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• Vanessa Alvarez Murgueytio

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Software contable - Financiero

ÍNDICE Presentación ................................................................................................................... 04 CAPITULO I: INSTALACIÓN DEL SISCONT GOLD Lección 1: Instalación del SISCONT Requisitos para usar SISCONT ..................................................................................................................... 07 Instalación .................................................................................................................... 07 Lección 2: Iniciando SISCONT Inicio de SISCONT ........................................................................................................ 08 Pantalla principal SISCONT ........................................................................................ 08 Barras y Botones ........................................................................................................... 09

CAPITULO II: UTILITARIOS Lección 3: Identificación de la Empresa Selección de la empresa ............................................................................................... 11 Creando la ruta .............................................................................................................. 12 Datos generales del empresa ........................................................................................ 13 Lección 4: Herramientas de Utilitario Cambio de mes ............................................................................................................. Mantenimiento de archivo ............................................................................................. Bloqueos de meses a trabajar ....................................................................................... Auditoria ........................................................................................................................ Copia de seguridad o backup ........................................................................................

14 14 15 15 16

CAPITULO III: TABLAS Lección 5: Plan Contable Clasificación de la cuentas ............................................................................................ 17 Ingreso plan de cuentas ............................................................................................... 17 Lección 6: Datos Auxiliares Orígenes ........................................................................................................................ Tipo de documento ........................................................................................................ Proveedores/clientes ..................................................................................................... Cobrador ....................................................................................................................... Zona .............................................................................................................................. Parámetros de la cuentas..............................................................................................

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CAPITULO IV: CONTABILIDAD

Lección 7: Registro Contable Voucher del diario.......................................................................................................... 24 Uso de mago y de insert en origen ............................................................................... 25 Lección 8: Borrar Voucher y Consistencia Borrar Voucher .............................................................................................................. 27 Consistencia .................................................................................................................. 28 CAPITULO V: INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS Lección 9: información Contable Información contable ..................................................................................................... Libro diario..................................................................................................................... Libro mayor ................................................................................................................... Libro caja y banco ......................................................................................................... Registro de compras ..................................................................................................... Registro de ventas......................................................................................................... Registro de honorarios ..................................................................................................

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Lección 10: Libro Bancos y Conciliación Bancaria Libro bancos .................................................................................................................. 35 Conciliación bancaria .................................................................................................... 36 Informe conciliación bancaria ........................................................................................ 37 Lección 11: Información Financiera Balance de comprobación ............................................................................................ Hoja de trabajo 8 columnas ........................................................................................... Estados financieros ....................................................................................................... Formato de balance y resultado .......................................................................... Enlace plan de cuentas........................................................................................ Balance clasificado .............................................................................................. Balance general y Ganancias y Perdidas ......................................................................

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CAPITULO VI: GESTION FINANCIERA Lección 12: Flujo de Caja Flujo de caja .................................................................................................................. 44 Lección 13: Informes de Gestión Financiera Saldo de Bancos ........................................................................................................... Cuentas Corrientes Proveedores/clientes ..................................................................... Estado de Cuentas (Bancos, Facturas, Letras,...) ......................................................... Cuentas Vencidas y Vigentes ........................................................................................

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Lección 14: Tesorería Tesorería ....................................................................................................................... Mantenimientos de cuentas por pagar .......................................................................... Proceso de pago Cheque Voucher................................................................................ Registro contable........................................................................................................... Cheques girados ...........................................................................................................

51 51 52 55 55

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Lección 15: Caja Chica Caja chica...................................................................................................................... 56 Lección 16: Créditos y Cobranza Créditos y cobranza....................................................................................................... Mantenimientos de cuentas por cobrar ......................................................................... Proceso de cobranza..................................................................................................... Hoja de cobranza ..........................................................................................................

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CAPITULO VII: GESTION DE NEGOCIO Lección 17: Gestión de Negocio Clasificación de las unidades de negocio ...................................................................... Unidad de negocio......................................................................................................... Clasificación de cuentas ................................................................................................ Resultado operacional ................................................................................................... Gastos por unidades de negocio ................................................................................... Saldos por cuentas ......................................................................................................

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Lección 18: Presupuesto Creación del presupuesto .............................................................................................. 69 Informe de control presupuestal .................................................................................... 70

CAPITULO VIII: INFORMES GERENCIALES Lección 19: Informes Gerenciales Configuración de centro de confianza ........................................................................... 72 I.D.G. ............................................................................................................................. 72 CAPITULO IX: DISEÑADOR DE INFORMES Lección 20: Diseñador de Informe Diseñador de informe ................................................................................................... 74 Reporte ........................................................................................................................ 89 CAPITULO X: ACTIVO FIJO Lección 21: Activo Fijo Activos .......................................................................................................................... 90 Depreciación ............................................................................................................... 100 Ajuste ................................................................................................................... 113

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INTRODUCCION SISCONT® TU SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO › CARACTERÍSTICAS

GENERALES

SISCONT® es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le permite ingresar un asiento contable (voucher) actualizando automáticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); pero no es todo, pues le brindamos una gama de opciones de gestión; ello le facilitará tomar las mejores decisiones. SISCONT® tiene varios módulos integrados con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los módulos integrados podemos adicionarle datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio, para ello contamos con Motor SISCONT® que integra la información de sus otros sistemas; facturación, planillas, eliminando la doble digitación. SISCONT® Absolutamente todos sus procesos se realizan en línea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podría estar consultando diciembre y de inmediato encontraría la información contable actualizada. Nuestra misión es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser una empresa sólida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestros sistemas le ayudará a conseguirlo. Lo invitamos a conocer las características de nuestro programa y a revisar cada modulo. De seguro en conjunto, serán la solución a sus necesidades.

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› 10 MODULOS INTEGRADOS 1. CONTABILIDAD: Fue el primer módulo de SISCONT® hace 16 años. El Sistema entrega los informes requeridos por SII. Cuenta con fácil ingreso de Datos (en una sola pantalla se ingresan todos los datos del Documento). Actualiza en línea, no requiere mayorización. Exporta al Excel todos los reportes. Cuenta con un Generador de Reportes Profesional. 2. TESORERIA: Nos permite controlar y programar nuestras cuentas por pagar. Actualiza en línea el Flujo de Caja. Emite cheque – vouchers en forma directa.

3. CAJA CHICA: Este módulo nos ayuda a controlar los gastos de caja chica, fondos fijos y/o fondos por rendir. Con sólo ingresar los datos del documento en una sola pantalla se genera el asiento contable. No requiere conocimientos contables para el manejo de este módulo.

4. CREDITOS Y COBRANZAS: Permite la gestión de cobranza de clientes con herramientas de mantenimiento de cartera, que actualiza en línea su flujo de caja. Tiene una pantalla que facilita registrar los pagos del cliente en diferentes formas. 5. GESTION DE NEGOCIO: Este módulo le permite tener un balance de resultado detallado entre ingresos menos costos y gastos por cada área de su negocio, sucursales, líneas de producción, proyectos, servicios y otros. 6. PRESUPUESTOS: Este módulo es importante en la actualidad por la gran competencia entre las empresas, sus áreas de negocio deben proyectar las actividades por cada ciclo de negocio. Brinda un comparativo de los ingresos y gastos de lo estimado con lo real. 7. INFORMES GERENCIALES: El I.D.G. (Informe Diario de Gestión) fue creado por SISCONT hace más de 13 años. Muestra el resumen de la gestión financiera y operativa de su negocio en una sola hoja.

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8. Diseñador de Informes Cuenta con un Generador de Informes Profesional, con el que Ud. podrá diseñar sus propios reportes con la información del sistema y la de los otros que Ud. cuente, además tiene opciones para incorporar gráficos a sus reportes. 10. Motor: Información compartida entre sistemas Cuenta con un Motor que desde sistemas externos o de terceros proveedores, permite recibir información en archivo texto. Alguien puede estar ingresando desde un software de facturación y al instante convertirse en asiento contable, eliminando la doble digitación ahorrando muchas horas de trabajo. › CARACTERISTICAS TECNICAS

VERSIÓN Con SISCONT® se puede trabajar en forma monousuario, multiusuario e Internet, dependiendo del USB adquirido, para el sistema operativo Windows Xp o superior. MULTI-EMPRESAS ¿Usted tiene varias empresas? - ¡NO SE PREOCUPE! Con nosotros puede trabajar con el mismo SISCONT®, todas las empresas que requiera. SEGURIDAD Puede configurar los permisos de cada usuario que tiene en el sistema, de esta forma controla que su personal acceda únicamente a las funciones autorizadas. Además podemos hacer una auditoria de lo registrado por usuario, y bloquear el acceso a los meses ya presentados. Siempre es recomendable resguardar toda su información. Con un solo clic asegura la información haciendo un backup con el nombre de la empresa y fecha. FÁCIL APRENDIZAJE La operación de los sistemas es muy sencilla. Tanto que en cuestión de minutos aprenderá cada una de nuestras funciones y herramientas. Nos caracterizamos por tener pantallas de fácil aprendizaje. Diseñamos cada una de ellas pensando en su funcionalidad y apariencia. RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor que realice una demostración y levante un perfil del funcionamiento de su empresa, para garantizarle una implementación rápida sin afectar su proceso diario. ACTUALIZACIONES GRATUITAS No tendrá que gastar en actualización, ya que nuestros sistemas se actualizan totalmente gratis desde nuestra página Web mientras sean de la misma versión, mínimo dos años.

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INSTALACIÓN DEL SISCONT GOLD

REQUISITOS PARA USAR SISCONT      

Computadora compatible con procesador PENTIUM IV o superior Una tarjeta gráfica con resolución de 32 bits o superior Por lo menos 1 Gb de memoria RAM. Sistema operativo Windows XP o superior. En redes puede trabajar con un servidor punto a punto con Windows XP o superior Impresora para la emisión de reportes (se recomienda una de inyección de tinta o láser).

INSTALACION Para instalar el SISCONT GOLD, se debe seguir los pasos siguientes: 1. 2.

Introduzca el CD en su PC, y ejecute el instalador de Siscont. Coloque el USB (llave de seguridad) de acuerdo a la versión adquirida, para no tener límites de voucher a ingresar.

3. 4.

En el campo del SISCONT, haga doble click sobre , o pulse enter. Luego de ser ejecutado el SISCONT en su PC aparecerá el cuadro ingreso de usuario y haga cuadro VENTANA PRINCIPAL de SISCONT GOLD

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para visualizar el

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INICIANDO SISCONT GOLD

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Inicio de SISCONT

A continuación aparecerá la VENTANA PRINCIPAL del SISCONT

Pantalla Principal de SISCONT GOLD En la pantalla principal de SISCONT GOLD encontraremos tres principales barras: 1. Barra de botones de acceso directo 2. Barra de menú principal

3. Barra de títulos

Barra de mensajes

Fecha de trabajo

Barras de la Pantalla Principal

Pantalla de presentación

Las barras que están juntas en la ventana principal del SISCONT tienen funciones específicas en el uso y manejo del software contable, tanto para crear datos y utilizarlos, así como para generar información contable y financiera

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Muestra información resaltante al usuario cuando desea trabajar

Barra de títulos

Barra de menú principal

Muestra el menú operativo del software

Barra de botones de acceso directo

Muestra los botones de acceso directo al usuario por el uso frecuente estará a su alcance del mismo de forma inmediata.

Barra de Títulos Permite mostrar la información necesaria cuando EL USUARIO trabaja

Caja de control de SISCONT

Titulo de la versión de SISCONT

Mes a Trabajar o Periodo contable

Titulo del logo de pantalla

Botones para maximizar y minimizar

Barra de Botones de acceso directo La barra de botones de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estará al alcance del mismo, tomando como opción para obtener la información en forma inmediata. Acceso a vouchers Cambio de mes de trabajo Selección de empresa Generador de backup

Llamar a calculadora de Windows Selección de impresora Mantenimiento de datos Salir de SISCONT

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Botones existentes en la pantalla para ingreso de datos acceso directo El sistema se ha desarrollado con un estándar de presentación opciones e informaciones, que ayudan al usuario a manejar un solo esquema, facilitando de esta manera la operación del mismo.

DEFINICIONES DE LOS BOTONES EN PANTALLA, PARA INGRESO DE DATOS Cada menú presenta para el manejo de ingreso: modificación, eliminación y consultas de información utilizando las teclas y botones siguientes: 

Correcto Valida y guarda las operaciones realizadas



Cancela Anula el ingreso de un registro



Excel Se utiliza para exportar información a EXCEL



Mago Esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de compra y ventas en una sola operación y en forma automática genera el voucher contable



Buscar El botón que sirve para la búsqueda de datos en tablas.

DEFINICIONES DE TECLAS FUNCIONALES 

Añadir El teclado Insert sirve para abrir una ventana y agregar un nuevo registro.



Borrar El teclado Supr sirve para eliminar o suprimir un registro



Enter El teclado Enter permite entrar o avanzar en los registros

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IDENTIFICACION DE LA EMPRESA En la primera hoja procederemos a realizar la Identificación de la Empresa que permita anotar los datos con las características que resaltan los aspectos principales como: razón social, RUT, giro del negocio, los rubros resaltantes que se anotará en las primeras hojas, de este ejemplo. Asimismo, en cada rubro se podrá abreviar para identificar, seleccionar y anotar su nombre

Selección de la Empresa Para seleccionar la empresa en que se va a trabajar, así como para crear una nueva empresa, seguir los pasos siguientes: 1.

Pulse el botón

selección de empresa y aparecerá el cuadro selección de empresa.

2.

El cuadro selección de empresa, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar así como para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos con todos sus datos.

3.

Pulse Insert para la creación de nuevas empresas, luego aparecerá el cuadro CREACION DE EMPRESAS.

4.

Se coloca en el recuadro de Descripción, el nombre de la empresa que se desea crear y en el recuadro de Ruta, se anota en el disco duro la ubicación de los archivos, y haga

, de la siguiente manera.

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Se coloca en el recuadro de Descripción, el nombre de la empresa que se desea crear. En el recuadro de Ruta, se anota la ubicación de los archivos en el disco duro.

En el tercer campo se anota en la ubicación de los archivos de la OTRA empresa que queremos recuperar todo el entorno (tablas y parámetros) Haga OK para aceptar

Al hacer

veremos en el cuadro CREACION DE EMPRESAS, la empresa que logramos crear, en este caso LOS ANDES.

CREANDO LA RUTA

Pulse Alt 058 para :

Colocar el nombre de la empresa.

Pulse Alt 092 para \

5.

En el cuadro CREACION DE EMPRESAS, pulse enter en la ruta que se logro crear para finalizar la creación de la empresa en el sistema, en seguida aparecerá el cuadro SELECCIONE UNA OPCION, haga SI para aceptar.

Pulse enter en la ruta para crear la empresa

Haga Si para aceptar

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Haga OK para aceptar

Por defecto se ingresa la contraseña con USUARIO: DEMO y CLAVE: DEMO.

Datos Generales de la Empresa En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes). Además de los datos de la empresa que se que se encuentran imprimirán en la cabecera de los reportes, cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. UTILITARIOS / DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Nombre abreviado de la empresa que aparecerá como logo en la pantalla éste se utiliza para el nombre del backup

Año que la empresa trabajará para que el sistema acepte el ingreso del voucher (comprobantes)

Razón social

Dirección R.U.T.

Giro

Los datos de los recuadros se verán en los reportes.

Haga OK para aceptar

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HERRAMIENTAS DE UTILITARIOS Las herramientas que facilita utilitarios permite trabajar adecuadamente en el periodo contable que el sistema tiene como opción; apertura, operaciones normales y cierre, además construye la base de datos mediante mantenimiento de archivos, asimismo tenemos la opción de bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo.

Cambio de Mes Este utilitario permite cambiar el mes de trabajo, al cual se ingresan los documentos, se visualiza en la parte superior derecha del menú principal. Para el cambio de mes a trabajar, seguir los pasos siguientes: 1.

En los botones de acceso pulse el botón TRABAJAR.

cambio de mes de trabajo, aparecerá el cuadro SELECCIÓN DEL MES A

2.

El cuadro SELECCIÓN DEL MES A TRABAJAR se utiliza para seleccionar el número del mes a trabajar, y haga

En el recuadro anotar el número del mes a trabajar

PERIODO DEL MES 0 1 –12 13

.

OPERACION Asiento de apertura Enero a diciembre Asiento de cierre

Haga OK para aceptar

Mantenimiento de Archivos Este utilitario nos permite reconstruir los índices de las bases de datos, así como los saldos acumulados que mantengan las cuentas. UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

CUANDO DEBE REALIZAR

Haga OK para aceptar

 Luego de recibir información de otro sistema.  Cuando existe fallas de energías.  Cuando detecta alguna inconsistencia.

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Bloqueo de Meses a Trabajar Este utilitario permite bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo. El usuario puede utilizar esta herramienta cuando tienen acceso a crear y/o modificar voucher, de ese modo no permitirá realizar cambios en los meses que han sido analizados y presentados el BALANCE. UTILITARIOS / BLOQUEOS DE MESES A TRABAJAR

En el cuadro de BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR haga click en el voucher que tienen acceso a crear y/o modificar (bloquear o desbloquear), luego haga

.

Haga click para bloquear

Haga OK para aceptar

Auditoria Esta opción nos permitirá tener un control de los usuarios del sistema, mostrando la fecha y hora en que realizaron los ingresos y/o modificaciones de voucher. UTILITARIOS / AUDITORIA

En el cuadro de AUDITORIA seleccione el usuario, origen, número de voucher que desea realizar la auditoria, añadir la fecha del proceso, luego presione

.

Seleccione al usuario Anote el número de voucher

Elige el origen

Anote fecha para la auditoría

Haga OK para aceptar

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Copia de Seguridad o Backup La copia de seguridad permite guardar la información de la empresa del periodo contable generada por el usuario. El sistema guardará en un archivo comprimido toda la información existente de la empresa seleccionada, generando una copia integral de la base de datos del usuario, permitiendo luego restaurar en el PC requerido. UTILITARIOS / BACKUP

1.

En el cuadro Proceso terminado, haga click en y el sistema guardará el backup la ruta de la empresa. (con el nombre que usted haya establecido en el momento de crear la empresa)

Haga click en aceptar

COPIAR EL BACKUP AL SISCONT 2.

El backup se encuentra como un archivo comprimido (zipiado) ejemplo; DEMO GOLD 18-11-2010.ZIP. Archivo comprimido DEMO GOLD

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PLAN CONTABLE El sistema se utiliza para los datos auxiliares Tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa, como el plan de cuentas. Las CUENTAS son los códigos que narran los acontecimientos que fueron ocasionados por los hechos económicos bajo los cuales se ordenan y clasifican las operaciones de contabilidad desde su apertura hasta el cierre.

Ingreso Plan de Cuentas TABLAS / PLAN DE CUENTAS 1.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS. 2. En el cuadro MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS, anotar en el recuadro la cuentas o subcuentas que desea trabajar la empresa, de acuerdo al giro del negocio. En el recuadro cuenta contable anotar el código de la cuenta que desea crear.

En el recuadro cuenta contable anotar el nombre de la cuenta que desea crear.

Anotar el nivel de cuenta Anotar el tipo de análisis

Anotar el tipo de

cuenta

Haga OK para aceptar.

CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

CUENTA: Se define el código de la cuenta, para lo cual se dispone de un máximo de 10 caracteres.

NOMBRE: Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un máximo de 30 caracteres, en alta y baja.

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NIVEL DE CUENTA  Balance : Para las cuentas principales (2 dígitos)  Sub - cuenta : para los sub-totales (balance de sumas y saldos)  Registro: es la divisionaria con la que se registran las operaciones.

TIPO DE CUENTA: Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y señala su distribución para emitir los Estados Financieros:  A: Cuentas de activo  P: Cuentas de pasivo  R: Cuentas de resultado  O: Cuentas de orden

TIPO DE ANÁLISIS: Define el nivel de análisis para todas las cuentas.  Sin análisis: para las cuentas con información básica.  Por documentos: Indica que la cuenta manejará el detalle de la información de los documentos y adicionalmente realizará la cancelación de los mismos en forma automática,  Cuenta de banco: permite registrar la información para realizar la conciliación bancaria y el análisis de esta cuenta.  Solo detalle: El sistema permite registrar los datos del documento, pero sólo en forma referencial, se detallará para la cuentas de resultado.

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DATOS AUXILIARES El sistema se utiliza para los datos auxiliares el menú tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa como: orígenes, tipo de documento, proveedores/clientes/...,y parámetros de cuentas.

Orígenes Las actividades de la empresa originan y obligan un adecuado manejo de los registros como medios de control del ciclo contable, que permite cumplir con el proceso ordenado y sistemático de las operaciones.

Los orígenes son los sub-diarios o los archivadores donde se guardan con un cierto criterio los documentos, para un mejor control. En esta área se ingresa los orígenes definidos por el usuario, de acuerdo a un criterio de clasificación, por ejemplo.: compras, ventas, ingresos. También tiene un contómetro que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados de acuerdo a los meses trabajados. Cuando se borra un rango de voucher es necesario regresar el contómetro al número anterior al borrado para que siga actualizando el contómetro.

TABLAS / ORIGENES En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ORIGENES de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

En el recuadro Descripción anotar el nombre del libro de origen

En el recuadro Código anotar el número del libro de origen

Haga OK para aceptar

MESES Se ingresa el número desde el cual se da inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

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Tipo de Documentos Cuentas Los documentos fuentes son comprobantes, que acreditan, sustentan y respaldan los hechos económicos efectuados por la empresa en un determinado ejercicio contable.

En esta área se definen los códigos (números o letras abreviados) y nombres de los documentos fuentes, que permitiran identificar a cada uno de ellos, al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher contable. TABLAS / TIPO DE DOCUMENTOS 1.

Desde la barra de menú principal, seleccione Tablas y despues Tipo de documento para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.

En el recuadro código anotar el código ó letras abreviadas del documento fuente

En el recuadro código anotar el nombre de los documentos fuentes

Haga OK para aceptar

Proveedores/Clientes Documento Cuentas Las personas son los agentes que representan los hechos económicos como los socios, proveedores, clientes, etc. relacionados con los documentos fuentes.

Este menú servirá para ingresar los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma tenga relación con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario como: proveedores, clientes, terceros, trabajador, banco, accionistas... TABLAS / PROVEEDORES/CLIENTES/….

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES/CLIENTES/... de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

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Razón Social Se sugiere que el código de las personas sea el mismo del N° del RUT

Teléfono Social

Tipo de personas

RUT Código de la Zona

Dirección Información referencial

Código del cobrador

Número de días vencim

Haga OK para aceptar

Cobradores Para ingresar los datos del cobrador, seguir los pasos siguientes: 1.

Haga click en la barra de menú principal, seleccione tablas y despues cobrador para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.

2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE COBRADORES, anotar en código y el nombre del cobrador que labora o esta vinculado a la empresa. Ejemplo. Código: 1001 Nombre: G. Cornejo

Código del cobrador. Nombre del cobrador

Haga OK para aceptar

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Zona Para ingresar los datos de zonas, seguir los pasos siguientes: 1.

Haga click en la barra de menú principal, seleccione tablas y despues Zonas para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.

2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ZONAS de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

3.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ZONAS, anotar en código y el nombre de la zona que labora o esta vinculado a la empresa. Ejemplo. Código: 30 Nombre: SUR

Código de la Zona. Nombre de la Zona.

Haga OK para aceptar

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Parámetros de Cuentas En esta opción se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la información necesaria para los registros auxiliares. 1.

Haga click en la barra de menú principal, seleccione Tablas y despues parámetros de Cuentas para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE CUENTAS.

2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE CUENTAS, anotar en los recuadros, cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la información necesaria para los registros auxiliares.

Cuenta de retenciones del impuesto a la renta Cuenta I.V.A. de compras y ventas

Codigo de origen del automático

Cuenta de resultado del ejercicio Cuentas de provisión para el asistente (mago)

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REGISTRO CONTABLE Voucher (comprobante) del Diario Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operación que realiza en la empresa. Para ingresar los datos del Voucher, seguir los pasos siguientes:

1. Desde los botones de acceso pulse el botón VOUCHER

acceso a los voucher y aparecerá el cuadro INGRESO DE CAMPOS DEL CUADRO DE INGRESO DE VOUCHER ORIGEN Es el tipo de voucher o libro (apertura, compra, venta, etc.) que ha sido definido en orígenes (tablas auxiliares). NUMERO DE ORIGEN DEL VOUCHER Es el correlativo por origen que se le asigna a los voucher que van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el número 1 al primer voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.

FECHA En este campo ingresamos la fecha de registro del voucher, que será validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior y el año de trabajo definido al inicio. 2.

En el cuadro INGRESO DE VOUCHER elegir el tipo de voucher que aparece en la ventana de Origen ; apertura, compra, venta, ingresos, egresos, diario y automáticos, asignando el número que se va a ingresar con su respectiva fecha, y pulse enter para visualizar el cuadro INGRESO DE VOUCHER .

Pulse insert para visualizar el cuadro DATOS DEL VOUCHER.

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Haga click en el asistente para visualizar el cuadro INGRESO DE DOCUMENTOS

Asistente (mago): esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de compra, ventas y honorarios en una sola operación y en forma automática genera el voucher contable.

3.

En el cuadro INGRESO DE DOCUMENTOS, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; códigos y número del documento, código del proveedor (en este caso), glosa, montos y código de las cuentas, haga

.

CASO Nº 01 7 de Enero: se compra mercaderías según la factura Nº 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de 20 Mil pesos más I.V.A. Anotará código y N° del Documento

Fecha del documento

Fecha del vencimiento del documen

Anotará Código (RUT) Prov/Clien Anotará la glosa de la operación Anotará código de la cuenta

Anotará el importe del documento

Haga OK para aceptar

Importes según los hechos económicos

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4.

En el cuadro DATOS DEL VOUCHER, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; código de las cuentas, importe del debe, glosa y, haga

CASO Nº 02 07 de enero: cancelamos la factura Nº 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de $ 20,380.00. Se ingresa el código de la cuenta

Se ingresa el importe. Se anotará la glosa Haga OK para aceptar

Haga click en cancelar documento

5.

En el cuadro PROVEEDOR/CLIENTE, anotar en el N° del código o RUT del proveedor en este caso y, haga click en para visualizar el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO

Anotar Nº código o RUT proveedor Haga OK para aceptar

6. En el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO seleccionar el documentos que tiene que cancelar y haga enter.

Seleccione el documento aceptar

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BORRAR VOUCHER Y CONSISTENCIA

Borrar Voucher Esta opción nos permite la eliminación de uno o un grupo de vouchers, de acuerdo a los parámetros que se ingresen. Esta operación se realiza seleccionando primero el origen de los vouchers a borrar y luego se define el rango de los vouchers a ser borrados.

CONTABILIDAD / BORRAR VOUCHER

Luego seleccione el tipo de voucher, anote el número (o numeros) que se desean eliminar y haga cuadro ATENCION.

para visualizar el

Seleccione tipo de voucher

Anote el número del voucher Haga OK para aceptar

En el cuadro ATENCION, preguntara si estamos seguro de borrar los voucher seleccionados, luego haga click en

Haga SI para borrar

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.

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Consistencia Este utilitario nos presenta las anomalías que puede haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos, mostrando variedades de inconsistencia de acuerdo a su naturaleza.

ANOMALIAS EN EL CUADRO DE CONSISTENCIA   

 

Cuenta inexistente. Voucher descuadrado La cuenta no es tipo registro (solo tipo registro son imputables). Falta centro de costos. Falta datos de análisis de documentos.

CONTABILIDAD / CONSISTENCIA 1.

En el cuadro CONSISTENCIA, haga click en periodo mensual o acumulado, luego CONSULTA.

para visualizar el cuadro

Seleccione el periodo

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro CONSULTA nos presenta las anomalías que puede haber en cada uno de los voucher para el mes de

trabajo mostrando variedades de inconsistencia de acuerdo a su naturaleza.

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INFORMACIÓN CONTABLE

Información Contable Es el proceso que permite identificar, medir y comunicar la información de carácter económico para que los usuarios de dicha información puedan tomar decisiones y formular juicios.

LIBROS PRINCIPALES OBLIGATORIOS

INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTE DE ANALISIS Nota: En la barra de menú principal, seleccione Informes Contables y despues elegir uno de los libros que permite obtener la información contable que se desea obtener.

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Libro Diario Es un libro principal obligatorio de foliación simple, donde se registran en orden cronológico todas las operaciones mercantiles que han ocasionado los hechos económicos. 1.

En el cuadro SELECCIÓN DE LIBRO DIARIO, haga click en analítico, periodo acumulado y CONSULTAS de ese modo el Sistema nos presenta los siguientes campos:

Haga click en analítico

Haga click en mensual

Haga OK para aceptar

Libro Mayor Es un libro principal obligatorio de foliación simple donde se registran todos los cargos o débitos y los abonos o créditos de la cuenta registradas en cada asiento, se clasifican cada cuenta o subcuenta.

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para visualizar el cuadro

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1.

En el cuadro SELECCIÓN DE LIBRO MAYOR, haga click en analítico, periodo acumulado, anotando los códigos de las

2.

cuentas desde: hasta; (última cuenta de análisis) y para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

Haga click en analítico

Haga click en mensual

Anotar la cuenta inicial del libro mayor Anotar la cuenta final del libro mayor

Haga OK para aceptar 3.

En el cuadro de CONSULTA, puede ser presentado en forma analítica o de resumen, determinando tipo de moneda y período, mostrando el análisis de una cuenta definida por el usuario desde a hasta.

Libro Caja y Banco Es un libro auxiliar obligatorio de foliación simple o doble, en el cual se registran las operaciones en efectivo. Es considerado como un libro que permite reflejar el movimiento en efectivo. 1. En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, haga click en, Periodo Mensual y CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

31

para visualizar el cuadro

Software contable - Financiero

Haga Click en mensual

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones mensual o acumulado.

Registro de Compras Es un libro principal y obligatorio de foliación simple o doble, donde se anotan todas las compras de bienes y servicios con el objeto de controlar el crédito fiscal de la empresa.

Haga click mensual

Haga click en fecha doc.

Haga OK para aceptar

32

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1.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del registro de compra las adquisiciones que realiza la empresa en un período determinado que puede ser presentado en forma mensual o acumulada, y sustentando el crédito fiscal del impuesto general a las ventas.

Registro de Ventas Es un libro principal y obligatorio de foliación doble, en el cual se anotan las ventas de bienes y servicios que están relacionados con el giro del negocio, como provenientes de operaciones secundarias o fuera del giro del negocio.

1. Desde la barra de menú principal, seleccione informes contables y despues registro de venta para visualizar el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION. 2.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, haga click en analitico, periodo acumulado y CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

para visualizar el cuadro

Haga click mensual

Haga click en fecha doc

Haga OK para aceptar

3.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del registro de ventas que realiza la empresa en un mes para sustentar el débito fiscal del impuesto general a las ventas, tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.

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Registro de Honorarios Es un libro auxiliar obligatorio de foliación simple o doble, donde se anotan como perceptores las personas naturales, debiendo tenerse en cuenta que los ingresos de segunda categoría se rigen por el principio de lo percibido. 1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, haga click en analítico, moneda soles, periodo acumulado y el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

para visualizar

Haga click mensual

Haga OK para aceptar 2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del libro donde se registran las retenciones a los sujetos que perciben rentas de segunda categoría según el impuesto a la renta, este informe se presenta en forma mensual o acumulada.

34

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LIBRO BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

Libro Bancos Es un libro auxiliar y voluntario con rayado especial, en el cual se debe anotar las operaciones que efectúe la empresa con uno o varias entidades bancarias en donde mantiene una cuenta corriente.

1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CHILE , datos historicos y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga siguientes campos:

para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los

En el recuadro anote la cuenta de BANCO que esta controlando

Haga click en datos históricos.

Anote la fecha del informe

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.

35

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CONCILIACION BANCARIA Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes: 1.

En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar selección de registros para seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del movimiento de la cuenta corriente.

Haga click en el recuadro en blanco

Seleccione el código de la cuenta del banco.

2. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento presionamos enter para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION.

Número del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros cuenta del banco.

Anotamos el número del mes.

36

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3. En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el número del mes que se realizara la conciliacion y luego hacer , donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que ya fue verificado por el banco y por nosotros.

INFORME CONCILIACION BANCARIA Para obtener información de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos: 1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte.

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INFORMACIÓN FINANCIERA

Balance de comprobación Llamado también balance de comprobación de sumas y saldos, es un informe que presenta la composición de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes niveles.

1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, registrando la cuenta inicial en el recuadro desde y la cuenta final en el recuadro hasta y haga

para visualizar el cuadro SELECCIONAR de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

Anotar código de inicio

Anotar código de rango final

Haga OK para aceptar

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de todas las cuentas de las sumas y saldos del mayor, como los datos del debito y creditos de las cuentas, que se ha elegido para conseguir la información que se desea, además presenta un informe de acuerdo a un rango de cuentas seleccionadas.

Hoja de Trabajo de 8 Columnas Es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en un determinado nivel (balance-registro) y su distribución al balance y resultados.

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1.

En el cuadro SELECCIÓN BALANCE 8 COLUMNAS, haga click en el registro, moneda soles, periodo acumulado y para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

Haga click en registro

Haga click en acumulado Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de las sumas y saldos del mayor, como los datos del activo y pasivo de las columnas del balance, asimismo las pérdidas y ganancias de los resultados por función y por naturaleza. Puede ser presentado en forma mensual o acumulada.

ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar información financiera de la empresa y se prepara a partir de los saldos de los registros contables a una fecha determinada.

FORMATO DE BALANCE Y RESULTADO

Haga Click en UNO

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1.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE FORMATO de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DEL FORMATO, anotar en los recuadros el código y los nombres de las partidas de los estados financieros si desea que aparesca en el formato.

Anotar el nombre de la partida de los EEFF

Anotar el còdigo de la partida del EEFF Haga OK para aceptar

CODIGO A P R

CODIGO 000 00 999 99 === ---

NOMENCLATURA PARTIDA CUENTAS Activos Elemento 1 Pasivos Elemento 2 Resultado Elemento 5

NOMENCLATURA PARTIDA EJEMPLO Titulo de las partidas A000 ACTIVO Subtitulo de las partidas A300 Activo no corriente Total A999 TOTAL ACTIVO Subtotal A399 Total activo no Corriente Corte del total Corte del subtotal

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ENLACE PLAN DE CUENTAS En el plan de cuentas se debe indicar el código definido en el formato de balance a cada cuenta de registro, de esta manera enlazamos los mayores de cada divisionaria con nuestro formato. 1.

En el cuadro SELECCIONAR. haga click en sistema presenta los campos siguientes:

para visualizar el cuadro INFORME, de ese modo el

Haga Click en UNO

2.

En el cuadro INFORME.aparecera el catalogo de las cuentas para lo cual se debe hacer click en la cuenta que desea hacer el enlace con la partida de los estados financieros para visualizar el cuadro ENLACE FORMATO, de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

3.

En el cuadro ENLACE FORMATO, anotar en el recuadro el código de la partida del estado financiero que se desea el cual debe estar enlazado con la cuenta en el formato.

Seleccione el código y pulse ENTER

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BALANCE CLASIFICADO Este informe muestra el balance general y los estados de resultados, clasificados de acuerdo al diseño del formato de balance y resultado. 1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESIÓN, haga click formato 1, luego

para visualizar el cuadro LISTAR.

Haga click en formato 1

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro LISTAR, haga click en mensual o acumulado para visualizar el cuadro CONSULTAR de ese modo el sistema presenta los campos siguientes.

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Balance General El Balance General de la empresa comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada.

Ganancias y Pérdidas El estado de ganancias y pérdidas comprenden las cuentas de ingresos, costos y gastos, presentados según el método de gasto. En su formulación se observa las partidas originados durante el periodo.

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FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA Es una herramienta que relaciona la suma de los beneficios y las amortizaciones obtenidas, mostrando la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo durante un periodo o ejercicio determinado.

1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, haga click en, periodo diario,semanal o mensual y anote la fecha que desee para obtener la informacion y haga presenta los siguientes campos:

para visualizar el cuadro CONSULTA: FLUJO DE CAJA de ese modo el sistema

Haga click en periodo semanal

Anote la fecha del informe

Haga OK para aceptar

3.

En el cuadro de CONSULTA: FLUJO DE CAJA, se puede recibir la información del movimiento del Flujo de Caja de una semana o mes, tomando en cuenta el período, siendo éste diario, semanal o mensual, luego seleccione las cuentas y haga ENTER para visualizar CONSULTA: DE ESTADO DE CUENTA para el análisis de los documentos.

44

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Seleccione y haga ENTER

4.

En el cuadro de CONSULTA: DE ESTADO DE CUENTA, se ingresa al análisis de los documentos que componen el estado de cuenta del flujo de caja.

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INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA Es la descripción de los resultados provenientes de los registros de voucher, donde muestra los estados de cuentas de bancos, clientes, proveedores, etc. que sirven para la gestión del área financiera.

SALDO DE BANCOS 1.

En el cuadro de CONSULTA, podemos recibir la información del SALDO DE BANCOS de un mes, de todos los bancos.

CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES/CLIENTES Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código (proveedor / cliente) ordenado por fecha de vencimiento, considerando todos los documentos registrados en el sistema. 1.

En el cuadro de SELECCION DE IMPRESIÓN, seleccione el tipo de código que desea consultar.

Indicar el tipo de código

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Luego haga click en solo saldo o todos los datos para visualizar el cuadro CONSULTA.

Haga click en solo saldos

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro CONSULTA: PROVEEDORES CLIENTES seleccione al proveedor y presione para visualizar el cuadro SELECCION DE IMPRESIÓN.

Seleccione y presione al proveedor elegido.

3.

En el cuadro SELECCION DE IMPRESIÓN haga click, datos históricos y luego para visualizar el cuadro CONSULTAS: DETALLE DE LA CUENTA de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

Haga click en SI

Haga click en datos históricos

Haga OK para aceptar

4.

En el cuadro de CONSULTAS: DETALLE DE LA CUENTA, podemos recibir la información del PROVEEDORES O CLIENTES de un mes, tanto en moneda local como en moneda extranjera

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Estado de Cuentas (Bancos, Facturas, Letras,…) Informe que nos muestra en todo momento la situación de una cuenta o un tipo de cuentas (facturas, letras, bancos, todas las cuentas por pagar, todas las cuentas por cobrar, ..), además podremos solicitar un proveedor o cliente en especial, para una de sus cuentas o todas en las cuales haya realizado una operación financiera con nosotros, ordenada por su fecha de vencimiento, mostrando toda la historia o solo los documentos pendientes.

1.

En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CHILE, datos historicos y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga siguientes campos:

para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los

En el recuadro anote la cuenta de BANCO que esta controlando

Haga click en datos históricos

Anote la fecha del informe

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.

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CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES Este informe nos ayudará a localizar las cuentas vencidas y vigentes de una manera inmediata, seleccionando, si es por cobrar o por pagar y la fecha de inicio del informe. 1.

En el cuadro de SELECCION, presione moneda local, tipo por cobrar o pagar, actualizar el tipo de cambio y fecha, luego haga para visualizar el cuadro CONSULTA.

Haga click en Tipo

Anote la fecha

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de las cuentas vencidas y vigentes por cobrar soles de acuerdo al mes actualizado, luego selecciones una de las cuentas y presione para visualizar CONSULTA: ESTADO DE CUENTA.

49

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Seleccionar una de las cuentas y haga enter

La consulta de este informe nos muestra las cuentas vencidas y vigentes de nuestros clientes y/o proveedores tanto vencidas como vigentes agrupadas por rangos de tiempo. Estos rangos son:

Cuentas Vencidas 61 - más 31 - 60 16 - 30 01 - 15

Cuentas Vigentes 00 - 15 16 - 30 31 - 60 61 - más 3.

En el cuadro CONSULTA: ESTADO DE CUENTA se puede recibir la información del movimiento del estado de la cuenta seleccionada de un mes, tomando en cuenta el período, siendo éste mensual o acumulado.

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TESORERÍA TESORERÍA En esta área podemos realizar los PAGOS a nuestros proveedores, imprimir nuestros cheques - voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados.

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR, registrar el código de las cuentas contables, luego haga click en pendiente o histórico, que puede ser ordenado por: fecha, documento o código luego haga click en buscar obtener el listado de las cuentas por pagar.

Anote el código contable de las cuentas por pagar.

3.

Haga click en pendiente las cuentas por pagar.

Haga click en fecha

para

Haga click en buscar contable de las cuentas por pagar.

Luego de obtener el listado de las cuentas por pagar y se requiere nueva Reprogramación de la Deuda haga doble click en la cuenta del proveedor para visualizar el cuadro ESTADO DE CARTERA.

Elige al proveedor y pulse enter.

51

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4.

En el cuadro ESTADO se reprograma el documento para reclasificar el ESTADO de la obligacion luego indicar el nuevo estado del documento que son; cartera, descuento, cob.garantía, cob.libre, protesto, renovado y otro estado, seguido por la nueva FECHA.

Indicar el nuevo estado del documento

5.

En el cuadro ESTADO despues de reclasificar el ESTADO de obligacion se anotara la nueva FECHA de vencimiento, actualizando de esta manera en forma automática nuestro flujo de caja, luego haga click en

PROCESO DE PAGO

1º PASO

IDENTIFICANDO AL PROVEEDOR

2º PASO

IDENTIFICANDO EL MONTO

3º PASO

MODALIDAD DE PAGO

4º PASO

REGISTRO CONTABLE

CASO Nº 8 PAGOS A: Fecha 25.01

Proveedor VERDE SA

RUT 20908343271

Comprob 001-0250

CHEQUE VOUCHER IDENTIFICANDO AL PROVEEDOR

52

Monto 10,472.00

Cheque 120001

Banco Banco Chile

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Nos ayuda a definir un programa de pagos mediante cheques, marcando a aquellos proveedores que hemos decidido cancelar. 1.

En el cuadro PROGRAMA DE PAGOS haga click en

para visualizar el cuadro CONFIRMAR.

Haga click en Borrar Marcas

2.

En el cuadro CONFIRMAR anote la fecha que permite realizar el corte de los pagos a los proveedores, luego haga click en para visualizar el cuadro SELECCIONAR.

Anote la fecha de corte. Marcas Haga OK para aceptar

3.

En el cuadro SELECCIONAR haga click

para visualizar el cuadro GIRO DE CHEQUE.

Haga click en Fecha

IDENTIFICANDO EL MONTO 4.

Estando en el cuadro GIRO DE CHEQUES seleccionamos el documento del proveedor y presionamos enter para visualizar el cuadro BANCO

Seleccione y haga enter

53

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5.

En el cuadro BANCO indicamos los días que se pagara el cheque y con que banco van a ser cancelados, añadiendo el rubro del flujo de efectivo en el caso de formular dicha Estado Financiero, luego

.

Anote el código de flujo de efectivo

Anote el monto del cheque Seleccione el banco

MODALIDAD DE PAGO 6.

En el cuadro GIRO DE CHEQUE después de identificar el monto y la factura que se PAGARA se procederá a fijar la modalidad del PAGO, luego presione el botón cheque

para visualizar el cuadro BANCO por segunda vez.

Haga click en el botón cheque para visualiza r el cuadro BANCO

7.

En el cuadro BANCO por segunda vez seleccionamos con que banco van a ser cancelados, añadiendo el rubro del flujo de efectivo, luego haga enter para visualizar el cuadro GIRO DE CHEQUES

Seleccione el banco

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Software contable - Financiero

REGISTRO CONTABLE 8.

En el cuadro GIRO DE CHEQUES se confirmara el giro del cheque presionando SI para visualizar el cuadro SELECCIONAR

Haga click en SI 9.

En el cuadro SELECCIONAR haga click en por proveedor para imprimir del voucher y visualizar el cuadro CONFIRMAR.

Haga click por proveedor

CHEQUES GIRADOS Esta opción permite visualizar los cheques girados por una cuenta específica. Para obtener información de los saldo de bancos, seguir los siguientes pasos: 1.

En el cuadro CHEQUES GIRADOS elegir el banco y registrar la fecha desde cuando queremos ver nuestros cheques y haga , para visualizar CONSULTA.

Anote la fecha

Seleccion e el código del banco

Haga OK para aceptar

4. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de todos los CHEQUES GIRADOS y a nombre de quienes fueron girados, con sus respectivos números que servirá para ver cronológicamente el giro de los cheques.

.

55

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CAJA CHICA O CAJA EGRESO CAJA CHICA Es un libro auxiliar potestativo o voluntario de foliación simple o doble, que permite controlar fondos para gastos generales o dinero fijo que fue creado para compensar gastos pequeños sin afectar a caja.

VOUCHER

EGRESOS CAJA CHICA

1. En el cuadro CAJA EGRESO, ingrese al recuadro de selección de registro y pulse enter para seleccionar la cuenta de CAJA CHICA que desea trabajar y haga enter para aceptar. Ingrese al recuadro y pulse enter. Seleccione el código de caja chica

2.

Después de aceptar regresamos al cuadro CAJA EGRESO puede obtener los datos del movimiento de CAJA CHICA. o puede ingresar los gastos según el mes que corresponda.

Haga INSERT para visualizar el cuadro INGRESO DE DOCUMENTOS

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REGISTRANDO LOS GASTOS CON BOLETAS 3.

En el cuadro CAJA EGRESO, pulse insert para visualizar el cuadro INGRESO DE DOCUMENTO, anotando en los recuadros; código y Nº de la BOLETA, código del proveedor, glosa, monto y cuenta del servicio. Se registra los gastos con los fondos de caja chica y sustentado con BOLETA

Lo montos se anotaran en cero en los casilleros AFECTO y al IVA y su valor en el casillero de Ad no Grav

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CREDITOS Y COBRANZA CREDITOS Y COBRANZA Este modulo permite gestionar los cobros para mantener actualizado el flujo de caja, cuenta con una pantalla para no contadores en la cual se registran la cobranza y/o canje de documentos por proveedor, y genera internamente los voucher por cada operación.

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 6. En el cuadro MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR, registrar el código de las cuentas contables, luego haga click en pendiente o histórico, que puede ser ordenado por: fecha, documento o código luego haga click en buscar para obtener el listado de las cuentas por cobrar. Haga click en pendiente las cuentas por cobrar. Anote el código contable de las cuentas por cobrar.

Haga click en fecha.

Haga click en buscar contabl e de las cuenta s por pagar.

7. Luego de obtener el listado de las cuentas por cobrar y se requiere nueva reprogramación de la deuda haga doble click en la cuenta del cliente para visualizar el cuadro ESTADO DE CARTERA.

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Elige al cliente y pulse enter

8.

En el cuadro ESTADO DE CARTERA se reprograma el documento para reclasificar el ESTADO de la obligacion luego indicar el nuevo estado del documento que son; cartera, descuento, cob.garantía, cob.libre, protesto, renovado y otro estado, seguido por la nueva FECHA.

9.

En el cuadro ESTADO DE CARTERA despues de reclasificar el ESTADO de obligacion se anotara la nueva FECHA de vencimiento, actualizando de esta manera en forma automática nuestro flujo de caja, luego haga click en

.

Se anotará la nueva FECHA

Haga OK para aceptar

PROCESO DE COBRANZA En el cuadro COBRANZA, registre en el recuadro del cliente, el código o RUT del CLIENTE, seguido por la fecha del cobro, luego haga click en BUSCAR Anote el RUT cliente

Haga click en fecha

59

Haga click en buscar

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IDENTIFICANDO EL MONTO 2.

Estando en el cuadro COBRANZA, con los datos del código o RUT del CLIENTE, el tipo de cambio y la fecha del cobro, haga DOBLE click en los datos de la factura del cliente, para visualizar el cuadro MONTO A COBRAR

Seleccione y haga enter Anote el monto del cobro

Haga OK para aceptar

MODALIDAD DE COBRO En el cuadro COBRANZA después de identificar el monto y la factura que se cobrara se procederá a fijar la modalidad del cobro, haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO luego registrar: Concepto: el código de la cuenta que identifica la forma de cobro en este caso A TRAVÉS DE CUENTA CORRIENTE. Monto: se registrara el monto de la factura que se desea cobrar Flujo de efectivo: añadir el código del estado financiero de flujo de efectivo Documento Fuente: código del documento y serie-numero del documento que genero el pago el cliente Fechas: del documento de origen y del vencimiento

Haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO

Anote el código de la cuenta Nº Doc. del cobro

Anote el monto Documento del cobro haga OK para aceptar

Fecha

60

Software contable - Financiero

REGISTRO CONTABLE En el cuadro COBRANZA después de identificar la FORMA DE COBRO del documento, presionar el botón cobro , para visualizar el cuadro ATTENTION luego haga click seleccionado el tamaño de impresión del voucher para registrar el asiento de INGRESOS que automáticamente aparecerá en el VOUCHER COBRANZA y registrado en el LIBRO DIARIO.

Haga clic en A4

Presione el botón cobro

Haga INSERT para visualizar el cuadro FORMA DE PAGO

Anote el código de la cuenta Anote el monto

Nº Doc. del cobro

Documento del cobro Fecha

haga OK para aceptar

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HOJA DE COBRANZA 1.

En el cuadro REPORTE CON FECHA, registre en el recuadro de fecha, el dia, mes y año de que se obtendrá hasta ese momento de las documentos (facturas, letras, etc) de los CLIENTES, para visualizar el cuadro CONSULTA, luego haga click en

Anote la fecha del reporte del CLIENTE

haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de los CLIENTES como la zona y código del cobrador datos del documento y fecha de vencimiento.

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GESTION DE NEGOCIOS

Gestión del Negocios son las aéreas, sucursales, línea de productos por las que requerimos analizar sus ingresos, costos y gastos.

Clasificación de las Unidades de Negocio

PRODUCCION

COMERCIO

SERVICIOS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

DEPARTAMENTO

PRODUCTOS

PROYECTOS

PROCESOS

SUCURSALES

SERVICIOS

UNIDAD DE NEGOCIO Los centros de costos son unidades operacionales susceptibles de medir su gestión. La finalidad de este archivo es relacionar las cuentas de gastos e ingresos con un centro de costos o área de negocio al momento del ingreso de un voucher. GESTION DE NEGOCIO / UNIDADES DE NEGOCIO 1.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE CENTRO DE COSTOS crea un código y el nombre del producto o proyecto de la unidad del negocio. Ingrese el nombre de la unidad de negocio

Ingrese el código de la unidad de negocio

Haga OK para aceptar

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CLASIFICACION DE CUENTAS Para que el sistema clasifique los datos del centro de costos de acuerdo al plan de cuentas, las cuentas se relacionan como cuentas de gastos o ingresos, por defecto, el sistema considera a todas las cuentas Sin centro de costos. GESTION DE NEGOCIOS / CLASIFICAR CUENTAS

Haga enter en el rubro: gastos o ingresos para visualizar CENTRO DE COSTOS y activar como cuenta de perdidas o ganancias.

1.

En el cuadro CENTRO DE COSTOS después de seleccionar las cuentas contables, haga click para clasificar en; Sin centro de costos, Cuenta de Pérdida (para los gastos), Cuenta de Ganancia (para los ingresos).

GASTOS COMPRAS PERSONAL ALQUILER EXCEPCIONAL TRIBUTO FINANCIERO DIVERSOS

ACTIVO ELEMENTO 1

PASIVO

ELEMENTO 5

ELEMENTO 2

PATRIMONIO

INGRESOS

ELEMENTO 2

VENTAS SERVICIOS

ELEMENTO 5

RESULTADO OPERACIONAL Este es un estado de resultado clasificado por el centro de costos seleccionado, mostrándonos el saldo de cada cuenta como su detalle para el control, informe gerencial para la toma de decisiones, por centro de costo ó área de negocios. GESTIONDE NEGOCIO / RESULTADO OPERACIONAL

64

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1.

En el cuadro SELECCIÓN DE DATOS haga click en el rango de fechas que se desea analizar los ingresos y gastos, anote en centro de costos el código del producto o proyecto y pulse OK para visualizar el cuadro CONSULTA.

Anote el código del centro de costos

Indique la fecha

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro CONSULTA haga enter en unos de los rubros de ingresos o egresos para visualizar el cuadro de SELECCIÓN.

Seleccione el rubro: gastos o ingresos y haga enter para ver los datos ampliados.

3.

En el cuadro SELECCION haga click en SI para visualizar el cuadro de CONSULTA.

Haga SI para aceptar

4. En el cuadro de CONSULTA permite obtener datos detallados en función a los actividades: productos, proyectos, servicios, etc. seleccionado de la unidad de negocio para obtener los resultados de ingresos y egresos

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GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO Este informe tiene una presentación semejante al resultado operacional, mostrándonos todos los centros de costos asociados a una cuenta de gasto con su detalle para el respectivo control GESTION DE NEGOCIO / GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1.

En el cuadro SELECCIÓN DE DATOS seleccione el rango de fechas que se desea analizar y anote en cuenta el código de la cuenta que deseamos analizar y pulse

para visualizar el cuadro CONSULTA.

Anote el código de la cuenta Indique la fecha Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro CONSULTA haga enter en unos de las unidades de negocio (Productos o Proyectos) para visualizar el cuadro de SELECCIÓN.

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Software contable - Financiero

Pulse enter en el centro de costos presupuestado para visualizar selección y ver los datos ampliados.

3.

En el cuadro SELECCION haga click en SI para visualizar el cuadro de CONSULTA.

Haga SI para aceptar

4.

En el cuadro de CONSULTA permite obtener informe detallado en función a unidad de negocio, seleccionado de acuerdo a los rubros de los ingresos o egresos.

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SALDOS POR CUENTAS El cuadro de saldos por cuentas presenta un reporte de saldos mensuales o acumulados, desde el mes de apertura hasta diciembre, para un determinado rango de cuentas, muy utilizado para el análisis de las tendencias de los gastos y/o ingresos. GESTION DE NEGOCIOS / SALDO POR CUENTAS 1.

En el cuadro SALDO POR CUENTAS seleccione periodo (mensual o acumulado), detalle (sin c costo o con c. costo) que se desea analizar y anote la cuenta o cuentas (desde - hasta) que deseamos analizar y pulse OK para visualizar el cuadro CONSULTA.

haga click en Detalle Con C. Costo

Anote el còdigo de la Cuenta inicial

haga click en Periodo Acumulado

Anote el còdigo de la Cuenta final

Haga OK para aceptar Además al solicitar el informe pedimos que incluya los centros de costos asociados a cada una de estas cuentas. 2. En el cuadro de CONSULTA permite obtener informe detallado en función a las cuentas de los importes totales de los proyectos seleccionado de la unidad de negocio.

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PRESUPUESTO

CREACION DEL PRESUPUESTO Este archivo permite guardar la información relacionada con los estimados de ingresos y gastos aprobados por la Gerencia para el presente ejercicio, y va a servir para medir la marcha de la gestión económica y financiera de la empresa. GESTION DE NEGOCIOS / PRESUPUESTO 1.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS pulse Insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO que permite crear el código y nombre del proyecto o producto, para elaborar su presupuesto.

Pulse enter en la unidad de negocio presupuestado para visualizar mantenimiento de presupuesto y ver los datos ampliados.

2.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS crea un código y el nombre del producto o proyecto para formular el presupuesto y haga click en ingreso de la partida presupuestal y luego haga MANTENIMIENTO DE ARCHIVO.

Haga click en ingreso de la partida presupuestal para aceptar.

69

para visualizar el cuadro

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3.

En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVO pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO de ese modo el Sistema nos presenta los siguientes campos:

Pulse enter en los gastos o ingresos presupestados para visualizar mantenimiento de presupuesto y estimar los montos.

CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS ENLACE EN LOS COMPROBANTES Se debe clasificar cada cuenta a nivel de registro que intervenga en el presupuesto. PARTIDA PRESUPUESTAL Se definen códigos por cada partida presupuestal de 6 caracteres siendo el primero "G" para los ingresos y "P" para los gastos.

4.

En el cuadro MANTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO, anotar en los recuadros, el código y nombre de la partida presupuestal, además se ingresan los montos estimados para los meses de Enero a Diciembre. Anote el codigo de la partida presupuestada

Ingrese el nombre de la partida presupuestada

Anote los montos estimado s

Haga OK para aceptar

INFORME DE CONTROL PRESUPUESTAL Permite evaluar la situación real del presupuesto, comparando lo presupuestado con lo ejecutado. GESTION DE NEGOCIO / CONTROL PRESUPUESTAL

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1.

En el cuadro SELECCIÓN DE DATOS anotar el código del proyecto o producto para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema nos presenta los campos siguientes:

Ingreso el còdigo del centro de costos presupuestado

Haga OK para aceptar

2.

En el cuadro de CONSULTA muestra los datos para evaluar la situación real del presupuesto.

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INFORMES GERENCIALES El módulo de informes gerenciales está enfocado en el manejo y análisis de información para la toma de decisiones, cuenta con el IDG y un Diseñador de Reporte profesional.

Configuración de Centro de Confianza Excel Excel 2007 dispone de mejoras en seguridad sobre la apertura de documentos, al cargar inicialmente un informe se mostrara la siguiente advertencia:

Para evitar la presentación de dicho mensaje tenemos que agregar la carpeta c:\siscontGold como ubicación de confianza. Los pasos son los siguientes: 1. 2. 3. 4.

Haga click en el botón de office , luego, hacer click en Opciones de Excel. En centro de confianza hacer click en Configuración del Centro de confianza. En ubicaciones de confianza, click en Agregar nueva ubicación… En el cuadro de dialogo Ubicación de confianza de Microsoft Office indicar c:\siscontGold en Ruta de acceso y marcar la opción Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza, como se muestra a continuación:

I.D.G. En el informe diario de gestión (I.D.G.) se muestra información resumida sobre:         

Flujo de efectivo Saldo de caja / banco Documentos por cobrar Documentos vencidos por cobrar Documentos por pagar Documentos vencidos por pagar Gastos por unidad de negocio Ventas por unidad de negocio Utilidad vs. rentabilidad

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En este informe presenta la información agrupada en dichos concepto para su análisis directo, igualmente muestra de manera gráfica el flujo de caja, gastos por unidad de negocio, ventas por unidad de negocio y utilidad vs. rentabilidad. El informe se presenta de la siguiente manera: Para ingresar en informe diario de gestión (I.D.G.) seguir los pasos siguientes: 1. Desde la barra de menú principal, seleccione informes gerenciales y después, informe diario de gestión (I.D.G.). para visualizar el cuadro FECHA DEL INFORME. Desde la barra de menú principal, seleccione I.D.G. para visualizar el cuadro FECHA DEL INFORME

2.

En el cuadro FECHA DEL INFORME anote la fecha del informe siempre el día siguiente al último voucher ingresado para su análisis directo y haga Ok para que siga el proceso y podamos obtener la información en EXCEL

Anote la fecha del INFORME Haga OK para aceptar

3.

Luego de anotar la fecha en el cuadro FECHA DEL INFORME se presenta la información agrupada en dichos concepto para su análisis directo, igualmente muestra de manera gráfica el flujo de caja, gastos por unidad de negocio, ventas por unidad de negocio y utilidad vs rentabilidad. El informe se presenta de la manera siguiente:

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GENERADOR DE INFORMES DISEÑADOR DE REPORTES SISCONT Este manual, le ayudará a elaborar el reporte a diseñar de manera rápida y sencilla. Para empezar, primero deberá ingresar a la opción DISEÑADOR DE REPORTES del menú SISCONT.

En la ventana REPORTES ESPECIALES se listarán cada uno de los reportes que vaya creando.

Para esto pulse la tecla INSERT de su teclado. La ventana CONFIGURACIÓN DE REPORTES permite darle los parámetros necesarios para diseñar su reporte.

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NOMBRE: Para asignarle un nombre al reporte a diseñar.

FILTRO: permite listar el reporte filtrando la información ya sea por cuenta, proveedor/cliente, centro de costo o presupuesto.

TIPO: Tipos de Reportes a diseñar.

PERIODO: Opción para pedir un reporte de registros acumulado, pendiente o solo del mes.

Vamos a crear un reporte de ventas, pero para esto explicaremos como usar el DISEÑADOR DE REPORTES. Luego de pulsar OK en la ventana de configuración de reportes le aparecerá la siguiente venta, donde:

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Espacio de trabajo para el diseño del reporte. Barra de menú. Barra de herramientas. Barra de herramientas de objetos. Pestaña de páginas diseñadas. Ventana del árbol del reporte. Inspector de objetos. Ventana árbol de datos, puede arrastrar elementos a una página de informe desde esta ventana. Reglas. Línea de estado.

Procederemos ahora a diseñar un reporte, cuyo NOMBRE es VENTAS, de TIPO Venta, acumulado.

PERIODO

Cada reporte creado va a contener BANDAS DE DATOS, estos son objetos que permitirán visualizar la información solicitada. Un reporte tendrá como mínimo una CABECERA Y PIE DE PAGINA, y una BANDA DE DATOS MAESTRO. Empezaremos añadiendo una CABECERA DE PÁGINA al reporte. Para esto en la barra de objetos pulse con un clic en la opción INSERTAR BANDA.

Luego seleccione la opción CABECERA DE PAGINA.

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Nuestra plantilla ahora se visualizará de la siguiente manera:

El siguiente paso, es agregar una BANDA DE DATOS y una BANDA PIE DE PAGINA. Para esto, nuevamente seleccionamos la opción INSERTAR BANDA de la BARRA DE OBJETOS y escogemos la banda DATOS MAESTRO.

Esta banda nos pedirá de donde obtendrá la información a mostrar. En la ventana DATASET tiene dos opciones (tablas de información) de los cuales escogerá VOU y pulse clic en ACEPTAR.

Una vez más clic en INSERTAR BANDA y seleccionamos la opción PIE DE PAGINA.

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El reporte debe tener ahora la siguiente apariencia.

Empezaremos a ingresar datos en la cabecera de página. Por ejemplo nuestro reporte debe tener el nombre de la empresa. Como ya se explicó líneas arriba, los datos a colocar en nuestro reporte salen de nuestro ARBOL DE DATOS, de las tablas VOU y VAR. Nos colocamos en el ARBOL DE DATOS y en la tabla VAR seleccionamos el campo VAR30, pulsando con un clic y sin soltarlo arrastramos este campo hacia nuestra página de diseño en la banda CABECERA DE PÁGINA y la soltamos el clic donde deseamos que se ubique dicho campo.

Si deseamos ver cual es el resultado del diseño, pulse sobre la opción VISTA PREVIA de la barra de herramientas o presione CTRL + P. 78

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Tal y como se hizo con el campo VAR30, proceda a agregar los campos que desee al reporte y se visualicen en la cabecera de cada página hasta obtener este resultado.

También puede darle formato a los textos del campo, como aumentar el tamaño de letra, apariencia en negrita, color de fuente, color de campo, etc. Solo debe seleccionar el campo al cual desea aplicarle el formato y luego usando las opciones del MENÚ HERRAMIENTAS.

Podemos también agregar textos adicionales como por ejemplo el título del reporte, esto se consigue pulsando en la opción TEXTO (letra A) de la barra de objetos. 79

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Luego pulse sobre la CABECERA DE PAGINA, aparecerá una ventana MEMO y coloque el texto que desea mostrar por ejemplo REGISTRO DE VENTAS y clic en ACEPTAR.

Con el objeto TEXTO debemos ahora colocar los nombres de cada una de las columnas que formarán el reporte. Siga los mismos pasos que usó para crear el TITULO DEL REPORTE, hasta obtener lo que se muestra en la siguiente imagen.

Ya tenemos datos de nuestra cabecera del registro de ventas, ahora debemos llenarla de información, para lo cual usaremos la BANDA DE DATOS. En este caso usaremos la tabla VOU de nuestro ARBOL DE DATOS pues como se explicó anteriormente, es esta tabla la que tiene la información a mostrar. A continuación se describe que datos nos mostrará cada campo: VOU: tabla que contiene los la información de los registros de la base de datos que desea se reflejen en reporte a crear. VOU MESV CUENTA DEBE HABER

NÚMERO DE VOUCHER NUMERO DE MES (01=ENERO) CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE MONTO AL DEBE MONTO AL HABER

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GLOSA T TL NUMERO FECHA SALDO DOC FECHAD RUT FECHAV NETO NETO2 MESC IVA NETO3 ECAR CC PRE FE NETO4 TOTAL RS NOMBRE CCNOM TDNOM TONOM

CONCEPTO DEL REGISTRO NÚMERO O CÓDIGO DE ORIGEN TIPO DE LIBRO NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA DE REGISTRO DEL DOCUMENTO SALDO CONTABLE TIPO DE DOCUMENTO (30= FACTURA) FECHA DEL DOCUMENTO NÚMERO DE RUT CLIENTE/PROVEEDOR FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NETO BASE IMPONIBLE MES DE CANCELACION MONTO IVA MONTO OTROS CONDICION (EN CARTERA, DESCUENTO,..) CÓDIGO CENTRO DE COSTOS CÓDIGO PRESUPUESTOS CÓDIGO FLUJO EFECTIVO MONTO OTROS ES LA SUMA DE LOS NETOS + IVA RAZÓN SOCIAL NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE CENTRO DE COSTO NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE TIPO DE ORIGEN

VAR: tabla que contiene los datos de la empresa tales como nombre de la empresa, periodo contable, número de RUT. VAR5 VAR30 VAR31 VAR32 VAR33 VARMES

PERIODO DE TRABAJO (AÑO) NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA DISTRITO UBICACIÓN DE EMPRESA RUT DE LA EMPRESA MES DEL REPORTE

Seguidamente, según nuestra cabecera del reporte tenemos como primera columna FECHA, entonces seleccionamos el campo FECHAD del árbol de datos, y lo arrastramos hacia la banda de datos (Masterdata1).

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Cada campo colocado en la banda de datos en la página de diseño se visualizará de la siguiente forma [CAMPO.”NOM_CAMPO”], por ejemplo: [VOU.”FECHAD”]. Agregué los campos faltantes hasta que conseguir el formato mostrado en la imagen siguiente. Puede usar para cada campo, un formato de tamaño de letra número 7.

Pida una Vista preliminar o presione CTRL + P, para que verifique el resultado del diseño.

Si los campos a visualizar son formatos numéricos, podemos darle un formato de visualización de tipo numérico, pulsemos un clic derecho sobre el campo a modificar, por ejemplo el valor neto, y en la lista desplegable seleccione la opción FORMATO DE VISUALIZACION.

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En la sección CATEGORÍA seleccione la opción NÚMERO, en la sección FORMATO escoja el formato a visualizar, y en SEPARADOR DE DECIMALES coloque el punto decimal, finalmente pulse aceptar. Por ser un dato numérico, este debe colocarse al lado derecho de la columna, entonces pulse el botón AJUSTE DERECHO de la barra de herramientas.

Haga esto con cada campo del reporte modelo NETO, IVA Y TOTAL. Luego pida una vista preliminar y verifique el resultado.

Ya para completar nuestro modelo de diseño, si desea por ejemplo colocarle un número de página o una fecha al reporte, en el ÁRBOL DE DATOS del reporte tiene una pestaña de nombre VARIABLES.

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Si desea colocar la fecha seleccione y arrastre la variable DATE hacia la cabecera de página del reporte. Si desea un número de Página, este puede ubicarse o en la cabecera o en el pie de la página (PAGEFOOTER) del reporte, seleccione y arrastre la variable PAGE hacia el reporte y ubíquelo en el lugar que desea.

Finalmente, pida un reporte preliminar, el resultado debe ser el siguiente.

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AGRUPANDO LA INFORMACIÓN Podemos adicionalmente, agrupar nuestro reporte por un tipo de campo, por ejemplo por el TIPO DE DOCUMENTO. Para esto se usarán 2 bandas adicionales que son: a. CABECERA DE GRUPO. Que permitirá agrupar nuestro reporte por un dato específico. b. PIE DE GRUPO.

En la barra de herramientas de objetos, clic en la opción INSERTAR BANDA. Luego seleccione la opción CABECERA DE GRUPO.

Al seleccionar este objeto, le pedirá el campo por el cual agrupará la información, seleccione el campo DOC y clic en aceptar.

Asegúrese de que esta banda se encuentre ubicada sobre la BANDA DE DATOS MAESTRO.

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De la misma forma como insertó la banda CABECERA DE GRUPO, inserte la banda PIE DE GRUPO.

La apariencia de nuestra página de nuestro reporte debe ser esta:

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Ahora, arrastre el campo DOC CABECERA DE GRUPO.

y el campo DOCN desde el ARBOL DE DATOS hacia la banda

Si deseamos mostrar subtotales por cada grupo, utilizaremos la banda PIE DE GRUPO. Para esto, seleccione en la barra de herramientas de objetos, la opción TEXTO DE SISTEMA.

Este objeto permitirá sumar campos solo en forma vertical (columnas) de un campo específico. Al seleccionar este objeto, ubíquelo en la banda PIE DE GRUPO, a la altura de uno de los campos numéricos, como por ejemplo a la altura del campo NETO. Este objeto nos pedirá algunos datos, seleccione la opción AGREGAR VALOR, en FUNCIÓN escoja la opción SUM.

En banda de datos, escoja la opción MASTER DATA 1 (Banda de datos maestro).

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La opción DATOS por default pone la variable VOU, y para la opción CAMPO, seleccione el campo por el cual este objeto hará la sumatoria. Por ejemplo NETO. Para terminar pulse clic en ACEPTAR.

Esta operación, aplíquela para los campos IVA y TOTAL hasta obtener esta apariencia:

Con los campos agregados en nuestra banda CABECERA DE GRUPO, y en la banda PIE DE GRUPO, podemos pedir una vista previa de nuestro reporte.

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Y el resultado debe ser el siguiente:

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ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO Definición: El Módulo de Activo fijo es una herramienta del Siscont que permite al Usuario administrar de manera mas fácil la información concerniente a los Bienes del Activo Fijo de su empresa, ya que cuenta con una lista de opciones en las cuales el Usuario con tan solo ingresar la información concerniente al bien (Código ,Descripción, Valor del Activo ,Ctas. Contables, Tasa y periodo de Depreciación), podrá realizar los cálculos de la depreciación y su respectivo asiento mes a mes de manera automática al momento de ejecutar la opción de calculo y asiento respectivamente; así como también los ajustes respectivos. Ubicación: El Modulo Integrado de Activo fijo lo encontramos en la penúltima opción de la barra de Menú Principal de la ventana Siscont e incluye once opciones.

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OPCION “1” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO En esta opción visualizamos toda la lista de Activos Fijos que posee la empresa desde el inicio de sus operaciones.

Si queremos ingresar a uno de los detalles de esta lista, solo tendremos que posicionar el cursor sobre la línea elegida y darle doble click; de esta manera se activara la ventana de Mantenimiento de Activo Fijo, que detalla el contenido de información que ya fue ingresada respecto al tipo de Activo Fijo. Estando ya en dicha ventana podemos realizar alguna modificación en la información consignada de ser el caso.

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Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Activos Fijo / Activos Fijos que posee la empresa con todos los detalles del registro de cada uno.

y reportará la lista de

INGRESO DE UN NUEVO ACTIVO FIJO Para ingresar la información concerniente a un nuevo Activo Fijo, el Usuario tendrá que presionar la Tecla

por medio de la cual se genera la siguiente ventana:

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CODIGO: Se consigna un código que refiera al Activo de acuerdo a una clasificación establecida por la empresa, puede asignarse hasta diez (10) caracteres numéricos o alfanuméricos. En la casilla que esta a continuación, se colocara la descripción del Activo Fijo.

ESTADO DEL ACTIVO:

Activo: Esta opción se selecciona cuando el Activo Fijo esta operativo. Baja: Esta opción se selecciona cuando el Activo Fijo ya no está siendo usado por la empresa. De ser este el caso, se consignará la fecha en la que se efectuó la baja.

FECHA DE ADQUISICION: Se consigna la fecha en la que se realizó la compra del Activo Fijo. El sistema procesará cálculos a partir de esta fecha.

UBICACIÓN:

Se consignará el Área en la cual se hará el uso del Activo Fijo o donde se encuentra ubicado o instalado.

CENTRO DE COSTO: Se consignará el código de Centro de Costo en el cual se clasificara el gasto por la Depreciación del Periodo.

MESES A DEPRECIAR: Se consignará el periodo en meses, durante el cual se llevará a cabo el proceso de la depreciación; dichos meses se determinan según el tipo de Activo Fijo. El dato de meses es un dato informativo no es un parámetro que va a restringir el siguiente calculo fuera de los meses indicados; lo que limitará el cálculo, es la opción de fecha de baja del Activo Fijo.

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TASA DE DEPRECIACION: Se consignará la tasa de la Depreciación anual establecida según el tipo de Activo Fijo.

VALOR RESIDUAL: Es el valor estimado que tendrá el Activo Fijo luego de deducirse la depreciación y ajustes. Deberá consignarse en moneda Local.

ACTIVO FIJO: Se consigna la Cuenta Contable previamente establecida en el Plan de Cuentas de la empresa para dicho Activo y en la casilla situada a la derecha, se colocará el valor de la adquisición consignado en moneda local y sin incluir el IVA.

DEPRECIACION ACUMULADA: Se consigna la Cuenta Contable previamente establecida en el Plan de Cuentas de la empresa; en la cual se registrará la Depreciación de dicho activo fijo periodo tras periodo y en la casilla situada a la derecha, se colocará manualmente al inicio de cada periodo, el valor de la depreciación que viene del año anterior (Esta casilla estará en cero para Activos Fijos recién adquiridos, es decir aquellos con periodo de operatividad menor a un año).

GASTO DE LA DEPRECIACIÓN: Se consigna la Cuenta Contable de Gasto previamente establecida en el Plan de Cuentas de la empresa, para reconocer el gasto por Depreciación de dicho activo fijo mes a mes.

EXCEDENTE DE LA REVALUACIÓN Se consigna la Cuenta Contable previamente establecida en el Plan de Cuentas de la empresa; esta cuenta recoge la diferencia entre el valor original del activo y el valor revaluado. En caso no se consigne la cuenta en esta casilla, al momento de generar el asiento de revaluación por ajuste monetario, no figurará la respectiva cuenta afectada por este importe.

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PROCESAR

Depreciación: En esta casilla se activará la opción Depreciación en la oportunidad de registro del nuevo Activo Fijo para que de esta manera quede sujeto al cálculo automático de la Depreciación mediante la ejecución de dicha opción periódicamente. Si no se activa con check esta opción entonces el sistema no calculará la depreciación para dicho Activo Fijo al momento que se ejecute este proceso. Revaluación: Esta opción es únicamente para las revaluaciones por temas de Ajuste monetario con repercusión en los Activos Fijos; ésta será activada de manera eventual o permanente según lo designe el Usuario y reporta los datos calculados en función a los valores consignados en la “Tabla de factores de Actualización” que lo encontramos en la última opción dentro del Menú Tablas. Si no se activa con check esta opción entonces el sistema no calculará el ajuste por revaluación para dicho Activo Fijo al momento que se ejecute este proceso.

Nota: Es posible activar las dos opciones al mismo tiempo de esta manera podrá realizarse el proceso de Depreciación y Revaluación al momento de ser ejecutados respectivamente.

En la casilla ubicada en la parte inferior de ésta ventana, se colocará alguna anotación que el Usuario considere pertinente referente al activo Fijo indicado.

Al final para guardar los cambios efectuados dar click en quiere guardar los datos consignados en esta ventana; dará click en

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. Caso contrario si no .

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OPCION “2” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: REPORTE DE ACTIVOS FIJOS Ésta opción nos reporta la totalidad de Activos Fijos que posee la empresa y nos permite elegir tres opciones de Reporte:

2.1 TODOS Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Todos/ de Activos Fijos en situación Operativa y en situación de Baja.

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y reportará la lista

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2.2 ACTIVOS Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Activos/ lista de Activos Fijos en situación solo Operativa.

y reportará la

2.3 BAJA Este reporte nos mostrará la lista de Activos Fijos en situación de Baja. Antes de mostrar el reporte, solicitará llenar dos casillas de fecha desde-hasta (en la casilla “desde” colocar la fecha de la baja), en cuyo periodo de intervalo se generará dicho reporte; luego hacemos clic en la opción y aparecerá el siguiente Reporte:

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OPCION “3” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: ACTIVOS FIJOS RESUMEN Ésta opción reporta la lista Resumen de Activos Fijos de tal manera que el Usuario podrá visualizar su Activos fijos clasificados por cuenta contable con un importe global por cada Rubro de Activo Fijo.

3.1 TODOS Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Todos/ y reportará la lista de Activos Fijos que se encuentran en situación operativa así como también los de baja; detallando de manera global el valor del Activo Fijo, el porcentaje de Depreciación, el valor residual y la respectiva Depreciación acumulada, todo ello por cada cuenta contable de Activo.

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3.2 ACTIVOS Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Activos/ y reportará la lista de Activos Fijos que se encuentran en situación solo operativa; detallando de manera global el valor del Activo Fijo, la Depreciación del periodo y la Depreciación acumulada, todo ello por cada cuenta contable de cada rubro del Activo Fijo.

3.3 BAJA Este reporte mostrará la lista de Activos Fijos que se encuentran en situación solo de Baja; detallando de manera global el valor del Activo Fijo, el porcentaje de Depreciación y la respectiva Depreciación acumulada, todo ello por cada cuenta contable de Activo. Previo a mostrar el reporte, solicitará llenar dos casillas de fecha: desde-hasta (en la casilla desde colocar la fecha de la baja), en cuyo periodo de intervalo se generará dicho reporte; luego hacemos clic en la opción imprimir y aparecerá el Reporte solicitado:

DEPRECIACIÒN

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DEPRECIACIÒN OPCION “4” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: GENERAR CÁLCULO DE DEPRECIACIÒN Esta opción permite al Usuario ejecutar el cálculo de la depreciación por cada uno de los doce meses del periodo. Nota: Éste proceso se generará por meses completos partiendo de la fecha de adquisición; en caso el activo se halla adquirido el primer día de un determinado mes, se procesará la depreciación por ese mes; pero en caso haya sido adquirido en cualquier otra fecha distinta al primero de dicho mes, entonces el cálculo se generará a partir del siguiente mes.

OPCION “5” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: GENERAR ASIENTO CONTABLE DEPRECIACIÒN Esta opción permite al Usuario crear el asiento contable de la depreciación mensual de los Activo Fijos.

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Para el correcto proceso en la generación del asiento contable por Depreciación siguiente:

tomar en cuenta lo

 Previamente todos los Activos Fijos sujetos a Depreciación, deberán tener activado el Check .  Antes de ejecutar el proceso de asiento contable se deberá haber ejecutado la opción “Generar Cálculo De Depreciación”; caso contrario no generará el asiento al activo o los activos que no pasaron por dicho proceso.  No deberá ejecutarse este proceso más de una vez ya que en cada ejecución se irá generando el mismo asiento y el saldo de las cuentas no serán las correctas.

Por defecto se generará el asiento en el Origen 99; en caso el Usuario desee que los asientos se agrupen en un origen diferente, deberá realizar lo siguiente:

a) En el menú Tablas ingresamos a la opción Orígenes y creamos el origen deseado para la clasificación de los asientos de la depreciación; por ejemplo: origen código “10”. b) Nos ubicamos nuevamente en el Menú Tablas y en la opción parámetros de cuentas, cambiamos provisionalmente el dato de la casilla de Origen Automáticos, que figura con la codificación 99 por el código elegido por el Usuario, para el ejemplo código “10”:

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c) Ejecutamos el proceso: “Generar asiento contable Depreciación” y automáticamente los asientos en lo sucesivo se clasificará en el Origen señalado por el Usuario, para el caso del ejemplo, se generará en el Origen “10 Activos Fijos”. d) Para finalizar nos dirigimos al Menú Tablas y en la opción parámetros de cuentas digitamos nuevamente el código 99 que habíamos cambiado provisionalmente por el código 10 para efecto del proceso en el nuevo Origen.

OPCION “6” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: REPORTE DEPRECIACIÒN Ésta opción nos reporta la lista de Depreciación de los Activos Fijos de la empresa con un detalle mensual por cada Activo Fijo y con Reportes de cálculo actualizados al mes de consulta.

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6.1 TODOS Este reporte mostrará el cálculo detallado mes a mes de la Depreciación de los Activos Fijos con situación operativa, así como también los que se encuentren en situación de baja. Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Todos/ y reportará la siguiente ventana:

6.1.1 OPCION TODOS / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Visualiza la Depreciación mensual de los activos Fijos tanto en condición operativa así como también en condición de baja, a lo largo de los doce meses del periodo con la respectiva sumatoria de la Depreciación por cada Activo.

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6.1.2 OPCION TODOS / REPORTE RESUMEN: Visualiza la Depreciación acumulada a un determinado periodo, de los activos Fijos tanto en situación operativa así como también en situación de baja, detallando su Valor de Adquisición, Depreciación acumulada, Depreciación del periodo y el Valor neto del activo (Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada);todo ello por cada Activo Fijo de la empresa.

6.2 ACTIVOS Este reporte mostrará el cálculo detallado mes a mes de la Depreciación de los Activos Fijos con situación Operativa. Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Activos / y reportará la siguiente ventana:

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6.2.1 OPCION ACTIVOS / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Visualiza la Depreciación solo de los activos Fijos que están en condición operativa dentro de la empresa, con su respectivo cálculo durante los doce meses del periodo y la sumatoria total de la Depreciación de cada uno de ellos.

6.2.2 OPCION ACTIVOS / REPORTE RESUMEN: Visualiza la Depreciación acumulada a un determinado periodo, de los activos Fijos que se encuentran solo en situación operativa; detallando su Valor de Adquisición, Depreciación acumulada, Depreciación del periodo y el Valor neto del activo (Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada); todo ello por cada Activo Fijo de la empresa.

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6.3 BAJA Este reporte mostrará la lista de la Depreciación de los Activos Fijos que están en situación de Baja. Antes de mostrar el reporte, solicitará llenar dos casillas de fecha: desde-hasta (en la casilla desde colocar la fecha de la baja), en cuyo periodo de intervalo se generará dicho reporte; luego hacemos clic en la opción y aparecerá la siguiente ventana:

6.3.1 OPCION BAJA / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Visualiza la Depreciación mensual de los activos Fijos solo en condición de baja, a lo largo de los meses del periodo en que estuvo operativo; con su respectiva sumatoria de la Depreciación por cada Activo.

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6.3.2 OPCION BAJA / REPORTE RESUMEN: Visualiza la Depreciación acumulada de los activos Fijos que se encuentran solo en situación de Baja; detallando su Valor de Adquisición, Depreciación acumulada, Depreciación del periodo y el Valor neto del activo (Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada); todo ello por cada Activo Fijo de la empresa.

OPCION “7” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: DEPRECIACION RESUMEN Ésta opción reporta el Resumen de la Depreciación en global mes a mes de los Activos Fijos, clasificados por cuenta contable conforme a cada Rubro de Activo Fijo(Un importe global por el rubro de: inmuebles ,maquinaria ,equipos ,vehículos, muebles, ,etc.).

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7.1 TODOS Este reporte mostrará los importes globales de Depreciación en cada mes por cada rubro del Activo fijo; tanto de los que se encuentran en situación operativa así como también los que se encuentran en situación de baja. Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Todos/ que nos da dos opciones de Reporte:

/ aparece la siguiente ventana

7.1.1 OPCION TODOS / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Este Reporte mostrará la Depreciación global por cada mes de una determinada partida del rubro Activo Fijo, reportando el cálculo para aquellos Activos que se encuentran en situación operativa así como también los que se encuentran en situación de baja, dentro del periodo contable.

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7.1.2 OPCION TODOS / REPORTE RESUMEN: Este Reporte mostrará la Depreciación acumulada a un determinado periodo, de los activos Fijos que se encuentran tanto en situación operativa como en situación de baja; detallando su Valor de Adquisición, Depreciación acumulada, Depreciación del periodo y el Valor neto del activo (Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada); todo ello por cada rubro de Activo Fijo de la empresa.

7.2 ACTIVOS Este reporte mostrará los importes globales de Depreciación en cada mes por cada rubro del Activo fijo; únicamente de los Activos Fijos que se encuentran en situación operativa. Para visualizar este reporte entramos de la siguiente manera: Activos/ / aparece la siguiente ventana que nos da dos opciones de Reporte:

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7.2.1 OPCION ACTIVOS / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Este Reporte mostrará la Depreciación global por cada mes de una determinada partida del rubro Activo Fijo, reportando el cálculo Únicamente de los Activos Fijos en condición Operativa, dentro del periodo contable.

7.2.2 OPCION ACTIVOS / REPORTE RESUMEN: Este Reporte mostrará la Depreciación global del periodo de una determinada partida del rubro Activo Fijo. Únicamente de los Activos Fijos en condición Operativa.

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7.3 BAJA Este reporte mostrará los importes globales de Depreciación en cada mes por cada rubro del Activo fijo; únicamente de los Activos Fijos que se encuentran en situación de Baja. Entrando a la opción “Baja” nos aparece dos casillas de fecha: desde-hasta (en la casilla desde colocar la fecha de la baja), en cuyo periodo de intervalo se generará dicho reporte; luego hacemos clic en la opción imprimir y aparecerá la siguiente ventana:

7.3.1 OPCION BAJA / REPORTE HOJA DE TRABAJO: Visualiza la Depreciación global de los activos Fijos solo en condición de baja, a lo largo periodo en que estuvo operativo; con su respectiva sumatoria de la Depreciación por cada Activo Fijo.

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7.3.2 OPCION BAJA / REPORTE RESUMEN: Visualiza la Depreciación acumulada de los activos Fijos que se encuentran solo en situación de Baja; detallando su Valor de Adquisición, Depreciación acumulada, Depreciación del periodo y el Valor neto del activo (Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada); todo ello por cada Activo Fijo de la empresa.

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AJUSTE

OPCION “8” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: GENERAR CÀLCULO DE AJUSTE

Esta opción permite al usuario generar el cálculo para efectos de ajuste monetario con repercusión en los Activos Fijos. Para realizar correctamente este proceso, todos los Activos Fijos sujetos a la revaluación, deberán tener activado el check en la opción

Caso contrario no se ejecutará el cálculo de la revaluación para el activo o los activos que no tuviesen el check activado. Este cálculo se realizará en el mes de Diciembre, ya que el sistema procesa los doce meses cuando el Usuario ejecuta ésta opción. Éste calculo se realizara según el requerimiento; ya sea por políticas de coyuntura económica o empresarial.

Nota: Éste proceso se generará por meses completos partiendo de la fecha de adquisición; en caso el activo se halla adquirido el primer día de un determinado mes, se procesará la depreciación a partir del siguiente mes.

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El proceso de Ajuste elabora el cálculo con los datos de la Tabla de Factores de Actualización, que la encontramos en el menú Tablas/Tablas de Factores; en dicha tabla se ingresará los factores de Actualización establecidos por la entidad Fiscalizadora.

Procedimiento del Cálculo del Ajuste por Revaluación que ejecuta el Sistema en cada uno de los meses: Este proceso se realiza a fin de año y ejecutará los cálculos de ajuste por revaluación sobre el valor en libros de los Activos fijos (Activo Fijo – Depreciación Acumulada) en cada uno de los doce meses del periodo. A continuación detallamos un ejemplo del proceso de cálculo en un determinado mes:

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OPCION “9” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: GENERAR ASIENTO CONTABLE AJUSTE El asiento contable de ajuste es recomendable que se realice en el mes doce ya que este asiento totaliza el ajuste de los doce meses y lo reporta por cada activo Fijo ; además es requisito indispensable el que previamente se haya efectuado el proceso de la depreciación de lo contrario el cálculo que aplicará el proceso de ajuste será errado. No es correcto ejecutar más de una vez este asiento ya que el sistema empezará a repetir dicho asiento tantas veces como el usuario lo procese.

En este cuadro vemos los asientos de ajuste de tres Activos Fijos a los cuales se les ha aplicado el proceso de ajuste y cada uno refleja el importe acumulado de ajuste que corresponde a la sumatoria de los doce meses.

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El asiento contable de ajuste se registra por defecto en el Origen 99; en caso el Usuario desee clasificar en otro Origen este tipo de asientos, previamente tendrá que crear el Origen deseado y seguir los siguientes pasos:

a) En el menú Tablas ingresamos a la opción Orígenes y creamos el origen deseado para la clasificación de los asientos de la depreciación; por ejemplo: origen código “11”.

b) Nos ubicamos nuevamente en el Menú Tablas y en la opción parámetros de cuentas, cambiamos provisionalmente el dato de la casilla de Origen Automáticos, que figura con la codificación 99 por el código elegido por el Usuario, para el ejemplo código “11”:

c) Ejecutamos el proceso: “Generar asiento contable Ajuste” y automáticamente los asientos en lo sucesivo se clasificará en el Origen señalado por el Usuario, para el caso del ejemplo, se generará en el Origen “11”. d) Para finalizar nos dirigimos al Menú Tablas y en la opción parámetros de cuentas digitamos nuevamente el código 99 que habíamos cambiado provisionalmente por el código 11 para efecto del proceso en el nuevo Origen.

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OPCION “10” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: REPORTE AJUSTE Ésta opción reporta la lista de Activos Fijos que fueron sujetos a Revaluación en el periodo Contable, indicando el importe global de el ajuste, que corresponde a la suma de todos los ajustes mensuales para dicho Activo Fijo. Dicho reporte se emite en el mes de Diciembre.

Para visualizar el detalle mensual de este importe global de Ajuste haremos click en el icono y se generará la siguiente ventana en la que se visualiza tres activos de los cuales solo a uno se le asignó la opción de ajuste; es por ello que es el único que figura con el cálculo de ajuste mes a mes:

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OPCION “11” DEL MENU DE ACTIVO FIJO: AJUSTE RESUMEN Ésta opción reporta los cálculos de ajustes, con importes globales por mes de acuerdo a cada rubro del Activo Fijo.

Para visualizar el detalle mensual de este importe global de Ajuste haremos click en el icono generará la siguiente ventana en la que se agrupa por rubros los activos Fijos sujetos a Revaluación:

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