• Author / Uploaded
• Kathy

Citation preview

1

Dentro del caso GBI vamos a crear un proceso de compra al proveedor, como sabemos GBI es una empresa global por lo que el caso planteado se enfocará particularmente en solo ciertos artículos que vamos a crear así como los proveedores que vamos a utilizar esto lo debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestros datos. 1. Crear Acreedor (2 Puntos) Para crear un nuevo proveedor, siga la ruta del menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Datos Maestros ► Proveedor ► Central ► Crear (XK01) Esto producirá la siguiente pantalla.

Dejar el campo Acreedor en blanco. El sistema generará un nuevo número. Introduzca US00 en Sociedad, US00 en Organización de compras, y KRED en Grupo de cuentas. A continuación, haga clic en

.

En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en el campo Tratamiento, introduzca Mid-West Supply en el campo Nombre, y en Concepto búsq 1/2 colocar ### (considerar su número respectivo en vez de ###). En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE (Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES).

A continuación, haga clic 1 vez en hasta que vea Acreedor Crear: Control. En el grupo de campo de información fiscal introducir 1234### en N° ident. fis. 2 , no olvide sustituir ### por su número. A continuación, haga clic 2 veces en hasta que vea En la pantalla Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad, introducir en Cuenta Asociada. Cuenta 300000.

2 A continuación, haga clic 1 vez en hasta que vea la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contabilidad, Introduzca en Condición de Pagos 0001, y selecciona Verif. Fra. dupl. A continuación, haga clic 1 vez en hasta que vea la pantalla Acreedor Crear: Correspondencia Contabilidad, introduzca su nombre en Resp.acreedor. A continuación, haga clic 1 vez en hasta que vea la pantalla Acreedor Crear: Datos de Compras, introduzca USD en Moneda de pedido y 0001 en condición de pago. De enter y esto lo llevará a la pantalla de Acreedor Crear: Func. Interlocutor aquí no se ingresará ningún dato. Haga clic en para guardar el registro maestro de los proveedores. El sistema asignará automáticamente un número único para su proveedor. Haga clic en el icono

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.

Respuesta: Número de Acreedor………0000127185……………………………….

3

2. Crear Material en el Maestro de Materiales (2 Puntos) Tarea Crear Material en el Maestro de Materiales para mercadería Descripción Utilice el menú SAP Easy Access para crear un registro maestro de materiales por la cadena en el canal de distribución mayorista. Para crear un nuevo cliente, siga la ruta de menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material ► Creación (Especial) ► Mercadería (MMH1) Esto debería mostrar la siguiente pantalla:

En el campo Material, introduzca CHLOEV### (reemplazar ### por su número y un correlativo adicional dependiendo si ha creado materiales previamente) y selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en

o presiona enter.

En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente de las filas respectivas: - Datos Base 1 - Ventas: Datos Org. ventas 1 - Ventas: Datos Org. ventas 2 - Ventas: Datos Centro/gral - Compras

- Planif. necesidades 1 - Planif. necesidades 2 - Planif. necesidades 3 - Dat.gral.ce./ Almacenamiento 1 - Contabilidad 1

También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en

.

En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US East), y Canal distrib. WH (Wholesale). Luego, clic en . Recuerde que se debe seleccionar el almacén que tenga el centro correcto (MI00) al lado izquierdo, seleccionar otro almacén puede provocar que cambie el centro incorrectamente.

4 Puede aparecer una pantalla con el siguiente mensaje: “La organización de ventas UE00 carece de denominación” Simplemente dar click en

.

También podría aparecer otra pantalla con el siguiente mensaje: “El canal de distribución WH carece de denominación” Simplemente dar click en

.

Estas pantallas pueden aparecer porque ciertos textos no están traducidos al español y el sistema no los encuentra para poder mostrarlos. Luego en el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4 para buscar y seleccionar Cada Uno (C/U). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios). En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en

.

En tab Ventas: Org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) selecionar Exempt (0) para los tres tipos de impuesto. Click en

. En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad

de Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Luego click en

para retornar a la vista anterior.

En tab Ventas: Org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. el valor 1 (Material A). Luego presionar enter o click en

.

En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 (Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y en el campo GrupoCarga seleccionar 0002. Luego presionar enter o click en

.

5 En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego presionar enter o click en

.

En tab Planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD (Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el campo Tamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar enter o click en

.

En tab Planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar enter o click en

.

En tab Planif. necesidades 3, ingresar en el campo Verif.disponibilidad el valor de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego presionar enter o click en

.

En tab Contabilidad 1, ingresar en el campo de Categoria valoración el valor 3100 (Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50. Luego, haga click en

para guardar el material.

Registre su número de material.

Respuesta: Número de Material………CHLOEV054……………………………….

6

3. Extender un Material en el Maestro para Mercadería (1 Puntos) Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Descripción Copiar la vista de Ventas en el maestro de materiales para nuevos movimientos de mercadería desde el centro de Miami hacia San Diego para su mantenimiento en diferentes condiciones. Para crear una nueva vista para un movimiento de mercadería, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material ► Creación especial ► Mercadería (MMH1) Ingresar en la parte superior el número de material creado en el paso anterior y el ramo Químico. En la sección: Modelo, ingresar también el material del paso anterior. Luego, presiona Enter. En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, asegurarse que el indicador Crear vistas marcadas estén con check, y click en . En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, en el campo Organiz.ventas seleccionar UW00 y en el campo Canal distrib. elegir WH. Estos valores se deben llenar en los campos de la izquierda. Los campos de modelo de la derecha se deben llenar con los valores de organización del paso 2 para esto se debe buscar en las ayudas de búsqueda de cada campo que debería mostrar un solo valor para seleccionar en cada caso y se debe seleccionar ese valor. Puede aparecer una pantalla con el siguiente mensaje: “La organización de ventas UE00 carece de denominación” Simplemente dar click en

.

También podría aparecer otra pantalla con el siguiente mensaje: “El canal de distribución WH carece de denominación” Estas pantallas pueden aparecer porque ciertos textos no están traducidos al español y el sistema no los encuentra para poder mostrarlos. Simplemente dar click en

y continuar.

El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las características de las ventas han sido copiadas desde las vistas creadas por canal de distribución. El sistema

7 muestra un mensaje en la parte inferior indicando que el material ya existe y está siendo ampliado.

En datos generales, reemplazar en el campo Centro suministrador MI00 por SD00 (DC San Diego). Luego, click en

. Ingresar en la columna Cantidad de

escala el valor de 1 y en Importe 65.00. Click en

y presionar el botón grabar

.

En caso de que aparezca un mensaje que mencione: “El Grupo de Carga está marcado como obligatorio, pero no tiene valor ingresado” Ingresar el valor 0002 al campo Grupo de Carga y presionar el botón grabar Aparecerá que el material se ha creado con los nuevos valores. Haga clic en el icono

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.

.

8

4. Crear Solicitud de Pedido (2 Puntos) Tarea Crear una solicitud de pedido. Descripción Ventas ha informado al departamento de compras de una campaña promocional que inicia en 3 meses para introducir un nuevo producto chain locks. Crear una solicitud de pedido de 200 para que pueda ser licitado a los proveedores y pueda ser elegido para cubrir las necesidades asociadas a la campaña de promoción. Para crear un nuevo cliente, siga la ruta de menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de Pedido ► Crear (ME51N) Esto debería mostrar la siguiente pantalla:

Seleccionar

y expandir la sección Cabecera de la solicitud de pedido.

En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike Inc, está solicitando formalmente cotizaciones para los materiales siguientes. Las cotizaciones serán aceptadas hasta 01.06.2019”.

Seleccionar

y expandir la sección Resumen de posiciones.

9 Ingresar el material con el material creado en el paso 2 y colocar en Cantidad 200. Seleccionar en Fe.entrega el día que corresponde a 3 meses después de hoy. Luego, ingresar en Centro MI00, Almacén TG00, y GCp. N00. Después click en

Luego, click en para guardar la solicitud de pedido generado. El sistema generar un código único del número de documento generado.

Haga clic en el icono

de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

Respuesta: Solicitud de Pedido: …0010001825……………..

10

5. Crear Petición de Oferta (3 Puntos) Tarea Crear una petición de oferta a partir de una solicitud de pedido. Descripción Crear una petición de oferta (RFQ) para diferentes proveedores. Este proceso debería ser usado para coleccionar diferentes precios de los proveedores, entrega, disponibilidad, etc. que se necesita para seleccionar adecuadamente al proveedor y complete la necesidad de producto Chain Lock. Para crear una petición de oferta (RFQ), seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras► Pet.oferta/Oferta ► Petición de oferta ► Crear (ME41) Esto produce la siguiente pantalla:

Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el campo Fecha pet-oferta, y colocar el primer día del próximo mes en el campo Plazo de oferta. En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 (GBI US) y en el campo Grupo de compras seleccionar N00 (North América).

11 En la sección Datos de propuesta posiciones, seleccionar en el campo Centro MI00. Luego, seleccionar

el cual muestra la siguiente pantalla:

Si el número de solicitud de pedido no aparece por defecto en el campo Sol. pedido, usar el F4 para encontrar el número de tu solicitud de pedido generado en el paso anterior. Luego, click en . En la pantalla Crear Petición de oferta: Lista selección solicitudes de pedido, seleccionar en la columna Alm. (Almacén) TG00. Click en para seleccionar todas las posiciones. Luego, click en para obtener toda la información por posiciones que han sido ingresaos en el RFQ. En la pantalla Crear Petición de oferta: Posición 00010, click en el menú superior Cabecera  Detalle para visualizar los datos de cabecera de la Petición de oferta (RFQ). Ingresar RFQ9### en el campo Licitación. Recuerde que debe reemplazar ### con los tres dígitos que están utilizando en los ejercicios anteriores. Luego, seleccionar

para visualizar el domicilio del proveedor.

En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para encontrar el proveedor creado Mid-West Supply (generado en el paso 1). Luego, click on el cual permite buscar todos los proveedores con la información correspondiente y seleccionar el proveedor. Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente seleccionar Si para guardar la petición de oferta ingresada

12 El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta:

Permanecer en la misma pantalla y repetir el último paso para crear la misma petición de pedido (RFQ) para los proveedores Dallas Bike Basics y Space Bike Composites. Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente. Esta vez, vaya a la pestaña de Acreedores por país/sociedad, introduzca en país US y su número (###) en el campo de Conc.búsq. A continuación, pulse Enter para mostrar el conjunto de los proveedores de los Estados Unidos (véase la lista más abajo).

Doble-click en Dallas Bike Basics para seleccionarlo. Regresar para continuar con la creación del RFQ: Pantalla cuenta del proveedor, presionar Enter y graba la segunda RFQ. Nuevamente, presionar Yes cuando sale el mensaje de warning (advertencia). Repetir el mismo procedimiento para crear el tercer (para Space Bike Composites) y grabarlo en el sistema. Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

Respuesta:

Petición de Oferta 1…6000005124………………… Petición de Oferta 2…6000005132………………… Petición de Oferta 3…6000005134…………………

13

6. Actualizar Ofertas (2 Puntos) Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores. Descripción A medida que recibimos respuestas a nuestras solicitudes de cotización presentados a los proveedores, es necesario mantener sus respectivos datos de nuestro sistema de compras por lo que la comparación se puede hacer para apoyar el proceso de selección de proveedores. Para modificar los datos maestros de un cliente, siga la ruta de menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Oferta ► Actualizar(ME47) Aparecerá la siguiente pantalla e ingresaremos la petición de oferta de Mid-West Supply ;la primera petición de las 3 que creamos en el paso previo.

Luego desde la pantalla actual. Oferta: Resumen de posiciones, colocar en la columna Prc. Neto el valor de 32.00 USD. Luego click en para seleccionar todas las posiciones.

Para nuestro caso colocar la Fecha de Entrega a tres meses en el futuro (normalmente ese valor ya viene pre-ingresado por lo que si es así no cambiar nada). Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede detallar otros descuentos y aumentos que se incluye en la petición de oferta. Se ingresa y solo se debe poner la fecha de validez desde con la fecha de hoy, la fecha hasta no se debe modificar. Si se

14 modifican estas fechas de manera inadecuada y la oferta no es válida para la fecha de hoy el precio no se grabará.

Click en para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en para grabar la actualización de la oferta del proveedor Mid-West Supply. El sistema actualizará los cambios de la primera petición de oferta generada con el siguiente mensaje de confirmación:

Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente (RFQs). Asegúrese de utilizar las ofertas generadas con el proveedor correcto. Actualizar con los siguientes precios: Dallas Bike Basics 36.50 USD Space Bike Composites 35.00 USD

Haga clic en el icono

Respuesta:

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.

Pantalla de Actualización de Precio 1

15

Pantalla de Actualización de Precio 2

16

Pantalla de Actualización de Precio 3

17

18

7. Comparación Precios Ofertas y Rechazar Ofertas (2 Puntos) Tarea Evaluar precios de las peticiones de oferta. Descripción Generar una lista de comparación de los precios obtenidos en cada uno de los proveedores. La lista de comparación clasifica las citas de menor a mayor precio Para comparar los precios de las ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Oferta ► Comparación precios (ME49) Luego se presentará la siguiente pantalla:

Seleccionar en el campo Organización de compras US00, y en el campo Licitació9n ingresar RFQ9### (valor ingresado en el campo licitación al crear las peticiones de oferta). Seleccionar Oferta de valor medio y Determinar el precio efectivo. Luego, seleccionar pantalla:

ejecutar la comparación de los precios mostrando la siguiente

19

Para rechazar las dos ofertas perdedoras seleccionamos dando doble click al número de la oferta que tiene como precio 36.50 seleccionando en la parte superior de la pantalla (círculos rojos). Esto mostrará la siguiente pantalla (Esta es la pantalla que se debe pegar al final de la pregunta):

En la posición, seleccionar √ (Ind.común Rechazo) para indicar el rechazo de la petición de oferta. Click en (advertencia).

. Nuevamente, presionar Yes cuando sale el mensaje de Warning

Repetir el procedimiento para la segunda petición de oferta que será rechazada (35.00 USD). Haga clic en el icono

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.

Respuesta: Pantalla de Rechazo 1

20

Pantalla de Rechazo 2

21

22

8. Crear Pedido Referenciando a una RFQ (2 Puntos) Tarea Crear un pedido de compra con referencia a una petición de oferta (RFQ). Descripción Crear una PO referenciando una petición de oferta del proveedor ganador. Se hace referencia a la cita de éxito y los datos en el nuevo PO.

Para crear un pedido de compra, a seguir la siguiente ruta del menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Crear ► Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N) Si no se logra visualizar la pantalla de navegación que se encuentra en el marco izquierdo de la pantalla, click en

y se habilitará la sección de variantes.

Luego presionar el botón muestra a continuación:

y seleccionar la variante Petición de oferta como se

En la siguiente pantalla, en el campo número de material ingresar el código creado en el paso 2 asegurarse de que los campos número de documento y proveedor estén en blanco. Luego, presiona click en

.

23 Esta pantalla debe mostrar lo siguiente con los 3 RFQs creados anteriormente:

Click en (Modificar desglose) – se puede definir y modificar los desgloses para presentar mayor información del RFQs. En la siguiente pantalla, seleccionar Nombre del proveedor de la columna que se encuentra en la derecha (Column Set) y click en para agregarlo en la columna de la izquierda (Criterios clas). Luego, seleccionar Nombre del proveedor que se encuentra en la columna de la izquierda (Criterios clas.) y click en para visualizar primero el nombre del proveedor, posterior a ello, el documento de compras.

Click en la petición de oferta que se desee referenciar (Mid-West Supply) y seleccionar para visualizar la información generada. Verificar que el Sistema copie toda la información del número de material CHLOEV###, Cantidad 200, 3 meses a partir de hoy como Fecha de Entrega, y el Precio Neto de 32.00 USD. Si aparece un mensaje sobre actualizar la fecha de entrega extenderla un mes mas.

Si no se logra visualizar la información de la sección Cabecera, abrir la sección dando click en Cabecera. Verificar que el TAB Condiciones, se registre el valor neto de la orden de compra.

24 El sistema asignará un documento único de orden de pedido.

Haga clic en el icono

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.

Respuesta: Orden de Compra …4500002154……………………..

25

9. Crear una entrada de Mercancías (2 Puntos) Tarea Crear un ingreso de mercadería de un pedido de compra. Descripción Un documento de entrada de mercancías, se creará con referencia a la orden de compra asegurando así que recibimos los productos solicitados dentro de los plazos requeridos y en condiciones de calidad. Para crear el ingreso de mercadería de un pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Movimiento de mercancías ► Entrada de mercancías ► Por pedido ► MIGO_GR-EM para pedido (MIGO) Asegúrese que la Entrada de mercancías y el Pedido sean seleccionadas en las opciones de la lista. Ingresar (o buscar) su número de pedido de compra en el siguiente campo de los dos anteriores. Luego, presionar Enter el cual se visualizará la información complete del pedido de compra seleccionado.

Hay que recordar que no se separará en dos entregas, todo se va a hacer en una sola entrega y una sola factura. Click en

de la parte inferior de la pantalla para cerrar la sección de los datos detallados.

Recuerden que la cantidad y el check de Posicion Ok se abren en la parte inferior en el tabl “Ctd” Luego, check (√) Posición OK (almacén) para que la mercadería ingrese correctamente. Finalmente, click en o para contabilizar el ingreso de mercadería al almacén. El sistema creará un documento único de ingreso de mercadería.

Haga clic en el icono de salida

para volver a la pantalla del Menú SAP

26

Respuesta: Documento de Material ……5000001631…………………..

27

10.Crear Factura para Proveedor. (2 Puntos) Tarea Crear una factura recibida por el proveedor Descripción Ingresar una factura recibida por el proveedor por 3,200.00 USD asociada al pedido de compra y al documento de entrada de mercadería. Para crear la factura al proveedor, seguir la siguiente ruta del menú:

Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logística ► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)

Se visualizará la siguiente pantalla:

Ingrese la fecha del día de hoy como fecha de factura (Invoice Date) usando F4 y enter. Luego revisar la información en la Sociedad US00. Ingresar en el importe el monto (Amount) de la factura (6,400.00) y seleccionar XI en el campo Impuesto (campo cercano al Impte.impuesto). El campo de impuesto debe quedar en blanco. Luego, tipear INVOICE 00111-### (reemplazar ### por el número de su usuario) en el Texto y click en Ingrese su número de Pedido de Compra en la parte inferior de la pantalla junto al campo desplegable que dice Pedido/Plan de Entregas y dar Enter.

28

Seleccionar el Check Box de la línea. Usar el botón

para verificar que los datos ingresados estén correctos.

En caso de que aparezca un mensaje de error para colocar un dato en el campo Código Fiscal, para esto se debe posicionar en el campo y seleccionar los valores del campo,

va a salir una pantalla con algunos campos para llenar, se deja todo en blanco y luego se da click en el boton del check abajo, esto muestra todos los valores para seleccionar y utilizas el valor que comience con MI0000..... (Michingan) se selecciona. Luego se selecciona simular nuevamente. Finalmente dar click en

(Contabilizar) para contabilizar el documento.

Luego de este paso el sistema generará un número único de documento para la factura.

Haga clic en el icono de salida

para volver a la pantalla del Menú SAP.

Respuesta: Factura …5105601402……………………..