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• Raúl Castro Castillo

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EL DOCTOR FINANZAS Una Herramienta Financiera simple de Operar Instrucciones para Operar 1.- Este archivo consta de 4 Hojas : - Instrucciones - Balance - Estado de Resultados - Flujo de Fondos - Reporte de Evaluación

2.- Para usar este Programa efectúe lo siguiente : 2.1.- Complete las Hojas de Balance y Estado de Resultado con la información de los últimos Balances y Estados de Resultados. 2.4.- Usted obtendrá automáticamente las siguientes Hojas : I.II.-

Estado de Generación de Caja Reporte de Evaluación Financiera

Para poder interpretar el Reporte de Evaluación y el resto de las Hojas se recomienda leer FINANZAS EMPRESARIALES NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto diríjase a ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo.

esto diríjase a ardar el archivo.

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Consultas a andrea@asesori

Complete las celdas en blanco del Balance

Balance - Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga

- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco - La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa:

Fecha ( dd/mm/aa ) Período considerado - ingrese número de meses

0 Antepenúltimo Balance 1/0/1900 0

Caja - Bancos Cuentas por Cobrar por Ventas Inventario Otras Cuentas del Activo Circulante

$0 $0 $0 $0

Total Activo Circulante

$0

Maquinarias y Equipos Terrenos y Edificios Depreciación Acumulada Activos Fijos Netos Otros Activos Fijos Inversiones en Otras Empresas

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Activo Fijo

$0

Total de Activos

$0

Antigüedad de la empresa en años Prestamos Bancarios a Menos de 1 año

$0

Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos Cuotas de Leasing pagaderas en el año

$0 $0

Total Pasivos Financieros de Corto Plazo

$0

Proveedores Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otros Pasivos de Corto Plazo Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios

$0 $0 $0 $0 $0

Total Pasivos de Corto Plazo

$0

Prestamos Bancarios a más de 1 año Leasings - cuotas a más de 1 año Proveedores a más de 1 año Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año Provisiones a más de 1 año

$0 $0 $0 $0 $0

Total Pasivos a más de 1 año

$0

Total Pasivos

$0

Capital Reservas Resultados Acumulados Cuentas de Socios en el Activo Resultado del Período

$0 $0 $0 $0 $0

Total Patrimonio

$0

Total Pasivos y Patrimonio

$0

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 )

$0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que el total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0

ultas a [email protected]

mo que se disponga

el patrimonio COLUMNAS Penúltimo Balance 1/0/1900 0

Ultimo Balance 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0 0

$0

$0

$0 $0

$0 $0

$0

$0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

esentativas de forma que ERIFICACIÓN SEA = 0

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Complete las celdas en blanco del Estado de Resultados

Estado de Resultados

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que se dis

- LLENAR sólo las celdas de color blanco

pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan automátic - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa

:

Fecha ( dd/mm/aa ) Nr de meses

0 1/0/1900 0

Ingresos por Ventas Costo Directo de Ventas

$0 $0

0% 0%

Margen Directo

$0

0%

Gastos de Comercialización Gastos de Administración

$0 $0

0% 0%

Resultado Operacional

$0

0%

Total de Otros Ingresos

$0

0%

Gastos Financieros Depreciación Otros Egresos

$0 $0 $0

0% 0% 0%

Total de Otros Egresos

$0

0%

Resultado No Operacional

$0

0%

Corrección Monetaria ( si es negativa ingrese cifra negativa ) Resultado Antes de Impuestos

$0

0%

$0

0%

Impuesto a la Renta

$0

0%

Resultado Neto

$0

0%

Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultado Neto sea exactamente igual con el Resultado Neto que aparece en el BALANCE Autoverificación con Balance = 0

$0

ultas a [email protected]

stado de Resultados

rresponder al del último Balance que se disponga

e cálculos - estas celdas se llenan automáticamente LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS 1/0/1900 0

1/0/1900 0 $0 $0

0% 0%

$0 $0

0% 0%

$0

0%

$0

0%

$0 $0

0% 0%

$0 $0

0% 0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0 $0 $0

0% 0% 0%

$0 $0 $0

0% 0% 0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

0%

$0

spondan de forma tal que el Resultado Neto eto que aparece en el BALANCE $0

$0

0%

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Estado de Generación de Fondos NO LLENAR - Esta planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados Nombre de la Empresa

:

Fecha ( dd/mm/aa ) Nr de meses

0 1/0/1900 0

Resultado Depreciación Corrección Monetaria Generación Bruta de Caja Usos Operacionales de Caja

$0 $0 $0 $0 $0

Cuentas por Cobrar por Ventas Inventario Otras Cuentas Activo del Circulante Fuentes Operativas de Caja

$0 $0 $0 $0

Proveedores Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otros Pasivos de Corto Plazo Generación Operativa de Caja Usos No Operacionales de Caja

$0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión en Activos Fijos Inversión en Otros Activos Inversiones en Otras Empresas Fuentes No Operacionales de Caja

$0 $0 $0 $0

Prestamos Bancarios de Corto Plazo Prestamos Bancarios a más de 1 año Leasings

$0 $0 $0

Proveedores a más de 1 año Otras Cuentas por Pagar más 1 año Provisiones a más de 1 año Cuentas Emp. Relacionadas o Socios Variación Neta del Patrimonio

$0 $0 $0 $0 $0

Variación Neta de Caja

$0

Autoverificación con Balance

$0

a [email protected]

1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

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Reporte de Evaluación Financiera de la Empresa Nombre de la empresa

:

0

Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Principales indicadores Generación Operativa de Caja Rentabilidad sobre ventas Liquidez Ciclo de Negocios - días Leverage o Apalancamiento Antigüedad ( años en el negocio )

Sólida

Positiva Positiva Sobre 1,5 Positivo Bajo 1,0 Más de 5

Intermedia

Positiva Positiva Sobre 1,0 Negativo Rango 1,0 a 2,0 Entre 3 y 5

Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado Fecha ( dd/mm/aa ) 1/0/1900 Nr de meses 0 RENTABILIDAD ( porcentajes ) Rentabilidad sobre ventas 0% Rentabilidad del Patrimonio 0% Rentabilidad de los Activos 0% LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón ) Capital de Trabajo $0 Liquidez 0.0 CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días ) Período de Cobro - días 0 Período de Pago - días 0 Plazo Comercial Neto - días 0 Rotación de Inventarios - días 0 Ciclo de Negocio Básico - días 0 ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón ) Pasivos Financieros ( % del Cto Plazo ) 0%

1/0/1900 0 0% 0% 0% $0 0.0 0 0 0 0 0 0%

Leverage ( Apalancamiento ) 0.0 Gasto Financiero a Resultado Oper. 0% Pago Deudas Financ. con Gener. Operat. FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos ) Generación Bruta de Caja $0 Generación Operativa de Caja Flujo de Fondos Neto ( Comercial ) $0 TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos ) Ventas $0 Patrimonio $0 Activos $0 Resultado $0 Crecimiento Nominal de Ventas Antigüedad de la empresa en años

0.0 0% 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0%

[email protected]

a Empresa

de su Empresa Débil

Real Empresa

Negativa Negativa Bajo 1,0 Negativo Sobre 2,0 Menos de 3

$0 0% 0.0 0 0.0 0

l Balance y Estado de Resultados 1/0/1900 0 0% 0% 0% $0 0.0 0 0 0 0 0 0%

0.0 0% 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0