

3.

Asigne la versión del mensaje ## a su usuario y verifique si el mensaje aparece ahora como mensaje de error. Para ello cree los datos de cabecera para un pedido con el proveedor 1000 y una fecha de pedido en el pasado.

Tarea 2: Verificar los valores de propuesta para encargados de compras 1.

Verifique las parametrizaciones para los valores de propuesta para encargados de compras. ¿Cómo se define el indicador de actualización de registro info para el valor de propuesta 01 (valor de propuesta para el grupo 1) en las ofertas? _____________________________________ _____________________________________ Continúa en la página siguiente

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Tarea 3: Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras 1.

Cuando determinados usuarios crean una posición de solicitud de pedido para un material con registro maestro de materiales, deberían estar autorizados a especificar un precio que se copiará en el pedido aunque exista un registro info con un precio distinto para el material. Verifique qué autorización de función permite realizar esta función. Autorización de función:______________________________

2.

Asigne la autorización de función que ha identificado en la Subtarea 1 a su usuario con el ID de parámetro EFB y ponga a prueba la parametrización. Para ello cree una solicitud de pedido de 10 unidades del material M-01 para el centro 1200 y asigne el proveedor 1010 en la organización de compras 1000 como fuente de aprovisionamiento. Modifique el precio de valoración a 99 EUR y determine si este precio se tomará cuando se convierta la solicitud de pedido en un pedido. Anote el número de la solicitud de pedido. Solicitud de pedido: ___________________

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Solución 9: Aspectos especiales del Customizing (ejercicio opcional) Tarea 1: Parametrizar mensajes del sistema y parámetros de usuario en Compras 1.

¿Qué atributo tiene el mensaje del sistema 06 028 (Fecha de pedido en el pasado)? Atributo:_________________________________________ a)

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Especificar propiedades de mensajes de sistema Haga doble clic en la actividad Mensajes del sistema. El mensaje 06 028 tiene el atributo W (advertencia).

2.

Cree una copia del mensaje del sistema 06 028 (Fecha de pedido en el pasado) con la versión ##. En la versión ##, el mensaje debería aparecer como mensaje de error. a)

Marque el mensaje y seleccione

(texto quick info Copiar como...).

En la línea copiada, modifique la versión a ## y la clase de mensaje a E (mensaje de error) y pulse Intro. Confirme el mensaje sobre el área de nombres con Intro y grabe la (texto quick info Grabar). nueva versión del mensaje con 3.

Asigne la versión del mensaje ## a su usuario y verifique si el mensaje aparece ahora como mensaje de error.

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Para ello cree los datos de cabecera para un pedido con el proveedor 1000 y una fecha de pedido en el pasado. a)

Vuelva a la selección de actividad con haga doble clic en Actualizar usuarios.

(texto quick info Volver) y

Introduzca el usuario SCM520-## y seleccione Modificar).

(texto quick info

Seleccione la ficha Parámetros. En la primera línea libre, introduzca el ID de parámetro MSV y el valor de parámetro ##. Grabe el usuario con b)

(texto quick info Grabar).

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) En la cabecera introduzca el proveedor 1000 y la fecha de ayer como fecha de pedido. Si pulsa Intro se mostrará el mensaje 06 028 Fecha de pedido en el pasado como mensaje de error.

Tarea 2: Verificar los valores de propuesta para encargados de compras 1.

Verifique las parametrizaciones para los valores de propuesta para encargados de compras. ¿Cómo se define el indicador de actualización de registro info para el valor de propuesta 01 (valor de propuesta para el grupo 1) en las ofertas? _____________________________________ _____________________________________ a)

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras Haga doble clic en la actividad Parametrizaciones para valores de propuesta. Marque el valor de propuesta 01 y seleccione (texto quick info Info detallada). El valor A (actualización con o sin centro) es el valor de propuesta para la actualización del registro info.

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Tarea 3: Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras 1.

Cuando determinados usuarios crean una posición de solicitud de pedido para un material con registro maestro de materiales, deberían estar autorizados a especificar un precio que se copiará en el pedido aunque exista un registro info con un precio distinto para el material. Verifique qué autorización de función permite realizar esta función. Autorización de función:______________________________ a)

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras Haga doble clic en la actividad Autorizaciones de funciones: Pedido. Marque todas las líneas con (texto quick info Marcar todo) y, a continuación, seleccione (texto quick info Info detallada). En la primera entrada (autorización de función 98), el indicador Tomar precio de pedido no está fijado. Seleccione

(texto quick info Entrada siguiente).

En la segunda entrada (autorización de función 99), el indicador Tomar precio de pedido está fijado. Por lo tanto, la función que necesita es posible con la autorización de función 99. Atención: No modifique las parametrizaciones de las dos entradas. Si desea practicar con otros datos, cree una entrada nueva. 2.

Asigne la autorización de función que ha identificado en la Subtarea 1 a su usuario con el ID de parámetro EFB y ponga a prueba la parametrización. Para ello cree una solicitud de pedido de 10 unidades del material M-01 para el centro 1200 y asigne el proveedor 1010 en la organización de compras 1000 como fuente de aprovisionamiento. Modifique el precio de valoración a 99 EUR y determine si este precio se tomará cuando se convierta la solicitud de pedido en un pedido. Anote el número de la solicitud de pedido.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Solicitud de pedido: ___________________ a)

Vuelva a la selección de actividad con haga doble clic en Actualizar usuarios.

(texto quick info Volver) y

Introduzca el usuario SCM520-## y seleccione Modificar).

(texto quick info

Seleccione la ficha Parámetros. En la primera línea libre, introduzca el ID de parámetro EFB y el valor de parámetro 99. Grabe el usuario con b)

(texto quick info Grabar).

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) En el resumen de posiciones, introduzca el material M-01, una cantidad de 10 unidades y el centro 1200. A continuación, pulse Intro. Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en el detalle de posición. Introduzca la organización de compras 1000 y el proveedor 1010 en el campo Proveedor fijo. Seleccione la ficha Valoración. Modifique el Precio de valoración a 99 EUR. En el campo Precio de pedido modifique la entrada a 1 (como precio bruto). Grabe la solicitud de pedido con

c)

(texto quick info Grabar).

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N). Desplácese hacia la derecha por el resumen de posiciones hasta que llegue a la columna Solicitud de pedido. Introduzca el número de solicitud de pedido y pulse Intro. Se visualiza un precio de 99 EUR y se muestra el mensaje Precio de posición 00010 tomado de solicitud. Consejo: Para verificarlo, puede hacer doble clic en el número de registro info para pasar al registro info y ver que en él hay almacenado un precio de 542 EUR.

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info • Parametrizar los mensajes del sistema en Compras

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

Lección: 222

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Supervisión de pedido Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección Una de las tareas del comprador o planificador de necesidades es el seguimiento de pedidos. El sistema le ayudará. El control de confirmación se puede utilizar para determinar las actividades de seguimiento necesarias para un pedido. Por ejemplo, se puede definir que una entrega entrante (aviso de entrega) sea necesaria para cada pedido.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Supervisar las confirmaciones de pedidos. Agilizar documentos de compras. Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.

Emphasize the importance of monitoring purchase documents to the course participants. Show them the monitoring and creation of reminders transactions. Inform the participants of the option of presetting the order acknowledgment requirement indicator. In addition, participants should be made aware of the difference between a simple order confirmation requirement and the confirmation control key. Creating a new confirmation control key is not necessary. However, you can demonstrate how to enter a confirmation using the inbound delivery function if you use the confirmation control key 0004 in a purchase order item.

Ejemplo empresarial Desea asegurarse de que todos los documentos de compras que envía a sus proveedores son aceptados por estos. Para ello, solicita una confirmación de pedido. Desea supervisar la entrada de confirmaciones fácilmente. Después de verificar y registrar las confirmaciones, le gustaría supervisar las fechas de entrega y, en caso necesario, enviar recordatorios de entrega o reclamaciones a los proveedores.

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Lección: Supervisión de pedido

Supervisión de las confirmaciones de pedido

Gráfico 60: Confirmaciones en el proceso de compras.

Al trabajar con confirmaciones, están disponibles las siguientes opciones: •

Sólo se trabaja con confirmaciones de pedido: En este caso, la confirmación sólo tiene propósito informativo. No se pueden registrar las fechas confirmadas y las cantidades por separado. Si un material se utiliza también en la planificación de necesidades (MRP), en MRP no estará claro si el proveedor ha confirmado un pedido.

•

Se trabaja con varios tipos de confirmación (confirmación de pedido / confirmación de carga / entrega entrante, etc.): En este caso, se pueden registrar en el sistema las fechas y cantidades confirmadas. Si un material se utiliza también en MRP, podrá ver allí qué cantidades se confirman y para qué fechas.

Utilización sólo de confirmaciones de pedido En este caso, al crear el documento de compra seleccione el campo Obligación de confirmación de pedido. Esto basta para poder supervisar confirmaciones de pedido y enviar recordatorios.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Puede prefijar el campo como se explica a continuación si desea que se ofrezca como propuesta en general: 1. 2. 3. 4.

En los datos de compras del registro maestro de proveedor En el registro info de compras Con el parámetro de usuario EVO En las parametrizaciones personales de la transacción de Enjoy ME21N

Si se recibe la confirmación de pedido por parte del proveedor, se registra el número de confirmación en la pantalla de posiciones. Como parte de la supervisión, el sistema verifica si hay o no una entrada en el campo de confirmación de pedido. Si no hay ninguna entrada, se puede generar una reclamación de obligación de confirmación de pedido. Consejo: Si se desea registrar el mismo número de confirmación para todas las posiciones de un pedido, se puede hacer con el cambio rápido. El icono correspondiente () está situado en el pedido debajo del resumen de posición.

Utilización de diferentes tipos de confirmación En este caso, al crear el documento de compra se debe introducir la clave de confirmación en el detalle de posición, La clave determina las confirmaciones que se esperan de los proveedores y en qué secuencia. La clave también controla qué tipos de confirmación son relevantes para la planificación de necesidades y la entrada de mercancías. Consejo: Si una clave de control de confirmación está presente en un registro de información de compras, se sugiere en el documento de compras. También puede definir el valor predeterminado para la clave de control de confirmación en los datos de compras del registro maestro de proveedores.

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Lección: Supervisión de pedido

Para registrar la confirmación, hay varias opciones: • •

•

Registrar la confirmación en el documento de compras. Crear un documento independiente; una entrega entrante. Sin embargo, para ello debe haber utilizado un tipo de confirmación que permita las entregas entrantes. Los datos para la entrega entrante se transfieren a los campos de la confirmación correspondiente en el documento de compras. A continuación, puede registrar la entrada de mercancías con referencia a un documento de compras o a una entrada entrante. El proveedor transmite la confirmación electrónicamente. Si el proveedor rechaza el pedido, el indicador de rechazo e indicador de borrado se han fijado en la posición de pedido.

Como parte de la supervisión, el sistema verifica si se ha confirmado toda la cantidad pedida. Si la cantidad no ha sido confirmada o sólo lo ha sido parcialmente, puede generar una reclamación de confirmación de pedido. También puede trabajar con tipos de confirmación para los repartos de plan de entregas. Una clave de control de confirmación debe encontrarse en el plan de entregas. Introduzca las confirmaciones cuando actualice los repartos de plan de entregas (transacción ME38) desde el acceso vía menús Posición → Confirmaciones → Resumen.

Creación de reclamaciones de confirmación de pedido

Gráfico 61: Salida de mensajes

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Para generar reclamaciones de confirmación de pedido, se deben cumplir las siguientes condiciones previas: • • •

El campo Obligación de confirmación de pedido debe estar seleccionado. No se ha introducido aún ningún número de confirmación de pedido para las posiciones sin clave de control de confirmación. Para las posiciones con una clave de control de confirmación en las que la cantidad pedida aún no ha sido confirmada o lo ha sido parcialmente. Consejo: Sólo se consideran las confirmaciones asignadas al tipo de confirmación interno 1 (confirmación de pedido).

• • •

Se ha dado salida al documento. Se fija la determinación de mensajes para la reclamación de confirmación de pedido. Los registros de mensajes para la reclamación de confirmación de pedido están presentes en los datos maestros de la compra.

Los mensajes se generan con la transacción de mensajes para la clase de documento correspondiente: Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido / Contrato marco / Plan de entregas → Mensajes → Supervisar confirmación de pedido (ME92F/ME92K/ME92L) Registre los criterios de selección para los documentos de compra e inicie el programa. La lista de resultados permite decidir los documentos para los que se desea generar mensajes. Después de grabarlos, puede enviar los documentos con la transacción estándar para la salida de mensajes de los documentos de compras. Si un registro de mensaje contiene una modalidad de envío 4 (inmediata), los mensajes se envían automáticamente al grabarlos. Consejo: Si no desea generar reclamaciones, puede verificar las confirmaciones con la transacción de supervisión simple. Para ello, seleccione Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras
 → Pedido/Plan de entregas → Evaluaciones → Supervisar confirmaciones (ME2A). Puede usar esta función también para supervisar confirmaciones de los tipos internos de confirmación de pedido 2 y 3.

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Lección: Supervisión de pedido

Reclamaciones de entrega y recordatorios Puede enviar recordatorios para peticiones de oferta, repartos de plan de entregas y pedidos vencidos y atrasados. Se deben cumplir los siguientes requisitos previos: • • • •

Ha introducido uno o más niveles de reclamación (días de reclamación) en la posición de documento. Se ha dado salida al documento. La determinación de mensajes para la reclamación de confirmación está establecida. Los registros de mensajes para la reclamación de confirmación de pedido están presentes en los datos maestros de la compra.

Puede introducir días de reclamación manualmente en la posición de solicitud. Puede definir valores de propuesta para ello mediante las claves de valores de compras, que puede prefijar en la vista de compras del registro maestro de materiales, en el Customizing, con referencia al grupo de artículos. Para definir claves de valores de compras, seleccione: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Definir clave de valores de compras Para asignar claves de valores de compras a grupos de artículos, seleccione: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales Los mensajes de recordatorio se generan con la transacción de mensajes para cada tipo de documento: Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido (Oferta → Petición de oferta) → Mensajes → Reclamar y recordar (ME91F/ME91A) o Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Reclamar y recordar (ME91E) Introduzca los criterios para seleccionar los documentos de compras e inicie el programa. En la lista de resultados puede decidir para qué documentos desea generar mensajes. Después de grabar, puede dar salida a los documentos con las transacciones estándar de salida de mensajes para documentos de compras. Si el registro maestro de mensajes contiene la fecha y hora de transmisión 4 (inmediata), se dará salida a los mensajes automáticamente al grabar. En función de la fecha de referencia registrada, el sistema verifica para qué documentos se pueden emitir reclamaciones. También se tienen en cuenta las confirmaciones, siempre que se hayan marcado en el Customizing como sujetas a recordatorio.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Para las peticiones de oferta, se considera la fecha límite de presupuesto en lugar de la fecha de entrega. Consejo: Si no se han registrado días de reclamación/recordatorio en los documentos de compras, se puede utilizar la visualización de la lista de documentos de compras abiertos. Para ello, seleccione Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar listas → Por material/proveedor... (ME2M/ME2L...) Use el parámetro de selección WE101 y limite la fecha de entrega al período de tiempo que desee supervisar.

Configuración de las claves de control de confirmación Las claves de control de confirmación se establecen en Customizing. Primero tiene que definir tipos de confirmación externos. Asígnelos a los tipos internos suministrados por SAP. Guía de implementación del Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Confirmaciones → Definir tipos de confirmación externos. Guía de implementación del Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Confirmaciones → Definir tipos de confirmación internos. A continuación, se puede definir la clave de control de confirmación: Guía de implementación del Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Confirmaciones → Parametrizar control de confirmación.

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Lección: Supervisión de pedido

Gráfico 62: Definición de las claves de control de confirmación

El indicador Crear entrega entrante controla si se puede crear una entrega entrante para un pedido. Una entrega entrante se registra con Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Entrega entrante → Crear (VL31N) Además, también se puede decidir si una clave de control de confirmación es relevante para la prueba de la entrega. El comprobante de entrega se puede utilizar para informar a los proveedores de entradas de mercancías mediante EDI. Una vez definida la clave de control de confirmación, se puede determinar la secuencia de confirmación.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Gráfico 63: Secuencia de confirmación

Es posible que se necesiten una o más confirmaciones.

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Lección: Supervisión de pedido

Para cada confirmación se define lo siguiente: •

•

•

•

Relevante para la planificación de necesidades (MRP): después de introducir la confirmación adecuada, el pedido se visualiza en la lista de necesidades/stocks con un elemento de necesidades distinto (por ejemplo, BS-AVI) para el pedido no confirmado (por ejemplo, elemento de necesidades BS-EIN). En la ejecución de la planificación se tienen en cuenta las confirmaciones alternativas. Relevante para EM: La confirmación (p. ej., entrega entrante) se anula mediante una entrada de mercancías para la posición de pedido correspondiente. Si la secuencia de confirmación contiene varias confirmaciones, este indicador sólo se puede fijar para una confirmación. Asignación de EM: Cuando se contabiliza una entrada de mercancías sólo se propone la cantidad confirmada. No es posible contabilizar una entrada de mercancías sin una confirmación previa. Este indicador sólo se puede utilizar en combinación con el indicador relevante para EM. Fecha de referencia/período de supervisión: Controla la fecha máxima antes de la cual se debe realizar una confirmación. El período se puede definir con referencia a la fecha del pedido o de entrega. Si no se ha registrado ninguna confirmación dentro de este período, se puede emitir una reclamación de forma automática siempre que el indicador Sujeto a recordatorio no se haya fijado. Sin el indicador Sujeto a record. no se pueden crear recordatorios para ninguna confirmación.

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Lección: Supervisión de pedido

Ejercicio 10: Supervisión de pedido Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Enviar reclamaciones para confirmaciones de pedidos. • Enviar reclamaciones para entregas.

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant material and vendor master records in previous exercises.

Verifica regularmente si todos los pedidos han sido confirmados por su proveedor. Se puede enviar una reclamación para los pedidos confirmados si la entrega ya ha vencido. En ambos casos, se deben generar mensajes y transmitirlos al proveedor.

Tarea: Supervisión de un pedido 1.

Cree un pedido nuevo. Pida 100 unidades del material T-M520A## al proveedor T-K520A## para que las entregue mañana en el centro 1000. Espera recibir una confirmación de pedido simple de la primera posición. Fije los indicadores necesarios. Dado que desea supervisar la entrega, introduzca los días de reclamación: La primera reclamación se debería emitir dos días antes de la fecha de entrega; la segunda, un día después de la fecha de entrega. Copie la posición registrada de esta forma. Modifique la fecha de entrega para la segunda posición. La entrega se debe realizar dentro de una semana. Para esta posición, utilice la clave de control de la confirmación T-AB (confirmación SCM500). Grabe el pedido y envíelo. Anote el número de pedido. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Pedido: ______________________________

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2.

Verifique si las confirmaciones de pedido están presentes para su pedido y envíe una reclamación si las confirmaciones aún están pendientes.

3.

Registre las confirmaciones. El proveedor confirma ambas posiciones en la fecha/hora deseada y en la cantidad necesaria. La confirmación de pedido tiene el número AB##.

4.

Verifique si las reclamaciones de confirmación de pedido se pueden emitir para el pedido y edítelas si es necesario.

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Lección: Supervisión de pedido

Solución 10: Supervisión de pedido Tarea: Supervisión de un pedido 1.

Cree un pedido nuevo. Pida 100 unidades del material T-M520A## al proveedor T-K520A## para que las entregue mañana en el centro 1000. Espera recibir una confirmación de pedido simple de la primera posición. Fije los indicadores necesarios. Dado que desea supervisar la entrega, introduzca los días de reclamación: La primera reclamación se debería emitir dos días antes de la fecha de entrega; la segunda, un día después de la fecha de entrega. Copie la posición registrada de esta forma. Modifique la fecha de entrega para la segunda posición. La entrega se debe realizar dentro de una semana. Para esta posición, utilice la clave de control de la confirmación T-AB (confirmación SCM500). Grabe el pedido y envíelo. Anote el número de pedido.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Pedido: ______________________________ a)

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N) Introduzca el proveedor T-K520A## en la cabecera. Introduzca la primera posición en el resumen de posiciones: introduzca el material T-M520A##, una cantidad de 100 unidades, la fecha de entrega (mañana) y el centro 1000. El campo Confirmación obligatoria se encuentra en los detalles de posición, en la ficha Confirmaciones. Los días de reclamación se pueden introducir en la ficha Entrega. En el campo 1º reclamación introduzca el valor 2-, en el campo 2º reclamación introduzca el valor 1. Marque la posición en el resumen de posiciones y seleccione Copiar posición. Modifique la fecha de entrega para la segunda posición (dentro de una semana). En la etiqueta Confirmaciones, introduzca la clave de control de confirmación T-AB (SCM500) en el detalle de posición. Atención: Asegúrese de no utilizar la clave de control de confirmación 0001 (confirmaciones). Grabe el pedido con del pedido.

b)

(texto quick info Grabar) y anote el número

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Imprimir/Transmitir (ME9F) Introduzca el número de pedido e inicie el programa con

Ejecutar.

Seleccione su pedido y seleccione Editar mensaje.

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Lección: Supervisión de pedido

2.

Verifique si las confirmaciones de pedido están presentes para su pedido y envíe una reclamación si las confirmaciones aún están pendientes. a)

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Supervisar confirmación de pedido (ME92F) Introduzca el número de pedido e inicie el programa con

Ejecutar.

Las dos posiciones del pedido se sugieren para reclamaciones. Seleccione un pedido y seleccione Generar mensajes. A continuación, seleccione los mensajes. b)

(texto quick info Grabar) para grabar

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes (ME9F) Introduzca el número de pedido e inicie el programa con (texto quick info Ejecutar). El mensaje generado es de la clase AUFB. Si desea ver antes el mensaje en pantalla, márquelo y seleccione Visualizar documento. Para volver a la salida del mensaje, seleccione Volver).

(texto quick info

Vuelva a marcar el pedido y seleccione Emitir mensaje.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

3.

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Registre las confirmaciones. El proveedor confirma ambas posiciones en la fecha/hora deseada y en la cantidad necesaria. La confirmación de pedido tiene el número AB##. a)

Menú SAP: Logística → Gestión de material → Compras
 → Pedido → Modificar (ME22N) Llame el pedido y vaya a la etiqueta Confirmaciones en el ámbito de pantalla de los detalles de posición. Para la primera posición introduzca el número de confirmación AB## en el campo Confirmación de pedido. Para la segunda posición deje el campo Confirmación de pedido en blanco. Introduzca los datos de confirmación siguientes: TC

Fecha de entrega

Cantidad

Referencia

AB

100

AB-##

Grabe el pedido con

(texto quick info Grabar).

Consejo: Si vuelve a realizar la subtarea 2, no habrá documentos disponibles para la reclamación.

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Lección: Supervisión de pedido

4.

Verifique si las reclamaciones de confirmación de pedido se pueden emitir para el pedido y edítelas si es necesario. a)

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Reclamar y recordar (ME91F) Introduzca el número de pedido y seleccione Ejecutar).

(texto quick info

Sólo se propondrá la primera posición para el envío de un recordatorio, ya que la segunda no vencerá hasta dentro de una semana. Así pues, no hace falta enviar ningún recordatorio debido a los días de reclamación. Seleccione un pedido y seleccione Generar mensajes. Grabe el mensaje seleccionando b)

Grabar.

Menú SAP: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Imprimir/Transmitir (ME9F) Introduzca el número de pedido e inicie el programa con (texto quick info Ejecutar). El mensaje generado es de la clase MAHN. Si desea ver antes el mensaje en pantalla, márquelo y seleccione Visualizar mensaje. Para volver a la salida del mensaje, seleccione Volver).

(texto quick info

Vuelva a marcar el pedido y seleccione Emitir mensaje.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Supervisar las confirmaciones de pedidos. • Agilizar documentos de compras. • Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación.

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Lección: 240

Lección: Plan de facturación

Plan de facturación Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección Este módulo resume cómo se pueden tratar pagos con recurrencia regular y transacciones de aprovisionamiento con un plan de pagos fijo mediante planes de facturación. Particularmente ventajosa es la opción de liquidación automática, que le permite generar facturas automáticamente en proceso de fondo en las fechas de vencimiento relevantes.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial Crear planes de facturación periódica y parcial Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

The emphasis of this unit should lie on periodic invoicing plans. You can also show a partial invoicing plan, however. When carrying out the system demonstration, you should make sure that the validity start date of the framework order is earlier than the current date in order to be able to generate invoicing plan items whose invoice date lies in the past. Additional system demonstration: • •

Create partial invoicing plan (for example, with invoicing plan type M2) Customizing for invoicing plan type (for example, invoicing plan type MM used by participants in exercise)

Time needed for exercise: Approx. 30 min

Ejemplo empresarial Su empresa desea reducir en gran medida el tiempo necesario para introducir documentos en compras y en la verificación de factura manualmente, por lo que tiene previsto utilizar planes de facturación para contratos de leasing y otras operaciones parecidas. Desea generar facturas para las fechas de vencimiento relevantes de forma automática en proceso de fondo; por eso ha acordado con el proveedor que no le enviará facturas. Será usted quien envíe abonos al proveedor.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Planes de facturación El plan de facturación no es una clase de documento independiente, sino una clase determinada de pedido. El plan de facturación le permite planificar las fechas deseadas para la creación de facturas en relación con el aprovisionamiento de materiales o servicios previsto, independientemente de la entrada de las mercancías o de la prestación real de los servicios. Lista las fechas en las que desea crear y luego pagar las facturas. Hace que el sistema cree las facturas automáticamente a partir de las fechas del pedido, lo que desencadena el pago al proveedor. Sin embargo, también puede introducir la factura para un plan de facturación manualmente.

Gráfico 64: Planes de facturación

Existen dos clases de planes de facturación: planes de facturación periódica y planes de facturación parcial. Consejo: Los planes de facturación no pueden solicitarse con una solicitud de pedido.

Plan de facturación periódica El plan de facturación periódica se puede usar para operaciones de aprovisionamiento regularmente recurrentes, como los pagos de alquiler y las cuotas de leasing. En el caso del plan de facturación periódica, el valor neto de la posición de pedido se factura en cada fecha de vencimiento.

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Lección: Plan de facturación

Gráfico 65: Plan de facturación periódica

Ejemplo de plan de facturación periódica: El alquiler mensual de una sala de formación es de 500 EUR. Esto se carga al centro de coste 123. El contrato de alquiler con el arrendador es válido durante cinco años. El alquiler se debe transferir cada mes al arrendador por adelantado. En este ejemplo se utiliza un plan de facturación periódica. Esta clase de plan de facturación garantiza que las fechas de la factura se generen automáticamente cuando se crea el plan de facturación. Las fechas se calculan de forma que el alquiler se pague al final de cada mes para el mes siguiente. Puede especificar en el Customizing de la clase de plan de facturación si las fechas se deben actualizar manualmente o si el sistema debe proponer fechas en función de las normas especificadas.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Para crear un plan de facturación periódica, proceda del siguiente modo: 1.

Cree un pedido con la clase de documento FO (pedido marco) si es posible o introduzca el período de validez en la cabecera del documento. Si el plan de facturación no debe tener restricciones en cuanto a la validez en un principio, no indique el fin del período de validez. Puede indicarlo más adelante, por ejemplo, como en el caso de la suscripción a una publicación que desea finalizar en determinado momento.

2.

Introduzca un texto breve, la cantidad y el precio según la fecha de la factura, un grupo de artículos y un tipo de imputación. En los detalles de la posición, introduzca los datos necesarios de imputación para la posición. Atención: El tipo de imputación no se puede modificar una vez se ha creado la posición. Sólo los datos detallados dependientes del tipo de imputación (como la especificación del centro de coste en el caso del tipo de imputación K) se pueden modificar en todo momento.

3.

Asegúrese de que, en los detalles de la posición, los indicadores de control de EM/RF estén fijados correctamente: El indicador Entrada de mercancías sólo se puede fijar en combinación con el indicador EM no valorada; el indicador Recepción de factura debe estar fijado. Para la creación automática de facturas, debe fijarse el indicador de autofacturación ERS (indicador para liquidación automática). Otra condición previa para la liquidación automática es que debe introducirse un indicador de impuestos y las condiciones de pago en el pedido. Consejo: Si desea contabilizar entradas de mercancías no valoradas para una posición de plan de facturación, utilice la tolerancia de exceso de suministro ilimitado; en caso contrario, sólo podrá contabilizar una entrada de mercancías.

4.

Seleccione el pulsador Plan de facturación en los detalles de posición de la etiqueta Factura. Se abre una ventana en la que podrá marcar la clase de plan de facturación que desea utilizar. Si el indicador Diálogo pedido está fijado en el Customizing de la clase de plan de facturación, podrá ver un resumen de las fechas de facturación determinadas por el sistema en función de las parametrizaciones. La fecha de facturación y el valor a facturar se visualizan para cada período de liquidación (por ejemplo, mes). En el caso del plan de facturación periódica, el valor es el valor neto de la posición de pedido.

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Lección: Plan de facturación

Puede modificar las propuestas de fecha y, en caso necesario, bloquear fechas de facturación individuales con respecto a la creación automática de factura (columna RS). Los campos Fechas de y Fechas hasta determinan el período para la generación automática de fechas de facturación. Si se especifica un horizonte en el Customizing, sustituye las propuestas de fecha de facturación procedentes de los campos antes mencionados. Con el indicador Por adelantado, se especifica si la factura debe crearse para un período por adelantado o con demora. Consejo: En el caso de los planes de facturación a largo plazo, puede restringir la creación de fechas de facturación utilizando un horizonte. En este caso, deberá actualizar las fechas de facturación a intervalos regulares. Actualizar planes de facturación: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Funciones siguientes → Plan periódico facturación (MLRP) Puesto que esta transacción también tiene asignado un nombre de report (RMFPLA01), puede configurar un job que actualice los planes de facturación a intervalos regulares.

Plan de facturación parcial Puede usar el plan de facturación parcial para liquidar operaciones de aprovisionamiento que deban liquidarse por etapas, p. ej., proyectos de TI. En un plan de facturación parcial puede indicar las fechas para los anticipos (regla de facturación 4 ó 5). Atención: Los importes para estas fechas no se incluyen en el total de las posiciones de factura y tampoco se liquidan automáticamente. Con el plan de facturación parcial, el valor total de la posición de pedido se parte entre las fechas individuales del plan. Para ello se utilizan porcentajes (regla de facturación 1) o valores (regla de facturación 2).

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Gráfico 66: Plan de facturación parcial

Ejemplo de plan de facturación parcial: Se ha proporcionado un presupuesto total de 20,000 EUR para una encuesta de salarios. Se deben pagar 5,000 EUR cuando se finalice el análisis inicial, 4,000 EUR después de realizar la encuesta, y el resto, que asciende a 11,000 EUR, cuando se entregue el informe final. Si pretende que esta encuesta se realice de forma regular en el futuro, es conveniente crear un plan de facturación de referencia para planes de facturación parcial en Customizing. Dicho plan se puede usar como modelo para la generación automática de las fechas de facturación adecuadas. Sin un plan de facturación de referencia, debe especificar manualmente las fechas de facturación en el plan de facturación. Consejo: También puede copiar las fechas de vencimiento en el plan de facturación parcial de los planes de facturación que se crearon como parte de las redes. Esto es útil para las fechas tope de pago que dependen de eventos. Si las fechas de vencimiento se han cambiado en la red, las puede actualizar en el plan de facturación. El procedimiento para crear un plan de facturación parcial es similar al de crear un plan de facturación periódica. En el caso del plan de facturación parcial, además, es obligatorio especificar un tipo de imputación.

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Lección: Plan de facturación

Después de actualizar los datos en el resumen de posiciones de pedido, seleccione una clase de plan de facturación parcial en la etiqueta Factura de los detalles de posición. Puede obtener un resumen de fechas en el que puede introducir las fechas y cantidades deseadas manualmente. Atención: Una vez haya asignado una clase de plan de facturación a una posición (por ejemplo, plan de facturación parcial), no podrá modificar la clase de plan de facturación.

Datos de control y liquidación

Gráfico 67: Control EM/RF

El control de EM/RF para planes de facturación debe parametrizarse de forma que sólo se prevea recibir una factura y no una entrada de mercancías valorada (o, en el caso de los servicios, una entrada de servicio valorada). Sólo es posible una entrada de mercancías no valorada. Así pues, puede elegir entre dos alternativas: • •

Fije el indicador Entrada de mercancías y el indicador EM no valorada. Desactive el indicador Entrada de mercancías.

Si desea utilizar la liquidación automática, el indicador Autofacturación debe fijarse además del indicador Factura. El indicador anterior, que ya debe haberse fijado en el registro maestro de proveedores, aparecerá como valor de propuesta al crearse un pedido para el proveedor en cuestión. Otra condición previa para la liquidación automática es el indicador de impuestos, que debe fijarse en los detalles de posición para una posición del plan de facturación. Los pedidos de liquidación también deben contener condiciones de pago.

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Liquidación automática de planes de facturación: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas de logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas (MRIS) Emisión de abonos para planes de facturación: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Editar mensajes (MR90) Parametrizaciones de Customizing para planes de facturación: Customizing de SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Plan facturas.

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Lección: Plan de facturación

Para realizar la liquidación automática en relación con planes de facturación, proceda del siguiente modo: 1.

Después de introducir los criterios de selección para planes de facturación que deben ser liquidados (sociedad, centro, proveedor, documento de compras y posición) en la imagen de selección para la liquidación automática de plan de facturación, puede especificar (como opción de tratamiento) qué regla deberá aplicar el sistema cuando genere documentos factura en relación con un plan de facturación. • • •

2.

Por proveedor Por pedido Por posición de pedido

Puede fijar el indicador Ejecución de test para simular los resultados de la ejecución de liquidación (generación de facturas). Al finalizar la ejecución de liquidación, obtendrá un log con una lista de las transacciones facturadas señalándole cualquier error que pueda haber ocurrido. Las facturas generadas mediante la ejecución de la liquidación automática del plan de facturación se continuarán procesando en la gestión financiera.

3.

Puede generar un mensaje para los documentos factura creados. Cada documento factura representa un abono para el proveedor. Puede imprimir este abono y enviarlo al proveedor. También se puede enviar electrónicamente. Consejo: 1.

2.

3.

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También puede liquidar planes de facturación manualmente si los proveedores crean facturas y se las envían. Si las facturas se contabilizan manualmente, se compensan siempre con la fecha pendiente más antigua en el plan de facturación. Las fechas contabilizadas manualmente no se tienen en cuenta en la liquidación automática. Si los importes de factura no coinciden con los importes planificados, debe utilizar una unidad de medida en su plan de facturación que esté marcada para el compromiso en función del valor. De lo contrario, los compromisos se borrarán completamente. El status de facturación B (procesado parcialmente) no está permitido en los planes de facturación. Cuando se contabilice un importe en una fecha en el plan de facturación, el status de esta fecha se modifica por C (tratamiento completado).

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Lección: Plan de facturación

Ejercicio 11: Plan de facturación Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear planes de facturación y realizar la liquidación automática

Ejemplo empresarial Desea automatizar el pago del alquiler a su arrendador. Para ello, cree un plan de facturación periódica.

Tarea: Crear un plan de facturación periódica. 1.

Desea registrar un contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## en el sistema en forma de plan de facturación periódica. El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique si este indicador está fijado en el registro maestro de proveedor T-K520C## y averigüe cuáles son las condiciones de pago acordadas con el proveedor T-K520C## en relación con la organización de compras 1000.

2.

Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la clase de documento FO (pedido marco). El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido durante 12 meses. Introduzca los siguientes datos de posición: Tipo de imputación

K

Texto breve

Alquiler de oficina

Cantidad de pedido

1

Unidad de medida

MON (mes)

Precio

4000 EUR

Grupo de artículos

SCM520 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Centro

1000

Cuenta de mayor

400000

Centro de coste

1000

Puesto que no espera ninguna entrada de mercancías para esta posición, modifique el indicador relevante en la etiqueta Entrega. Consejo: En la etiqueta Factura, verifique las parametrizaciones para la liquidación automática: ¿Se ha copiado el indicador Autofact. desde el registro maestro de proveedores? En caso necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas base en EM. Además, introduzca un indicador de impuestos (p. ej., 1l) para liquidación automática. Para crear las fechas de facturación, asigne la fecha del plan de facturación MM (Formación MM periód.) a la posición. Para ello, seleccione Plan de facturación en la etiqueta Factura. ¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status tiene esta fecha? _________________________________________________ _________________________________________________ Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación. 3.

Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los siguientes criterios de selección con este fin: Sociedad

1000

Centro

1000

Proveedor

T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado. Luego visualice el plan de facturación pasando de la visualización del log de proceso al pedido. ¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique el status de la factura. _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de facturación

4.

Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de proveedores T-K520C##.

5.

Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de facturación periódica MM (Formación MM periódica). ¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los valores de propuesta para la fecha de facturación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por adelantado o con demora? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Solución 11: Plan de facturación Tarea: Crear un plan de facturación periódica. 1.

Desea registrar un contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## en el sistema en forma de plan de facturación periódica. El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique si este indicador está fijado en el registro maestro de proveedor T-K520C## y averigüe cuáles son las condiciones de pago acordadas con el proveedor T-K520C## en relación con la organización de compras 1000. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Visualizar (actual) (MK03) Introduzca el proveedor T-K520C## y la organización de compras 1000. Marque sólo Datos de compras y seleccione

(texto quick info Intro).

Para posibilitar que el plan de facturación (y por lo tanto los pagos de alquiler) se liquiden automáticamente, el indicador Autofacturac.entrega se debe fijar en el registro maestro de proveedores, en los datos de control. Este indicador está fijado para el proveedor T-K520C##. Encontrará la entrada 0002 (14 días al 3%, 30 días al 2%, 45 días neto) como plazo de pago en las condiciones. 2.

Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la clase de documento FO (pedido marco). El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido durante 12 meses. Introduzca los siguientes datos de posición: Tipo de imputación

K

Texto breve

Alquiler de oficina

Cantidad de pedido

1

Unidad de medida

MON (mes)

Precio

4000 EUR Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de facturación

Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

Cuenta de mayor

400000

Centro de coste

1000

Puesto que no espera ninguna entrada de mercancías para esta posición, modifique el indicador relevante en la etiqueta Entrega. Consejo: En la etiqueta Factura, verifique las parametrizaciones para la liquidación automática: ¿Se ha copiado el indicador Autofact. desde el registro maestro de proveedores? En caso necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas base en EM. Además, introduzca un indicador de impuestos (p. ej., 1l) para liquidación automática. Para crear las fechas de facturación, asigne la fecha del plan de facturación MM (Formación MM periód.) a la posición. Para ello, seleccione Plan de facturación en la etiqueta Factura. ¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status tiene esta fecha? _________________________________________________ _________________________________________________ Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Modifique la clase de documento de pedido estándar (NB) a pedido marco (FO). Indique el proveedor T-K520C##. En la cabecera de la etiqueta Datos adicionales almacene el período de validez del contrato de alquiler, en los campos Inicio de validez (primer día del mes actual) y Fin de validez (último día del mes anterior + 1 año). Confirme el mensaje sobre el hecho de que la fecha de inicio de un período de validez está en el pasado. Introduzca los datos de posición siguientes en el resumen de posiciones: Tipo de imputación

K Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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Texto breve

Alquiler de oficina

Cantidad

1

Unidad de medida

MON (mes)

Precio

4000 EUR

Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

En la etiqueta Imputación, en los detalles de posición, introduzca la cuenta de mayor 400000 y el centro de coste 1000. A continuación, vaya a la ficha Entrega y quite el indicador de la entrada de mercancías. Luego vaya a la etiqueta Factura. Introduzca el indicador de impuestos 1l y seleccione Plan de facturación. Seleccione la clase de plan de facturación MM (Formación MM periód.) y luego Continuar. Confirme la información sobre fechas sin factura en el pasado con (texto quick info Continuar). La fecha de facturación del primer pago de alquiler es el último día del mes anterior. El status de la fecha de facturación (columna D) es A (No tratado aún). Marque (texto quick info Volver) y grabe el plan de facturación con (texto quick info Grabar). 3.

Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los siguientes criterios de selección con este fin: Sociedad

1000

Centro

1000

Proveedor

T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado. Luego visualice el plan de facturación pasando de la visualización del log de proceso al pedido. ¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique el status de la factura. _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de facturación

_________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas (MRIS) Introduzca la sociedad 1000, el centro 1000 y el proveedor T-K520C##. En las opciones de tratamiento, quite el indicador Ejecución de test si está fijado. Genere la factura con

(texto quick info Ejecutar).

El sistema visualiza un log con los números de los documentos generados (documento de factura y documento contable). Haga clic en el documento de compras que se visualiza (su pedido). En los detalles de posición vaya a la ficha Factura y marque Plan de facturación. La primera fecha de facturación tiene ahora el status C (Tratamiento completado). Consejo: El sistema no soporta el status B (Tratado parcialmente). El indicador C también se fija para la liquidación parcial de la posición del plan de facturación. 4.

Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de proveedores T-K520C##. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02) Introduzca el proveedor T-K520C## y la organización de compras 1000. Marque sólo Datos de compras y seleccione

(texto quick info Intro).

Quite el indicador Autofacturac.entrega y grabe el registro maestro de (texto quick info Grabar). proveedores: 5.

Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de facturación periódica MM (Formación MM periódica). ¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los valores de propuesta para la fecha de facturación? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Gestión de compras optimizada y plan de facturación

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¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por adelantado o con demora? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a)

Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto (SPRO) Seleccione IMG de referencia SAP. Guía de Implementación de Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Plan de facturación → Clases de plan de facturas → Actualizar clases de plan de facturas periódico. Marque la clase de plan de facturación MM y seleccione (texto quick info Info detallada). La clase de plan de facturación MM contiene la regla para determinación de fecha 50, lo que significa que la fecha de la factura es el último día del mes. Los importes de factura vencen anticipadamente porque se ha fijado el indicador Por adelantado. Las fechas de facturación se proponen automáticamente porque se ha fijado el indicador Pedido diálogo.

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Lección: Plan de facturación

Resumen de la lección Ahora podrá: • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial • Crear planes de facturación periódica y parcial • Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Asignar automáticamente fuentes de aprovisionamiento a solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas • Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuentes de aprovisionamiento asignadas en peticiones de oferta • Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y repartos de plan de entregas usando transacciones colectivas • Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info • Parametrizar los mensajes del sistema en Compras • Supervisar las confirmaciones de pedidos. • Agilizar documentos de compras. • Realizar las parametrizaciones para el control de confirmación. • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial • Crear planes de facturación periódica y parcial • Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción “Generación automática de pedidos” (ME59N)? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Órdenes de entrega para pedido abierto Repartos del plan de entregas Pedidos Peticiones de oferta

No se ha encontrado ninguna transacción de asignación “Asignar solicitudes de pedido” durante asignación automática de fuente. ¿Qué puedo hacer? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

3.

□ □ □

A B C

□

D

Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedido directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente.

Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso se genera una posición de solicitud de pedido por cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente.

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4.

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¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 5.

A B C D

Parametrizaciones personales en la transacción de pedido. Parametrizaciones personales en la transacción de asignación. Parámetro de usuario EFB Parámetro de usuario EVO

El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 6.

Correcto Falso

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

7.

□

A

□

B

□

C

□

D

El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente. El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

Pagos de alquiler Suscripciones a revistas Facturas de suministro eléctrico Liquidaciones de tarjeta de crédito

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Respuestas 1.

¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción “Generación automática de pedidos” (ME59N)? Respuesta: B, D

2.

No se ha encontrado ninguna transacción de asignación “Asignar solicitudes de pedido” durante asignación automática de fuente. ¿Qué puedo hacer? Respuesta: A Durante la asignación manual, el sistema comprueba si existe un registro info correspondiente. Si no existe ningún registro info, se emite un mensaje de aviso en el sistema estándar (mensaje 06341). Si se configura como un mensaje de error, debe haber disponible un registro info de compras para el proveedor regular que se especifica. Marcar la petición de oferta (respuesta B) sólo es posible en la transacción “Asignar y tratar” (ME57).

3.

Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Respuesta: A, C En este caso es necesario convertir por separado los repartos del plan de entregas y las órdenes de entrega de pedido abierto (respuesta D) como varios documentos subsiguientes. Si utiliza la creación automática de pedido y marca el indicador Repartos, la respuesta B también es válida. Entonces obtendrá una posición con repartos para cada posición de solicitud. Sin embargo, el indicador no está predefinido automáticamente en la versión estándar.

4.

¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? Respuesta: D Obtendrá más información sobre el parámetro EVO en la unidad “Temas seleccionados de Customizing”.

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5.

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El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Respuesta: Correcto En la etiqueta Indicadores del parámetro EVO, puede influir en los valores propuestos para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas.

6.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: Respuesta: B, C Las afirmaciones A y D no se aplican al parámetro EFB, sino al parámetro EVO.

7.

¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Respuesta: A, B Los planes de facturación periódica no son adecuados para facturas de suministro eléctrico ni liquidaciones de tarjeta de crédito, ya que en ambos casos los importes varían cada mes.

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Capítulo 4 Procedimiento de liberación de documento

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In this unit, participants process requisitions and purchase orders, which are subject to a release procedure. When you explain the release strategies and the associated Customizing settings, give only a brief explanation on the topic of classification.

Resumen del capítulo Esta unidad se ocupa de los procedimientos de liberación de solicitudes de pedidos y de documentos de compras externos (pedidos, contratos marco y peticiones de ofertas). El objetivo del procedimiento de liberación es poder utilizar un sistema de liberación electrónico en lugar de un engorroso procedimiento manual de aprobación mediante firmas escritas.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • •

Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación Liberar solicitudes de pedido y pedidos Crear estrategias de liberación en el Customizing

Contenido del capítulo Lección: Procedimiento de liberación ........................................274 Ejercicio 12: Procedimiento de liberación ...............................283 Lección: Customizing de procedimiento de liberación .....................290 Ejercicio 13: Customizing de procedimiento de liberación............301

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

Lección: 264

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Procedimiento de liberación Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En este módulo, comprobará si se ha bloqueado alguna de las solicitudes de pedido que ha creado en los capítulos anteriores. Después de eso, aprenderá cuáles son las distintas formas de liberar documentos bloqueados.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación Liberar solicitudes de pedido y pedidos

To begin, you can ask participants which release procedures they are currently using and why certain documents have to be released. You can then later use these points for your demonstrations. In a short system demonstration, show how the system reacts when you want to convert a blocked requisition to a PO. At this point, it is also useful to discuss basic aspects of putting a purchase order "on hold". Show the participants the blocked requisition and the Release Strategy tab page. Note the release-relevant data Release Group, Release Strategy, Release Indicator, Codes, so that you can refer to this data later in Customizing. Release a requisition via individual release. Afterwards, the change should appear in the requisition. In the first part of the system demonstration, you can go through the collective release of purchase requisitions and show the relevant list displays for requisitions.

Ejemplo empresarial Desea que en su empresa las posiciones de solicitud de pedido que superan un determinado valor sean autorizadas por varios responsables o departamentos antes de que se puedan pedir los materiales solicitados. Además, desea asegurarse de que los pedidos que superan un valor determinado estén autorizados antes de que se dé salida a un mensaje.

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Lección: Procedimiento de liberación

Desea utilizar los procedimientos de liberación electrónicos para ello. Consejo: También existen procedimientos de liberación para aceptar las hojas de entrada de servicios como parte del aprovisionamiento de servicios. En este curso sólo se explican los procedimientos de liberación para documentos de compras.

Liberar documentos de compras bloqueados En el sistema SAP puede definir procedimientos de autorización en Compras para solicitudes de pedido y documentos de compras externos (pedidos, pedidos abiertos, planes de entrega y peticiones de oferta). Si una solicitud de pedido o un documento de compras externo cumple determinadas condiciones (por ejemplo, una posición de la solicitud está asignada a un centro de coste), el documento debe ser autorizado (por el responsable del centro de coste, por ejemplo) antes de que se pueda proseguir el tratamiento. El proceso de autorización se puede reproducir en un procedimiento de liberación electrónico. Este procedimiento de liberación bloquea automáticamente el proceso de los documentos. Las posiciones de solicitud de pedido bloqueadas no se pueden convertir en documentos subsiguientes. Los pedidos bloqueados no pueden emitirse.

Procedimiento de liberación para solicitudes El objetivo del procedimiento de liberación para solicitudes es evitar que se puedan convertir en documentos subsiguientes. Los documentos subsiguientes son peticiones de oferta, solicitudes de pedidos y contratos marco.

Gráfico 68: Liberación de solicitudes de pedido

Es posible que se necesiten una o más aprobaciones para realizar esta liberación. La liberación actúa como una firma electrónica.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Es necesario diferenciar entre dos tipos de liberación: • •

Liberación por posiciones Liberación general

Gráfico 69: Liberación general y por posiciones de solicitudes de pedido

Con una liberación por posiciones, se comprueba que cada posición se corresponda con los criterios de la liberación. Esta comprobación se realiza a medida que se introducen los datos. Con la liberación general, todos los elementos deben cumplir estos criterios. Por este motivo, los criterios para la liberación general deben seleccionarse con sumo cuidado. La comprobación se realiza cuando la solicitud de pedido está grabada o verificada. There is a blocked purchase requisition in the training system with the number 10013443. This is intended for overall release. Consequently, the Release Strategy tab page is included in the header of this purchase requisition. If you want to show the Customizing settings for this, you can show strategy DD for release group G1. Cada persona que interviene en el procedimiento de liberación indica su autorización en la transacción de liberación mediante su código de liberación. Una liberación ya autorizada se puede cancelar con el mismo código, en cuyo caso se restablece el estado de liberación original. No obstante, esta opción sólo está disponible cuando la solicitud de pedido o la posición de la solicitud de pedido no se hayan convertido en un documento subsiguiente.

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Lección: Procedimiento de liberación

Si se ha creado una conexión con SAP Business Workflow para un código de liberación, el empleado responsable de la aprobación recibe un work item en su contabilización recibida. Desde aquí se puede llamar directamente a la solicitud de pedido o a la posición de la solicitud de pedido que necesita ser aprobada. El solicitante puede recibir información sobre el resultado de la aprobación (liberada o rechazada) mediante un workflow. Consejo: Los flujos de trabajo también pueden integrarse en un sistema de correo (Outlook o Notes). Para continuar con el tratamiento puede utilizar también formularios interactivos que le permitirán llevar a cabo la liberación incluso fuera del sistema SAP. Si una solicitud debe ser liberada por posiciones o íntegramente es algo que viene determinado por la clase del documento y el grupo de liberación en la clasificación. Para las solicitudes de pedidos, se dispone de dos procedimientos de liberación: •

Sin clasificación Con este procedimiento sólo pueden aprovisionarse solicitudes de pedido por posiciones. Sólo las características de tipo de imputación, grupo de artículos, centro y valores están disponibles como criterios de liberación.

•

Con clasificación Este procedimiento le permite liberar solicitudes tanto por posiciones como íntegramente. En principio, todos los campos de la solicitud de pedido se pueden utilizar como criterios para la liberación. Atención: Estos dos procedimientos se excluyen mutuamente, es decir, debe decidir una de estas dos alternativas. Cuando se entrega el sistema, al principio no hay disponible ningún procedimiento que contemple la clasificación. Cuando se crea un procedimiento con clasificación, éste se desactiva automáticamente sin clasificación. Si desea usar el procedimiento sin clasificación, consulte los puntos que debe tener en cuenta al respecto en la documentación sobre la actividad IMG pertinente.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Gráfico 70: Opciones de liberación para solicitudes de pedido bloqueadas

Existen dos maneras de liberar solicitudes de pedido: •

Liberación individual Libera posiciones individuales de una solicitud, o bien, si la solicitud debe liberarse íntegramente, el documento entero. En el caso de liberaciones individuales, también se puede rechazar la liberación.

•

Liberación colectiva Libera de una sola vez algunas posiciones de solicitud de pedido o solicitudes de pedido pendientes de liberación en su código de liberación. Para ejecutar esta transacción debe introducir su código de liberación. El sistema muestra una lista con todas las solicitudes de pedido y posiciones de solicitud de pedido que pueden ser liberadas con este código de liberación. Puede limitar el alcance de esta lista usando varias opciones de selección en la pantalla inicial. No es posible realizar un rechazo en el caso de una liberación colectiva.

Liberar solicitudes de pedido: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación individual (ME54N)

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Lección: Procedimiento de liberación

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME55) Consejo: Cuando utilice un workflow para la liberación, existe la posibilidad de llevar a cabo la liberación en un dispositivo móvil como un BlackBerry. Si está interesado en esta funcionalidad, consulte la nota SAP 1166763 para obtener más información.

Procedimiento de liberación para documentos de compras El objetivo del procedimiento de liberación es evitar la impresión o la transmisión de los documentos. Los documentos de compras se liberan o rechazan a nivel de cabecera. No es posible la liberación por posiciones ni el rechazo. Las estrategias de liberación se determinan cuando se graba o se verifica un documento de compras.

Gráfico 71: Liberación general de documentos de compras externos

Puede usar transacciones colectivas para liberar documentos de compras. En estas transacciones puede visualizar una presentación preliminar de los documentos bloqueados. No obstante, no se puede dar salida al mensaje mientras no se haya realizado la liberación. Los pedidos también se pueden liberar individualmente. En caso de liberación individual, la persona autorizada para la liberación puede visualizar la versión actual de un pedido y, basándose en esta información, realizar la liberación con su propio código de liberación, negarse a realizar la liberación, o cancelar una liberación ya realizada. Para parametrizar estrategias de liberación para documentos de compras sólo se pueden utilizar procedimientos de liberación con clasificación. Liberar documentos de compras:

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación individual (ME29N) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME28) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.oferta/Oferta → Petición de oferta → Liberar (ME45) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Liberar (ME35K) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Liberar (ME35L) Consejo: En el caso de los repartos de plan de entregas, las órdenes de entrega para suministro y las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro no existen procedimientos de liberación.

Términos clave para los procedimientos de liberación A continuación se aborda la terminología clave relacionada con los procedimientos de liberación. La base principal para ello debería ser una solicitud de pedido bloqueada por el sistema. Si una solicitud está bloqueada por el sistema, aparecerá una etiqueta Estrategia de liberación en la que se ofrece información más detallada sobre la liberación. En el caso de la liberación por posición, la etiqueta se encuentra en el detalle de posición. En el caso de la liberación general, la etiqueta se encuentra en la cabecera.

Gráfico 72: Términos clave

Grupo de liberación

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Lección: Procedimiento de liberación

En un grupo de liberación se pueden englobar diferentes estrategias de liberación. El grupo de liberación 01 está pensado para las solicitudes de pedido, el grupo de liberación 02 para documentos de compras. El grupo de liberación y el tipo de documento determinan si las solicitudes de pedido están sujetas a una liberación por posiciones o a una liberación general. Estrategia de liberación La estrategia de liberación incluye los criterios que hacen que una posición o el documento queden bloqueados. Consejo: Los criterios que causan el bloqueo no se muestran. Se almacenan en el Customizing de la estrategia de liberación. Indicador de liberación El indicador de liberación es la clave que denota el estado de liberación actual de la posición o el documento. Al inicio del procedimiento de liberación, el status suele ser FaprovBloq. Código de liberación El código de liberación es un ID de dos caracteres que permite que una persona o un grupo de personas liberen un documento bloqueado o que anulen una liberación autorizada. Mediante las autorizaciones se controla qué códigos de liberación se pueden utilizar y quién puede utilizarlos.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Lección: Procedimiento de liberación

Ejercicio 12: Procedimiento de liberación Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Liberar solicitudes de pedido y pedidos

Ejemplo empresarial Atención: This exercise requires that you have created the relevant purchase requisitions in previous exercises.

Desea utilizar un procedimiento de liberación para garantizar que las solicitudes y los pedidos que superen un cierto valor límite sean aprobados por varias personas antes de que se puedan pedir los materiales solicitados o de que se pueda dar salida al pedido para el proveedor.

Tarea 1: Liberar solicitudes de pedido. 1.

Ya ha creado varias solicitudes, algunas de las cuales deben ser aprobadas. Primero verifique cuántas posiciones de solicitud bloqueadas hay para su grupo de compras Z##. Use una visualización de lista adecuada para solicitudes de pedido con este fin. Número de posiciones de solicitud de pedido: __________ Anote el número de la primera solicitud de pedido que se visualiza. Número de solicitud de pedido: ________________________

2.

Verifique la información siguiente sobre el estado de liberación de una de sus posiciones bloqueadas de solicitud de pedido: Indicador de liberación: ______________ Estrategia de liberación: _________________ Departamentos o códigos de liberación: _________

3.

Intente convertir una de las posiciones bloqueadas de solicitud de pedido en un pedido. ¿Qué mensaje del sistema aparece? _____________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

4.

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Apruebe todas las posiciones bloqueadas de la solicitud de pedido con el código de liberación Z1. Para ello, use la liberación colectiva.

5.

Una vez efectuada la liberación, compruebe si se han modificado el indicador y el estado de liberación de las posiciones de su solicitud de pedido. Visualice la primera posición de la solicitud de pedido.

6.

Ahora libere las posiciones de solicitud asignadas al grupo de compras Z## para el tratamiento de pedidos. Use el código Z2 para realizar la liberación. ¿Cuál es el estado de liberación de las posiciones tras su liberación?

Tarea 2: Crear pedidos y liberarlos en caso necesario 1.

Las posiciones de solicitud de pedido liberadas ya se han asignado a una fuente de aprovisionamiento. Desea convertir las posiciones de la solicitud en pedidos. Para ello, use la lista de asignaciones.

2.

Sus pedidos deben aprobarse cuando superan el valor de 2,000 EUR. Verifique si hay pedidos que se deban liberar. Si hay un pedido bloqueado, llame la función de liberación para pedidos y libere todos los pedidos liberados para el grupo de compras Z## con el código de liberación Z3.

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Lección: Procedimiento de liberación

Solución 12: Procedimiento de liberación Tarea 1: Liberar solicitudes de pedido. 1.

Ya ha creado varias solicitudes, algunas de las cuales deben ser aprobadas. Primero verifique cuántas posiciones de solicitud bloqueadas hay para su grupo de compras Z##. Use una visualización de lista adecuada para solicitudes de pedido con este fin. Número de posiciones de solicitud de pedido: __________ Anote el número de la primera solicitud de pedido que se visualiza. Número de solicitud de pedido: ________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General (ME5A) Seleccione (texto quick info Delimitaciones opcionales) y haga doble clic en el campo Indicador de liberación para marcarlo en la carpeta Solicitud de pedido. Introduzca el indicador de liberación S (FaprovBloq) y grupo de compras Z##, y seleccione (texto quick info Ejecutar). Como mínimo debería haber dos posiciones de solicitud de pedido bloqueadas.

2.

Verifique la información siguiente sobre el estado de liberación de una de sus posiciones bloqueadas de solicitud de pedido: Indicador de liberación: ______________ Estrategia de liberación: _________________ Departamentos o códigos de liberación: _________ a)

3.

Sitúe el cursor sobre una posición bloqueada de solicitud de pedido y seleccione Pasar a → Estrategia de liberación. La estrategia de liberación para esta posición aparece en una ventana de diálogo. Indicador de liberación

S (bloqueado)

Estrategia de liberación

ZZ (curso SCM520)

Códigos de liberación

Z1, Z2

Intente convertir una de las posiciones bloqueadas de solicitud de pedido en un pedido. ¿Qué mensaje del sistema aparece?

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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_____________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Desplácese hacia la derecha por el resumen de posiciones hasta que llegue a la columna Solicitud de pedido. Introduzca el número de su solicitud de pedido de la subtarea 1 y pulse Intro. Aparece el mensaje: La posición de solicitud #### 00010 no se ha liberado para el pedido.

4.

Apruebe todas las posiciones bloqueadas de la solicitud de pedido con el código de liberación Z1. Para ello, use la liberación colectiva. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME55) Introduzca el código de liberación Z1 y el grupo de compras Z## y seleccione (texto quick info Ejecutar). Marque todas las solicitudes y seleccione liberación).

5.

(texto quick info Grabar

Una vez efectuada la liberación, compruebe si se han modificado el indicador y el estado de liberación de las posiciones de su solicitud de pedido. Visualice la primera posición de la solicitud de pedido. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar (ME53N) Llame la solicitud de pedido de la Subtarea 1 y vaya a la etiqueta Estrategia de liberación en el detalle de posición. El indicador de liberación ahora es A (petición de oferta fijada). La liberación con el código Z1 tiene el status Liberación efectuada, mientras que la liberación con el código Z2 tiene el status Liberación posible.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Procedimiento de liberación

6.

Ahora libere las posiciones de solicitud asignadas al grupo de compras Z## para el tratamiento de pedidos. Use el código Z2 para realizar la liberación. ¿Cuál es el estado de liberación de las posiciones tras su liberación? a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME55) Introduzca el código de liberación Z2 y el grupo de compras Z## y seleccione (texto quick info Ejecutar). Marque todas las solicitudes y seleccione liberación).

b)

(texto quick info Grabar

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar (ME53N) Llame la solicitud de pedido de la Subtarea 1 y vaya a la etiqueta Estrategia de liberación en el detalle de posición. El indicador de liberación ahora es B (petición de oferta/pedido fijados). Las liberaciones con los códigos Z1 y Z2 tienen el status Liberación efectuada.

Tarea 2: Crear pedidos y liberarlos en caso necesario 1.

Las posiciones de solicitud de pedido liberadas ya se han asignado a una fuente de aprovisionamiento. Desea convertir las posiciones de la solicitud en pedidos. Para ello, use la lista de asignaciones. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido → Mediante lista asignación (ME58) Marque el grupo de compras Z## y seleccione Ejecutar).

(texto quick info

Para convertir las posiciones, marque las filas individuales y seleccione Tratar asignación. Grabe los documentos subsiguientes con Para actualizar la lista, utilice 2.

(texto quick info Grabar).

Actualizar pool de trabajo.

Sus pedidos deben aprobarse cuando superan el valor de 2,000 EUR. Verifique si hay pedidos que se deban liberar.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Si hay un pedido bloqueado, llame la función de liberación para pedidos y libere todos los pedidos liberados para el grupo de compras Z## con el código de liberación Z3. a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME28) Introduzca el código de liberación Z3 y el grupo de compras Z## y seleccione (texto quick info Ejecutar). Si se visualizan pedidos, márquelos y seleccione (texto quick info Grabar). liberación con

Liberar y grabar la

Si no hay pedidos que se deban liberar, se mostrará el mensaje No existen documentos de compras correspondientes.

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Lección: Procedimiento de liberación

Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación • Liberar solicitudes de pedido y pedidos

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

Lección: 280

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Customizing de procedimiento de liberación Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En este módulo, aprenderá la terminología relacionada con los procedimientos de liberación y cómo definir sus propias estrategias de liberación en Customizing.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

Crear estrategias de liberación en el Customizing

As system demonstration, the instructor should set up his or her own release procedure for purchase requisitions and then demonstrate it. Furthermore, the link to the classification system (class, characteristics, and release group) should be made clear. Consejo: An issue frequently raised by customers is the possibility of linking the document release process to workflow. For purchase requisitions there is a standard workflow (workflow template, task 38). However, each user who is to receive the workflow must be included in the organizational plan for the workflow. This assignment can be made in transaction PFTC (access only via Display!) (workflow template, task 38). Branch further to the Workflow Builder. Double-click on the object Release Purchase Requisition and navigate to Processor (Agent) Assignment. Position the cursor on the topmost line and add your own user under Create Agent Assignment. Then Update Index. There are also standard workflows for the release of all purchasing documents. Additional system demonstration: Effects of the release status on the changeability of the requisition after (partial) release. Full release for requisitions Display classes and characteristics Also possible: Including a new characteristic in this class or removing characteristics from the class. However, this should only be demonstrated after participants have carried out all the exercises (that is, including the optional

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

exercise). If you are an experienced instructor, you can ask participants which criteria they use to block a purchase requisition or a purchasing document, and implement this example with participants. Link to workflow in the case of the release procedure for requisitions

Ejemplo empresarial En su empresa, desea establecer nuevas estrategias de liberación para las solicitudes de pedido.

Definir estrategias de liberación en Customizing Pueden especificarse dos tipos de procedimientos en Customizing para los procedimientos de liberación de solicitudes de pedido. Procedimientos sin clasificación y procedimientos con clasificación. Este curso trata única y exclusivamente de la definición de procedimientos de liberación con clasificación. Los procedimientos de liberación para documentos de compras solo son posibles con clasificación. Para definir el procedimiento de liberación con clasificación, debe efectuar las siguientes parametrizaciones Customizing en este orden: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Crear características y clases Crear grupos de liberación Crear códigos de liberación Crear indicadores de liberación Crear estrategias de liberación Parametrizar workflows (opcional)

A continuación, se explican los diferentes pasos de forma detallada mediante el estudio del ejemplo de la solicitud de pedido. 1.º paso: Crear características y clases Una condición previa para una estrategia de liberación con clasificación es que se haya creado una clase con características para cada tipo de documento (solicitudes de pedido, documentos de compras). Las estrategias de liberación individuales difieren según los distintos valores de las características que contiene una clase. Si desea utilizar tanto procedimientos de liberación general como por posiciones, debe crear una clase para cada uno.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Gráfico 73: Definición de criterios de liberación

•

Crear características Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar características La estructura de comunicación CEBAN (para solicitudes de pedido) contiene todos los campos que pueden definirse como características de liberación. Puede cubrir cualquier otra necesidad adicional mediante el exit de cliente suministrado por SAP. Por cada campo debe crear una característica de las estructuras de comunicación CEBAN que sirva de criterio para la estrategia de liberación. Puede asignar el nombre que desee a la característica. La característica debe estar enlazada en la ficha Datos adicionales con la tabla de la base de datos CEBAN y el nombre de campo de esta tabla. El atributo Valores múltiples se puede asignar a una característica a fin de poder introducir varios valores distintos para la característica. Para las características del tipo de datos NUM (formato numérico) o CURR (formato de moneda) debe permitir intervalos de valores.

•

Crear clase Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar clases Todas las características que se utilizarán en estrategias de liberación para solicitudes de pedido o documentos de compras externos deben agruparse en clases. Las clases deben asignarse a la categoría de clase 032 (estrategias de liberación). Puede utilizar como máximo dos clases para solicitudes de pedido (una para la liberación general y otra para la liberación por posiciones). Los nombres de las clases se pueden seleccionar libremente.

2.º paso: Crear grupo de liberación Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación

Con el grupo de liberación se enlaza la clase de liberación con el objeto de liberación. También se debe especificar si el grupo de liberación es para una liberación por posiciones o una liberación general. 3.º paso: Crear códigos de liberación

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Gráfico 74: Códigos de liberación

Cree todos los códigos de liberación que necesite para sus estrategias de liberación junto con una descripción adecuada (por ejemplo, nombre de la persona o momento de la liberación) y asígnelos al grupo de liberación que desee. Si un código de liberación debe iniciar un workflow, fije el indicador pertinente. 4.º paso: Crear indicadores de liberación

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Gráfico 75: Paso 4: Crear indicadores de liberación

Los siguientes indicadores de liberación son necesarios para cada procedimiento de liberación: •

Un indicador de liberación para el estado inicial Por lo general, primero debe liberar una solicitud de pedido antes de poder crear una petición de oferta o un pedido con referencia a la solicitud. Por esta razón, se asigna un indicador de liberación a una solicitud de pedido para indicar un estado inicial y evitar que se convierta en una petición de oferta o un pedido. No debe seleccionar indicadores de liberación para la emisión de una petición de oferta o un pedido en la pantalla detallada para este indicador.

•

Un indicador de liberación para el estado liberado Debe seleccionar los indicadores de liberación para la emisión de una petición de oferta o un pedido en la pantalla detallada para este indicador. Como mínimo se debe seleccionar uno de estos indicadores.

Con el indicador de fijación puede proteger una solicitud de pedido creada en una ejecución de la planificación y que es relevante para la liberación de posibles modificaciones debidas a una nueva ejecución de la planificación. Se puede utilizar una clave de selección de campos para evitar que determinados campos (por ejemplo, el de cantidad) se modifiquen posteriormente. Si no, se puede utilizar el indicador Opciones de modificación para especificar la consecuencia de la modificación del documento después de iniciar el procedimiento de liberación.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Para las modificaciones de valor, se puede definir un porcentaje de tolerancia. 5.º paso: Crear estrategia de liberación

Gráfico 76: Estrategias de liberación

Las estrategias de liberación definen los criterios resultantes del bloqueo de una solicitud de pedido y del flujo del proceso de liberación. En primer lugar, determine las estrategias que desea crear.

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Gráfico 77: Definiciones en las estrategias de liberación

Defina la siguiente información para cada estrategia: 1.

Códigos de liberación En el primer paso para definir su nueva estrategia de liberación, especifica qué departamentos de liberación (códigos de liberación) intervienen en el proceso de liberación.

2.

Requisitos para liberación Los requisitos para liberación determinan el orden en el que los departamentos de liberación (personas o grupos de personas) que intervienen pueden autorizar la liberación mediante sus códigos de liberación. Ejemplo: La imagen muestra una estrategia de liberación con dos códigos de liberación. Se ha especificado que no existe ninguna condición previa para la liberación con el código Z1. Para el código de liberación Z2, la liberación con el código de liberación Z1 es un requisito propuesto. Esto se sabe, porque el código Z1 está marcado como condición previa para el código Z2.

3.

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Estado de liberación

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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El status de un documento se especifica tras el paso de liberación. Debe especificar el status que debería tener el documento en todas las situaciones que pueden ocurrir durante el proceso de liberación. Las condiciones deben ser lógicas. El primer status suele ser Blocked, el status final debe contener todos los documentos subsiguientes que desee. 4.

Clasificación En la clasificación se definen los atributos de las características, es decir, qué valores de campo y de qué campos dan lugar a la determinación de una determinada estrategia de liberación. Se pueden definir varios valores de campo para los campos de valores múltiples. Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente: • •

No puede utilizar comodines ni reserva-espacio Las características sin un valor de campo también deben estar vacías en el documento Consejo: Los intervalos sólo se pueden especificar para valores numéricos (p. ej., un intervalo de 10,000 a 15,000 EUR para el valor de la posición de solicitud de pedido). Tenga en cuenta también las características especiales de los diferentes atributos: • •

Tiene que utilizar la designación interna para el tipo de posición Los centros de coste y los proveedores tienen diez posiciones en la versión estándar y deben crearse con ceros en las cifras iniciales

Si no desea restringir una característica, bórrela de la clase de liberación. También puede crear una característica con el valor en blanco y una descripción (por ejemplo, Sin entrada) e introducirla en su estrategia de liberación. En este caso, se considera que la característica se ha cumplido si se utiliza un valor almacenado en la clasificación o si se deja el campo en blanco. 5.

Simulación de liberación La función de simulación de liberación le permite verificar qué estado adquiriría un documento con esta estrategia de liberación después de haber sido liberado por un determinado departamento de liberación. Seleccione Simular liberación y autorice la autorización haciendo doble clic en el código de liberación. El sistema visualiza el estado que el documento adquiriría como resultado de esta liberación.

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

6.

6.º paso: (Opcional) definición de un workflow Aquí puede determinar el receptor de un workflow si se determina un código de liberación concreto que está pensado para una conexión de workflow. La determinación se realiza utilizando una combinación del grupo de liberación, el código de liberación y el centro. Consejo: El workflow también necesita otras parametrizaciones. Por ejemplo, el workflow debe estar activo y los diferentes pasos que lo componen deben asignarse al empleado que recibirá el workflow dentro de la estructura organizativa del workflow. Encontrará las parametrizaciones básicas para los workflows en el menú SAP, en Herramientas → Business Workflow...

Las siguientes variaciones se aplican para los documentos de compras: • • • •

Sólo existen procesos con clasificación Sólo se puede usar un grupo de liberación La estructura de comunicación que contiene los campos para las características de liberación se llama CEKCO No se puede asignar ninguna clave de selección de campos al indicador de liberación. Consejo: También es posible llevar a cabo las liberaciones en SAP SRM. En este caso, la solicitud de pedido se transfiere desde el sistema back end hasta SAP SRM donde se crea una cesta de la compra. Esta cesta de la compra debe ser aprobada y los documentos subsiguientes se desencadenan desde SAP SRM.

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Autorizaciones

Gráfico 78: Objetos de autorización

El objeto de autorización Código de liberación y Grupo de liberación en compras (M_EINK_FRG) determina los documentos de compras que el usuario puede liberar y los códigos de liberación que puede utilizar para ello. El objeto de autorización M_EINK_FRG contiene los campos grupo de liberación y código de liberación. Consejo: Si utiliza el procedimiento de liberación sin clasificación, debe crear autorizaciones para el objeto de autorización Código de liberación en solicitudes de pedido (M_BANF_FRG). Las autorizaciones se actualizan en el menú SAP, en Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Gestión de roles → Roles (PFCG), o en Menú SAP → Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Autorizaciones y perfiles (actualización manual) → Tratar autorizaciones/perfiles manualmente (SU03/SU02). Puede utilizar una transacción SU22 para comprobar los objetos de autorización disponibles para cada transacción.

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Ejercicio 13: Customizing de procedimiento de liberación Duración del ejercicio: 25 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Configurar procedimientos de liberación para solicitudes de pedido

Ejemplo empresarial Desea crear un nuevo procedimiento de liberación para las solicitudes de pedido

Tarea 1: Verificar las parametrizaciones de Customizing para los procedimientos de liberación 1.

Consulte las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento de liberación de solicitudes de pedido (con clasificación). ¿En función de qué criterios se ha asignado la estrategia de liberación ZZ a las posiciones de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué departamento de liberación realiza la liberación sin condiciones previas para la liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué condición previa se debe cumplir antes de que el departamento de liberación Z2 pueda liberar una posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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¿Cuál es el status de una posición de solicitud de pedido después de que Z1 haya realizado la liberación? _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 2: Opcional: Crear un nuevo procedimiento de liberación 1.

En su empresa los usuarios deben introducir números de necesidad cuando crean solicitudes de pedido. Necesitará una nueva estrategia de liberación y un nuevo código de liberación para las solicitudes de pedido creadas con el número de necesidad B## que superen un valor de 10,000 EUR. Por lo tanto, debe definir una nueva estrategia de liberación para solicitudes de pedido. Primero defina su propio código de liberación ## para el grupo de liberación 01. A continuación, cree la nueva estrategia de liberación ## con el texto breve Estrategia ##. Debería asignarla también al grupo de liberación 01. Asigne el código de liberación ## a su estrategia de liberación. Confirme las condiciones previas y los estados de liberación propuestos por el sistema. Defina los criterios de la estrategia de liberación como se indica a continuación: Tipo de imputación

En blanco

Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

Grupo de compras

Z##

Número de necesidad

B##

Valor total de la posición

> 10000 EUR

Clase de documento

NB (solicitud de pedido)

Grabe su estrategia de liberación. 2.

Cree una solicitud de pedido de 1000 unidades del material T-M520E## para probar la nueva estrategia de liberación. Use el centro 1000 y el número de necesidad B##. ¿Se ha bloqueado la posición? En caso afirmativo, ¿qué estrategia se ha asignado? Continúa en la página siguiente

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

_________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Solución 13: Customizing de procedimiento de liberación Tarea 1: Verificar las parametrizaciones de Customizing para los procedimientos de liberación 1.

Consulte las parametrizaciones del Customizing para el procedimiento de liberación de solicitudes de pedido (con clasificación). ¿En función de qué criterios se ha asignado la estrategia de liberación ZZ a las posiciones de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué departamento de liberación realiza la liberación sin condiciones previas para la liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué condición previa se debe cumplir antes de que el departamento de liberación Z2 pueda liberar una posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Cuál es el status de una posición de solicitud de pedido después de que Z1 haya realizado la liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ a)

Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto (SPRO) Seleccione IMG referencia SAP.

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación Haga doble clic en Estrategias de liberación para seleccionarlo. Marque la entrada correspondiente al grupo 01 y la estrategia de liberación ZZ y seleccione (texto quick info Info detallada). b)

Los criterios por los que se bloquea una posición de solicitud de pedido se muestran en Clasificación. De acuerdo con la estrategia ZZ, una solicitud se bloquea si se cumplen los criterios siguientes: Tipo de imputación

En blanco (= sin tipo de imputación)

Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

Grupo de compras

Z## (aquí se detallan los grupos de compras de todos los participantes del curso)

Número de necesidad

SCM520

Valor total de la posición

> 1000 EUR

Clase de documento

NB (solicitud de pedido)

Para terminar, seleccione (texto quick info Volver). c)

Seleccione Condiciones de liberación. En la tabla se puede ver que no existen condiciones previas para la liberación con el código Z1.

d)

Existe una condición previa para la liberación con el código Z2. Z1 debe haber realizado la liberación para que Z2 pueda hacerlo también. Seleccione Continuar para cerrar la ventana de diálogo.

e)

Seleccione Estados de liberación. Una posición de solicitud de pedido liberada con el código Z1 tiene el estado de liberación A (fijo, petición de oferta). Seleccione Continuar para cerrar la ventana de diálogo. Finalice la transacción con modificaciones.

(texto quick info Finalizar) sin hacer

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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Tarea 2: Opcional: Crear un nuevo procedimiento de liberación 1.

En su empresa los usuarios deben introducir números de necesidad cuando crean solicitudes de pedido. Necesitará una nueva estrategia de liberación y un nuevo código de liberación para las solicitudes de pedido creadas con el número de necesidad B## que superen un valor de 10,000 EUR. Por lo tanto, debe definir una nueva estrategia de liberación para solicitudes de pedido. Primero defina su propio código de liberación ## para el grupo de liberación 01. A continuación, cree la nueva estrategia de liberación ## con el texto breve Estrategia ##. Debería asignarla también al grupo de liberación 01. Asigne el código de liberación ## a su estrategia de liberación. Confirme las condiciones previas y los estados de liberación propuestos por el sistema. Defina los criterios de la estrategia de liberación como se indica a continuación: Tipo de imputación

En blanco

Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

Grupo de compras

Z##

Número de necesidad

B##

Valor total de la posición

> 10000 EUR

Clase de documento

NB (solicitud de pedido)

Grabe su estrategia de liberación. a)

Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto (SPRO) Seleccione IMG referencia SAP. Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación Haga doble clic en Códigos de liberación para seleccionarlo. Seleccione Nuevas entradas y añada la siguiente entrada:

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Gpo

Código

01

##

Workflow

Descripción Código ##

Seleccione (texto quick info Volver) y grabe el código con quick info Grabar). Seleccione de nuevo

(texto

(texto quick info Volver).

A continuación, haga doble clic en Estrategias de liberación para seleccionarlo, y luego en Nuevas entradas . Introduzca el grupo de liberación 01 y la estrategia de liberación ## (estrategia ##) y el código de liberación ##. Vaya a Condiciones de liberación y seleccione Continuar. Vaya a Estados de liberación y seleccione también Continuar. A continuación seleccione Clasificación para asignar los valores adecuados a las características. Introduzca lo siguiente: Descripción de característica

Valor

Tipo de imputación Grupo de artículos

SCM520

Centro

1000

Grupo de compras

Z##

Número de necesidad

B##

Valor total de la posición

>10000

Clase de documento Solicitud de pedido

NB (solicitud de pedido)

Seleccione (texto quick info Volver) y grabe la estrategia con (texto quick info Grabar). 2.

Cree una solicitud de pedido de 1000 unidades del material T-M520E## para probar la nueva estrategia de liberación. Use el centro 1000 y el número de necesidad B##. ¿Se ha bloqueado la posición? En caso afirmativo, ¿qué estrategia se ha asignado? _________________________________________________

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Capítulo 4: Procedimiento de liberación de documento

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_________________________________________________ a)

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N) Introduzca el material T-M520E##, la cantidad 1000, el centro 1000 y el número de necesidad B##, y pulse Intro. En el detalle de posición se debería visualizar la etiqueta Estrategia de liberación. Seleccione esta etiqueta. La posición se debería haber bloqueado con la estrategia ##.

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Lección: Customizing de procedimiento de liberación

Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear estrategias de liberación en el Customizing

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación • Liberar solicitudes de pedido y pedidos • Crear estrategias de liberación en el Customizing

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿En qué punto del Customizing de Compras se pueden actualizar estrategias de liberación para Compras? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

□ □

A B

□

C

□

D

En todas las clases de documentos. Para solicitudes y documentos de compras por separado por tipo de documento. Para solicitudes y pedidos, independientemente del tipo de documento y para todos los demás documentos de compras sólo con el tipo de documento adecuado. Para solicitudes con el tipo de documento de solicitud de pedido y documentos de compras con todos los tipos de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla.

¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

2 5 8 10

No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 4.

A B C D

Tipo de posición Tipo de imputación Centro Grupo de compras

¿Qué es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

Emitirlo. Modificarlo. Llamar la previsualización. Añadir otra posición al pedido.

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311

Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿En qué punto del Customizing de Compras se pueden actualizar estrategias de liberación para Compras? Respuesta: B, D Los documentos de compras sólo tienen una tabla para estrategias de liberación. Pueden realizarse distinciones por tipo de documento de compras si es parte integrante de la estrategia de liberación.

2.

¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación? Respuesta: C

3.

No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? Respuesta: B, C

4.

¿Qué es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado? Respuesta: A El pedido puede modificarse en cualquier momento antes de iniciar la liberación (respuesta B). Después de que se inicie el proceso de liberación, dependerá de los parámetros del indicador de liberación asignado al paso de liberación y si puede cambiarse o no.

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Capítulo 5 Entrada de facturas

303

For more information, see the Instructor Guide for the course SCM515 in the Corporate Portal.

Resumen del capítulo En esta unidad se explican los conceptos básicos de la verificación de facturas logística. Aprenderá a utilizar la transacción de entrada de facturas MIRO y los pasos básicos cuando se registra una factura. También recibirá información sobre la entrada de facturas con impuestos, descuentos, asignaciones de cuentas y con la entrada preliminar de documentos.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • •

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Introducir una factura con referencia a pedido Contabilizar una factura simple Enumerar las particularidades de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías Retener o introducir de forma preliminar una factura Especificar las actualizaciones que tienen lugar durante la entrada preliminar de documentos Seguir procesando un documento preliminar Explicar los atributos más importantes del pago anticipado Introducir o modificar la información de impuestos Introducir o modificar la información de descuento por pronto pago Contabilizar el importe neto o bruto de los descuentos por pronto pago Introducir facturas en moneda extranjera Introducir facturas para un pedido con imputación y modificar las imputaciones previas

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Capítulo 5: Entrada de facturas

• •

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Introducir facturas relacionadas con un pedido límite Hacer un seguimiento de los movimientos de cuenta resultantes

Contenido del capítulo Lección: Entrada de facturas..................................................315 Ejercicio 14: Entrada de facturas.........................................331 Lección: Entrada preliminar de documentos ................................343 Ejercicio 15: Entrada preliminar de documentos .......................359 Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera 366 Ejercicio 16: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera ....................................................................381 Lección: Facturas para pedidos con imputación ...........................399 Ejercicio 17: Facturas para pedidos con imputación ..................409

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Lección: 305

Lección: Entrada de facturas

Entrada de facturas Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se explica cómo utilizar la transacción de entrada de facturas MIRO. En este módulo se explica la estructura de la pantalla, las diferentes opciones de ubicación para documentos precedentes y las diferentes funciones de MIRO. También se explican las diferencias entre la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la verificación de facturas basada en el pedido.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Introducir una factura con referencia a pedido Contabilizar una factura simple Enumerar las particularidades de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Su empresa ha implementado SAP recientemente y debe fijar el procedimiento estándar para la verificación de facturas. También debe decidir si implementa la verificación de facturas basada en el pedido y/o en la entrada de mercancías.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Función de la verificación de facturas logística

Gráfico 79: Datos de una factura

Al introducir una factura, el usuario debe registrar varios datos de la factura del proveedor. • •

Fecha del documento, número de pedido Importe de la factura, importe de los impuestos, condiciones de pago (en caso necesario)

Algunos datos se copian automáticamente desde el pedido: • •

Proveedor, condiciones de pago (si se definen en el pedido), moneda Posiciones de factura; la cantidad y el importe se derivan para cada una de las posiciones a partir del historial del pedido

Otros datos se determinan a partir del registro maestro de proveedores o Customizing (por ejemplo): • •

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La información bancaria se almacena en el registro maestro de proveedores El valor propuesto para el tipo impositivo en la etiqueta Datos básicos se almacena en Customizing

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Lección: Entrada de facturas

Gráfico 80: Verificación de facturas logística: Transacción MIRO

Para indicar una factura recibida, seleccione el acceso vía menús en la pantalla de SAP Easy Access: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO).

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Esta transacción es una transacción de imagen única. Se divide en los siguientes ámbitos de imagen: • •

•

•

•

•

•

En el ámbito Transacción, se indica si se desea registrar una factura, un abono o un cargo posterior. El ámbito Cabecera está dividido en varias etiquetas. Por ejemplo, puede introducir la fecha del documento, el importe de la factura y la información de impuestos. En el ámbito Asignación, se introducen los números de los documentos a los que se refiere la factura (por ejemplo, pedidos o notas de entrega). Esto le permite controlar las posiciones del pedido que se muestran para el procesamiento en la lista de posiciones. En el ámbito Posiciones de factura, el sistema propone las posiciones que se corresponden con la asignación. Se pueden aplicar distintas Disposiciones para modificar la visualización de las columnas y su secuencia. En el ámbito Datos de proveedor, el sistema muestra el nombre, la dirección y la información bancaria del proveedor después de concordar la factura. Desde esta pantalla puede modificar y visualizar el registro maestro de proveedores. En el ámbito Saldo, el sistema muestra el balance actual. Muestra si el importe de la factura es igual al total de las posiciones de la factura, los importes de los impuestos y los costes indirectos de adquisición no planificados. Un icono de semáforo indica si la factura se puede contabilizar o no. En el ámbito Estructura de un pedido, el sistema muestra el historial de pedidos para la asignación introducida. Puede ocultar este ámbito de imagen si no lo necesita.

Cuando se indica una factura recibida, es muy importante asignarla a una operación de pedido a fin de que el interventor reciba los valores por defecto que se derivan de los datos del pedido y del historial de pedidos y, por consiguiente, se pueda actualizar dicho historial cuando se contabilice la factura. Cuanto más precisa sea la concordancia con la asignación, más fácil será procesar las posiciones de la factura en la verificación de facturas logística.

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Lección: Entrada de facturas

Gráfico 81: Entrada de facturas: Asignación

Existen diferentes formas de crear las asignaciones con las operaciones de aprovisionamiento externo que se deben calcular. La asignación le ofrece la posibilidad de elegir entre posiciones de servicio/mercancías, posiciones para costes indirectos de adquisición planificados o ambos tipos de posición simultáneamente. Las posiciones de mercancías/servicios se pueden seleccionar en relación con • • • • •

Hojas de entrada de servicios Agentes de servicios de transporte (junto con la gestión de transporte del área de Ejecución de logística) Notas de entrega Pedidos y planes de entregas Un proveedor

Las posiciones para costes indirectos de adquisición planificados se pueden seleccionar en relación con • • •

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Pedidos y planes de entregas Un proveedor Cartas de porte

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Las posiciones de mercancías o de servicios se pueden calcular a partir de los costes indirectos de adquisición planificados únicamente para los tipos de documento de referencia Pedido/Plan de entrega y Proveedor. En función del tipo de documento de referencia que seleccione, podrá elegir (Más criterios de asignación) para crear una asignación a diversos documentos y especificar criterios de selección adicionales. Consejo: Para más información sobre el tema de las asignaciones, vea la documentación de SAP R/3 and R/3 Enterprise ( Release 4.70 ) en → Languages Spanish → Componentes de aplicación SAP R/3 Enterprise → Logística → Gestión de materiales (MM) → Verificación de facturas logística (MM-IV) → Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV).

Gráfico 82: Entrada de facturas: Lista de posiciones

En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones que se corresponden con la asignación. El sistema propone y selecciona cantidades, y, a continuación, suma todas las posiciones de factura para las que se han contabilizado entradas de mercancías pero que todavía no se han facturado por completo. Asimismo, selecciona posiciones para las que no se espera una factura. No obstante, estas posiciones se añaden a la lista sin la cantidad ni el importe y no se seleccionan. Las posiciones de factura seleccionadas solo se copian en el documento al contabilizar la factura. Si el sistema propone y selecciona posiciones de factura que no existen en la factura recibida, deberán eliminarse dichas selecciones. En caso de haber posiciones de factura que sí que existen en la factura recibida pero que no están seleccionadas, deberá seleccionarlas y, si es preciso, indicar una cantidad y un importe. Si la factura recibida incluye posiciones que no aparecen en las posiciones propuestas, deberá realizar una asignación adicional.

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Lección: Entrada de facturas

Otras funciones del ámbito de las posiciones de factura son: •

Clasificar (para aplicar el método de clasificación deseado, seleccione las columnas relevantes y luego marque o )

• •

Borrar posiciones no seleccionadas ( ) Buscar (para aplicar los criterios de búsqueda deseados, seleccione la columna relevante, introduzca el concepto de búsqueda y luego marque o ); tenga en cuenta que la función de búsqueda no admite búsquedas mediante conceptos de búsqueda numéricos, como cantidad, importe y precio. Layout (determina las columnas que se visualizan y en qué secuencia)

•

Existen distintas variantes de visualización para la lista de posiciones que muestran los datos relevantes para cada escenario empresarial concreto. Debería poder ver la información más importante sin tener que desplazarse por la lista de posiciones. Durante el procesamiento de las posiciones de factura, puede cambiar el layout y seleccionar uno adecuado para la transacción.

Gráfico 83: Layouts para la lista de posiciones

Si las variantes de visualización suministradas por SAP no son adecuadas para su empresa, usted podrá definir más variantes de visualización de la lista de posiciones en el Customizing. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Actualizar variantes de la lista de posiciones

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Con esta función, usted edita las variantes de imagen correspondientes al ámbito de imagen “ Lista de posiciones ” en la transacción MIRO (técnicamente, ésta es la imagen en pantalla con el número 6310 del programa SAPLMR1M). Puede crear nuevas variantes de imagen en pantalla; por ejemplo, copiando una variante existente o modificando variantes de imágenes existentes. Al emplear una variante de imagen en pantalla, usted puede controlar la secuencia y el ancho de las columnas, y puede determinar si la columna está oculta o si debe realizarse una entrada en ella. Para cambiar el ancho y la secuencia de las columnas, seleccione Cambiar con procesamiento cuando trate la variante de imagen en pantalla. Luego se ejecuta la transacción MIRO, y usted realiza los cambios directamente en la lista de posiciones.

Gráfico 84: Customizing: Variantes de visualización

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Lección: Entrada de facturas

Existen layouts especiales para visualizar las posiciones de factura de forma agregada. Las posiciones de factura se compactan en una sola línea de acuerdo con el criterio de agregación. Al agregar una factura, puede reducir el esfuerzo necesario para verificar la factura y simplificar la búsqueda de desviaciones. Los siguientes criterios están disponibles para la agregación: • • • • • • • • •

Pedido Nota de entrega Centro Material Material configurable Precio neto Devoluciones Indicador de selección Indicador de impuestos

Usted puede crear variantes de agregación en Customizing. Además, puede predeterminar los criterios de agregación para cada variante de agregación. Todos los criterios de agregación siempre se seleccionan como una opción estándar. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Integración → Actualizar variantes de la lista de agregaciones IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Integración → Predeterminar criterios de agregación

Gráfico 85: Otras funciones

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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En la verificación de facturas logística puede realizar otras operaciones además de las funciones que ya se han detallado: antes de contabilizar la factura, puede simular los movimientos de cuentas que se realizarán ( Simular). Si no se especifica ninguna referencia (o se indica una referencia incorrecta) en la factura, se puede utilizar la ayuda para entradas (F4) para buscar posibles referencias (pedidos para proveedores, etc.). Se pueden mostrar distintos datos relativos al entorno para la sesión actual, por ejemplo, el historial de pedidos, el pedido, los responsables hasta la fecha de las transacciones de compra, la información del proveedor o los datos del material. A fin de facilitar la comunicación con el proveedor durante la entrada de facturas, en los datos de proveedor se muestra información relevante como el número de teléfono, el número de fax, la dirección de correo electrónico que está almacenada en el registro maestro de proveedores. Se pueden “conservar” los datos introducidos para una factura en un documento MM temporal. Se puede modificar y contabilizar un documento conservado más adelante. El sistema recopila los mensajes de error en un registro. El sistema anota los últimos datos de control utilizados y los vuelve a proponer cuando el usuario vuelve a iniciar sesión en la transacción. Esto comprende la transacción, el tipo de documento de referencia, el layout de la lista de posiciones y la estructura del pedido visible u oculta.

Parámetros de usuario para la verificación de facturas logística Existen dos parámetros especiales para la verificación de facturas logística que se pueden preasignar en el registro maestro de usuario. El parámetro IVFIDISPLAY asegura que el número de documento del documento contable de FI se visualice en la barra de status, además del número de documento de factura MM. El parámetro IVAMOUNTADJUST facilita el poder corregir la cantidad y el importe en una posición de factura.

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Lección: Entrada de facturas

Gráfico 86: Parámetros de usuario

Parámetro IVFIDISPLAY Al contabilizar una factura en la Verificación de facturas logística, el sistema solo muestra el número del documento de facturación MM en la barra de estado. A partir de SAP R/3 Enterprise (anteriormente usando SAP, consulte la nota 216935), también puede visualizar los números de cualquier documento contable en la barra de estado. Puede realizar esta parametrización para cada usuario utilizando el parámetro IVFIDISPLAY con el valor “ X ”. Para las siguientes transacciones, se pueden mostrar los números de los documentos creados en la barra de status. • • • •

Introducir factura (MIRO) Entrada preliminar de factura (MIR7) Cancelar factura (MR8N) Resumen de factura (MIR6)

Para las siguientes transacciones, se pueden mostrar los números de los documentos creados en la lista de salida. • • • •

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Autofacturación (MRRL) Revaloración (MRNB) Liquidación del plan de facturación (MIRS) Verificación de facturas en proceso de fondo (programa RMBABG00)

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Parámetro IVAMOUNTADJUST Si ha introducido el parámetro IVAMOUNTADJUST con el valor “ X ” en el registro maestro de usuarios y la cantidad de una posición de factura cambia, el importe de esta posición se adapta automáticamente. El sistema calcula el nuevo valor de propuesta para el importe de la posición a partir de la cantidad multiplicada por el precio del pedido. En cuanto se sobrescribe el valor de propuesta para el importe de forma manual, el importe ya no se adapta automáticamente. Este parámetro para el ajuste automático de importes se encuentra en SAP R/3 4.6C. Atención: Cuando cumplimente el parámetro con el valor “ X ”, asegúrese de que lo hace en mayúsculas.

Clases de verificación de facturas

Gráfico 87: Verificación de facturas basada en el pedido

Durante la verificación de facturas en base a pedidos, el sistema genera una posición de factura en la lista de posiciones para cada posición del pedido. A continuación propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total recibida y la cantidad total de la factura. Esto significa que las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individuales. No importa si la asignación se realiza utilizando un pedido o una nota de entrega. Si la asignación se realiza con una nota de entrega, el sistema determina las posiciones de factura relevantes con sus cantidades totales a facturar, como si hubiera una referencia a un pedido. El sistema no propone únicamente la cantidad de la nota de entrega asignada.

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Lección: Entrada de facturas

Si existen diferentes entradas de mercancías y facturas para una posición de pedido, el historial de pedidos no informa a qué entrega se relaciona cada factura.

Gráfico 88: Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

Antes de poder utilizar la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías, deben cumplirse los siguientes requisitos: •

•

En el pedido, el indicador para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, VF basada en EM se debe fijar para la posición correspondiente en la etiqueta Factura. Puede que el indicador ya haya sido fijado en el registro maestro de materiales o en la fuente de aprovisionamiento para que el sistema lo copie automáticamente como valor de propuesta en el pedido. Hasta que no haya contabilizado como mínimo una entrada de mercancías, no podrá introducir la factura en el sistema.

En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, se crea una posición de factura separada para cada cantidad parcial recibida. Si se realiza la asignación con el pedido, el sistema puede proponer más de una posición de factura como valor de propuesta si se ha contabilizado más de una entrega parcial para una posición de pedido. Si se realiza la asignación utilizando una nota de entrega, el sistema propone exactamente las posiciones de pedido desde la entrada de mercancías más las cantidades contabilizadas en esta entrada de mercancías.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Utilizando la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, se puede asignar cada posición de factura únicamente a una posición de entrada de mercancías. Las entradas de mercancías y las facturas se hacen concordar en el historial de pedidos. En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, la cantidad no debe ser superior que la cantidad recibida actual. Sin embargo, es posible contabilizar un importe de factura superior. Si lo hace, debe tener en cuenta que no puede “reasignar” facturas de una entrada de mercancías a otra.

Entrega de devolución y anulación de entradas de mercancías junto con la verificación de facturas en base a EM Deberá configurar el Customizing para determinar si se puede anular o devolver una entrada de mercancías una vez recibida la factura cuando se va a realizar la verificación de factura en base a entrada de mercancías para las posiciones. IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Anulación EM a pesar de factura al verif.fact.según EM Si se permite una anulación o devolución a pesar de la factura y más adelante se producen entradas de mercancías incorrectas, podría darse una incoherencia en la cuenta de compensación (para más información véase la nota SAP 184632). Una incoherencia de este tipo en la que coincidan las cantidades entregadas y facturadas, pero donde la cuenta de compensación EM/RF sea incorrecta, puede originarse en un escenario como el siguiente (por ejemplo): Se introduce una factura con una desviación de precio tras la entrada de mercancías. Se contabiliza una anulación o devolución. Luego, la posterior entrada de la contabilización de corrección para la anulación de EM o la entrega sustitutiva de la cantidad devuelta se contabiliza en la gestión de inventario con la transacción de entrada de mercancías en lugar de contabilizarse con la transacción de entrega posterior. La transacción de entrega posterior permite hacer referencia al documento original de entrada de mercancías, devolución o anulación durante la entrada de mercancías. También implica que la cuenta de compensación se puede actualizar correctamente.

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Lección: Entrada de facturas

Gráfico 89: Devolución/Anulación durante una RF basada en EM

Si no se permite una devolución o anulación cuando ya hay una factura contabilizada, deberá cancelar la factura antes de poder contabilizar la devolución o anulación en la gestión de stocks. De este modo se evitan actualizaciones “incorrectas” en la cuenta de compensación de EM/RF.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Lección: Entrada de facturas

Ejercicio 14: Entrada de facturas Duración del ejercicio: 25 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar una factura simple en la verificación de facturas logística • Comparar facturas en base a entrada de mercancías con facturas que hacen referencia a pedidos

Ejemplo empresarial Su empresa desea conocer cómo introducir facturas en la verificación de facturas logística. La empresa también quiere decidir si se implementa la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías o no.

Tarea 1: Procedimiento de verificación de facturas básico Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Registre esta factura en la Verificación de facturas logística para la sociedad 1000.

Gráfico 90: Factura 2003##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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2.

En la lista de posiciones, el sistema propone varias posiciones con cantidades y valores. Visualice la estructura del pedido para analizar el historial de pedido para la posición individual. ¿Por qué motivo el sistema solo propone la primera y tercera posición del pedido para la facturación en la lista de posiciones?

3.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Contabilice el documento. Factura: _______________________________________

Tarea 2: Actualizar parámetros de usuario Para la verificación de facturas logística, existen algunos parámetros de usuario que simplifican el trabajo diario con las transacciones de entrada de factura. Por ejemplo, usted puede asignar previamente la sociedad en el registro maestro de usuario. 1.

Su única responsabilidad en la verificación de facturas se limita a la sociedad 1000. Por lo tanto, defina la sociedad 1000 en sus parámetros de usuario. Asegúrese también de que los parámetros IVAMOUNTADJUST e IVFIDISPLAY se encuentren activos para su usuario.

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Lección: Entrada de facturas

Tarea 3: Verificación de facturas basada en el pedido Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

Gráfico 91: Factura 2004##

1.

Introduzca los datos básicos. Seleccione el tipo de documento de referencia Nota de entrega y, a continuación, introduzca el número de la nota de entrega.

2.

En la lista de posiciones, el sistema propone una posición con una cantidad y un valor a facturar. Vaya al pedido de la posición y visualice el historial de pedido. ¿Cuántas entradas de mercancías se han contabilizado para la posición del pedido? ¿Por qué motivo la lista de posiciones para la factura no propone únicamente la entrada de mercancías parcial del número de nota de entrega 58E4## para la facturación?

3.

Corrija los valores de propuesta de la lista de posiciones para la factura en función de la información que aparece en la factura recibida. Contabilice el documento. Factura: _______________________________________

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea 4: Verificación de facturas en base a la entrada de mercancías La siguiente factura también hace referencia a una nota de entrega. Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

Gráfico 92: Factura 3001##

1.

Introduzca los datos básicos. Seleccione el tipo de documento de referencia Nota de entrega e introduzca el número de la nota de entrega.

2.

En la lista de posiciones, el sistema propone dos posiciones con cantidades y valores a facturar. Vaya al pedido y visualice los historiales de pedido de las posiciones. ¿Cuántas entradas de mercancías se han contabilizado para las posiciones del pedido? ¿Por qué motivo la lista de posiciones de la factura no propone todas las entradas de mercancías para la facturación?

3.

Contabilice la factura. Factura: _______________________________________

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Lección: Entrada de facturas

Solución 14: Entrada de facturas Tarea 1: Procedimiento de verificación de facturas básico Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Registre esta factura en la Verificación de facturas logística para la sociedad 1000.

Gráfico 93: Factura 2003##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Antes de poder indicar los datos de la factura, usted debe especificar en un cuadro de diálogo la sociedad para la cual debe registrarse la factura. Registre la sociedad 1000 y seleccione .

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

d)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

2003##

Importe

3300

Importe del impuesto

300

Introduzca el número de pedido como la asignación: Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

2.

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Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515031##

En la lista de posiciones, el sistema propone varias posiciones con cantidades y valores. Visualice la estructura del pedido para analizar el historial de pedido para la posición individual. ¿Por qué motivo el sistema solo propone la primera y tercera posición del pedido para la facturación en la lista de posiciones? Respuesta: El sistema propone las posiciones de pedido con las cantidades y los valores a facturar. Seleccione Visualizar estructura de pedido para visualizar los procesos que ya han sido contabilizados para las posiciones del pedido. El sistema no selecciona la segunda posición del pedido, no la propone para su facturación, porque la posición ha sido recibida y facturada completamente. La cuarta posición no se propone para la facturación porque aún no se ha recibido el material y, por tanto, aún no se espera ninguna factura para esta posición del pedido.

3.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Contabilice el documento.

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Lección: Entrada de facturas

Factura: _______________________________________ a)

b)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedores

3300,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

2000,00

004

Cuenta de impuestos

300,00

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

Tarea 2: Actualizar parámetros de usuario Para la verificación de facturas logística, existen algunos parámetros de usuario que simplifican el trabajo diario con las transacciones de entrada de factura. Por ejemplo, usted puede asignar previamente la sociedad en el registro maestro de usuario. 1.

Su única responsabilidad en la verificación de facturas se limita a la sociedad 1000. Por lo tanto, defina la sociedad 1000 en sus parámetros de usuario. Asegúrese también de que los parámetros IVAMOUNTADJUST e IVFIDISPLAY se encuentren activos para su usuario. a)

Sistema → Valores prefijados → Datos propios

b)

Seleccione la ficha Parámetros.

c)

Indique como un Valor de parámetro para la sociedad la Identificación de parámetro BUK y el valor 1000.

d)

Asegúrese de indicar el Valor de parámetro X para los parámetros IVAMOUNTADJUST e IVFIDISPLAY.

e)

Seleccione

(Grabar).

Tarea 3: Verificación de facturas basada en el pedido Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 94: Factura 2004##

1.

Introduzca los datos básicos. Seleccione el tipo de documento de referencia Nota de entrega y, a continuación, introduzca el número de la nota de entrega. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

2004##

Importe

440

Importe del impuesto

40

Seleccione Nota de entrega como Tipo de documento de referencia e ingrese la nota de entrega: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nota de entrega

58E4##

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Lección: Entrada de facturas

2.

En la lista de posiciones, el sistema propone una posición con una cantidad y un valor a facturar. Vaya al pedido de la posición y visualice el historial de pedido. ¿Cuántas entradas de mercancías se han contabilizado para la posición del pedido? ¿Por qué motivo la lista de posiciones para la factura no propone únicamente la entrada de mercancías parcial del número de nota de entrega 58E4## para la facturación? Respuesta: El sistema propone una posición de pedido con la cantidad y el valor a facturar. Para visualizar el documento del pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En los Detalles de posición del pedido, vaya a la etiqueta Historial de pedido. Se han contabilizado dos entradas de mercancías para la posición del pedido. Seleccione la etiqueta Factura. El indicador VF en base a EM no está fijado para esta posición de pedido; en otras palabras, la verificación de facturas en base a pedido está activa para la posición. Para la verificación de facturas basada en el pedido, el sistema genera una posición de factura en la lista de posiciones para cada posición del pedido. El sistema siempre propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total recibida y la cantidad total de la factura.

3.

Corrija los valores de propuesta de la lista de posiciones para la factura en función de la información que aparece en la factura recibida. Contabilice el documento. Factura: _______________________________________ a)

Para volver a la verificación de facturas desde el pedido, seleccione (Volver).

b)

Corrija los valores de propuesta de la lista de posiciones para que coincidan con los que aparecen en la factura recibida. (Cantidad 20 un., importe 400 EUR)

c)

Seleccione (Contabilizar). Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

Tarea 4: Verificación de facturas en base a la entrada de mercancías La siguiente factura también hace referencia a una nota de entrega. Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 95: Factura 3001##

1.

Introduzca los datos básicos. Seleccione el tipo de documento de referencia Nota de entrega e introduzca el número de la nota de entrega. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

3001##

Importe

1210

Importe del impuesto

110

Introduzca el número de nota de entrega como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nota de entrega

30R3##

Continúa en la página siguiente

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Lección: Entrada de facturas

2.

En la lista de posiciones, el sistema propone dos posiciones con cantidades y valores a facturar. Vaya al pedido y visualice los historiales de pedido de las posiciones. ¿Cuántas entradas de mercancías se han contabilizado para las posiciones del pedido? ¿Por qué motivo la lista de posiciones de la factura no propone todas las entradas de mercancías para la facturación? Respuesta: El sistema propone dos posiciones de la lista de posiciones con las cantidades y valores a facturar. Para visualizar el documento del pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En los detalles de la posición del pedido, vaya a la etiqueta Historial de pedido y analice el historial de pedido de ambos pedidos. Se han contabilizado dos entradas de mercancías para cada posición del pedido. Una de las entradas de mercancías de cada posición se contabilizó con referencia al número de nota de entrega 30R3##. Seleccione la etiqueta Factura. El indicador VF basada en EM está fijado para ambas posiciones de pedido. Si se utiliza la verificación de facturas basada en entrada de mercancías y se realiza la asignación utilizando una nota de entrega, el sistema propone exactamente las posiciones de pedido desde la entrada de mercancías más las cantidades contabilizadas.

3.

Contabilice la factura. Factura: _______________________________________

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a)

Para volver a la verificación de facturas desde el pedido, seleccione (Volver).

b)

Seleccione (Contabilizar). Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir una factura con referencia a pedido • Contabilizar una factura simple • Enumerar las particularidades de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

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Lección: 333

Lección: Entrada preliminar de documentos

Entrada preliminar de documentos Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En el sistema SAP, además de introducir y contabilizar facturas de forma inmediata, también se pueden introducir de forma preliminar antes de contabilizarlas. En este módulo se explican los diferentes estados para la entrada preliminar de documentos.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Retener o introducir de forma preliminar una factura Especificar las actualizaciones que tienen lugar durante la entrada preliminar de documentos Seguir procesando un documento preliminar Explicar los atributos más importantes del pago anticipado

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Puesto que su empresa recibe un gran volumen de facturas, cuenta con personal temporal que se dedica a introducir la información de las facturas de forma preliminar en el sistema sin comprobarla. En su empresa, las facturas que superan un determinado importe requieren autorización. Así, desea utilizar la entrada preliminar de documentos con un workflow.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 96: Entrada preliminar de documentos

En la entrada preliminar de documentos de la verificación de facturas logística se pueden registrar facturas, abonos y abonos/cargos subsiguientes de forma preliminar. Es decir, se pueden introducir datos en el sistema y guardarlos en un documento, pero no contabilizarlos. En la verificación de facturas logística, se pueden registrar facturas de forma preliminar en situaciones como las que siguen: •

•

•

Un interventor central de verificación de facturas experimentado desea procesar una factura, pero le falta parte de la información necesaria para contabilizarla (por ejemplo, la información de imputación). Por este motivo, introduce la factura de forma preliminar. En cuanto recibe la información que le faltaba, modifica el documento preliminar y lo contabiliza. Un empleado con menos experiencia introduce los datos de la factura sin comprobarlos. A continuación, el experto comprueba el documento preliminar, realiza los cambios necesarios y lo contabiliza. Existe una importante variación de precio en una factura. Para evitar que el sistema modifique el precio medio variable del material facturado a una cifra no real, usted introduce la factura de forma preliminar.

Status del documento Se puede saber la diferencia que existe entre documentos de factura gracias al status de factura que tienen. Los status siguientes son relevantes cuando se retienen o entran documentos de forma preliminar: “Registrado retenido”,

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Lección: Entrada preliminar de documentos

“Registrado de forma preliminar retenido”, “Registrado de forma preliminar”, “Registrado de forma preliminar completado”, “Registrado de forma preliminar liberado” y “Borrado”.

Gráfico 97: Entrada preliminar de documentos: Status de documento

Retener documento: esta función se utiliza si se desea guardar el documento en su estado actual. Al retener un documento, el sistema sólo realiza las comprobaciones mínimas (como la existencia de la sociedad, el proveedor y la sociedad). Se crea un documento de factura MM. Todavía no se transfiere la información a Gestión financiera y no se realizan actualizaciones en el historial de pedido. Entrada preliminar de documento: se realiza una entrada preliminar de documento cuando falta información necesaria para contabilizarlo y no se quiere tener que volver a introducir los datos. El saldo no tiene que ser cero. Se crea un documento de factura MM y se actualiza el historial de pedido. La información también se transmite a Gestión financiera: El documento aparece como una posición de proveedor entrada de forma preliminar y abierta. Se asigna un número de documento contable. Si se han realizado las parametrizaciones necesarias para el proveedor, el sistema realiza una búsqueda de facturas dobles. Grabar documento como completo: esta opción se utiliza cuando no se desea realizar más cambios en el documento, pero aún no se quiere contabilizar. Es necesario poder contabilizar el documento, es decir, el balance debe ser cero o estar dentro de la tolerancia para pequeñas diferencias o las tolerancias específicas del proveedor. Se realizan las mismas comprobaciones que en el caso de los documentos registrados de forma preliminar. El sistema también comprueba los

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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datos de imputación. Se realizan las mismas actualizaciones que en el caso de los documentos registrados de forma preliminar. Los comprometidos del pedido también quedan anulados. Puede utilizar el pool de trabajo en la transacción Introducir factura recibida MIRO y Entrada preliminar de factura recibida MIR7 para seguir procesando los documentos retenidos, los documentos registrados de forma preliminar y los documentos que se graban como completos. La transacción de Resumen de facturas MIR6 permite acceder a documentos creados por otros usuarios. Esta transacción se puede utilizar para seleccionar y seguir procesando los documentos retenidos, los documentos registrados de forma preliminar y los documentos grabados como completos. Una columna de la lista también muestra el status del documento.

Gráfico 98: Retener documento

Al retener una factura, los datos se graban pero no se realiza ninguna contabilización. Se crea un documento de factura MM. Puede elegir la función Retener en la transacción Introducir factura recibida MIRO y la transacción Entrada preliminar de factura recibida MIR7. Un documento retenido en la transacción MIRO tiene el status “Registrado retenido” y un documento retenido en la transacción MIR7 tiene el status “Registrado de forma preliminar retenido”. Se puede modificar o añadir información a un documento retenido siempre que se quiera. También se pueden eliminar documentos retenidos. El número del documento MM eliminado no se reasigna. Al eliminar un documento, la cabecera de éste continúa en el sistema como prueba del número de documento para el que se emitió. Una vez borrado, el documento se retiene en la base de datos con el status “Borrado” en la cabecera para que pueda ver qué número tenía asignado. Las partidas individuales se eliminan de la base de datos.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Los documentos retenidos no se actualizan en el historial de pedido. Los documentos se pueden retener, grabar como completos o introducir de forma preliminar. Las contabilizaciones en cuenta se realizan al contabilizar un documento.

Gráfico 99: Entrada preliminar de documentos y grabación como completo

Al introducir de forma preliminar un documento o grabarlo como completo, los datos se graban pero no se realiza ninguna contabilización. Se genera un documento de factura MM y se envía información inicial a Gestión financiera. Se asigna un número de documento contable. Los documentos de factura que tienen el status “Registrado de forma preliminar” o “Registrado de forma preliminar completo” (grabado y completo) se actualizan en el historial de pedidos. Las contabilizaciones en cuenta se realizan al contabilizar el documento. Para introducir documentos de forma preliminar, elija el acceso vía menús de la pantalla SAP Easy Access: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Registrar de forma preliminar factura recibida (MIR7). También puede pasar directamente de la entrada de facturas (transacción MIRO) al registro preliminar de documentos seleccionando Tratar → Cambiar para registrar de forma preliminar documentos. Se puede modificar o añadir información a un documento preliminar o grabado como completo siempre que se quiera. También se pueden eliminar esto documentos. Los números de los documentos eliminados (tanto MM como

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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contables) no se reasignan. Una vez borrado, el documento se retiene en la base de datos con el status “Borrado” en la cabecera para que pueda ver qué número tenía asignado. Las partidas individuales se eliminan de la base de datos. Consejo: La tabla de los datos de cabecera del documento de facturación MM es RBKP y la tabla para los datos de cabecera del documento contable es BKPF. El informe RFPUMS00 permite tener en cuenta documentos registrados de forma preliminar o grabados como completos para la declaración fiscal anticipada. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Financias → Gestión financiera → Libro mayor → Reporting de declaraciones → Declaraciones de IVA → General → IVA soportado de los documentos registrados de forma preliminar (S_ALR_87012362).

Workflows estándar SAP proporciona dos workflows estándar junto con la entrada preliminar de documentos en la verificación de facturas logística. Un workflow sirve para completar documentos introducidos de forma preliminar y el otro sirve para liberar documentos que están grabados como completos.

Gráfico 100: Workflow para terminación

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Cuando diferentes grupos de responsables entran de forma preliminar y completan documentos de facturas, se puede utilizar este workflow definido en el sistema estándar. Utilice el modelo de workflow WS20001003. Si usted registra de forma preliminar una factura, todos los usuarios designados como procesadores para la tarea estándar (TS 20000878 Completar una factura registrada de forma preliminar) del workflow reciben un work item en su bandeja de entrada. Este work item se puede utilizar para seguir modificando documentos registrados de forma preliminar. El work item se visualiza en la bandeja de entrada de este empleado hasta que la factura registrada de forma preliminar se guarde como completa, se elimine o se contabilice por completo. Es irrelevante si el sistema realiza este procesamiento mediante el work item o si lo hace por fuera del workflow. Encontrará más información en la Biblioteca SAP SAP ERP → Funciones multiaplicaciones SAP ERP → Escenarios de aplicaciones → SAP Business Workflow → MM → Gestión de materiales: Escenarios de workflow → Entrada preliminar de documentos: Facturas completas para la contabilización (MM-IV-LIV).

Gráfico 101: Workflow de liberación y contabilización

Hay otro workflow estándar que se utiliza cuando determinados criterios implican que una factura sólo se puede contabilizar mediante un paso de autorización especial. Esto supone que un usuario puede grabar un documento factura relevante para la liberación, pero que no puede contabilizarlo. Tan solo aquellos usuarios

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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que dispongan de la autorización necesaria pueden liberar el documento. Los criterios siguientes se pueden aplicar durante la verificación de relevancia para la liberación: • • • •

Sociedad Grupo de liberación del registro maestro de proveedor Indicador de Debe/Haber para distinguir entre facturas y abonos El importe anterior al que se le ejecutará el procedimiento de liberación

El modelo de workflow por defecto en los sistemas estándar es WS20001004. En el procedimiento de liberación, la persona responsable de la liberación decide si el documento de factura debe ser liberado o no. Si el responsable decide liberar la factura, el documento se libera en segundo plano y, a continuación, se contabiliza. Si rechaza la liberación, el documento, que incluye una nota en la que se explica detalladamente el motivo del rechazo, se pasa a los interventores centrales de verificación de facturas responsables de completar los documentos para que puedan realizar los cambios necesarios. Cuando el documento de factura modificado se graba como completo, la persona responsable de la liberación recibe un work item nuevo en su bandeja de entrada para procesarlo. El workflow termina cuando el documento de factura se libera o elimina. Encontrará más información en la Biblioteca SAP SAP ERP → Funciones multiaplicaciones SAP ERP → Escenarios de aplicaciones → SAP Business Workflow → MM → Gestión de materiales: Escenarios de workflow → Entrada preliminar de documentos: Liberación de facturas completadas para la contabilización (MM-IV-LIV). Para poder emplear los workflows en relación con la función de registro en forma preliminar, usted debe realizar las siguientes parametrizaciones de Customizing.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Gráfico 102: Customizing: Workflow de entrada preliminar de documentos

Para activar el workflow para completar las facturas registradas de manera preliminar, diríjase a Customizing y seleccione: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar → Activar modelo de workflow para terminación (MIRU_WORKFLOW_VERV) Debe activar el acoplamiento de eventos y asignar procesadores a la tarea estándar. Hay dos actividades de Customizing para que el workflow libere y contabilice facturas completas. Para definir la sociedad, los grupos de liberación y el importe tras el cual se debe efectuar la liberación, elija el siguiente acceso vía menús en Customizing: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar → Determinar criterios de liberación. Debe activar también el acoplamiento de eventos para este workflow y asignar procesadores a la tarea estándar. Para ello, seleccione:

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar → Activar modelo de workflow para liberar para contabilización (MIRU_WORKFLOW_FREIG) Consejo: Las parametrizaciones de Customizing para los criterios de liberación no producen incidencia alguna si emplea el exit de cliente EXIT_SAPLMRMC_002 de la ampliación LMR1M005 para fijar los criterios de liberación. Consejo: Los grupos de liberación se crean en Customizing para Contabilidad financiera (Nuevo) debajo de Parametrizaciones globales de contabilidad financiera (Nuevo) → Herramientas → Workflow → Workflow para entrada preliminar de documentos → Definir grupos de aprobación de liberación para entrada preliminar de documentos (OBWB).

Pago anticipado Por lo que respecta a SAP ECC 6.0, se pueden pagar facturas retenidas, entradas de forma preliminar y grabadas como completas antes de que sea efectiva la contabilización. Se trata de una ventaja para el proveedor dado que perciben el pago poco después de facturar. Como receptor de las mercancías puede obtener unas condiciones de pago beneficiosas, dado que el sistema efectúa el pago de la factura con independencia de la correspondiente entrada de mercancías, y verificar si es correcta.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Gráfico 103: Pago anticipado

Este proceso se debería utilizar únicamente con proveedores con los que haya establecido una relación empresarial a largo plazo. Debe asegurarse de que puede pedir el reembolso de cualquier pago adelantado incorrecto. Condiciones previas para el pago adelantado: •

En Customizing, el pago anticipado debe permitirse para cada sociedad. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Pago anticipado → Parametrizar el control de pago anticipado en el nivel de la sociedad

• •

El pago adelantado debe estar permitido en el registro maestro de proveedor con el indicador de Pago anticipado (en Datos de sociedad: Pagos). Debe contar con una cuenta de mayor general definida para la transacción PPX (pago anticipado) en Customizing para la determinación de cuentas. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Configurar contabilizaciones automáticas (OMR0)

Para crear una factura con pago adelantado, debe indicar la factura con la transacción Registrar de forma preliminar factura recibida (MIR7) o la transacción Indicar factura para la verificación de facturas en proceso de fondo (MIRA). El pago adelantado también se puede utilizar durante una recepción de factura con un Electronic Data Interchange (EDI) o BAPI.

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Gráfico 104: Movimientos en cuenta durante un pago adelantado

Si el Status de pago adelantado de una factura es “(A) Relevante, factura pendiente de grabar” cuando está entrada de forma preliminar o retenida, se genera un pago adelantado en la contabilidad financiera en forma de factura de FI. (Este documento FI se genera mediante el tipo de documento que se especifica en la cabecera del documento de la etiqueta Detallar). El sistema contabiliza los datos relevantes para el pago en la contabilidad financiera frente a una cuenta de compensación para el pago adelantado y genera una posición abierta de proveedor. Así, el pago de la factura de proveedor puede darse con independencia de la entrada de mercancías y la verificación de factura. Consejo: Si retiene un documento con status A de pago anticipado en la transacción MIR7 o MIRA, el sistema visualiza una ventana de diálogo donde le indicará que el pago anticipado se generará en FI. Una verificación de factura no se da en el ámbito de posición cuando existe un pago adelantado. El sistema no determina desviaciones entre la factura y el pedido o entrada de mercancías. Tampoco fija un bloqueo automático de pago para el pago adelantado según los límites de tolerancia que se pueden fijar en el Customizing. La fecha de contabilización del documento factura se utiliza como fecha de contabilización para el documento de pago adelantado. Nota: Puede emplear el método SET_POSTING_DATE del BAdI WRF_PREPAY_INVOICE para cambiar la fecha de contabilización por la fecha actual del sistema o la fecha del documento factura, por ejemplo.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Cuando se contabiliza el documento retenido o introducido de forma preliminar, la cuenta de compensación del pago adelantado se compensa en lugar de la contabilización de proveedor y de impuestos. Existen muchos casos en los que se puede recurrir a un pago adelantado. Por ejemplo, un pago adelantado no es posible: • • • • • • •

Para abonos y descargos posteriores Para proveedores esporádicos Junto con el impuesto sobre el volumen de negocios o el IVA de adquisición Para facturas cuyo importe base para el descuento por pronto pago sea distinto del importe base del impuesto Para facturas que utilizan la función Calcular impuesto Facturas con código de emplazamiento fiscal americano Para centros con un ledger de materiales activo

Si se permite una modificación de campo en el documento de factura dentro del Customizing específico de pago adelantado, se puede modificar un campo de cabecera en concreto para un documento factura indicado y pagado por adelantado. Esta opción del Customizing implica que el campo está listo para la entrada en la factura. Si este campo también se puede modificar en el documento de pago adelantado de FI, el sistema modifica el documento de pago adelantado de FI existente cuando se graba. En caso contrario, el sistema cancela el documento de pago adelantado y lo crea de nuevo. Si no se puede modificar el campo por causa del Customizing específico de pago adelantado, deberá borrar la factura logística y crearla de nuevo. El sistema cancela el documento de pago adelantado de FI cuando se borra una factura pagada por adelantado. Si el documento de pago adelantado de FI ya se ha compensado y el usuario está trabajando en un sistema estándar, no puede borrar el documento factura de MM introducido de forma preliminar ni contabilizarlo con una reducción de factura. Para ello, debe desactivar el mensaje M8 791 “Documento de pago adelantado ya borrado” en el Customizing para la verificación de facturas logística.

Atención: Antes de indicar un pago adelantado, debe leer la información complementaria y las restricciones que se refieren en la documentación SAP relativa a este tema en SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales (MM)→ Verificación de facturas logística (MM-IV) → Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV) → Pago adelantado y la Nota SAP 937129. Vea también la Nota SAP 958136 relativa al borrado de facturas introducidas de forma preliminar para el pago adelantado.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 105: Customizing: Pago anticipado

Para aplicar el pago anticipado a una sociedad, debe indicar los datos necesarios en el Customizing IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Pago anticipado → Parametrizar el control de pago anticipado en el nivel de la sociedad En esta actividad IMG, usted define el tipo de documento para el documento Fl que se genera cuando se contabiliza una factura con un documento de pago anticipado. Esta actividad IMG también especifica el motivo de anulación por el cual debe realizarse una contabilización de anulación; por ejemplo, cuando se elimina un documento MM preliminar. En esta actividad, usted también puede decidir qué status de entrada preliminar debe tener el documento factura de MM para que se pueda generar un documento de pago anticipado. Se utiliza un grupo de selección de campo para cada sociedad, a fin de decidir qué campos del documento MM todavía se pueden cambiar cuando existe un documento de pago adelantado. Se puede seleccionar entre las siguientes opciones: • • •

El campo no está listo para la entrada El campo se puede modificar si también se puede modificar en el documento de pago adelantado El campo se puede modificar en cualquier momento (el documento de pago anticipado se anula y se vuelve a contabilizar).

Puede definir los grupos de selección de campos en Customizing.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Pago anticipado → Parametrizar control de campo para pago anticipado Preste atención a las opciones de control interno correspondientes a un conjunto de campos, las cuales determinan que estos campos no pueden modificarse luego de la contabilización. Este paso incluye todos los campos (por ejemplo, el monto contabilizado y la cuenta) que inciden en la conformidad de la contabilidad. Además, el add-in empresarial WRF_PREPAY_INVOICE para el pago anticipado proporciona dos métodos: •

•

En el método SET_POSTING_DATE se puede modificar la fecha de contabilización para el documento de pago adelantado. La fecha de contabilización y la del documento se transfieren desde el documento factura de logística. Si todavía no se ha contabilizado un documento de pago anticipado, se puede utilizar el método PREPAYMENT_RELEVANCE_CHANGE para que el campo de status de pago anticipado sustituya la cabecera de la factura de logística que se trata en este momento. Se puede impedir o desencadenar un pago adelantado. Así, existe una forma de mejorar la lógica que controla la importancia del pago adelantado (solicitar o rechazar). Consejo: Para más información, véase la documentación de la actividad IMG.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Ejercicio 15: Entrada preliminar de documentos Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir una factura de forma preliminar • Modificar y contabilizar una factura preliminar

Ejemplo empresarial Su empresa entra facturas de forma preliminar cuando falta información de la factura.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea: El proveedor le ha enviado la siguiente factura:

Gráfico 106: Factura 1602##

1.

Su trabajo es contabilizarla. Al introducir la factura, se ha dado cuenta de que falta información acerca de cómo contabilizar los derechos de tramitación de las modificaciones del pedido abierto. A continuación, pasa a la entrada preliminar de documentos y graba el documento entrado de forma preliminar. Número de documento: ______________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Entrada preliminar de documentos

2.

En la transacción MIRO, emplee el pool de trabajo para llamar el documento preliminar para continuar con el procesamiento. Responda las siguientes preguntas: ¿Cómo sabe que está procesando un documento preliminar? ¿Existe un documento contable para el documento de factura preliminar? ¿El documento de factura preliminar se visualiza en el historial de pedido?

3.

Después de hablar con el encargado de compras, necesita contabilizar los cambios como costes indirectos de adquisición no previstos. Complete el documento preliminar y contabilícelo.

4.

Visualice el documento contable contabilizado para la factura y el historial de pedido. ¿Qué cambios se han producido desde el ejercicio 2?

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Solución 15: Entrada preliminar de documentos Tarea: El proveedor le ha enviado la siguiente factura:

Gráfico 107: Factura 1602##

1.

Su trabajo es contabilizarla. Al introducir la factura, se ha dado cuenta de que falta información acerca de cómo contabilizar los derechos de tramitación de las modificaciones del pedido abierto. A continuación, pasa a la entrada preliminar de documentos y graba el documento entrado de forma preliminar.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Número de documento: ______________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

d)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1602##

Importe

7744

Importe del impuesto

704

Seleccione Pedido/Plan de entregas como el tipo de documento de referencia y entre el número de pedido: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515162##

Compruebe que las posiciones de factura concuerden con la referencia del pedido. Puesto que no sabe cómo se contabilizarán los cargos de tramitación de los cambios en el pedido abierto, seleccione Tratar → Cambiar para registrar de forma preliminar documentos.

e)

Seleccione

(Grabar documento preliminar).

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

2.

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En la transacción MIRO, emplee el pool de trabajo para llamar el documento preliminar para continuar con el procesamiento. Responda las siguientes preguntas: ¿Cómo sabe que está procesando un documento preliminar? ¿Existe un documento contable para el documento de factura preliminar? ¿El documento de factura preliminar se visualiza en el historial de pedido? Respuesta: Seleccione Visualizar pool de trabajo para ver los documentos entrados de forma preliminar en la parte izquierda de la pantalla. Abra la sección que contiene los documentos preliminares. Haga doble clic en el documento que ha introducido. Aparecerá la pantalla Modificar documento de factura entrado de forma preliminar. Por el título puede saber que el documento se ha introducido de forma preliminar. Seleccionar Diríjase a → Documentos subsiguientes.... Ahora se visualizará el documento contable preliminar. Este documento contiene información de cabecera y sólo un apunte contable para la cuenta de acreedor. Regrese a la visualización del documento de factura MM y abra la estructura de pedido, de ser necesario. El documento preliminar aparece en el historial de pedido marcado con VRe.

3.

Después de hablar con el encargado de compras, necesita contabilizar los cambios como costes indirectos de adquisición no previstos. Complete el documento preliminar y contabilícelo. a)

b)

4.

Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Detalles: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Costes indirectos de adquisición no planificados

40

Seleccione

(Contabilizar).

Visualice el documento contable contabilizado para la factura y el historial de pedido. ¿Qué cambios se han producido desde el ejercicio 2? Respuesta: Seleccione Documento de factura → Visualizar. El sistema muestra la última factura contabilizada. Para mostrar el documento FI, seleccione Documentos subsiguientes... y haga doble clic en el documento contable. En este punto, el documento contable se ha completado y contabilizado. Vuelva a la factura. En el historial de pedido, la factura ya no se visualiza bajo el texto Factura preliminar, sino como factura contabilizada.

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Lección: Entrada preliminar de documentos

Resumen de la lección Ahora podrá: • Retener o introducir de forma preliminar una factura • Especificar las actualizaciones que tienen lugar durante la entrada preliminar de documentos • Seguir procesando un documento preliminar • Explicar los atributos más importantes del pago anticipado

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Capítulo 5: Entrada de facturas

Lección: 355

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Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se aborda la entrada de impuestos en la verificación de facturas y la introducción de facturas en moneda extranjera. El módulo también trata de las condiciones de pago y la contabilización de importes netos y brutos para una factura.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Introducir o modificar la información de impuestos Introducir o modificar la información de descuento por pronto pago Contabilizar el importe neto o bruto de los descuentos por pronto pago Introducir facturas en moneda extranjera

For more information, see the Instructor Guide in SAPNet.

Ejemplo empresarial La mayoría de las facturas recibidas en su empresa están sujetas al pago de impuestos. Su trabajo consiste en comprobar si los datos de impuestos son correctos. También debe tener en cuenta las condiciones de pago al introducir una factura. En ocasiones, la moneda de la factura no es la moneda local.

Impuesto El valor añadido a los bienes resulta de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Un ejemplo de impuesto de valor añadido, comúnmente conocido como IVA, será el importe que el estado añade al precio de venta.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Gráfico 108: IVA

Para el IVA, distinguimos entre IVA soportado e IVA repercutido. El IVA soportado es el impuesto facturado por el proveedor. Representa una solicitud a la autoridad responsable de los impuestos. El IVA repercutido es el impuesto facturado al cliente en todos los niveles de producción y comercio. Representa una deuda de impuestos a la autoridad responsable de los impuestos. Cada empresa solo debe pagar el IVA de su impuesto de valor añadido a la autoridad responsable de los impuestos. Este es el pago actual que debe realizar la empresa. La obligación de pago es el resultado de la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 109: Entrada de datos de impuestos

Introduzca los tipos impositivos y los importes de los impuestos indicados en la factura, en la parte de la cabecera, al introducir la factura. Si la factura del proveedor solo contiene un tipo impositivo, puede actualizar los datos de impuestos en la etiqueta Datos básicos. Si la factura del proveedor contiene más de un tipo impositivo, introduzca los datos de impuestos en la etiqueta Impuesto. Si los importes de los impuestos no están especificados en la factura, seleccione Calcular impuesto. El sistema calculará los importes de los impuestos de forma automática. Cada posición relevante para los impuestos tiene asignado un indicador de impuesto. Los indicadores de impuesto de posición se muestran en la lista de posiciones, donde pueden ser modificados en caso necesario. El sistema lee el indicador de impuestos para cada posición del pedido. Si el sistema no puede determinar un indicador de impuesto para una posición, el sistema utiliza primero el indicador de impuestos de los datos de cabecera. Si el valor impositivo se modifica más adelante en la cabecera, los indicadores de impuesto no se actualizan en el nivel de la posición. El sistema calcula la base imponible de cada indicador de impuestos a partir de los importes y los indicadores de impuesto de las diferentes posiciones. El sistema verifica los datos de impuestos al simular o contabilizar una factura.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Customizing: Valor por defecto para indicadores de impuestos El indicador de impuestos se define en el Customizing para la contabilidad financiera. Cada tipo impositivo requiere un indicador de impuestos distinto para determinar cómo se calculará el impuesto y cómo se contabilizará. Si en un documento ya se ha aplicado un indicador de impuestos, no se podrá eliminar del Customizing y, por ejemplo, el tipo impositivo no se podrá modificar puesto que, de lo contrario, el sistema no podría leer correctamente la información del documento.

Gráfico 110: Customizing: Valor por defecto para indicadores de impuestos

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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En Customizing, existen dos parametrizaciones que inciden en los valores por defecto para el indicador de impuestos en las transacciones de Verificación de facturas logística. •

IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos (OMR2) En esta función, usted define cuál de los indicadores de impuestos será el valor por defecto de una sociedad al registrar facturas en la etiqueta Datos básicos. También define el indicador de impuestos que será el valor por defecto para los costes indirectos de adquisición no planificados en la etiqueta Detallar. La parametrización para los costes indirectos de adquisición no planificados es relevante si estos costes se contabilizan automáticamente en una partida individual de cuenta de mayor separada.

•

IMG → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Facturas recibidas/Entrada de abonos - Enjoy SAP → Definir indicadores de impuestos por operación (OBZT). En esta función, define los valores disponibles en la ayuda para entradas (Ayuda F4) para el campo identificador de impuestos en los datos básicos y las posiciones. Consejo: Si indica los datos del impuesto en la etiqueta Impuestos, la ayuda para entradas propone todos los indicadores de impuestos.

Condiciones de pago Para determinar cuándo debe pagarse una factura, puede acordar unas condiciones de pago con el proveedor. Las condiciones de pago contienen las condiciones acordadas con el interlocutor comercial en lo referente a la compensación económica por las entregas y servicios prestados. Las condiciones de pago pueden tener tres niveles, por ejemplo, si paga a 5 días hay un 3% de descuento, a 10 días un 2% de descuento y a 20 días se paga el precio neto. El descuento garantizado por el proveedor reduce el precio de coste.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Gráfico 111: Condiciones de pago

La etiqueta Datos básicos de la verificación de facturas logística muestra únicamente los términos de pago y la fecha base para el pago (fecha base). Puede modificar estos datos en la etiqueta Pago. Por otra parte, también puede especificar un importe fijo de descuento por pronto pago en esta etiqueta. A fin de excluir posiciones específicas del descuento, fije el indicador Sin descuento para la posición en cuestión. El sistema aplica la siguiente lógica para determinar las condiciones de pago cuando se introduce una factura con referencia a pedido. Las reglas siguientes son válidas para todas las transacciones: factura, abono, carga posterior y descargo posterior. Clase de posición

Propuesta de condiciones de pago

•

Desde el primer pedido que se especificó en la asignación, se muestra un mensaje de advertencia cuando las condiciones de pago para pedidos individuales son distintas.

•

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Posiciones de mercancías/servicios Posiciones de mercancías/servicios + costes indirectos de adquisición planificados

Esta propuesta también es válida cuando la función de interlocutor EF (emisor de la factura)

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Clase de posición

Propuesta de condiciones de pago se utiliza en el pedido o cuando el emisor de la factura cambia durante la recepción de la factura.

•

Desde los datos de sociedad del proveedor que está previsto para los costes indirectos de adquisición.

Costes indirectos de adquisición planificados

Las normas siguientes son válidas cuando las condiciones de pago se determinan para facturas sin referencia a pedido. Transacción

Propuesta de condiciones de pago

• •

Factura Cargo posterior

Desde los datos de sociedad del emisor de la factura (proveedor) que se deben entrar manualmente.

• •

Abono Cargo posterior

Sin propuesta.

Consejo: Si se indica el número de un documento factura de MM que ya se ha contabilizado en el campo Referencia a factura de la etiqueta Pago, al indicar una factura, abono, cargo posterior o descargo posterior, el sistema transfiere las condiciones de pago, la fecha base del pago y el bloqueo del pago del documento de referencia. En este caso, el sistema siempre copia los valores del documento de referencia y no los puede modificar ningún usuario.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Gráfico 112: Contabilización bruta de descuentos/de importe neto

Existen dos maneras de contabilizar los importes de descuento por pronto pago: contabilización bruta de descuentos y contabilización de importe neto. •

Contab.bruta de dtos. Si contabiliza el importe bruto de una factura, el sistema ignora el importe del descuento por pronto pago al introducir la factura y lo contabiliza en una cuenta de Descuento por pronto pago en el momento del pago. Por tanto, el importe del descuento por pronto pago no se abona en la cuenta de costes ni de existencias.

•

Contab.de impte.neto Si contabiliza el importe neto de una factura, el sistema contabiliza el importe del descuento por pronto pago desde una cuenta de compensación de descuentos en la cuenta de costes o de existencias. Es decir, el sistema sólo contabiliza el importe reducido por el importe del descuento por pronto pago en la cuenta de existencias o la cuenta de costes. La cuenta de compensación de descuentos por pronto pago se compensa en el momento del pago.

El hecho de si una factura se contabiliza como bruta de descuentos o como de importe neto depende de la clase de documento contable que sea. Para cada clase de documento se realiza una especificación única que concreta si sus contabilizaciones son brutas o netas.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 113: Movimientos de cuenta: Contabilización de importes brutos

El sistema ignora el importe del descuento por pronto pago al contabilizar la factura de forma bruta. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el momento del pago: • •

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El importe del descuento por pronto pago del valor neto de la factura se contabiliza como un resultado no operativo. Al contabilizar la factura, el sistema contabiliza primero un importe de impuesto demasiado elevado puesto que el impuesto no tiene en cuenta el descuento por pronto pago. Al realizar el pago, la contabilización del IVA soportado se corrige automáticamente y el importe de impuesto por el descuento por pronto pago se abona en la cuenta de IVA soportado.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Gráfico 114: Movimientos de cuenta: Contabilización de importes netos

El importe del descuento por pronto pago ya se ha tenido en cuenta cuando se contabiliza la factura de forma neta. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago que se compensa en el momento del pago. La contrapartida de la contabilización en la cuenta de compensación de descuentos por pronto pago depende del control de precios del material: • •

Si el material se gestiona con un precio estándar, el descuento por pronto pago se abona en la cuenta de diferencias de precios. Si el material se gestiona con un precio medio variable, el descuento por pronto pago se abona en la cuenta de existencias. Si no hay cobertura de stock, entonces únicamente una parte (para la que sí existe cobertura de stock) se contabiliza en la cuenta de existencias. Contabiliza el resto en la cuenta de diferencias de precios.

Al realizar el pago, se corrige el IVA soportado contabilizado en la factura.

Customizing: Condiciones de pago Para las condiciones de pago que utiliza de forma regular, puede establecer claves de condiciones de pago en Customizing para Gestión financiera. Es decir, solo necesita introducir la clave en Compras o en la verificación logística de facturas. En las condiciones de la clave de pago también se puede definir una propuesta de bloqueo del pago y la determinación de la fecha base para el pago.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 115: Customizing: Condiciones de pago

Puede definir unas condiciones de plazos especiales que se utilicen para dividir el importe bruto de la factura en distintos importes parciales (plazos) con diferentes condiciones de pago y, por lo tanto, con distintas fechas de vencimiento. Si introduce una condición de plazo en la verificación de facturas, el sistema crea una línea de proveedor diferente en el documento contable para cada plazo en el momento de la contabilización. Para definir las condiciones de pago, utilice las siguientes actividades del Customizing: IMG → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operaciones empresariales → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Actualizar las condiciones de pago (OBB8) y IMG → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operaciones empresariales → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Definir las condiciones de pago (OBB9).

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Customizing: Clases de documentos contables

Gráfico 116: Customizing: Clases de documentos contables

Usted puede definir y modificar las clases de documentos contables en Customizing, por ejemplo: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de número para documentos contables (OMR4) En esta actividad también se determina qué clase de documento deberá sugerir el sistema para el documento contable cuando se llama a una de las transacciones. Se puede modificar la clase de documento que se propone en la etiqueta Detalles en las transacciones MIRO (Añadir factura recibida), MIR7 (Entrada preliminar de facturas) y MIRA (Añadir factura recibida para verificación en proceso de fondo).

Facturas en moneda extranjera Existe una factura en moneda extranjera si la moneda utilizada para mostrar el importe de la factura no es la moneda local determinada por la sociedad.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 117: Facturas en moneda extranjera

Si se introduce una factura en moneda extranjera, es preciso haber realizado las siguientes parametrizaciones en el sistema: • •

Es preciso haber definido la moneda que está utilizando para introducir la factura. Es preciso haber configurado un tipo de cambio para la moneda utilizada y la moneda local en Customizing. Se pueden definir diferentes tipos de cambio para diferentes períodos de tiempo. Consejo: Puede actualizar los tipos de cambio diariamente si recibe información en formato electrónico. Para hacerlo, puede usar el IDOC EXCHANGE_RATE o el informe RFTBFF00. Un método alternativo de transferir datos del mercado al sistema SAP es la interfase de alimentación de datos, que utiliza la Llamada de función remota (RFC) para crear un enlace directo entre el sistema de interlocutor externo y el sistema SAP. La interfase de alimentación de datos le permite transferir los datos del mercado en tiempo real.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Para un pedido en moneda extranjera, el comprador puede decidir si el tipo de cambio es fijo o no. El comprador establece el indicador relevante en la cabecera del pedido, en la etiqueta Entrega/factura. •

•

Si el tipo de cambio es fijo, el sistema utiliza el tipo de cambio del pedido para convertir la moneda extranjera en moneda local en el momento de la entrada de mercancías y de recepción de facturas. Si el tipo de cambio no es fijo, el sistema utiliza el tipo de cambio actual para convertir la moneda extranjera en moneda local en el momento de la entrada de mercancías. En la verificación de facturas, el sistema también propone el tipo de cambio actual como el factor de cambio, pero también puede ingresar el tipo de cambio manualmente. Si desea ingresar un tipo de cambio manualmente en la verificación de facturas, debe ingresar el tipo antes de realizar la asignación.

Si el tipo de cambio no es fijo, se pueden producir diferencias en el tipo de cambio como resultado de utilizar tipos de cambio diferentes. Las diferencias de tipo de cambio son las mismas que las diferencias de precios. En SAP ERP 6.0 y releases anteriores, el sistema siempre intenta contabilizar las diferencias de tipo de cambio como una desviación del precio. •

•

Cuando existen posiciones de pedido con imputaciones, la cuenta de consumo se carga o descarga con el importe de la diferencia del tipo de cambio. Cuando haya un material con un precio medio variable y cobertura de material, la cuenta de existencias se carga o descarga con el importe de la diferencia del tipo de cambio. Si no se especifica la cobertura para el material con un precio medio variable, o si se trata de un material con un precio estándar, la forma en que se contabilice la diferencia del tipo de cambio depende de las parametrizaciones del Customizing. Puede elegir si la diferencia del tipo de cambio se contabiliza en una cuenta especial para diferencias de tipo de cambio o en la cuenta normal de diferencias de precios para desviaciones de precios.

Puede encontrar estas parametrizaciones en Customizing bajo: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Parametrizar tratamiento de cambio (OMRW). Se determina si las contabilizaciones tendrán lugar en una cuenta de diferencias de tipo de cambio o en una cuenta de diferencias de precio fijando el indicador Tratamiento de diferencias de T/C.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 118: Customizing: Diferencias de cambio

SAP ERP 6.0 Enhancement Package 3 en adelante presenta otra alternativa en Customizing: Se puede utilizar el indicador Tratamiento de diferencias de cambio en moneda de la sociedad para garantizar que el importe de la diferencia de cambio siempre se contabilice por su importe total en una cuenta de diferencia de cambio, independientemente del control de precios de material, y cuando haya posiciones de pedido con imputaciones. Las parametrizaciones del indicador Tratamiento de diferencias de T/C ya no son relevantes en esta situación. La valoración de los stocks o consumos de hecho se realiza con el tipo de cambio de la entrada de mercancías y no con el tipo de cambio de la factura. Cuando contabiliza las entradas de mercancías, el tipo de cambio fijo del pedido no se utiliza, pero la conversión de los valores del pedido a la moneda local siempre se realiza en la fecha de contabilización de la entrada de mercancías.

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Ejercicio 16: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir y modificar datos de impuestos • Introducir y modificar la información de descuento por pronto pago • Contabilizar el importe neto o bruto de los descuentos por pronto pago • Contabilizar una factura en moneda extranjera

Ejemplo empresarial Existen varios factores que afectan al importe total de una factura. Su empresa debe cumplir con las leyes de impuestos locales. A menudo tiene que introducir indicadores de impuesto si no se han introducido en el pedido. Su empresa quiere beneficiarse de los descuentos por pronto pago siempre que sea posible. Puede introducir o modificar el descuento por pronto pago del proveedor.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea 1: Entrada de impuestos Usted recibe la siguiente factura que contiene varios valores impositivos.

Gráfico 119: Factura 4001##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

2.

¿El sistema ha propuesto indicadores de impuesto para la factura?

3.

Visualice el pedido. ¿Se han definido indicadores de impuesto para todas las posiciones?

4.

En caso necesario, corrija los tipos impositivos en la lista de posiciones.

5.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________ 6.

OPCIONAL: Visualice Customizing para el valor por defecto del identificador de impuestos para la sociedad 1000. No modifique esta parametrización.

7.

OPCIONAL: Abra Customizing Gestión financiera para registrar facturas y abonos con las transacciones de Enjoy SAP. Visualice la actividad mediante la cual se define por cada transacción el identificador de impuestos. Visualice los detalles para la clave de país ALEMANIA. No modifique esta parametrización. ¿Qué incidencia habría en la aplicación si usted borrara de la lista la entrada para el identificador de impuestos VN y la transacción Verificación de facturas?

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea 2: Recepción de facturas netas Ha recibido la siguiente factura con unas condiciones de pago diferentes a las usuales del proveedor. Le gustaría contabilizar el importe neto del documento para beneficiarse del descuento de forma inmediata.

Gráfico 120: Factura 4002##

1.

Introduzca el importe neto de esta factura en la verificación de facturas logística. Compruebe la clase de documento de propuesta y cámbielo por Recepción de facturas neta en caso necesario.

2.

Compruebe las condiciones de pago y modifíquelas en caso necesario.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

3.

Antes de simular las contabilizaciones, responda las siguientes preguntas: ¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago? ¿La valoración del material afecta a las contabilizaciones?

4.

¿Qué porcentaje de descuento utiliza el sistema en el cálculo?

5.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 009 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________ 6.

OPCIONAL: Abra Customizing Gestión financiera para registrar facturas y abonos, y visualice la actividad para las condiciones de pago. ¿Qué fecha se propone como fecha base al emplear la clave de condiciones de pago 0002? No modifique ninguna parametrización.

7.

OPCIONAL: En Customizing Verificación de facturas logística, controle qué clases de documentos se proponen durante la entrada de facturas y la entrada preliminar de facturas. No modifique ninguna parametrización. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea 3: Facturas en moneda extranjera Esta factura hace referencia a un pedido en moneda extranjera. Usted quiere contabilizar el importe bruto del documento.

Gráfico 121: Factura 4003##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística. Deje en blanco el campo Moneda. ¿Qué moneda propone el sistema después de asignar la factura?

2.

¿Qué tipo de cambio se especifica en el pedido? ¿El tipo de cambio es fijo?

3.

¿Puede modificar el tipo de cambio en la verificación de facturas?

4.

Simule el documento. Muestre la simulación del documento en moneda local y en la moneda del documento.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Pos.

Cuenta

Importe en moneda local (EUR)

Importe en moneda del documento (USD)

001 002 003 004 005 Contabilice el documento. Factura: _______________________________________

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Solución 16: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera Tarea 1: Entrada de impuestos Usted recibe la siguiente factura que contiene varios valores impositivos.

Gráfico 122: Factura 4001##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

4001##

Importe

5450

Seleccione la etiqueta Impuesto e indique la información de impuesto: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe del impuesto

400 Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

d)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Indicador de impuestos

1I (IVA soportado 10%)

Importe del impuesto

50

Indicador de impuestos

5I (IVA soportado 5%)

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515041##

Compruebe las posiciones que el sistema propone en la lista de posiciones.

2.

¿El sistema ha propuesto indicadores de impuesto para la factura? Respuesta: En la etiqueta Datos básicos, el sistema propone el indicador de impuesto definido en Customizing. En la lista de posiciones, el sistema propone el 10% de IVA soportado para todas las posiciones.

3.

Visualice el pedido. ¿Se han definido indicadores de impuesto para todas las posiciones? Respuesta: Para visualizar el documento del pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En los detalles de la posición de la etiqueta Factura puede ver el indicador de impuesto planificado previamente. Se planificó el 10% de IVA soportado para todas las posiciones. Seleccione

4.

En caso necesario, corrija los tipos impositivos en la lista de posiciones. a)

5.

(Volver). Aparecerá la transacción de verificación de facturas.

Modifique el indicador de impuesto de la segunda posición al 5I (IVA soportado 5%) en la lista de posiciones.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

Posición

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Cuenta

Importe

003 004 005 006 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________ a)

b)

6.

7.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

5450,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

004

Cuenta de compensación EM/RF

3000,00

005

Cuenta de impuestos

400,00

006

Cta.de impuestos

50,00

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

OPCIONAL: Visualice Customizing para el valor por defecto del identificador de impuestos para la sociedad 1000. No modifique esta parametrización. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Factura recibida → Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos.

c)

Marque la entrada para sociedad 1000 y seleccione (Detalles).

OPCIONAL: Abra Customizing Gestión financiera para registrar facturas y abonos con las transacciones de Enjoy SAP. Visualice la actividad mediante la cual se define por cada transacción el identificador de impuestos. Visualice los detalles para la clave de país ALEMANIA. No modifique esta parametrización. Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

¿Qué incidencia habría en la aplicación si usted borrara de la lista la entrada para el identificador de impuestos VN y la transacción Verificación de facturas? a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión financiera (Nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Facturas recibidas/Entrada de abonos - Enjoy SAP → Definir indicadores de impuestos por operación (OBZT).

c)

Ejecute la actividad IMG. Introduzca la clave del país ALEMANIA en la ventana de diálogo y seleccione (Continuar)..

d)

Si borra la entrada VN/Verificación de facturas de la lista, el indicador de impuestos VN ya no puede seleccionarse en las funciones de la Verificación de facturas logística en los datos básicos y en el resumen de posiciones.

Tarea 2: Recepción de facturas netas Ha recibido la siguiente factura con unas condiciones de pago diferentes a las usuales del proveedor. Le gustaría contabilizar el importe neto del documento para beneficiarse del descuento de forma inmediata.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 123: Factura 4002##

1.

Introduzca el importe neto de esta factura en la verificación de facturas logística. Compruebe la clase de documento de propuesta y cámbielo por Recepción de facturas neta en caso necesario. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

d)

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

4002##

Importe

2530

Importe del impuesto

230

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515042##

En la etiqueta Detalles, verifique la clase de documento y cámbiela a Recepción de facturas neta en caso necesario.

Compruebe las condiciones de pago y modifíquelas en caso necesario. a)

El sistema muestra las condiciones de pago en la etiqueta Datos básicos. Para modificarlo, seleccione la etiqueta Pago. Seleccione las condiciones de pago adecuadas o entre los días y porcentajes que aparecen en la factura.

b)

Seleccione seleccionar

(Intro) para confirmar la modificación. Vuelva a para confirmar el mensaje de alerta que aparece.

Continúa en la página siguiente

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17-01-2012

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

3.

Antes de simular las contabilizaciones, responda las siguientes preguntas: ¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago? ¿La valoración del material afecta a las contabilizaciones? Respuesta: Si el material de una posición está sujeto a la valoración en un precio medio variable, el sistema abona la cuenta de existencias del material con el importe del beneficio del descuento por pronto pago de la posición. Esto modifica el previo medio variable del material.

4.

¿Qué porcentaje de descuento utiliza el sistema en el cálculo? Respuesta: El sistema utiliza el primer porcentaje para calcular el descuento por pronto pago.

5.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 009 Contabilice el documento.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Factura: ___________________________________ a)

Al seleccionar Simular, aparecerá un cuadro de diálogo en el que verá los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

2530,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

200,00

003

Cuenta existencias

6,00 -

004

Cuenta de compensación EM/RF

1500,00

005

Cuenta existencias

45,00 -

006

Cuenta de compensación EM/RF

600,00

007

Cuenta de diferencias de precios

18,00 -

008

Cta.de impuestos

230,00

009

Cuenta de compensación de descuentos por pronto pago

69,00

El sistema abona la cuenta de existencias para los dos primeros materiales (materiales con un precio medio variable). El sistema contabiliza el importe del descuento por pronto pago en una cuenta de diferencias de precio para el tercer material (material con precio estándar). b)

6.

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

OPCIONAL: Abra Customizing Gestión financiera para registrar facturas y abonos, y visualice la actividad para las condiciones de pago. ¿Qué fecha se propone como fecha base al emplear la clave de condiciones de pago 0002? No modifique ninguna parametrización. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia de SAP y luego Gestión financiera (Nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Actualizar condiciones de pago (OBB8)

c)

Ejecute la actividad IMG.

d)

Visualice los detalles para la clave de las condiciones de pago 0002. Se propone como fecha base la fecha de documento (= fecha de factura). Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

7.

OPCIONAL: En Customizing Verificación de facturas logística, controle qué clases de documentos se proponen durante la entrada de facturas y la entrada preliminar de facturas. No modifique ninguna parametrización. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números→ Actualizar asignaciones de números para documentos contables (OMR4).

c)

Seleccione Clases de documento en la verificación de facturas.

d)

Visualice los detalles para las transacciones MIRO y MIR7. Se propone la clase de documento RE (recepción de factura bruto) para ambas transacciones.

Tarea 3: Facturas en moneda extranjera Esta factura hace referencia a un pedido en moneda extranjera. Usted quiere contabilizar el importe bruto del documento.

Gráfico 124: Factura 4003##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística. Deje en blanco el campo Moneda. ¿Qué moneda propone el sistema después de asignar la factura? a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO) Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

b)

c)

d)

2.

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Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

4003##

Importe

320

Indicador de impuestos

0I (IVA soportado 0%)

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515043##

El sistema propone la moneda prevista en el pedido. USD.

¿Qué tipo de cambio se especifica en el pedido? ¿El tipo de cambio es fijo? Respuesta: Para visualizar el documento del pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En la cabecera del pedido, en la etiqueta Entrega/factura, puede ver que el tipo de cambio previsto es 1.8875. El tipo de cambio no es fijo. Seleccione

3.

(Volver). Aparecerá la transacción de verificación de facturas.

¿Puede modificar el tipo de cambio en la verificación de facturas? Respuesta: El tipo de cambio se muestra en la etiqueta Detalles. Solo puede modificar el tipo de cambio antes de realizar la asignación y si el tipo no está fijado en la cabecera del pedido.

4.

Simule el documento. Muestre la simulación del documento en moneda local y en la moneda del documento. Pos.

Cuenta

Importe en moneda local (EUR)

Importe en moneda del documento (USD)

001 002

Continúa en la página siguiente

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Lección: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera

Pos.

Cuenta

Importe en moneda local (EUR)

Importe en moneda del documento (USD)

003 004 005 Contabilice el documento. Factura: _______________________________________ a)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura.

b)

Para cambiar entre la moneda local y la moneda del pedido, seleccione Visualizar moneda y elija la moneda necesaria en el cuadro de diálogo Seleccionar mostrar moneda.

c)

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Pos.

Cuenta

Importe EUR

Moneda del documento

001

Cuenta de acreedores

Dependiente del 320,00 tipo de cambio

002

Cuenta de compensación EM/RF

Dependiente del 120,00 tipo de cambio

003

Cuenta existencias

Dependiente del 0,00 tipo de cambio

004

Cuenta de compensación EM/RF

Dependiente del 200,00 tipo de cambio

005

Cuenta existencias

Dependiente del 0,00 tipo de cambio

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

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397

Capítulo 5: Entrada de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir o modificar la información de impuestos • Introducir o modificar la información de descuento por pronto pago • Contabilizar el importe neto o bruto de los descuentos por pronto pago • Introducir facturas en moneda extranjera

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Lección: 389

Lección: Facturas para pedidos con imputación

Facturas para pedidos con imputación Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En el pedido, ser puede realizar una asignación directa de las mercancías que se tienen que aprovisionar a un objeto de imputación. En este caso, los materiales se contabilizan directamente en el consumo y no en el almacén. En este módulo se explica cómo introducir facturas que hacen referencia a pedidos con imputaciones. En este marco, este módulo aborda las circunstancias en que las imputaciones se pueden modificar durante la recepción de facturas.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Introducir facturas para un pedido con imputación y modificar las imputaciones previas Introducir facturas relacionadas con un pedido límite Hacer un seguimiento de los movimientos de cuenta resultantes

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Su empresa pide varios materiales para el consumo directo, por ejemplo, para centros de costes, mantenimiento, activos fijos y proyectos. Usted quiere verificar si las imputaciones para los costes de la factura son correctas.

Imputación y verificación de facturas Al crear un pedido en Compras, puede realizar una imputación para cada posición de pedido si el material o el servicio se adquiere para el consumo.

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399

Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 125: Pedidos con imputación

Por ejemplo, debe crear imputaciones para un pedido si: • •

Pide un material no previsto para la gestión de stocks y que, por tanto, irá directamente a consumo. Pide un servicio externo.

La cantidad de una posición de pedido puede distribuirse a más de un objeto de imputación (imputaciones múltiples). Si se da el caso, el comprador también debe especificar cómo se debe distribuir la cantidad del pedido entre los diferentes objetos de imputación. Normalmente, no se puede deducir de la factura si está relacionada con un pedido con imputación. Esto puede verse en la lista de posiciones de la verificación de facturas logística, donde la columna Imputación muestra si el pedido tiene una imputación. Se puede visualizar la información de imputación y, en determinadas circunstancias, modificarla. Cuando se registra una factura para un pedido con imputación, se dispone de layouts adecuados para la lista de posiciones.

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Gráfico 126: Tipos de imputaciones

Puede crear una imputación para un pedido de varios objetos. Puede utilizar el tipo de imputación para definir el tipo de imputación. Entre otras cosas, el tipo de imputación controla: • •

Si puede contabilizar una entrada de mercancías. Si puede contabilizar una recepción de facturas.

Si no puede contabilizar una entrada de mercancías, el sistema propone la diferencia entre la cantidad del pedido y la cantidad factura en la verificación de facturas. Para modificar la imputación en la verificación de facturas, se deben cumplir los siguientes requisitos: •

Las parametrizaciones de Customizing para el tipo de imputación debe permitir que la imputación pueda cambiarse en la verificación de facturas. Para esto debe fijar el indicador Imputación modificable en RF. IMG → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación (OME9)

•

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Debe haber una entrada de mercancías no valorada planificada o ninguna entrada de mercancías esperada para la posición del pedido.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Gráfico 127: Movimientos de cuenta para pedidos con imputación

Si se define una entrada de mercancías para un pedido con imputación, el sistema realiza un cargo en la cuenta de consumo de la entrada de mercancías. La contrapartida se realiza en la cuenta de compensación EM/RF y la factura la compensa. El sistema realiza un cargo o un abono de las variaciones de precio en la cuenta de consumo. Si se establece que no se realizará entrada de mercancías o que la entrada de mercancías será no valorada para un pedido con imputación, la contabilización en la cuenta de consumo se produce directamente al contabilizar la factura.

Imputación múltiple en la posición de pedido Si una posición de pedido posee una imputación múltiple, sólo es posible poseer una entrada de mercancías no valorada o carecer de entrada de mercancías hasta SAP ERP 6.0 Enhancement Package 3 incluido. La distribución puede darse en cantidades o en porcentaje. A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, se contabiliza una entrada de mercancías valorada para una posición de pedido con imputación múltiple. Para esto, debe activarse la función empresarial LOG_MM_MAA_1. Si usted ha activado esta función empresarial, también puede realizar una distribución en función del valor en el documento de compras para la imputación múltiple. Esto es de mucha ayuda cuando se generan problemas de redondeo al distribuir montos pequeños en porcentajes o cantidades. Otra nueva característica es que

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

también pueden planearse de antemano los costes indirectos de adquisición para las posiciones con imputación múltiple. Estos costes se distribuyen según la clave de distribución de la posición de mercancías. Atención: Tenga en cuenta que luego de activar la función empresarial LOG_MM_MAA_1, no podrá desactivarla después.

The business function is active in the training system, so a demo can be performed for the value-based distribution and the valuated goods receipt for multiple account assignment. Create a new purchase order. Possible data for the demo: • • • •

Purchasing organization: 1000, purchasing group: 001, company code: 1000. Account assignment cat. Cost center, cost centers: 1000, 4100, 4110 Vendor: T-K515A30 or T-K515Z00 Material: T-M15C30 or T-M515Z01

Gráfico 128: Datos de imputación en el documento de compra

Cuando existen posiciones con imputación múltiple, debe especificar en el pedido cómo debe desarrollarse la distribución de facturas parciales entre cada una de las imputaciones. El Indicador de factura parcial se utiliza para determinar si los costes se distribuyen “según la cumplimentación progresiva de la fila” o “en proporción a la distribución planificada de cantidades”.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

TSCM50_2

En función del tipo de imputación, se puede actualizar un valor por defecto para el indicador de factura parcial en el Customizing. El usuario puede modificar este valor por defecto.

Gráfico 129: Indicador de factura parcial

Si se indica una factura parcial durante una recepción de factura, el sistema calcula la distribución de los costes en la verificación de facturas de acuerdo con el indicador de factura parcial y propone los valores relevantes para las imputaciones individuales. Estos valores se pueden sobrescribir cuando se precise una distribución distinta del pedido. Si ha seleccionado la opción de entrada de mercancías valorada para una posición con una imputación múltiple a partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, se tiene en cuenta el indicador de facturas parciales al contabilizar la entrada de mercancías. Si se registra sólo una cantidad parcial en la entrada de mercancías correspondiente al pedido, el sistema distribuye en las posiciones de imputación según el indicador de facturas parcial. En la entrada de mercancías, el usuario no suele tener opciones para modificar esta distribución. Puede emplear MB_ACCOUNTING_DISTRIBUTE del BAdl para redefinir la distribución en asignaciones individuales cuando se registran las entradas de mercancías valoradas

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

para una posición de pedido con imputación múltiple. No puede cambiar la categoría de la imputación seleccionada en el pedido o en las imputaciones actuales. Consejo: Aún no es posible realizar la entrada de mercancías valoradas para la imputación de posiciones de subcontratación.

Imputación múltiple en la verificación de facturas logística

Gráfico 130: Imputación múltiple en MIRO

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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A partir de SAP R/3 Enterprise, el importe total y la cantidad total de la posición de factura se pueden modificar en la pantalla de imputación múltiple. Los importes y cantidades de las posiciones de imputación individual se ajustarán de forma automática. Esto implica que no tiene que calcular ni introducir los importes manualmente, y de este modo se evita tener que introducir datos y errores al copiar. •

Modificar el importe y la cantidad totales Si modifica el importe o la cantidad total y selecciona Verificación o Back, el nuevo valor se distribuye automáticamente en los objetos de imputación seleccionados conforme al esquema anterior de distribución.

•

Modificar las cantidades y los importes de las líneas de imputación Si modifica los importes o cantidades en las líneas de imputación, después de seleccionar Verificación, el sistema calcula los importes y cantidades totales. Esto también sucede cuando cambia cantidades/importes en las líneas de imputación y la cantidad/el importe total al mismo tiempo. El sistema calcula la cantidad/el importe total de los valores en las líneas de imputación. El sistema emitirá un mensaje. (Puede configurar el mensaje en Customizing).

Los valores calculados manualmente se utilizan como valores de propuesta y pueden ser modificados hasta que se grabe la factura. Consejo: El parámetro de usuario IVAMOUNTADJUST no se admite en la pantalla de imputación múltiple. A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, también puede configurarse si los campos Cantidad e Importe están listos para entradas en la pantalla de imputación múltiple: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Establecer las opciones de modificación de la cantidad y el importe para la imputación múltiple.

Facturas para pedidos límite El tiempo de procesamiento de los pedidos individuales no suele ser viable para materiales de oficina, tornillos y piezas pequeñas, trabajo de limpieza o servicios menores necesarios a lo largo del año. En estos casos, puede utilizar pedidos límite para proveer los diferentes servicios o materiales de consumo por parte de un proveedor hasta alcanzar un valor límite.

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Gráfico 131: Facturas para pedidos limitados

Un pedido límite contiene un período de validez y un valor límite. Es decir, usted puede especificar un período de validez en lugar de una fecha de entrega. Las facturas pueden contabilizarse en relación con este pedido límite dentro del período de validez. El valor total facturado no debe superar el valor límite. Un pedido límite sólo contiene un texto breve. No contiene materiales ni servicios. Para pedidos limitados, utilice el tipo de posición “(P) Límite” y la clase de documento “(FO) Pedido marco”. No puede registrar una entrada de mercancías, servicios o aceptar servicios para pedidos límite. El sistema no necesita saber las imputaciones de los requisitos individuales en el momento del pedido. Puede introducirlas durante la verificación de facturas. Si en el pedido ya se han actualizado datos de imputación, puede modificarlos durante la verificación de facturas. Al registrar una factura de un pedido límite, puede introducir todas las imputaciones que necesite junto con los importes correspondientes. Consejo: La imputación múltiple de posiciones de pedido con el tipo de posición “Limitado” no es posible. El usuario puede establecer tolerancias para el límite y tiempo de ejecución en el Customizing. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Si la factura supera el límite de tolerancia máximo para el valor, el sistema bloquea la factura debido a una variación de precio. Si la factura supera el límite de tolerancia máximo para el período de validez, el sistema bloquea la factura debido a una variación del reparto.

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Ejercicio 17: Facturas para pedidos con imputación Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir una factura para un pedido con imputación y modificar las contabilizaciones • Introducir las cuentas de posiciones de factura y los importes de factura para un pedido límite de material de oficina

Ejemplo empresarial Muchas posiciones de pedido son para uso departamental o se cargan en proyectos, órdenes de producción o mantenimiento. ¿Cómo puede realizar un seguimiento de las imputaciones? No es necesaria una entrada de mercancías para el aprovisionamiento de materiales no gestionados en stock. En este caso, el sistema sólo agrupa los datos del pedido y la factura.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Tarea 1: Facturas con imputación simple Ha recibido la siguiente factura para posiciones sin números de material. Las posiciones del pedido se asignaron al centro de costo. Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística.

Gráfico 132: Factura 7001##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. Los materiales se han aprovisionado a los centros de costes. Seleccione layout Imputación - Capacitación del centro de coste para la lista de posiciones.

2.

¿Puede modificar los centros de costes? ¿Cuáles? ¿Por qué?

3.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Posición

Cuenta

Importe

003 004 005 Contabilice la factura. Factura: __________________________________________

Tarea 2: Facturas con imputación múltiple Ha recibido la siguiente factura parcial de 50 de las 100 carpetas que ya ha recibido. El importe de la factura debería distribuirse proporcionalmente entre los centros de costes. Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística.

Gráfico 133: Factura 7002##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. Tenga en cuenta que las carpetas se aprovisionaron para varios centros de costes.

2.

¿Qué valores se proponen en la lista de posiciones de la factura para el pedido? Posición de pedido

Cantidad

Importe

10 3.

En la pantalla Imputación múltiple, cambie los valores de propuesta por la cantidad y el valor totales según la factura del proveedor Cuando haya cambiado los valores totales, seleccione Verificación. ¿Cómo distribuye el sistema los valores entrados entre los centros de costes? Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

Centro de costes

TSCM50_2

Importe

Cantidad

1000 1200 4400 Contabilice la factura. Factura: __________________________________________

Tarea 3: Facturas para pedidos límite Tiene un pedido límite emitido para material de oficina. Llega una factura por el material del mes pasado.

Gráfico 134: Factura 7003##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura.

2.

El importe de la factura de la primera posición se distribuye de la siguiente manera: Importe

Cuenta de mayor

Centro de coste

700

476000

1000

700

476000

4200

Introduzca el indicador de impuesto 1I para ambas posiciones.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Todo el importe de la factura de la segunda posición se contabiliza en el centro de costes 1000 y en la cuenta de mayor 477000. Atención: Las posiciones se deberán registrar con referencia a un pedido y no como posiciones manuales en la etiqueta Cuenta de mayor. 3.

Simule el documento. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 Contabilice la factura cuando el balance sea cero. Factura: __________________________________________ 4.

OPCIONAL: Visualice el pedido límite. ¿Cuánto se ha facturado por cada posición? Primera posición: ____________________________________________ Segunda posición: _________________________________________

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Solución 17: Facturas para pedidos con imputación Tarea 1: Facturas con imputación simple Ha recibido la siguiente factura para posiciones sin números de material. Las posiciones del pedido se asignaron al centro de costo. Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística.

Gráfico 135: Factura 7001##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Los materiales se han aprovisionado a los centros de costes. Seleccione layout Imputación - Capacitación del centro de coste para la lista de posiciones. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

d) 2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha del documento

Referencia

7001##

Importe

187

Importe del impuesto

17

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515081##

Puesto que el pedido tiene una imputación a un centro de costes, usted cambia el layout a Imputación - Centro de costes.

¿Puede modificar los centros de costes? ¿Cuáles? ¿Por qué? Respuesta: Sólo puede modificar la imputación si no se han definido entradas de mercancías valoradas para el pedido y si ha especificado que usted puede modificar la imputación del tipo de imputación en Customizing. Puede modificar la imputación de la primera posición porque, pese a que se ha contabilizado una entrada de mercancías, la entrada de mercancías en si misma no se valoró. Puede modificar la imputación de la tercera posición por el indicador Entrada de mercancías no se ha fijado en el pedido y, por tanto, no se espera ninguna entrada de mercancías.

3.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

Posición

TSCM50_2

Cuenta

Importe

003 004 005 Contabilice la factura. Factura: __________________________________________ a)

b)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

187,00 -

002

Cuenta de consumo

80,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

50,00

004

Cuenta de consumo

40,00

005

Cuenta de impuestos

17,00

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Tarea 2: Facturas con imputación múltiple Ha recibido la siguiente factura parcial de 50 de las 100 carpetas que ya ha recibido. El importe de la factura debería distribuirse proporcionalmente entre los centros de costes. Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística.

Gráfico 136: Factura 7002##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. Tenga en cuenta que las carpetas se aprovisionaron para varios centros de costes. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

7002##

Importe

110

Importe del impuesto

10

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515135##

Continúa en la página siguiente

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417

Capítulo 5: Entrada de facturas

2.

TSCM50_2

¿Qué valores se proponen en la lista de posiciones de la factura para el pedido? Posición de pedido

Cantidad

Importe

10 a)

3.

El sistema propone los siguientes valores en la lista de posiciones: Posición de pedido

Cantidad

Importe

10

100

200

En la pantalla Imputación múltiple, cambie los valores de propuesta por la cantidad y el valor totales según la factura del proveedor Cuando haya cambiado los valores totales, seleccione Verificación. ¿Cómo distribuye el sistema los valores entrados entre los centros de costes? Centro de costes

Importe

Cantidad

1000 1200 4400 Contabilice la factura. Factura: __________________________________________ a)

b)

Seleccione Imputación múltiple para acceder a la pantalla de imputación múltiple. Aquí puede modificar los valores de propuesta de la cantidad y el importe totales en función de los datos que aparecen en la factura del proveedor. Cuando haya sobrescrito los valores totales, seleccione Verificación. El sistema distribuye automáticamente los valores entrados, en función del esquema de distribución previo, entre los objetos de imputación seleccionados. Centro de costes

Importe

Cantidad

1000

50

25

1200

30

15

4400

20

10

Seleccione Back y contabilice la factura. Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Tarea 3: Facturas para pedidos límite Tiene un pedido límite emitido para material de oficina. Llega una factura por el material del mes pasado.

Gráfico 137: Factura 7003##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

7003##

Importe

4180

Importe del impuesto

380

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515082##

Continúa en la página siguiente

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419

Capítulo 5: Entrada de facturas

2.

TSCM50_2

El importe de la factura de la primera posición se distribuye de la siguiente manera: Importe

Cuenta de mayor

Centro de coste

700

476000

1000

700

476000

4200

Introduzca el indicador de impuesto 1I para ambas posiciones. Todo el importe de la factura de la segunda posición se contabiliza en el centro de costes 1000 y en la cuenta de mayor 477000.

Continúa en la página siguiente

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TSCM50_2

Lección: Facturas para pedidos con imputación

Atención: Las posiciones se deberán registrar con referencia a un pedido y no como posiciones manuales en la etiqueta Cuenta de mayor. a)

En la lista de posiciones, seleccione Imputación múltiple para la posición 10. Aparecerá una ventana en la que podrá introducir la imputación. Introduzca los valores siguientes para la primera línea: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe

700

Cuenta de mayor

476000

Centro de coste

1000

Seleccione la segunda línea e introduzca los siguientes valores: Valores

Importe

700

Cuenta de mayor

476000

Centro de coste

4200

Indicador de impuestos

l1

b)

Seleccione Back.

c)

En la lista de posiciones, seleccione Imputación múltiple para la posición 20. Aparecerá una ventana en la que podrá introducir la imputación. Indique los siguientes datos:

d)

3.

Nombre de campo o tipo de datos

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe

2400

Cuenta de mayor

477000

Centro de coste

1000

Seleccione Back.

Simule el documento. Complete la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Entrada de facturas

Pos.

TSCM50_2

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 Contabilice la factura cuando el balance sea cero. Factura: __________________________________________ a)

b)

4.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

4180,00 -

002

Cuenta de consumo

700,00

003

Cuenta de consumo

700,00

004

Cuenta de consumo

2400,00

005

Cta.de impuestos

380,00

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

OPCIONAL: Visualice el pedido límite. ¿Cuánto se ha facturado por cada posición? Primera posición: ____________________________________________ Segunda posición: _________________________________________

422

a)

Para visualizar un pedido, seleccione el acceso vía menús siguiente en la pantalla SAP Easy Access: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N).

b)

Seleccione Pedido → Otro pedido e introduzca el número de pedido 41515082##. Confirme las entradas y seleccione Otro documento.

c)

En los detalles de la posición de la etiqueta Límites, puede ver que el campo “Valor” actual contiene el valor total calculado.

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17-01-2012

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Lección: Facturas para pedidos con imputación

Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir facturas para un pedido con imputación y modificar las imputaciones previas • Introducir facturas relacionadas con un pedido límite • Hacer un seguimiento de los movimientos de cuenta resultantes

17-01-2012

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Introducir una factura con referencia a pedido • Contabilizar una factura simple • Enumerar las particularidades de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías • Retener o introducir de forma preliminar una factura • Especificar las actualizaciones que tienen lugar durante la entrada preliminar de documentos • Seguir procesando un documento preliminar • Explicar los atributos más importantes del pago anticipado • Introducir o modificar la información de impuestos • Introducir o modificar la información de descuento por pronto pago • Contabilizar el importe neto o bruto de los descuentos por pronto pago • Introducir facturas en moneda extranjera • Introducir facturas para un pedido con imputación y modificar las imputaciones previas • Introducir facturas relacionadas con un pedido límite • Hacer un seguimiento de los movimientos de cuenta resultantes

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TSCM50_2

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Qué funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Control de tabla Mantener Log de mensajes Parametrizaciones personales

Está utilizando la verificación de facturas en base a pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías para la primera posición y tres entradas de mercancías para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

3.

□ □

A B

□

C

□

D

Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. Aparece una línea donde se muestra el total de entradas de mercancías de la primera posición y una segunda línea con el total de entradas de mercancías para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de entrada de mercancías. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada entrada de mercancías.

Está reteniendo un documento. ¿Qué consecuencias tiene esta acción? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento de factura MM. Se verifica la existencia del proveedor.

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425

Examine sus conocimientos

4.

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En una factura aparecen marcadas las siguientes condiciones: 14 días 3% descuento por pronto pago o 30 días a precio neto. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo se indican las condiciones de pago? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

5.

□

A

□ □

B C

□

D

Se va al registro maestro del proveedor y se indican allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, éstos se copiarán de forma automática en la factura actual. Se indica una clave manualmente para las condiciones de pago. Se indican 14 días y un 3% en la primera línea de la etiqueta de pagos, se deja la segunda en blanco y se indica 30 días a precio neto en la tercera línea. Sale de la Verificación de facturas, completa las condiciones de pago en el pedido y crea una factura nueva. Ahora el sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de forma automática.

Ha especificado que la entrada de mercancías se puede contabilizar como neta. ¿A qué debe prestar atención en el momento de contabilizar la factura? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

6.

□

A

□

B

□

C

A nada. En este caso, la factura también se contabiliza como neta de forma automática. La factura también se debería contabilizar como neta, de lo contrario se efectuaría una contabilización de corrección del importe del descuento por pronto pago. Si la recepción de factura se contabiliza como bruta, el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de existencias cuando hay un control de precios V (media de precios variables) y suficiente stock de material.

¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir dichas facturas a una moneda extranjera? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

426

□ □

A B

□

C

□

D

Se utiliza el tipo de cambio del pedido, si se establece allí. El tipo de cambio del día concreto en que se creó el pedido. Es importante el indicador de fijación. El tipo de cambio del día en que se introdujo la factura, si es que no se fija en el pedido. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.

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TSCM50_2

Examine sus conocimientos

7.

Se contabiliza una factura con referencia a un pedido limitado. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□ □ □

A B C

□

D

Se carga la cuenta de compensación EM/RF. Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Qué funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? Respuesta: A, D Respuesta A: Existen diversos layouts que se pueden utilizar en lugar del control de tablas. Respuesta D: No hay ninguna forma de actualizar las parametrizaciones personales específicas en la transacción MIRO (como las parametrizaciones personales para la transacción de creación de pedido (ME21N), por ejemplo). Sin embargo, la transacción MIRO sí que soporta algunas de las parametrizaciones personales de la transacción de FI para la entrada de facturas (transacción FB60, opciones de edición especiales para transacciones de imagen individual).

2.

Está utilizando la verificación de facturas en base a pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías para la primera posición y tres entradas de mercancías para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Respuesta: B Respuesta D: ésta es la respuesta correcta para la verificación de facturas en base a entrada de mercancías.

3.

Está reteniendo un documento. ¿Qué consecuencias tiene esta acción? Respuesta: C, D

4.

En una factura aparecen marcadas las siguientes condiciones: 14 días 3% descuento por pronto pago o 30 días a precio neto. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo se indican las condiciones de pago? Respuesta: B, D Respuesta C: Se deben cumplimentar las tres líneas sin dejar espacios en blanco. En este caso, el precio neto a 30 días se graba en la segunda línea (30 días, sin realizar ninguna entrada en el campo de porcentaje).

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Examine sus conocimientos

5.

Ha especificado que la entrada de mercancías se puede contabilizar como neta. ¿A qué debe prestar atención en el momento de contabilizar la factura? Respuesta: B, C

6.

¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir dichas facturas a una moneda extranjera? Respuesta: A, C

7.

Se contabiliza una factura con referencia a un pedido limitado. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Respuesta: B, D Respuesta A: Dado que las entradas de mercancías no se pueden contabilizar en pedidos limitados, nunca habrá posiciones abiertas en la cuenta de compensación EM/RF.

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Capítulo 5: Entrada de facturas

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Capítulo 6 Desviaciones y bloqueos de facturas

421

For more information, see the Instructor Guide for the course SCM515 in the Corporate Portal.

Resumen del capítulo En esta unidad se explican las desviaciones entre los valores de la factura previstos y los valores presentes en la factura recibida. El sistema puede bloquear automáticamente aquellas facturas que presenten desviaciones en cuanto al pago. Para este fin, puede configurar límites de tolerancia en Customizing. También puede reducir facturas por un importe de diferencia concreto o aceptar pequeñas desviaciones en función de los totales. Para que se pueda pagar una factura bloqueada, debe liquidarla en un paso diferente.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • •

• • •

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Introducir facturas con desviaciones y explicar las circunstancias bajo las que el sistema bloquea facturas Comparar las contabilizaciones para materiales de almacén de precio medio variable y precio estándar Reducir facturas contabilizando una factura y un abono al mismo tiempo Identificar los movimientos de cuenta realizados al reducir facturas Contabilización de facturas cuando existe una desviación entre el importe total previsto de las posiciones de pedido y el importe real de la factura (cuando la desviación está dentro de los límites de tolerancia especificados) Reducir facturas en la verificación de facturas logística sin referencia a una posición Liberar facturas manualmente a nivel de cabecera o posición Liberar una factura automáticamente

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431

Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Contenido del capítulo Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo ...............................433 Ejercicio 18: Desviaciones y motivos de bloqueo ......................449 Lección: Reducción de factura ................................................469 Ejercicio 19: Reducción de factura.......................................477 Lección: Desviaciones sin referencia a una posición ......................487 Ejercicio 20: Desviaciones sin referencia a una posición .............493 Lección: Liberación de facturas bloqueadas ................................503 Ejercicio 21: Liberación de facturas bloqueadas ....................... 511

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Lección: 423

Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Desviaciones y motivos de bloqueo Duración de la lección: 105 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se explican los diferentes motivos de bloqueo de una factura. El sistema puede bloquear facturas automáticamente, por ejemplo, si existe una desviación de precio o cuando la factura se selecciona para bloquearla al azar. También puede bloquear facturas de forma manual. El bloqueo automático utiliza los límites de tolerancia que puede establecer en Customizing para la verificación logística de facturas.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Introducir facturas con desviaciones y explicar las circunstancias bajo las que el sistema bloquea facturas Comparar las contabilizaciones para materiales de almacén de precio medio variable y precio estándar

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Ejemplo empresarial En ocasiones, uno de sus proveedores le envía una factura por un importe superior al acordado en el momento del pedido. Es posible que el proveedor incluya toda la cantidad en una factura, aunque no haya recibido todavía todas las mercancías. Debería comprobar el bloqueo de factura para asegurarse de que no paga al proveedor antes de que estén corregidas estas desviaciones. También comprobará las cuentas en las que el sistema realiza contabilizaciones cuando existen desviaciones.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Bloqueo de facturas debido a desviaciones

Gráfico 138: Facturas con desviaciones

Al introducir una factura, el sistema propone valores específicos provenientes de los acuerdos de compra o de la entrada de mercancías. Si una posición de factura varía con respecto a los valores de propuesta del sistema, debe intentar encontrar el motivo de dichas desviaciones, por ejemplo, hablando con el departamento de compras, el departamento de entrada de mercancías o incluso con el proveedor. En el caso de desviaciones muy pequeñas, no vale la pena realizar una investigación exhaustiva. Por este motivo, puede establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación, en Customizing para Gestión de materiales en Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia. Si acepta una desviación en una posición de factura y sobrescribe el valor de propuesta, el sistema comprueba si las desviaciones se encuentran dentro de los límites de tolerancia de Customizing. Si es el caso, el sistema acepta la factura sin realizar más acciones. En caso de estar por debajo de un límite de tolerancia inferior, el sistema emite el mensaje correspondiente. Usted puede contabilizar la factura que no se bloqueará para el pago. Si se supera un límite de tolerancia superior, el sistema también envía un mensaje. A pesar de esto, la factura puede contabilizarse. Sin embargo, la factura se bloquea automáticamente para el pago. El bloqueo de facturas se aplica a todas las posiciones de una factura. Incluso si solo una posición de la factura muestra una desviación, toda la factura se bloquea para el pago.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Debe liberar una factura bloqueada en un paso diferente para poder pagarla.

Gráfico 139: Desviaciones

Existen varios motivos de bloqueo para desviaciones en posiciones de factura. Desviación en cantidad: Para un pedido, la cantidad abierta por facturar es el resultado de la cantidad entregada y la cantidad ya facturada. Existe una desviación en la cantidad si la cantidad de la factura no coincide con esta cantidad abierta. En el límite superior, la desviación en la cantidad se evalúa basándose en la cantidad de la posición de factura. Eso significa que las posiciones de factura con un pequeño importe conllevan una desviación en la cantidad relativamente grande y que las posiciones de factura con un gran importe conllevan una desviación pequeña. También puede definir límites de porcentaje para la comprobación de la desviación de la cantidad en los casos en que el sistema no tiene en cuenta el precio del pedido. Desviación de precio: Existe una variación de precio si el precio de la factura (importe de la factura dividido entre la cantidad de la factura) no es el mismo que el precio neto del pedido. En los casos en los que el precio del pedido está marcado como un precio estimado, puede establecer tolerancias especiales. Consejo: Durante la verificación de facturas, también puede incorporar desviaciones de cantidad y de precio en la evaluación del proveedor (posible a partir de SAP ERP 6.0). Para ello, aplique los nuevos subcriterios automáticos: “Desviación de precio PR_I” y “Desviación de cantidad ME_I”.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Desviaciones en la cantidad de precio de pedido: Existe una desviación de la cantidad del precio del pedido si la relación entre la cantidad del precio del pedido y la cantidad del pedido de la factura son diferentes en el momento de la entrada de mercancías (o si no se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías, a diferencia de lo acordado en el pedido). Desviación en la fecha: Para cada posición, el sistema crea el producto del importe * (fecha de entrega prevista - fecha de recepción de la factura) y compara este producto con el límite superior absoluto definido. Esto significa que las posiciones de factura con un pequeño importe conllevan una desviación de la fecha relativamente grande y que las posiciones de factura con un gran importe conllevan una desviación pequeña.

Contabilizaciones para una desviación de cantidad

Gráfico 140: Desviación en la cantidad

La cantidad de la factura es mayor que la cantidad de la entrada de mercancías. Al contabilizar la factura, se crea un balance en la cuenta de compensación EM/RF. Usted espera otra entrada de mercancías. La cuenta de compensación EM/RF se compensa al contabilizar esta entrada de mercancías. La cuenta de compensación EM/RF también se compensa con un abono por el excedente facturado.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Contabilizaciones para una desviación de precio

Gráfico 141: Desviación de precio

Cuando se producen desviaciones de precio, los movimientos de cuenta difieren en función de cómo se valora el material. Existen dos clases de control de precio: • •

Precio estándar Precio medio variable

Si la factura se recibe después de la entrada de mercancías, ocurre lo siguiente en función del control de precio utilizado: • •

En el caso de un material sujeto a un control de precio estándar, el sistema contabiliza la desviación de precio en una cuenta de diferencias de precio. En el caso de un material con precio medio variable, el sistema contabiliza la desviación de precio en la cuenta de existencias si hay suficiente cobertura de existencias y se ajusta el precio medio variable.

Si la factura se recibe antes de la entrada de mercancías, el sistema contabiliza la desviación de precio en la cuenta de compensación EM/RF. El sistema sólo contabiliza la desviación de precio en la cuenta de diferencias de precio o de existencias cuando se contabiliza la entrada de mercancías.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 142: Desviación de precio – Material con un precio estándar

Cuando los materiales se valoran con un precio estándar, la desviación de precio se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio. El precio de valoración válido (el precio estándar) se mantiene inalterado tanto en la entrada de mercancías como en la recepción de factura. El precio medio variable, incluido en el registro maestro de materiales para fines estadísticos, se modifica en función de la cantidad de la desviación.

Gráfico 143: Desviación de precio – Material con precio medio variable (PMV)

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Cuando hay materiales que tienen precios medios variables, el sistema contabiliza la desviación de precio en la cuenta de existencias. Si no hay suficiente cobertura de existencias para la cantidad de la factura, el sistema contabiliza la desviación de precio en una cuenta de diferencias de precio. Si existe cobertura de existencias únicamente para una parte de la cantidad de la factura, el sistema distribuye la desviación de precio proporcionalmente entre la cuenta de existencias y la cuenta de diferencias de precio. Si se realiza una contabilización en la cuenta de existencias, el precio medio variable cambia.

Contabilizaciones para desviaciones de cantidad y de precio

Gráfico 144: Desviación de precio y cantidad

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Se debe distinguir entre los siguientes casos para las posiciones de factura con desviaciones de cantidad y de precio: •

La cantidad de mercancías recibida es cero Si la factura se contabiliza antes de la entrada de mercancías, el sistema contabiliza el valor de la factura en la cuenta de compensación EM/RF. Si se crea una entrada de mercancías con una cantidad igual a la cantidad ya calculada, la cuenta EM/RF se compensa. Cuando hay un material con un precio medio variable, la entrada de contrapartida se realiza en la cuenta de existencias. La valoración del material se da para el precio de factura en lugar de para el precio de pedido. Si, tras la factura, se registra una entrada de mercancías con una cantidad superior a la cantidad facturada, la parte que ya se ha calculado se valora con el precio de factura y la parte que no se ha calculado se valora con el precio del pedido.

•

La cantidad de mercancías recibida es superior a cero pero inferior a la cantidad facturada La cuenta de compensación EM/RF se compensa para la cantidad ya entregada y la desviación del precio se contabiliza en función del control de precios aplicado en la cuenta de existencias o en la cuenta de diferencias de precio. El sistema contabiliza el valor de la factura para parte de la cantidad de la factura que aún no ha sido recibida en la cuenta de compensación EM/RF.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Contabilizaciones para una desviación de cantidad en el precio de pedido

Gráfico 145: Desviación de cantidad en el precio de pedido

Si se especifica una unidad de precio de pedido para una posición de pedido distinta de la unidad de medida de pedido, se deberá indicar la cantidad en ambas unidades tanto en la entrada de mercancías como en la verificación de facturas. Durante la verificación de facturas, el sistema verifica el importe de la factura para desviaciones y verifica la cantidad en la unidad de precio del pedido además de la cantidad en la unida de medida de pedido. Cuando la entrada de mercancías se ha introducido antes que la factura y existe una desviación de cantidad en la unidad de precio del pedido, la lógica de contabilización corresponde a la lógica de las desviaciones de precios. La diferencia entre el importe previsto de la factura y el importe real de la factura se contabiliza en una cuenta de existencias o cuenta de diferencias de precios, en función del control de valoración del material. Si todavía no se ha indicado ninguna recepción de mercancías, el sistema compara la cantidad especificada en el pedido con la unidad de precio del pedido. La lógica de contabilización es la misma que la lógica para la desviación de cantidad.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Customizing: Límites de tolerancia En Customizing para la Verificación de facturas logística, pueden fijarse las tolerancias para las siguientes desviaciones por cada sociedad: • • • •

Desviaciones de cantidad de precio de pedido (clave de tolerancia BR,BW) Desviaciones de cantidad (clave de tolerancia DQ, DW) Desviaciones de precio (clave de tolerancia KW, PP, PS) Desviaciones de fecha (clave de tolerancia ST)

Además, existe una clave de tolerancia para verificar los importes (AN, AP), para las pequeñas diferencias (BD), para las desviaciones de los pedidos limitados (LA, LD) y para los cambios máximos del precio medio variable (VP). IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia (OMR6)

Gráfico 146: Tolerancias

Puede introducir tolerancias para límites máximos y mínimos. Existe una diferencia entre límites por porcentaje y desviaciones absolutas. Si se supera uno de estos límites, el sistema envía un mensaje de advertencia. Si se supera uno de los límites máximos, la factura se bloquea para el pago.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Para cada límite de tolerancia, usted debe decidir si el sistema debe comprobar su desviación. Si establece todos los límites para una clave de tolerancia como No verificar, el sistema no realiza ninguna verificación. Es decir, el sistema acepta todas las desviaciones sin excepción. Si quiere asegurarse de que una determinada desviación se bloquee siempre, establezca el valor o el porcentaje del límite superior como cero y seleccione Verificar límite. Consejo: Para más información sobre la lógica de verificación de las claves individuales de tolerancia, vea la documentación de la actividad de Customizing Fijar límites de tolerancia.

Otros motivos de bloqueo

Gráfico 147: Bloqueo debido a un control de calidad

Una factura se puede bloquear debido a un control de calidad.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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En el registro maestro de un material, se define: •

Si una entrada de mercancías de un material está sujeta a inspección. En este caso, se crea un lote de inspección para cada entrada de mercancías de este material.

•

Si se debe bloquear una factura debido a una inspección de calidad. En este caso, un lote de inspección sin decisión de empleo o un lote de inspección rechazado provoca que el sistema bloquee la factura.

El sistema determina el motivo de bloqueo Calidad para una posición en los siguientes casos: •

Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso acerca del lote de inspección de la entrada de mercancías correspondiente o si el lote de inspección ha sido rechazado.

•

Sin verificación de factura en base a entrada de mercancías (es decir, una verificación de facturas en base a pedido) La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de pedido o si el lote de inspección ha sido rechazado.

Gráfico 148: Bloqueo debido a la cantidad

Si introduce una posición con una cantidad demasiado grande, suele tener sentido que se bloquee esta factura para verificarla.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Debe realizar tres parametrizaciones en Customizing si desea utilizar esta función. 1.

Active verificación del importe de posición para cada sociedad. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Activar la verificación del importe de posición (OMRH)

2.

Especifique los pedidos para los cuales se verifica la posición de la factura, dependiendo de la categoría de la posición y el indicador de entrada de mercancías en la posición del pedido. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Parametrizar verificación del importe de posición (OMRI)

3.

Utilice los límites de tolerancia AN (importes para posiciones sin referencia a un pedido) y AP (importes para posiciones con referencia a un pedido) para especificar los importes desde los cuales deben implementarse los bloqueos. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia (OMR6)

Si una posición de factura supera la tolerancia establecida en Customizing, la posición recibe el motivo de bloqueo Importe. Toda la factura se bloquea para el pago.

Gráfico 149: Bloqueo estocástico

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Del mismo modo que con el bloqueo automático de facturas debido a desviaciones en el importe, también se pueden seleccionar facturas de forma aleatoria y bloquearlas para comprobarlas. Para este tipo de verificación basada en muestras, puede utilizar el bloqueo estocástico. Active el bloqueo estocástico por sociedad en Customizing. Además, fije un valor umbral y un porcentaje, también por sociedad. Esto determina las probabilidades de que se produzca un bloqueo. • •

Si el valor de la factura es mayor o igual que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es la misma que el porcentaje indicado. Si el valor de la factura es menor que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es proporcional al porcentaje indicado.

IMG→ Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de factura → Bloqueo estocástico → Activar bloqueo estocástico (OMRF). IMG→ Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de factura → Bloqueo estocástico → Fijar bloqueo estocástico (OMRF). Si el bloqueo estocástico está activado, al contabilizar una factura que no tenga ningún otro motivo de bloqueo, el sistema decidirá si la factura debe ser bloqueada o no. Los bloqueos estocásticos son válidos para toda la factura y no a nivel de posición.

Gráfico 150: Bloqueo manual

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Además de los bloqueos establecidos de forma automática por el sistema, se pueden bloquear facturas de forma manual. Para ello, al introducir una factura cuenta con las siguientes opciones: •

•

La factura se bloquea en el nivel de cabecera en los datos básicos introduciendo una clave para el bloqueo de pago como, por ejemplo, “(R) Verificación de facturas” en el campo Bloqueo pago en la etiqueta Pago de los datos básicos. Usted bloquea una sola posición de una factura seleccionando manualmente el campo MV (motivo de bloqueo manual) en la pantalla de posición.

Independientemente de si bloquea manualmente una factura logística a nivel de cabecera o posición, el sistema establece automáticamente el bloqueo del pago en la línea del proveedor del documento contable.

Gráfico 151: Customizing: Bloqueo de facturas

Además de las parametrizaciones de Customizing enumeradas anteriormente, también puede definir su propio motivo de bloqueo para efectuar el bloqueo manual. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Especificar bloqueo de pago (OMR9).

Clases de desviación A partir de SAP ERP 6.0, existe una clase de desviación.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Este campo destaca posibles errores en la posición de factura y, por lo tanto, es un punto de partida para el interventor. Los sistemas estándar de SAP contienen los siguientes valores: • •

A = Desviación entre la cantidad de pedido y la cantidad de entrada de mercancías durante una verificación de factura sobre la base del pedido B = Desviación entre la cantidad de pedido y la cantidad de entrada de mercancías durante una verificación de factura sobre la base de entrada de mercancías

Ejemplo: Hasta el momento, sólo ha recibido una entrada de mercancías de 60 unidades para un pedido que solicitaba 100 unidades. La verificación de facturas sobre la base de entrada de mercancías es válida para la posición de pedido. Indique una factura para esta posición de pedido. La posición se propone con una cantidad de 60 unidades y el campo de clase de desviación contiene el valor B = “Desviación entre la cantidad de pedido y la cantidad de entrada de mercancías durante la verificación de factura sobre la base de entrada de mercancías”. Así, la clase de desviación le advierte de una posible desviación en la verificación de facturas debido a que la cantidad entregada no corresponde al total o, en el caso de la verificación de facturas sobre la base de EM y la referencia a la nota de entrega, a causa de una asignación incorrecta o incompleta. En el Customizing se pueden definir otras clases de desviación. Debe utilizar el BAdI MRM_VARIANCE_TYPE para implementar las condiciones que causan que se emitan estas clases de desviación en una posición.

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Ejercicio 18: Desviaciones y motivos de bloqueo Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir facturas con desviaciones • Comparar las contabilizaciones para materiales de almacén sujetos al control de precio estándar y precio medio variable

Ejemplo empresarial En ocasiones, el proveedor envía las facturas, en las que los valores no se corresponden con los montos que usted esperaba. En consecuencia, por ejemplo, el acreedor puede incluir en la factura toda la cantidad, a pesar de que usted no ha recibido aún la totalidad de las mercancías relacionadas con una posición. Necesita comprobar el bloqueo de facturas para asegurarse de que no se paga al proveedor antes de que se hayan corregido las diferencias. Visualice también los movimientos en cuenta para determinar qué cuentas se contabilizan cuando hay desviaciones.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Tarea 1: Primera factura con desviaciones de precio y cantidad Usted recibe la siguiente factura de su proveedor. Introduzca la información de factura y anote los valores de propuesta que sugiere el sistema.

Gráfico 152: Factura 5003##

1.

Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística.

2.

En la pantalla de lista de posiciones modifique las posiciones para que concuerden con la factura. A medida que modifica los valores propuestos, rellene la tabla. Visualice los mensajes relevantes. Posición de factura

¿Desviación de precio o Mensaje cantidad?

1 2 3

Continúa en la página siguiente

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

3.

¿Por qué no hay mensajes de advertencia durante las comprobaciones de cantidad de la segunda y tercera posición?

4.

¿Cómo sabe que la factura está bloqueada para el pago?

5.

Simule las contabilizaciones. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 Contabilice el documento. Factura: _________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

6.

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Visualice el documento que está bloqueado para el pago. ¿Cómo puede determinar las posiciones que provocan el bloqueo de pago? Vaya también al documento contable. ¿Cómo puede saber si está bloqueado?

Tarea 2: Segunda factura con desviaciones de precio y cantidad Llega una segunda factura para el pedido. ¿Qué límites de tolerancia se superan?

Gráfico 153: Factura 5004##

1.

Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística. Modifique las posiciones para que coincidan con la factura. A medida que modifica los valores propuestos, rellene la tabla. Visualice los mensajes relevantes. Posición de factura

¿Desviación de precio o Mensaje cantidad?

1 2 3 Continúa en la página siguiente

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

2.

Simule el documento. ¿Qué contabilizaciones se han realizado? ¿Puede explicar las contabilizaciones en las líneas 005 y 006? (Las contabilizaciones pertenecen a la tercera posición del pedido). _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 Contabilice el documento. ¿Está bloqueado para el pago? ____________ Factura: ____________________________________________

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Tarea 3: Bloqueo de pago manual Usted recibe una factura en la que las posiciones coinciden con las que propone el sistema. Sin embargo, observa que la factura contiene algunos materiales por los que últimamente hubo muchas quejas. 1.

¿Cómo puede asegurarse de que la factura se bloquee para el pago de todas formas?

Tarea 4: OPCIONAL: Customizing para bloqueo de facturas Consulte las parametrizaciones de Customizing de las tolerancias para el bloqueo de facturas. 1.

Controle si se verifican las desviaciones en cantidad en las facturas para la sociedad 1000. ¿Cuál es la clave de tolerancia para la verificación de una cantidad entregada superior a cero? ¿El sistema verifica si hay un exceso y/o un déficit en la facturación? ¿Qué límites se mantienen para el exceso en cantidad? ________________________________________________________________

2.

Visualice la documentación para la actividad de Customizing Fijar límites de tolerancia y preste particular atención a la sección del límite de tolerancia DQ. Luego responda la siguiente pregunta: En el pedido, se solicitaron 1000 unidades a un precio unitario de 3 EUR. Se entregaron 960 unidades. Se facturaron 1000 unidades. ¿La posición de la factura se bloqueó debido a una desviación en cantidad?

3.

¿Se suele verificar si la sociedad 1000 presenta pequeñas diferencias? En caso afirmativo, ¿cuál es el límite fijado para las pequeñas diferencias? ______________________________________________________

4.

¿Qué debe hacer si desea bloquear todas las posiciones de factura para los servicios en la sociedad 1000, si el importe de la posición supera un valor fijo? Escriba las opciones necesarias, pero no las introduzca en el sistema. (No realice ninguna otra parametrización de Customizing en el sistema). ______________________________________________________ ______________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

______________________________________________________ ¿Puede definir un valor específico para la verificación de importe de posición que sólo sea relevante para posiciones de servicios? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Solución 18: Desviaciones y motivos de bloqueo Tarea 1: Primera factura con desviaciones de precio y cantidad Usted recibe la siguiente factura de su proveedor. Introduzca la información de factura y anote los valores de propuesta que sugiere el sistema.

Gráfico 154: Factura 5003##

1.

Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

5003##

Importe

2860

Importe del impuesto

260

Introduzca el número de pedido como la asignación: Continúa en la página siguiente

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515051##

En la pantalla de lista de posiciones modifique las posiciones para que concuerden con la factura. A medida que modifica los valores propuestos, rellene la tabla. Visualice los mensajes relevantes. Posición de factura

¿Desviación de precio o Mensaje cantidad?

1 2 3 a)

En la lista de posiciones, modifique las cantidades y los valores propuestos para que coincidan con la factura.

b)

Seleccione (Intro) para confirmar las modificaciones. El sistema realiza la comprobación de precio y cantidad para todas las posiciones. El sistema recopila los mensajes en el registro de errores.

c)

Seleccione Posición de factura

3.

Mensajes. Aparecen los siguientes mensajes: ¿Desviación de precio o cantidad?

Mensaje

1

Cantidad

La cantidad recibida es cero.

2

Precio y cantidad

Precio demasiado bajo (cantidad sin mensaje)

3

Cantidad

(Sin mensaje)

¿Por qué no hay mensajes de advertencia durante las comprobaciones de cantidad de la segunda y tercera posición? Respuesta: El mensaje de desviaciones en cantidad está configurado de forma tal que el sistema no comprueba en el caso de una escasez en la cantidad.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

4.

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¿Cómo sabe que la factura está bloqueada para el pago? Respuesta: El semáforo amarillo indica que el sistema bloqueará la factura para el pago.

5.

Simule las contabilizaciones. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 Contabilice el documento. Factura: _________________________________________ a)

b)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

2860,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

500,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

2500,00

004

Cuenta existencias

1400,00 -

005

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

006

Cuenta de impuestos

260,00

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

6.

Visualice el documento que está bloqueado para el pago. ¿Cómo puede determinar las posiciones que provocan el bloqueo de pago? Vaya también al documento contable. ¿Cómo puede saber si está bloqueado? Respuesta: Para visualizar el documento de factura, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Seleccione Visualizar documento para ver el último documento contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO) Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado. En el documento de factura de Gestión de materiales, la lista de posiciones muestra las posiciones que provocaron el bloqueo. Para mostrar el documento contable, seleccione Documentos subsiguientes... y haga doble clic en el documento contable. El bloqueo de facturas se anota en la línea de proveedor del documento contable. Haga doble clic en la primera línea. Aparecerán los datos de la posición. Puede ver que el campo Bloqueo de factura está lleno.

Tarea 2: Segunda factura con desviaciones de precio y cantidad Llega una segunda factura para el pedido. ¿Qué límites de tolerancia se superan?

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 155: Factura 5004##

1.

Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística. Modifique las posiciones para que coincidan con la factura. A medida que modifica los valores propuestos, rellene la tabla. Visualice los mensajes relevantes. Posición de factura

¿Desviación de precio o Mensaje cantidad?

1 2 3 a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

5004##

Importe

4400

Importe del impuesto

400

Continúa en la página siguiente

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TSCM50_2

Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

c)

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515051##

d)

En la lista de posiciones, modifique las cantidades y los valores propuestos para que coincidan con la factura. Seleccione (Intro) para confirmar las modificaciones. El sistema realiza la comprobación de precio y cantidad para todas las posiciones. El sistema recopila los mensajes en el registro de errores.

e)

Seleccione

Mensajes. Aparecen los siguientes mensajes:

Posición de factura

Mensaje

1

Cantidad y precio

La cantidad recibida es cero. Precio demasiado bajo.

2

Precio neto

Precio demasiado bajo.

Cantidad y precio

Cantidad facturada mayor que cantidad recibida. Precio demasiado alto.

3

2.

¿Desviación de precio o cantidad?

Simule el documento. ¿Qué contabilizaciones se han realizado? ¿Puede explicar las contabilizaciones en las líneas 005 y 006? (Las contabilizaciones pertenecen a la tercera posición del pedido). _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Continúa en la página siguiente

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461

Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

Posición

TSCM50_2

Cuenta

Importe

005 006 007 Contabilice el documento. ¿Está bloqueado para el pago? ____________

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

Factura: ____________________________________________ a)

b)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

4400,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

400,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

2500,00

004

Cuenta de existencias

1400,00 -

005

Cuenta de compensación EM/RF

2150,00

006

Cuenta de existencias

350,00

007

Cta.de impuestos

400,00

Las contabilizaciones en las líneas 005 y 006 son para la posición de factura de las juntas de embalaje. Desde un principio, usted esperaba una factura para 70 unidades por un valor de 1400 EUR. El precio del pedido es de 20 EUR por unidad. Ahora se liquida un importe de 2500 EUR por 100 unidades. Es decir, el precio aplicado es de 25 EUR por cada unidad, y la cantidad que se liquida es muy elevada. Debe realizar un cargo de las existencias basadas en valores por las 70 unidades ya recibidas, ya que la factura contiene una subida de precio (25 EUR/unidad, en lugar de 20 EUR/unidad). Por tanto, el sistema contabiliza 70 unidades x 5 EUR/unidad = 350 EUR en la cuenta de existencias. Para estas 70 unidades, se abonan 1400 EUR para la cuenta de comp. EM/RF. Debe contabilizar 750 EUR en la cuenta de compensación EM/RF por las 30 unidades que aún no han sido recibidas. Por tanto, el sistema contabiliza 1400 EUR + 750 EUR = 2150 EUR en la cuenta de compensación EM/RF.

c)

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento. El sistema bloquea la factura para el pago.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Tarea 3: Bloqueo de pago manual Usted recibe una factura en la que las posiciones coinciden con las que propone el sistema. Sin embargo, observa que la factura contiene algunos materiales por los que últimamente hubo muchas quejas. 1.

¿Cómo puede asegurarse de que la factura se bloquee para el pago de todas formas? Respuesta: Existen dos maneras de bloquear una factura directamente: Puede bloquear la factura manualmente a nivel de cabecera sin referencia a una posición de factura concreta. Puede llenar el campo Bloqueo de pago directamente en la etiqueta Pago. Puede bloquear posiciones individuales de forma manual. En la lista de posiciones, puede seleccionar la columna Ma (motivo del bloqueo manual) para una o más posiciones. Las posiciones reciben un indicador de bloqueo. (Es posible que tenga que cambiar a la variante de visualización Toda la información para poder seleccionar la columna. Si desea utilizar esta opción de bloqueo con regularidad, le recomendamos que defina un layout en el que la columna Ma sea visible sin tener que desplazarse). Ambas opciones suponen que la clave del bloqueo de pago R se fije en el documento FI y que la factura se bloquee para el pago.

Tarea 4: OPCIONAL: Customizing para bloqueo de facturas Consulte las parametrizaciones de Customizing de las tolerancias para el bloqueo de facturas. 1.

Controle si se verifican las desviaciones en cantidad en las facturas para la sociedad 1000. ¿Cuál es la clave de tolerancia para la verificación de una cantidad entregada superior a cero? ¿El sistema verifica si hay un exceso y/o un déficit en la facturación? ¿Qué límites se mantienen para el exceso en cantidad?

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TSCM50_2

Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

________________________________________________________________ a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia (OMR6).

c)

Seleccione Pasar a → Posición del cursor..., indique sociedad 1000 y clave de tolerancia DQ (Importe excedido: desviación en cantidad), y seleccione (Intro).

d)

Marque la línea de la sociedad 1000, clave de tolerancia DQ y seleccione (Detalles). En lo que respecta a las desviaciones en cantidad, el sistema verifica sólo si existe un exceso en la cantidad esperada de la factura. Si el proveedor factura sólo una cantidad parcial de las mercancías entregadas, ésta no se verifica. El límite superior absoluto para el exceso se define con el valor de 100 EUR.

2.

Visualice la documentación para la actividad de Customizing Fijar límites de tolerancia y preste particular atención a la sección del límite de tolerancia DQ. Luego responda la siguiente pregunta: En el pedido, se solicitaron 1000 unidades a un precio unitario de 3 EUR. Se entregaron 960 unidades. Se facturaron 1000 unidades. ¿La posición de la factura se bloqueó debido a una desviación en cantidad? a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia.

c)

Seleccione para visualizar la documentación para esta actividad. En la documentación para la clave de tolerancia DQ, puede ver que la diferencia entre la cantidad de la factura y la cantidad de mercancías recibida se multiplica por el precio del pedido, y el producto se verifica tomando el límite superior absoluto como referencia. Para el ejemplo especial, éste es el resultado: (1000 - 960) * 3 EUR = 120 EUR > 100 EUR De esta forma, la posición se bloquea debido a una desviación en cantidad.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

3.

TSCM50_2

¿Se suele verificar si la sociedad 1000 presenta pequeñas diferencias? En caso afirmativo, ¿cuál es el límite fijado para las pequeñas diferencias? ______________________________________________________

4.

a)

Seleccione la actividad de Customizing Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia.

b)

Seleccione la entrada para la sociedad 1000 y el límite de tolerancia BD (formar pequeñas diferencias automáticamente). La verificación está activa y se especifica el valor de 5 EUR.

¿Qué debe hacer si desea bloquear todas las posiciones de factura para los servicios en la sociedad 1000, si el importe de la posición supera un valor fijo? Escriba las opciones necesarias, pero no las introduzca en el sistema. (No realice ninguna otra parametrización de Customizing en el sistema). ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ¿Puede definir un valor específico para la verificación de importe de posición que sólo sea relevante para posiciones de servicios? ______________________________________________________

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Lección: Desviaciones y motivos de bloqueo

______________________________________________________ a)

La verificación del importe de la posición debe estar activa para la sociedad en el Customizing de Verificación de facturas logística en Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Activar verificación del importe de posición (OMRH).

b)

También debe haber dos entradas con los valores siguientes en Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Fijar verificación del importe de posición (OMRH): Entrada 1 (para posiciones de pedido sin entrada de servicios) Sociedad

1000

Tipo de posición

D (servicio)

Indicador Entrada de 
mercancías:

Entrada 2 (para posiciones de pedido con entrada de servicios)

c)

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Sociedad

1000

Tipo de posición

D (servicio)

Indicador Entrada de 
mercancías:

Debe ingresar un valor absoluto para la clave de tolerancia AP y la sociedad 1000 en Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia. El límite es relevante para todos los tipos de posición, para los cuales se activa la verificación de importe de posición, no sólo para posiciones de servicios.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir facturas con desviaciones y explicar las circunstancias bajo las que el sistema bloquea facturas • Comparar las contabilizaciones para materiales de almacén de precio medio variable y precio estándar

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Lección: 459

Lección: Reducción de factura

Reducción de factura Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se abarca la reducción manual de facturas que le permite reducir facturas con desviaciones de precio y cantidad por un importe de diferencia adecuado. En este caso, el sistema genera un abono para el importe de la diferencia y para la factura.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Reducir facturas contabilizando una factura y un abono al mismo tiempo Identificar los movimientos de cuenta realizados al reducir facturas

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Su empresa ha implementado SAP recientemente y debe fijar el procedimiento estándar para la verificación de facturas. En ocasiones, uno de los proveedores de su empresa comete un error obvio. En estos casos, usted quiere utilizar la función de reducción de factura automática. Desea comprobar los documentos contables creados cuando esto sucede.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 156: Reducción de facturas

Si una factura muestra una desviación al compararla con la cantidad o el importe esperados y usted no acepta esta diferencia, puede reducir la factura. Existe una variante de visualización especial en la lista de posiciones para la reducción de facturas. Introduzca las cantidades o los valores de la factura que difieren de las cantidades o los valores propuestos por el sistema de forma separada en la lista de posiciones. Sólo puede introducir datos en estos campos si ha marcado la posición como Error de proveedor: Reducir factura. Al contabilizar una factura reducida, el sistema crea dos documentos contables. El primer documento contiene las contabilizaciones de facturas con las cantidades y valores actuales. El segundo documento contiene un abono por la diferencia entre las cantidades y los valores actuales y las cantidades y los valores de propuesta. Por tanto, con la reducción de factura, no reduce realmente una factura. Por el contrario, también contabiliza un abono por la cantidad de la reducción. El importe pagable al proveedor es el valor de la factura menos el importe del abono. El historial de pedido se actualiza con los valores de propuesta no modificados. Al contabilizar una reducción de factura, el sistema crea un mensaje. Puede utilizarlo para enviar una carta de reclamación (aviso de contabilización de abono) al proveedor.

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Lección: Reducción de factura

Gráfico 157: Movimientos de cuenta con reducción de factura

Al reducir facturas, el sistema crea una factura y un abono simultáneamente. El importe de posición introducido en la factura creada se distribuye de la siguiente forma: El sistema sólo contabiliza el importe mostrado en los datos propuestos en la cuenta de compensación EM/RF. Contabiliza el resto en una cuenta de compensación para la reducción de factura del proveedor. La creación de un abono compensa la cuenta de compensación de las reducciones de factura de proveedor. La contrapartida se realiza en la cuenta de acreedores. El sistema realiza la contabilización de impuestos en la factura en función del importe de posición introducido. El abono corrige la contabilización de impuestos. Consejo: En Customizing para la Verificación de facturas logística, puede definir si el sistema debe corregir el impuesto del documento original. La factura y el abono crean la liquidación resultante de los datos propuestos.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 158: Reducción parcial: Desviación de precio

Puede aceptar desviaciones parcialmente. En este caso, sólo reduce la parte de la factura que no ha aceptado. La factura anterior contiene una desviación de precio y una desviación de cantidad. Si acepta la desviación de cantidad, debe sobrescribir la cantidad propuesta por la cantidad actual en la factura. Del mismo modo, también debe sobrescribir el importe propuesto con el importe correcto de la cantidad introducida. A continuación, reduzca la factura por el importe de la diferencia entre el valor de la factura actual y el “valor de propuesta” introducido.

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Lección: Reducción de factura

Gráfico 159: Movimientos en cuenta con reducción de factura debido a la desviación de precio

Puesto que ha aceptado la desviación de cantidad, el sistema contabiliza 1000 EUR en la cuenta de compensación EM/RF (el sistema espera otra entrada de mercancías de 30 unidades). La diferencia de 200 EUR entre ésta y el importe de la factura se contabiliza en la cuenta de compensación para reducciones de facturas de proveedor. La creación de un abono compensa la cuenta de compensación de las reducciones de factura de proveedor. La contrapartida se realiza en la cuenta de acreedores. La factura y el abono crean la liquidación resultante de los datos propuestos, que resulta de las modificaciones realizadas en los datos propuestos por el sistema.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 160: Reducción parcial: Desviación en cantidad

En una factura con desviación en cantidad y de precio, puede aceptarse la desviación de precio, pero no la desviación en cantidad. En este caso, el valor por defecto debe sobrescribirse con el resultado de la cantidad por defecto multiplicado por el precio real de la factura. A continuación, reduzca la factura por el importe de la diferencia entre el valor de la factura actual y el “valor de propuesta” introducido.

Gráfico 161: Movimientos en cuenta con reducción de factura debido a la desviación en cantidad

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Lección: Reducción de factura

Puesto que ha aceptado la desviación de precio, la cuenta de compensación EM/RF se compensa, y la diferencia de precio se carga en la cuenta de existencias (se requiere el material con precio medio variable y stock adecuado). La diferencia de 360 EUR entre ésta y el importe de la factura se contabiliza en la cuenta de compensación para reducciones de facturas de proveedor. La creación de un abono compensa la cuenta de compensación de las reducciones de factura de proveedor. La contrapartida se realiza en la cuenta de acreedores.

Customizing: Reducción de factura

Gráfico 162: Customizing: Reducción de factura

Para la reducción de factura, puede definir en Customizing según la sociedad si el documento original debe contabilizarse con un impuesto reducido o si el impuesto debe corregirse en el documento de reducción. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Tratamiento fiscal en caso de reducción de factura

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Si desea especificar información en la posición en una reducción de factura manual para explicar el motivo de la reducción, puede crear motivos de las reclamaciones en Customizing (a partir de SAP Enhancement Package 3). Consejo: Como los motivos de las reclamaciones se registran en el nivel de posición, no puede visualizarlas en los resúmenes de factura MIR5 y MIR6. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Actualizar motivos para la reducción de factura. Asimismo, debe asegurarse de que una clase de documento se pueda determinar para el documento de abono que se genera de forma automática. Para lograrlo, actualice las parametrizaciones de Customizing relacionadas con la asignación de números para el documento contable. Las clases de documento se asignan según la transacción. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de números para documentos contables (OMR4) y luego Clases de documentos en la verificación de facturas.

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Lección: Reducción de factura

Ejercicio 19: Reducción de factura Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • “Reducir” la factura automáticamente en caso de desviaciones de factura contabilizando una factura y un abono al mismo tiempo

Ejemplo empresarial Para determinados proveedores, su empresa solo paga el valor del pedido cuando existen desviaciones mínimas. En ocasiones, cuando es un error obvio del proveedor, es necesario reducir una posición de forma manual. Desea comprobar los documentos contables creados.

Tarea: El proveedor le ha enviado la siguiente factura: Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística. Ha observado que había un error de datos obvio, por lo que utiliza la reducción de factura para corregirlo.

Gráfico 163: Factura 6001##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

2.

TSCM50_2

El valor de la factura es mayor que el esperado en dos posiciones. Introduzca la factura para que el sistema la reduzca automáticamente al contabilizarla. Modifique la variante de visualización de la lista de posiciones para hacerlo. Corrija la cuarta posición donde el proveedor ha facturado solo 40 EUR en lugar de los 50 EUR propuestos por el sistema.

3.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 Contabilice el documento. Factura: _________________________________________ 4.

Visualizar la factura y el historial de pedidos de las posiciones 20, 30 y 40. ¿Cómo afecta la reducción de factura al historial de pedido? ______________________________________________________

5.

¿Cuántos documentos contables se generan para la factura? ______________________________________________________ ¿Por qué? ______________________________________________________ ______________________________________________________

6.

OPCIONAL: En Customizing Verificación de facturas logística, verifique qué clase de documento se propone para el documento de abono de la reducción de factura. No modifique ninguna parametrización.

Continúa en la página siguiente

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TSCM50_2

Lección: Reducción de factura

7.

17-01-2012

OPCIONAL: Verifique en Customizing para detectar contabilizaciones automáticas relacionadas con la reducción de factura. ¿Qué transacción también debe actualizarse si desea utilizar la reducción de factura? ¿Qué cuenta se define para esta transacción correspondiente al plan de cuentas INT? No modifique ninguna parametrización.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Solución 19: Reducción de factura Tarea: El proveedor le ha enviado la siguiente factura: Contabilice la factura en la Verificación de facturas logística. Ha observado que había un error de datos obvio, por lo que utiliza la reducción de factura para corregirlo.

Gráfico 164: Factura 6001##

1.

Introduzca los datos básicos y asigne la factura. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

6001##

Importe

3124

Importe del impuesto

284

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores Continúa en la página siguiente

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Lección: Reducción de factura

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entrega

41515061##

El valor de la factura es mayor que el esperado en dos posiciones. Introduzca la factura para que el sistema la reduzca automáticamente al contabilizarla. Modifique la variante de visualización de la lista de posiciones para hacerlo. Corrija la cuarta posición donde el proveedor ha facturado solo 40 EUR en lugar de los 50 EUR propuestos por el sistema. a)

En la lista de posiciones, el sistema propone valores inferiores para la segunda y la tercera posición de los especificados en la factura. Seleccione el layout Reducción de factura - Formación.

b)

Modifique el indicador de rectificación para la segunda posición para corregirla. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Identificador de rectificación

Error de proveedor: Reducir factura

El sistema llena las columnas Cantidad de factura según proveedor e Importe de factura según proveedor con los mismos valores que los campos Cantidad e Importe. Modifique el importe de factura según proveedor para que coincida con la factura de éste.

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe de la factura según el proveedor

1060

Modifique el indicador de rectificación para la tercera posición para corregirla. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Identificador de rectificación

Error de proveedor: Reducir factura

Modifique la tercera posición: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

d)

3.

TSCM50_2

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe de la factura según el proveedor

1640

En la cuarta posición, el importe de la factura es inferior al valor propuesto. No modifique el indicador de rectificación aquí. Introduzca la desviación directamente en la columna Importe. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe

40

e)

Seleccione

(Intro) para confirmar las modificaciones.

f)

Seleccione

(Continuar) para confirmar el mensaje informativo.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 Contabilice el documento.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Reducción de factura

Factura: _________________________________________ a)

b)

4.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que verá los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

3124,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

100,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

004

Cuenta de compensación EM/RF

1600,00

005

Cuenta de compensación EM/RF

50,00

006

Cuenta existencias

10,00 -

007

Cuenta de impuestos

284,00

008

Compensación de la reducción de factura

100,00

009

Cuenta de acreedor

110,00

010

Compensación de la reducción de factura

100,00 -

011

Cuenta de impuestos

10,00 -

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Visualizar la factura y el historial de pedidos de las posiciones 20, 30 y 40. ¿Cómo afecta la reducción de factura al historial de pedido?

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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______________________________________________________ a)

Para visualizar el documento de factura puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Seleccione Visualizar documento para ver el último documento contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO). Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado.

b)

Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En los detalles de posición del pedido, vaya a la etiqueta Historial de pedido. En las posiciones de pedido 20 y 30, en las que redujo la factura, el sistema muestra únicamente el importe actual aceptado. No puede ver que el proveedor pidió un importe superior. La desviación de precio introducida en la posición 40 es visible.

c) 5.

Seleccione

(Back) para volver a la verificación de facturas.

¿Cuántos documentos contables se generan para la factura? ______________________________________________________ ¿Por qué? ______________________________________________________ ______________________________________________________ a)

Seleccione Documentos subsiguientes ... para visualizar el documento contable. La ventana que enumera los documentos subsiguientes muestra dos documentos contables: uno es un documento de factura y el otro es un documento de abono. Haga doble clic en el número de documento para pasar al documento contable correspondiente.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Reducción de factura

6.

7.

17-01-2012

OPCIONAL: En Customizing Verificación de facturas logística, verifique qué clase de documento se propone para el documento de abono de la reducción de factura. No modifique ninguna parametrización. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números→ Actualizar asignaciones de números para documentos contables (OMR4).

c)

Seleccione Clases de documento en la verificación de facturas.

d)

Visualice los detalles para la transacción MIRO. Para la Clase de documento: Reducción de factura, se emplea la clase de documento RK (reducción de factura).

OPCIONAL: Verifique en Customizing para detectar contabilizaciones automáticas relacionadas con la reducción de factura. ¿Qué transacción también debe actualizarse si desea utilizar la reducción de factura? ¿Qué cuenta se define para esta transacción correspondiente al plan de cuentas INT? No modifique ninguna parametrización. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Configurar contabilizaciones automáticas (OMR0).

c)

En la ventana de diálogo que aparece cuando inicia la actividad, seleccione Cancelar.

d)

Seleccione Imputación. La transacción que es relevante para determinar la cuenta de compensación de la reducción de factura es Reducciones de fact.de verif.de fact.log., transacción RKA.

e)

Haga doble clic sobre RKA, indique el plan de cuentas INT y seleccione (Continuar). La cuenta para esta transacción es 191120.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Reducir facturas contabilizando una factura y un abono al mismo tiempo • Identificar los movimientos de cuenta realizados al reducir facturas

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Lección: 477

Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

Desviaciones sin referencia a una posición Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se trata la liquidación de diferencias basada en los totales. Este tipo de liquidación es aconsejable si la desviación entre el importe de la factura actual y el previsto es pequeña.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

•

Contabilización de facturas cuando existe una desviación entre el importe total previsto de las posiciones de pedido y el importe real de la factura (cuando la desviación está dentro de los límites de tolerancia especificados) Reducir facturas en la verificación de facturas logística sin referencia a una posición

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Ejemplo empresarial En el caso de facturas que contienen muchas posiciones, se tarda demasiado en buscar las posiciones que contienen desviaciones mínimas. Usted desea descubrir cómo puede reaccionar el sistema ante dichas desviaciones.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 165: Reducción de factura basada en totales

Si un proveedor suele facturar materiales con condiciones superiores a las acordadas en el pedido, puede implementar la reducción de factura basada en totales. Si la verificación de facturas determina una diferencia entre el total neto de las posiciones de la factura y el documento de factura (menos los impuestos y los costes indirectos de adquisición no previstos), en el caso de una factura con diferencias mínimas suele representar mucho trabajo intentar encontrar el motivo de la diferencia. En cambio, el sistema puede contabilizar la factura si la diferencia está dentro de una tolerancia específica del proveedor definida previamente. La reducción automática de una factura depende de si se ha asignado un grupo de tolerancia al proveedor en el registro maestro de materiales y en las parametrizaciones de Customizing relevantes para este grupo de tolerancia. Con la reducción de factura basada en totales, el sistema crea dos documentos contables al contabilizar la factura. El primer documento contiene las contabilizaciones de la factura y la contabilización adicional en una cuenta de compensación. El segundo documento contiene un abono que crea la contrapartida en la cuenta de compensación. Por tanto, con la reducción de factura, no reduce realmente una factura. Por el contrario, también contabiliza un abono por la cantidad de la reducción. El importe pagable al proveedor es el valor de la factura menos el importe del abono. Al contabilizar una reducción de factura, el sistema crea un mensaje. Puede utilizarlo para enviar una carta de reclamación (aviso de contabilización de abono) al proveedor. A diferencia de la reducción de factura manual, no puede informar al proveedor del motivo de la reducción porque el sistema no lo determina de hecho.

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

Gráfico 166: Aceptación basada en totales

En la aceptación basada en totales, una diferencia en la factura se asume y se contabiliza automáticamente en una cuenta de gastos o ingresos. Puede utilizar la aceptación basada en totales • • • •

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Si la factura es por menos de lo esperado. Si la factura aumentada proviene de un proveedor de confianza. Si no vale la pena realizar una investigación de los motivos de la diferencia. Si los costes esperados de la investigación para la reducción de la factura son demasiado elevados.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Se especifican los límites para la aceptación global en el Customizing. Tiene dos opciones: •

Dependiente de sociedad con límite de tolerancia BD (automáticamente para pequeñas diferencias) IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia (OMR6). Atención: Si se fija el límite de tolerancia BD en No verificar, se aceptan todas las desviaciones como pequeñas diferencias. Sin embargo, si no desea aceptar las diferencias pequeñas de forma automática, active la verificación y no indique un valor límite.

•

Dependiente del proveedor y de la sociedad aplicando el grupo de tolerancia de la verificación de facturas IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Parametrizar tolerancias en función del proveedor (OMRX). Si el registro maestro del proveedor contiene un grupo de tolerancia para la verificación de facturas, estas parametrizaciones tendrán prioridad sobre las del grupo de tolerancia BD. El grupo de tolerancia para la verificación de facturas se indica en el registro maestro de proveedores en los datos específicos de sociedad para los Pagos.

Gráfico 167: Tolerancias específicas para un proveedor

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

Se pueden definir diferentes tolerancias para cada grupo de tolerancia de verificación de facturas: Diferencias negativas: Puede especificar una tolerancia para diferencias mínimas y para la aceptación basada en totales de la factura. •

•

Si la diferencia negativa está dentro de los límites de tolerancia configurados para diferencias mínimas negativas, el sistema crea una contabilización en la cuenta de diferencias mínimas correspondiente. Si la diferencia negativa es mayor que la diferencia mínima configurada, el sistema comprueba si está dentro de la tolerancia para la aceptación basada en totales (límite inferior). Si la diferencia está dentro de esta tolerancia, el sistema contabiliza la diferencia en la cuenta de diferencias mínimas. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la aceptación global, la factura no se puede contabilizar.

Diferencias positivas: Puede especificar una tolerancia para diferencias mínimas, una para la aceptación basada en totales y otra para la reducción de factura basada en totales. •

•

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Si la diferencia positiva está dentro de los límites de tolerancia configurados para las diferencias mínimas positivas, el sistema crea una contabilización en la cuenta de diferencias mínimas correspondiente. Si la diferencia positiva supera la tolerancia de diferencia mínima, el sistema comprueba si está dentro del límite de reducción de factura establecido. Si está dentro de la tolerancia para la reducción de factura basada en totales, el sistema realiza una reducción de factura basada en totales por el importe de la diferencia. Si los límites de reducción de factura están configurados como No verificar, el sistema compara la desviación con los límites superiores de la aceptación basada en totales de las diferencias positivas.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 168: Aceptación manual

Al introducir una factura, si la diferencia es mayor que las tolerancias definidas, el sistema muestra el balance y el semáforo está en rojo. Si igualmente desea contabilizar el documento, seleccione Tratar → Aceptar y contabilizar. Es decir, usted acepta manualmente la diferencia que se contabiliza en la cuenta de diferencias mínimas definida. La opción de aceptar diferencias mínimas manualmente está vinculada al objeto de autorización M_RECH_AKZ. Consejo: La función de aceptación manual no está disponible cuando se continúan procesando documentos preliminares.

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

Ejercicio 20: Desviaciones sin referencia a una posición Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar una factura pese a las diferencias, porque la diferencia se encuentra dentro de los límites de tolerancia fijados específicos para el proveedor

Ejemplo empresarial Para determinados proveedores, su empresa solo paga el valor del pedido cuando existen desviaciones en la verificación de facturas. Desea comprobar los documentos contables creados.

Tarea: Su proveedor, Sapsota Company, acepta el pago de facturas al precio del pedido si la diferencia está dentro de los 50 EUR. No se otorga una aceptación global de diferencias pequeñas para este proveedor. 1.

En Customizing, genere un nuevo grupo de tolerancia A## dependiente del proveedor para la sociedad 1000. El grupo de tolerancia debe reducir las desviaciones positivas hasta un importe de 50 EUR según el total. No se otorga aceptación global.

2.

Modifique el registro maestro de proveedor T-K515A##. Asigne el grupo de tolerancia A## al proveedor.

3.

En la siguiente factura, faltan los importes de la posición. Introduzca la factura en la verificación de facturas logística.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 169: Factura 6002##

4.

No modifique los valores de propuesta en la lista de posiciones. ¿Qué tamaño tiene la diferencia? ¿Puede grabar la factura pese a la diferencia?

5.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

Posición

Cuenta

Importe

008 009 010 Contabilice la factura. Factura: _________________________________________ 6.

Visualice el documento de factura, el historial de pedido y los documentos contables. ¿Cómo afecta la reducción de factura al historial de pedido? ______________________________________________________

7.

¿Cuántos documentos contables hay? ______________________________________________________ ¿Por qué? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Solución 20: Desviaciones sin referencia a una posición Tarea: Su proveedor, Sapsota Company, acepta el pago de facturas al precio del pedido si la diferencia está dentro de los 50 EUR. No se otorga una aceptación global de diferencias pequeñas para este proveedor. 1.

En Customizing, genere un nuevo grupo de tolerancia A## dependiente del proveedor para la sociedad 1000. El grupo de tolerancia debe reducir las desviaciones positivas hasta un importe de 50 EUR según el total. No se otorga aceptación global. a)

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (SPRO)

b)

Seleccione IMG de referencia SAP y luego Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Factura recibida → Parametrizar tolerancias en función del proveedor (OMRX).

c)

Seleccione Entradas nuevas e ingrese los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Sociedad

1000

Grupo de tolerancia

A##

Área Reducción automática de factura

d)

Límite superior absoluto

Verif.límite

Imp.tot.red.fact.

50

Seleccione

(Grabar).

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

2.

Modifique el registro maestro de proveedor T-K515A##. Asigne el grupo de tolerancia A## al proveedor. a)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Modificar (XK02)

b)

Introduzca los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Proveedor

T-K515A##

Sociedad

1000

En el área de datos Sociedad, seleccione Pagos. Seleccione

d)

Introduzca el siguiente valor en el área Verificación de facturas :

e)

3.

(Intro). Aparecerá la pantalla Gestión de pagos.

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Grupo de tolerancia

A##

Grabe su entrada.

En la siguiente factura, faltan los importes de la posición. Introduzca la factura en la verificación de facturas logística.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 170: Factura 6002##

a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

6002##

Importe

968

Importe del impuesto

88

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515071##

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

4.

No modifique los valores de propuesta en la lista de posiciones. ¿Qué tamaño tiene la diferencia? ¿Puede grabar la factura pese a la diferencia? Respuesta: Después de hacer concordar la factura, el sistema muestra un balance de 30 EUR, sin embargo, el icono del semáforo está en verde, lo que significa que puede contabilizar la factura. Ha asignado el grupo de tolerancia A## al proveedor en el registro maestro de proveedores. En el Customizing para Gestión de materiales, en Verificación de facturas logística → Factura recibida → Parametrizar tolerancias en función del proveedor, ha especificado que una diferencia positiva de hasta 50 EUR se puede contabilizar como una reducción de factura basada en totales.

5.

Simule el documento. Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 Contabilice la factura.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Factura: _________________________________________ a)

b)

6.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedores

968,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

100,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

500,00

004

Cuenta de compensación EM/RF

200,00

005

Cuenta de compensación EM/RF

50,00

006

Cuenta de impuestos

88,00

007

Compensación de la reducción de factura

30,00

008

Cuenta de acreedor

33,00

009

Compensación de la reducción de factura

30,00 -

010

Cta.de impuestos

3,00 -

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Visualice el documento de factura, el historial de pedido y los documentos contables. ¿Cómo afecta la reducción de factura al historial de pedido?

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Lección: Desviaciones sin referencia a una posición

______________________________________________________ a)

Para visualizar el documento de factura, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Seleccione Visualizar documento para ver el último documento contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO) Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado.

7.

b)

Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En la pantalla detallada de la posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. No puede ver la reducción de factura en el historial de pedido.

c)

Seleccione

(Back) para volver a la verificación de facturas.

¿Cuántos documentos contables hay? ______________________________________________________ ¿Por qué? ______________________________________________________ ______________________________________________________ a)

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Seleccione Documentos subsiguientes ... para visualizar el documento contable. La ventana que enumera los documentos subsiguientes muestra dos documentos contables: uno es un documento de factura y el otro es un documento de abono. Haga doble clic en el número de documento para pasar al documento contable correspondiente.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Contabilización de facturas cuando existe una desviación entre el importe total previsto de las posiciones de pedido y el importe real de la factura (cuando la desviación está dentro de los límites de tolerancia especificados) • Reducir facturas en la verificación de facturas logística sin referencia a una posición

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Lección: 493

Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Liberación de facturas bloqueadas Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección Si una factura se bloquea para el pago, debe liberarla en un paso diferente. La factura no se puede pagar antes de ser liberada. Este tema trata de la función para liberar facturas bloqueadas. La liberación se puede realizar manual o automáticamente.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Liberar facturas manualmente a nivel de cabecera o posición Liberar una factura automáticamente

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Ejemplo empresarial La mayoría de las facturas bloqueadas pueden liberarse automáticamente para el pago cuando se recibe el balance de las mercancías o cuando se ajusta el precio del pedido. Sin embargo, las desviaciones y las facturas también pueden liberarse manualmente en otro paso. Debe probar ambas funciones.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 171: Bloqueo de facturas

Si una factura está bloqueada para el pago, al contabilizarla el indicador de bloqueo del pago se fija en la posición de la línea de proveedor del documento de factura. Entonces, la gestión financiera puede pagar la factura automáticamente. Existen diversos motivos por los que una factura se bloquea: • • • •

Debido a las desviaciones en una o más posiciones Al ingresar manualmente un bloqueo de pago o al bloquear manualmente una posición Por bloqueo estocástico. Por el bloqueo de pago que se determinó en las condiciones de la clave de pago

Una factura bloqueada debe liberarse para el pago en un paso diferente, posiblemente después de la consulta con el departamento de compras o el proveedor. Esto elimina el bloqueo del pago.

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Gráfico 172: Liberación de facturas bloqueadas

Para ejecutar la liberación de la factura, seleccione la siguiente vía de acceso en la pantalla SAP Easy Access: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas (MRBR) Esta transacción le ofrece diferentes opciones de selección para limitar la liberación a facturas concretas. En el área Selección, seleccione las facturas que desee procesar. En el área Proceso, especifique si desea liberar las facturas manual o automáticamente y si los días del descuento por pronto pago de la factura deben moverse durante la liberación. Durante el tiempo entre el bloqueo y la liberación de una factura, el período del descuento por pronto pago puede caducar. Al liberar una factura puede mover los días del descuento por pronto pago para ampliar el período del pago (pero no la fecha base). Consejo: El mayor número de días de descuento sólo se ve en la info detallada de las posiciones de línea del proveedor en el documento contable.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Si desea liberar facturas, en el área Proceso de bloqueo puede seleccionar las facturas bloqueadas que debería enumerar el sistema: •

Bloqueado debido a desviaciones: En este caso, se seleccionan facturas que están bloqueadas a causa de cantidades o de una desviación del precio (por ejemplo); además, se selecciona la factura que tenía un bloqueo manual en la posición.

•

Bloqueo de pago manual: En este caso se seleccionan facturas que han pasado por un bloqueo manual del pago en la cabecera, o en las que el bloqueo del pago se deriva de las condiciones de pago.

•

Bloqueado estocásticamente: esta restricción selecciona únicamente facturas con bloqueo estocástico.

La liberación automática solo es posible para el proceso de bloqueo Bloqueada debido a desviaciones.

Liberación automática Para la liberación automática, el sistema comprueba cada motivo de bloqueo para ver si aún es válido. Esto puede suceder para facturas bloqueadas automáticamente debido a desviaciones de cantidad, precio o fecha o debido a controles de calidad. Si un motivo de bloqueo no es válido, el sistema lo elimina. Si todos los motivos de bloqueo de una factura se eliminan, consecuentemente la factura se libera automáticamente.

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Gráfico 173: Liberación automática

El motivo de bloqueo C (cantidad) puede que no sea válido posteriormente a la llegada de una entrega adicional o de un abono. Considere que con la verificación de facturas sobre la base de entrada de mercancías, esta entrada debe ingresarse como entrega siguiente para el documento de material de la primera entrega de mercancías. Sólo entonces puede realizarse la asignación entre la factura y la entrada de mercancías. El motivo de bloqueo P (precio) puede que no sea válido si se cambia el precio del pedido o si se recibe un abono posterior. El motivo de bloqueo Q (calidad) pasa a ser inválido cuando las mercancías pasan el control de calidad. El motivo de bloqueo D (desviación de la fecha) perderá la validez con el tiempo. Las facturas que contienen motivos de bloqueo y un bloqueo de pago manual fijados en la cabecera del documento no se liberan durante la liberación automática, aunque los motivos del bloqueo de todas las posiciones ya no sean válidos. Las facturas con un bloqueo de pago manual en la cabecera deben liberarse de forma separada. También puede dejar que la liberación automática se ejecute en segundo plano. Utilice el programa RM08RELEASE para hacerlo. Informe al administrador de su sistema de las variantes de este programa que deben crearse y de los trabajos que deben definirse.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Liberación manual Para la liberación manual, seleccione un proceso de bloqueo que determine las facturas que desea procesar. Puede liberar únicamente las facturas bloqueadas debido a desviaciones, las facturas bloqueadas manualmente a nivel de cabecera o las facturas bloqueadas estocásticamente. Para la liberación manual, el sistema le muestra primero una lista de las facturas bloqueadas. Desde esta lista, puede eliminar motivos de bloqueo individuales o liberar facturas completas.

Gráfico 174: Libere las posiciones de factura o las facturas manualmente.

Cuando haya realizado la selección, el sistema mostrará una lista de las facturas bloqueadas que cumplen con los criterios de selección indicados. La lista contiene mucha información y puede organizarla para que se adecúe a sus necesidades. Si las facturas todavía contienen motivos de bloqueo que ya no son válidos, estos motivos se resaltan en color dentro de la lista. Puede eliminar motivos de bloqueo en posiciones de factura individuales situando el cursor sobre un motivo de bloqueo y seleccionando Motivo de bloqueo. Al eliminar el último motivo de bloqueo de una factura y seleccionar (Grabar cambios), el sistema libera la factura para el pago. Si desea liberar una factura completamente, debe marcar una línea de la factura y (Liberar factura). Como resultado, todas las otras posiciones de la seleccionar factura también se seleccionan. El sistema libera las facturas al seleccionar

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

(Grabar cambios). Cuando se libera la factura completamente, el bloqueo de pago se elimina de la línea del proveedor. Sin embargo, consecuentemente los motivos de bloqueo en las posiciones no se modifican. Consejo: Puede utilizar el objeto de autorización M_RECH_SPG para determinar los motivos de bloqueo que podría borrar un usuario (en las posiciones). Las autorizaciones se proporcionan para motivos de bloqueo como cantidad de pedido, calidad, cantidad, precio, manual, otros (importe) y fecha. A fin de que no sea posible una liberación general, puede especificar que se visualice solamente la autorización para el objeto de autorización M_RECH_EKG.

Consejo: Una factura bloqueada para el pago también se puede compensar (es decir, pagar). Para ello, puede modificar el bloqueo de pagos por “Liberado para el pago” en la propuesta de ejecución del pago. Esta modificación no se actualiza en el documento contable ni en el documento factura MM porque se trata de la propuesta de la ejecución del pago que se modifica y no del documento en sí mismo. Esto implica que dichas facturas aún están seleccionadas en la transacción Liberar facturas bloqueadas (MRBR), a pesar de que el pago ya se ha realizado. Puede definir si se pueden modificar los pagos en la propuesta de ejecución del pago en el Customizing para Gestión financiera (nuevo) en Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Liberación del pago → Definir grupos de bloqueo de pago para liberación del pago.

Workflow: Liberación de facturas bloqueadas para los motivos de precio Si las posiciones se han marcado con un bloqueo de precio, los compradores responsables del pedido pueden ser informados automáticamente utilizando el workflow. Utilice el modelo de workflow definido previamente WS20000397 que puede configurar en el Customizing: IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Activar modelo de workflow.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Gráfico 175: Workflow: Liberación de facturas bloqueadas debido al precio

Al bloquear una factura debido a una desviación de precio, los compradores responsables reciben un work item en sus bandejas de entrada. Pueden utilizarlo para comprobar las posiciones de la factura bloqueada y procesarlas de la siguiente forma: • • •

Modificar pedido Liberar posiciones de factura eliminando el motivo del bloqueo. Marcar posiciones de factura como “No se pueden clarificar”.

El workflow termina cuando el bloqueo de precio de las posiciones de la factura ya no es válido debido a un cambio en el precio del pedido o cuando las posiciones de la factura han sido liberadas debido a la eliminación de los motivos de bloqueo. Si los bloqueos de precio de la factura se han marcado como “No pueden ser clarificados”, se genera un work item para el interventor central de verificación de facturas. A continuación, el interventor central de verificación de facturas termina explícitamente el workflow. Encontrará más información en la Biblioteca SAP SAP ERP Central Component → SAP ERP Cross-Application Functions → Scenarios in Applications → SAP Business Workflow → MM – Materials Management: Workflow Scenarios → Release of Invoices Blocked for Price Reasons (MM-IV-LIV).

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Ejercicio 21: Liberación de facturas bloqueadas Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Liberar facturas manualmente • Liberar facturas automáticamente

Ejemplo empresarial La mayoría de las facturas bloqueadas se liberan automáticamente cuando se recibe el balance de las mercancías o cuando se ajusta el precio del pedido. Si las desviaciones están justificadas, el supervisor debe liberar la factura para el pago.

Tarea 1: Liberación manual Usted es responsable de la liberación de las facturas bloqueadas del proveedor T-K515A##. 1.

Enumere todas las facturas del proveedor T-K515A## que han sido bloqueadas debido a desviaciones. No limite el ejercicio. En el área Opciones de visualización, seleccione la variante /SCM515.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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2.

¿Cómo puede identificar que los motivos de bloqueo ya no son válidos? ¿Debería liberarse alguna factura al utilizar la función de liberación automática? En caso afirmativo, ¿cuáles?

3.

Visualice la factura del pedido 41515121##. ¿Por qué se bloqueó la factura? ¿Puede hacer que el sistema libere la factura automáticamente?

4.

Puesto que usted acepta la desviación de precio y todos los otros motivos de bloqueo no son válidos, libere la factura del pedido 41515121##. Antes de hacerlo, anote el número y el año del documento de la factura a liberar. Año/número de la factura: ______________________________

5.

Visualice la factura que acaba de liberar, en un segundo modo. ¿Cómo sabe que la factura ya no está bloqueada para el pago? ¿Se han eliminado los motivos de bloqueo individuales de las posiciones? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

6.

Vuelva a la pantalla con la liberación de la factura. Libere la factura del pedido 41515093## eliminando los motivos de bloqueo individuales uno tras otro. ¿Qué ocurre cuando elimina el último motivo de bloqueo de la factura? Antes de liberar la factura, anote el número y el año del documento del documento de factura a liberar. Año/número de la factura: ______________________________

7.

Visualice el último documento de factura liberado. ¿Se han eliminado los motivos de bloqueo de las posiciones? ¿Puede ver quién liberó la factura? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Tarea 2: Liberación automática Usted ha liberado manualmente algunas de las facturas del proveedor T-K515A##, y para que a usted le resulte más fácil, ahora quiere eliminar todos los motivos de bloqueo que ya no son válidos. 1.

Ejecute la función de liberación de facturas automática para el proveedor T-K515A## . No limite el ejercicio en la selección.

2.

Si el sistema libera facturas, compruebe una de ellas. ¿Puede ver quién liberó la factura? ______________________________________________________ ______________________________________________________

3.

¿Cómo afecta la función de liberación automática a la siguiente liberación manual?

Tarea 3: Visualización de facturas con bloqueo estocástico 1.

Visualice todas las facturas que hayan entrado y que hayan sido bloqueadas estocásticamente. Libere estas facturas. Consejo: Quizás ninguna de sus facturas presentaba un bloqueo estocástico.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Solución 21: Liberación de facturas bloqueadas Tarea 1: Liberación manual Usted es responsable de la liberación de las facturas bloqueadas del proveedor T-K515A##. 1.

2.

Enumere todas las facturas del proveedor T-K515A## que han sido bloqueadas debido a desviaciones. No limite el ejercicio. En el área Opciones de visualización, seleccione la variante /SCM515. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas (MRBR)

b)

En el área Selección de facturas bloqueadas, registre los datos siguientes: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Sociedad

1000

ejercicio

Proveedor

T-K515A##

c)

En el área Tratamiento, seleccione Liberar manualmente.

d)

En el área Proceso de bloqueo, seleccione Bloqueado por desviaciones.

e)

En el área Opciones de visualización, seleccione la variante /SCM515.

f)

Seleccione bloqueadas.

(Ejecutar). El sistema muestra una lista de las facturas

¿Cómo puede identificar que los motivos de bloqueo ya no son válidos? ¿Debería liberarse alguna factura al utilizar la función de liberación automática? En caso afirmativo, ¿cuáles? Respuesta: Los motivos de bloqueo resaltados en amarillo ya no son válidos y se eliminarán la próxima vez que se liberen facturas automáticamente. El sistema libera las facturas que contengan únicamente motivos que ya no son válidos.

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17-01-2012

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

3.

Visualice la factura del pedido 41515121##. ¿Por qué se bloqueó la factura? ¿Puede hacer que el sistema libere la factura automáticamente? Respuesta: La factura del pedido 41515121## se bloqueó debido a desviaciones de fecha, cantidad y precio. Para obtener más información, haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. Puesto que la fecha de entrega de todas las posiciones del pedido ya ha pasado, estos motivos de bloqueo ya no son válidos. Del mismo modo, las desviaciones de cantidad no son válidas debido a una entrada de mercancías posterior. Sin embargo, la desviación de precio de la posición 40 del pedido aún existe (precio del pedido 5 EUR, precio de la factura 6 EUR). Aún no se ha entrado ninguna orden de crédito del proveedor y el precio del pedido aún no ha sido corregido. El sistema no puede liberar la factura automáticamente.

4.

Puesto que usted acepta la desviación de precio y todos los otros motivos de bloqueo no son válidos, libere la factura del pedido 41515121##. Antes de hacerlo, anote el número y el año del documento de la factura a liberar. Año/número de la factura: ______________________________ a)

Seleccione una línea de la factura para el pedido y seleccione (Liberar factura). Todas las líneas de la factura se resaltan en verde.

b)

Seleccione

(Grabar cambios) para liberar la factura.

El sistema emite un mensaje confirmando que se ha liberado una factura; la factura liberada desaparece de la lista.

5.

Visualice la factura que acaba de liberar, en un segundo modo. ¿Cómo sabe que la factura ya no está bloqueada para el pago? ¿Se han eliminado los motivos de bloqueo individuales de las posiciones? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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______________________________________________________

6.

a)

Seleccione Sistema → Crear modo.

b)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento de factura (MIR4).

c)

Introduzca el número de factura y el año de la factura liberada y seleccione Visualizar documento.

d)

Seleccione la etiqueta Pago. El campo Bloqueo pago está fijado en Autorizado el pago.

e)

Para la lista de posiciones, seleccione la variable de visualización Información de capacitación (toda) y vaya al final de la lista. Los motivos de bloqueo no se eliminaron de las posiciones durante la “liberación general” de la factura.

Vuelva a la pantalla con la liberación de la factura. Libere la factura del pedido 41515093## eliminando los motivos de bloqueo individuales uno tras otro. ¿Qué ocurre cuando elimina el último motivo de bloqueo de la factura? Antes de liberar la factura, anote el número y el año del documento del documento de factura a liberar. Año/número de la factura: ______________________________ a)

Para eliminar un motivo de bloqueo individual, sitúe el cursor sobre el motivo de bloqueo relevante y seleccione Borrar motivo de bloqueo. (Bloqueado) o (Motivo de bloqueo inválido), En lugar de (Motivo de bloqueo eliminado) aparece en la lista. El motivo de bloqueo no se elimina de la posición de factura hasta que Grabar cambios. seleccione

7.

b)

Repita el procedimiento descrito en a). También puede eliminar varios motivos de bloqueo antes de grabar estos cambios. Elimine todos los motivos de bloqueo menos uno.

c)

Elimine el último motivo de bloqueo y grabe este cambio. Como resultado, la factura se libera.

Visualice el último documento de factura liberado. ¿Se han eliminado los motivos de bloqueo de las posiciones? ¿Puede ver quién liberó la factura? ______________________________________________________

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

______________________________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4)

b)

Introduzca el número de factura y el año de la factura liberada y seleccione Visualizar documento.

c)

Seleccione Pasar a → Visualizar documento de modificación para ver quién liberó la factura.

Tarea 2: Liberación automática Usted ha liberado manualmente algunas de las facturas del proveedor T-K515A##, y para que a usted le resulte más fácil, ahora quiere eliminar todos los motivos de bloqueo que ya no son válidos. 1.

2.

Ejecute la función de liberación de facturas automática para el proveedor T-K515A## . No limite el ejercicio en la selección. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas (MRBR)

b)

En el área Selección de facturas bloqueadas, introduzca los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Sociedad

1000

ejercicio

Proveedor

T-K515A##

c)

En el área Proceso, seleccione Liberar automáticamente.

d)

En el área Proceso de bloqueo, seleccione Bloqueado por desviaciones.

e)

Seleccione liberadas.

(Ejecutar). El sistema muestra una lista de las facturas

Si el sistema libera facturas, compruebe una de ellas. ¿Puede ver quién liberó la factura? ______________________________________________________

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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______________________________________________________

3.

a)

Elija una factura liberada y seleccione Pasar a → Visualizar factura para pasar a la factura.

b)

Seleccione Pasar a → Visualizar documentos de modificación.

¿Cómo afecta la función de liberación automática a la siguiente liberación manual? Respuesta: En el caso de la liberación automática, el sistema libera todos los motivos de bloqueo que ya no son válidos. Cuando vuelva a utilizar la liberación manual, estos motivos no se visualizarán.

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Lección: Liberación de facturas bloqueadas

Tarea 3: Visualización de facturas con bloqueo estocástico 1.

Visualice todas las facturas que hayan entrado y que hayan sido bloqueadas estocásticamente. Libere estas facturas. Consejo: Quizás ninguna de sus facturas presentaba un bloqueo estocástico.

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a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas (MRBR)

b)

En el área Selección de facturas bloqueadas, introduzca los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Sociedad

1000

Usuarios

SCM515 - ##

c)

En el área Proceso, seleccione Liberar manualmente.

d)

En el área Proceso de bloqueo, seleccione Bloqueada estocásticamente.

e)

(Ejecutar). El sistema muestra una lista de las facturas Seleccione bloqueadas de forma estocástica.

f)

(Marcar todo) y, a continuación, Seleccione Todas las facturas se resaltan en verde.

g)

Seleccione

(Liberar factura).

(Grabar cambios) para liberar las facturas.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Liberar facturas manualmente a nivel de cabecera o posición • Liberar una factura automáticamente

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Introducir facturas con desviaciones y explicar las circunstancias bajo las que el sistema bloquea facturas • Comparar las contabilizaciones para materiales de almacén de precio medio variable y precio estándar • Reducir facturas contabilizando una factura y un abono al mismo tiempo • Identificar los movimientos de cuenta realizados al reducir facturas • Contabilización de facturas cuando existe una desviación entre el importe total previsto de las posiciones de pedido y el importe real de la factura (cuando la desviación está dentro de los límites de tolerancia especificados) • Reducir facturas en la verificación de facturas logística sin referencia a una posición • Liberar facturas manualmente a nivel de cabecera o posición • Liberar una factura automáticamente

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Para qué desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Importes para posiciones sin referencia a pedido Se ha superado el tiempo máximo en el pedido limitado Desviación del precio medio variable Desviación del precio estándar

Una factura debería bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en este caso? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

3.

□

A

□

B

□

C

□

D

La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. El sistema bloquea una factura para una verificación de facturas en base a pedido, si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente.

¿Qué debería tener en cuenta cuando trabaje con reducciones de factura? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□ □

B C

□

D

El indicador de reducción de factura debería estar seleccionado en la línea de posición. Debe utilizar la clase de documento "reducción de factura". Se crea un documento de factura colectiva. Las reducciones se deducen del importe original de este documento factura. Se crean dos documentos contables: Un documento factura y un documento de abono para el importe de la reducción de factura.

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Examine sus conocimientos

4.

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¿Qué afirmación relativa a la tolerancia específica de proveedor es cierta? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

5.

□

A

□

B

□

C

□

D

Las tolerancias específicas de proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedor. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. Todas las pequeñas diferencias especificadas para una clave de tolerancia y que se indican en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse.

¿Qué se debe hacer para liberar una factura de forma automática? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizó hace cinco días. Existía un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial.

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Examine sus conocimientos

Respuestas 1.

¿Para qué desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? Respuesta: A, B, C

2.

Una factura debería bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en este caso? Respuesta: B, C, D Respuestas C y D: La factura sólo se bloquea si está definida en la clave de control de Gestión de calidad que se indica en el registro maestro de materiales.

3.

¿Qué debería tener en cuenta cuando trabaje con reducciones de factura? Respuesta: A, D Respuesta B: El sistema aplica la clase de documento "reducción de factura" de forma automática para el abono. La factura debe contabilizarse con la clase de documento habitual.

4.

¿Qué afirmación relativa a la tolerancia específica de proveedor es cierta? Respuesta: B, C Respuesta A: La clave de tolerancia para la verificación de facturas no se actualiza en los datos de compras pero sí en los datos de contabilidad. Respuesta D: En este caso, la factura se marca como incorrecta. Sólo se podrá contabilizar si se sigue el acceso vía menús Tratar -> Aceptar y contabilizar La verificación se realiza utilizando el importe que se define para la reducción automática de facturas.

5.

¿Qué se debe hacer para liberar una factura de forma automática? Respuesta: A, C, D Respuesta B: El sistema no puede liberar facturas de forma automática, si estaban bloqueadas manualmente. Es más, la factura no se puede modificar posteriormente. No obstante, el bloqueo de factura se puede cancelar en el documento FI. Como resultado, el documento factura también se ha modificado.

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Capítulo 6: Desviaciones y bloqueos de facturas

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Capítulo 7 517

Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos For more information, see the Instructor Guide for the course SCM515 in the Corporate Portal.

Resumen del capítulo Los importes enumerados en la factura del proveedor pueden corresponder al balance de las mercancías entregadas o a los servicios prestados. Pueden aparecer costes adicionales resultantes de la expedición, aduanas u otros costes y actividades varios. En esta unidad se explica la entrada de costes indirectos de adquisición planificados y no planificados en la Verificación de facturas y los abonos/cargos posteriores. También aprenderá a registrar abonos y cancelar facturas.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • •

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Introducir costes adicionales como cargo posterior Explicar los movimientos de cuenta realizados en el caso de un cargo posterior Registrar costes indirectos de adquisición planificados para una factura Registrar costes de adquisición no planificados para que se prorrateen en las posiciones Añadir posiciones con referencia a un pedido en una factura Introducir una factura sin referencia a un pedido Introducir un abono con referencia a un pedido Anular un documento de factura Introducir un cargo posterior

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Contenido del capítulo Lección: Cargos/Descargos posteriores .....................................529 Ejercicio 22: Cargos posteriores .........................................533 Lección: Costes indirectos de adquisición...................................540 Ejercicio 23: Costes indirectos de adquisición .........................549 Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras .............568 Ejercicio 24: Facturas sin referencia a pedidos ........................573 Lección: Abonos y anulaciones ...............................................585 Ejercicio 25: Abonos y anulaciones ......................................589

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Lección: 519

Lección: Cargos/Descargos posteriores

Cargos/Descargos posteriores Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En este módulo se explica cómo registrar facturas que hacen referencia a transacciones existentes que ya han sido liquidadas. No se facturan entregas o servicios adicionales, sino costes adicionales. Los costes se deberán contabilizar como cargos posteriores.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Introducir costes adicionales como cargo posterior Explicar los movimientos de cuenta realizados en el caso de un cargo posterior

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Puede darse el caso de que reciba facturas o abonos de algún proveedor que haga referencia a transacciones que ya han sido liquidadas. Su empresa quiere utilizar cargos posteriores para procesar estos documentos.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 176: Cargo posterior

Se genera un cargo posterior si se recibe otra factura o abono una vez ya se ha liquidado la transacción. Un cargo posterior modifica el valor total facturado de una posición de pedido; la cantidad total de la factura no varía. Por tanto, sólo se produce una actualización basada en valores de la transacción de compras. No hay una actualización basada en la cantidad. •

•

Debe introducir una factura como cargo posterior si una posición de pedido ya ha sido facturada y se reciben más costes. (Ejemplo: Un proveedor le factura, por descuido, por un precio que es muy bajo y, por lo tanto, le envía una segunda factura por el importe restante). Debe introducir un abono como un cargo posterior si una posición de pedido se facturó a un precio demasiado elevado y ahora ha recibido un abono. (Ejemplo: Un proveedor le ha facturado, por descuido, por un precio que es muy alto y, por lo tanto, le abona la diferencia).

Si introduce un cargo posterior, el sistema propone toda la cantidad facturada, pero no el valor. La máxima cantidad que puede cargar posteriormente es la cantidad que ya ha sido facturada. Sólo puede introducir un cargo posterior para una posición de pedido si ya se ha contabilizado una factura para dicha posición. Un cargo posterior no puede hacer referencia a una factura concreta. Los cargos posteriores se muestran por separado en el historial de pedido.

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Lección: Cargos/Descargos posteriores

Gráfico 177: Movimientos de cuenta con cargo posterior

Al contabilizar un cargo posterior, el sistema contabiliza el importe de la factura en la cuenta del proveedor. Si la cantidad cargada posteriormente ya ha sido entregada, el sistema realiza la contrapartida en la cuenta de existencias o la cuenta de diferencias de precio, en función del tipo de control de precio utilizado. Para posiciones de pedido con imputación, el sistema realiza la contrapartida en la cuenta de consumo. Si la cantidad del cargo posterior no ha sido entregada, el sistema realiza la contrapartida en la cuenta de compensación EM/RF. Más adelante, cuando la entrada de mercancías se contabiliza, el sistema contabiliza el cargo en la cuenta de existencias o de diferencias de precio, en función del control de precio, o para posiciones con imputación, lo contabiliza en la cuenta de consumo.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Lección: Cargos/Descargos posteriores

Ejercicio 22: Cargos posteriores Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir costes adicionales como cargo posterior • Visualizar el historial de pedido y los movimientos de cuenta

Ejemplo empresarial Tras contabilizar una factura, recibe una factura del proveedor por cargos de portes y manipulación adicionales. Los costes de cada posición de pedido se muestran en la factura.

Tarea: La siguiente factura por costes adicionales de portes ha sido enviada por un transportista. Puesto que no suele contratar a este transportista, no hay registro maestro para este proveedor.

Gráfico 178: Factura 9001##

1.

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Introduzca la factura como un cargo posterior. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

2.

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¿Qué cantidades propone el sistema en la lista de posiciones? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Seleccione las posiciones relevantes e introduzcca los valores de la factura.

3.

Introduzca la cuenta de proveedor esporádico 1960 como el emisor de la factura en la etiqueta Detalles. Confirme los cambios. La visualización de los datos del proveedor varía. ¿Por qué tiene que introducir más datos de proveedor? ¿Cómo puede hacerlo? Ingrese los datos de proveedor según la factura. ______________________________________________________ ______________________________________________________

4.

Simule los movimientos de cuenta. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Contabilice el documento. Número de factura: _________________________________________ 5.

Visualice la factura. ¿Cómo se indican los costes adicionales en el historial de pedido? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Lección: Cargos/Descargos posteriores

Solución 22: Cargos posteriores Tarea: La siguiente factura por costes adicionales de portes ha sido enviada por un transportista. Puesto que no suele contratar a este transportista, no hay registro maestro para este proveedor.

Gráfico 179: Factura 9001##

1.

Introduzca la factura como un cargo posterior. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Seleccione la transacción Cargo posterior.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

9001##

Importe

385

Importe del impuesto

35 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

d)

2.

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Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515101##

¿Qué cantidades propone el sistema en la lista de posiciones? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Seleccione las posiciones relevantes e introduzcca los valores de la factura. a)

3.

El sistema propone la cantidad total facturada en las posiciones individuales. Seleccione las dos primeras posiciones y entre los valores de la factura. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe para posición 1

100

Importe para posición 2

250

Introduzca la cuenta de proveedor esporádico 1960 como el emisor de la factura en la etiqueta Detalles. Confirme los cambios. La visualización de los datos del proveedor varía. ¿Por qué tiene que introducir más datos de proveedor? ¿Cómo puede hacerlo? Ingrese los datos de proveedor según la factura. ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Cargos/Descargos posteriores

______________________________________________________ a)

En los datos de proveedor, verá que el proveedor propuesto no coincide con el emisor de la factura. Introduzca el emisor de factura diferente en la etiqueta Detalles: Puesto que la factura fue enviada por un transportista con el que no suele trabajar, utilice un registro maestro de proveedor esporádico e introduzca la cuenta del proveedor esporádico. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Emisor de la factura

1960

b)

Seleccione (Intro) para confirmar las modificaciones. Confirme también el mensaje informativo seleccionando Intro.

c)

La cuenta esporádica se muestra en los datos del proveedor. Puesto que está utilizando un registro maestro esporádico, necesita introducir más datos sobre el emisor de la factura para pagar la factura. Seleccione Proveedor esporádico. (Datos de proveedor esporádico) para entrar los datos del proveedor. Aparecerá una ventana en la que podrá entrar los datos del proveedor.

d)

4.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nombre

Wolff Shipping Co.

Calle

Vor dem Felde 26

Población

Hannover

Código postal

30186

Clave de banco

25010030

Cuenta bancaria

232432434

Seleccione (Continuar). La ventana se cierra y los datos introducidos se copian.

Simule los movimientos de cuenta. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Contabilice el documento. Número de factura: _________________________________________ a)

b)

5.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedores

385,00 -

002

Cuenta existencias

100,00

003

Cuenta existencias

250,00

004

Cuenta de impuestos

35,00

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Visualice la factura. ¿Cómo se indican los costes adicionales en el historial de pedido? ______________________________________________________ ______________________________________________________ a)

Para visualizar el documento de factura, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Visualizar documento para ver el último documento Seleccione contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado.

b)

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Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En la pantalla detallada de la posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. El cargo posterior se marca con el texto breve NB-L.

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Lección: Cargos/Descargos posteriores

Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir costes adicionales como cargo posterior • Explicar los movimientos de cuenta realizados en el caso de un cargo posterior

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

Lección: 530

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Costes indirectos de adquisición Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección Este tema explica la entrada de costes directos de adquisición planificados y no planificados en la verificación de facturas.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Registrar costes indirectos de adquisición planificados para una factura Registrar costes de adquisición no planificados para que se prorrateen en las posiciones

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Los cargos de portes de pueden planificar en el pedido. En la mayoría de ocasiones, no se conocen con detalle cuando se crea el pedido y solo se introducen en la verificación de facturas basándose en la factura. Compruebe ambas posibilidades.

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Gráfico 180: Costes indirectos de adquisición

En el sistema SAP, los costes indirectos de adquisición se dividen en: • •

Costes indirectos de adquisición planificados Costes indirectos de adquisición no planificados

Los costes indirectos de adquisición planificados se introducen al introducir el pedido. Los costes indirectos de adquisición no planificados no se conocen en el momento del pedido y son los primeros introducidos en el momento de la recepción de facturas Puede liquidar los costes indirectos de adquisición con las posiciones de mercancías o puede introducir una factura que sólo posea costes indirectos de adquisición.

Costes indirectos de adquisición planificados Los costes indirectos de adquisición planificados son costes indirectos de adquisición que se acuerdan antes del pedido con el proveedor y con un transportista o un puesto de aduanas. Esto significa que cuando se crea el pedido, estos costes ya se han introducido para cada posición según unos tipos de condiciones especiales. Durante la entrada de factura, estos costes indirectos de adquisición planificados se emiten para cada posición de pedido y clase de condición. La ventaja de los costes indirectos de adquisición planificados es que los costes indirectos se convierten en una parte de la valoración del material en la entrada de mercancías o, para un pedido con imputación, se cargan en el objeto de imputación.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Los costes indirectos de adquisición planificados no están sujetos a un acreedor concreto. Al planificar los costes indirectos de adquisición en el pedido, puede introducir un proveedor concreto para los costes indirectos de adquisición (como un transportista o una autoridad aduanera). Sin embargo, en la verificación de facturas, estos costes indirectos de adquisición también se pueden contabilizar en un emisor de factura diferente si introduce el proveedor diferente en la etiqueta Detalle.

Gráfico 181: Costes indirectos de adquisición planificados

Los costes indirectos de adquisición planificados se pueden dividir en: • •

Gastos transp. Gastos de aduana

Los costes indirectos de adquisición se pueden calcular de tres formas: • • •

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Importe fijo, independiente del alcance del suministro. Importe en función de la cantidad. Porcentaje del valor de mercancías a entregar.

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Gráfico 182: Movimientos de cuenta con costes indirectos de adquisición planificados.

Para costes indirectos de adquisición planificados, en el momento de la entrada de mercancías, el sistema contabiliza las provisiones relevantes en una cuenta de compensación. En función de la clase de origen, puede parametrizar una cuenta de compensación específica en Customizing. Esta cuenta de compensación se compensa cuando se contabiliza la factura correspondiente. Si no surgen diferencias de precio entre los costes indirectos de adquisición planificados del pedido y los costes indirectos de adquisición solicitados en la factura, el registro maestro de materiales no varía al contabilizar la factura. Si surgen diferencias de precio, éstas se tratan del mismo modo que las desviaciones de precio para los materiales solicitados.

Costes indirectos de adquisición no planificados Los costes indirectos de adquisición no planificados son costes indirectos de adquisición que no se acordaron en el momento del pedido y que son los primeros en introducirse en el momento de la recepción de la factura. Al registrar la factura, se introduce el importe total de los costes indirectos de adquisición no planificados en la etiqueta Detalle.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 183: Costes indirectos de adquisición no planificados

En Customizing, usted configura si el sistema debe distribuir automáticamente los costes indirectos de adquisición no planificados entre las posiciones de factura o si debe contabilizar los costes en una cuenta de mayor separada. Al distribuir los costes indirectos de adquisición en las posiciones de factura, los importes de las posiciones de factura aumentan automáticamente por la parte de los costes indirectos de adquisición. Al contabilizar la factura, los costes indirectos de adquisición no planificados, por tanto, se tratan como desviaciones de precio. Sin embargo, el sistema no realiza ninguna comprobación de precio tras haber distribuido automáticamente los costes indirectos de adquisición. Los costes indirectos de adquisición no planificados distribuidos a las posiciones individuales no aparecen de forma separada en el historial de pedido. Ya forman parte del valor calculado. Si los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilizan en una cuenta de mayor diferente, los costes indirectos de adquisición no planificados no se cargan en los stocks ni en los objetos de imputación. El sistema no muestra en el historial de pedido los costes indirectos de adquisición no planificados contabilizados en una cuenta de mayor diferente. Una factura que sólo contiene costes indirectos de adquisición sólo puede contabilizarse con referencia a un pedido como una carga posterior. Esto significa que debe recibirse al menos una factura para este pedido. De lo contrario, todos los valores facturados serían cero y no sería posible distribuir los costes indirectos de adquisición.

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Gráfico 184: Distribución de los costes indirectos de adquisición

El sistema prorratea los costes indirectos de adquisición no planificados en las posiciones en proporción al valor total facturado hasta ahora y los valores de la factura actual. También puede distribuir los costes indirectos de adquisición no planificados de forma manual en posiciones de facturas individuales cambiando manualmente los importes de las posiciones de factura. Puesto que en este caso los costes indirectos de adquisición se entran como las desviaciones de precio, el sistema realiza una comprobación del precio y las facturas se bloquean cuando se superan las tolerancias fijadas en Customizing.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 185: Movimientos de cuenta con costes indirectos de adquisición no planificados

Si la distribución automática de costes indirectos de adquisición no planificados está activa en Customizing para la sociedad, los importes parciales asignados a las posiciones se actualizan como desviaciones de precio: • •

Para un material con un precio medio variable, el sistema contabiliza en la cuenta de existencias siempre que haya cobertura de existencias. Para un material con precio estándar, el sistema contabiliza los costes indirectos de adquisición en la cuenta de diferencias de precio que debe crear.

Sin embargo, si optó por contabilizar en una cuenta de mayor en Customizing, también debe definir esta cuenta de mayor que debe contabilizarse automáticamente en Customizing. Para esto, actualice la transacción UPF (Costes indirectos de adquisición no planificados) en la determinación de cuentas automática. El importe total de los costes indirectos de adquisición no planificados se contabiliza en esta cuenta de mayor al contabilizar la factura. Puede actualizar un valor por defecto para cada sociedad en Customizing para el indicador de impuestos de un apunte contable separado.

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Gráfico 186: Customizing: Costes indirectos de adquisición no planificados

IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Parametriar contabilización de costes indirectos de adquisición no planif. IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos (OMR2) IMG → Gestión de materiales → Valoración e imputación → Determinación de cuentas → Determinación de cuentas sin asistente → Configurar contabilizaciones automáticas y luego Imputación (OBYC).

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Ejercicio 23: Costes indirectos de adquisición Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir costes de transporte planificados en una factura • Introducir costes de adquisición no planificados prorrateados en las posiciones

Ejemplo empresarial Algunos de los cargos de transporte están especificados en el pedido. En la mayoría de ocasiones, los costes indirectos de adquisición se calculan e incluyen únicamente en la factura. Compruebe ambas posibilidades.

Tarea 1: Costes indirectos de adquisición planificados Esta factura incluye las posiciones de pedido y los costes de transporte. Los costes de transporte ya estaban planificados en el pedido.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 187: Factura 8001##

1.

Registre esta factura en la verificación de facturas logística. De ser necesario, modifique la transacción y el layout. ¿Cómo especifica que tanto las posiciones del material como los costes indirectos de adquisición planificados deberían liquidarse? ______________________________________________________

2.

En la lista de posiciones, ¿cómo puede identificar qué posiciones son posiciones de costes indirectos de adquisición?

3.

¿Qué posiciones de costes indirectos de adquisición propone el sistema en la lista de posiciones? Posición pedido

Texto

Cantidad propuesta

Importe

10

20

Los costes indirectos de adquisición propuestos por el sistema difieren de los de la factura. Corrija los valores propuestos en la lista de posiciones. ¿Cómo reacciona el sistema ante los cambios? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 4.

Simule la factura. ¿Qué contabilizaciones se han realizado?

Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 Contabilice la factura. Factura: _____________________________________________ 5.

Visualice el historial de pedido. ¿Cómo se identifican los costes indirectos de adquisición? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Tarea 2: Costes indirectos de adquisición no planificados En la factura posterior, los costes adicionales se calculan para el embalaje especial de los materiales del proveedor. Los costes del embalaje no estaban previstos de antemano en el pedido y se deberían repartir proporcionalmente entre los dos materiales. Atención: Seleccione sólo Posiciones de mercancías/servicios.

Gráfico 188: Factura 8002##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística.

2.

¿Cómo se registran los costes indirectos de adquisición? ______________________________________________________

3.

¿De qué depende la manera en la que el sistema contabilice los costes indirectos de adquisición no planificados? ______________________________________________________

4.

Simule la factura. ¿Cuál es el ratio que utiliza el sistema para prorratear los costes indirectos de adquisición? ¿Cómo se determina el ratio? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Complete la tabla. Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 Contabilice la factura. Factura: _____________________________________________ 5.

Visualice la factura y pase al historial de pedido. ¿Se visualizan los costes no planificados? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Tarea 3: Liquidación únicamente de los costes indirectos de adquisición Un transportista le envía la siguiente factura para los costes indirectos de adquisición no planificados.

Gráfico 189: Factura 8003##

1.

Introduzca la factura como un cargo posterior debido a costes indirectos de adquisición no planificados. Los costes indirectos de adquisición hacen referencia a todas las posiciones del pedido.

2.

Tenga en cuenta que el emisor de la factura no corresponde al proveedor del pedido. ¿Dónde debe introducir el emisor de factura diferente? ______________________________________________________

3.

¿En qué condiciones puede contabilizar una factura de costes indirectos de adquisición utilizando únicamente los costes indirectos de adquisición?

4.

Simule las contabilizaciones. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 Continúa en la página siguiente

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17-01-2012

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Pos.

Cuenta

Importe

004 005 006 Contabilice la factura. Factura: _____________________________________________

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Solución 23: Costes indirectos de adquisición Tarea 1: Costes indirectos de adquisición planificados Esta factura incluye las posiciones de pedido y los costes de transporte. Los costes de transporte ya estaban planificados en el pedido.

Gráfico 190: Factura 8001##

1.

Registre esta factura en la verificación de facturas logística. De ser necesario, modifique la transacción y el layout. ¿Cómo especifica que tanto las posiciones del material como los costes indirectos de adquisición planificados deberían liquidarse? ______________________________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Seleccione la transacción de la factura.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

d)

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

8001##

Importe

7095

Importe del impuesto

645

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515091##

e)

Modifique el layout a Toda la información de capacitación.

f)

Cambie a Posiciones de mercancías/servicios + Costes indirectos (Intro). En la lista de adquisición planificados. Seleccione de posiciones, el sistema muestra las posiciones de material y las posiciones de costes indirectos de adquisición planificados a liquidar.

En la lista de posiciones, ¿cómo puede identificar qué posiciones son posiciones de costes indirectos de adquisición? Respuesta: Puede reconocer los costes indirectos de adquisición planificados por los textos del pedido.

3.

¿Qué posiciones de costes indirectos de adquisición propone el sistema en la lista de posiciones? Posición pedido

Texto

Cantidad propuesta

Importe

10

20

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Los costes indirectos de adquisición propuestos por el sistema difieren de los de la factura. Corrija los valores propuestos en la lista de posiciones. ¿Cómo reacciona el sistema ante los cambios? ______________________________________________________ ______________________________________________________ a)

El sistema propone las siguientes posiciones de costes indirectos de adquisición: Posición pedido 10 20

b)

4.

Texto

Cantidad propuesta

Importe

Portes/cantidad

100

100,00

Aduana (valor)

100

10,00

Portes/cantidad

100

100,00

Desmarque la posición de aduanas y cambie los importes propuestos (Intro) para confirmar las para las posiciones de portes. Seleccione modificaciones. El sistema realiza una comprobación de precio para las posiciones de portes. Si existe una desviación que queda fuera del límite de tolerancia definido en Customizing, el sistema bloquea la factura para el pago.

Simule la factura. ¿Qué contabilizaciones se han realizado? Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 008 Contabilice la factura.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Factura: _____________________________________________ a)

b)

5.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

7095,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

5000,00

004

Cuenta de compensación de portes

100,00

005

Cuenta existencias

50,00

006

Cuenta de compensación de portes

100,00

007

Cuenta de existencias

200,00

008

Cuenta de impuestos

645,00

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Visualice el historial de pedido. ¿Cómo se identifican los costes indirectos de adquisición? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ a)

Para visualizar un pedido, seleccione el acceso vía menús siguiente en la pantalla SAP Easy Access: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N).

b)

Otro pedido, entre el número de pedido 41515091## y Seleccione seleccione Otro documento.

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. Los costes indirectos de adquisición se listan en una posición separada del historial de pedidos.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Tarea 2: Costes indirectos de adquisición no planificados En la factura posterior, los costes adicionales se calculan para el embalaje especial de los materiales del proveedor. Los costes del embalaje no estaban previstos de antemano en el pedido y se deberían repartir proporcionalmente entre los dos materiales. Atención: Seleccione sólo Posiciones de mercancías/servicios.

Gráfico 191: Factura 8002##

1.

Introdúzcala en la verificación de facturas logística. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

8002##

Importe

7084

Importe del impuesto

644

Introduzca el número de pedido como la asignación: Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

d)

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515092##

Seleccione Mercancías/posiciones de servicios e (Intro). En la lista de posiciones, solo se proponen las posiciones de material para la liquidación.

¿Cómo se registran los costes indirectos de adquisición? ______________________________________________________ a)

3.

Los costes de embalaje son costes indirectos de adquisición no planificados. Por consiguiente, se introduce el importe en la etiqueta Detalles de los datos de cabecera: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Csts. ind. adq. no plan.

440

¿De qué depende la manera en la que el sistema contabilice los costes indirectos de adquisición no planificados? ______________________________________________________ a)

4.

En Customizing para la Verificación de facturas logística, en Factura recibida → Parametrizar contabilización costes indirectos de adquisición no planificados, puede configurar para cada sociedad si los costes indirectos de adquisición se distribuyen en las posiciones de factura o si se contabilizan en una línea de contabilización diferente.

Simule la factura. ¿Cuál es el ratio que utiliza el sistema para prorratear los costes indirectos de adquisición? ¿Cómo se determina el ratio? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

Pos.

Cuenta

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Importe

004 005 006 Contabilice la factura. Factura: _____________________________________________ a)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

7084,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

5000,00

003

Cuenta existencias

400,00

004

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

005

Cuenta de existencias

40,00

006

Cta.de impuestos

644,00

b)

Seleccione Back.

c)

Para analizar las posiciones de factura, seleccione Visualizar estructura de pedido. En la posición 20, ya se han facturado 5.000 EUR. La factura actual es por otros 5.000 EUR. Por tanto, el total es 10000 EUR. En la posición 30, aún no se ha facturado nada y la factura actual es por 1.000 EUR. Esto resulta en el ratio 10:1 para la distribución de costes indirectos de adquisición no planificados.

d)

5.

Seleccione (Contabilizar). Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

Visualice la factura y pase al historial de pedido. ¿Se visualizan los costes no planificados? ______________________________________________________ ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

______________________________________________________ a)

Para visualizar el documento de factura, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Seleccione Visualizar documento para ver el último documento contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura (MIRO). Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado.

b)

Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En la pantalla detallada de la posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. Los costes indirectos no planificados no aparecen como una posición separada; no puede diferenciar entre ellos y las diferencias de precio.

Tarea 3: Liquidación únicamente de los costes indirectos de adquisición Un transportista le envía la siguiente factura para los costes indirectos de adquisición no planificados.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 192: Factura 8003##

1.

Introduzca la factura como un cargo posterior debido a costes indirectos de adquisición no planificados. Los costes indirectos de adquisición hacen referencia a todas las posiciones del pedido. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Usted introduce una factura que contiene únicamente costes indirectos de adquisición no planificados como un cargo posterior. Por este motivo, seleccione la transacción Cargo posterior.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

d)

e)

f)

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

8003##

Importe

198

Importe del impuesto

18

En la etiqueta Detalles, introduzca los costes indirectos de adquisición no planificados. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Csts. ind. adq. no plan.

180

Introduzca el número de pedido como la asignación y seleccione (Intro). Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515093##

En el área Lista de posiciones, seleccione seleccionar todas las posiciones.

(Seleccionar todo) para

Tenga en cuenta que el emisor de la factura no corresponde al proveedor del pedido. ¿Dónde debe introducir el emisor de factura diferente?

Continúa en la página siguiente

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Lección: Costes indirectos de adquisición

______________________________________________________ a)

En los datos de proveedor, verá que el proveedor propuesto no coincide con el emisor de la factura. Introduzca el emisor de factura diferente en la etiqueta Detalles:

b)

3.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Emisor de la factura

T-K515C##

Seleccione Intro para confirmar los cambios y vuelva a confirmar el mensaje informativo subsiguiente.

¿En qué condiciones puede contabilizar una factura de costes indirectos de adquisición utilizando únicamente los costes indirectos de adquisición? Respuesta: Sólo puede contabilizar facturas que contengan únicamente costes indirectos de adquisición no planificados con referencia a un pedido si, como mínimo, una de las otras facturas ya ha sido contabilizada para el pedido.

4.

Simule las contabilizaciones. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 Contabilice la factura.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

TSCM50_2

Factura: _____________________________________________ a)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

198,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

15,00

003

Cuenta existencias

15,00

004

Cuenta existencias

60,00

005

Cuenta de existencias

90,00

006

Cta.de impuestos

18,00

El sistema prorratea los costes indirectos de adquisición no planificados en el ratio de los valores facturados hasta el momento. Puede visualizar estos valores con un simple vistazo en la estructura de pedido: 200 EUR : 400 EUR : 600 EUR El sistema divide los 30 EUR de la primera posición porque solo se ha recibido la mitad de la cantidad a cargar. Por este motivo, se contabilizan 15 EUR en la cuenta de compensación EM/RF y 15 EUR en la cuenta de existencias. b)

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Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

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Lección: Costes indirectos de adquisición

Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar costes indirectos de adquisición planificados para una factura • Registrar costes de adquisición no planificados para que se prorrateen en las posiciones

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

Lección: 558

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Facturas sin referencia a documentos de compras Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En la verificación de facturas logística, las facturas se suelen introducir con referencia a pedidos. También puede contabilizar posiciones de factura individuales o facturas completas sin referencia a un pedido. En este módulo se explican las parametrizaciones de Customizing necesarias y el procedimiento para la introducción de datos en este caso.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Añadir posiciones con referencia a un pedido en una factura Introducir una factura sin referencia a un pedido

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial Algunas facturas contienen posiciones que no pueden asignarse a un pedido. Puede darse el caso de que adquiera material de consumo sin crear un pedido, o que éste sea excluido del pedido durante el aprovisionamiento de los servicios de actualización de materiales.

Desde SAP R/3 4.6C, en la verificación de facturas logística, también puede contabilizar facturas que no hacen referencia a un pedido o a una entrega. A diferencia de las facturas con una referencia, el sistema no propone ningún valor de propuesta para las posiciones de factura porque no puede determinar ninguna posición de pedido ni ninguna entrada de mercancías para esta factura. Al introducir la factura, debe especificar las cuentas en las que se deben realizar las entradas de la contrapartida de la línea de proveedor. El sistema SAP le ofrece las siguientes opciones: • •

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Contabilizar en una cuenta de mayor. Contabilizar en una cuenta de existencias

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Si activa la contabilización directa en las cuentas de mayor y de existencias en Customizing, se aprecian tres etiquetas en el área de posiciones de factura: • • •

Una para la referencia del pedido. Una para la contabilización directa en cuentas de mayor. Una para la contabilización directa en cuentas de existencias

IMG → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Activar contabilización directa en cuentas de mayor y de existencias

Gráfico 193: Contabilización directa en una cuenta de mayor

Contabiliza en las cuentas de mayor si, por ejemplo, los importes se liquidan para los costes de transporte pero no desea añadirlos a las cuentas de material o de costes para las posiciones de factura. En la etiqueta de cuenta de mayor, puede seleccionar diferentes variantes de visualización para obtener los campos de imputación relevantes en la lista de posiciones. Nota: Visualizar variantes en la etiqueta Cuenta de mayor se corresponde con Variantes de imagen para posiciones de la transacción FB60 (Indicar factura de proveedor). Al contabilizar directamente en una cuenta de mayor, no es necesario realizar una contabilización en la cuenta de compensación EM/RF. El sistema contabiliza manualmente las líneas de cuenta de mayor introducidas directamente en la cuenta de mayor especificada. Naturalmente, se tiene en cuenta el control especificado en el registro maestro de la cuenta de mayor. Por lo tanto, se realiza una verificación para ver si se pueden realizar contabilizaciones manuales en la cuenta o si está sujeta a imputación obligatoria.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 194: Contabilización directa en Material

Si ha activado la Contabilización directa en las cuentas de material en el Customizing para la verificación de facturas logística, puede introducir las líneas de factura sin una referencia de pedido en la etiqueta Material. Estas líneas se contabilizan posteriormente en el material dado al contabilizar la factura. Usted contabiliza en las cuentas de material cuando, por ejemplo, desea contabilizar un cargo posterior en un material sin una referencia de pedido existente. Al contabilizar directamente en una cuenta de materiales, no es necesario realizar una contabilización en la cuenta de compensación EM/RF. El sistema contabiliza las líneas de material introducidas manualmente directamente en la cuenta de existencias o de diferencias de precio, en función del control de precio y la cobertura de existencias. Debe especificar el centro y el número de material y el importe para que el sistema determine los datos de valoración del material y la cantidad de stocks. El sistema determina las cantidades de stocks existentes de forma automática. El usuario puede sobrescribir estas entradas.

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Gráfico 195: Creación de facturas sin referencia

Al crear una factura sin referencia a un pedido, el sistema no puede copiar la información (como la moneda o el emisor de la factura) desde el pedido. Es decir, además de la fecha y el importe del documento, primero debe introducir la siguiente información en los datos de la cabecera: 1. 2. 3.

En la etiqueta Datos básicos: Moneda En la etiqueta Pago: Fecha base para plazo de pago En la etiqueta Detalle: Emisor de factura

Por último, entre los datos de posición en las etiquetas Cuenta de mayor y Material. Consejo: El sistema determina las condiciones de pago a partir del registro maestro de proveedor una vez se han entrado las posiciones. Cuando hay facturas sin referencia a pedido, el sistema determina las condiciones de pago a partir de la fecha de sociedad del registro maestro de proveedor.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Ejercicio 24: Facturas sin referencia a pedidos Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar una factura que contiene posiciones sin referencia • Contabilizar una factura sin referencia

Ejemplo empresarial Su empresa recibe facturas que contienen posiciones que no pueden asignarse a un pedido.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Tarea 1: Posiciones de factura sin referencia a pedidos adicionales Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Además de las posiciones con referencia a un pedido, la factura contiene líneas sin referencia.

Gráfico 196: Factura 1601##

1.

Introduzca los datos de cabecera y las posiciones con referencia a un pedido. Si es preciso, modifique los valores de propuesta del sistema en función de la factura del proveedor. Consejo: No se facturan los costes indirectos de adquisición planificados.

2.

Contabilice los costes de envío directamente en la cuenta de mayor para los costes indirectos de adquisición no planificados (231600).

3.

Contabilice los costes de los controles de calidad directamente en ambos materiales. Indique el centro 1000 para ambas posiciones. Utilice las cantidades que propone el sistema porque no puede determinar especificaciones de cantidad para estas posiciones a partir de la factura.

4.

Simule las contabilizaciones que se realizarán y cumplimente la tabla. ¿Por qué se contabiliza un “Gasto: Diferencias de precio” en la cuenta? Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

___________________________________________________________________________ Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 005 006 007 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________

Tarea 2: Facturas sin referencia a pedidos En ocasiones, usted recibe una factura para la que no hay pedido. La siguiente factura es para actualizar una de sus materiales. Los costes de transporte deben contabilizarse en una cuenta diferente.

Gráfico 197: Factura 1603##

1.

Introduzca los datos de cabecera de la factura. La fecha base para el pago es la fecha de hoy. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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2.

Contabilice los costes de transporte en la cuenta 231600 y los costes del material T-M13E## del centro 1000 directamente en el material.

3.

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Solución 24: Facturas sin referencia a pedidos Tarea 1: Posiciones de factura sin referencia a pedidos adicionales Recibe la siguiente factura de Sapsota Company Limited. Además de las posiciones con referencia a un pedido, la factura contiene líneas sin referencia.

Gráfico 198: Factura 1601##

1.

Introduzca los datos de cabecera y las posiciones con referencia a un pedido. Si es preciso, modifique los valores de propuesta del sistema en función de la factura del proveedor. Consejo: No se facturan los costes indirectos de adquisición planificados. a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Modifique la transacción a Factura.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Continúa en la página siguiente

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577

Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

d)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1601##

Importe

3421

Importe del impuesto

311

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Introduzca el número de pedido como la asignación. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515161##

Especifique también que solo deben mostrarse las posiciones de mercancías/servicios. e)

2.

Compruebe las posiciones de factura con referencia a un pedido y modifique los valores propuestos en función de los datos que aparecen en la factura del proveedor, de ser necesario.

Contabilice los costes de envío directamente en la cuenta de mayor para los costes indirectos de adquisición no planificados (231600). a)

Para introducir las posiciones de la cuenta de mayor, seleccione la etiqueta Cuenta de mayor. Indique los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Cuenta de mayor

231600

Importe

10

Indicador de impuestos

l1

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

3.

Contabilice los costes de los controles de calidad directamente en ambos materiales. Indique el centro 1000 para ambas posiciones. Utilice las cantidades que propone el sistema porque no puede determinar especificaciones de cantidad para estas posiciones a partir de la factura. a)

Para introducir las posiciones de material, seleccione la etiqueta Material. Indique los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Material

T-M15D##

Centro

1000

Importe

50

Indicador de impuestos

1I

y

b)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Material

T-M15E##

Centro

1000

Importe

50

Indicador de impuestos

1I

Seleccione

(Intro) para confirmar sus entradas.

Consejo: La posición de la cuenta de mayor y las posiciones de material no se han seleccionado.

4.

Simule las contabilizaciones que se realizarán y cumplimente la tabla. ¿Por qué se contabiliza un “Gasto: Diferencias de precio” en la cuenta?

___________________________________________________________________________ Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

Posición

Cuenta

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Importe

005 006 007 Contabilice el documento. Factura: ___________________________________ a)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

3421,00 -

002

Cuenta de compensación EM/RF

1000,00

003

Cuenta de compensación EM/RF

2000,00

004

Cuenta existencias

50,00

005

Gastos por diferencia de precios

50,00

006

Costes indirectos de adquisición no planificados

10,00

007

Cuenta de impuestos

311,00

b)

El material T-M15E## se valora según el método del precio estándar. Esto implica que la cuenta de existencias no se puede contabilizar. La cuenta de diferencias de precio se contabiliza en su lugar.

c)

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Tarea 2: Facturas sin referencia a pedidos En ocasiones, usted recibe una factura para la que no hay pedido. La siguiente factura es para actualizar una de sus materiales. Los costes de transporte deben contabilizarse en una cuenta diferente.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Gráfico 199: Factura 1603##

1.

Introduzca los datos de cabecera de la factura. La fecha base para el pago es la fecha de hoy. a)

b)

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1603##

Importe

1155

Moneda

EUR

Importe del impuesto

105

Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Pago: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha base

Días / Porcentaje

14 / 2

Días / Porcentaje

30 / -

Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Detalles: Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

2.

Valores

Emisor de factura

T-K515A##

Contabilice los costes de transporte en la cuenta 231600 y los costes del material T-M13E## del centro 1000 directamente en el material. a)

b)

3.

Nombre de campo o tipo de datos

TSCM50_2

Para introducir las posiciones de la cuenta de mayor, seleccione la etiqueta Cuenta de mayor. Indique los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Cuenta de mayor

231600

Importe

450

Para introducir las posiciones de material, seleccione la etiqueta Material. Indique los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Material

T-M15E##

Centro

1000

Importe

600

Cantidad

500

Simule las contabilizaciones que tendrán lugar. Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 004 Contabilice el documento.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Facturas sin referencia a documentos de compras

Factura: ___________________________________ a)

b)

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Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

1155,00 -

002

Cuenta de diferencias de precios

600,00

003

Cuenta de mayor 231600

450,00

004

Cta.de impuestos

105,00

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Añadir posiciones con referencia a un pedido en una factura • Introducir una factura sin referencia a un pedido

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Lección: 575

Lección: Abonos y anulaciones

Abonos y anulaciones Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección Este módulo trata de la función para introducir abonos del proveedor. Debe especificar si recibe un abono para corregir la cantidad calculada o para corregir el precio de la factura. Si necesita corregir un error de entrada de datos, debe cancelar la factura o el abono.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Introducir un abono con referencia a un pedido Anular un documento de factura Introducir un cargo posterior

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial El grupo de cuentas debe corregir errores ocasionales en la entrada de datos anulando una factura contabilizada. Los abonos y los cargos posteriores se pueden utilizar para ajustar el importe que debe pagar al proveedor.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Gráfico 200: Abonos

Por lo general, usted recibe un abono de un proveedor si la cantidad o el precio exceden lo pautado, o si se devuelven mercancías ya facturadas. Como en el caso de las facturas, los abonos se refieren a pedidos o entradas de mercancías. Nosotros diferenciamos entre las transacciones Abono y Cargo posterior: •

Contabilice un abono si la cantidad de las facturas es muy elevada. Al contabilizar el abono, la cantidad total facturada en el pedido se reduce por el valor de la cantidad del abono. La máxima cantidad que puede cargar posteriormente es la cantidad que ya ha sido facturada. Del mismo modo que la entrada de mercancías correspondiente se espera o contabiliza para la factura, en el caso de un abono, el sistema asume que el abono pertenece a una entrega de devolución o anulación de la entrada de mercancías. Es decir, el abono se liquida utilizando la cuenta de compensación EM/RF.

•

Usted contabiliza un cargo posterior si el precio de la factura es demasiado alto. La cantidad total facturada de la posición de pedido no varía, pero el valor total facturado se reduce.

Los movimientos de cuentas realizados al contabilizar un abono o un cargo posterior se realizan siguiendo las mismas normas que al contabilizar una factura o un cargo posterior. El sistema contabiliza en las mismas cuentas, pero con el signo contrario +/- al lado de la entrada.

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Lección: Abonos y anulaciones

Gráfico 201: Anulación

Los documentos de factura, ya sean facturas o abonos, se pueden cancelar posteriormente si, por ejemplo, se contabilizaron de forma incorrecta. Existen dos casos diferentes: • •

Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono. Si cancela un abono, el sistema genera automáticamente una factura.

Al anular una factura, el sistema crea automáticamente un abono basado en los datos del documento de factura. El sistema determina automáticamente el importe y la cantidad del abono desde la factura. Esto evita las desviaciones entre la factura y el abono. Al anular una factura, los movimientos de cuentas realizados al contabilizar la factura no siempre pueden anularse fácilmente. Por ejemplo, si había suficiente cobertura de existencias al contabilizar una factura con una desviación de precio para un material con precio medio variable, pero al anular la factura no hay suficiente cobertura de existencias, el sistema contabiliza la diferencia de precio en el abono en una cuenta de diferencias de precio. Esto ocurre a pesar de que la desviación del precio se cargó en la cuenta de existencias cuando contabilizó la factura. Al anular una factura, se anulan todas las posiciones del documento. Solo puede anular “parte de una factura” de forma manual, al introducir un abono. No puede anular un documento de anulación. No se puede anular una factura compensada ni un abono. Al cancelar facturas en la verificación de facturas logística, las líneas de documento en Gestión financiera no se compensan automáticamente. SAP recomienda que lo realice periódicamente (por ejemplo, diariamente en segundo plano).

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Lección: Abonos y anulaciones

Ejercicio 25: Abonos y anulaciones Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir abonos con referencia a un pedido • Anular documentos de factura • Introducir cargos posteriores

Ejemplo empresarial En ocasiones, el grupo de cuentas debe corregir errores en la entrada de datos anulando una factura contabilizada. Puede utilizar cargos posteriores del mismo modo que los abonos posteriores para ajustar el importe a pagar al proveedor.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Tarea 1: Facturas con desviaciones Hace una semana que recibió esta factura.

Gráfico 202: Factura 1501##

1.

Introduzca la factura siguiendo las especificaciones del proveedor y contabilícela a pesar de las diferencias. Sobrescriba los valores de propuesta del sistema. Factura: __________________ (bloqueada para el pago)

Continúa en la página siguiente

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Lección: Abonos y anulaciones

Tarea 2: Abono El proveedor ha descubierto que ya no puede enviarle las 30 carcasas espirales que ya se habían facturado para el pedido 41515111##. Por tanto, le envía un abono.

Gráfico 203: Abono 1502##

1.

Registre el abono. ¿Qué posiciones propone el sistema? ¿Cuáles son los valores y las cantidades propuestos? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

2.

Simule el documento. ¿Qué movimientos de cuentas se producirán? Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 Contabilice el abono. Abono: ________________________________________________ 3.

Visualice el documento de abono y pase al historial de pedido. ¿Cómo se muestra el abono en el historial de pedido? ______________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

4.

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El abono significa que el motivo de bloqueo de la primera posición de factura del ejercicio 1 ya no es válido. ¿El sistema elimina automáticamente el motivo de bloqueo al contabilizar el abono?

Tarea 3: Cargo posterior En la última posición de factura del ejercicio 1, el precio utilizado como base es demasiado alto. Ha informado al proveedor de este hecho. El proveedor le envía el siguiente abono porque su empresa es la responsable del error.

Gráfico 204: Abono 1503##

1.

Registre el abono. ¿Por qué debe introducir este abono como un cargo posterior? ______________________________________________________ ______________________________________________________

2.

¿Qué posiciones propone el sistema? ¿Cuáles son los valores y las cantidades propuestos? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

592

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Lección: Abonos y anulaciones

Seleccione la posición que se debería cargar. Introduzca el importe en la lista de posiciones. Confirme los cambios. 3.

Simule el documento. ¿Qué movimientos de cuentas se producen? Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 Contabilice el abono. Abono: ________________________________________________

Tarea 4: Cancelar documento factura Una factura que se ingresó hace unos días para el pedido 41515031## debe cancelarse. 1.

Visualice el pedido 41515031## y determine el número de documento factura que registró. Documento de factura: ______________________________

2.

Visualice la factura. ¿Con qué fecha de contabilización se registró el documento? ¿Con qué transacción se registró el documento? ¿Para qué posición de pedido se realiza una liquidación? ¿Qué cantidades e importes se han liquidado? Vaya al documento contable para visualizar las contabilizaciones nuevamente. Fecha de contabilización: _______________________________ Transacción: _______________________________ Posición de pedido

3.

Cantidad liquidada

Importe liquidado

Cancele la factura. Como motivo de anulación, indique Anulación en período actual. Anote el número del documento de anulación: _______________________________________ Luego de realizar la contabilización de anulación, responda las siguientes preguntas: Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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¿Con qué fecha se realizó la contabilización de anulación? ____________________________________________________________ ¿Con qué transacción se contabilizó el documento? ____________________________________________________________ ¿La contabilización de anulación se enumera en el historial de pedido? ____________________________________________________________ ¿En qué difieren las contabilizaciones Fl de la anulación respecto de las de la factura original? ____________________________________________________________

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Lección: Abonos y anulaciones

Solución 25: Abonos y anulaciones Tarea 1: Facturas con desviaciones Hace una semana que recibió esta factura.

Gráfico 205: Factura 1501##

1.

Introduzca la factura siguiendo las especificaciones del proveedor y contabilícela a pesar de las diferencias. Sobrescriba los valores de propuesta del sistema.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

TSCM50_2

Factura: __________________ (bloqueada para el pago) a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

c)

d)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1501##

Importe

9460

Importe del impuesto

860

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515111##

En la lista de posiciones, modifique las cantidades y los valores especificados en la factura y contabilícela.

Continúa en la página siguiente

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17-01-2012

TSCM50_2

Lección: Abonos y anulaciones

Tarea 2: Abono El proveedor ha descubierto que ya no puede enviarle las 30 carcasas espirales que ya se habían facturado para el pedido 41515111##. Por tanto, le envía un abono.

Gráfico 206: Abono 1502##

1.

Registre el abono. ¿Qué posiciones propone el sistema? ¿Cuáles son los valores y las cantidades propuestos? ______________________________________________________ ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

TSCM50_2

______________________________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Para entrar un abono, seleccione la transacción Abono.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

d)

e)

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1502##

Importe

330

Importe del impuesto

30

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515111##

Seleccione

(Intro).

El sistema propone la cantidad total facturada y el valor total de la factura en las posiciones individuales. f)

2.

Modifique la cantidad y el valor propuestos en la posición 1. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Cantidad

30

Importe

300

g)

Desmarque las posiciones de la 2 a la 4.

h)

Confirme los cambios seleccionando Intro.

Simule el documento. ¿Qué movimientos de cuentas se producirán? Complete la tabla. Posición

Cuenta

Importe

001 002 003 Continúa en la página siguiente

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TSCM50_2

Lección: Abonos y anulaciones

Contabilice el abono. Abono: ________________________________________________ a)

b)

3.

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

330,00

002

Cuenta de compensación EM/RF

300,00 -

003

Cuenta de impuestos

30,00 -

Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje en el que se mostrará el número de documento.

Visualice el documento de abono y pase al historial de pedido. ¿Cómo se muestra el abono en el historial de pedido? ______________________________________________________ a)

Para visualizar el documento de factura, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura (MIR4) Seleccione Visualizar documento para ver el último documento contabilizado. o seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). Seleccione Documento factura → Visualizar para ver el último documento contabilizado.

b)

Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde la lista de posiciones. En la pantalla detallada de la posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. El abono se muestra de la misma forma que una factura. Solo puede identificar que un documento es un abono por el signo menos situado junto a la entrada.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

4.

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El abono significa que el motivo de bloqueo de la primera posición de factura del ejercicio 1 ya no es válido. ¿El sistema elimina automáticamente el motivo de bloqueo al contabilizar el abono? Respuesta: La contabilización del abono no elimina automáticamente el motivo de bloqueo de la factura. El motivo de bloqueo se elimina al ejecutar la función de liberación automática.

Tarea 3: Cargo posterior En la última posición de factura del ejercicio 1, el precio utilizado como base es demasiado alto. Ha informado al proveedor de este hecho. El proveedor le envía el siguiente abono porque su empresa es la responsable del error.

Gráfico 207: Abono 1503##

1.

Registre el abono. ¿Por qué debe introducir este abono como un cargo posterior? ______________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Abonos y anulaciones

______________________________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO)

b)

Puesto que el abono corrige únicamente el valor total facturado, no la cantidad total facturada, lo introduce como un cargo posterior. Para esto, cambie la Transacción a Cargo posterior.

c)

Introduzca los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:

d)

e)

2.

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Fecha de factura

Referencia

1503##

Importe

110

Importe del impuesto

10

Introduzca el número de pedido como la asignación: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Pedido/plan de entregas

41515111##

Seleccione

(Intro). El sistema realiza la asignación.

¿Qué posiciones propone el sistema? ¿Cuáles son los valores y las cantidades propuestos? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Seleccione la posición que se debería cargar. Introduzca el importe en la lista de posiciones. Confirme los cambios. a)

En las posiciones individuales, el sistema propone la cantidad total facturada sin un importe; no hay posiciones seleccionadas.

b)

Seleccione la cuarta posición e introduzca el importe. Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Importe

100

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

3.

TSCM50_2

Simule el documento. ¿Qué movimientos de cuentas se producen? Complete la tabla. Pos.

Cuenta

Importe

001 002 003 Contabilice el abono. Abono: ________________________________________________ a)

b)

Seleccione Simular. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se ven los movimientos de cuenta que tendrán lugar al contabilizar la factura. Pos.

Cuenta

Importe

001

Cuenta de acreedor

110,00

002

Cuenta existencias

100,00 -

003

Cuenta de impuestos

10,00 -

Seleccione Contabilizar. Recibirá un mensaje donde se mostrará el número de documento.

Tarea 4: Cancelar documento factura Una factura que se ingresó hace unos días para el pedido 41515031## debe cancelarse. 1.

Visualice el pedido 41515031## y determine el número de documento factura que registró.

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Lección: Abonos y anulaciones

Documento de factura: ______________________________

2.

a)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N).

b)

Seleccione Pedido → Otro pedido. En la ventana de diálogo Seleccionar documento, ingrese el pedido 41515031##. Seleccione Otro documento para visualizar el pedido.

c)

Luego seleccione la etiqueta Historial de pedido de los detalles de posición de la primera posición. En la línea con el texto breve RE-L, puede encontrar el número del documento factura que ingresó hace dos días para este pedido. (Anote la fecha de contabilización).

Visualice la factura. ¿Con qué fecha de contabilización se registró el documento? ¿Con qué transacción se registró el documento? ¿Para qué posición de pedido se realiza una liquidación? ¿Qué cantidades e importes se han liquidado? Vaya al documento contable para visualizar las contabilizaciones nuevamente. Fecha de contabilización: _______________________________ Transacción: _______________________________

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

Posición de pedido

Importe liquidado

a)

Para visualizar la factura, debe hacer clic sólo sobre el número de documento en el historial de pedido.

b)

La fecha de contabilización debe ser la fecha de hace dos días. La transacción es "Factura".

c)

Las siguientes posiciones de pedido se liquidaron en la factura:

d)

3.

Cantidad liquidada

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Posición de pedido

Cantidad liquidada

Importe liquidado

10

100

1000

30

100

2000

Para visualizar el documento contable, seleccione Documentos subsiguientes... y haga doble clic sobre el número del documento contable.

Cancele la factura. Como motivo de anulación, indique Anulación en período actual. Anote el número del documento de anulación: _______________________________________ Luego de realizar la contabilización de anulación, responda las siguientes preguntas: ¿Con qué fecha se realizó la contabilización de anulación? ____________________________________________________________ ¿Con qué transacción se contabilizó el documento? ____________________________________________________________ ¿La contabilización de anulación se enumera en el historial de pedido? ____________________________________________________________ ¿En qué difieren las contabilizaciones Fl de la anulación respecto de las de la factura original?

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Lección: Abonos y anulaciones

____________________________________________________________ a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Cancelar documento factura (MR8M)

b)

Indique el número de documento, el año actual como ejercicio y el motivo de anulación 01.

c)

Seleccione

d)

Para visualizar el documento de anulación, seleccione ... → Continuar tratam. → Visualizar documento de factura (MIR4).

(Anular). Anote el número del documento de anulación.

Asegúrese de ingresar el número del documento de anulación.

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e)

La fecha de contabilización de la anulación coincide con la fecha de contabilización de la factura original. La transacción es "Abono".

f)

Desde el documento de anulación, vaya al pedido. El documento de anulación se enumera en el historial de pedido de las posiciones (Atrás) para volver a visualizar relevantes con signos -. Seleccione el documento de anulación.

g)

Para visualizar el documento contable, seleccione Documentos subsiguientes... y haga doble clic sobre el número del documento contable. Las cuentas y los importes de las contabilizaciones de anulación Fl sólo difieren de la factura original por el signo de carga o descargo.

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Introducir un abono con referencia a un pedido • Anular un documento de factura • Introducir un cargo posterior

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Introducir costes adicionales como cargo posterior • Explicar los movimientos de cuenta realizados en el caso de un cargo posterior • Registrar costes indirectos de adquisición planificados para una factura • Registrar costes de adquisición no planificados para que se prorrateen en las posiciones • Añadir posiciones con referencia a un pedido en una factura • Introducir una factura sin referencia a un pedido • Introducir un abono con referencia a un pedido • Anular un documento de factura • Introducir un cargo posterior

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cuándo debería elegir la transacción Cargo/Descargo posterior en la transacción MIRO? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

□

A

□

B

□

C

□

D

A continuación, el sistema contabiliza una factura de 97 piezas. Posteriormente, se vuelven a facturar tres piezas, dado que la verificación de entrada de mercancías ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es "defectuosa", pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago se ha deducido el descuento, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento.

¿Qué afirmaciones relativas a los costes indirectos de adquisición son correctas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

Los costes indirectos de adquisición planificados sólo se pueden contabilizar una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías/servicios. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un socio transportista incluido en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual.

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Examine sus conocimientos

3.

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¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

4.

□

A

□ □ □

B C D

El Customizing no debería ocultar la etiqueta "Cuenta de mayor" y "Material". El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables del registro maestro de proveedor.

¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□ □

C D

Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono.

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Examine sus conocimientos

Respuestas 1.

¿Cuándo debería elegir la transacción Cargo/Descargo posterior en la transacción MIRO? Respuesta: B, D Respuesta C: Esta transacción corresponde a un descargo posterior.

2.

¿Qué afirmaciones relativas a los costes indirectos de adquisición son correctas? Respuesta: C Respuesta D: Los valores de facturas anteriores para la posición de pedido relevante también se tienen en cuenta.

3.

¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? Respuesta: A, C, D

4.

¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Respuesta: C, D

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Capítulo 7: Cargos posteriores, costes indirectos de adquisición y abonos

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Capítulo 8 Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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For more information, see the Instructor Guide for the course SCM515 in the Corporate Portal.

Resumen del capítulo El tema sobre la actualización de la cuenta EM/RF se explicará cuando finalice este curso.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: •

Realizar la actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Contenido del capítulo Lección: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF...........614 Ejercicio 26: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF..619

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Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Lección: 602

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Actualización de la cuenta de compensación EM/RF Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En términos generales, la cuenta de compensación EM/RF se compensa después de que el proceso de aprovisionamiento se haya completado para una posición de pedido. En caso contrario, debe compensar el balance manualmente. En este módulo se habla de la función necesaria para actualizar la cuenta de compensación.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

Realizar la actualización de la cuenta de compensación EM/RF

For more information, see the Instructor Guide on SAP Service Marketplace.

Ejemplo empresarial La cuenta de compensación entrada de mercancías/recepción de facturas se utiliza para compensar entradas de mercancías y facturas. En caso de diferencias de cantidad entre las entradas de mercancías y las recepciones de facturas, algunas posiciones deben permanecer abiertas en la cuenta de compensación EM/RF. Si las entradas adicionales, las entregas de devolución, las facturas o los abonos no compensan una diferencia de cantidad de una posición de pedido, debe actualizar la cuenta de compensación EM/RF para dicha posición.

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Lección: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Gráfico 208: Desviaciones en la cantidad

La cuenta de compensación EM/RF se compensa para una posición de pedido cuando la cantidad recibida y la facturada son iguales. Si la cantidad facturada es mayor que la entregada, el sistema espera otra entrada de mercancías. Si la cantidad entregada es mayor que la facturada, el sistema espera otra factura. Si las diferencias en la cuenta de compensación EM/RF no se compensan con una nueva entrada de mercancías o abono o con una factura o devolución, la cuenta de compensación EM/RF debe actualizarse manualmente. Antes de actualizar la cuenta de compensación EM/RF, debe establecer que no se esperan más entradas de mercancías ni recepciones de facturas para la posición de pedido. Lo mismo es aplicable a los costes indirectos de adquisición planificados. Si la cantidad entregada es distinta de la cantidad que se calculó para los costes indirectos de adquisición planificados, la cuenta de compensación no se compensa para los costes indirectos de adquisición. Si no se reciben más entregas, o si los costes indirectos de adquisición ya no se liquidan, también se deberá actualizar la cuenta de compensación de los costes indirectos de adquisición. La compensación de las cuentas de compensación se suele realizar periódicamente o al final del año fiscal, en el caso de las posiciones de pedido para las que no se contabilizarán más entradas de mercancías ni recepciones de facturas. Si las diferencias de cantidad entre la entrada de mercancías y la recepción de facturas de una posición de pedido se compensan utilizando la actualización de cuentas, el sistema genera un documento de actualización de cuentas.

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Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Gráfico 209: Movimientos de cuentas con actualización de cuentas

Para un material con precio medio variable, la contrapartida de la contabilización para compensar la cuenta de compensación EM/RF se realiza en la cuenta de existencias a menos que no haya cobertura de existencias. Si el material de almacén es menor que la cantidad a compensar, el sistema solo carga/abona parcialmente el stock existente en la actualidad. El importe restante se contabiliza en la cuenta de diferencias de precio. Para un material con un precio estándar, el sistema realiza la contrapartida de la contabilización en la cuenta de diferencias de precio. Para una posición de pedido con imputación, el sistema realiza la contrapartida en la cuenta de consumo.

Ejecución de la actualización de cuentas Para compensar las cuentas de compensación EM/RF, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Actualizar la cuenta de compensación EM/RF (MR11) Entre los datos para la cabecera del documento de actualización de cuentas y los valores para seleccionar las posiciones de pedido que se deben compensar.

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Lección: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Se pueden utilizar los criterios siguientes para seleccionar las posiciones de pedido que se deben compensar: • • • • • • • • • •

•

•

Proveedor, transportista (cuando existen costes indirectos de adquisición planificados) Organización de compras, grupo de compras Centro Documentos de compras, posición del documento de compras Fecha de pedido Categoría del documento de compras (pedido o plan de entregas) Clase de pedido (clase de documento del pedido o plan de entregas) Tipo de excedente: Excedente de entrega y/o excedente de factura Cuentas de compensación que se deben compensar: Cuenta de compensación EM/RF y/o cuentas de compensación para los costes indirectos de adquisición Si las cuentas de compensación se deben compensar para posiciones de pedido que se van a autofacturar (indicadores Pedidos ERS y ERS - Costes indirectos de adquisición). El campo Último movimiento anterior a la fecha clave permite restringir la selección de posiciones cuyos últimos movimientos de existencias se realizan antes de una determinada fecha. Importe de la desviación de cantidad (porcentaje) e importe de la desviación del valor (en moneda de la sociedad)

También puede decidir cómo se ejecuta el procesamiento: •

Compensación automática La función Compensación automática se puede ejecutar como un proceso de fondo. Para ello, seleccione Programa → Ejecutar en proceso de fondo.

•

Editar listado La selección de posiciones de pedido individuales que muestran desviaciones de cantidad se lista en una pantalla de selección. Después de seleccionar las posiciones que desea compensar, ejecute la compensación.

Si se ha ejecutado la actualización de cuentas EM/RF para una posición de pedido, el documento de actualización de cuentas se muestra en una actividad separada en el historial de pedidos. Si se registra una entrada de mercancías o recepción de factura inesperada para la posición del pedido una vez se ha actualizado la cuenta, puede cancelar el documento de actualización de cuentas. Para ello, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Visualizar/Cancelar el documento de actualización de cuentas (MR11 SHOW).

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Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Lección: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Ejercicio 26: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Utilizar las funciones de actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Ejemplo empresarial La cuenta de compensación EM/RF se utiliza para compensar entradas de mercancías y facturas. Algunas diferencias no se compensan con entradas de mercancías o facturas adicionales. Debe compensarlas manualmente.

Tarea: Como gerente de contabilidad financiera, desea compensar la cuenta de compensación EM/RF para las transacciones de pedidos del proveedor T-K515A##. 1.

Seleccione todas las posiciones de pedido no liquidadas cuya fecha de pedido esté entre el 01.01.03 y hoy para el proveedor T-K515A##. Introduzca la fecha de hoy como la fecha clave del último movimiento. Debe seleccionar sólo las posiciones para las cuales se liquida más de lo que se entrega, sin limitar el importe de esta desviación. En primer lugar, prepare solo una lista.

2.

Seleccione una posición de pedido de la lista y visualícela. Pase al historial de pedido y analice por qué la cuenta de compensación EM/RF contiene una diferencia. Anote el número del pedido seleccionado. Pedido: ____________________ Posición: ____________________ Vuelva a la actualización de la cuenta de compensación EM/RF y compense la diferencia de la posición de pedido seleccionada.

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3.

Visualice el documento de actualización de cuenta. ¿Qué importes se han contabilizado en cada cuenta?

4.

Visualice el historial de pedido. ¿El sistema muestra el documento de actualización de cuentas en el historial de pedido?

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Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Solución 26: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF Tarea: Como gerente de contabilidad financiera, desea compensar la cuenta de compensación EM/RF para las transacciones de pedidos del proveedor T-K515A##. 1.

Seleccione todas las posiciones de pedido no liquidadas cuya fecha de pedido esté entre el 01.01.03 y hoy para el proveedor T-K515A##. Introduzca la fecha de hoy como la fecha clave del último movimiento. Debe seleccionar sólo las posiciones para las cuales se liquida más de lo que se entrega, sin limitar el importe de esta desviación. En primer lugar, prepare solo una lista.

2.

a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Actualizar la cuenta de compensación EM/RF (MR11)

b)

En el área de criterios de selección, introduzca lo siguiente: Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Proveedor

T-K515A##

Fecha de pedido

01.01.2003 hasta

Superávit de factura

X

Último movimiento antes de la fecha clave.

Desv. ctd. menos que/igual a

–

Desv.val.menos que/igual a

–

c)

En el área Tratamiento, seleccione Editar listado.

d)

Seleccione (Ejecutar). El sistema muestra una lista de las posiciones de pedido donde las cuentas de compensación EM/RF contienen una diferencia y que cumplen con los criterios de selección.

Seleccione una posición de pedido de la lista y visualícela. Pase al historial de pedido y analice por qué la cuenta de compensación EM/RF contiene una diferencia. Anote el número del pedido seleccionado. Pedido: ____________________ Posición: ____________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

Vuelva a la actualización de la cuenta de compensación EM/RF y compense la diferencia de la posición de pedido seleccionada.

3.

a)

En la lista, seleccione las posiciones de pedido que desea procesar.

b)

Seleccione Pedido para pasar al pedido. En los detalles de posición de la posición seleccionada, en la etiqueta Historial de pedido puede ver por qué motivo la cuenta de compensación EM/RF contiene una diferencia.

c)

Seleccione

d)

Seleccione Contabilizar. El sistema contabiliza un documento que compensa la cuenta de compensación EM/RF.

(Volver) para volver a la actualización de facturas.

Visualice el documento de actualización de cuenta. ¿Qué importes se han contabilizado en cada cuenta? a)

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Visualizar/Cancelar el documento de actualización de cuentas (MR11 SHOW) El sistema propone el número del documento de actualización de cuentas que contabilizó en último lugar. (Lista de posiciones) para visualizar el documento.

b)

Seleccione

c)

Documentos subsiguientes y haga doble clic en el Seleccione número del documento contable. Para un material con un precio medio variable y cobertura de existencias, la contrapartida de la contabilización de la cuenta de compensación EM/RF se realiza en la cuenta de existencias. Para un material con un precio estándar, la contrapartida de la contabilización se realiza en la cuenta de diferencias de precio.

d)

4.

Seleccione (Volver) y cierre el cuadro de diálogo Lista de documentos de contabilidad.

Visualice el historial de pedido. ¿El sistema muestra el documento de actualización de cuentas en el historial de pedido? a)

Sitúe el cursor sobre la posición de actualización de cuenta y seleccione Pedido. En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. La actualización de cuentas aparece como una transacción separada en el historial de pedido.

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Capítulo 8: Actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Realizar la actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Realizar la actualización de la cuenta de compensación EM/RF

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cómo se pueden generar diferencias en la cuenta de compensación EM/RF? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□ □ □

B C D

Un proveedor declina que se le cargue una posición de pedido porque realizó la entrega como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la recepción de factura. La entrada de mercancías se contabiliza como no valorada. 100 unidades de un material han sido devueltas al proveedor, pero sólo se han abonado 98 en su cuenta, ya que durante el transporte se dañaron 2 unidades.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Cómo se pueden generar diferencias en la cuenta de compensación EM/RF? Respuesta: A, D

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Resumen del curso

Resumen del curso Ahora podrá: • • • • • • • • • • • • • •

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Crear y gestionar distintos tipos de fuentes de aprovisionamiento Usar libros de pedido y regulación por cuotas para controlar la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Ejecutar automáticamente la determinación de fuentes de
 aprovisionamiento Convertir solicitudes de pedido en pedidos de forma eficaz Introducir facturas para posiciones de inventario y no inventario Describir la actualización y las contabilizaciones en cuenta resultantes de la entrada de facturas Modificar los descuentos y los impuestos durante la entrada de facturas Fijar las tolerancias para los precios, cantidades e importes y liquidar las facturas bloqueadas Introducir los costes indirectos de adquisición planificados y no planificados en la factura Contabilizar las facturas en fondo Ajustar los importes utilizando la reducción de facturas Realizar la autofacturación Actualizar la cuenta de compensación EM/RF Configurar las funciones de la verificación de facturas

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Resumen del curso

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Apéndice 1 Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Aplicación (menú SAP)

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Autofacturación liquidación

Logística → Gestión de materiales → MRRL Verificación de facturas de logística → Liquidación automática → Autofacturación (ERS)

Liquidación automática de costes indirectos de adquisición

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación automática de costes indirectos de adquisición

Crear una solicitud de pedido

Logística → Gestión de materiales → ME51N Compras → Solicitud de pedido → Crear

Liberar solicitud de pedido: liberación individual o colectiva

Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación individual (Liberación colectiva)

ME54N/ME55

Asignar y tratar solicitudes de pedido

Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y procesar

ME57

Lista de solicitudes de pedido

Logística → Gestión de materiales → ME5A Compras → Solicitud de pedido → Visualizaciones de lista → General

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MRDC

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Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Crear pedido (proveedor conocido)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido

ME21N

Crear pedido (proveedor desconocido)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor desconocido

ME25

Crear pedido mediante lista de asignaciones

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Mediante lista asignaciones SolPed

ME58

Crear un pedido automáticamente

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom. mediante SolPed

ME59N

Modificar/Visualizar pedido

Logística → Gestión de material → Compras
 → Pedido → Modificar (visualizar)

ME22N/ME23N

Liberar pedido: liberación individual o colectiva

Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación individual (Liberación colectiva)

ME29N/ME28

Imprimir mensaje correspondiente al pedido

Logística → Gestión de materiales → ME9F Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes

Visualizar hoja de negociaciones de compras

ME1X/ME1Y Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Hoja negoc. compras → Por proveedor (Por material)

Liberar facturas bloqueadas

Logística → Gestión de materiales → MRBR Verificación logística de materiales → Continuar tratam. → Liberar facturas bloqueadas

Crear/Modificar/Vi- Logística → Gestión de materiales sualizar registros → Compras → Datos maestros info → Registro info → Crear (modificar/visualizar) Visualizar registros info de proveedor/material

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ME11/ME12/ME13

Logística → Gestión de materiales ME1L/ME1M → Compras → Datos maestros → Registro info → Visualizaciones de listas → Por proveedor (Por material)

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Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Liquidación de consignación y pipeline

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación de consignación y pipeline

MRKO

Visualizar/Cancelar el documento de actualización de cuenta

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Visualizar/Cancelar el documento de actualización de cuentas

MR11SHOW

Crear/modificar/visualizar pedido abierto

ME9K Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Mensajes → Editar mensajes

Pedido abierto: Salida de mensajes

Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (modificar/visualizar)

Crear/modificar/visualizar registros maestros de proveedor (compras)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear (modificar/visualizar)

MK01/MK02/MK03

Bloquear registro maestro de proveedores (compras)

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor→ Compras → Bloquear

MK05

Crear/modificar/visualizar plan de entregas

ME31L/ME32L/ME33L Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear (proveedor conocido)/modificar/visualizar

Plan de entregas: Crear orden de entrega

Logística → Gestión de materiales → ME84 Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Crear orden de entrega

Plan de entregas: Salida de mensajes

Logística → Gestión de materiales → ME9L Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Mensajes → Editar mensajes

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Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Plan de entregas: Imprimir mensajes para orden de entrega

Logística → Gestión de materiales → ME9E Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Orden de entrega → Editar mensajes

Actualizar o visualizar el reparto de plan de entregas

Logística → Gestión de materiales → ME38/ME39 Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Orden de entrega → Actualizar (visualizar)

Lista de pedidos por Logística → Gestión de materiales proveedor → Compras → Pedido → Visualizaciones de lista → Por proveedor

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Código de transacción

ME2L

Lista de contratos marco por proveedor/por material

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizaciones de listas → Por proveedor (Por material)

Lista de documentos factura

Logística → Gestión de materiales → MIR5 Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar lista de documento factura

Visualizar el documento de material

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO)

Crear un registro maestro de materiales

Logística → Gestión de materiales → MM01 Maestro de materiales → Material → Crear (General) → Inmediatamente

Modificar un registro maestro de materiales

Logística → Gestión de materiales → MM02 Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente

Visualizar un registro maestro de materiales

Logística → Gestión de materiales → MM03 Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visualizar estado actual

Visualizar modificaciones de registro maestro de materiales

Logística → Gestión de materiales → MM04 Maestro de materiales → Material → Visualizar modificaciones → Modificaciones activas

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ME3L/ME3M

MIGO

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Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Generar el libro de pedidos

Logística → Gestión de materiales → ME05 Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Generar

Actualizar/visualizar el libro de pedidos

Logística → Gestión de materiales → ME01/ME03 Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (Visualizar)

Analizar libro de pedidos

Logística → Gestión de materiales → ME06 Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Analizar

Ejecutar la modificación del precio para registros info

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Modificación de precio de proveedor → Por registros info.

MEKP

Actualizar o visualizar regulación por cuotas

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actualizar (Visualizar)

MEQ1/MEQ3

Registrar factura

Logística → Gestión de materiales → MIRO Verificación de facturas de logística → Entrada de documentos → Registrar factura

Registrar factura recibida para verificación de factura en segundo plano

Logística → Gestión de materiales → MIRA Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Registrar factura para verificación de factura en segundo plano

Entrada preliminar de factura

Logística → Gestión de materiales → MIR7 Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Entrada preliminar de factura

Visualizar el documento de factura

Logística → Gestión de materiales → MIR4 Verificación de facturas de logística → Continuar proceso → Visualizar documento factura

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Código de transacción

633

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

TSCM50_2

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Cancelar documentos factura

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Cancelar documento factura

MR8M

Liquidación del plan de facturación

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturación

MRIS

Verificación de facturas: Salida de mensajes

Logística → Gestión de materiales → MR90 Verificación de facturas de logística → Continuar proceso → Editar mensajes

Resumen de facturas

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Resumen de factura

MIR6

Indicar entrada de mercancías

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO)

MIGO

Actualizar cuenta de compensación EM/RF

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualización de la cuenta de compensación EM/RF → Actualizar la cuenta de compensación EM/RF

MR11

Customizing

634

Acceder al Customizing

Herramientas → Customizing → IMG SPRO → Tratamiento de proyecto → IMG de referencia SAP

Perfil de creación de órdenes de entrega para plan de entregas Actual.

Gestión de materiales → Compras OMUP → Plan de entregas → Actual. perfil creación OE p. docu. plan entregas c. documentac. OE

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17-01-2012

TSCM50_2

17-01-2012

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Crear/modificar/visualizar variantes para MIRO

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Actualizar variantes de la lista de posiciones

OLMRLIST

Configurar contabilizaciones automáticas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Configurar contabilizaciones automáticas

OMR0

Gestión de materiales → Verificación Fijar clase de de facturas logística → Factura documento para documento contable recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de número para documentos contables

OMR4

Configurar contabilizaciones para costes indirectos de adquisición no planificados

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Parametrizar contabilización de costes indirectos de adquisición no planificados

Activar la contabilización directa en cuenta de mayor y material

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Activar contabilización directa en cuentas de mayor y de material

Parametrizaciones para EDI en la verificación de facturas: Asignar indicadores de impuestos

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → EDI → Asignar indicadores de impuestos

OBCD

Parametrizaciones para EDI en la verificación de facturas: Asignar sociedad

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → EDI → Asignar sociedad

OBCA

Parametrizaciones para EDI en la verificación de facturas: Introducir los parámetros de programa

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → EDI → Introducir parámetros de programa

OMRY

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635

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

TSCM50_2

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Mejoras en la verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Actualizar exits de cliente y add-ins empresariales

Definir criterios de liberación para el workflow de “contabilización de factura completa”

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar de documentos → Definir criterios de liberación

Procedimiento de liberación para solicitudes de pedido

Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación

Actualizar el esquema para mensajes

Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Definir determinación de precio → Definir esquema de cálculo

Fijar clases de condición

Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Definir determinación de precio → Fijar clases de condición

Diferencias
 en el tipo de cambio: configurar la lógica de contabilización para MIRO

Gestión de materiales → Verificación OMRW de facturas logística → Factura recibida → Configurar cómo se tratan las diferencias de cambio

Configurar tolerancias específicas de proveedor

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Configurar tolerancias específicas de proveedor

OMRX

Plan de entregas: Gestión de materiales → Compras → Definición de clases Plan de entregas → Definir clases de de documento documento Configurar clase de texto de pedido sujeto a notificación para verificación de facturas

636

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Tratar texto del anexo de pedido en la verificación de facturas

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OMR8

17-01-2012

TSCM50_2

17-01-2012

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Actualizar la asignación de número para documentos contables

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de número para documentos contables

OMR4

Actualizar la asignación de número para documentos de logística: Operación: Asignar rango de números

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de número para documentos contables → Transacción: asignar rango de números

Actualizar la asignación de número para documentos de logística: Actualizar el intervalo de rango de números para documentos factura

Gestión de materiales → Verificación OMRJ de facturas logística → Factura recibida → Asignación de números → Actualizar asignación de número para documentos de logística → Actualizar intervalos de rango de número para documentos contables

Definir gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro

Gestión de materiales → Compras → Libro de pedidos → Definir gestión obligatoria libro pedidos a nivel centro

OME5

Activar verificación del importe de posición en verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Activar la verificación del importe de posición

OMRH

Configurar verificación del importe de posición en verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Verificación del importe de posición → Fijar la verificación del importe de posición

OMRI

Configurar la comprobación de facturas duplicadas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Fijar verificación para facturas duplicadas

OMRDC

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637

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

638

TSCM50_2

Actividad

Acceso vía menú

Código de transacción

Parametrizar proveedor habitual

Gestión de materiales → Compras → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Parametrizar proveedor habitual

OMKH

Configurar el tratamiento de impuestos para la reducción de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Factura recibida → Tratamiento de impuestos para la reducción de facturas

Activar bloqueo estocástico para verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de factura → Bloqueo estocástico → Activar bloqueo estocástico

OMRF

Fijar bloqueo estocástico para verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de factura → Bloqueo estocástico → Fijar bloqueo estocástico

OMRG

Fijar mensajes del sistema en la verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Definir atributos de los mensajes del sistema

OMRM

Fijar límites de tolerancia para inconsistencias en la verificación de facturas

Gestión de materiales → Verificación OMR6 de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia

Fijar valores por defecto para el indicador de impuestos

Gestión de materiales → Verificación OMR2 de facturas logística → Factura recibida → Actualizar valores por defecto para indicadores de impuestos

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17-01-2012

TSCM50_2

17-01-2012

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

Actividad

Acceso vía menú

Activar modelo de workflow para terminación

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar → Activar modelo de workflow para terminación

Activar modelo de workflow para liberar documentos para contabilización

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada preliminar de documentos → Activar modelo de workflow para liberar para contabilización

Modelo de workflow para liberar facturas bloqueadas

Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Activar modelo de workflow

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Código de transacción

639

Apéndice 1: Accesos vía menús importantes

TSCM50_2

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17-01-2012

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Índice A

D

Abono, 586 Aceptación global, 489 Aceptación manual, 492 Actividad MR11, 616 MR11SHOW, 617 Actualización de cuentas, 615

Desviación, 435 Desviación de la fecha, 436 Desviación de precio, 435 Desviación en cantidad, 435 Desviaciones en la cantidad de precio de pedido, 436 Diferencias
 en el tipo de cambio, 377

, véase Actualización de cuentas

Anulación, 587 Asignación, 318

B Bloqueo estocástico, 446

C Cargo posterior, 530, 586 Cargo/Descargo posterior, 530 Clase de desviación, 447 Condiciones de pago, 370 Condiciones de plazos, 376 Contabilización bruta de descuentos, 373 Contabilización de importe neto, 373 Contabilización en una cuenta de materiales, 568 Contabilización en una cuenta de mayor, 568 Control de calidad, 443 Control del precio, 437 Costes indirectos de adquisición, 541 No planif., 543 Planificados, 541 Cst.indirectos de adquis., 541

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E En base a la entrada de mercancías, 327 En base a pedidos, 326 Entrada preliminar de documentos, 344 Estructura de un pedido, 318

G Gastos transp., 541 Grabar como completo, 345, 347 Grupo de tolerancia, 488, 491 Grupo de tolerancia dependiente del proveedor, 488

I Impuesto, 366 Imputación, 399 Imputación múltiple, 400, 402 Indicador de factura parcial, 402 Indicador de impuestos, 368 IVA, 366

L Layout, 321 Liberación Automática, 506

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Índice

TSCM50_2

Manual, 508 Liberación de facturas bloqueadas, 504 Liberación de la factura, 504 Límite de tolerancia, 434, 442, 490 Lote de inspección, 443

Registrar de forma 
preliminar, 345, 347 Resumen de facturas, 346 Retener, 345–346

S Status del documento, 344 véase también Entrada preliminar de documentos

M Moneda extranjera, 377 Motivos de bloqueo Bloqueo estocástico, 446 Control de calidad, 443 Desviación de la fecha, 436 Desviación de precio, 435 Desviación en cantidad, 435–436 Importe, 444 Manual, 447

P Pago anticipado, 352 Parámetros de usuario IVAMOUNTADJUST, 326 IVFIDISPLAY, 325 Parámetros de usuario:, 324 Pedido con imputación, 399 Pedido limitado, 406 Pool de trabajo, 346 Precio estándar, 438 Precio medio variable, 439

R Reducción de factura Global, 488 Manual, 470

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T Tipo de imputación, 401 Transacción, 318 MIR6, 346 MIR7, 346–347 MIRO, 317, 346 MRBR, 505

V Variante Visualización Agregación, 323 Verificación de facturas En base a la entrada de mercancías, 327 En base a pedidos, 326

W Workflow Factura entrada de forma preliminar y completa, 348 Liberación de factura bloqueada a causa del precio, 509 Liberación para contabilización, 349

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17-01-2012

Feedback SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios previstos para este fin en la evaluación del curso.

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