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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA AIWA

2016 - 2019

INFORME EJECUTIVO

JUNTA DIRECTIVA - EMPRESA AIWA.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. SIMULACIÓN Y JUEGOS EMPRESARIALES.

Tabla de Contenido.

1.

Informe de Gestión. ................................................................................................................ 1 1.1

2.

ii

Condiciones en las que se recibió la empresa – último trimestre de 2016. .................... 1

Ajustes del plan Estratégico. ................................................................................................... 1

1

1. Informe de Gestión.

El objetivo que nos planteamos al presentar este informe es aportar información relevante acerca de la situación en la que se recibió, se manejó y se entregará la empresa, de acuerdo a la formulación y planteamiento del plan estratégico correspondiente al periodo 2016-2019. Nuestra gestión se caracterizó por la unanimidad en la toma de decisiones, también por el análisis de los resultados y las previsiones de todas las áreas de la organización trimestre a trimestre. A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la gestión del periodo 2016-2019 de la organización. 1.1 Condiciones en las que se recibió la empresa – último trimestre de 2016. Ratios Financieros

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

Solvencia

1,88

4,38

Endeudamiento

0,53

0,23

Fondo De Maniobra

0,19

0,45

Cobertura

0,83

1,53

Balance Básico

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

Activo Total

$ 5.457.658,70

$ 6.974.298,19

Pasivo Total

$ 2.896.878,34

$ 1.590.635,18

Patrimonio

$ 2.560.780,35

$ 5.383.663,01

Ratios Económicos

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

ROI

4,56

-0,29

ROE

7,46

-1,08

Productividad Técnica

459,77

572,33

Productividad Económica

$ 9.130,03

$ 10.103,77

Área De Comercial Y De Marketing

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

Demanda

97000 unidades

85000 unidades

Ventas Al Mercado

97000 unidades

85000 unidades

Stock Para La Venta Al Final Del Periodo

81000 unidades

142000 unidades

Precio De Venta Al Mercado

16,38 dólares

18,90 dólares

Calidad Percibida

8

9

Publicidad Y Promoción

$ 69.116,39

$ 80.000,00

Red De Ventas

$ 209.152,21

$ 250.000,00

Área de producción

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

Capacidad Instalada

80000 unidades

100000 unidades

Producción programada

80000 unidades

95000 unidades

Producción obtenida

80000 unidades

91000 unidades

Stock de materia prima al inicio del periodo

89000 unidades

91000 unidades

Stock de materias primas al final del periodo

89000 unidades

61000 unidades

Investigación y desarrollo

$ 259.637,23

$ 280.000,00

Coste medio de Fabricación

7,67

11,31

Área de recursos humanos

Oct-Dic 2016

Oct-Dic 2019

Plantilla de producción

174 empleados

159 empleados

Presupuesto de formación

$ 7.813,16

$ 15.000,00

2

Finanzas

Producción

Comercial

RRHH

Finanzas

Producción

Comercial

RRHH

Objetivos Maximizar el valor de la empresa en el mercado Ampliar la capacidad de producción de la empresa Aumentar nuestra cuota de mercado Mejorar la efectividad de cada trabajador del área de producción de la empresa

Objetivos Maximizar el valor de la empresa en el mercado Ampliar la capacidad de producción de la empresa Aumentar nuestra cuota de mercado Mejorar la efectividad de cada trabajador del área de producción de la empresa

Año 2017 Inicial Meta 9.81 16 dólares dólares por acción 80000 unidades

90000 unidades

3 Logro Porcentaje 17.25 dólares 107.8%

0 unidades

0%

13,98%

17%

21.31%

125.35%

459,77 unidades por trabajador

600 unidades por trabajador

549.30 91,55% Unidades por trabajador

Año 2018 Inicial Meta 17.25 18 dólares dólares

Logro Porcentaje 20.49 dólares 113.8%

80000 unidades

100000 unidades

105000 unidades

95.23%

21,31%

23%

14.69%

-31.37%

549.30 Unidades por trabajador

650 unidades por trabajador

612.68 94,25% Unidades por trabajador

Finanzas

Producción

Comercial

RRHH

Objetivos Maximizar el valor de la empresa en el mercado Ampliar la capacidad de producción de la empresa Aumentar nuestra cuota de mercado Mejorar la efectividad de cada trabajador del área de producción de la empresa

Año 2019 Inicial Meta 20.49 20 dólares dólares

100000 unidades

110000 unidades

4 Logro Porcentaje 23.41 dólares 117.05%

0 unidades

0%

14.69 %

23 %

14.43%

-63.14%

612.68 Unidades por trabajador

650 unidades por trabajador

572.33 88.05% Unidades por trabajador

2. Ajustes del plan Estratégico.

1

Dentro del área de producción: Aumentar capacidad, en esta área nos habíamos propuesto mantener la capacidad en 95%, sin embargo, la situación del mercado obligo a aumentar la capacidad d producción para suplir la demanda, por lo que no sería prioritario mantener el 95% de capacidad por la situación del mercado que se presentaba. Por lo que la principal el objetivo del área de producción ya no era el mantener la capacidad de producción en un 95% sino más bien determinar cuánto era necesario ampliar. Dentro del área financiera: Ser más ambiciosos en la maximización del valor de la empresa, se había propuesto inicialmente maximizar el valor de la empresa a 10 dólares por acción, en transcurso del ejercicio se vio claramente que esa cifra se podía superar mucho más por lo que se decide modificarla y dejarla en 20 dólares por acción al final de la gestión. En general en cada área se modificaron datos numéricos, para alcanzar los objetivos planteados, dado que se analiza que en la situación del mercado lo permite.