Estado de Origen y Aplicacion de Fondos
datos para el estado de origen y aplicación de fondos EMPRESA Ejemplo SA www.economia-excel.com BALANCES CUENTAS ACT
Views 128 Downloads 2 File size 90KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- Marcela Paz
Citation preview
datos para el estado de origen y aplicación de fondos EMPRESA
Ejemplo SA
www.economia-excel.com
BALANCES
CUENTAS ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos Clientes Otros deudores Existencias
ACTIVO FIJO Inmovilizaciones financieras Instalaciones Terrenos y construcciones Gastos establecimiento
TOTAL ACTIVO PASIVO CIRCULANTE Créditos bancarios a corto Proveedores Otras deudas a corto plazo
PASIVO FIJO Empréstitos Amortización acumulada Resultados periodo Deudas a largo Capital
TOTAL PASIVO
2006
2007
420,000.00
390,000.00
1,540,000.00
1,500,000.00
30,000.00
35,000.00
4,240,000.00
4,300,000.00
1,050,000.00
1,000,000.00
10,500,000.00
10,700,000.00
7,000,000.00
7,100,000.00
70,000.00
50,000.00
24,850,000.00
25,075,000.00
700,000.00
900,000.00
2,000,000.00
2,300,000.00
1,000,000.00
900,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
100,000.00
75,000.00
2,550,000.00
2,300,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
24,850,000.00
25,075,000.00
CUADRADO
CUADRADO
ón de fondos
estado de origen y aplicación de fondos www.economia-excel.com
EMPRESA
Ejemplo SA
BALANCES
CUENTAS ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos Clientes Otros deudores Existencias
ACTIVO FIJO Inmovilizaciones financieras Instalaciones Terrenos y construcciones Gastos establecimiento
TOTAL ACTIVO PASIVO CIRCULANTE Créditos bancarios a corto Proveedores Otras deudas a corto plazo
PASIVO FIJO Empréstitos Amortización acumulada Resultados periodo Deudas a largo Capital
TOTAL PASIVO VAR. CIRCULANTE-FONDOS
2006
TOTAL VARIACIONES 2007
AUMENTO
DISMINUCIÓN
VAR. CIRCULANTE APLICACIÓN
420,000.00
390,000.00
30,000.00
1,540,000.00
1,500,000.00
40,000.00
30,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
4,240,000.00
4,300,000.00
60,000.00
60,000.00
1,050,000.00
1,000,000.00
10,500,000.00
10,700,000.00
200,000.00
7,000,000.00
7,100,000.00
100,000.00
70,000.00
50,000.00
24,850,000.00
25,075,000.00
ORIGEN
VAR. CAPITAL FIJO APLICACIÓN
30,000.00 40,000.00
50,000.00
50,000.00 200,000.00 100,000.00
20,000.00
20,000.00
700,000.00
900,000.00
200,000.00
2,000,000.00
2,300,000.00
300,000.00
1,000,000.00
900,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
100,000.00
75,000.00
25,000.00
25,000.00
250,000.00
250,000.00
2,550,000.00
2,300,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
24,850,000.00
25,075,000.00
100,000.00
200,000.00 300,000.00 100,000.00
100,000.00
740,000.00
ORIGEN
740,000.00
100,000.00
165,000.00
570,000.00
575,000.00
570,000.00
575,000.00
405,000.00 570,000.00
170,000.00 405,000.00 575,000.00