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LIBRO DIARIO FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: Enero-2014 RUC: 2.07E+10 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN N° DEL ASIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8

FECHA

GLOSA CODIGO apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario apertura de inventrario compra de la mercad. F/001-845 compra de la mercad. F/001-845 compra de la mercad. F/001-845 destino de la mercaderia destino de la mercaderia pago de la mercad. F/001-845 pago de la mercad. F/001-845 por la provision del alquiler por la provision del alquiler por la provision del alquiler por el destino del alquiler por el destino del alquiler pago del alquiler pago del alquiler venta de mercad. F/001-784

101 104 1212 161 201 336 3422 4212 469 582 501 601 40111 4212 201 611 4212 101 635 40111 469 941 791 469 101 1212

DENOMINACION Caja Cuentas corrientes en instituciones financieras Emitidas en cartera Préstamos Mercaderías manufacturadas Equipos diversos Marcas Emitidas Otras cuentas por pagar diversas Legal Capital social Mercaderías IGV - Cuenta propia Emitidas Mercaderías manufacturadas Mercaderías Emitidas Caja Alquileres IGV - Cuenta propia Otras cuentas por pagar diversas Gastos Administrativos Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Otras cuentas por pagar diversas Caja Emitidas en cartera

MOVIMIENTO DEBE

HABER

151,207.67 20,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 500.00

151,207.67

2,000.00 2,000.00 1,000.00 25,000.00 15,000.00 2,700.00 17,700.00 15,000.00 15,000.00 17,700.00 17,700.00 200.00 36.00 236.00 200.00 200.00 236.00 236.00 23,600.00

8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24

venta de mercad. F/001-784 venta de mercad. F/001-784 cobro de la venta cobro de la venta adq. de una impresora F/001-658 adq. de una impresora F/001-658 adq. de una impresora F/001-658 pago de la impresora pago de la impresora otorgamos un prestamos otorgamos un prestamos cancelamos la factura 001-080 cancelamos la factura 001-080 venta de la marca F/001-786 venta de la marca F/001-786 venta de la marca F/001-786 cobro de la marca cobro de la marca provision de la planilla provision de la planilla provision de la planilla provision de la planilla provision de la planilla destino de la planilla destino de la planilla pago de la planilla y tributos pago de la planilla y tributos pago de la planilla y tributos pago de la planilla y tributos enajenacion de la marca enajenacion de la marca deprec. del equipo de computo deprec. del equipo de computo destino de la depreciacion destino de la depreciacion costo de ventas costo de ventas

40111 701 101 1212 3361 40111 4654 4654 101 1631 1011 4212 101 1654 4011 7565 101 1654 6211 6271 4031 4032 4111 941 791 4111 4031 4032 101 66133 3421 68145 39126 941 791 691 201

IGV - Cuenta propia Mercaderías Caja Emitidas en cartera Equipo para procesamiento de información (de cómpto) IGV - Cuenta propia Instrumentos de cobertura Instrumentos de cobertura Caja Intereses caja Emitidas Caja Intangibles Impuesto general a las ventas Activos biológicos Caja Intangibles Sueldos y salarios essalud ESSALUD ONP Remuneraciones por pagar Gastos Finanacieros Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Caja Intangibles Patentes Equipos diversos Inmueble maq y quipo Gastos Finanacieros Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Mercaderías Mercaderías manufacturadas

3,600.00 20,000.00 23,600.00 23,600.00 400.00 72.00 472.00 472.00 472.00 100.00

100.00

1,000.00 1,000.00 3,540.00 540.00 3,000.00 3,540.00 3,540.00 1,000.00 90.00 90.00 130.00 870.00 1,090.00 1,090.00 870.00 90.00 130.00 1,090.00 500.00 500.00 20.83 20.83 20.83 20.83 10,000.00 10,000.00

151,207.67

151,207.67

HOJA DE TRABAJO RUC:

20712185255

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA CUENTA 101 104 121 161 163 165 201 336 342 391 401 403 411 421 465 469 501 582 601 611 621 627 635 661 681 691 701 754 756 791 941

DENOM.

SUMAS DE MAYOR DEBE HABER 47,140.00 20,598.00 1,000.00 25,100.00 23,600.00 1,000.00 100.00 3,540.00 3,540.00 20,000.00 10,000.00 1,400.00 500.00 500.00 20.83 2,808.00 4,140.00 220.00 220.00 870.00 870.00 18,700.00 19,700.00 472.00 472.00 236.00 2,236.00 25,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 1,000.00 90.00 200.00 500.00 20.83 10,000.00 20,000.00 3,000.00 1,310.83 1,310.83 -

151,207.67

151,207.67

SALDOS DEUDOR ACREEDOR 26,542.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 100.00 10,000.00 1,400.00 20.83 1,332.00 1,000.00 2,000.00 25,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 1,000.00 90.00 200.00 500.00 20.83 10,000.00 20,000.00 3,000.00 1,310.83 1,310.83 -

69,663.67

69,663.67

AJUSTES Y TRANSF. DEBE HABER

BALANCE ACTIVO PASIVO 26,542.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 100.00 10,000.00 1,400.00 20.83 1,332.00 1,000.00 2,000.00 25,000.00 1,000.00

EPG X NATURALEZA PERDIDA GANANCIA

EPG X FUNCION PERDIDA GANANCIA

15,000.00 10,000.00

5,000.00 1,000.00 90.00 200.00 500.00 20.83

-

500.00

10,000.00

10,000.00 20,000.00 3,000.00

1,310.83

11,310.83

1,310.83

11,310.83 RESULTS TOTALES

20,000.00 3,000.00 1,310.83

41,542.00 41,542.00

30,352.83

16,810.83

11,189.17

11,189.17

41,542.00

28,000.00

28,000.00

11,810.83

23,000.00

11,189.17 28,000.00

23,000.00

23,000.00

13 13 13 14 14

provision del alquiler 1612 F/001-785 provision del alquiler40111 F/001-785 provision del alquiler 7541 F/001-785 pago del alquiler 101 pago del alquiler 1612

354.00 54.00 300.00 354.00 354.00

KARDEX FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO PERÍODO: 2011 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ANGELES SAC ESTABLECIMIENTO (1): Principal CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20 TIPO (TABLA 5): 01 DESCRIPCIÓN: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 99 MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO

N° 01 02 03

DOCUMENTO DE TRASLADO C/P FECHA 11/01/XX 11/01/XX 12/01/XX

TIPO 01 01 01

SERIE 01 01 01

NUMERO 4210 5320 4215

TIPO DE OPERACIÓ CANTIDAD N TBL 12 02 250 02 750 02

1000

ENTRADA COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO 20.00 5,000.00 20.00 15,000.00 500

40.00

20,000.00

500

SALIDA COSTO COSTO TOTAL UNITARIO

CANTIDAD

20.00

10,000.00

250 1000 500

20.00

10,000.00

1750

SALDO COSTO UNITARIO 20.00 20.00 20.00

60.00

SALDO COSTO TOTAL 5,000.00 20,000.00 10,000.00

35,000.00

REGISTRO DE COMPRAS FORMATO 8.1 PERIODO: RUC:

20712185255

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA

Nº CORRELA TIVO

EMISION

01 02 03

11/01/XX 11/01/XX 12/01/XX

COMPROBANTE DE PAGO ó DOCUMENTO FECHA DE: SERIE O AÑO DE Vcmto o Pago TIPO CÓDIGO EMISIÓN DIA MES 11 01 01 01 2013 11 01 01 01 2013 12 01 01 01 2013

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE NÚMERO 4210 5320 4215

TIPO 06 06 06

NÚMERO 001-845 001-658 001-658

ADQUISICIONES GRAVADAS Y/O SALDO A FAVOR CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL, DESTINADAS A:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN B.I. Empresa KIKOS SAC Empresa CODE SAC Empresa COMPUTER SA

601 635 3361

IGV/IPM

15,000.00 200.00 400.00

2,700.00 36.00 72.00

15,600.00

2,808.00

ADQUISICI ONES NO GRAVADAS

IMPORTE TOTAL

421 469 4654

-

17,700.00 236.00 472.00

18,408.00

REGISTRO DE VENTAS FORMATO 14.1 PERIODO: RUC: 20712185255 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA COMPROBANTE DE PAGO ó DOCUMENTO Nº CORREL ATIVO 01 03

FECHA DE: EMISION 12/01/XX 12/01/XX

Vcmto. o Pago DIA MES 12 01 12 01

TIPO 01 01

INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE Nº NUMERO IDENTIDAD CORRELATI DE SERIE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VO DEL C/P DEL C/P TIPO NÚMERO D Empresa COCIO SAC 001-784 01 1 06 Empresa CORPUS SAC 001-786 01 3 06

OPERACIÓN GRAVADA BASE IMPONIBLE 701 7565

20,000.00 3,000.00

23,000.00

IMPORTE TOTAL IMPUESTO DE OPERACIONES SELECTIVO EXONERADAS AL EXONER INAFEC CONSUMO ADAS TAS

IGV

3,600.00 540.00

4,140.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO

IMPORTE TOTAL (DEL COMPROBANTE DE PAGO) 1212 1654

23,600.00 3,540.00

27,140.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 10

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

FECH A DE

ACREEDOR

DEUDOR

1

20,000.00

1

1,000.00

LA OPER ACIÓN

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

8 venta de mercad. F/001-784 17,700.00

7

236.00 472.00

12

100.00 1,000.00

17

1,500.00 23,600.00

9 cobro de la venta

23,600.00

1,090.00 TOTALES

48,140.00

20,598.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMER O CORRE LATIVO

apertura de inventrario

ACREEDOR

DEUDOR

1000.00

23,600.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 16

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

25,100.00

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1

ACREEDOR

3,540.00

20

LA OPE RACI ÓN

DEUDOR

23,600.00

11 15

FEC HA DE

SALDOS Y MOVIMIENTOS

1 apertura de inventrario

4 9

NÚMER O CORRE LATIVO

12

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPER ACIÓN

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

1

apertura de inventrario

20

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

5000.00

ACREEDOR

12

otorgamos un prestamos

16

venta de la marca F/001-786

17

cobro de la marca

100.00

3

destino de la mercaderia

3540.00

24

costo de ventas

4640.00

3540.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

LA OPE RACI ÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

1 apertura de inventrario

FECH A DE

ACREEDOR

DEUDOR

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPER ACIÓN

1,000.00

10 adq. de una impresora F/001-658

400.00

TOTALES

1,400.00

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

34

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

1 apertura de inventrario

ACREEDOR

500.00

21 enajenacion de la marca

0.00

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

10000.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 33

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

20000.00

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NÚMER O CORRE LATIVO

10000.00

3540.00

TOTALES

FEC HA DE

15000.00

500.00

500.00

500.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 39

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

40

FEC HA DE

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

22

ACREEDOR

DEUDOR

deprec. del equipo de computo

NÚMER O CORRE LATIVO

FECH A DE

LA OPER ACIÓN

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

20.83

0.00

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

compra de la mercad. F/001-845 por la provision del alquiler

8

venta de mercad. F/001-784

10

adq. de una impresora F/001-658

16

venta de la marca F/001-786

18

provision de la planilla

90.00

18

provision de la planilla

130.00

20

pago de la planilla y tributos

90.00

20

pago de la planilla y tributos

130.00

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

LA OPE RACI ÓN

NÚMER O CORRE LATIVO

18

provision de la planilla

20

pago de la planilla y tributos

DEUDOR

870.00

36.00 3,600.00 72.00 540.00

7,388.00

4,360.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 41

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

2,700.00

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FEC HA DE

ACREEDOR

5

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DEUDOR

2

20.83

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMER O CORRE LATIVO

FECH A DE

DESCRIPCION O GLOSA

42

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

LA OPER ACIÓN

870.00

1

apertura de inventrario

2

compra de la mercad. F/001-845

4

pago de la mercad. F/001-845

17700.00

15

cancelamos la factura 001-080

1000.00

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

DEUDOR

ACREEDOR

2000.00 17700.00

870.00

TOTALES

870.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN

DEUDOR

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

2,000.00

1

apertura de inventrario

DEUDOR

ACREEDOR

25,000.00

472.00 472.00

708.00

2,708.00

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

0

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NÚMER O CORRE LATIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

236.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FEC HA DE

50

236.00

10 adq. de una impresora F/001-658

TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA

LA OPER ACIÓN

5 por la provision del alquiler

11 pago de la impresora

NÚMER O CORRE LATIVO

ACREEDOR

1 apertura de inventrario 7 pago del alquiler

19700.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 46

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

18700.00

TOTALES

25,000

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 58

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

NÚMER O CORRE LATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

60

SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPE RACI ÓN

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

1

DEUDOR

ACREEDOR

LA OPER ACIÓN

1,000.00

2

apertura de inventrario

0.00

TOTALES

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

compra de la mercad. F/001-845

1,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN 3

61

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

DEUDOR

destino de la mercaderia

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

15,000

0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

ACREEDOR

15,000

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DEUDOR

0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

NÚMER O CORRE LATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

62

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

LA OPER ACIÓN

15000.00

18

provision de la planilla

1000.00

18

provision de la planilla

90.00

15000.00

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

DEUDOR

ACREEDOR

1090.00

0.00

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

5

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 63

ACREEDOR

DEUDOR

por la provision del alquiler

FECH A DE

200.00

LA OPER ACIÓN

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

21

200.00

TOTALES

NÚMER O CORRE LATIVO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

LA OPE RACI ÓN 22

NÚMER O CORRE LATIVO

deprec. del equipo de computo

ACREEDOR

DEUDOR

20.83

ACREEDOR

500.00

500.00

0.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 68

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

DEUDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS Y MOVIMIENTOS

enajenacion de la marca

0.00

66

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

LA OPER ACIÓN 24

NÚMER O CORRE LATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

costo de ventas

69

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

10,000.00

ACREEDOR

20.83

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMER O CORRE LATIVO

LA OPE RACI ÓN 8

70

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

DEUDOR

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

ACREEDOR

LA OPER ACIÓN

20000.00

16

venta de mercad. F/001-784

TOTALES

0.00

NÚMER O CORRE LATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

20000.00

PERÍODO:

PERÍODO:

RUC:

RUC:

FEC HA DE

NÚMER O CORRE LATIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

3000.00

0.00

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

75

venta de la marca F/001-786

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

0.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FEC HA DE

10,000.00

TOTALES

3000.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 79

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECH A DE

NÚMER O CORRE LATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

94

SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPE RACI ÓN

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

6

por el destino del alquiler

19

destino de la planilla

23

destino de la depreciacion

TOTALES

ACREEDOR

DEUDOR

0.00

LA OPER ACIÓN

DEL LIBRO DIARIO DE LA(2) OPERACIÓN

200.00

6

por el destino del alquiler

1,090.00

19

destino de la planilla

20.83

23

destino de la depreciacion

1,310.83

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

200.00 1,090.00 20.83

1,310.83

0.00

111200.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014 Activo Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos

27,542.00 1,500.00 1,100.00 10,000.00

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos Activos no Corrientes para su Disposición Clasificados Activos no Corrientes o Grupos de Activos Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas-el Método de la Participación Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto)

40,142.00

1,379.17

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos Total Activos No Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS

1,379.17

41,521.17

SITUACION FINANCIERA 2014 Pasivos Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Total de Pasivos Ctes distintos de Pas. Pasivos incluidos en Grupos de Activos Total Pasivos Corrientes

1,332.00 1,000.00

2,332.00 2,332.00

Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

2,000.00

Provisiones Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido

2,000.00 4,332.00 25,000.00

Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,000.00 11,189.17 37,189.17 41,521.17

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL FORMATO 3.1 : EJERCICIO: RUC: 20712185255 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA EJERCICIO O PERIODO ACTIVO

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

27,542.00 1,500.00 1,100.00 10,000.00 40,142.00

PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,379.17

TOTAL PASIVO

2,332.00

2,000.00

2,000.00 4,332.00

Contingencias Interés minoritario 1,379.17 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

1,000.00 1,332.00

41,521.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

25,000.00

1,000.00 11,189.17 37,189.17 41,521.17

ESTADO POR FUNCIÓN FORMATO 3.20 EJERCICIO: RUC: 207121855255 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SATURNO SA. DESCRIPCIÓN Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administración Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposición a la Inflación

EJERCICIO O PERIODO 20,000.00 20,000.00 -10,000.00 10,000.00

-1,310.83 3,000.00 -500.00 11,189.17

-

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta

11,189.17

Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios

7,205.82

Resultado Antes de Interés Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

-895.13 -3,088.21

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

PLANILLA DE SUELDOS EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ANGELES SAC

VACACIONES

-

1,000.00

-

1,000.00

-

128.30

-

-

-

JUDICIAL PRESTAMOS

1,000.00

-

128.30

PRIMA

1.60%

1.51%

1.25%

1.23%

10%

APORTES AL EMPLEADOR

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL REMUNERACION NETA

ESSALUD

128.30

871.70

90.00

-

-

-

-

128.30

871.70

90.00

-

-

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TOTAL AFP

TOTAL

DESCUENTOS

CTS

IGV

1,000.00

SISTEMA DE PENSIONES TOTAL GRATIFICACIONES REMUNERACI otros dsctos ONP AFP ON BRUTA

ESSALUD

Contador

SUELDO

ASIGNACION FAMILIAR

TOTAL NETO

APELLIDOS NUMERO Y NOMBRES

775.52

1,090.00 62

40

41

Gastos de personal …

-

6211

sueldos

6214

gratificaciones

-

6215 6229 6271 6291 1411 4031

vacaciones

-

4032

onp

407

AFP

asig fam. essalud cts

1,090.00 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos X/ Destino del gasto por planilla

90.00 -

-

essalud

90.00

128.30

408

-

4111

salarios

4114 4115 4151

gratificaciones

-

vacaciones

-

cts

-

871.70

4191

0.00

941

654.00

951

436.00

79

1090.00

4111

871.70

871.70

104

74588

94 Gastos de administracion

1,000.00

0.00 0.00