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ACTIVIDAD 2 PRESUPUESTOS Taller Analisis Presupuestal, Producción y ventas de una Empresa

NOMBRES: Silvia Johana Vecino Diana Marcela Prada Jerez

DOCENTE: JOSE RAMON CALDERON NRC:6896

UNIVERSIDAD MINUTOS DE DIOS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CUARTO SEMESTRE 2020

Usted, como Administrador le piden valorar la viabilidad de un proyecto de 5 meses. El valor del contrato es $196.00 tenemos los siguientes: Materiales, $37.800.000 a pagar así: 40% el primer mes y 30% el segundo mes y el saldo al c primer mes (50%) y el saldo en el segundo mes. Transportes mensuales de $2.000.000 para un total de $10.000.000. S Solución

Concepto

VALOR CONTRATO

MATERIALES

RECURSO HUMANO

GASTOS DE LEGALIZACION

TRANSPORTES MENSUALES

Cuánto es la suma de dinero que recibe en el primer desembolso? $ 58.800.00 Cuánto es la suma de dinero que recibe en el cuarto desembolso? $ 19.600.000 Cuánto es la Ganancia o pérdida del contrato $57520000 Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (1) uno? $18.840.000 Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (3) tres? $22.200.000 Cuál es el resultado del flujo de caja en el mes (4) cuatro? $- 8.740.000 Cuánto pagan de gastos de Legalización en el mes (2) dos? $7.840.000 Cuánto pagan de gastos de Materiales en el mes (4) cuatro? $11.340.000

Según el flujo de caja, cuánto dinero debo tener disponible de capital de trabajo o prestado para cumplir co

lor del contrato es $196.000.000. Este presupuesto se lo entregaran de la siguiente manera: 30% al arranque, 10%, 20%, 10%, 30 egundo mes y el saldo al cuarto mes. Recurso Humano por $75.000.000 en total, cancelados en partes iguales cada mes, Gastos d a un total de $10.000.000. Según sus cálculos responda:

Valor

$

196,000,000

$

37,800,000

$

75,000,000

$

15,680,000

$

10,000,000

Fraccion $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

58,800,000 19,600,000 39,200,000 19,600,000 58,800,000 15,120,000 11,340,000 11,340,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 7,840,000 7,840,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Meses primer mes 30% segundo mes 10% tercer mes 20% cuarto mes 10% quinto mes 30% primer mes 40% segundo mes 30% cuarto mes 30% primer mes 20% segundo mes 20% tercer mes 20% cuarto mes 20% quinto mes 20% primer mes 50% segundo mes 50% primer mes 20% segundo mes 20% tercer mes 20% cuarto mes 20% quinto mes 20%

o prestado para cumplir con el contrato firmado? 79.680.000

% al arranque, 10%, 20%, 10%, 30% respectivamente. De los gastos presupuestos del contrato n partes iguales cada mes, Gastos de legalización: 8% sobre el total del contrato, cancelados el

Después de Formular el proyecto de apertura de una nueva sucursal, su Junta Directiva le aprueba como inversión $2 ejecutar en tres años y los recursos se los entregaran así: 50% primer año, 35% segundo año y el saldo al tercer año. D Personal, pagos mensuales iguales a los contratistas (contratación de servicio) así: Director Proyecto: $2.000.000 men $5.000.000 cada año. Contratación de (1) asistente, a partir del segundo año de contrato, con un contrato anual de 12. $1.000.000 mensual, por la totalidad de los meses de contrato. En el rubro de maquinaria se compraran 5 máquinas de Brilladora: $1.500.000, Espumadora $800.000 y los equipos de desinfección $500.000. La maquinaria se comprara en

Respecto a útiles de aseo se compraran un total de $50.800.000, el cual corresponde al 35% a primer año, 30% al seg $28.000.000, el 55% el primer año y el saldo en el año (3) tres. Se pagan $3.500.000 de arriendo semestralmente, $180.000 de servicios públicos bimensuales. Estos gastos se mantienen iguales por los tres años. Los gastos de legalizaciones corresponden al 4.5% del total del contrato, pagader los años 1 y 2, en montos iguales. Los imprevistos son el 7% sobre el total del contrato distribuidos en montos iguales por todos los 3 años.

Solución:

Cuanto es la suma de dinero que recibe en el primer año? $137.500.000 Cuanto es la suma de dinero que recibe en el segundo año? $ 96.250.000 Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (1) uno? $28.635.833 Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (2) dos? $ 7.325.833 Cuál es mi resultado de mi flujo de caja en el año (3) tres? $-56.626.667 Cuánto es el total del rubro recursos humanos en año (2) dos? $ 53.000.000

Cuánto se paga por concepto de Materiales (útiles + insumos) en año (1) uno?$33.180.000 Cuanto es la Ganancia o pérdida del contrato $-20.665.000

ueba como inversión $275.000.000 para su ejecución. El proyecto está planeado a y el saldo al tercer año. Dentro de los gastos presupuestados están: En el rubro de oyecto: $2.000.000 mensual, por todos los años. Profesional asesor: Contrato por un contrato anual de 12.000.000 (Año 2 y 3). Para los administrativos, se asigna un ompraran 5 máquinas de cada referencia, las cuales tienen los siguientes costos: aquinaria se comprara en el primer año del contrato.

primer año, 30% al segundo año y el saldo al tercer año. Insumos se compraran

tal del contrato, pagaderos en

Usted, como Administrador, está elaborando el presupuesto del siguiente proyecto: 12 meses de duración. Los ingresos proyectados son: ventas de $50.000.000 mes desde el mes 1 al mes 6. En adelante un incremento de ventas del 5% cada mes. De los gastos presupuestos tenemos los siguientes: Materias primas por el 38% de las ventas. Recurso Humano por $120.000.000 en total Año, cancelados en partes iguales cada mes, Gastos de ventas 8% sobre el total de las ventas mes. Gastos Administrativos e $2.000.000 mes. Según sus cálculos responda: Cuánto es la el valor de ventas anuales proyectadas. Al final del periodo hay ganancia o perdidas? Cual es el valor final del ejercicio proyectado.

Solución Mes

Ventas Materias primas Recurso Humano 1 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 2 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 3 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 4 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 5 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 6 $ 50,000,000 $ 19,000,000 $ 10,000,000 7 $ 52,500,000 $ 19,950,000 $ 10,000,000 8 $ 55,000,000 $ 20,900,000 $ 10,000,000 9 $ 57,500,000 $ 21,850,000 $ 10,000,000 10 $ 60,000,000 $ 22,800,000 $ 10,000,000 11 $ 62,500,000 $ 23,750,000 $ 10,000,000 12 $ 65,000,000 $ 24,700,000 $ 10,000,000 TOTAL $ 652,500,000 $ 247,950,000 $ 120,000,000 El valor de ventas anuales proyectadas es de $652.500.000 Al final hay ganancias de $208.350.000 El valor final del ejercicio proyectado es de $208.350.000

: 12 de el os curso astos 0 mes.

oyectado.

Gastos de Ventas $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,200,000 $ 4,400,000 $ 4,600,000 $ 4,800,000 $ 5,000,000 $ 5,200,000 $ 52,200,000 $652.500.000

08.350.000

Gastos Administrativos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000