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• Adriana Navarro

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FECHA

CODIGO

12/1/2019 1101 110101 110102 11010301 1105 110501 1201 12010101 12010102 12010201 2101 210101010 2102 210201 2103 21030301 21030201 2104 210401 3101 310101 3201 320102 3203 3203 FECHA 12/1/2019

CONCEPTO PARTIDA 1 Efectivo y Equivalentes Caja General Caja Chica Banco Agricola Inventarios Inventarios de Mercadería Propiedades, Plantas y Equipos Mobiliario y Equipo de Oficina Vehículos Terrenos Préstamos y Sobregiros Bancarios Banco Agricola N° 1235821710 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Retenciones Legales e Impuestos Beneficios a Empleados por Pagar Provisión para Obligaciones Laborales Provisiones, Retenciones y Descuentos Provisiones, Retenciones y Descuentos Capital Social Capital Social Suscrito Ganancias De Ejercicios Anteriores Ganancias Restringidas Ganancias Restringidas

Saldos Iniciales al 01 de diciembre 2019 CODIGO CONCEPTO PARTIDA 2 1101 Efectivo y Equivalentes 110101 Caja General 4101 Costo de Venta 4101 Costo de Venta 1105 Inventarios 2106 IVA Débitos Fiscales 210601 IVA Débitos Fiscales 5101 Ventas de Bienes 510101 Ventas de Bienes

PARCIAL

$ $ $ $

12/2/2019

CONCEPTO PARTIDA 3 1101 Efectivo y Equivalentes

$

7,300.00

$

70,000.00

1,500.00 800.00 5,000.00 70,000.00 $ 190,000.00

$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 160,000.00 $

77,521.00

$

51,850.00

$ $

7,500.00 12,600.00

$

86,000.00

$

11,429.00

$

18,500.00

$

1,900.00 PARCIAL

$ $

11,390.00

$

2,210.00

$

17,000.00

CODIGO

PARCIAL $

$ 267,300.00 DEBE $

19,210.00

$

11,390.00

$

30,600.00

19,210.00

Venta de mercaderías, operación en efectivo, según comprobante de crédito fiscal No. 497 por US$ 19,210.00, el costo de esta mercadería es US$ 11,390.00

FECHA

DEBE

19,210.00

DEBE

11010301 Remesa a Banco Agrícola 1101 Efectivo y Equivalentes 110101 Caja General Abono a préstamo No. 1235821710 de Banco Agrícola, capital 5,000.00, e intereses US$ 115.00

FECHA 12/3/2019

$

CONCEPTO PARTIDA 4 2101 Préstamos y Sobregiros Bancarios 21010101 Banco Agrícola 1235821710 4201 Gastos Financierios 420101 Intereses 1101 Efectivo y Equivalentes

12/4/2019

CONCEPTO PARTIDA 5 2106 IVA Débitos Fiscales 210601 IVA Débito Fiscal 5101 Ventas de Bienes 510101 Venta de Mercadería 1101 Efectivo y Equivalentes 110101 Caja General

$ $

CODIGO

CODIGO

CONCEPTO PARTIDA 6

19,210.00 DEBE

$

5,000.00

$

115.00

$

5,115.00

5,000.00 115.00

PARCIAL

$

DEBE $

39.00

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300.00

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339.00

39.00

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300.00

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339.00

Banco Agrícola otorga préstamo No. 685467 por un monto de US$ 150,000.00, a tres años plazos y a una tasa de interés del 18% anual, el cual se cancelará a su vencimiento

FECHA

$ PARCIAL

Rebaja concedida a nuestro cliente por US$ 339.00, elaborándose nota de crédito No. 092, valor reintegrado en efectivo

FECHA

19,210.00

19,210.00

US$

CODIGO

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PARCIAL

DEBE

HABER

$ 77,521.00 $ 51,850.00 $ 20,100.00

$ 86,000.00 $ 11,429.00 $ 18,500.00 $

1,900.00

$ 267,300.00 HABER

$ 11,390.00 $

2,210.00

$ 17,000.00 $ 30,600.00 HABER

$ 19,210.00 $ 19,210.00 HABER

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5,115.00 5,115.00 HABER

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339.00

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339.00

HABER