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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN RESTAURANTE DE COMIDA VARIADA EN LA CIUDAD DE PAITA – ZONA ALTA EN EL AÑO 2018”

CURSO

:

Empresariado

PROFESOR

:

Dr. William Gives Mujica

INTEGRANTES :

Albines Velásquez, Anllily Fabiola Ancajima Calderón, Angelica Adriana Castro Correa, Roxina Mercedes Maza Domínguez, Susana del Rocio Zurita García, Mayte Jullisa

Piura, 21 de octubre de 2017

1

INDICE

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 4 1.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 4

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................... 5

1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 5

1.4

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN...................................................................................... 5

1.5

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 6

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL ................................................................................... 7 2.1

ANTECEDENTES DE ESTUDIO ................................................................................ 7

2.2

BASES TEORICAS CIENTÍFICAS.............................................................................. 8

CAPITULO III: RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 12 3.1

FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ................................................................... 13

CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL ENTORNO ....................................................................... 14 4.1

FACTORES EXTERNOS .................................................................................................. 14

4.2

MATRIZ EFE ................................................................................................................. 15

4.3

MATRIZ EFI .................................................................................................................. 17

5.1

CLIENTES ...................................................................................................................... 19

5.2

COMPETIDORES........................................................................................................... 21

5.3

PROVEEDORES ............................................................................................................. 23

CAPITULO VI: PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA .................................................. 25 6.1.

VISIÓN ......................................................................................................................... 25

6.2.

MISIÓN ........................................................................................................................ 25

6.3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................................... 25

6.4.

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO.......................................................................................... 26

6.5.

FUENTES GENERADORAS DE VENTAJA COMPETITIVA ................................................ 26

CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING .............................................................................. 27 7.1

LA MEZCLA DE MARKETING ........................................................................................ 27

7.2

ESTRATEGIA POSTVENTA ............................................................................................ 29

7.3

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ........................................................................... 30

CAPITULO VIII: PLAN DE OPERACIONES ......................................................................... 31 8.1.

OBJETIVOS DE OPERACIONES ...................................................................................... 31

8.2.

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA PRODUCCIÓN ............................................... 31

2

8.3.

TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................................................ 31

8.4.

PROCESO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ...................................................... 33

8.5.

PROCESO DE OPERACIÓN EN COCINA......................................................................... 33

CAPITULO IX: DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS ......... 35 9.1.

ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL ... 35

9.2.

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONA .................................. 37

9.3.

POLITICAS DE REMUNERACIONES ............................................................................... 37

9.4.

ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 37

CAPITULO X: FLUJOS ECONOMICOS – FINANCIEROS ................................................... 38 10.1.

CUADRO DE PRODUCCIÓN ...................................................................................... 38

10.2.

CUADRO DE INGRESOS ............................................................................................ 39

10.3.

CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL ........................................................................ 39

10.4.

CLASIFICACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL.............................................................. 39

10.5.

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS .......................................................... 40

10.6.

CUADRO DE OTROS GASTOS ................................................................................... 43

10.7.

CUADRO DE INVERSIONES....................................................................................... 43

10.8.

CUADRO DE CRONOGRAMA DE PAGOS .................................................................. 47

10.9.

CUADRO DE COSTO DE PRODUCCION..................................................................... 48

10.10.

CUADRO DE DEPRECIACIÓN .................................................................................... 48

10.11.

FLUJO DE CAJA ECONOMICO................................................................................... 48

10.12.

VAN Y TIR PARA FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ........................................................ 49

10.13.

VAN Y TIR PARA FLUJO DE CAJA FINANCIERO ......................................................... 49

10.14.

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO ............................................................................... 50

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 51 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 52

3

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Por décadas, el desarrollo económico del Perú ha estado influenciado por la actividad minera e industrial, sin embargo, hoy en día, estos han dejado de ser el factor primordial de la economía peruana. Gracias a la promoción del turismo interno por parte del Estado Peruano, las nuevas oportunidades de comercio internacional y la entrada de inversión extranjera, ha hecho que los sectores de construcción, servicio y comercio desplacen a estas actividades, convirtiéndose de esta forma en las principales fuentes de crecimiento del PBI, alcanzando un 13.9%, 5.9% y 5.7% respectivamente (Reporte de inflación, setiembre 2016 – BCRP).

Si nos enfocamos en el sector servicios, podemos encontrar que el mayor porcentaje de empresas dedicadas a este rubro son restaurantes. Según la agencia andina Esto se debe a que hoy en día, salir a comer es una de las principales actividades que los peruanos realizan en su tiempo libre, por lo tanto hay un reconocimiento de la población y de los turistas por la calidad de la comida peruana, conllevando que el crecimiento en el número de restaurantes a nivel nacional haya sido en niveles considerable.

Esto sería un reflejo de la Teoría de Maslow (“jerarquía de necesidades”), en la cual la base piramidal son las necesidades básicas o fisiológicas, dentro de las cuales, está la alimentación; ello y el cambio en estilo de vida de las personas son los pilares de este crecimiento rápido e intempestivo del rubro gastronómico.

Y es que la gastronomía no sólo está hecha para las empresas de gran magnitud y de larga trayectoria, las microempresas dedicadas a este rubro también obtienen una buena acogida por las diferentes clases sociales. Según Mariano Valderrama, la gastronomía peruana registra un crecimiento de entre 7 y 8% cada año, por encima del ritmo de expansión de la actividad económica del país.

4

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la viabilidad para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018?

1.3 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la viabilidad técnica para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018?



¿Cuál es la viabilidad comercial para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018?



¿Cuál es la viabilidad económica – financiera para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018?

1.4

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo Principal

Formular un Plan de negocios para determinar la viabilidad para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018.

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la viabilidad comercial para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018.



Determinar la viabilidad técnica para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018.

5



Determinar la viabilidad económica – financiera para la implementación y puesta en marcha de un restaurante de comida variada en la Ciudad de Paita – Zona Alta, en el año 2018.

1.5

JUSTIFICACIÓN

Como todo maestrista, a través de un trabajo de investigación pretende ampliar y reflejar los conocimientos teóricos adquiridos durante el tiempo vivido en esta casa de estudios. Es por ello que con este trabajo, se busca analizar la viabilidad de la implementación y puesta en marcha de un restaurante; además, esto ayudará a la realización del objetivo más esencial para un futuro profesional en administración: crear empresa, crear trabajo.

Analizando la Provincia de Paita, se podría decir que la migración laboral y el turismo son unos de los factores principales que han hecho que se desarrollen nuevas empresas dedicadas al área gastronómica. Sin embargo, la falta de establecimientos que ofrezcan una buena calidad de comida, buen servicio, bajo precio y que logre satisfacer los requerimientos del cliente se ha vuelto una tarea difícil pero no imposible, es allí donde surge la necesidad de crear un establecimiento el cual pueda cumplir con satisfacer estas necesidades requeridas por los potenciales clientes paiteños. Se pretende brindar una atención personalizada, buena calidad de comida,

y complemento, el chef será de la provincia de Piura ya que se ha

determinado que tienen mejor sazón que los cocineros natos de la ciudad objetiva, característica fundamental que nos ayudará a captar clientes y llevar una mejor rentabilidad a lo largo de los años.

Por otro lado, la creación del restaurante contribuirá a impulsar parte del desarrollo económico de la ciudad ya que inicialmente generará siete puestos de trabajo, entre meseros, ayudantes de cocina, entre otros.

6

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

ALVITES C. E., PRADO J. J. (2012) en su tesis titulada “Estudio de pre- factibilidad de un restaurant buffet criollo en la ciudad de lima”, concluye que la instalación de la empresa es viable ya que se obtiene un VAN de S/. 33MM y una TIR de 330%, lo que significa que el proyecto es altamente rentable, basado en la baja inversión y altos márgenes que posee el negocio.

MELO T. (2010) en su tesis titulada “Estudio de factibilidad para instalar el restaurante El Hornito”, tiene como objetivo de la realización del estudio de mercado demostrar la factibilidad del restaurante a través de la cuantificación de la demanda insatisfecha de barbacoa en la Colonia del Valle Centro. Para sus cinco años proyectados, se obtiene un VAN de $ 1,482,568, sin embargo cuando el proyecto se somete al análisis de sensibilidad se obtuvieron los siguientes resultados: si se presentara un aumento en los costos del 10% disminuirá el VAN a $ 959, 887, es decir el 64.74% aproximadamente del VAN inicial, pero si se disminuyeran los precios de los productor. Es un 10% y los costos se mantuvieran sin ningún cambio, se obtendrá un valor de $616, 856, es decir, sólo el 41.60% aproximadamente del VAN. La TIR obtenida en condiciones normales es de 156.17%, en el análisis de sensibilidad, si aumentaran los costos la TIR será de 129.12%, si disminuyen los precios de los productos en un 10% la TIR será de 101.91%. Se observa que en los tres escenarios la TIR es mayor a la TREMA (79%), por tanto el proyecto es rentable.

MARTINEZ M.G. (2009) en su tesis titulada “Plan de negocios para la creación del Restaurante “Renacer” especializado en elaborar platos en base de flores”, tiene como objetivo realizar un plan de negocios que sea sólido y atractivo como un proyecto viable, que muestre una fuente de mercado sin explorar, ofreciendo un producto de calidad con un precio capaz de competir con el de los demás y de crear un imagen refrescante y natural que se quede impresa en la mente del consumidor desde el primer momento. Su inversión total requerida para empezar a trabajar es de $ 31.126.72 y a lo 7

largo de sus cinco primeros años, obtendrá un TIR de 36% y un VAN de $1,153.41, lo cual lo hace un negocio factible y de buena rentabilidad.

MOLINA

M.,

PLUA

L.

(2009)

en

su

proyecto

de

Diplomado

en

Administración Empresarial titulado “Restaurante Rico & Sano”, buscan determinar si resulta factible y rentable la implementación de un restaurante de comida sana y nutritiva en la ciudad de Guayaquil (zona Kennedy – Norte). Las autoras concluyen que el proyecto es atractivo como inversión ya que para los primeros cinco años proyectados obtienen una TIR estimada del 107% y un VAN de US. US$ 53.933 sobre una inversión de US. USD $41.410. Asimismo, para que el proyecto tenga la rentabilidad esperada es necesario que destinen los fondos necesarios para la implementación del plan de marketing, que tenga como principal objetivo dar a conocer el principal valor agregado que ofrece el Menú de Rico & Sano, y contar con alianzas estratégicas con proveedores de víveres que les garantice crédito a 30 días.

MONTALVO I. (2008) en su tesis titulada “Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida tradicional italiana”, se plantea como objetivo diseñar un plan de negocios para el montaje y gerencia de un restaurante, para las nuevas tendencias gastronómicas de la ciudad de Cali. Mediante la revisión de los estados financieros proyectados se puede confirmar que es un negocio muy atractivo ya que su TIR (Tasa Interna de Retorno) proyectada para los años 2009 a 2013 es de 161,58%, y el VPN (Valor Presente Neto) es de 43.664.305 pesos colombianos.

2.2

BASES TEORICAS CIENTÍFICAS

a) Plan de Negocio MC KEEVER M. (2012), nos dice que un plan de negocios es una declaración escrita que describe y analiza el negocio y le proporciona proyecciones detalladas acerca de su futuro. Un plan de negocios también abarca los aspectos financieros de iniciar o ampliar el negocio, cuánto dinero se necesita y cómo se va a pagar.

8

WEINBERGER K. (2009) nos define el plan de negocios como una herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma clara y precisa la visión del empresario, las oportunidades existentes en el entorno, los objetivos y las estrategias planteadas, los procesos para el desarrollo de las actividades programadas, los resultados económicos y financieros esperados y las expectativas de crecimiento de la empresa. Es una herramienta muy útil tanto para nuevas empresas, como para empresas ya existentes que desean incorporar a su actividad nuevos negocios.

SCHWETJE G., VASEGHI S. (2007), nos dice que un plan de negocios, en principio, puede ser visto como un documento que comercializa la idea de negocio hacia los inversionistas potenciales y las partes interesadas. Este plan debe justificar y describir la idea de negocio de la empresa en una forma clara y adecuada, que no sólo debe recalcar los puntos fuertes de la empresa, sino presentar un retrato realista del problema, los riesgos y obstáculos. Además de esto, las soluciones deben ser propuestas y discutidas en detalle.

FLEITMAN J. (2000), define un plan de negocios como un instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa, así como una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa.

BORELLO A. (1994) define el plan de negocio como un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro.

9

b)

Estructura de un Plan de Negocio

WEINBERGER, K. (2009) con el apoyo del Ministerio de Producción, nos brinda una estructura de plan de negocio, la cual nos ha servido de guía para el desarrollo del siguiente trabajo, el cual es:

I.

Resumen Ejecutivo: 

Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio



Análisis del entorno



Sondeo del Mercado



Sondeo de la Industria

II.

Plan estratégico de la empresa: 

Visión



Misión



Objetivos estratégicos



Estrategias del negocio



Fuentes generadoras de ventaja competitiva

III.

Plan de Marketing: 

Objetivos de marketing



La mezcla de marketing



Descripción de producto o servicio



Estrategia de precio



Estrategia de distribución o plaza



Estrategia de promoción



Estrategia de servicio al cliente o postventa



Estrategia de posicionamiento

IV.

Plan de operaciones: 

Objetivos de operaciones



Actividades previas al inicio de la producción

10



V.

Diseño de estructura y plan de recursos humanos:



Estrategia de reclutamiento, selección y contratación de personal



Estrategia de inducción, capacitación y evaluación del personal



Estrategia de motivación y desarrollo del personal



Políticas de remuneraciones y capacitaciones

VI.

VII.

Proceso de producción del bien o servicio

Plan financiero: 

Historia financiera de la empresa



Datos, supuestos y políticas económicas financieras



Plan de ventas de la nueva unidad de negocio



Analysis de costos



Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio



Adquisición de materiales e insumos para la producción



Inversión inicial



Capital de trabajo



Fuentes de financiamiento



Proyección de flujo de caja



Análisis de rentabilidad



Estado de ganancias y pérdidas proyectado de la empresa



Balance general proyectado de la empresa en su conjunto



Análisis de la sensibilidad y riesgo de la unidad de negocio

Conclusiones y recomendaciones

11

CAPITULO III: RESUMEN EJECUTIVO

La empresa que se pretende realizar no tendrá razón social debido a que lo establecerá una persona natural. El titular de la empresa será el administrador asumiendo las facultades, deberes y responsabilidades de la empresa. Este negocio se acogerá al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, pagando una cuota mensual según el monto de ingresos brutos y adquisiciones mensuales establecidos por éste. El restaurante a implementar llevará el nombre de “Doña Delia”, el cual se desarrollará en el sector comercial Paita Alta. Estará orientado principalmente a atender a las personas que constituyen los niveles socioeconómicos C y D, esto no quiere decir que no se pueda atender a personas de niveles socioeconómicos más altos.

El negocio estará enfocado para el público en general, teniendo en cuenta que nuestros clientes más concurrentes serán familias, trabajadores de empresas ubicadas dentro del rubro de la pesca, exportaciones y transporte, organismos públicos cercanos y viajeros. Los clientes potenciales se encuentran ubicados en la Zona Alta. Ellos serán los principales impulsadores a que el negocio prospere y tenga un periodo de funcionamiento prolongado.

El propósito de esta investigación es analizar la factibilidad de la implementación y puesta en marcha de un restaurante en la Provincia de Paita, para determinarlo, se ha realizado un Plan de Negocio. El restaurante se enfocará a atender los niveles socioeconómicos C y D, sin que esto signifique no atender a personas de otro nivel socioeconómico mayor. Asimismo, se han realizado encuestas para establecer los hábitos de consumo y preferencias que conllevan a los clientes a consumir en un restaurante. Según los resultados de las encuestas aplicadas a 385 personas, elegidas aleatoriamente, del total de la población encuestada, el 49% asisten a un restaurante diariamente, y el 19% asisten interdiario. Esto demuestra que existe una demanda alta para este negocio, por lo tanto esto asegura la prosperidad de la empresa. La inversión total requerida para empezar a trabajar es de S/. 40,230.00 y a lo largo de sus cinco primeros años, obtendrá una TIR económica de 282% y una 12

TIR financiera de 707%, VAN económico de S/. 718,781.00 y VAN financiero de S/.700,486.00, convirtiéndolo de esta manera en un negocio viable y de buena rentabilidad.

3.1

FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

El presente plan de negocios se ha realizado con el propósito de establecer los lineamientos y la viabilidad de establecer un restaurante de comida variada denominado “Doña Delia”, establecimiento que se orientara a lograr la satisfacción de las necesidades que los pobladores requieren debido a que los establecimientos existentes no brindan un servicio de calidad, no tienen variedad de comidas y bebidas. El restaurant “Doña Delia”, se caracterizará por la elaboración de platos variados con la posibilidad de personalización de los productos a la medida de los clientes. Para ello se debe evaluar la viabilidad financiera y económica de esta idea de negocio y se debe realizar un análisis e investigación de mercado.

13

CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.1

FACTORES EXTERNOS

a) Factores económicos 

Paita es el segundo puerto más importante del país1, por lo que se localizan muchas empresas exportadoras a su alrededor.



A nivel nacional, la tasa de inflación de los últimos doce meses a Diciembre de 2016 ha sido de un 3,2% por mayores precios de alimentos y tarifas eléctricas, lo cual afecta también a Paita2.



En el año 2016, el incremento de la actividad de restaurantes fue de 5,1%, influenciado por las ferias gastronómicas, las mayores ventas de los concesionarios de alimentos, heladerías, comidas rápidas, chifas, entre otros.



Nivel Socioeconómico de las personas3.



Líneas de crédito ofrecidas por las instituciones bancarias para el microempresario.



Tasa de interés de bancos

b) Factores sociales



Producción de empleo en el sector



Los hábitos de consumo de las personas que trabajan, los que prefieren comer en establecimientos fuera del hogar. El 33.2% del total del gasto en alimentos que realizaron los peruanos en el 2016 corresponde a consumos en la calle4

“Terminales Portuarios Euroandinos invertirá US$ 20 millones adicionales en puerto de Paita”, Diario Gestión (2015, enero 09) 2 Publicación del Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación: panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016. 3 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de mercados. “Niveles socioeconómicos 2014” 4 INEI: El 33% de gastos en alimentos de peruanos corresponde a consumos en la calle”, Diario Perú 21 (2017, octubre 26) 1

14



Inseguridad social

c) Factores políticos y legales



Apoyo del Ministerio de la Producción con el Programa CreceMype.



Régimen tributario accesible para personas naturales que realizan actividades de comercio y/o industria5.



Fácil acceso a los trámites que se realizan para sacar la documentación correspondiente para el buen funcionamiento del negocio.



Incremento de impuestos



Nuevas políticas de estado



Aumento de salario mínimo vital

d) Factores ambientales

4.2



Incremento o disminución de la actividad pesquera en Paita.



Posible fenómeno de El Niño

MATRIZ EFE

Matriz de Oportunidades: Calificación dada: 4 = Fortaleza mayor 3 = Fortaleza menor 2 = Debilidad menor 1 = Debilidad mayor

5

Nuevo Régimen Único Simplificado - SUNAT 15

UBICACIÓN DE RESULTADOS: Metodología: Escala de Likert 

Peso: vulnerabilidad de 10%

GRÁFICA: Vulnerabilidad del 20%

El Restaurante “Doña Delia” con un grado de vulnerabilidad de 20% logra un rango de 3.53, encontrándose en una FORTALEZA, ya que supera la rigurosidad exigida en el gráfico.

OPORTUNIDADES

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

Paita, segundo puerto más importante del país

0.10

3

0.30

Crecimiento de la actividad de restaurantes

0.11

3

0.33

Nivel socioeconómico personas

0.15

4

0.60

0.14

4

0.56

de las

Producción de empleo en el sector

16

Apoyo del Ministerio de la Producción

0.10

3

0.30

Fácil acceso a los trámites para establecer un negocio

0.13

3

0.36

Régimen tributario accesible para personas que realizan actividades de comercio y/o industria

0.13

4

0.52

Líneas de crédito TOTAL

0.14 1.00

4

0.56 3.53

4.3

MATRIZ EFI

Matriz de Amenazas: Calificación dada: 4 = Fortaleza mayor 3 = Fortaleza menor 2 = Debilidad menor 1 = Debilidad mayor

UBICACIÓN DE RESULTADOS: Metodología: Escala de Likert 

Peso: vulnerabilidad de 10%

17

GRÁFICA: Vulnerabilidad del 20%

El Restaurante “Doña Delia” con un grado de vulnerabilidad de 20% logra un rango de 1.40, encontrándose en una DEBILIDAD MENOR, ya que no supera la rigurosidad exigida en el gráfico.

AMENAZAS

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

Tasa de inflación

0.15

1

0.15

Disminución de la pesca

0.16

1

0.16

Alza de impuestos

0.15

1

0.15

Nuevas políticas económicas

0.13

2

0.26

Aumento del salario mínimo vital Inseguridad social

0.13

2

0.26

0.14

1

0.14

Cambios en los hábitos de consumo TOTAL

0.14

2

0.28

1.00

1.40

18

CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO

5.1

CLIENTES

Nuestros clientes serán hombres y mujeres, en un rango de 2 0 a 6 0 años de edad. Serán personas naturales, con un estilo de vida muy activa, de la Ciudad de Paita – Zona Alta. No se cuenta con el dato exacto de las personas, por lo tanto el tamaño del mercado objetivo es de 385 personas y los niveles socioeconómicos a los que pertenecen son el C y D, cuyo ingreso mensual promedio es de S/. 909.006.

Una de las razones principales por las que una persona acude a un restaurante es para hacer uso de su tiempo de refrigerio que su centro de trabajo le ofrece. Generalmente el tipo de restaurante al que asisten es de ambiente familiar y tradicional, los cuales se encuentran cercanos a su lugar de labores. La frecuencia con la que se asiste a estos establecimientos es diario e inter diario, su gasto promedio de consumo cuando van solos es de S/. 5.00 a S/. 19.00, en pareja de S/. 20.00 a S/. 39.00, en grupo de tres personas de S/. 40.00 a S/. 59.00, en grupo de cuatro de S/. 60.00 a 89.00, en grupo de cinco personas a más, suelen pasar los S/. 90.00.

La percepción que tienen las personas con respecto a los restaurantes, coinciden en que la infraestructura, precio, atención al cliente y ubicación de los restaurantes son buenos, pero la calidad de comida y la rapidez al llevarla al cliente es regular. Estos últimos puntos serían una oportunidad para aprovechar por parte de la empresa a establecerse, para que de esta manera satisfaga la disconformidad que tiene el público al respecto.

Para el estudio de mercado las técnicas que se utilizaron fueron las encuestas, la observación y la búsqueda de información (medios virtuales y libros). El procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas se procesó mediante el uso del programa de EXCEL. Así mismo, estos datos se presentaron en gráficos con su respectiva interpretación. 6

Ingreso Promedio Mensual por trabajo, años 2001 al 2014. Fuente: INEI, Elaboración: IPE 19

Para efecto de esta investigación, se tomó en cuenta la fórmula para poblaciones infinitas sesgándola en la aplicación a las personas que tienen entre 20 a 60 años de edad.

Utilizaremos la siguiente fórmula:

Dónde:

n = Total de la muestra Z= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) P = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50) Q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50) E = error (0.05)

Aplicando la fórmula tenemos que nuestra muestra será de 385 personas.

20

5.2 COMPETIDORES

Empresa

Calidad

“El Fogón de la Bahía”

Muy buena

Cafetín – Restaurante “Oasis”

Regular

Chifa Oriental

Chifa Kan Lu

Buena

Regular

Precio

Caro

Intermedio

Intermedio

Barato

Condiciones de pago

Localización

 Dinero en efectivo Av. Grau – Paita  Tarjeta de crédito Alta y débito

Dinero en efectivo

Av. Grau – Paita Alta

 Dinero en efectivo Av. Grau – Paita  Tarjeta de crédito Alta y débito

Dinero en efectivo

Av. Grau – Paita Alta

Horarios de atención Menú: Lunes a Sábados (12m – 2pm) Pollo a la brasa: Lunes a Domingos (6pm – 12am) Lunes a Sábados: 8am a 3pm Menú: Lunes a Sábados (12m a 2pm) Comida china: Lunes a Domingos (6pm a 12am) Menú: Lunes a Sábados

Productos que ofrecen           

Bebidas gasificadas Refrescos Menús Pollo a la brasa Pescado Mariscos Carnes Sándwiches Menús Jugos Refrescos

    

Bebidas gasificadas Refrescos Vinos Menús Comida China

 Bebidas gasificadas  Refrescos  Menús

(12m a 2pm)

 Comida china

Comida china: Lunes a Sábados (6pm a 12am)

Restaurante Enrique’s

Pollería y Parrilladas “Brisas del Mar”

“La Eskina del pollo”

Buena

Muy buena

Regular

Intermedio

Intermedio

Caro

Dinero en efectivo

Dinero en efectivo

Dinero en efectivo

Av. Grau – Paita Alta

Av. Grau – Paita Alta

Av. Grau con Av. Haya de la Torre – Paita Alta

Lunes a Domingos: 8am a 4pm

Menú: Lunes a Viernes (12m a 2pm) Pollo a la brasa: Lunes a Domingos (6pm a 2am)

Lunes a Domingos: 6pm a 12am

                   

Bebidas gasificadas Refrescos Desayunos Menús Ceviches Mariscos Parihuelas Sudados Bebidas gasificadas Bebidas rehidratantes Cerveza en lata Jugos Menús Aguaditos Pollo a la brasa Parrillas Platos a la carta Bebidas gasificadas Refrescos Pollo a la brasa

Lunes a Viernes: 8am a 4pm El Rinconcito del Chef

Buena

Caro

Dinero en efectivo

Av. Haya de la Torre – Paita Alta

 Aguaditos  Desayuno  Almuerzo

Sábados y Domingos: 12m a 4pm

5.3 PROVEEDORES

N°

Descripción de los ítems a ser adquiridos

Nombre del proveedor

Condiciones de pago

Plazo de entrega

Localización

1

Bebida gasificada, agua mineral

Distribuidora Linares S.A

Dinero en efectivo

15 días

2 3 4 5 6

Pescado Pescado Pescado Pescado Pescado

Rosa Gonzales María Collazos Mercedes Zapata Ana Chapilliquén Azucena Ramos

Dinero en efectivo Dinero en efectivo Dinero en efectivo Dinero en efectivo Dinero en efectivo

Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato

Trujillo Sucursal: Sector Coscomba – Medio Piura Mercado Santa Rosa Mercado Santa Rosa Mercado Santa Rosa Mercado Santa Rosa Mercado Santa Rosa

Juan García

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

Pollo, productos de 7

limpieza

8

Pollo Carne, arroz, azúcar,

9

huevos

Avícola “Mi Ángel”

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

Eddy Abad

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

10

Pavita, Gallina

Norma Chunga

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

11

Frutas

Iván Mena

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

12

Verduras

Marina Fuentes

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

13

Verduras

Alex Ipanaqué

Dinero en efectivo

Inmediato

Mercado Santa Rosa

Inmediato

Av. Grau – Paita Alta

Aceite, palta, leche, café, embutidos, quesos, salsas, sal, 14

cerveza, detergente, papel higiénico, servilletas

 Dinero en efectivo Plaza Vea

 Tarjeta de crédito y/o débito

CAPITULO VI: PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

6.1. VISIÓN

Ser uno de los mejores restaurantes de la ciudad, caracterizado por su sabor y atención al cliente.

6.2. MISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios de calidad, nutritivos y saludables; en un ambiente agradable, con un equipo humano comprometido en proporcionar excelente servicio y satisfacción, generando el desarrollo económico social al país y la empresa.

6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo a Corto Plazo  Búsqueda del

Objetivo a Mediano Plazo  Inicio del retorno de

financiamiento necesario,

inversión y mejora de los

adecuación de local y

elementos locativos

puesta en marcha.  Formación de alianzas

 Fidelización de clientes  Mantener un clima abierto

con proveedores con la

y de confianza que

finalidad de obtener

promueva la mejora

productos de buena

continua.

calidad y al momento que uno requiera.

Objetivo a Largo Plazo  Incremento de ventas.  Posibilidad de abrir otro local para el año 2024.

6.4. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO El restaurante “Doña Delia” entrará al mercado con un precio igual que el de la competencia, pero el negocio se diferenciará por el buen sabor existente en sus platos de comida ya que se contará con un cocinero de la ciudad de Piura, con una amplia experiencia en preparación de diferentes platos de la región. Además por ser un negocio familiar, la atención a brindar será muy placentera.

6.5. FUENTES GENERADORAS DE VENTAJA COMPETITIVA

La diferenciación del servicio: Mediante una atención esmerada, amable, de entrega rápida, con un intervalo de 10 a 15 minutos para un plato a la carta y de 4 a 5 minutos para un menú, teniendo en cuenta el orden de llegada.

La diferenciación del personal: seleccionaremos al personal idóneo según el perfil del cargo, y serán capacitados constantemente para brindar una mejor atención al cliente.

La diferenciación del producto: Ofreceremos nuestros productos alimenticios con ingredientes frescos, nutritivos y saludables, en un ambiente familiar y con un servicio familiarizado.

CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING 7.1

a)

LA MEZCLA DE MARKETING

Descripción del producto

Para poder captar la atención del público objetivo es recomendable hacer una buena inversión en los insumos que apoyarán a la preparación y presentación de los platos. Para ello, todos los platos que se elaborarán, serán controlados y supervisados por el encargado de cocina (el chef). Él se encargará que los platos se trabajen bajo una receta especial y con una presentación estandarizada. Esto hará que los platos sean de calidad ya que tendrán una supervisión desde la llegada de los insumos hasta la presentación al consumidor.

La adquisición de la materia prima se realizará con los proveedores anteriormente mencionados, ya que nos brindan un producto fresco y a un buen precio. Cabe resaltar que se llevará un control de calidad al momento de comprar los insumos, de esta manera se cerciora de que el resultado final de la preparación del plato sea bueno.

Para la adquisición de nuestros equipos complementarios, se comprarán artículos de primera calidad que estarán sujetos a los requerimientos exigidos al momento de obtener las diferentes licencias para el adecuado funcionamiento del local.

Para el control de atención en los pedidos, se realizará de acuerdo al orden de llegada de los clientes, logrando así un tiempo promedio de espera adecuado para cada uno de ellos.

b) Estrategia de precio

Se fijará precios en función a la estructura de costos de la empresa y a los precios que tienen nuestra competencia ya que no es conveniente estar fuera del rango de precios que ellos manejan. Pero los precios se cambiarán cuando el precio de compra de los insumos aumente significativamente.

c)

Estrategia de distribución o plaza

La plaza o distribución, hace referencia a la forma de cómo se llegará al consumidor final, dado que es un lugar comercial la distribución del producto será de forma directa. El consumidor deberá dirigirse a las instalaciones para adquirir nuestro producto.

El lugar dónde colocaremos el negocio es en la Zona Alta de Paita, en Jr. Los Laureles Mz. A Lt. 8 – AH. Las Mercedes:

Fuente: Google Maps

d) Estrategia de promoción

Para comunicar y dar a conocer al mercado objetivo la existencia del restaurante, las bondades de los productos y servicios, se realizará lo siguiente: 

Comprar un letrero luminoso que logre captar la atención del público.



Repartir volantes tipo mosquito ya que son más económicos y llegan a más personas.

7.2



Realizar publicidad mediante los recibos de agua.



Utilización del Facebook

ESTRATEGIA POSTVENTA

La estrategia de venta más importante es desarrollar el negocio de repetición (cada cliente que entra por primera vez, querrá regresar posteriormente). Para ello algunas de las estrategias de postventas serán:  Promociones: descuentos especiales a nuestros clientes frecuentes.  Ofrecer un producto de buena calidad: la calidad de un producto es lo primero que los consumidores toman en cuenta al momento de decidir si volver o no a adquirirlo.  Brindar un buen servicio al cliente: los consumidores deciden regresar a un negocio por el servicio al cliente recibido aun cuando son conscientes de que el producto de la competencia es de mayor calidad.  Hacer que el cliente nos siga en redes sociales: Otra forma efectiva de mantener comunicación con el cliente una vez que ha comprado o adquirido nuestro producto consiste en hacer que nos siga en redes sociales tales como Facebook.  Brindar un trato preferencial a los principales clientes: Brindar un trato preferencial a nuestros principales clientes (los cuales no solo son los que más ventas nos generan sino también los que más nos recomiendan) nos permite

hacerlos sentir únicos y especiales, y así lograr no solo que regresen sino también su fidelidad

7.3

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

Para poderse diferenciar de los competidores y ocupar un lugar en la mente del consumidor, se usará un logotipo el cual será: Restaurante “Doña Delia”, calidad y buen sabor. Dicho logotipo tiene sentido ya que se ofrecerá una calidad en el servicio y buen sabor en el producto, para que el cliente se sienta como en casa. Dichos atributos formarán parte del concepto del negocio. Además, se encontrará ubicada en una zona donde existe competencia, lo cual ayudará a captar más rápido a los clientes potenciales.

CAPITULO VIII: PLAN DE OPERACIONES

8.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES 

Ofrecer un servicio eficiente, rápido, con tiempo de espera del servicio menor de 15 minutos para la preparación de platos a la carta y menor a 5 minutos para los menús.



Estandarizar los procesos de producción, logrando incrementar el número de unidades en un tiempo determinado



Reducir el porcentaje de merma de 2% durante un día de producción



Incrementar las ventas a partir del primer mes de iniciar el proyecto

8.2. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA PRODUCCIÓN Las áreas transitables desde el almacén, cocina, comedor, área de despacho, baño y alrededores deben mantenerse limpios. La cocina debe garantizar buenas condiciones higiénicas para efectuar la preparación de los platos. El piso de todo el establecimiento debe ser de material impermeable, lavable, antideslizante y sin fisuras ni grietas para evitar la acumulación de grasas y suciedades. Todas las paredes de la cocina deben ser resistentes al calor, así como de fácil limpieza y desinfección; ser impermeables, no absorbentes, ni porosas y pintadas de un color claro. Por otro lado, todas las repisas, estantes y gabinetes con que se cuenten serán objeto de su respectiva y estricta limpieza semanal.

8.3. TAMAÑO DEL PROYECTO El restaurante estará ubicado en la Jr. Los Laureles Mz. A Lt. 8 – AH. Las Mercedes – Paita Alta. El local tendrá 150m2, el cual estará distribuido de la siguiente forma:

Elaboración: Propia

8.4. PROCESO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Elaboración: Propia 8.5. PROCESO DE OPERACIÓN EN COCINA

Elaboración: Propia

8.6. PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Elaboración: Propia

CAPITULO IX: DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

9.1. ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

a) Reclutamiento 

A través de contactos personales (la recomendación de conocidos)



Publicación de avisos en el Facebook.

Requerimiento de personal y perfil profesional: CARGO

Chef

Ayudante de cocina

FUNCIONES  Generar las recetas de los diferentes platos  Prepara y sirve los alimentos demandados por los clientes  Recepciona y almacena alimentos y bebidas  Control de producción  Verifica la calidad de los alimentos y reduce costos  Realiza su lista de compras  Coordina con el administrador los precios y rotación de menús y otros  Manejo de personal de cocina  Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía  Fríe alimentos requeridos en el menú  Prepara condimentos y especies según los requerimientos del cocinero  Limpia verduras, frutas, hortalizas, aves, carnes y pescados para su preparación  Prepara jugo de frutas

REQUISITOS

 Profesional con estudios de Gastronomía y/o con experiencia en preparación de diversos platos a base de pescado, pollo y carne.  Experiencia mínima 02 años

Persona con estudios básicos y con experiencia mínima de 01 año en el área.

Mozo

 Ordena los utensilios de cocina  Asea el ambiente de cocina y de atención al público  Lava, seca, estiriliza y organiza en estantes los utensilios e implementos de cocina  Selecciona los alimentos según las instrucciones  Recopila y elimina desperdicios de alimentos en la cocina y comedores  Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada  Asea las mesas destinadas a la atención al público  Atención a los clientes  Lleva los platos preparados al cliente  Cuando el cliente termina de comer, retira los platos y los lleva a la cocina.  Alista las mesas destinadas para los clientes  Comunicación con los supervisores y jefes inmediatos  Conocer la carta

Personal con estudios primarios, secundarios o universitarios. Experiencia mínima 06 meses

b) Reclutamiento

La selección del personal será a través de las entrevistas personales, quien lo tendrá a cargo la dueña del restaurante. Habrá una semana de prueba para observar el desempeño del personal, en el caso del chef se evaluará la preparación, manipuleo de alimentos, presentación del plato y manejo de tiempos; ayudante de cocina, manipuleo de alimentos, manejo de tiempos; mozos, la atención al cliente.

c) Contratación de personal Todo el personal entrará con contratos temporales que se renovarán cada tres meses.

9.2. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONA

Es necesario que la empresa ofrezca compensaciones adecuadas a sus trabajadores porque estos ofrecen su talento y su fuerza física al negocio, haciéndola más exitosa. Las motivaciones que Restaurante “Doña Delia” brindará serán las siguientes:  Los días feriados a nivel nacional, se les otorgará un pago adicional a su sueldo  Se realizará cena navideña para los trabajadores  El día que cumplen años los trabajadores, se les hará un pequeño homenaje

Para el desarrollo del personal se brindarán capacitaciones en el área de atención al cliente, se hará de manera mensual y estará a cargo de la dueña del negocio.

9.3. POLITICAS DE REMUNERACIONES  Descanso semanal  Sueldo mínimo vital

9.4. ORGANIGRAMA

CAPITULO X: FLUJOS ECONOMICOS – FINANCIEROS Para poder hacer el análisis de la viabilidad económica – financiera hemos tenido en consideración lo siguiente mediante el método de observación en un restaurante de la Zona:

Capacidad de producción: 

Lunes a Domingos

Desayuno Menú Cena

ESCENARIO MALO

ESCENARIO PROMEDIO

ESCENARIO ÓPTIMO

20 70 20

45 85 33

70 100 45

10.1. CUADRO DE PRODUCCIÓN

CUADRO DE PRODUCCION Detalle

mensual

anual

Precio/und

Desayuno

Total Año 84672

Lunes a Sábado

792

9504

7

66528

Domingo

168

2016

9

18144

Menú

247488

Lunes a Sábado

2380

28560

8

228480

Domingo

132

1584

12

19008

Cena Lunes a Sábado

201600 2100 Total

25200

8

201600 533760

10.2. CUADRO DE INGRESOS

CUADRO DE INGRESOS 2 3

Detalle

1

Desayuno

84672

93139

Menú

247488

Cena Total

4

5

102453

112698

123968

272237

299460

329407

362347

201600

221760

243936

268330

295163

533760

587136

645850

710435

781478

10.3. CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL

Cuadro Gastos De Personal Cargo

und/mes

Total Mes

Total Año

Chef

1200

1200

14400

Mozo

750

750

9000

ayudante principal

1040

1040

12480

ayudante principal

1040

1040

12480

ayudante secundario

920

920

11040

ayudante secundario

920

920

11040

5870

70440

Total

10.4. CLASIFICACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

Clasificación de los gastos de personal und/mes

Total Mes

Total Año

Mano de obra directa

1200

1200

14400

Mano de obra indirecta

750

750

9000

10.5. CUADRO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Cuadro Requerimientos De Insumos Detalle

Precio/und

Detalle

Cant/mes

Costo/mes

Total Año

0.25

unidad

960

240

2880

Carne

20

kg

180

3600

43200

Pollo entero

8.5

kg

270

2295

27540

pechuga de pollo

11

kg

120

1320

15840

Papa

18

arrobas

60

1080

12960

Yuca

2

kg

120

240

2880

1.5

kg

120

180

2160

Zapallo Macre

2

kg

60

120

1440

Apio

2

ato

60

120

1440

Poro

2

ato

60

120

1440

Leche

3.4

unidad

150

510

6120

Aceite

7.5

unidad

120

900

10800

Gas

37

unidad

30

1110

13320

Camote

2

kg

120

240

2880

Cebada

2.5

kg

60

150

1800

Fideo

3.8

kg

60

228

2736

3

kg

15

45

540

Pimiento

0.75

unidad

60

45

540

Pepinillo

0.7

unidad

90

63

756

Tomate

2

kg

60

120

1440

Cebolla

2.5

kg

180

450

5400

Papaya

6

unidad

90

540

6480

3.5

unidad

90

315

3780

Melón

3

unidad

20

60

720

Manzana Israel

3

kg

15

45

540

Huevos

0.3

unidad

900

270

3240

Palta

1.5

unidad

120

180

2160

Pescado

13.75

kg

240

3300

39600

Limón

0.08

unidad

3000

240

2880

Culantro

1

ato

30

30

360

Lechuga

1

ato

30

30

360

Rocoto

0.5

unidad

30

15

180

Cebolla china

1

ato

30

30

360

Espinaca

8

kg

30

240

2880

Orégano

1

bolsa

30

30

360

DIARIO Pan

Zanahoria

Escabeche

Piña

Cubito

0.5

unidad

120

60

720

Hígado

20

kg

8

160

1920

Lengua

13

kg

16

208

2496

Chancho

15

kg

40

600

7200

Sal

1.5

unidad

24

36

432

Comino

16

kg

1

16

192

Pimienta

8

kg

0.5

4

48

Aji no moto

10

kg

4

40

480

Achote

8

kg

1

8

96

Vinagre

3

lt

4

12

144

Sillao

7

lt

2

14

168

Pato

14

kg

20

280

3360

Maíz Morado

3

kg

10

30

360

Canela

5

bolsa

20

100

1200

Clavo

8

bolsa

20

160

1920

Avena

1

unidad

28

28

336

Ajo

10

kg

8

80

960

Cabrito

17

kg

20

340

4080

Pata de res

8

kg

32

256

3072

Hueso de res

6.5

kg

16

104

1248

Mondongo

10

kg

8

80

960

Gallina

15

unidad

24

360

4320

Alverja

4

kg

16

64

768

menestra verde

4.5

kg

4

18

216

Molleja de pollo

10

kg

16

160

1920

Mote

5

kg

8

40

480

Pavita

13.6

kg

24

326.4

3916.8

Descartable CT5

22

ciento

4

88

1056

Descartable grande

28

50 uni

4

112

1344

Descartable con tapa de 1/2 lt

28

ciento

4

112

1344

Tenedores de plástico

2

ciento

8

16

192

Cucharas de plástico

2

ciento

8

16

192

Vasos descartables (5.5 onzas)

1.5

50 unid

8

12

144

Bolsas chequeras blancas 16 X19

4.5

50 unid

12

54

648

Bolsas negras de basura

9

ciento

2

18

216

1.5

ciento

4

6

72

SEMANAL

Cucharas de plástico (postre)

Gaseosa y Agua

200

4

800

9600

Gelatina

2.5

unidad

20

50

600

Flan

2

unidad

16

32

384

Anís

8

caja

1

8

96

Hierba Luisa

8

caja

1

8

96

Té

8

caja

1

8

96

Manzanilla

8

caja

1

8

96

Ají panca

8

kg

16

128

1536

1.8

unidad

12

21.6

259.2

Mayonesa 1/2 kg

7

unidad

8

56

672

Palillo

8

kg

1

8

96

Plátano de freír

0.4

unidad

200

80

960

Aceituna

10

kg

4

40

480

Detergente

3.8

unidad

12

45.6

547.2

Lejía 1/2 lt

1.3

unidad

12

15.6

187.2

Esponja verde

6

unidad

16

96

1152

Papel higiénico

1.8

unidad

28

50.4

604.8

1

unidad

8

8

96

Menestra frejol blanco

6

kg

18

108

1296

Café

18

kg

12

216

2592

Saco de arroz

124

saco

15

1860

22320

Ají picante

6

kg

6

36

432

Lavavajilla

5.5

kg

12

66

792

Queso fresco

20

kg

6

120

1440

queso edam

4

unidad

30

120

1440

Chorizo

10

unidad

30

300

3600

Sporade

9

unidad

72

648

7776

Saco de azúcar

115

sacos

2

230

2760

Paquete de servilletas

0.8

unidad

16

12.8

153.6

Paquete de paños amarillos

14

paquetes

8

112

1344

Trapeador

12

unidad

8

96

1152

escobilla de mano

5

unidad

1

5

60

Escobillón

12

unidad

1

12

144

Recogedor

7

unidad

1

7

84

secador (x3)

5

unidad

1

5

60

27936.4

335236.8

Salsa de rocoto

Mantequilla INTERDIARIAS (3 veces a la semana)

QUINCENAL

Total

10.6. CUADRO DE OTROS GASTOS

Otros Gastos Mes

Año

1200

14400

agua

70

840

luz

200

2400

cable

80

960

teléfono

100

1200

pasajes

210

2520

1860

22320

Detalle alquiler

Total

10.7. CUADRO DE INVERSIONES

Cuadro de Inversiones Rubro

Precio/und

cantidad

Total

I) cap. Fijo

19144

Maquinaria

10563

Microondas

380

1

380

Cocina industrial de 4 hornillas

450

2

900

Cocina con horno

1500

1

1500

Exhibidor

1700

1

1700

Congeladora

2200

1

2200

Refrigeradora

1500

1

1500

Televisor samsung 32"

850

1

850

Licuadora

300

4

1200

Olla arrocera de 5Lts

250

1

250

Waflera

80

1

80

Afilador de cuchillos

3

1

3

Muebles y enseres

3429

Extintor 6 kg

70

1

70

Luces de emergencia

80

2

160

Caja de botiquin

60

1

60

Sticker de señalizaciones

12

4

48

Detector de humo

45

1

45

Sticker de señalizaciones para baño

6

1

6

Sillas de fierro con asiento tapizado

40

40

1600

Mesas

120

10

1200

Canastillas para verduras

15

4

60

Armario de melamina con ruedas (4 separaciones)

180

1

180

Instrumentos

5152

Tetera de agua (8Lts)

60

1

60

Olla de presión

180

1

180

Olla de fierro N° 60

70

1

70

Olla de fierro N° 70

80

1

80

Olla de fierro N° 100

120

1

120

Olla de aluminio de 54Lts

200

1

200

Olla de aluminio de 15Lts

60

1

60

Olla de aluminio de 10Lts

55

2

110

Olla de aluminio de 8Lts

45

1

45

Olla de aluminio de 3Lts

30

1

30

Olla de aluminio de 2Lts

25

1

25

Olla de aluminio de 1Lt

12

1

12

Sartén onda de teflón 30cm

45

1

45

Sartén plana de teflón 28cm

27

1

27

Sartén plana de teflón 30cm

35

2

70

Sartén plana de teflón 20cm

15

1

15

Sartén plana de teflón 22cm

30

1

30

Sartén plana de teflón 24cm

20

1

20

Recipiente de acero 30cm

12

2

24

Recipiente de acero 40cm

18

1

18

Molino

50

1

50

Recipiente de losa 40cm

100

1

100

Recipiente de plástico 35cm

8

1

8

Escurridor de fideo 38cm

12

1

12

Escurridor de plato

28

1

28

Colador grande

8

2

16

Colador chico

2

1

2

Embudo de plástico

2

1

2

Depósitos para ají de metal Tabla de picar grande de madera Tabla de picar mediana de madera

1

10

10

13

2

26

8

1

8

Tabla de picar mediana de plástico

12

1

12

Chancador de ajo

8

1

8

Cuchara de palo

5

5

25

Cucharón de metal

5

4

20

Cucharón de metal para sopa

10

1

10

Espátula de teflón

7

3

21

Cuchillos de cocina

6

7

42

Hachas de cocina

8

2

16

Chancador de papa

10

1

10

Cucharón de teflón

5

1

5

Pincho

8

1

8

Portacubierto de plástico

15

1

15

Plato plano 26cm

7

15

105

Plato plano 23cm

5

36

180

Plato plano 20cm

6

18

108

Plato plano 18cm

5

18

90

Plato de té

2

18

36

Plato hondo de sopa

5

36

180

Tazas para café

4

15

60

Vasos tipo chop

3

24

72

Vaso chico de cerveza

2

12

24

Jarra de 1/2 Lt

5

8

40

Jarra de 1 Lt

8

6

48

Azucarera de plástico

3

6

18

Cafeteras de vidrio

9

6

54

Cafetera para pasar café

15

1

15

Servilletero

5

10

50

Depósito de plástico para servilletas

12

1

12

Depósito para mondadientes

2

2

4

Salero de vidrio

1

2

2

Tenedor (docena)

20

36

720

Cuchara (docena)

15

36

540

Cucharita (docena)

12

18

216

Cuchillo (docena)

20

36

720

Depósito para azúcar

8

1

8

Practijarra

6

1

6

Jarra de plástico 1Lt

2

1

2

Jarra de plástico 1/2 Lt

1

1

1

Balde de plástico de 20Lts

11

3

33

Depósito de plástico 10Lt

11

2

22

Fuente de porcelana para sudado personal

10

3

30

Fuente de porcelana para sudado grande

20

2

40

Fuente para arroz chaufa

7

3

21

II) Cap. Intangible

500

Licencia

500

Licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil

250

1

250

Certificado saneamiento ambiental

250

1

250

III) Cap. tangible

16727.5

G. Acondicionamiento

16127.5

Instalación de pozo a tierra

850

1

850

Foco ahorrador de 18 watts con sócate

15

6

90

Interruptores

10

10

100

Equipo completo de fluorescente de 36 watts

42

4

168

Tomacorriente doble ticino

18

16

288

Llave cuchilla térmica

80

4

320

Tablero de plástico para llave cuchilla térmica

18

1

18

Rollo N° 12 de cable THW (200mts)

180

2

360

Caja rectangular para tomacorrientes y focos

1

22

22

Tubo 3/4 PVC para luz

2.5

50

125

Curvas 3/4 PVC

1

50

50

Caja hexagonal

1.5

20

30

Tapa ciega circular

1

20

20

Cinta aislante

5

2

10

Mano de obra para instalación eléctrica

450

1

450

Galones de pintura + mano de obra

1500

6

9000

Juego de sanitario completo

287.5

3

862.5

Cisterna de agua + tanque elevado

1800

1

1800

Electrobomba de 05 HP

240

1

240

Mano de obra para instalación de agua

600

1

600

Grifo de agua de cocina

38

3

114

Lavatorio de platos

180

2

360

Lavatorio de ollas

250

1

250

Gastos de Publicidad

600

Letrero luminoso

100

1

100

Volantes tipo mosquito

500

1

500

IV) Cap. Trabajo

10230

10230

Imprevistos 5%

511.5

511.5

V) Total Inversión

S/. 40,230.00

10.8. CUADRO DE CRONOGRAMA DE PAGOS

Simulación de préstamo con Caja Piura: Tasa de costo de efectivo: 46.14% anual (360 días)

No.

Fecha vcto.

1 2

05/11/2017 05/12/2017

Amort. Capital 1273.94 869.48

3

04/01/2018

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

03/02/2018 05/03/2018 04/04/2018 04/05/2018 03/06/2018 03/07/2018 02/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 31/10/2018 30/11/2018 30/12/2018 29/01/2019 28/02/2019 30/03/2019 29/04/2019 29/05/2019 28/06/2019 28/07/2019 27/08/2019 26/09/2019

Intereses

Seguro Desgrav.

ITF

Total

500.28 904.74

17.94 17.18

0.05 0.05

1792.21 1791.45

896.87

877.35

16.66

0.05

1790.93

925.11 954.25 984.31 1015.3 1047.28 1080.27 1114.29 1149.39 1185.58 1222.93 1261.44 1301.18 1342.15 1384.43 1428.03 1473 1519.4 1567.25 1616.62 1667.52 1719.98 30000

849.11 819.97 789.91 758.92 726.94 693.95 659.93 624.83 588.64 551.29 512.78 473.04 432.07 389.79 346.19 301.22 254.82 206.97 157.6 106.7 54.24 12581.28

16.12 15.57 15 14.41 13.8 13.18 12.53 11.86 11.18 10.47 9.74 8.98 8.2 7.4 6.57 5.72 4.84 3.93 2.99 2.03 1.03 247.33

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1.2

1790.39 1789.84 1789.27 1788.68 1788.07 1787.45 1786.8 1786.13 1785.45 1784.74 1784.01 1783.25 1782.47 1781.67 1780.84 1779.99 1779.11 1778.2 1777.26 1776.3 1775.3 42829.8

10.9. CUADRO DE COSTO DE PRODUCCION

Cuadro Costo de Producción Rubro

1

2

3

4

5

Costos Directos

405677

405677

405677

405677

405677

Insumos

335237

335237

335237

335237

335237

Mano de Obra

70440

70440

70440

70440

70440

Costos Indirectos

9000

9000

9000

9000

9000

Mano de Obra Indirecta

9000

9000

9000

9000

9000

Otros costos

22320

22320

22320

22320

22320

436997

436997

436997

436997

436997

Total

10.10. CUADRO DE DEPRECIACIÓN

Rubro

valor

1

2

3

4

5

Valor residual

Maquinaria

10563

2112.6

2112.6

2112.6

2112.6

2112.6

0

Muebles y enseres

3429

685.8

685.8

685.8

685.8

685.8

0

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

Total

10.11. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

Rubro I) Ingresos

0 0

Flujo de caja Económico y Social 1 2 3 533760 587136 645849.6

4 710434.56

5 781478.016

II) Costos de Prod.

436997

436997

436997

436997

436997

III) depreciación

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

IV) INV. Inicial

30,000

V) Imp Renta

0

0

0

0

0

0

capital de trabajo

10230

0

0

0

0

0

Flujo de caja Económico

-40,230

93,965

147,341

206,054

270,639

341,683

Prestamos

30000

Intereses

8794.57

3786.71

0

0

0

Depreciación

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

2798.4

21466.67

21363.14

0

0

0

Amort. Principal

Flujo de caja Financiero

-10,230

63,703

122,191

206,054

270,639

341,683

Flujo de caja Acumulado

-10,230

53,473

175,664

381,718

652,357

994,040

10.12. VAN Y TIR PARA FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

Periodo

FCE

0

-40,230

1

93,965

2

147,341

3

206,054

4

270,639

5

341,683

Con una tasa de descuento al 10%: VAN FLUJOS

759,011

VAN PROYECTO

718,781

TIR

281%

10.13. VAN Y TIR PARA FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Periodo

FCF

0

-10,230

1

63,703

2

122,191

3

206,054

4

270,639

5

341,683

Con una tasa de descuento al 10%: 710,716

VAN FLUJOS VAN PROYECTO

700,486

TIR

707%

10.14. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO



Desde el punto de vista económico:

VAN

S/. 718,781.23

INVERSION

40,230

RELACION B/C

S/. 17.87

Según lo antes visto se establece que el proyecto es rentable por tener un beneficio mayor a 1, además podemos decir que por cada sol que se gasta el proyecto ayuda a recuperar 17.87 nuevos soles.



Desde el punto de vista financiero:

VAN

S/. 700,486.02

INVERSION

40,230

RELACION B/C

S/. 17.41

Según lo antes visto se establece que el proyecto es rentable por tener un beneficio mayor a 1, además podemos decir que por cada sol que se gasta el proyecto ayuda a recuperar 17.41 nuevos soles

CONCLUSIONES 

El plan de negocio si es viable comercialmente ya que el negocio se encontrará cerca de diversas entidades financieras, entre otras, lo que hace que aquellos trabajadores sean nuestros clientes potenciales. Asimismo, la competencia ubicada alrededor del negocio, será buena al momento de captar consumidores. Además el marketing que se desarrollará ayudará a establecer su posicionamiento en el mercado al cabo de un tiempo.



Es viable técnicamente ya que el espacio en donde se llevará a cabo el negocio está acondicionado al rubro a ejecutar. Además todos los requerimientos que se necesitan para poder poner en marcha el plan de negocio son factibles de conseguir.



Es viable económico y financieramente, por lo tanto si se puede ejecutar. Para la implementación del negocio se requiere financiar S/. 40,230.00 para la compra de

materia

prima, insumos, maquinarias, entre otros. Dicho monto será

financiado en un 25.4% por inversionistas y el 74.6% se financiará a través de un préstamo a una tasa de 46.14% en 24 meses. 

La evaluación financiera reporta un VAN económico de S/. 718,781.00, VAN financiero de S/. 700,486.00; una TIR económica de 2 8 1 % y una TIR financiera de 707%. El tiempo de recuperación de la inversión desde el punto de vista del proyecto es de un año para recuperar todo lo invertido pero siempre y cuando se cumplan las ventas establecidas en el proyecto.

RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener en cuenta la variación de los precios de los insumos en el mercado ya que esto hará que se modifique los precios establecidos por el restaurante.



Generar relaciones con empresas circundantes para establecer alianzas estratégicas y abastecer a los trabajadores de esas empresas.



Dotar a la empresa de materia prima en buen estado, materiales, equipos e insumos de buena calidad y con garantía y personal calificado de acuerdo a cada perfil desarrollado, para de esta manera brindar un excelente servicio que sepa cumplir las expectativas de sus potenciales clientes.



Realizar una evaluación constante en hábitos de consumo, gustos y preferencias de los consumidores para de esta manera adaptar el negocio a estos criterios y siga desarrollándose exitosamente