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• Miguel Armando Celada Cuc

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PARTIUDAS DE AJUSTES DEL ALMACEN EL QUETZAL DE LA SOCIEDAD JUAN CHAPÍN Y CÍA. S. C. DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIMBRE DE 2009 PDA 1 DEPREC EDIFICIOS SALA DE VENTAS DEPREC EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN DEPREC EQUIPO DE COMPU AMORT GTOS DE CONSTITUCIÓN DEPREC ACUM EDIFICIOS DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPU AMORT ACUM GTOS DE CONSTI V/DE LAS DEPREC Y AMORTI DEL EJERCICIO PDA 2 INTERESES GASTO INTERESES POR PAGAR V/ DEL CÁLCULO DE LOS INTERES DE LA HIPOTECA

7,360.00 4,906.67 8,365.83 2,266.67

22,899.17

12,266.67 8,365.83 2,266.67 22,899.17

2,178.49 2,178.49

2,178.49 2,178.49

PDA 3 PREST LABORALES DE ADMON BANCOS V/DEL PAGO DE PREST SRA. LEOPOLDINA D LEON

2,995.45

PDA 4 IUSI SALA DE VENTAS IUSI DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTO UNICO SOBRE INMUE V/DE LA DISTRIBUCIÓN DEL IUSI

2,862.00 1,908.00

PDA 5 INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO INVERSIONES EN VALORES A L. P. V/DEL REGISTRO DE LAS INV DEL PRÓX EJ CONT

2,995.45

4,770.00

2,995.45 2,995.45

4,770.00 4,770.00

50,000.00 50,000.00

PDA 6 DOCUMENTOS DESCONTADOS BANCOS V/DE LA NOTA DE DÉBITO POR DOC DESCON

5,000.00

PDA 7 ALQUILERES PERCIBIDOS ALQUI PERC NO DEVENGADOS V/DE LOS ALQUILERES PERCIBIDOS A LA FECHA

8,400.00

PDA 8 HIPOTECAS A LARGO PLAZO HIPOTECAS A CORTO PLAZO V/DEL REGISTRO DE HIPOTECAS PRÓX EJ CONT

96,000.00

PDA 9 IVA POR PAGAR IVA POR COBRAR V/DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS CTAS DE IVA

5,400.00

5,000.00

8,400.00

96,000.00

5,400.00

50,000.00 50,000.00

5,000.00 5,000.00

8,400.00 8,400.00

96,000.00 96,000.00

5,400.00 5,400.00

HOJ

NO.

CUENTAS

1 CAJA CHICA 2 CAJA 3 BANCOS 4 MERCADERIAS 5 TERRENOS 6 EDIFICIOS 7 EQUIPO DE COMPUTACION 8 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 9 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 10 CLIENTES 11 COMPRAS 12 VENTAS 13 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 14 SUELDOS DE VENDEDORES 15 BONIF INCENT. DE ADMINISTRATIVOS 16 BONIF INCENT. DE VENDEDORES 17 GASTOS SOBRE COMPRAS 18 PROVEEDORES 19 DEUDORES EMPLEADOS 20 ACREEDORES NO COMERCIALES 21 CAPITAL SOCIAL 22 ALQUILERES PERCIBIDOS 23 INVERSIÓN EN VALORES A LARGO PLAZO 24 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 25 DEV Y REB S/COMPRAS 26 INTERESES PERCIBIDOS 27 DONATIVOS 28 IVA POR COBRAR 29 HIPOTECAS A LARGO PLAZO 30 DEV Y REB S/VENTAS 31 PÉREZ, CUENTA PROMESA 32 INTERESES GASTO 33 IVA POR PAGAR 34 ISR TRIMESTRAL 35 PUBLICIDAD 36 DOCUMENTOS DESCONTADOS 37 DEPREC EDIFICIOS SALA DE VENTAS 38 DEPREC EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN 39 DEPREC EQUIPO DE COMPU 40 AMORT GTOS DE CONSTITUCIÓN 41 DEPREC ACUM EDIFICIOS 42 DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPU

BALANCE DE SALDOS DEBE 1,000.00 5,657.50 96,816.00 76,482.50 159,000.00 371,000.00 38,650.00 17,000.00 4,770.00 32,870.00 90,154.00 76,800.00 65,600.00 10,000.00 12,000.00 4,534.00 12,500.00

80,000.00 25,000.00

15,000.00 5,400.00 6,570.00 30,000.00 12,140.80 13,267.00 9,920.00

43 AMORT ACUM GTOS DE CONSTI 44 INTERESES POR PAGAR 45 PREST LABORALES DE ADMON 46 IUSI SALA DE VENTAS 47 IUSI DE ADMINISTRACIÓN 48 INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO 49 ALQUI PERC NO DEVENGADOS 50 HIPOTECAS A CORTO PLAZO

1,272,131.80

HOJA ANALITICA DE TRABAJO DEL ALMACEN EL QUETAL DE LA SOCIEDAD JUAN CHAPÍN Y CÍA. S. C. DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ALANCE DE SALDOS HABER

AJUSTES DEBE

HABER

7,995.45

SALDOS AJUSTADOS DEBE 1,000.00 5,657.50 88,820.55 76,482.50 159,000.00 371,000.00 38,650.00 17,000.00

4,770.00 32,870.00 90,154.00 794,091.11 76,800.00 65,600.00 10,000.00 12,000.00 4,534.00 36,970.00 12,500.00 9,800.00 200,000.00 14,000.00

8,400.00 50,000.00

30,000.00 25,000.00

5,960.00 3,550.69 15,000.00 5,400.00 190,000.00

7,760.00

96,000.00 6,570.00 30,000.00 14,319.29

2,178.49 5,400.00

13,267.00 9,920.00 10,000.00

5,000.00 7,360.00 4,906.67 8,365.83 2,266.67

7,360.00 4,906.67 8,365.83 2,266.67 12,266.67 8,365.83

2,266.67 2,178.49 2,995.45 2,862.00 1,908.00 50,000.00

2,995.45 2,862.00 1,908.00 50,000.00 8,400.00 96,000.00

1,272,131.80

197,643.11

197,643.11

1,286,809.46

UETAL

09

SALDOS AJUSTADOS HABER

PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

76,482.50

80,650.00

BALANCE GENERAL ACTIVO 1,000.00 5,657.50 88,820.55 80,650.00 159,000.00 371,000.00 38,650.00 17,000.00 32,870.00

90,154.00 794,091.11

794,091.11 76,800.00 65,600.00 10,000.00 12,000.00 4,534.00

36,970.00 12,500.00 9,800.00 200,000.00 5,600.00

5,600.00 30,000.00 25,000.00

5,960.00 3,550.69

5,960.00 3,550.69 15,000.00

94,000.00 6,570.00 30,000.00 14,319.29 2,360.00 13,267.00 9,920.00 5,000.00 7,360.00 4,906.67 8,365.83 2,266.67 12,266.67 8,365.83

2,266.67 2,178.49 2,995.45 2,862.00 1,908.00 50,000.00 8,400.00 96,000.00 477,807.39

1,286,809.46

889,851.80

889,851.80

955,415.05

BALANCE GENERAL PASIVO

36,970.00 9,800.00 200,000.00

94,000.00

2,360.00

5,000.00

12,266.67 8,365.83

2,266.67 2,178.49

8,400.00 96,000.00 147,019.58 16,539.39 314,248.42 955,415.05