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• Andy Mendoza Montes

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NOMBRE DEL PROYECTO:

A B B.I.

FERRETERIA VILLA PROGRESO

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS MEMORIAS DE CALCULO MEMORIA CAPITAL DE TRABAJO PARAMETROS TECNICOS PRODUCTIVOS DESARROLLO DE REBAÑO MEMORIAS DE ALIMENTACION MEMORIA MEDICINA VETERINARIA

B. II. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II. D.III.

PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

A VILLA PROGRESO

A A 5 AÑOS.

FERRETERIA VILLA PR

PRESUPUESTO DE INVE CONCEPTOS ACTIVO FIJO Mostrador vitrina con cajones anaquel con 5 entrepaños

UNIDAD

CANTIDAD

pza pza

1 6

Presupuesto Presupuesto

1 1

SUBTOTAL

ACTIVO DIFERIDO Constitucion de grupo Programa de capacitacion tecnica

y

asistencia

Presupuesto SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO presupuesto

Capital de trabajo SUBTOTAL

1

TOTAL

FUETE PROGRAMA SOCIOS TOTAL

CANTIDAD $ $

PORCENTAJE 9,020.00 $22,000.00 31,020.00

29.08% 70.92% 100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA FUENTE SOCIOS PROGRAMA TOTALES PORCENTAJE (%)

INV. FIJA $ $ $

$ 9,020.00 $ 9,020.00 $ 4%

CLASIFICACION DE INVERSION TIPO DE FINANCIAMIENTO INV. FIJA

CANTIDAD $

9,020.00

INV. DIFERIDA 22,000.00 22,000.00 10%

INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES

$ $ $

22,000.00 182,150.86 213,170.86

RRETERIA VILLA PROGRESO

PRESUPUESTO DE INVERSION COSTO UNITARIO $ $

$ $

$

$ $ $

MONTOS

PROGRAMA

6,500.00 $ 420.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,500.00 2,520.00 9,020.00

4,000.00 $ 18,000.00 $ $ $

4,000.00 18,000.00 22,000.00 $

182,150.86 $ $ $

182,150.86 $ 182,150.86 213,170.86 $

CAP. TRABAJO $ 182,150.86 $ 182,150.86 $ 85%

TOTALES 22,000.00 191,170.86 213,170.86 100%

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

SOCIOS

6,500.00 2,520.00 9,020.00 $

-

$

4,000.00

$ $ $

18,000.00 22,000.00

$ 9,020.00 $

22,000.00

182,150.86

PORCENTAJE % 10.32% 89.68% 100.00% %

TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,500.00 2,520.00 9,020.00

$

4,000.00

$ $ $

18,000.00 22,000.00

$ $ $

182,150.86 182,150.86 213,170.86

Capital de trabajo Concepto

Unidad

Cantidad

PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA BOLSA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 15 30 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 10 15 5 10 15 10 5 3 3 3 5 5 5

PRODUCTOS PVC CODO CEM 2X90 PVC CODO CEM 3X90 PVC CODO CEM 4X90 PVC CODO CEM 2X45 PVC CODO CEM 3X45 PVC CODO CEM 4X45 COPLE CEM 2" PVC COPLE CEM 3" PVC COPLE CEM 4" PVC PVC TEE CEMENTAR 2" PVC TEE CEMENTAR 3" PVC TEE CEMENTAR 4" PVC YEE CEMENTAR 2" PVC YEE CEMENTAR 3" PVC YEE CEMENTAR 4" PVC REDUCCION 3X2" PVC REDUCCION 4X2" PVC REDUCCION 4X3" PVC TEE 4X2" PVC YEE CEMENT 4X2" PEGAMENTO PVC SILER 60 GR PEGAMENTO PVC SILER 85 GR PEGAMENTO PVC SILER 150 G(125) PEGAMENTO PVC SILER 225 GR PEGAMENTO PVC SILER 480 GR LIMPIADOR PVC SILER 500 ML RESINA B-18 1 KG RESINA B-18 4 KG (CUBETA) ESTOPA COMEX 1/2 KG ESPONJA ALBAÑIL EA012 RODILLO JUMBO PERFECT R00139 CUCHARA CELTA ALBAÑIL YESERA 9 MARRO MD-3M TR MARRO MD 2M TR MARTILLO MAR 20 T DESAR DG 1/8X5 TR DESAR DG 1/8X6 TR DESAR DG 1/8X8 TR

DESAR DG 3/16X5 TR DESAR DG 3/16X6 TR DESAR DG 3/16X8 TR DESAR DG 1/4X10 TR COLADERA 2254-2259 UNIVERSAL PVC CESPOL BOTE 1 SAL-2 CESPOL P/LAV FLEX S/C 2218 CESPOL 2335 P/FREG C/CONTRA CESPOL FAMA FREG BLANCO CESPOL 2033 P/LAVABO PVC FLEX JUNTA PB-103 SELLADORA COFLEX JUNTA PB-104 SELLADORA CON CONO ADAP CESPOL #1 2501 1 1/4 ADAP CESPOL #2 2502 ADAP CESPOL #3 2503 1 1/2X2 CINTA TEFLON CTF1/2 TR Y 13805 CINTA TEFLON CTF3/4 TR Y 13805 PIJA WC COMPLETA 2478 TAQUETE PLAST 12X35 1/4 TAQUETE PLAST 16X40 5/16 TAQUETE PLAST 20X50 3/8 LLAVE RECTA IP-100 COFLEX LLAVE IP CONTROL ANG COFLE ALIMENTAC. AL-A40 LAVABO COFLEX ALIMENTAC. AS-A35 WC COFLEX ALIMENTAC AL-A55 P/FREG COFLEX ALIMENT GAS AG-B100 COFLEX ALIMENT GAS AS-B150 COFLEX ALIMENT GAS AG-B200 COFLEX ALIMENT GAS AG-B500 COFLEX TUBO PVC 2" NORMA TUBO PVC 3" NORMA TUBO PVC 4" NORMA

PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

5 5 5 5 20 20 10 10 10 10 15 15 30 30 30 50 50 100 100 100 100 20 20 10 10 10 3 3 3 3 90 60 90

SALARIO

365

Gastos de Operación EMPLEADO CAPITAL DE TRABAJO Pago de luz Pago de agua

Costo Total

Recibo Recibo

6 12

l de trabajo Precio Unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.53 5.99 9.76 2.15 6.16 8.09 1.27 3.49 5.65 3.54 7.49 12.87 4.61 10.90 21.67 4.86 7.27 7.10 8.69 10.22 21.22 29.80 45.80 59.61 97.41 54.52 48.94 195.71 27.20 7.87 28.45 64.66 118.66 104.00 86.66 29.33 26.67 28.00

COSTO PUBLICO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

91.08 143.76 351.36 77.40 147.84 291.24 45.72 83.76 203.40 127.44 134.82 463.32 55.32 130.80 260.04 87.48 130.86 127.80 156.42 183.96 254.64 357.60 549.60 357.66 584.46 654.24 880.92 1,174.26 326.40 141.66 341.40 387.96 427.18 374.40 311.98 175.98 160.02 168.00

Costo Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

75.90 119.80 292.80 64.50 123.20 242.70 38.10 69.80 169.50 106.20 112.35 386.10 46.10 109.00 216.70 72.90 109.05 106.50 130.35 153.30 212.20 298.00 458.00 298.05 487.05 545.20 734.10 978.55 272.00 118.05 284.50 323.30 355.98 312.00 259.98 146.65 133.35 140.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

36.00 37.33 40.00 56.00 45.21 28.95 32.29 131.60 30.86 27.71 10.16 13.34 2.79 3.31 5.10 4.00 5.33 2.19 0.29 0.37 0.55 60.34 63.91 41.50 45.41 50.40 64.81 78.25 91.69 180.02 11.28 22.14 27.94 2.53

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

216.00 223.98 240.00 336.00 1,085.04 694.80 387.48 1,579.20 370.32 332.52 182.88 240.12 100.44 119.16 183.60 240.00 319.80 262.80 34.80 44.40 66.00 1,448.16 1,533.84 498.00 544.92 604.80 233.32 281.70 330.08 648.07 1,218.24 1,594.08 3,017.52

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

180.00 186.65 200.00 280.00 904.20 579.00 322.90 1,316.00 308.60 277.10 152.40 200.10 83.70 99.30 153.00 200.00 266.50 219.00 29.00 37.00 55.00 1,206.80 1,278.20 415.00 454.10 504.00 194.43 234.75 275.07 540.06 1,015.20 1,328.40 2,514.60

$ $

30,134.24 17,388.40

$ $

25,111.87 208,660.86

$

70.00

$ $

100.00 30.00

$ $ $ $

2,129.17 15,179.24 50.00 30.00

$ $ $ $

25,550.00 182,150.86 600.00 360.00

$

47,522.65

$

233,772.73

Capital de trabajo Concepto

Unidad

Cantidad

PZA PZA PZA PZA MTS PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA MTS PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

50 50 50 50 120 10 20 20 30 25 50 6 45.72 10 3 50 50 25 90 25 30 50 30 50 30

Precio Unitario

PRODUCTOS CODO COBRE 1/2 X90 TEE COBRE 1/2 FIE TUERCA UNION 1/2 COBRE REDUCC BUSH 3/4X1/2 TUBO COBRE 1/2X6 LLAVE 652 EMPOTRAR LLAVE 52 EMPOTRAR PASTA SILER 75 GR SOLDADURA ESTAÑO 50/3.0 45G G CODO COBRE 1/2X45 COPLE COBRE 1/2" VALV FLOTADOR 04N.13 1/2 LIJA PLOMERO #25 J-86 ROLLO 4 REP P/SOPLETE DESECH FLAMINET BOQUILLA P CARTUCHO 70 CODO COBRE 3/4X90 TEE COBRE 3/4 600642 TCA UNION 3/4 COBRE TUBO COBRE M 3/4X6 M CODO COBRE 3/4X45 COPLE COBRE 3/4 COBRE CONECT R/EXT 1/2 600465 COBRE CONECT R/EXT 3/4 COBRE CONECT R/INT 1/2 COBRE CONECT R/INT 3/4

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4.50 6.84 28.50 11.33 50.04 130.76 130.77 18.17 25.01 11.19 3.37 97.60 6.86 27.07 109.58 10.05 22.59 58.36 80.81 18.25 8.26 8.22 16.14 12.22 18.24

$

Gastos de Operación

2.53

Capital Costo PUBLICO

Costo Total

Concepto PRODUCTOS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

270.00 410.40 1,710.00 679.80 7,205.76 1,569.12 3,138.48 436.08 900.36 335.70 202.20 702.72 376.37 324.84 394.49 603.00 1,355.40 1,750.80 8,727.48 547.50 297.36 493.20 581.04 733.20 656.64 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

225.00 342.00 1,425.00 566.50 6,004.80 1,307.60 2,615.40 363.40 750.30 279.75 168.50 585.60 313.64 270.70 328.74 502.50 1,129.50 1,459.00 7,272.90 456.25 247.80 411.00 484.20 611.00 547.20 -

CLAVO ESTÁNDAR 2 1/2" C/C CLAVO ESTANDAR 2" C/C CLAVOESTANDAR 3 1/2" C/C CLAVO ESTANAR 3" C/C CLAVO ESTANDAR 1 1/4" C/C CHALUPA 3/4 A 1/2 CHALUPA GALVANIZADA 1/2 CAJA REG CUADRADA 1/2 CAJA REG CUADRADA 3/4 PALA PCY-P CUADRADA TR PALA PCAY CARBONERA TR ZAPAPICO ZP-5MX TR CON MANGO RED CRIBA 5X5 GDP 0.915X30 MT RED CRIBA 4X4 GDP 0.90X30 MT RED CRIBA 8X8 GDP 0.90X30MT TINER STD C/ENV 960 ML RED ELECTROMALLA 10X10 2.50 RED ELECTRO MALLA 6X6 2.50 SEGUETA BIMETAL HEC 042412 SEGUETA NICHOLSON MH1812-2412 REGISTRO DE ANGULO 40X60 RASTRILLO R-16M TR CARRETILLA CAT-50ND TR CARRETILLA CAT-45ND TR FLOTA FL-10 ESPONJA TR LLANA 10-R LISA M/MADERA CELTA ARCO 353 AT ALTA TENSION 12" UR CEPILLO CEA-18 ALAMBRE TR LIJA METAL X86 G-36 OX36 LIJA METAL J86 G-20 OX80 LIJA METAL X86 G-50 OX50 LIJA METAL J86 G-120 LIJA METAL J86 G-100 9"X11 LIJA METAL J86 G-240 OX240 LIJA AGUA C-99 G-100 LIJA AGUA A-99 G-240 LIJA AGUA A-99 G-360 LIJA AGUA A-99 G-400

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $

-

34,401.94 -

LIJA AGUA A-99 G-600 RED HEXAG 1.00 25MM C-22 45L-D RED HEXAG 1.20 25MM C-22 45L-D RED HEXAG 1.50 25MM C-20 45L RED HEXAG 1.75 25MM C-22 ACERO MANGUERA REFORZADA 1/2 MANGUERA REFORZADA 3/4 POLIDUCTO NARANJA 1/2 REF POLIDUCTO NARANJA 3/4 REF POLIDUCTO 13582 NARANJA CORRUGADO POLIDUCTO 13583 NARANJA CORRUGADO 3 CERRADURA PHILL 715 INSTAFACIL CERRADURA PHILL 715 NORMAL CERRADURA 6803 DEXTER C/LLAVE CERRADURA 6805 DEXTER C(LLAVE CERRADURA 6801 DEXTER C/LLAVE MANGUERA PLAST. 5/16 100 MT 9-INES16 MANGUERA PLAST. 3/8 100 MT 9 INE38 INSERC COPLE 1/2 X 1/2 INSERC COPLE 3/4 X 3/4 INSERC ADAPT 1/2X1/2 INSERC ADAPT 3/4X3/4 INSERC ADAPT 1X1 CODO NARANJA 1/2 CODO NARANJA 3/4

$

$ $

-

28,668.28 -

Gastos de Operación

Capital de trabajo Unidad

Cantidad

KG KG KG KG KG PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA MTS MTS MTS PZA MTS MTS PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

25 25 25 25 25 50 100 100 100 5 5 5 15 15 15 18 80 40 40 40 20 5 2 2 5 5 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Precio Unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

17.75 17.75 24.58 17.75 36.49 3.49 2.76 2.76 5.23 126.66 233.33 193.33 61.93 71.88 76.30 33.00 32.62 64.52 12.06 12.74 123.99 153.33 778.12 754.36 78.67 84.83 247.04 25.33 16.75 11.44 13.44 10.69 10.69 10.15 6.53 5.39 5.75 4.65

Costo PUBLICO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

532.50 532.50 737.40 532.50 1,094.70 209.40 331.20 331.20 627.60 759.96 1,399.98 1,159.98 1,114.74 1,293.84 1,373.40 712.80 3,131.52 3,096.96 578.88 611.52 2,975.76 919.98 1,867.49 1,810.46 472.02 508.98 1,482.24 151.98 1,005.00 686.40 806.40 641.40 641.40 609.00 391.80 323.40 345.00 279.00

Costo Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

443.75 443.75 614.50 443.75 912.25 174.50 276.00 276.00 523.00 633.30 1,166.65 966.65 928.95 1,078.20 1,144.50 594.00 2,609.60 2,580.80 482.40 509.60 2,479.80 766.65 1,556.24 1,508.72 393.35 424.15 1,235.20 126.65 837.50 572.00 672.00 534.50 534.50 507.50 326.50 269.50 287.50 232.50

PZA MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS PZA PZA PZA PZA PZA MTS MTS PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

50 45 45 45 45 100 100 100 100 100 50 5 5 3 3 3 100 100 30 30 30 30 30 100 100

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5.10 13.64 25.07 30.48 26.54 6.89 14.20 2.82 4.10 5.19 8.59 129.56 130.33 95.95 99.90 95.95 2.64 3.93 5.69 6.96 5.69 6.96 10.52 0.84 1.02

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

306.00 736.56 1,353.78 1,645.92 1,433.16 826.80 1,704.00 338.40 492.00 622.80 515.40 777.36 781.98 345.42 359.64 345.42 316.80 471.60 204.84 250.56 204.84 250.56 378.72 100.80 122.40 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

2.53

$ $

50,966.05 -

$ $

$

255.00 613.80 1,128.15 1,371.60 1,194.30 689.00 1,420.00 282.00 410.00 519.00 429.50 647.80 651.65 287.85 299.70 287.85 264.00 393.00 170.70 208.80 170.70 208.80 315.60 84.00 102.00

-

42,471.71 -

Capital de trabajo Concepto

Unidad

Cantidad

PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS MTS MTS MTS MTS TRAMO TRAMO TRAMO PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS MTS MTS MTS MTS MTS PZAS PZAS

20 20 20 10 60 400 400 200 100 5 3 3 15 20 20 20 50 20 5 5 20 20 50 50 50 5 5 5 20 20 20 30 30 30 30 80 30 30

PRODUCTOS MODUS E2015 CONTACTO MODIS E2023 TOMACORRIENTE MODIS E2001 INT SENSILLO MODUS E2003 INT ESCALERA MODUS E5N0 AL E53 PLACA MARFIL CABLE THW #1490 CABLE THW #1290 CABLE THW #1090 CABLE THW #890 TUBO CONDUIT GALV 1 1/4PL 3 MT TUBO CONDUIT GALV 1 1/4PL 2 MT TUBO CONDUIT 1 1/4 PL 1.5 MT 312 VARILLA P/TIERRA 1 MT S/CONECT ABRAZADERA P/VARILLA 059-659 SOQUET 310732 RED. P/LAMP G SOQUET 310731 RED p/LAMP CH SOQUET BAQUELITA 111 Y 111RN OVAL P21-BN PORTALAMPARA PASTILLA SDQ 110,115 120, 130-1 CENTRO CARGA SQD 2C SD-QOD2F,S CINTA NITTO GDE CINTA NITTO CH FOCO 25W A 100W CL 129001, 11960 SOQUET 130 7 1/2 310729 FOCO FIJO 7.5W COLORES 600831 ANTENA DURA ORO 5608-5605-5212 ANTENA AETV TV/C CONTROL R MASTIL 2,80 MTS 5408E FOCO BO469-000 ESPIRAL 15W MAG FOCO BO478-000-BO477-000 20W FOCO BO-480-000 ESPIRAL RED MOSQ GALV 60 CM DEA Y AN RED MOSQ GALV 75 CM DEA Y AN RED MOSQ GALV 90 CM DEA YAN RED MOSQ GALV 1.05 CM DEA Y AN CABLE PLASTICO CLAVIJA HULE OVALAA RY-500 CONTACTO COLGANTE RY-504

TOR PIJA 8X 1 1/2 TOR PIJA 8X 3/4 BATERIA DURACELL 9V BATERIA DURACEL AA PAG 4 LL BATERIA DURACELL AAA PAG 4 LLE BATERIA DURACELL C/2 PZAS BATERIA DURACELL D 2 PZAS TANQUE ESTACIONARIO 120 LT ABRAZADERA SINFÍN #8 ABRAZADERA SINFÍN#10 ABRAZADERA SINFÍN#16 ABRAZADERA SINFÍN ·24 ABRAZAERA SINFÍN#32 ABRAZADERA SINFÍN #36 ABRAZAERA SINFÍN #40 GAS NIPLE TERMINAL 3/8X3/8 128F1 GAS NIPLE TERMI 3/8X1/2311993 GAS TCA P/PICATALL 7/8 IZQ GAS PUNTA POOL 1/4 Y 3/8 6CM GS NIPLE CAMP 3/8 X 3/8 311980 GAS LLAVE ESTUFA CO1VHR ALTA P

PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS

300 1000 10 10 10 10 10 2 100 100 100 100 100 100 100 50 30 50 50 50 15

l de trabajo Precio Unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

20.24 21.21 21.20 27.70 20.15 4.35 6.22 9.58 16.35 133.34 94.42 73.62 27.53 5.95 10.24 9.40 4.79 15.03 96.32 128.73 17.26 10.54 4.95 8.92 3.08 106.46 229.16 80.75 52.38 61.34 66.70 27.65 30.62 38.71 42.51 59.34 6.79 8.89

Costo PUBLICO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

485.76 509.04 508.80 332.40 1,450.80 2,088.00 2,985.60 2,299.20 1,962.00 800.04 339.91 265.03 495.54 142.80 245.76 225.60 287.40 360.72 577.92 772.38 414.24 252.96 297.00 535.20 184.80 638.76 1,374.96 484.50 1,257.12 1,472.16 1,600.80 995.40 1,102.32 1,393.56 1,530.36 5,696.64 244.44 320.04

Costo Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

404.80 424.20 424.00 277.00 1,209.00 1,740.00 2,488.00 1,916.00 1,635.00 666.70 283.26 220.86 412.95 119.00 204.80 188.00 239.50 300.60 481.60 643.65 345.20 210.80 247.50 446.00 154.00 532.30 1,145.80 403.75 1,047.60 1,226.80 1,334.00 829.50 918.60 1,161.30 1,275.30 4,747.20 203.70 266.70

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.24 0.16 55.56 50.27 61.89 56.05 58.72 2,825.69 4.69 4.69 4.83 5.06 6.12 6.25 8.07 10.55 16.12 10.19 18.02 13.04 34.41

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

86.40 192.00 666.72 603.24 742.68 672.60 704.64 6,781.66 562.80 562.80 579.60 607.20 734.40 750.00 968.40 633.00 580.32 611.40 1,081.20 782.40 619.38 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

2.53

$

56,452.80

$

$

72.00 160.00 555.60 502.70 618.90 560.50 587.20 5,651.38 469.00 469.00 483.00 506.00 612.00 625.00 807.00 527.50 483.60 509.50 901.00 652.00 516.15 -

-

47,044.00

Capital de trabajo Concepto

Unidad

Cantidad

PZA PZA PZA PZA PZA PZA BULTOS BULTOS

30 30 150 100 100 100 200 100

Precio Unitario

PRODUCTOS CASTILLO 15X15-4 CASTILLO 15X20-4 VARILLA 10 MM 3/8 ALAMBRE RECOCIDO ALAMRON COMUN 6.7 ANILLO PARA CASTILLO CAL CEMENTO FORTALEZA GRIS

$ $ $ $ $ $ $ $

86.00 88.00 80.00 14.36 12.91 15.08 35.00 104.00

$

2.53

Costo PUBLICO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,096.00 3,168.00 14,400.00 1,723.20 1,549.20 1,809.60 8,400.00 12,480.00 -

Costo Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,580.00 2,640.00 12,000.00 1,436.00 1,291.00 1,508.00 7,000.00 10,400.00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

-

46,626.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

$

-

-

38,855.00

REINVERSION PRODUCTOS LOTE DE MERCANCIAS

U/M LOTE

TOTAL:

CANTIDAD 12.00

COSTO UNITARIO 20,000.00

INV. AÑO 1 240,000.00

INV. AÑO 2 240,000.00

INV. AÑO 3 240,000.00

INV. AÑO 4 240,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

INV. AÑO 5 240,000.00

240,000.00

FERRETERIA VILLA PROGRESO PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO Gastos ventas Reinversion Pago de agua Pago de luz Costo de mano de obra Publicidad

TOTAL

COSTOS SEMANA/MES/CICLO 500/MES

500/SEMESTRE

AÑO $ $ $ $

1 6,000.00 240,000.00 360.00 600.00

$ $

1,000.00

AÑO

$ $ $ $ 25,550.00 $ $

2 6,000.00 240,000.00 360.00 600.00 36,500.00 1,000.00

$ 273,510.00 $ 284,460.00

ROGRESO OSTOS AÑO $ $ $ $ $

3 6,000.00 240,000.00 360.00 600.00 36,500.00

$

1,000.00

AÑO

AÑO

$ $ $ $ $

4 6,000.00 240,000.00 360.00 600.00 36,500.00

$ $ $ $ $

5 6,000.00 240,000.00 360.00 600.00 36,500.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$ 284,460.00 $ 284,460.00 $ 284,460.00

FERRETERIA VILLA PROGRESO COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS Reinversion Pago de agua Pago de luz Costo de mano de obra Publicidad

TOTAL

AÑO 1 $ 240,000.00 $ $ 360.00 $ $ 600.00 $ $ 25,550.00 $ $ 1,000.00 $

$ 240,000.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 25,550.00 $ 1,000.00

$ 267,510.00

$ 267,510.00

$ 267,510.00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$

TOTAL

$

6,000.00 $

6,000.00 AÑO 1

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

AÑO 3

240,000.00 360.00 600.00 25,550.00 1,000.00

COSTOS VARIABLES Gastos ventas

AÑO 2

$

6,000.00 $

6,000.00 AÑO 2

$

6,000.00

6,000.00 AÑO 3

$ 267,510.00 $ 267,510.00 $ 267,510.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 273,510.00 $ 273,510.00 $ 273,510.00

OGRESO AÑO 4

AÑO 5

$ 240,000.00 $ $ 360.00 $ $ 600.00 $ $ 25,550.00 $ $ 1,000.00 $

240,000.00 360.00 600.00 25,550.00 1,000.00

$ 267,510.00

$ 267,510.00

AÑO 4

AÑO 5

$

$

6,000.00 $

6,000.00

6,000.00

$

6,000.00

$ 267,510.00 $ $ 6,000.00 $ $ 273,510.00 $

267,510.00 6,000.00 273,510.00

AÑO 4

AÑO 5

FERRETERIA VILLA PROGRESO PROYECCION DE INGRESOS VENTAS CONCEPTO VENTAS DE MOSTRADOR

TOTAL

30000

12

$

AÑO

/CICLO 1 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00

PROGRESO INGRESOS AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2 3 4 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $

5 360,000.00

$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $

360,000.00

FERRETERIA VILLA PROGRESO ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 86,490.00 451.00 86,039.00 8,603.90 77,435.10

AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 86,490.00 451.00 86,039.00 8,603.90 77,435.10

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO

VALOR ORIGINAL

Mostrador vitrina con cajones anaquel con 5 entrepaños 0 0

$ $ $ $

6,500.00 2,520.00 -

TOTAL

$

9,020.00

TASA 5% 5% 10% 10%

PROGRESO ULTADOS AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 86,490.00 451.00 86,039.00 8,603.90 77,435.10

AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 86,490.00 451.00 86,039.00 8,603.90 77,435.10

$ $ $ $ $

DEP ANUAL 325.00 126.00 451.00

AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 86,490.00 451.00 86,039.00 8,603.90 77,435.10

ACIONES AÑOS 20.00 20.00 5.00 5.00

VALOR RESCATE $ 6,175.00 $ 2,394.00 $ $ $ 8,569.00

FERRETERIA VILLA PROGRESO FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

AÑO 0 $ $

$ $ $ $ -$

$ $ $ $ $ $ 9,020.00 $ 22,000.00 $ 182,150.86 213,170.86 $ -

AÑO 1 360,000.00 360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 -

AÑO 2 $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 -

86,490.00 $ 86,490.00

PROGRESO

TIVO AÑO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 -

AÑO 4 $ $ $ $ $ $ $ $

86,490.00 $

360,000.00 360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 -

AÑO 5 $ $ $ $ $ $ $ $

360,000.00 8,569.00 368,569.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00 -

86,490.00 $

95,059.00

FERRETERIA VILLA PROGRESO PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

AÑO 1 $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00

AÑO 2 $ 360,000.00 $ 267,510.00 $ 6,000.00 $ 273,510.00

272,044.07 $

76%

272,044.07

76%

INTERPRETACION ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

RIA VILLA PROGRESO

TO DE EQUILIBRIO AÑO 3 $ $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00

AÑO 4 $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00

AÑO 5 $ $ $ $

360,000.00 267,510.00 6,000.00 273,510.00

272,044.07 $

272,044.07 $

272,044.07

76%

76%

76%

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

FERRETERIA VILLA PROGRESO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) TASA DE ACTUALIZACION

10%

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VALOR RESIDUAL TOTAL

INGRESOS

COSTOS

FLUJO DE EFECTIVO

TASA (1+t)-n

$ $ $

$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $

213,170.86 273,510.00 273,510.00 273,510.00

-$ $ $ $

213,170.86 86,490.00 86,490.00 86,490.00

1.00000 0.90909 0.82645 0.75131

$ $

360,000.00 $ 368,569.00 $

273,510.00 $ 273,510.00 $ $

86,490.00 95,059.00 8,569.00

0.68301 0.62092

$ 1,808,569.00

$ 1,580,720.86

$ 236,417.14 VAN TIR B/C

$

128,583.96 30.37% 1.10

CRITERIO DE DECISIÓN

LA RELACION BENEFICIO COSTO NOS MUESTRA QUE DE CADA PESO INVERTIDO ESTAMOS OBTENIENDO UNA POR LO QUE EL PROYECTO SI ES CONVENIENTE. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

TIR =

TIR, B/C)

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $

327,272.73 297,520.66 270,473.33

$ $ $

245,884.84 228,852.35 8,569.00

$ 1,378,572.91

EGRESOS ACTUALIZADOS $ 213,170.86 $ 248,645.45 $ 226,041.32 $ 205,492.11 $ 186,811.01 $ 169,828.19 $ 1,249,988.95

O ESTAMOS OBTENIENDO UNA GANANCIA DE 10 CENTAVOS

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

FERRETERIA VILLA PROGRESO ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE 20% MONTO SOLICIT. $ 200,000.00 MONTO AHORRAR $ 200,000.00

AÑO

PAGOS

1 2 3 4 5

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

MONTO DE AHORRO 40,000.00 80,000.00 120,000.00 160,000.00 200,000.00

ESO

HORRO