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1110 SUBCUENTA: 111005 11100505 AUXILIAR. CUENTA:

BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO COLOMBIA

FECHA: DETALLE DIA MES AÑO 1 01 08 2008 Apertura cuenta corriente 101 Hernan Florez 2 01 08 2008 Cheque 3 04 08 2008 Consignacion nacional

No

4 5 6 7 8 9

05 06 08 08 08 11

08 08 08 08 08 08

10 11 12

11 12 12

08 08 08

13 14 15 16 17 18

12 14 14 15 19 20

19 20 21 22 23 24

21 22 25 26 27 28

2008 2008 2008 2008 2008 2008

LIBRO AUXILIAR No. 077-05500-3 COM. CON.

Consignacion

Cheque

102 103 Cheque Consignacion 104 Cheque Consignacion 105 2008 Cheque 106 2008 Cheque

DEBITO 500,000

300,000 3,000,000 1,500,000 1,000,000 800,000

Julio Parra Antonio Roa 2,000,000

1,000,000

Patricia Paloma 1,500,000

Almacen Éxito Caja menor

4,000,000 400,000

2008 Consignacion

1,300,000

08 08 08 08 08 08

2008 2008 2008 2008 2008 2008

Consignacion 107 Hernan Florez Cheque Cheque 108 Julio Torres 109 Felix Medina Cheque Consignacion

2,000,000

08 08 08 08 08 08

2008 2008 2008 2008 2008 2008

Cheque

25 29 08 26 29 08 SALDO QUE PASA

Consignacion

1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,000,000 3,500,000

111 Cacharreria Mundial

Consignacion

Cheque

500,000 600,000 1,500,000

110 Arturo Torres

Consignacion

Cheque

CRÉDITO

2,500,000 4,000,000

112 Rogelio Gomez

Consignacion

2008 Consignación nacional 113 Coomotor Ltda. 2008 Cheque

3,000,000 6,000,000 28,800,000

300,000 20,100,000

LIBRO AUXILIAR SALDO 500,000 200,000 3,200,000 4,700,000 3,700,000 2,900,000 4,900,000 3,900,000 5,400,000 1,400,000 1,000,000 2,300,000 4,300,000 3,800,000 3,200,000 1,700,000 3,200,000 5,200,000 3,000,000 5,000,000 1,500,000 4,000,000 0 3,000,000 9,000,000 8,700,000

BANCO COLOMBIA NEIVA Neiva Pág. 1 CLINICA DE MOTOS Cra 07 No. 13 - 38 077-05500-3 Neiva, Zona Postal

CUENTA NO

07-876-987 EXTRACTO EN FEB/29/2008

Informar su reparos o inquietudes directamente a su oficina, en su defecto a la contraloria del banco: apartado aereo 241609, Bogotá CHEQUES Valor

No

CHEQUES Valor

No

CONSIGNACION DIA ES 500,000

NC 101 CR-TC CR-TC 102 Com 103

150000 300,000 27000 27000 1,000,000 8500 800,000

105 106

4,000,000 400,000

107 109

500,000 1,500,000

110

2,200,000

111

3,500,000

Prest 113 CREDITOS:

1,450,000 300,000

17,762,500 CR-TC Tarjeta de credito. ND Nota débito NC Nota crédito

104

1,000,000

108

600,000

0 3,000,000 1,500,000 0 0 2,000,000 0 1,500,000 1,300,000 2,000,000 0 0 1,500,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,500,000 3,000,000 0

DEBITOS:

SALDO

01 01 04 05 06 08 08 08 11 12 12 14 15 19 20 21 22 25 26 28 29 PROMEDIO

22,800,000 CD Cheque devuelto.

500,000 350,000 50,000 3,023,000 4,496,000 3,496,000 3,487,500 3,687,500 3,687,500 1,187,500 2,087,500 4,087,500 2,987,500 1,487,500 2,987,500 4,987,500 2,787,500 4,787,500 1,287,500 3,787,500 5,337,500 5,037,500 760,000

CB Credibanco

CONCEPTO

1 2 3

4

Saldo final según el extracto bancario Saldo final de la cuenta deahorros Cheques girados pero no cobrados Cheque 112 Consignaciones registradas pero no extractadas 29/ 08/2008 consignacion consignaciones extractadas y no registradas cr-tc cr-tc prestamo notas debito no registradas ND ND comision SUMAS IGUALES

CODIGO 530520 111005

CODIGO 530514 111005

4,000,000 6,000,000 27,000 27,000 1,450,000 150,000 8,500

R/ NOTA DEBITO EXTRACTADA PERO NO REGISTRADA CONCEPTO DEBE interese 150000 Banco SUMAS IGUALES 150000

R/ NOTA DEBITO POR PAGO DE COMISIONES CONCEPTO comisiones bancos

DEBE 8500 8500

CODIGO 530505 111005

R/ CONSIGNACIONES EXTRACTADAS Y NO REGISTRADAS CONCEPTO DEBE gastos bancarios 1504000 Banco

SUMAS IGUALES

CODIGO 111005 220505

R/ CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS CONCEPTO bancos proveedores SUMAS IGUALES

1504000

DEBE 4000000 4000000

5,037,500 8,700,000 4,000,000 (6,000,000) (1,504,000)

(158,500)

5,037,500

RADA HABER 150000 150000

HABER 8500 8500

RADAS HABER 1504000

5,037,500

-

1504000

HABER 4000000 4000000