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• Henry Oré Gutiérrez

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Curso: MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO Nombre de la empresa:

SEDAPAL Giro de la empresa: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SEDAPAL

MACROPROCESOS DE LA EMPRESA SEDAPAL: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Producir agua potable. Abastecer agua potable. Recolectar, tratar y disponer aguas servidas. Desarrollar la infraestructura. Comercializar. Planear y Apoyar la Gestión Estratégica de la empresa

7. Administrar y Desarrollar los Recursos 8. Administrar las Finanzas 9. Elaborar Proyectos de Obras Generales

10.Controlar la Gestión comercial 11.Comercializar los servicios 12.Planear el Desarrollo Institucional 13.Administrar la provisión de Bienes y Servicios 14.Administrar y Desarrollar Tecnologías y sistemas de información 15.Proteger y desarrollar el medio ambiente

Proceso de elaboración de proyectos y obras generales. Entrada: 1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN. 2. ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 3. ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO. 4. ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO. 5. CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA.

6. Realizar el diagnóstico de la infraestructura y recursos básicos de la Empresa. 7. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeño, capacitación y línea de carrera) 8. . Formular, integrar y evaluar la información y gestión presupuestal.

9. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y controlar estudios y diseños de proyectos de obras generales. 10. Establecer políticas, normas y procedimientos 11. . Brindar servicio diferenciado a grandes clientes. 12. Realizar el diagnóstico de la infraestructura y recursos básicos de la Empresa. 13. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y servicios 14. Evaluar y desarrollar tecnologías y sistemas de información. 15. Ejecutar proyectos de protección y recuperación del Medioambiente Salida: 1. Servicio de agua potable obra culminada. 2. Distribuir Agua al Cliente 3. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye determinar demanda de producción)

4. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y la seguridad del Personal. 5. Operar y controlar las plantas de tratamiento de aguas servidas 6. Disponer las aguas servidas.

7. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias. 8.

Realizar diagnósticos y evaluaciones de los sistemas de tratamiento.

9. Mantener estructuras, sistemas y procesos de operación

10.

Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes, conexiones y medidores.

Recursos: Documentos. Materiales. Recursos humanos Transportes. Mano de obra Agua Actividad del proceso: Redacción de documentos para la elaboración del perfil del proyecto. Redacción de documentos para la supervisión de la obra Evaluar calidad de vertimientos. Evaluar calidad de agua distribuida a clientes Desarrollar estudios para la elaboración de proyectos de redes y estructuras secundarias (Instalación, cambio, complementación, ampliación y mejoramiento). Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes, conexiones y medidores. Operar y mantener los colectores secundarios y estaciones de bombeo. Administrar la ejecución de Obras Generales: Inspección, Supervisión, Valorización, Recepción y Liquidación.

Identificar y controlar fugas de agua (control de pérdidas, identificación de fugas y regularización de conexiones clandestinas) y desarrollar el control de la distribución.

Asegurar condiciones de abastecimiento (presión, continuidad y calidad), y evaluar e identificar necesidades de ampliación y mejora del sistema Instalar, registrar y mantener medidores.

Tareas: 1. Verificar si la solicitud de perfil de obra fue aceptada. 2. Verificar la aceptación para la supervisión de la Obra. 3. Evaluar e identificar necesidades de ampliación y mejora del Sistema. 4. Evaluar calidad de vertimientos.

5. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias. 6. Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias

7. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes, conexiones y medidores.

8. Evaluar e identificar necesidades de ampliación y mejora del Sistema.

9. Administrar la ejecución de proyectos y obras de redes secundarias de recolección.

10. Evaluar solicitudes de factibilidad técnica de servicios. (Habilitaciones, subdivisiones, Edificaciones y conexiones) Operar y mantener redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua.

Procedimiento dela verificación para la supervisión de la obra de ingenieros.

1) Redacción del documento solicitando a ingenieros especializados de alto rango para la supervisión de la obra. 2) Entregar los documentos a los ingenieros. 3) Esperar la respuesta. 4) Contratación de los ingenieros. 5) Contratación de los obreros para realizar las obras. 6) Planificación de la obra y el determinación del tiempo de la obra.

MACROPROCESOS DE SEDAPAL

Macro proceso A Producir Agua Potable Procesos Captar Aguas Superficiales y Subterráneas

Procesos de 1er. Nivel 1. Evaluar la calidad de los recursos hídricos. 2. Captar aguas superficiales (Controlar fuentes, controlar niveles de recarga, mantener estructuras y sistemas) 3. Extraer aguas subterráneas (Operar estaciones de bombeo, mantener estructuras y sistemas).

Tratar Agua

Efectuar la Distribución Primaria

Evaluar Calidad de Agua

4. Represar 5. Desarenar 6. Pre clorar 7. Almacenar agua pre-tratada 8. Dosificar reactivos a agua pre-tratada 9. Decantar 10. Filtrar 11. Post-clorar 12. Almacenar agua tratada 13. Mantener estructuras, sistemas y procesos de operación 14. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye determinar demanda de producción) 15. Mantener el Sistema de Distribución Primaria 16. Desarrollar el Sistema de Macro medición 17. Evaluar e identificar necesidades de ampliación y mejora del Sistema. 18. Evaluar calidad de vertimientos. 19. Evaluar calidad de agua producida. 20. Evaluar calidad de agua de distribución primaria y secundaria (Redes, reservorios y cisternas) 21. Evaluar calidad de agua distribuida a clientes

Macroproceso B Abastecer Agua Potable Procesos Distribuir Agua al Cliente

Procesos de do. Nivel 22. Operar y mantener pozos, estaciones de bombeo y reservorios. 23. Operar y mantener redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua. 24. Asegurar condiciones de abastecimiento (presión, continuidad y calidad), y evaluar e identificar necesidades de ampliación y mejora del sistema

Registrar y Controlar la Distribución

Evaluar la Capacidad y Diseño del Sistema de Distribución Secundaria

25. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias. 26. Identificar y controlar fugas de agua (control de pérdidas, identificación de fugas y regularización de conexiones clandestinas) y desarrollar el control de la distribución. 27. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes, conexiones y medidores. 28. Instalar, registrar y mantener medidores.

29. Desarrollar estudios para la elaboración de proyectos de redes y estructuras secundarias (Instalación, cambio, complementación, ampliación y mejoramiento). 30. Evaluar solicitudes de factibilidad técnica de servicios. (habilitaciones, subdivisiones, edificaciones y conexiones) 31. Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias.

Macroproceso C Recolectar, Tratar y Disponer Aguas Servidas

Procesos

Procesos de 2do. Nivel

32. Operar y mantener los sistemas de colectores Primarios. 33. Evaluar los sistemas de colectores primarios. 34. Evaluar e identificar necesidades de mejora y ampliación del Sistema.

Operar y Mantener el Sistema de Recolección Primaria

Operar y Mantener el Sistema de Recolección Secundaria

Tratar y Realizar la Disposición Final

35. Operar y mantener los colectores secundarios y estaciones de bombeo. 36. Administrar la ejecución de proyectos y obras de redes secundarias de recolección. 37. Evaluar e identificar necesidades de mejora y ampliación del Sistema.

38. Realizar diagnósticos y evaluaciones de los sistemas de tratamiento. 39. Evaluar calidad de aguas residuales recolectadas 40. Operar y controlar las plantas de tratamiento de aguas servidas. 41. Disponer las aguas servidas. 42. Mantener y desarrollar los sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Macroproceso D Desarrollar la Infraestructura

Procesos Establecer la Normatividad de Proyectos y Obras

Procesos de 2do. Nivel 43. Establecer lineamientos y normas institucionales sobre ejecución de proyectos y obras generales. 44. Certificar la calidad de materiales.

Adjudicar la Ejecución de Proyectos y Obras

Elaborar Proyectos de Obras Generales

45. Proponer lineamientos y normas institucionales para el desarrollo de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos. 46. Organizar, desarrollar y controlar el Programa de Licitaciones y Concursos Públicos. 47. Efectuar el registro y custodia oficial de contratos de obra y consultorías. 48. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y controlar estudios y diseños de proyectos de obras generales. 49. Elaborar expedientes técnicos de proyectos y obras (Ejecución de obras, consultorías de proyectos, supervisión de estudios, supervisión de obras generales). 50. Investigar y actualizar precios unitarios. 51. Administrar la documentación, información y planoteca de proyectos.

Organizar y Administrar la Ejecución de Obras Generales

52. Organizar la ejecución de obras generales. 53. Administrar la ejecución de Obras Generales: Inspección, Supervisión, Valorización, Recepción y Liquidación. 54. Administrar la documentación, información y planoteca de obras.

Preparar y Conducir Proyectos Especiales

55. Ampliar redes secundarias y conexiones domiciliarias a poblaciones marginales. 56. Rehabilitar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado 57. Evaluar y desarrollar estudios de proyectos especiales. 58. Ejecutar proyectos y obras especiales

.

Macroproceso E Comercializar Procesos

Procesos de 2do. Nivel

Comercializar los Servicios

59. Vender conexiones. 60. Brindar servicio diferenciado a grandes clientes.

Medir y Facturar

61. Medir y calcular consumos. 62. Emitir avisos de cobranza. 63. Evaluar consumos unitarios y por zonas de servicio para identificar anormalidades.

Cobrar

64. Distribuir avisos de cobranza. 65. Recaudar (Centros de Servicios y Autorizados). 66. Recuperar la cobranza (anormalidades, morosidad y cartera pesada). 67. Abrir y cerrar conexiones 68. Establecer políticas, normas y procedimientos de comercialización 69. Evaluar y controlar la gestión comercial (Ciclo Comercial: venta de conexiones, instalación de medidores, lectura, facturación, cobranza y atención de reclamos) 70. Consolidar y controlar la recaudación de ingresos (Centros de Servicios y Autorizados) 71. Integrar, evaluar y emitir la información de gestión comercial 72. Identificar y evaluar necesidades, expectativas y satisfacción del cliente. 73. Investigar y evaluar la demanda y oportunidades del mercado. 74. Desarrollar una cultura interna de servicio al cliente.

Controlar la Gestión Comercial

Comprender al Cliente

Macroproceso F Planear y Apoyar la Gestión Estratégica de la empresa Procesos Planear el Desarrollo Institucional

Procesos de 2do. Nivel 80. Realizar el diagnóstico de la infraestructura y recursos básicos de la Empresa. 81. Formular, evaluar y actualizar el Plan Institucional (Estratégico, Maestro, Financiero y Operativo). 82. Investigar y planear el desarrollo de nuevos negocios. 83. Conducir la gestión estratégica del conocimiento institucional.

Apoyar, Controlar y Evaluar la Gestión Institucional

84. Diagnosticar, controlar y evaluar la gestión institucional. 85. Desarrollar sistemas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la gestión institucional. 86. Proveer respaldo organizacional y normativo. 87. Dar asistencia legal. 88. Brindar apoyo administrativo a la Alta Dirección. 89. Establecer controles y auditar el uso de recursos.

Desarrollar las Relaciones con la Colectividad y Grupos de Interés.

90. Desarrollar la identidad e imagen corporativa. 91. Informar e integrar a los clientes internos. 92. Fortalecer las relaciones con la colectividad y los grupos de interés.

Proteger y Desarrollar el Medio Ambiente

93. Investigar y desarrollar proyectos de protección y mejoramiento del medio ambiente 94. Ejecutar proyectos de protección y recuperación del medio ambiente 95. Promover la utilización racional y protección de las aguas del río Rímac y de los recursos naturales. 96. Administrar proyectos y la Reserva Ecológica.

Macroproceso G Administrar y Desarrollar los Recursos Procesos Administrar y Desarrollar Recursos Humanos

Administrar las Finanzas

Administrar la Provisión de Bienes y Servicios

Administrar y Desarrollar Tecnologías

Procesos de 2do. Nivel 97. Planear, reclutar y seleccionar. 98. Contratar, registrar y controlar. 99. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeño, capacitación y línea de carrera) 100. Recompensar y reconocer. 101. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y la seguridad del Personal. 102. Administrar ingresos y egresos. 103. Identificar y captar líneas de financiamiento. 104. Formular, integrar y evaluar la información y gestión presupuestal. 105. Validar, registrar y emitir la información contable y financiera. 106. Asegurar y controlar los activos de la Empresa. 107. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y servicios 108. Suministrar bienes y servicios de apoyo a las operaciones y administración

109. Evaluar y desarrollar tecnologías y sistemas de información. 110. Explotar sistemas de información.

y Sistemas de Información

111. Mantener y controlar tecnologías y sistemas de información.

TÉRMINOS DE REFERENCIA a. Antecedentes de la entidad SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado de propiedad del Estado y fue Creada mediante Decreto Legislativo N° 150 e inscrita en la ficha N° 38644. Visión Ser líder, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado. Misión Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. b. Descripción de las actividades principales de la Entidad Tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento constituido por Servicios de Agua Potable, Servicios de Alcantarillado y Pluvial y Servicio de Disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas c. Alcance y período de la auditoría a.1 Tipo de Auditoría • Auditoría Financiera y • Examen Especial a la Información Presupuestaria. b.2 Período de la Auditoría Ejercicios Económicos.

Objetivo de la auditoría AUDITORÍA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA. El objetivo de la auditoría financiera y del examen a la información presupuestaria Es emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la República Objetivos Específicos Una auditoría de Propósito Especial del Proyecto, la cual debe cubrirla adecuada utilización de los recursos proporcionados por el Banco y los recursos de SEDAPAL. Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan razonablemente.