• Author / Uploaded
• joseagp

• Categories
• Auditoría
• Business
• Contabilidad

Citation preview

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

AP EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 LEGAJO PERMANENTE DESCRIPCION

REFERENCIA

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS

APA

LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION

APB APC

CONTRATOS A LARGO PLAZO PROPIEDADES INMUEBLES MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS ORGANIGRAMA Y MANUALES ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes) TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años)

APD APE APF APG APH

APK APL APM

ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) POLIZAS DE SEGURO(mayores a un año)

APN APO

Año 2012 2012 2012

INICIALES, RUBRICA Y FECHA Gerente de Auditor señor Auditoria RVC AZH 28/06/2012

28/06/2012

API APJ

Socio FAG 28/06/2012

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

Nombre del Supervisor: Fecha: Legajo:

PLANILLA DE PENDIENTES REF.: P/T

PENDIENTES

COMPLETAD O POR

FECHA

REVISAD O POR

APA

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. 2012

Periodo:

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS DESCRIPCION

REFERENCI A

Testimonio

APA 1

Nit y licencia de funcionamiento Inscripción y registro de comercio

APA 2-2/3 APA 3

Balance de apertura Términos de propuesta y contrato

APA 4 APA 5

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Fecha Auditor Sénior Auditoria 28/06/2012 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APB EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA DESCRIPCION Código de Comercio Código Tributario Ley 843 Ley General del Trabajo

REFERENCI A APB 1-1/2 APB 2-2/2 APB 3-3/3 APB 4-4/6

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Fecha Auditor Sénior Auditoria 28/06/2012 RVC AZH

APC

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION DESCRIPCION Estructura societaria (socio, % de participación )

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior auditoria 28/06/2012 RVC AZH

REFERE NCIA APC11/1

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APC2 EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

Empresas dependientes (empresa, Nº de participación y % de control) Nombre de empresa dependiente

N° de acciones

% de participac ión

Comentarios

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APC3 EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

Principales transacciones con empresas vinculadas Empresa vinculada

Concepto de transacción

Importe de la transacció n

Comentarios

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APD EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 CONTRATOS A LARGO PLAZO Ø DETALLE DE CONTRATOS

Import Vigenc e ia hasta

REFEREN CIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/2012 RVC AZH

T/R Ø

No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazo

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APE EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 PROPIEDADES INMUEBLESØ DETALLE DE INMUEBLES

Nº DDR R

UBICACION

FECHA ADQUISIC.

GRAVA MENES

INICIALES RUBRICA Y FECHA Año Auditor Sénior Gerente de auditoria 28/06/2012 RVC AZH

REFE RENCI A

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APF EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS Ø DESCRIPCION

Nº HAM O POLIZA

UBICACION

FECHA ADQUISI C.

GRAVAMNE S

Solo a nivel global

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

REFERE NCIA

APF 1

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APG EMPRESA: SOBOCE S.A.

Periodo: 2012

ORGANIGRAMA Y MANUALES DESCRIPCION Organigrama Manual de organización Manual de funciones

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

REFERENCI A APG 1 APG 2 APG 3 – 3/14

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APH EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES DESCRIPCION Mensaje del presidente del directorio

REFERENCI A APH 1 – 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

API EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES DESCRIPCION

REFERENCI A

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APJ EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DESCRIPCION

REFERENCI A

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APK EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR DESCRIPCION

REFERENCI A

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APL EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) Ø DESCRIPCION

REFERENCI A

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

2

APM EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) Ø DESCRIPCION Solo de una gestión

REFERENCI A APM1 – 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APN EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) DESCRIPCION Solo de una gestión

REFERENCI A APN-1

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APO EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 POLIZAS DE SEGURO (mayor a un año) Ø DESCRIPCION

REFERENCI A

INICIALES RUBRICA Y FECHA Gerente de Año Auditor Sénior Auditoria 28/06/201 2 RVC AZH

AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA