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UNIVERSIDAD ECCI

TECNOLOGIA EN GESTION DE PROYECTOS INDUSTRIALES ASIGNATURA GESTION DE PROYECTOS II GRUPO 5 A N DOCENTE LUIS FELIPE CHAPARRO MEDINA

PRESENTADO POR WILSON YESID GUERRA PAEZ JUAN CARLOS MARTINEZ JINNETH TORRES GARCIA EDWIN CRUZ CRISTIAN MAURICIO CRUZ MORENO

INTRODUCCION

El proyecto tiene como finalidad describir los aspectos legales, técnicos, financieros, tecnológicos y administrativos que se requieren para la fabricación de Productos Crudos y Congelados de Panadería y Pastelería. Se ha identificado éste sector como una gran oportunidad de inversión, ya que la oferta disponible del mercado es escasa y la demanda ha venido creciendo a ritmos acelerados en los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de productos frescos en cualquier momento del tiempo. El principal objetivo de la investigación es hacer una aproximación detallada al proceso. Para esto se reunió una serie de datos sobre el mercado de productos congelados (Oferta y Demanda) que permitieron identificar las fortalezas y los riesgos inminentes de incursionar en el sector. De igual forma, se analizaron otras variables relevantes que pueden determinar la probabilidad de éxito de la empresa como la ubicación, la elección tecnológica, el posicionamiento de marca, entre otras. El objeto es realizar un estudio que determine la viabilidad del negocio.

.

1.1 MASAS CONGELADAS

1.2 Objetivo del proyecto Producción de masas congeladas, especialmente para que los alimentos puedan ser consumidos de forma segura y fresca sin consecuencia alguna de intoxicación teniendo así un mejor control de los alimentos perecederos.

.

.3 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATEGICOS

MARKETIN

CALIDAD

CONTROL DE

PROCESOS OPERACIÓN INFRAESTR � UC-TURA

DISEÑO Y DESARROL LO

COMPRA DE INSUMOS

PRODUCCI ON

EMPAQUE Y ALMACEN

PROCESOS APOYO GESTION RECURSOS HUMANOS

LICENCIAMIEN TO

SOPORTE FINANCIER O

GESTION ADMINIST RATIVO

NOMINA

2.1. ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO (plantillas – presupuestos de Inversiones fijas, diferidas) INVERSION FIJA TOTAL CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONCEPTO OBRA CIVIL BODEGA MOVILIARIO Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE Y COMPUTO Y COMUNICACIÓN AMASADORA PESADORA PARA MASAS CAMARA DE FERMENTECION CUARTO FRIO ESTANTERIA LIVIANA SUBTOTAL IMPREVISTOS (5%) TOTAL DE LA INVERSION FIJA

MONTO $100.000.000 $5.450.000 $8.600.000 $9.050.000 $8.350.000 $3.000.000 $6.900.000 $5.430.000 $146.780.000 $7.339.000 $154.119.000

ELABORACION PROPIA EN BASE A CUADROS DE FORMULACION DEL PROYECT O

INVERSION DIFERIDA TOTAL CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO

MONTO

LICENCIAMIENTO Y PERMISOS CERTIFICACION MANIPULACION DE ALIMENTO CONTRATO DE ENERGIA CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA UTILES Y PAPELERIA SERVICIOS CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET

TOTAL DE LA INVERSION DIFERIDA

$1.500.000 $700.000 $550.000 $450.000 $385.000 $200.000

$3.785.00 0

ELABORACION PROPIA EN BASE AL PRESUPUESTO DEL LA FORMULACION DEL PROYECTO

2.2. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DEL PROYECTO (Ingresos costos de producción costos, capital de trabajo) MATERIAS PRIMAS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO HARINA PROTEINA INGREDIENTES FUNCIONALES ESTABILIZADORES ANTIOXIDANTES FOSFATOS

MONTO $6.281.066 $4.009.653 $3.230.400 $3.030.400 $2.960.800 $2.820.266

TOTAL MATERIA PRIMAS

INSUMOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO AGUA LATAS ETIQUETAS EMPAQUES BOLSAS LUZ TOTAL INSUMOS

$22.332.585

MONTO $350.000 $2.500.000 $2.000.000 $2.900.000 $1.580.000 $450.000 $9.780.000

MANO DE OBRA PRODUCCION CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO JEFE OPERACIONES JEFE DE OBRA CIVIL OPERARIO TOTALES

TOTAL MANO DE OBRA PRODUC MANO DE OBRA

AUXILIO PRESTACI TRANSPOR ONES TE SOCIALES $ 1.000.000 $ 74.000 $ 530.000 $ 1.500.000 $0 $ 795.000 $ 644.350 $ 74.000 $ 341.506 $ $3.144.350 $ 148.000 1.666.506

SALARIO

$ 4.958.856

ADMINISTRATIVA CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS AUX CONTABLE TOTALES

TOTAL MANO DE OBRA ADMIN CAPITAL DE TRABAJO CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CONCEPTO MATERIA PRIMA INSUMOS MANO DE OBRA PRODUCCION Y ADMIN INVERSION TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION TOTAL CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

AUXILIO PRESTACI TRANSPOR ONES TE SOCIALES $ $ 3.000.000 $ 1.590.000

SALARIO

$ 900.000 $ 700.000

$ 74.000 $ 74.000

$ 477.000 $ 371.000

$ $4.600.000 $ 148.000 2.438.000

$ 7.186.000

MONTO $ 22.332.585 $ 9.780.000 $ 12.144.856 $44.257.441

CONCEPTO

MONTO

INVERSION FIJA INVERSION DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

$ 154.119.000 $ 3.785.000 $ 44.257.441 $202.161.4 41

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 2 3 4

5

1 Costos Directos Materiales Directos Mano de Obra Directa Materiales Indirectos Depreciacion Subtotal Costos Directos

$ $ $ 267.991.020 $ 281.390.571 295.460.100 310.233.105 $ 21.774.066

$ 22.862.769

$ 24.005.908

$ 25.206.203

$ 325.744.760 $ 26.466.513

$ $ $ $ 117.360.000 $ 123.228.000 129.389.400 135.858.870 142.651.814 $ $ $ 10.991.000 $ 11.540.550 12.117.578 12.723.456 $ 13.359.629 $ $ $ $ 460.972.98 484.021.63 $ 418.116.086 439.021.890 5 4 508.222.716

2 Gastos Generales Mano de Obra Indirecta Otros gastos Gastos Generales TOTAL COSTOS Y GASTOS

$ $ $ 31.032.000 $ 32.583.600 34.212.780 35.923.419 $ 4.620.000 $ 4.851.000 $ 5.093.550 $ 5.348.228 $ $ $ 35.652.000 $ 37.434.600 39.306.330 41.271.647

$ 453.768.086

$ 37.719.590 $ 5.615.639 $ 43.335.229

$ $ $ 500.279.31 525.293.28 $ 476.456.490 5 1 551.557.945

2.3 ESTRUCTURA DE LA FINANCIACION DE LAS INVERSIONES (recursos propios, recursos ajenos)

RECURSOS PROPIOS Nombre Terreno Efectivo $ Wilson Yesid $ 50.000.000,0 Guerra 40.000.000,00 0 $ 50.000.000,0 Jinneth Torres 0 Crsitian Mauricio $ Cruz 50.000.000,0

Edwin Cruz Juan Carlos Martinez TOTAL RECURSOS PROPIOS 3.

0 $ 50.000.000,0 0 $ 50.000.000,0 0 $ $ 250.000.000 40.000.000,00 ,00

ESTRUCTURA DE DESARROLLO

DE LAS TAREAS DEL PROYECTO (EDT)

Mapas de procesos, flujo gramas operativos, Pert, cuadro Gantt del proyecto).

Producción de masas

Estructura productiva

Almacenamiento

Producción

Producto Terminado

Adecuación

Producto para distribución

Terreno

 Identificac ión producto  Recibir orden de despacho  Empaque del producto  Entrega del producto a transporte GANTT ITE M

1. 2. 3.

 

Diseño Realizar plano  Contrat ación de obra  Infraest ructura física  Instalac ión de máquin as. PROCESOS

Contrataci ón

 Orden de     

producción Solicitud de materia prima Proceso producción Inspección control-calidad Terminación de producción Entrega de producto Fecha de terminado a

almacén Gestión administrativa y Humana Estructura productiva Materias Primas

Gestión administrativa y Humana

inicio

Licenciamiento

Materias Primas

POT / Manipulación de alimentos

Product o

 Formulació n  Proces o de concertació n  Proces o de aprobación

 Orden de

 RR.HH  Selección de Personal (Involucra entrevista)  Capacitació n de personal  Liquidación nomina  Salud organizacio nal y Duración Fecha a díasbienestar terminar

15/2/2016

60

15/4/2016

15/2/2016

25

11/3/2016

1/3/2016

10

11/3/2016

compra  Proceso de compra  Recepci ón de compra  Almacenam iento  Entrega de producto

a producció n

10/3/2016

15

25/3/2016

5.

Licenciamiento Producción

25/3/2016

30

24/4/2016

6.

Almacenamiento

25/3/2016

3

28/3/2016

4.

DIAGRAMA DE FLUJO. 1. MASAS CONGELADAS PRODUCCION

TOTAL TIEMPO 5 MESES TIEMPO DIAS



Gestión administrativa y Humana



Estructura productiva



60

25

Materias Primas 10



Licenciamiento 15



Producción 30



Almacenamiento 3

PERT. ITE M 1. 2.

GRUPO TAREAS Gestión administrativa y Humana Estructura productiva

SEMANAS 8 3

ANTECEDE NTES 0 1

CONCECUE NTES 3,4,5,6 4,5,6

3. 4. 5. 6.

Materias Primas Licenciamiento Producción Almacenamiento

2 2 4 1

3 0

1 1,2 1,3 5

2

5,6 2 6 3

4

5

1

1 8 7

PUNTO DE EQUILIBRIO DISTRIBUCION DE COSTOS COSTO COSTO FIJO VARIABLE

2

3 2

6

COSTOS DE PRODUCCION $ 21.774.06 6 $ 267.991.0 20 $ 117.360.0 00

Mano de Obra Directa Materiales Directos Materiales Indirectos Depreciación

$ 10.991.000

SUBTOTAL

$ $ 407.125.0 10.991.000 86

COSTOS DE ADMINISTRAC COSTO ION FIJO Sueldos y prestaciones Otros Gastos Pre operativos SUBTOTAL

COSTO VARIABLE

$ 31.032.000 $ 4.620.000 $ 35.652.000

$ $ 407.125.0 TOTAL 46.643.000 86 $ 453.768.0 COSTOS TOTALES 86

PRODUCTO

MASAS

UNIDAD DE MEDIDA

uni

CANTIDA D ANUAL

COSTO FIJO

$ 46.643.0 118116 00

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO PONDERADO: NÚMERO DE UNIDADES: Nº DE MASAS PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO MARGEN VARIAB PRECI COSTO PARTICIPAC DE LE O DE VARIABLE IÓN CONTRIBUC UNITAR VENTA IÓN IO $ 407.125.0 $ $ 86 3.447 4.998 100% $ 1.551

$ 1.551 30071 30071 0 30071

ESTADO DE RESULTADOS

MASAS CONGELADAS ESTADO DE RESULTADOS PRIMER AÑO

VENTAS

$ 590.331.375

COSTO DE VENTAS

$ 418.116.086

UTILIDAD BRUTA

$ 172.215.289

GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 35.652.000

UTILIDAD DE OPERACIÓN

$ 136.563.289

PROVISION PARA IMPUESTOS 10%

$ 13.656.329

ANT IMPUESTO RENTA 25%

$ 34.140.822

UTILIDAD NETA

$ 88.766.138

MASAS CONGELADAS ESTADO DE RESULTADOS QUINTO AÑO

VENTAS

$ 717.551.476

COSTO DE VENTAS

$ 508.222.716

UTILIDAD BRUTA

$ 209.328.760

GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 43.335.229

UTILIDAD DE OPERACIÓN

$ 165.993.531

PROVISION PARA IMPUESTOS 10%

$ 16.599.353

ANT IMPUESTO RENTA 25%

$ 41.498.383

$ 107.895.795

UTILIDAD NETA

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL INICIAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Inventarios TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS Bodega Imprevistos Maquinaria y Equipo Muebles y enseres TOTAL ACTIVOS FIJOS ACTIVOS DIFERIDOS Adecuaciones físicas TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

$

86.646.000 $ 86.646.000

$ $ $

$100.000.000 7.339.000 46.780.000 5.450.000 $

$

3.785.000 $ 3.785.000

159.569.000

TOTAL ACTIVOS

$

PASIVO Obligaciones por pagar TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PATRIMONIO Capital TOTAL PATRIMONIO

250.000.000

$ 44.257.441 $ 44.257.441

$ 205.742.560

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$

205.742.560

$

250.000.000

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO Total Ingresos Total Costos Operacionale s Utilidad Operacional

0

FLUJO NETO DE EFECTIVO LIBRE DEL PROYECTO AÑO 1 2 3 4 $ $ $ $ 590.331.375 619.847.943 650.840.341 683.382.358

$ 717.551.476

$ $ $ $ 453.768.086 476.456.490 500.279.315 525.293.281

$ 551.557.945

$ $ $ $ 136.563.289 143.391.453 150.561.026 158.089.077

$ 165.993.531

5

Menos Impuestos (33%)

$ 45.065.885

Utilidad Neta

$ 91.497.403

$ $ $ 47.319.180 49.685.139 52.169.395 $ 54.777.865 $ $ $ $ 96.072.274 100.875.887 105.919.682 111.215.666

Más Depreciación

$ 10.991.000

$ 10.991.000

$ 10.991.000

$ 10.991.000 $ 10.991.000

Capital de Trabajo Flujo Neto de efectivo libre del proyecto

$0 $0

$ $ 95.527.215 100.303.576

$ 105.318.755

$ $ $ $ 198.041.57 207.394.10 217.214.25 189.134.403 4 2 7

$ 227.525.42 0

$ 86.646.000

$ 90.978.300

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO PREPARADO POR:

NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

COMPOSICION NUTRICIONAL PRESENTACION Y EMPAQUES COMERCIALES

APROBA DO POR: FECHA

VERSI ON

MASAS CONGELADAS PRODUCTO DE TEXTRA BLANDA Y SUAVE ELABORADO APARTIR DE ARINA FERMENTADA POR ACCION DE LA LEVADURA AL DEGRADAR EL AZUCAR QUE EN QUE EN CONJUNTO CON LOS DEMAS INGREDIENTES CONJUNTO CON LOS DEMAS INGREDIENTES FUNCIONALES LOGRAN UNA MASA CARACTERISTICA QUE ES COLOCADA EN MOLDES. KCAL 320% PROTEINAS 42,44% GRASAS 15,58% POR UNIDAD EN BOLSAS Y EMPAQUES REFRIGERANTES

El proceso de masa congelada mejora la calidad de vida y la eficiencia de producción, así como proporciona una medida de conveniencia para el cliente o el usuario final.