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CONCILIACION BANCARIA EJERCICIO 1 Con Las siguienets transacciones de la empresa Comercial Lopez S.A., elabore el Libro Auxiliar de Bancos, su respectiva Conciliacion Bancaria, establecer el saldo efectivo para el proximo mes y ajustes mensuales en el Diario General por las respectivas Notas de Credito y Debito. Enero 2 7 10 10 14 14 16 16 16 21 21 23 23 26 29 29 30 30 30 30 30 30

Saldo anterior Deposito 074383 ventas del dia Sr. Luis Pino Cancelacion factura 0001875 con cheque 270700 Sr. Juan Paez, abono factura 000492 con cheque 701 Casa Valarezo, compra utiles de oficina con cheque 702 Deposito 07641296, ventas del dia Srta. Patricia Zurita, creacion caja chica con cheque 703 Sra. Ximena Moya, arriendo del local con chque 704 La Internacional, compras según factura 0000012 con cheque 705 Deposito 192317, ventas del dia Deposito 190714, ventas del dia Anulado el chueque 706 Radio Colon, publicidad con cheque 707 Gasolinera norte, combustible con chque 708 Mecanica Torres, arreglo vehiculo con chque 709 Srta. Patricia Zurita, reposicion caja chica con cheque 710 Deposito 271413, ventas del dia Deposito 271494, Srta. Y. Porras, abona factura 00018 Deposito 589, ventas del dia Eco. Raul Avila, honorarios profesionales con cheque 711 Srta. Paticia Zurita, suledo con cheque 712 Casa Baca, compra Toyota para gerencia factura 000141 con cheque 713

2.000,00 15.000,00 4.000,00 200,00 300,00 30.000,00 100,00 1.000,00 40.000,00 12.600,00 6.000,00 500,00 400,00 150,00 80,00 14.100,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 34.550,00

Nota: Se recuerda que estos datos, estaran anotados en el talonario de la cheuqera de la empresa, de ahí se haran los comprobantes respectivos y el Libro de Bancos

EMPRESA COMERCIAL LOPEZ S.A. LIBRO DE BANCOS FECHA ene-02 ene-07 ene-10 ene-10 ene-14 ene-14 ene-16 ene-16 ene-16 ene-21 ene-21 ene-23 ene-23 ene-26 ene-29 ene-29 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30

CUENTAS Saldo anterior Deposito 074383 ventas del dia Sr. Luis Pino Cancelacion factura 0001875 con cheque 270700 Sr. Juan Paez, abono factura 000492 con cheque 701 Casa Valarezo, compra utiles de oficina con cheque 702 Deposito 07641296, ventas del dia Srta. Patricia Zurita, creacion caja chica con cheque 703 Sra. Ximena Moya, arriendo del local con chque 704 La Internacional, compras según factura 0000012 con cheque 705 Deposito 192317, ventas del dia Deposito 190714, ventas del dia Anulado el chueque 706 Radio Colon, publicidad con cheque 707 Gasolinera norte, combustible con chque 708 Mecanica Torres, arreglo vehiculo con chque 709 Srta. Patricia Zurita, reposicion caja chica con cheque 710 Deposito 271413, ventas del dia Deposito 271494, Srta. Y. Porras, abona factura 00018 Deposito 589, ventas del dia Eco. Raul Avila, honorarios profesionales con cheque 711 Srta. Paticia Zurita, suledo con cheque 712 Casa Baca, compra Toyota para gerencia factura 000141 con cheque 713

CTA. CTE. 171425-4 Ch./No

DEPOSITOS

BANCO DE LOJA RETIROS

15.000,00 270700 701 702

4.000,00 200,00 300,00 30.000,00

703 704 705

100,00 1.000,00 40.000,00 12.600,00 6.000,00

706 707 708 7096 710 * * * 711 712 713

* * 14.100,00 3.000,00 2.000,00 * * *

500,00 400,00 150,00 80,00

2.000,00 800,00 34.550,00

SALDO 2.000,00

BANCO DE LOJA ESTADO DE CTA. CTE.

Nombre: No de Cta: Direccion: Telefono: Fax:

Comercial Lopez S.A. 171425-4 Av. Cevallos y Quito 278-3875

Abreviaturas Dep. Depositos Ch/. Cheuqes Pagados N/C Notas de Credito N/D Notas de Debito CR Credito

Fecha

Comprobante

No

Valor

7 10 11 15 15 16 18 18 21 21 25 28

Depo. Ch/. Ch/. Ch/. Depo. Ch/. Ch/. Ch/. Depo. Depo. Ch/. Ch/.

4383 700 701 702 4129 703 704 705 2317 714 707 708

15.000,00 4.000,00 200,00 300,00 30.000,00 100,00 1.000,00 40.000,00 12.600,00 6.000,00 500,00 400,00

30 30 30 30 30 30 30

N/C N/C N/D N/D N/D N/D N/D

Saldo para el proximo mes

Saldo 2.000,00

20.000,00 100,00 30,00 70,00 280,00 20,00 10,00 0,00