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MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

DESCRIPCION GENERAL

Versión 10.0

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

SISTEMA EXPERTO ® DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS Sus tres Módulos integrados: Ventas, Compras y Almacén, harán más fácil el proceso de control de su área comercial y la generación de información en tiempo real para poder gestionar sus actividades de una manera funcional y ágil como lo exigen los negocios modernos.

I.

DESCRIPCION TECNICA

REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido, cotización de ventas, comerciales además permite la impresión de facturas, boletas, guías de remisión, etc. sin volver a ingresar las transacciones. Generación de información en tiempo real, con solo registrar la transacción: compra, ingreso o salida de almacén, la totalidad de reportes comerciales se actualizan en forma automática. Desde Información GERENCIAL sobre rentabilidad por línea de productos, por cliente, etc. hasta estadísticas de productos, clientes, pedidos, envíos, etc. Importación automática del Costo de Ventas al Sistema Experto Contable Financiero. El registro de una transacción también genera una actualización ON LINE de los libros y registros contables asociados con la operación, consecuentemente a los Estados Financieros y demás reportes de gestión de negocios. Control Centralizado y Descentralizado de Operaciones, dependiendo de la organización del área comercial de la empresa, centraliza información de múltiples almacenes, puntos de facturación, y viceversa, controla en forma autónoma los manejos de almacén, de tiendas, sucursales, etc. Libre definición de formatos de impresión de múltiples series de Pedidos, Guías de Remisión, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de compras, ventas y otros movimientos. Además. También permite manejar e imprimir COTIZACIONES o proformas dando la posibilidad de boletearlos o facturarlos posteriormente sin tener que volver a digitarlos. Facturación diferida (múltiples agentes pueden generar facturación a un solo cliente). Como caracteriza a un Sistema Experto, permite un uso FACIL, RAPIDO Y CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS en el control y gestión de su función comercial, tendiente a la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.

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II. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

III. • • • • • • • •

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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Multialmacén, Multitarifa. Múltiples unidades de medida, Bimonetaria. Control de Costos de importación. Control de otros costos necesarios para COSTO HISTORICO de inventarios. Controla Productos Seriados. Facturación diferida. Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y múltiples Listados de precios. Múltiples asistentes. Control opcional (Actividades, Sucursales, Unidades móviles, etc.). Control y registro de descuentos. Códigos internos y Códigos de Barras por artículos. Exportación de todos sus reportes a formatos (Excel, PDF). Integración total con los demás módulos de la Suite ContaSis® Contable-Financiero. Control de saldos de Inventario (ideal para poder controlar el stock máximos y mínimos). Proceso en lotes opcional, recálculo de stock y movimientos de almacén. Importación de datos de otros sistemas. Calculo de Costo de Ventas y contabilización en el Sistema Experto Contable Financiero. Calcula Margen de Utilidad por Producto y por operaciones (En porcentajes e importes).

PRINCIPALES REPORTES

Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por proveedor, por almacén. Compras al contado y/o al crédito. Reporte de salidas de inventario: por periodo, por moneda, por proveedor, por almacén. Ventas al contado y/o al crédito. Reporte de consumo de suministros diversos por centros de costos o áreas. Reporte de consumo de materiales para la producción por determinados centros de costos o áreas. Kardex: Por fecha o por Almacén en forma global. Muestra costos de Importación y otros costos. Bincard: Por fecha o por Almacén. Stock Periódico: Meses, Días, a una fecha determinada

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• • • • IV.

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Saldo Valorizado del mes, en soles y en dólares. Saldo Inicial de Productos. Por cada Almacén Saldos de Stock por Serie del Producto. Ingresos y Salidas por Serie del Producto.

ESTADÍSTICAS

Estadísticas de Ingresos a Inventarios: • • • • • •

Estadísticas de Ingresos de un periodo determinado. Estadísticas con incidencia a Registro compras y/o sin incidencia. Estadísticas de ingreso provenientes de un determinado Proveedor o de todos. Detallado por documento y/o productos. Estadísticas de ingreso por almacenes o de todos. Agrupado por entidades (Proveedores).

Estadísticas de Salidas de inventarios: • • • • •

Estadísticas de Salidas de un periodo determinado. Estadísticas de salidas con incidencia a Registro de ventas y/o sin incidencia. Estadísticas de salidas a un determinado cliente o de todos. Estadísticas de Salidas detallado por documento y/o productos. Estadísticas por almacén o de todos.

Ventas por Vendedor, de un periodo determinado. Ranking de Ingresos a inventarios por Productos. Ranking de salidas de inventarios por Producto. Liquidación de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos que sustentan la salida de productos de los almacenes en un periodo determinado. Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos para su distribución en base a los documentos emitidos. Margen de Utilidad Bruta.

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A2. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS ESTÁNDAR: INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo código para su ingreso. DEL – SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la eliminación. HOME – INICIO: Modifica un dato ya ingresado. END – FIN: Graba los datos. TECLAS ESPECIALES: F5: Permite ingresar datos de una Guía (Transportista o Remitente), pulsando la tecla F5 en el registro de una Salida de Inventario, de la opción Salida de Inventario o Salidas Rápidas del Menú Proceso. F6: Permite la afectación a los Regímenes DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION.

Especiales

como

son

F7: Permite modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de registrar un documento. F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al sistema. El detalle que se ponga se reflejará en el Sistema Contable como glosa del asiento que genere cuando ambos Sistemas estén trabajando En Línea.

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F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un producto, transformándolo en PRECIO DE COMPRA o de VENTA en el momento de registro. F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de registrar un ingreso de inventario sale una ventana de relación. Y se rellena los datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La regla general es que los productos ingresados en ambos documentos deben ser los mismos, sólo así el documento relacionado incrementará solamente el valor de los productos conservando la misma cantidad de unidades. F12: La tecla F12 captura datos de detalle de productos de otro documento que va a tener el mismo detalle, para evitar digitar doble vez; al presionar F12 sale un cuadro de diálogo que te permite registrar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de pedido. La captura de datos se puede realizar de uno, dos o mas documentos.

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A3. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A4. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del Mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botón derecho del Mouse se activará un menú contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrícula, esta ayuda está disponible para cualquier opción del menú Archivo Sistema.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de que tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres y luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:

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En el caso de la captura de productos, en el campo Código de Producto al registrar los ingresos o salidas, la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrará:

Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos. Es decir aquí estamos usando la combinación de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema mostrará los productos cuyo detalle coincidan con las palabras ingresadas para búsqueda. En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de operaciones solo escribiendo un “*” (asterisco) en el campo R.U.C., luego presionando ENTER.

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Así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de clientes proveedores, de existir el código se podrá modificar los datos ya ingresados, o buscarlos sólo pulsando CTRL + L.

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A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

COPIA DE TABLAS INSTALACIÓN

INGRESO / ELIMINACIÓN

INGRESO AL DEL suite

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

SELECCIÓN DE LA EMPRESA

DE

MODULO

REPORTES

OPERACIONES

CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

INGRESO AL

SELECCIÓN

INGRESO /

SUITE

DE LA

ELIMINACIÓN DE

CONTASIS

EMPRESA

OPERACIONES

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REPORTES

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MENU ARCHIVOS B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware. Otra forma de acceder a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar, aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:

Campo / Opción Código Descripción Dirección Giro R.U.C.- N.I.T Grape

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Descripción Código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Nombre o razón social de la empresa. Dirección o domicilio fiscal de la empresa. Giro comercial de la empresa. Código de identificación tributaria de la empresa. Permite agrupar a varias empresas relacionadas, de tal manera que al momento de registrar una operación se podrá observar el saldo del producto en las empresas relacionadas.

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Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte. Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo:

Campo / Opción Año Cuenta de IGV Porcentaje de Impuesto

Cuenta De Ganancia Cuenta De Pérdida

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Descripción Identifica el periodo o año de proceso de la empresa. Cuenta contable que va a controlar el acceso a los registros de compras y ventas. Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje se utilizará cuando se este ingresando datos para el registro de compras y ventas. Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia. Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se

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Asiento automático de Costo

Sub Diario de Ingresos

Sub Diario de Salidas

Método de Valuación de Inventarios

Valorizar documentos

Utilizar Optimizados

Plugins

Forzar Tipo de Cambio

Activar Panel Flujo Documentario al Inicio

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genere una pérdida. Al activar esta opción, se realizará en forma automática el asiento de costo, por cada operación de salida, en el módulo de Contabilidad; el asiento de costo que va a generar el sistema es definido al crear los productos o movimientos. Se indica el sub diario en donde se destinarán las operaciones con incidencia contable de ingresos a inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto permitirá que al hacer una operación de compra, el asiento será registrado en forma automática en el Módulo de Contabilidad. Se indica el sub diario en donde se destinarán las operaciones con incidencia contable de Salidas de inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto permitirá que al hacer una operación de venta, el asiento será registrado en forma automática en el Módulo de Contabilidad. Costo Promedio Ponderado Móvil: Al activar esta opción el inventario de la empresa será valorizado mediante este método. PEPS – Primeras entradas Primeras Salidas: Los inventarios serán valorizados mediante el método PEPS (primeras en entrar primeras en salir). UEPS –Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los inventarios serán valorizados mediante el método UEPS (últimas en entrar primeras en salir). Al activar esta opción, se realizará en forma automática la valorización del inventario por cada operación de salida, para el buen funcionamiento de esta opción es necesario que el ingreso de las operaciones se realicen de manera ordenada. Si esta activado entonces el sistema podrá incorporar a sus procedimientos programas desarrollados en Visual Fox Pro 9.0. Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por defecto este en 1 para las opciones: Ingresos/Salidas de Inventarios, Transferencia entre Almacenes y Asiento de Costos de Salida. Activando esta opción al cargar el sistema y seleccionar la empresa se mostrara el Panel de Flujo Documentario respectivo. La propiedad se establece por empresa y año de proceso. Es necesario ir a la opción UTILITARIOS/DETECTAR Y REPARAR para agregar al sistema el nuevo campo que almacena esta configuración.

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Ruta

Ruta Seguridad

Ruta disco local

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Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del módulo de la empresa para ese año. Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone la creación de copias de seguridad (backup). Identifica la ruta donde se guardaran los datos de una empresa al usar el utilitario estándar.

en la barra

OTROS Al hacer clic en esta opción se muestra la siguiente ventana:

Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones: • • • •

Propone un precio de venta en base al costo unitario, según Kardex, y los márgenes de utilidad (el cual se indica en la tabla productos). Opción de calcular los Kardexs solo con determinados movimientos. Opción de calcular los Kardexs por un grupo de empresas determinado. Opción de calcular los Kardexs solo tomando en cuenta las compras de un periodo determinado.

TITULOS Aquí se define los títulos de las bases imponibles e impuestos en los libros de compras y ventas.

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Campo / Opción

Descripción Rellena los nombres de los títulos de forma general Por defecto pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa. Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se definió en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas. Base, Imp. Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp.3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas. Es la cuenta que contendrá los montos de las Cuenta detracción detracciones del vendedor.(caso del comprador podrá usar otras cuenta). Es la cuenta que contendrá los montos de las Cuenta de percepción percepciones del vendedor.(caso del comprador tendrá que usar una cuenta diferente). Es la cuenta que contendrá los montos de las Cuenta de Retención retenciones del comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente). Cuenta de Renta de Es la cuenta que contendrá los montos de las rentas Cuarta de cuarta de los trabajadores.

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Nota: Al inscribir una empresa en el módulo GESTION COMERCIAL, esta también estará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesario configurarle las rutas respectivas en cada módulo. Ejemplo: Módulo Gestión Comercial

: C:\contasis\2009\01\STOCK

Módulo Sistema Contable Financiero: C:\contasis\2009\01\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos. Ejemplo:

• •

Al eliminar una empresa en el módulo de Gestión Comercial también se eliminará para los demás módulos. También se recomienda, crear la ruta de seguridad.

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B2. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de información y/o seguridad de los datos. •

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +U".

•

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono Barra Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del Sistema:

Campo / Opción Código Nombre A. Paterno A. Materno

de la

Descripción Identifica el código del usuario dentro del Sistema. Corresponde al nombre del usuario, con éste se ingresará al sistema. Apellido paterno del usuario Apellido materno del usuario

Nota: •

Al inscribir un usuario en el módulo Planillas también se encontrará disponible para los demás módulos de la Suite.

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•

Al eliminar un usuario en el módulo Gestión Comercial también se eliminará para los demás módulos.

•

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opción "Accesos a la empresa" del menú utilitarios.

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo / Opción Fecha TC comercial Fecha De Publicación Fecha De Cierre Genera

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Descripción Fecha del tipo de cambio a registrar. Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta. Compras: tipo de cambio a fecha publicación compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/. 1.

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B4. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo / Opción Código Descripción

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Descripción Identifica el código del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo código de SUNAT. Corresponde al nombre del documento.

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B5. MOVIMIENTOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de las tablas movimientos de ingresos y movimientos de saludos, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo: compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.

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Campo / Opción

Código

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Descripción Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 01 para los ingresos a inventario (compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc). Mostrar mensajes de advertencia así el movimiento no afecte a stock, si el producto no tiene saldo mostraría el mensaje de advertencia pese a que el movimiento no afecte a stock. Solo aceptar productos con la misma afectación, No permitirá registrar en un documento productos que estén afectos a diferentes regímenes especiales. Ejemplo No permitirá el ingreso de un Producto Afecto a Detracción y otro afecto a Retención en un mismo documento. No cerrar el formulario de salida al imprimir el documento, Permite mantener activa la ventana de ingreso luego de Imprimir el documento. No imprimir así se utilice impresión de documentos, nos permite grabar los documentos sin opción para imprimirlos en el instante, aún así este activado la impresión del documento al grabar. Posteriormente se podrá imprimir en bloque. Guardar datos del documento al jalar con F12, grabará los datos capturados con F12, en el formulario Relacionar Documento (Ctrl. + R), permitiendo identificar posteriormente de que documento se originó el actual. Calcula IGV así el documento no vaya a registros, nos mostrará el cálculo de IGV, para documentos que no van a Registros de Ventas o Compras como Nota de Venta. Utiliza precios según criterios, establece los precios en base a criterios previa fórmula, en la siguiente opción: Archivo/Productos Servicios/Precios Condicionales. Cambia los precios según el tipo de precio del producto, establece el precio si se tiene un

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producto con precio en dólares y tengo salidas en soles, al momento de agregar el producto a la salida debería figurar con el precio en soles en ese caso se activa esta opción. Utilizar auto numeración aún no se imprima Pedir confirmación si no hay saldo de Stock, Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a Contabilidad, si activamos esta opción el sistema utilizará las cuentas ingresadas en la ventana Forma de Pago y no la que figura en el campo Contado que figura la ventana Movimientos. Esta opción es valida solo para el campo Contado. Si activamos esta opción, cada vez que ingresemos datos utilizando este movimiento el sistema exigirá que ingresemos información en el campo Condición. Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un movimiento consecutivamente. Permite generar un documento inmediatamente grabado el anterior. Validar precios mínimos menores a, Bloquear el Documento, Presupuesto de Contabilidad Pedir en el Detalle, permite que las operaciones del Módulo Comercial realizadas tengan incidencia en el presupuesto del Módulo Contable Financiero Adjuntar código de presupuesto al realizar asiento Cuentas de Resultado, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 60 o 70 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo. Cuentas de Impuestos, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 40 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo. Cuentas de Activos, marcamos esta opción para que por ejemplo la cuenta 101, 121 o 421 del asiento a exportar al modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de dicho modulo. Formas De Captura De Producto

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Estándar, productos

mediante

la

ventana

captura

de

Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante el ingreso en bloque de códigos. Los productos deben estar codificados en Unidad Principal y una Unidad Secundaria, y se utiliza una cantidad fija de dígitos para todos los productos. Ingreso por familias, ingreso por bloques de familia. Permite seleccionar de la lista de productos filtrada por familia. Pedir información según rubros, Afecta saldos de contómetro, No exportar a contabilidad si es al contado, Obligar a costear un documento, Tratar la numeración como si fuese ventas, Incluir en el Kardex, Código Movimiento Transfer - Almacén, se ingresa el código del movimiento para la transferencia entre almacenes. Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderías, sobrantes de mercaderías, etc. Tipo Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderías, faltantes, mermas, desmedros, etc. Descripción del movimiento que se ha establecido. Descripción Ejm: Venta de Mercaderías con Factura serie 001. Se indicará el código del documento sustentatorio del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le Documento asignará 01. (Factura). Se deberá ingresar la serie del documento, en el caso de no tener control sobre este se ingresará tres Serie ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001. Esta opción se activará si se desea recuperar datos Forzar recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se de documento utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12. Forzar relacionar Esta opción se activará si se quiere relacionar

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documento

documentos, es utilizado para aumentar los costos de los productos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc. Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento esté relacionado con la salida o ingreso de bienes del inventario. En el caso de la emisión de Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden Afecta a Stock en el movimiento de stock. "Solo afecta el importe monetario", permite afectar a inventario pero solo por el monto indicado al producto sin que varíe las unidades en inventarios de ese producto. Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: Documento Negativo La devolución de mercaderías por parte de los clientes y la devolución de productos a proveedores. Esta opción se activará siempre y cuando el Movimiento entre movimiento se refiera a operaciones entre almacenes. Ejm: Envío de mercaderías al almacén Almacenes B, Ingreso de mercaderías del almacén A. Incide a Registros de Se activa siempre que el movimiento debe Compras - Ventas registrarse al Libro de compras o Ventas. Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V Disgrega Impuesto caso contrario no se activará esta opción. Se tendrá en cuenta el documento fuente y de Inafecto acuerdo a eso se activará o no esta opción. Se activará si el movimiento está relacionado a una operación exonerada del IGV. En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, Exonerado estos se referirán a la operación en su totalidad, aún así haya productos gravados con el IGV. Ejm. Exportación de Mercaderías. Se digita el número de filas máximo que tendrá un Número de Items documento que será impreso. Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo Imprimir de impresión. Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema Cuando se desea que la numeración de Inhabilitar Numeración documentos a imprimir no sea automática. Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Modulo de Exportar al Modulo de contabilidad. Ya sea en bloques Contabilidad (Utilitarios/Asistentes/Exportar al Módulo de Contabilidad) o en línea (Utilitarios/Opciones-en

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línea) Mostrara el cuadro de configuración de la afectación de Regímenes Especiales.

R.Esp.

Se ingresa la cuenta que controlará el efectivo, si la operación es al contado. Ejm: 101 Se ingresa la cuenta que controlará el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 121, 421. Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de inventario. Opcionalmente se puede controlar los gastos por servicios. Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa. Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que debe estar configurado en contabilidad y trabajar en línea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta "10") Para reflejar la incidencia contable de la transacción en el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 669. Para reflejar la incidencia contable de la transacción en el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 201. Cuando se activa esta opción al grabar el documento sea en el INGRESOS o en las SALIDAS DE INVENTARIOS, se mostrará el mensaje que contiene la información del asiento y el subdiario. Esta opción depende del check EXPORTAR AL MODULO DE CONTABILIDAD.

Cuenta Contado Cuenta Crédito

Cuenta Result.

S/D

Flu

Cuenta Débito

Cuenta Crédito

Ver Información Asiento al Exportar

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del

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Al activar la opción Regímenes Especiales se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opción No Realiza acción

Descripción Activado no realiza acción. Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el monto total de la operación Aumento de Importe (caso de percepción). El aumento se refiere al monto a cobrar o pagar con efectivo. Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para Disminuir el monto total de la Disminución de Importe operación (caso de retención). La disminución se refiere al monto definitivo a cobrar o pagar con efectivo. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción Detracción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción Percepción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención Retención. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por Porcentaje % ejemplo si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem). Se debe ingresar el monto que según norma S/. establezca que a partir de este se calcule el porcentaje indicado. Generar Compromiso Permite comprometer el monto por cobrar o pagar para la Detracción mediante detracción. Se indica la cuenta que en donde se registrará el Cuenta compromiso por detracción.

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B6. ENTIDADES

Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearán en las transacciones, para facilitar su identificación, contabilización y control.

Campo / Opción R.U.C. T/persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Dirección Teléfono T/ Docum Tipo

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Descripción Identifica el código del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la SUNAT (Natural, Jurídica, ...). No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. Razón social, solo para personas jurídicas, máximo 40 caracteres. Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor, máximo 40 caracteres. Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor, máximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.) Interactúa con la opción Tipo de códigos del menú

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Nombre Comercial

Cliente Moroso

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Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores en los módulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L. Se recomienda usar los códigos del 01 al 05 para los tipos de clientes cuando se requiere usar lista de precios por cliente. Ingresamos el nombre comercial que la entidad utiliza. Este campo es de uso opcional. Al marcar esta opción de identifica a la entidad seleccionada como morosa, si está marcada la opción EN LINEA en el MENÚ OPCIONES, se actualizará tambien en el módulo GESTIÓN CONTABLE. Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar ventas se tendrá que colocar un código el cual se generara en un usuario "CREDITOS" (MENÚ ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contraseña haciendo click derecho en la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botón permite imprimir el reporte de entidades marcadas como morosas. Si deseamos obtener una vista previa, imprimir o exportar las entidades registradas a otro programa hacemos click en el botón muestra permite elegir el formato que se utilizara:

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, el sistema

B6

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Cada entidad u otro (cliente, proveedor, etc) tiene propiedades que en casos particulares debemos definir. Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón siguientes campos:

Campo / Opción Ruta Ubigeo Cuenta Crédito Cuenta Defecto

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de la ventana anterior, se muestra una ventana con los

Descripción Se indica el código de la ruta en el cual se ubica al ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L. Identifica el Ubigeo relacionado a la entidad. Se ingresa una cuenta de crédito para asociarla al ente. Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para asociarla al ente.

B6

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Vendedor

Código

Monto Contacto1 Contacto2 Telefono2 Rubro

Condición

Día Visita

Deshabilitar Entidad

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Se ingresa un código de vendedor asociado con el ente. Se ingresa un producto (código del producto) asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de que siempre al cliente se le venda el mismo producto o a un determinado proveedor se le compre determinado producto, se puede buscar el producto pulsando CTRL+L. Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los casos que siempre a un determinado cliente se le emita un monto establecido, para luego generar facturas o boletas en forma automática. Se ingresa los contactos asociados con el ente (opcional). Se ingresa un teléfono referencial (opcional). B6 Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente (opcional). Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la calidad de Buen contribuyente. Agente de Percepción: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de percepción. Agente de Retención: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de retención. Se ingresa el día especifico que el vendedor visitará el ente (opcional). Utilizado para el Listado de visitas. Permite deshabilitar temporalmente a una entidad registrada para que no se le considere en los procesos y no se muestre en los reportes.

Cada entidad (cliente, proveedor, etc) tiene Datos Adicionales que en casos particulares debemos definir. Estos datos adicionales se definen haciendo un clic en el Botón ventana con los siguientes campos:

Versión 10.0

de la ventana anterior, se muestra una

B6

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También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de código), haciendo un clic en el botón

.

Nota: En la opción Archivos Sistema / Entidades / Listados / Ocultar deshabilitados, en el cual hay un check que permite ocultar/mostrar las entidades deshabilitadas.

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B6

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B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIÓN

Objetivo: Esta diseñado para el manejo de múltiples códigos por cada entidad, por ejemplo se puede manejar códigos diversos por un cliente o proveedor teniendo en cuenta que el RUC podría ser el principal. Para ello debe Ir al Menú Utilitarios/Opciones/ Regional/Utilizar doble codificación de Clientes – Proveedores luego se recomienda reelegir la empresa. Nota: En el caso de utilizar la "Doble Codificación", cada código es independiente, quiere decir que el código que le asignemos a una entidad es distinto a su código tributario (RUC).

Campo / Opción Código T/persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social

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Descripción Identifica el código interno del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la SUNAT (Natural, Jurídica, ...). No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres. Nombre o la razón social, solo para personas

B7

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Dirección Teléfono T/ Docum

Tipo

RUC

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jurídicas, máximo 40 caracteres Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor, máximo 40 caracteres. Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor, máximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.). Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores en los módulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L. Identifica el código del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos.

También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de código), haciendo un clic en el botón

Versión 10.0

.

B7

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B8. LISTADO

Objetivo: Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificación y el vendedor asignado, nos lista a las entidades relacionadas a una determinada ruta y/o vendedor.

El sistema nos permite asignar un nuevo vendedor a la entidad (cliente), para eso hacemos clic en el botón siguiente ventana:

y sale la

En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botón Aceptar.

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B8

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B9. UBIGEOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Ubigeos, que se emplearán como Propiedad para la información de la tabla Entidades por zonas geográficas, etc.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del ubigeo. Corresponde al nombre del ubigeo.

B9

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B10. COBRADORES

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Cobradores, que se emplearán como dato adicional para la información de la tabla Entidades.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del cobrador. Corresponde al nombre del cobrador.

B10

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B11. CÓDIGOS POSTALES

Objetivo: Identificar la localización geográfica de las entidades que mantienen algún tipo de vinculación con la empresa.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código postal. Corresponde a la descripción del código postal.

B11

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B12. COMITES

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del comité. Corresponde al nombre del comité.

B12

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B13. SECTORES

Objetivo: Identificación de los sectores que van a cubrir los vendedores que laboran en la entidad.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del sector. Corresponde al nombre asignado al sector.

B13

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B14. PROFESIONES

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código de la profesión. Corresponde al nombre de la profesión.

B14

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B15. REPORTES DATOS ADICIONALES

Objetivo: Permite obtener un reporte personalizado, el alcance de este reporte va a depender de el número de ítems que se activen. El sistema va a filtra la información solicitada.

Versión 10.0

B15

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B16. BUSQUEDA CODIGOS

Objetivo: Permite filtrar información que ha sido codificada previamente y si fuese necesario podemos modificar los datos anteriormente ingresados; por ejemplo: podemos filtrar a los clientes de la empresa ingresando datos solo en el campo Tipo, o si queremos especificar la búsqueda, ingresamos el código de un cliente en particular o la descripción de este y el sistema filtrara la información solicitada.

Campo / Opción Código Descripción Tipo

Versión 10.0

Descripción Ingresamos el código asignado a una entidad en particular. Ingresamos la descripción asignada a la entidad Seleccionamos un tipo de entidad que deseamos visualizar.

B16

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Si hacemos click en el botón podemos modificar la información de la entidad que ha sido ingresada con anterioridad.

Si hacemos click en el botón adicional de la entidad en cuestión.

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podemos modificar la información

B16

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B17. ASOCIADOS POR SECTOR – COMITÉ OBJETIVO: Esta opción permite visualizar un reporte de las entidades asociadas hábiles o no hábiles, por comité y sector a demás de poder filtrar por un determinado movimiento que se realizó con ellos.

Versión 10.0

B17

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B18. TIPO DE CÓDIGOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Campo / Opción Código Descripción

Descripción Caracter o número de codificación. Nombre con el cual será reconocido el código.

Cuando se va a utilizar precios por tipo de cliente se recomienda codificar a los clientes del 01 al 05. Ejemplo. 01 - Público, 02 - Distribuidor, 03 - Mayorista, etc.

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B18

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B19. NUMERACIÓN DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeración de los documentos a imprimirse.

Campo / Opción Documento Serie Número

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del documento a imprimirse. Se deberá colocar la serie del referido documento. Obligatoriamente a 4 dígitos. Se deberá colocar el número del documento con el que va iniciar la impresión.

B19

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B20. PRODUCTOS - SERVICIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla más importante de este Módulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un producto.

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B20

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Campo / Opción

Código

Nombre

Medida P. Venta % Comis M. Tallas Mínimo Máximo Bajo P. Sobre P. Inafecto a impuestos

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Descripción Identifica el código del producto. Se estructura en tres niveles: De dos dígitos: Familias, agrupación más genérica del producto; a partir de ellos se forman las sub. Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc. De cinco dígitos: Sub. Familias, agrupan a los códigos de los productos. Ejm: 01001 ACEITE CAPRI. De seis a doce dígitos: Productos específicos. Ejm: 010010001 Aceite Capri Mediano x 1Lt. Corresponde a la descripción de la Familia, Sub Familia o producto específico. Ejm: Familia: Aceite; Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri Mediano x 1Lt . Se ingresa la descripción de la unidad de medida principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas. Se ingresa el precio unitario de lista al cual se vendería el producto, el cual puede o no ser modificado en el momento de la transacción. Se ingresa el porcentaje de comisión por la venta de producto, si es que tuviera. En caso que el producto maneje tallas; funciona en la industria del calzado y textil. Se ingresa la cantidad mínima que se debería tener en almacén de un determinado producto (opcional). Cantidad máxima que se debería tener en almacén de un determinado producto (opcional). Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia abajo. Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia arriba. Activado quiere decir que el producto no está afecto al IGV. Por consiguiente puede estar Inafecto o

B20

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Maneja Unidades Secundarias

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Exonerado. Elegir la columna respectiva en la pestaña "Libros". Se activa esta opción sólo si al momento de hacer las transacciones de venta, estas salen en unidades distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se compra por caja y se vende por botellas.

Se recomienda fijar como Unidad Principal la Unidad (entiéndase por unidad la que no se puede dividir) y una Secundaria que será la Unidad más grande. No hay límite para la creación de unidades secundarias. Se activará esta opción cuando se requiera distribuir los montos de otros gastos (fletes, seguros, gastos de aduanas, etc.) e incluir en el costo del producto, Producto Relacionado que tengan relación directa dentro del mismo documento o en otro documento. Se marca como Producto Relacionado al Flete, Advalorem, Seguro, Derecho Específico, etc. Se activará esta opción solo cuando el producto Series únicas tenga un número de serie o modelo único adicional que lo identifique entre ellos. Permite controlar un producto por lotes, esta opción interactúa con las opciones Ingreso a Inventarios (Proceso/Ingreso a Inventarios) y Salida de Lotes Inventarios (Proceso/Salida de Inventarios), como se indica en esas opciones debemos utilizar la tecla H antes de grabar la operación. Bien: Si la empresa quiere controlar bienes, tales como mercaderías o suministros. Servicio: Si se trata de prestación de un servicio, se Tipo aplicará esta opción. Activo: Activamos esta opción cuando la empresa controle activos que pueden ser objeto de una transacción comercial. Solo si el producto lo requiere, también se colocará el peso (Opcional). Con el objetivo de que al Peso imprimir también muestre este dato en el documento impreso. Siempre y cuando se utilice código de Barras en la Código de Barra auxiliar identificación de productos (opcional). Compras: Se registra la cuenta contable relacionada a la compra del referido producto Ejm: Cuentas Amarre 6010020, 6040024, 6060026 etc. Contabilidad Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a la venta del referido producto, Ejm: 701. Débito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o costo. Ejemplo: 691, 6160094, 6140093, etc. Asiento de Costo Crédito: Se ingresa la cuenta de inventarios o

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Compras

Ventas

Tipo Existencia - Sunat Unidad Medida - Sunat

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existencias. Ejemplo: 201, 261, 241. Aquí se le define a que columna de El Registro de compras debe ir el monto bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto, Exonerado, ISC). Aquí se le define a que columna de El Registro de ventas debe ir el monto bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto, Exonerado, ISC). Permite indicar que tipo de existencia es el bien que estamos definiendo, según SUNAT. Seleccionamos la unidad de medida que maneja el producto, según SUNAT.

Al activar la opción Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botón y al hacer un clic sobre este botón se indica las sub unidades:

Campo / Opción Código Medida

Versión 10.0

Descripción Asignamos un código a la unidad secundaria. Se ingresa la descripción de la Sub unidad Ejm: Botella.

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Divisor Conversión

P. Venta Código de Barra Peso Unid. por Medida

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Se ingresa el divisor, el cual resulta de realizar la siguiente división: la cantidad de unidades que contiene la unidad principal entre la cantidad de unidades que forman la unidad secundaria. Ejm: En el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas el divisor de conversión para una botella es 1/12, teniendo en cuenta que la unidad principal es la "Botella" y la unidad secundaria es la Caja (12 botellas). Precio de venta unitario de la Unidad Secundaria. Siempre y cuando los productos utilicen código de Barra. (opcional). Solo si el producto lo requiere, también se colocará el peso. (Opcional). Se ingresa la cantidad de unidades (unidad principal) que contiene la unidad secundaria.

Este botón nos permite generar automáticamente el archivo familias, que nos permitirá la captura de productos por Familias. , este botón nos permite acceder a la siguiente ventana:

Versión 10.0

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B21. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite agregar, modificar y eliminar los datos del fabricante, servirá para el reporte de Ventas por Fabricante - Marca.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código fabricante dentro del sistema. Se deberá colocar nombre comercial del fabricante.

B21

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B22. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS

Objetivo: Nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades secundarias.

Versión 10.0

B22

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B23. TIPO DE PRECIOS

Objetivo: Utilizamos esta opción si la empresa trabaja con distintos tipos de precios.

Campo / Opción Código Descripción

Propiedades

Versión 10.0

Descripción Ingresamos el código asignado a un tipo de precio en particular. Ingresamos la descripción asignada al tipo de precio. Insertar la fórmula que se utilizara Ejemplo: [UNIDADES] > 10, Defina la fórmula de la misma manera que se indica en el ejemplo (utilice los corchetes para encerrar la palabra UNIDADES)

B23

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B24. PRECIOS CONDICIONALES Objetivo: Ingresar precios a los productos de acuerdo a tipos de precios o niveles de precios.

, se accede a la siguiente ventana donde se Al hacer click en el botón ingresara los precios de cada producto.

Versión 10.0

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Nota: Para que esta opción funcione correctamente primero se deberá seguir los siguientes pasos: 1. En la opción ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS - SERVICIOS seleccione el PRODUCTO al que desea asignar los precios condicionales luego click en el botón OTROS y ACTIVE la casilla: MANEJA PRECIOS SEGÚN CRITERIOS. Esto permitirá que en la opción ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS SERVICIOS / PRECIOS CONDICIONALES / PRECIOS CONDICIONALES, se pueda utilizar el botón PRECIOS cuando se ubique sobre el producto del que activó la casilla antes referida. 2. En la opción ARCHIVOS SISTEMA / MOVIMIENTOS, click en el botón OTROS, seleccione el MOVIMIENTO con el que se utilizará los PRECIOS CONDICIONALES y ACTIVE la casilla: UTILIZA PRECIOS SEGÚN CRITERIOS. •

Ya en el momento de registrar el movimiento al ingresar el número de UNIDADES, el sistema va a "SUGERIR" el precio de acuerdo al numero de unidades que se haya definido y que es controlada por los TIPOS DE PRECIOS ingresados.

•

Al ubicarse sobre la columna del precio y PRESIONAR LA TECLA "L" se mostrará una ventana para que pueda también elegir cualquiera de los precios que tenga definido para ese producto.

Versión 10.0

B24

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B25. PRODUCTOS EXTENDIDO

Objetivo: Permite obtener información sobre un producto en particular, el Bincard del producto en mención y el último movimiento que se realizó.

Campo / Opción Descripción Código Familia SubFam El botón

Versión 10.0

Descripción Descripción asignada al producto. Código del producto. Familia a la cual pertenece el producto. Sub Familia a la cual pertenece el producto.

permite visualizar el Bincard del producto seleccionado.

B25

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B26. CODIGO DE BARRAS

Objetivo: Poder codificar los productos de la empresa, estos códigos son una forma forma diferente de codificar números y letras usando una combinación de barras y espacios en diferentes medidas.

Versión 10.0

B26

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B27. ACCESOS A PRODUCTOS POR USUARIOS

Objetivo: Esta opción permite restringir el acceso de usuarios del sistema a determinados productos.

Versión 10.0

B27

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B28. VENDEDORES

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aquí se registran a los vendedores y los beneficios que obtendrían según sus ventas, esta tabla nos permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores en periodo determinado.

Campo / Opción Código Descripción Comisiones vendedor

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del vendedor dentro del sistema. Se deberá colocar el nombre y apellido del vendedor. En el cual se establece porcentajes de comisión para el trabajador de acuerdo a las ventas que realice (ya sea al contado o crédito).

B28

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B29. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que se emplearán en las transacciones, para facilitar su identificación y contabilización. Este catálogo deberá contener las descripciones de las áreas orgánicas, funcionales, geográficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa y así poder medir el rendimiento (utilidad o pérdida) por cada área (centro de costo).

Campo / Opción Código Descripción Bloquear Centro de Costos

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del centro de costo. Corresponde a la descripción del centro de costo asociado al código indicado. Permite realizar las operaciones de la empresa sin requerir el Centro de Costos.

B29

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B30. ALMACENES

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Almacén que se empleará en las transacciones comerciales, para facilitar su identificación y registro. Su función es controlar el stock por cada almacén y a la vez en forma global (de todos los almacenes) por empresa.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del Almacén. Corresponde al nombre del Almacén asociado al código indicado.

B30

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GESTION COMERCIAL

B31. RUTAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearán a empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden ser identificadas.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código de la Ruta. Corresponde a la descripción completa de la Ruta asociado al código indicado.

B31

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B32. TALLAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearán a productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y del vestir.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código de la talla. Corresponde a la descripción completa de la talla.

B32

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B33. MOTIVO DE TRASLADO

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado, siempre y cuando los motivos sean fácil de identificar.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del motivo. Corresponde a la descripción del motivo.

B33

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B34. OTROS CONCEPTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que contiene datos de los transportistas necesarios para ingresar con mayor rapidez los datos de la Guía de Remisión.

Campo / Opción Código Descripción

Descripción Identifica el código del concepto. Corresponde a la descripción del transportista.

Haciendo click en le botón datos adicionales:

Versión 10.0

de la ventana anterior se podrán registrar

B34

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B35. FORMAS DE PAGO

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla condición de pago que se empleará en las transacciones comerciales, necesario para procesar operaciones.

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Identifica el código del concepto. Corresponde a la descripción del concepto.

B35

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COMISIONES Objetivo: Determinar los parámetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones que los vendedores van a percibir en el período B36. NIVELES

Objetivo: Determinar niveles para la asignación de las comisiones.

Campo / Opción Código Descripción Monto S/. Monto US$

Versión 10.0

Descripción Asigna un código al nivel. Descripción del nivel de comisión. Determina el monto en Nuevos soles de ventas en función al cual se otorgarán las comisiones. Determina el monto en dólares de ventas en función al cual se otorgarán las comisiones.

B36

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B37. COMISIONES POR TIPO DE ENTIDAD

Objetivo: Determinar los parámetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones que los vendedores van a percibir en el período.

Para ingresar datos, click en el botón ventana.

Campo / Opción Nivel Tipo % Contado % Crédito Cuota

Versión 10.0

, se mostrará la siguiente

Descripción Asigna un código al nivel. Elegimos el tipo de entidad. Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado. Determinamos cual va a ser el porcentaje al crédito. Determinamos la cuota que se debe alcanzar.

B37

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B38. COMISIONES POR PRODUCTO

Objetivo: Determinar los parámetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones en función al producto.

Para ingresar datos, click en el botón ventana.

Campo / Opción Nivel Producto % Contado % Crédito Cuota

Versión 10.0

, se mostrará la siguiente

Descripción Asigna un código al nivel. Elegimos el producto. Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado. Determinamos cual va a ser el porcentaje al crédito. Determinamos la cuota que se debe alcanzar.

B38

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B39. CUOTAS POR VOLUMEN

Objetivo: Ingresar el volumen logrado por cada vendedor y así poder determinar la comisión que le corresponde.

Para ingresar datos, click en el botón ventana.

Campo / Opción Vendedor Producto Monto S/. Monto US$

Versión 10.0

, se mostrará la siguiente

Descripción Seleccionamos el vendedor. Elegimos el producto. Determinamos el monto en Nuevos soles alcanzado. Determinamos el monto en Dólares americanos alcanzado.

B39

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B40. FLUJO DOCUMENTARIO

Campo / Opción Código Descripción Tipo

Versión 10.0

Descripción Asignamos un código que debe ser de 5 u 8 caracteres. Describimos el flujo documentario. Elegimos el tipo de flujo (Ingreso o salida de inventario.

B40

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B41. ESTADOS DE DOCUMENTOS

Campo / Opción Código Descripción

Versión 10.0

Descripción Asignamos un código. Ingresamos una descripción.

B41

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B42. PANEL

Si activamos esta opción, podremos visualizar el panel de Flujo Documentario al lado izquierdo de la pantalla principal del Sistema Comercial.

Versión 10.0

B42

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B43. CONFIGURAR PÁGINA

Objetivo: Configuración del tipo de papel a utilizar, origen del papel, orientación de la página (vertical u horizontal) y los márgenes de la página.

Versión 10.0

B43

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MENÚ VER C1. BARRA ESTÁNDAR

Aquí se puede activar o desactivar la barra estándar. Esta barra sirve para acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema: Usuarios, Empresas, elección de empresa y año a procesar, ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso, transferencia datos red -> Disco local, impresión, calculadora, pantalla completa , salir y ayuda.

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C1

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C2. BARRA DE ESTADO

Objetivo: En esta opción se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).

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C2

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C3. PANTALLA COMPLETA

Objetivo: Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

Versión 10.0

C3

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MENU PROCESO D1. ELECCIÓN DE EMPRESA

Objetivo: Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas, por lo que es necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos. •

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +E".

•

También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Selección de la Empresa a Procesar:

Campo / Opción Año Usuario Clave de Acceso

Descripción Año de proceso de la empresa. Nombre del Usuario con el que se va ingresará la empresa. Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre letras minúsculas y mayúsculas, no acepta números.

Notas: • Los usuarios son definidos en el menú Archivos Sistema/Usuarios. • La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.

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D1

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D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.

• •

El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el de mes de proceso. Esta opción cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).

Versión 10.0

D2

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D3. INGRESO A INVENTARIOS

Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante ésta opción se podrá registrar toda operación que implique aumento en los inventarios. El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + I" También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono Estándar y aparecerá la ventana Ingreso a Inventarios...:

Campo / Opción Movimiento S/N R.U.C.

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de la Barra

Descripción Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Número del documento que sustenta la operación. Número de Identificación Tributaria de la entidad

D3

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C. Costos

Almacén F/Docum.

Pago

F/Almac. Motivo Moneda T/cambio G/Remis Código Talla Desc. Neto, Neto 2,... IGV 19.00%, 19.00%...

IGV

Infecto, Exonerado Total S/ ó US$

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que genera la operación. Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operación. En caso que la operación tenga mas de un centro de costos se pulsara las teclas “CTRL+K“ y se ingresara a detalle. Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al cual corresponda el ingreso. Fecha de la operación. Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser al crédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha de vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremos indicar el números de días al que se da el crédito. Fecha de almacenamiento de la compra. Código del motivo de salida de productos (opcional). Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación. Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y cuando la operación se realice en moneda extranjera. Serie y Número de la Guía de Remisión. Muestra el código del producto y su peso. Muestra la talla del código de producto que se muestra en Código y el peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Código y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado. Es monto total de todo el documento.

, podemos acceder al visor que permite Si hacemos click en el botón navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de visualización las opciones para modificar la operación estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los botones que se activan para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:

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: Nos envía a la primera operación. : Nos envía a la última operación. : Visualizamos la próxima operación. : Visualizamos la próxima operación.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla INSERT se registrarán los productos que están ingresando o comprando:

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Campo / Opción

Código

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Descripción Se registra el código del producto que está ingresando a almacén, pulsando CTRL + L se busca el producto por código, descripción o precio unitario, al buscar por descripción solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripción del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.

Talla Si el producto contiene sub unidades aparecerá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que ingresan a stock. Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto que ingresa a stock. El ingreso a stock se realizará por unidades y por precio. MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES: Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice el ingreso al presionar la combinación de teclas Ctrl + L. Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningún tipo de contenido en la carpeta CONTASIS.

Como segundo punto debemos seleccionar un almacén en el campo Almacén de la ventana “Ingreso a Inventario del mes de xx”.

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Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botón y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su saldo en el almacén respectivo.

Campo / Opción

Descrip

Código

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Descripción Ingresamos la descripción del producto, podemos realizar la búsqueda como se indica a continuación: • Ingresamos los primeros caracteres del producto y el sistema filtrará aquellos que inicien con estos. • Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los caracteres que el usuario requiera, el sistema realizará la búsqueda y filtrará los productos que inicien o no con estos caracteres. También podemos realizar la búsqueda en base a la codificación que se le haya dado a los productos, para esto seguimos el mismo procedimiento que el utilizado por la descripción.

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PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE BENEFICIOS El módulo Gestión Comercial permite hacer uso del programa de declaración de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opción hacemos click en el botón que se encuentra al lado derecho de los campos serie y número de la ventana Ingresos a Inventario del mes de xx.

Campo / Opción Documento Tipo Compra

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Descripción Figura el documento que recibimos en la operación. Deberá seleccionar el Tipo de Venta entre dos opciones: Compra Interna: Si es una compra realizada en el país.

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Destino

Número

Detracciones

Retenciones

Documento referencia

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Compra Externa: Si es una compra o adquisición realizada a una persona natural o a sujetos no domiciliados. Debemos seleccionar el destino de la adquisición: Adquisiciones gravadas destinas a operaciones gravadas y/o exportaciones. Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a operaciones gravadas y no gravadas. Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas. Adquisiciones con más de un destino. Número de la operación. Ingresamos información referente a la detracción: Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al sistema de detracciones. Código: Seleccionamos el concepto referido a la detracción. Constancia: Ingresamos la constancia de detracción. Ingresamos información referente a la percepción: Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al sistema de percepciones. Esta opción se habilitará si el tipo de comprobante seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crédito o Tipo 8 Nota de Débito, donde los datos requeridos serán el tipo de documento de origen de la Nota contable, la serie y número de orden del documento de origen, así como la fecha de emisión, Base imponible y monto del IGV: Documento: Tipo de documento Origen, debe ingresar el comprobante de pago que origina la emisión de la Nota de Crédito ó Debito. de Serie: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crédito ó Débito. Número: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crédito o Débito. Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisión del comprobante de pago que origina la Nota de Crédito ó Débito. Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el importe por el cual se emite la Nota de Crédito ó Débito. IGV: Corresponde al IGV del documento. TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERÍAS

El módulo Gestión Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opción

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también permite ingresar información adicional que sea de utilidad para la empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadería. Para poder utilizar la esta opción lo primero que debemos hacer es indicar que el producto se maneja por lotes activando la opción Lotes (Archivos Sistema/Productos – Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes). Para poder ingresar información referida al lote al que pertenece la mercadería que estamos adquiriendo, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operación, el sistema mostrará la siguiente ventana:

Campo / Opción Producto Lote Fecha Fabricación Fecha Vencimiento Dato Adicional 1, 2 y 3

Descripción Visualizamos el producto que estamos adquiriendo y que vamos a asignar a un lote en particular. Ingresamos un lote para controlar este producto. Ingresamos la fecha de fabricación de la mercadería correspondiente a este lote. Ingresamos la fecha de vencimiento o prescripción de la mercadería correspondiente a este lote. Podemos ingresar información adicional que el usuario crea conveniente.

En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacén en blanco también cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacén 001 solo estará disponible para las ventas que afecten al almacén 001, de igual modo sucede si dejamos en blanco el campo Almacén sólo estará disponible para las ventas que no tengan almacén.

DESCUENTOS El módulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comercialesde las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Compra o

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Precio Compra según a cual de estos se desea hacer el descuento esto para cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al monto total del documento se presionará las teclas "CTRL + D", el sistema muestra una ventana diseñada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos. Descuento Simple Es tipo de descuento es el más común en las transacciones comerciales de los usuarios, consiste en un único descuento realizado en la compra, por ejemplo: Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total descontado será S/.119.00.

Campo / Opción Total % Descuento Importe Descuento

Descripción El sistema automáticamente muestra el total de la factura (u otro documento). Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar. El sistema realiza el cálculo del descuento. Descuento Sucesivo

En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicación de varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por ejemplo: cuando nos otorgan descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizará un primer descuento de 10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) será de 12% (S/.128.52) y el tercer descuento (aplicado al saldo) será de 14% (S/.131.95); el total descontado será S/.379.47.

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Campo / Opción Total % Descuento Importe Descuento

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Descripción El sistema automáticamente muestra el total de la factura (u otro documento). El sistema muestra el porcentaje total que se esta aplicando. El sistema realiza el cálculo del descuento.

Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botón , el sistema mostrará una pequeña ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.

Notas: •

Al presionar la tecla "P" se activará un formulario para la distribución de un monto entre las líneas ingresadas hasta el momento en ese documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.

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•

Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial.

•

Al pulsar Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operación.

•

Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series Únicas", entonces mostrará un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un seguimiento hasta su venta.

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Nota: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación sea al crédito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este activado RÉGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las cuentas de régimen especial será en la cancelación).

Campo / Opción Detracción Percepción Retención Renta de 4ta

%

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Descripción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem).

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Serie

Número Monto Fecha S/. ó

US$

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Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Se debe ingresar el número del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Monto al que se aplicará el porcentaje. Se ingresará la fecha del documento que origina el impuesto de Régimen Especial. Si se tiene el porcentaje se calculará el monto en soles o dólares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la guía de remisión que acompaña al impuesto.

Guía de remisión Número: Es el número de guía de remisión que acompaña al impuesto. •

• • •

•

•

Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una ventana que permite la relación, y se rellena los datos del comprobante a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento, y el código de la entidad, también jala los datos de los lotes que tenga el documento seleccionado. Se puede notar que después de elegir el producto ingresamos las unidades y el precio, automáticamente se calcula el total; si queremos calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero

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cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo. • Existe la posibilidad de generar automáticamente el documento del Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo anterior. pulsando la combinación de teclas Ctrl + Inicio (en el campo Fecha). • Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el uso en reportes personalizados del kárdex, para estos reportes utilizar el campo kárdex.NUMIADI, y solo estará si utilizan el reporte personalizado y el kárdex es generado por producto (no por rango de productos). Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla “U” en la columna de unidades al momento de ingresar el documento. • Para generar el saldo inicial automático debe estar cerrado los saldos del mes de diciembre.

RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS La creación de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre JALASOLOCABC.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12: En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete, entonces procedemos de la siguiente forma: 1.- Ingresar el comprobante de adquisición del producto. 2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo siguiente: a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a ocurrir es que se incrementará el precio del producto. En consecuencia los datos que se ingresó en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de adquisición) se necesitará. Entonces lo que se ingresa como descripción del producto en el sistema no es el código del gasto sino del producto que se compró anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12.

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b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo C.COSTOS presionar F12 y saldrá una ventana de ingreso que permite jalar los datos del comprobante de adquisición del producto. Como son datos del documento que se ingresó en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y NUMERO. c.- Los demás datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto. d.- Como se observa se está rellenando la misma cantidad del producto que se ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compró el producto "A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendrá 100 unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por último para que en el kardex no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que se utiliza la tecla F11. e.- Como se está ingresando en este momento el documento del gasto al presionar F11 sale una ventana de relación. Y se rellena los datos del comprobante de adquisición.

CODIGO DE BARRAS El Módulo comercial tiene la opción de trabajar con un código de barras esta opción se establece en (Archivo de Sistema / Productos – Servicios / Código de Barras), luego en la ventana de ingreso a inventarios al pulsar Ctrl + B aparecerá la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el código de barras:

Si está activada la opción cuando se ingresan los productos con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN REGISTROS DIFERENTES.

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INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS A través del Módulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Módulo Contable financiero, cuando estos están trabajando en línea. El primer paso es activar la opción pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA / MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botón OTROS / PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE), también marcar la (s) opción (es) de (OTROS / ADJUNTAR CÓDIGO DE PRESUPUESTO AL REALIZAR EL ASIENTO) según el tipo de movimiento. Segundo ingresar a la opción ingreso a inventarios (PROCESO / INGRESO A INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las teclas SHIFT+D aparecerá la siguiente ventana:

Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la columna "Cod. Presu." aparecerá la siguiente ventana donde estarán los items que se ingresaron al presupuesto del Módulo Contable Financiero:

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Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendrá incidencia.

UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” se adicionan dos columnas a la ventana para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas columnas se deberá especificar escribiendo estas en las dos primeras líneas del archivo .TXT: Ejemplo: En Sobres En Cajas En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripción será “Unid 1” y “Unid 2”. La ventana se mostrará de la siguiente forma:

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D4. SALIDA DE INVENTARIOS

Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios. •

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + S"

•

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Salidas de Inventarios...:

Campo / Opción Movimiento S/N

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Descripción Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Número del documento que sustenta la operación.

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R.U.C.

C. Costos

Otros Concep. R. Especial Fecha/Docum.

Pago

F/Vencim. F/ Almac Vendedor Almacén Motivo Condición Moneda T/cambio G.N° Código Talla Desc. Neto, Neto 2,... IGV 19.00%, 19.00%...

IGV

Infecto, Exonerado Total S/ ó US$

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Si el documento se imprime, la numeración por defecto es generada automáticamente. Número de Identificación Tributaria de la entidad que genera la operación. Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operación. En caso que la operación tenga mas de un centro de costos se pulsara las teclas “CTRL+K” y se ingresara a detalle. Código de otros conceptos, necesario para registrar la operación. Si se encontrara incluido en alguno. Fecha de la operación. Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser al crédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha de vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podemos indicar el números de días al que se da el crédito. Fecha de vencimiento de la obligación. Fecha en que la mercadería sale del almacén. Código del vendedor que realiza la venta. Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al cual corresponda la salida. Código del motivo de salida de productos (opcional). Condición de pago de la operación. Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación. Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y cuando la operación se realice en moneda extranjera. Serie y Número de la Guía de Remisión. Muestra el código del producto y su peso. Muestra la talla del código de producto que se muestra en Código y el peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Código y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado. Es monto total de todo el documento.

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Si hacemos click en el botón , podemos acceder al visor que permite navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de visualización las opciones para modificar la operación estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los botones que se activan para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas: : Nos envía a la primera operación. : Nos envía a la última operación. : Visualizamos la próxima operación. : Visualizamos la próxima operación.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:

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Campo / Opción

Código

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Descripción Se registra el código del producto que está saliendo de almacén; pulsando CTRL + L se busca el producto por código, descripción o precio unitario, al buscar por descripción solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripción del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.

Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que sale de stock. MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES: Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice la salida al presionar la combinación de teclas Ctrl + L. Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningún tipo de contenido en la carpeta CONTASIS.

Como segundo punto debemos seleccionar un almacén en el campo Almacén de la ventana “Salidas de Inventario del mes de xx”.

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Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botón y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su saldo en el almacén respectivo.

Campo / Opción Descrip

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Descripción Ingresamos la descripción del producto, podemos realizar la búsqueda como se indica a continuación: • Ingresamos los primeros caracteres del producto y el sistema filtrará aquellos que

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Código

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inicien con estos. • Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los caracteres que el usuario requiera, el sistema realizará la búsqueda y filtrará los productos que inicien o no con estos caracteres. También podemos realizar la búsqueda en base a la codificación que se le haya dado a los productos, para esto seguimos el mismo procedimiento que el utilizado por la descripción. PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE BENEFICIOS

El módulo Gestión Comercial permite hacer uso del programa de declaración de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opción hacemos click en el botón que se encuentra al lado derecho de los campos serie y número de la ventana Salidas de Inventario del mes xx.

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Campo / Opción Documento

Tipo Venta

Serie Número

Código

Número

Percepción

Documento referencia

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Descripción Figura el documento que emitimos en la operación. Deberá seleccionar el Tipo de Venta entre dos opciones: Venta Interna: Si es una venta realizada en el país. Venta Externa: Si es una venta realizada a sujetos no domiciliados o al exterior (exportaciones). Debemos ingresar la serie del comprobante de pago emitido. Ingresamos el número de orden del comprobante de pago emitido. Debemos seleccionar el Tipo de Operación, mediante el cuál se efectuará el Registro del Comprobante de Venta o Ingresos: Operaciones gravadas con el IGV. Operaciones NO gravadas con el IGV. Operaciones Mixtas. Número de la operación. Ingresamos la información referente a la percepción: Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al régimen de percepciones. Código: Seleccionamos el concepto referido a la percepción. Serie: Ingresamos la serie del comprobante de percepción. Número: Ingresamos el número de orden del comprobante de percepción. Esta opción se habilitará si el tipo de comprobante seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crédito o Tipo 8 Nota de Débito, donde los datos requeridos serán el tipo de documento de origen de la Nota contable, la serie y número de orden del documento de origen, así como la fecha de emisión, Base imponible y monto del IGV: Documento: Tipo de documento Origen, debe ingresar el comprobante de pago que origina la emisión de la Nota de Crédito ó Debito. de Serie: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crédito ó Débito. Número: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crédito o Débito. Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisión del comprobante de pago que origina la Nota de Crédito ó Débito. Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el importe por el cual se emite la Nota de Crédito ó Débito. IGV: Corresponde al IGV del documento.

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TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERÍAS El módulo Gestión Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opción también permite ingresar información adicional que sea de utilidad para la empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadería. Para poder utilizar la esta opción lo primero que debemos hacer es indicar que el producto se maneja por lotes activando la opción Lotes (Archivos Sistema/Productos – Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes). Para poder seleccionar el lote que vamos a afectar en la operación de venta, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operación, el sistema mostrará la siguiente ventana en la cual además de seleccionar el lote, podemos obtener información sobre la Fecha de fabricación, Fecha de vencimiento y el saldo en unidades:

En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacén en blanco también cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacén 001 solo estará disponible para las ventas que afecten al almacén 001, de igual modo sucede si dejamos en blanco el campo Almacén sólo estará disponible para las ventas que no tengan almacén.

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DESCUENTOS El módulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comerciales de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Venta o Precio Venta según a cual de estos se desea hacer el descuento esto para cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al monto total del documento se presionará las teclas "CTRL + D", el sistema muestra una ventana diseñada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos. Descuento Simple Es tipo de descuento es el más común en las transacciones comerciales de los usuarios, consiste en un único descuento realizado en la venta, por ejemplo: Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total descontado será S/.119.00.

Campo / Opción Total % Descuento Importe Descuento

Descripción El sistema automáticamente muestra el total de la factura (u otro documento). Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar. El sistema realiza el calculo del descuento. Descuento Sucesivo

En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicación de varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por ejemplo: cuando queremos realizar descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizará un primer descuento de 10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) será de 12% (S/.128.52) y el

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tercer descuento (aplicado al saldo) será de 14% (S/.131.95); el total descontado será S/.379.47.

Campo / Opción Total % Descuento Importe Descuento

Descripción El sistema automáticamente muestra el total de la factura (u otro documento). El sistema muestra el porcentaje total que se esta aplicando. El sistema realiza el cálculo del descuento.

, el sistema Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botón mostrará una pequeña ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.

Notas: •

Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN, FECHA, el sistema nos permite ingresar el detalle de la guía de remisión relacionada a la operación.

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Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial.

Nota: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del producto en este caso significa que se parámetro tanto en movimiento y producto el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.

Campo / Opción Detracción Percepción Retención Renta de 4ta

%

Serie

Número

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Descripción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo. (por ejemplo si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem). Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Se debe ingresar el número del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el

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Fecha S/. ó

US$

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número del documento en la cancelación. Se ingresará la fecha del documento que origina el impuesto de Régimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dólares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la guía de remisión que acompaña al impuesto.

Guía de remisión Número: Es el número de guía de remisión que acompaña al impuesto.

RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS La creación de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre JALASOLOCABV.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

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Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. • Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el uso en reportes personalizados del kárdex, para estos reportes utilizar el campo kárdex.NUMIADI, y solo estará si utilizan el reporte personalizado y el kárdex es generado por producto (no por rango de productos). Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla “U” en la columna de unidades al momento de ingresar el documento. • Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación.

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Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE VENTA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas, también jala los datos de los lotes que tenga el documento seleccionado. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente. Al pulsar la tecla “S”, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series Únicas", entonces Mostrará un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en almacén con la serie introducida (si desea ver las series que puede vender puede presionar la tecla CTRL+L). CODIGO DE BARRAS

El Módulo Comercial tiene la opción de trabajar con un código de barras esta opción se establece en (Archivo de Sistema / Productos – Servicios / Código de Barras), luego en la ventana de salidas de inventarios al pulsar Ctrl + B aparecerá la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el código de barras:

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Si está activada la opción cuando se ingresan los productos con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN REGISTROS DIFERENTES. INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS A través del Módulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Módulo Contable financiero, cuando estos están trabajando en línea.

El primer paso es activar la opción pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA / MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botón OTROS / PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE) , también marcar la (s) opción (es) de (OTROS / ADJUNTAR CÓDIGO DE PRESUPUESTO AL REALIZAR EL ASIENTO) según el tipo de movimiento. Segundo ingresar a la opción ingreso a inventarios (PROCESO / SALIDAS DE INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las teclas SHIFT+D aparecerá la siguiente ventana:

Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la columna "Cod. Presu." aparecerá la siguiente ventana donde estarán los items que se ingresaron al presupuesto del Módulo Contable Financiero:

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Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendrá incidencia. CÁLCULO DE VUELTO El Módulo Comercial permite trabajar con la opción de cálculo de vuelto para esto previamente se debe activar la opción Mostrar ventana “Vuelto” al grabar operación (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA “VUELTO” AL GRABAR OPERACIÓN). En la ventana de salidas de inventarios al grabar la operación se mostrará la siguiente ventana al elegir en soles:

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Al elegir en dólares, al hacer doble click en “Tipo de cambio” se puede modificar este:

Al elegir en Ambas monedas, se usa esta opción cuando el cliente nos entrega montos en soles y dólares para pagar al hacer doble click en “Tipo de cambio” se puede modificar este:

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NOTAS: Cuando la operación es en SOLES pero el cliente decide pagarla en DOLARES. En este caso inclusive el vuelto podría se entregado en SOLES. Cuando la operación es en DOLARES pero el cliente decide pagarla en SOLES. En este caso inclusive quizás el vuelto podría se entregado en DOLARES.

UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” se adicionan dos columnas a la ventana para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas columnas se deberá especificar escribiendo en las dos primeras líneas del archivo .TXT: Ejemplo: En Sobres En Cajas En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripción será “Unid 1” y “Unid 2”. La ventana se mostrará de la siguiente forma:

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D5. TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES Objetivo: Esta opción permite realizar las operaciones de transferencias entre los almacenes de una entidad.

Campo / Opción Movimiento

S/N R.U.C. C. Costos Otros Concep. Fecha/Docum. F/ Almac Vendedor

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Descripción Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Número del documento que sustenta la operación. Si el documento se imprime, la numeración por defecto es generada automáticamente. Número de Identificación Tributaria de la entidad que genera la operación. Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operación. Código de otros conceptos, necesario para registrar la operación. Fecha de la operación. Fecha en que la mercadería sale del almacén. Código del vendedor que realiza la venta.

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Origen Destino Motivo Moneda T/cambio G.N° Código Talla Desc. Neto, Neto 2,... IGV 19.00%, 19.00%...

IGV

Infecto, Exonerado Total S/ ó US$

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Se debe ingresar el código del almacén del cual corresponda la salida. Se debe ingresar el código del almacén al cual corresponda el ingreso. Código del motivo de salida de productos (opcional). Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación. Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y cuando la operación se realice en moneda extranjera. Serie y Número de la Guía de Remisión. Muestra el código del producto y su peso. Muestra la talla del código de producto que se muestra en Código y el peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Código y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado. Es monto total de todo el documento.

de la ventana anterior o pulsando la tecla Haciendo un clic en el botón Insert se registrarán los productos que están saliendo o ingresando:

Campo / Opción

Código

Descripción Se registra el código del producto que está ingresando o saliendo de almacén; pulsando CTRL + L se busca el producto por código, descripción o precio unitario, al buscar por descripción solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripción del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.

Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC.

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Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que sale de stock.

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D6. SALIDAS RÁPIDAS

Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos. El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + F".

Campo / Opción Movimiento Serie / numero R.U.C. Fecha Pago Vendedor Almacén

Descripción Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Número del documento que sustenta la operación. Número de Identificación Tributaria del cliente que genera la operación. Fecha de la operación. Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser al crédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha de vencimiento. Código del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el código del almacén (opcional) al cual corresponda el ingreso.

Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:

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Campo / Opción Código

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Descripción Se registra el código del producto que está saliendo de almacén.

Nota 1: Si el producto maneja sub unidades aparecerá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal, presionando la tecla "Esc". Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. Nota 2: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial. Nota 3: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del producto en este caso significa que se parámetro tanto en movimiento y producto el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.

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Campo / Opción Detracción Percepción Retención Renta de 4ta

%

Serie

Número

Fecha S/. ó

US$

Guía de remisión

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Descripción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem). Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Se debe ingresar el número del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Se ingresará la fecha del documento que origina el impuesto de Régimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dólares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la guía de remisión que acompaña al impuesto. Número: Es el número de guía de remisión que acompaña al impuesto.

Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema.

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Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente. CÁLCULO DE VUELTO

El Módulo Comercial permite trabajar con la opción de cálculo de vuelto para esto previamente se debe activar la opción Mostrar ventana”Vuelto” al grabar operación (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA ”VUELTO” AL GRABAR OPERACIÓN).

En la ventana de salidas rápidas al grabar la operación se mostrará la siguiente ventana, solo la opción en soles se encuentra activa para salidas rápidas:

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D7. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO

Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Ingresos a Inventarios.

Campo / Opción Documento Serie / número R.U.C.

Descripción Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación a eliminar. Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente que sustenta la operación, el cual se desea eliminar. Ingrese el Número de Identificación Tributaria de la entidad que genera la operación a eliminar.

, el sistema borra el documento u Nota: Al hacer clic en el botón operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.

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D8. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO

Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Salidas de Inventarios.

Campo / Opción Documento Serie / número

Descripción Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación a eliminar. Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente que sustenta la operación, el cual se desea eliminar.

Haciendo un clic el botón de la ventana anterior se podrá eliminar un intervalo de números de un determinado documento, pero para que esto suceda se deberá ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a eliminar. Nota: Al hacer clic en el botón , el sistema borra el documento u operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.

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D9. ANULAR VENTA

Objetivo: Por esta opción es la que se anulan documentos relacionados a salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opción Salidas de Inventarios; cabe señalar que al utilizar esta opción el documento irá con monto cero en los diferentes reportes.

Campo / Opción Documento Serie / número

Versión 10.0

Descripción Ingrese el código del documento sustenta torio de la operación a anular. Se deberá ingresar la serie y el número del documento fuente que sustenta la operación, el cual se desea anular.

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D10. CERRAR SALDOS

Objetivo: Mediante esta opción se cierra los saldos de un determinado mes, permite la valorización del inventario final, una vez cerrado un determinado mes esta opción también permite abrirlo en caso de que haya modificaciones posteriores.

Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y Abril) están cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril no se podrá ingresar ni eliminar más operaciones que modifiquen saldos, salvo que el mes se abra. Al activar la opción cierre por unidades por almacén.

y cerrar el mes se efectúa el

PASAR SALDOS POR ALMACENES

Al estar en la ventana de ingreso a inventarios. 1. Si en el cuadro correspondiente al ALMACÉN existe seleccionado un código de almacén, al presionar las teclas CTRL+INICIO para pasar el saldo, se mostrarán las unidades del almacén referido (repita la operación para todos los almacenes). 2. Si en el cuadro ALMACÉN, NO hay ningún código de almacén, entonces hay 2 opciones:

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• LA OPCIÓN (SI): Permite pasar los datos CONSOLIDADOS o TOTALIZADOS de todos los almacenes • LA OPCIÓN (NO): Mostrará los datos de aquellos productos que NO están en ningún ALMACÉN. Finalmente debe dejar en blanco el cuadro ALMACÉN y pasar los datos (Aquí elegir la opción NO) para pasar unidades de algún posible producto que se cerró sin pertenecer a ningún almacén.

Nota: Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro método en el mes pasado.

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D11. CAMBIO DE PRECIOS

Objetivo: Esta opción permite el manejo de 5 diferentes precios de venta para cada producto así como también para sus sub unidades, para que esto suceda es necesario activar la opción Mostrar ayuda para Múltiples Precios en el menú UTILITARIOS / OPCIONES.

Versión 10.0

D11

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D12. CAMBIO DE PRECIOS SEGÚN COSTO

Objetivo: Permite asignar un precio a cada producto que maneje la empresa aplicándole un margen de utilidad.

Si hacemos click en el botón utilizada para calcular los precios.

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podemos modificar la fórmula

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D13. ASIENTO DE COSTO DE SALIDA

Objetivo: Genera un asiento contable por las salidas de inventario, dicho reporte también se puede imprimir.

Al seleccionar la primera opción la ventana será la siguiente:

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Caso contrario al seleccionar la segunda opción la ventana será la siguiente:

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MENU REPORTES E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes, acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en soles, en dólares o en la moneda en cual fue registrada; así como también de una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.

Campo / Opción

Periodo

Moneda R.U.C.

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Descripción Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte. Nos permite especificar un código (NIT) de proveedor para visualizar las compras que se haya

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hecho de este en el periodo determinado. Al hacer click en se cambia a la opción CÓDIGO esto cuando la entidad maneje doble codificación. Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro compras (Ejm: compra con Factura) y aquellos ingresos que no inciden a registro de compras (Ejm: Sobrantes de mercaderías, etc) Alcance

Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de compras. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Modo de Pago

Almacén C. Costos O/Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regímenes Especiales

Versión 10.0

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crédito: Nos muestra operaciones al crédito. Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un código de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

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E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dólares o en la moneda en cual fue registrada, así como también de un determinado cliente o de todos, etc.

Campo / Opción

Periodo

Moneda R.U.C.

Descripción Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo salida de inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo salida de Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte. Nos permite especificar un código (NIT) del cliente para visualizar las ventas que se haya hecho de este en el periodo determinado. Al hacer click en

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se cambia a la opción CÓDIGO esto cuando la entidad maneje doble codificación. Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.

Alcance

Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Modo de Pago

Almacén C. Costos O/ Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regímenes Especiales

Versión 10.0

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crédito: Nos muestra operaciones al crédito. Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un código de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

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E3. REPORTE DE SALIDAS POR CONDICION DE PAGO

Objetivo: Permite obtener un reporte en el cual se pueda diferenciar claramente las ventas realizadas o salidas de mercaderías de la empresa en función a la condición de pago que hemos utilizado para el registro en el sistema de dicha salida de existencias.

Campo / Opción

Periodo

Alcance

Descripción Del mes...: Mostrará el reporte considerando las ventas efectuadas solo en el mes de proceso. Acumulado al mes...: Mostrará el reporte considerando las ventas efectuadas hasta el mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un rango de tiempo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar, Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de ventas y también aquellas ventas que no inciden a registro de ventas. Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de

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ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Nos permite elegir el tipo de moneda en que se mostrará el reporte: En Nuevos Soles: Muestra las ventas en Nuevos Soles. Moneda

En Dólares Americanos: Muestra las ventas en Dólares Americanos. En la moneda que fue registrada: Muestra las ventas tomando en consideración la moneda en que se realizaron las ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Permite incluir a todas las operaciones de venta, independientemente de si fueron al crédito o contado.

Pago

Vendedor

Almacén C. Costos Condición

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Contado: Filtra las realizadas al contado.

operaciones

que

fueron

Crédito: Filtra las operaciones que fueron realizadas al contado. Podemos seleccionar un vendedor en particular para que el reporte se mas específico, para poder seleccionar al vendedor debemos de ingresar el código con el cual fue ingresado al sistema o pulsamos la combinación Ctrl + L. Como en el caso anterior, podemos hacer que el reporte sea más específico indicando sobre que almacén deseamos obtener el reporte. Ingresamos un Centro de Costos para generar el reporte. En este casillero seleccionamos la condición de pago que quiere mostrar en el reporte, es decir: si indicamos “Contado”, solo se mostrarán las ventas

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R.U.C.

Filtrar por documentos

Click en el botón por Condición de Pago:

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que se hayan realizado utilizando esta condición. Nos permite especificar RUC (NIT) del cliente para que el reporte se limite a mostrar sólo a las operaciones de venta realizadas a este cliente. Permite seleccionar el o los documentos que se desea filtrar en el reporte, es decir: podemos filtrar solo facturas o solo boletas de venta y/o otros documentos. para que el sistema genere el reporte Ventas

Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar el reporte a otro programa, hacemos click en el botón

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:

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Seleccionamos la opción que vamos a utilizar y hacemos click en el botón , a continuación se muestra una vista previa obtenida del reporte que estamos generando:

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REPORTE POR CENTRO DE COSTOS

E4. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS Objetivo: Este reporte nos muestra los ingresos a inventarios resumidos por el centro de costos ingresado al momento de la operación.

Campo / Opción

Periodo

Moneda

R.U.C.

Descripción Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte. Nos permite especificar un código (NIT) de proveedor para visualizar las compras que se haya hecho de este en el periodo determinado. Al hacer click en

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se cambia a la opción CÓDIGO esto

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GESTION COMERCIAL

cuando la entidad maneje doble codificación. Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro compras (Ejm: compra con Factura) y aquellos ingresos que no inciden a registro de compras (Ejm: Sobrantes de mercaderías, etc) Alcance

Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de compras. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Modo de Pago

Almacén C. Costos O/Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regímenes Especiales

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crédito: Nos muestra operaciones al crédito. Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un código de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

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E5. REPORTE DE SALIDAS DE INVENTARIO Objetivo: Este reporte nos muestra las salidas de inventario resumidos por el centro de costos ingresado al momento de la operación.

Campo / Opción

Periodo

Moneda

R.U.C.

Versión 10.0

Descripción Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo salida de inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo salida de Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte. Nos permite especificar un código (NIT) del cliente para visualizar las ventas que se haya hecho de este en el periodo determinado. Al hacer click en se cambia a la opción CÓDIGO esto cuando la entidad maneje doble codificación.

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Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.

Alcance

Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crédito.

Modo de Pago

Almacén C. Costos O/ Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regímenes Especiales

Versión 10.0

Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crédito: Nos muestra operaciones al crédito. Nos permite especificar un código de almacén, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un código de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un código de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldrá el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el reporte.

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GESTION COMERCIAL

E6. KARDEX

Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades físicas así como valorizadas; además si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacén o de todos en conjunto.

Campo / Opción

Descripción Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la Del tabla Productos del Menú Archivos de Sistema (código inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la Al tabla Productos del Menú Archivos de Sistema (código final del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Resumir Documentos Permite Resumir el reporte todos los documentos Relacionados que estén relacionados. Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si Almacén deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Nos permite elegir el tipo de moneda en la que Moneda saldrá el reporte. Resumir las salidas por Al activar esta opción el sistema resume las días operaciones de salida por días. Mostrar detalle de las Esta opción solo se activa cuando se utiliza el

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E6

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salidas Avanzadas>>

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método PEPS o UEPS. Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC, Además entre fechas (Pero no acumulará saldos de fechas anteriores).

Cuando se haga uso del kardex totalizado aparecerá la opción la cual permite tener la impresión de manera normal o de forma continua el reporte.

Utilizando el botón podemos imprimir el reporte mostrado, para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir Fecha de Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos módulos de la Suite Contasis.

Campo / Opción Destino

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Descripción Previo: Muestra una vista previa a la impresión del reporte. Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de

E6

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GESTION COMERCIAL

Microsoft Visual Fox Pro. Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de Microsoft Excel. Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta clase conectada al sistema para la impresión. Permite indicar un rango de páginas que serán Páginas impresas. Incluir Fecha de Si activamos esta casilla el sistema consignara la Impresión fecha de impresión en el reporte. El sistema permite la utilización de un reporte Utilizar Reporte personalizado generado por el usuario para su Personalizado presentación.

Si solicitamos el Kardex de varios productos, el sistema nos consultará si vamos a filtrar el reporte por Bienes, Servicios o si deseamos que se muestren ambos. Se muestra la siguiente ventana:

Versión 10.0

E6

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GESTION COMERCIAL

E7. BINCARD

Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades físicas; además si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacén o de todos en conjunto.

Campo / Opción

Descripción Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la Del tabla Productos del Menú Archivos de Sistema (código inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la Al tabla Productos del Menú Archivos de Sistema (código inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si Almacén deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Resumir las salidas por Al activar esta opción el sistema resume las días. operaciones de salida por días. Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC, Avanzadas>> Además entre fechas (Pero no acumulará saldos de fechas anteriores).

Versión 10.0

E7

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GESTION COMERCIAL

Utilizando el botón podemos imprimir el reporte mostrado, para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir Fecha de Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos módulos de la Suite Contasis.

Campo / Opción

Descripción Previo: Muestra una vista previa a la impresión del reporte. Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de Microsoft Visual Fox Pro. Destino Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de Microsoft Excel. Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta clase conectada al sistema para la impresión. Permite indicar un rango de páginas que serán Páginas impresas. Incluir Fecha de Si activamos esta casilla el sistema consignara la Impresión fecha de impresión en el reporte. El sistema permite la utilización de un reporte Utilizar Reporte personalizado generado por el usuario para su Personalizado presentación.

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E7

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E8. STOCK POR MESES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por cada mes en forma resumida (solo los totales); así como también los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos y por cada almacén. Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a consultar (de 6 a 12 dígitos).

Campo / Opción Por meses

Entre almacenes

Descripción Una vez colocado sobre el producto a consultar y al hacer clic sobre esta pestaña el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos en los diferentes meses. Al hacer clic en esta pestaña el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos del producto en los diferentes almacenes y en un determinado mes.

Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades (activando la opción FORMATO UNIDADES).

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E8

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E9. STOCK POR DIAS

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por día en forma resumida (solo los totales); así como también de un determinado almacén o de todos en conjunto.

Campo / Opción

Descripción Se debe ingresar el código del producto (de 6 a 12 Código dígitos) del cual se quiere saber su control. Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si Almacén deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejará en blanco este campo (opcional). Al activar esta opción el reporte será visualizado tanto en la unidad principal como en las unidades Mostrar en formato de secundarias, separados mediante un punto; si no se Sub Unidades activa esta opción el reporte será visualizado solo en la unidad principal del producto.

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E9

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E10. STOCK A FECHA DETERMINADA

Objetivo: Este reporte permite obtener el saldo en unidades físicas de todos los productos a una fecha determinada por el usuario ya sea por familia, sub familia o producto específico.

Campo / Opción A Fecha

Producto

Almacén

Mostrar Unidades

con

Descripción Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte, es decir a la que se desea ver los saldos. Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema (opcional); si no se ingresa algún código se visualizará de todos los productos. Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejará en blanco este campo (opcional). Al activar esta opción el reporte será visualizado Sub tanto en la unidad principal como en las unidades secundarias.

Al activar nos mostrará los saldos en unidades Valorizar a Costo de la valorizadas. Fecha

Reporte Quincenal

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Al marcar esta opción se activa la opción moneda, donde se elige el tipo de moneda del reporte, este reporte nos muestra el stock fraccionado a 15 días, por defecto muestra desde el 01/01/2009 esto se puede cambiar en la casilla “A fecha”.

E10

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Al hacer click en

Campo / Opción

GESTION COMERCIAL

se visualiza la siguiente ventana:

Descripción Al activar esta opción aparece la siguiente ventana donde se puede seleccionar las familias o subfamilias.

Filtrar Familias/Sub Familias

Filtrar por Marca

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Permite filtrar el reporte por marcas.

E10

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NOTA: Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” en la carpeta CONTASIS (por defecto la carpeta donde se instalo el sistema) se adiciona dos columnas al reporte la cual muestra las unidades de medida alternas del producto. Se muestra la siguiente ventana:

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E10

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E11. SALDO VALORIZADO DEL MES

Objetivo: Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado mes tanto en unidades físicas así como valorizadas. Cabe señalar que este reporte sólo se obtendrá siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Menú Proceso y opción Cerrar saldos...).

se activa Si se tiene saldos por almacén la opción cuando previamente se activa la opción “Cerrar Saldos por Almacén” (PROCESOS / CERRAR SALDOS / CERRAR UNIDADES POR ALMACEN) al hacer esto se habilitará una lista de modo que se pueda seleccionar los ALMACENES o inclusive TODOS los almacenes y generar los saldos del almacén seleccionado o de todos.

Además con esta opción es posible arrastrar los saldos al siguiente periodo para esto se deberá realizar lo siguiente: 1. Se debe definir las propiedades y ruta de la empresa para el año siguiente. 2. Se deberá cerrar todos los meses y ubicarse en el mes de diciembre solo así se habilitara el botón

Versión 10.0

.

E11

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3. Se debe seleccionar los productos que se deseen enviar para SALDO INICIAL para el año siguiente (Aun si se seleccionan se ignorarán aquellos cuyas unidades sean cero o menores que cero). 4. Se debe seleccionar el número de movimiento, que se utilizará.

5. Hacer click en el botón confirmación:

el sistema mostrará un mensaje de

Cuando termine el proceso se pueden verificar los saldos en el año siguiente.

Nota: Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro método en el mes pasado.

Versión 10.0

E11

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SERIES UNICAS E12. SALDOS DE STOCK POR SERIES Objetivo: Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan número de serie.

Campo / Opción

Saldos de stock

Descripción Permite mostrar los productos con el saldo final por cada serie. Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar el resumen por cada producto sin distinguir cada serie sino que en la columna serie mostrará la cantidad total de productos con serie. A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha determinada. Permite filtrar todos los productos que ya están vencidos o cumplió la fecha máxima para permanecer en stock.

Vencimiento por series

Producto C/Costos Almacén

Incluir los que no se encuentran en Stock, Permite mostrar el reporte considerando los productos que se vendieron o se dieron salida. Permite filtrar un producto especifico en caso de dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite especificar un código de centro de costos (opcional). Permite especificar un código de almacén (opcional).

Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que originó su compra y también al que se le vendió.

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E12

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E13. INGRESO POR SERIES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de productos con número de serie.

Campo / Opción

Descripción Permite filtrar entre las fechas especificadas (el Fecha de inicio y final inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. Permite especificar la serie y el número del S/N documento. C. Costos Permite especificar un código de centro de costos. Permite filtrar un producto especifico en caso de Producto dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra línea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y Mostrar en forma nombre seguido por todas las series que se hayan vertical comprado (En caso de no activar el check mostrará de forma horizontal las series no se mostrara en la línea o fila pero si habrá un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos). Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos entre Documentos que estén relacionados.

Versión 10.0

E13

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E14. SALIDA POR SERIES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades físicas así como valorizadas.

Campo / Opción

Descripción Permite filtrar entre las fechas especificadas (el Fecha de inicio y final inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. Permite especificar la serie y el número del S/N documento. C. Costos Permite especificar un código de centro de costos. Permite filtrar un producto especifico en caso de Producto dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra línea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y Mostrar en forma nombre seguido por todas las series que se hayan vertical comprado (En caso de no activar el check mostrará de forma horizontal las series no se mostrara en la línea o fila pero si habrá un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos). Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos entre Documentos que estén relacionados.

Versión 10.0

E14

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E15. BUSCADOR DE SERIES

Objetivo: Filtrar información de documentos en particular, para lo cual debemos ingresar datos: Serie o número del documento y el producto.

Versión 10.0

E15

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E16. SALDO DE SERIES POR ALMACÉN

Objetivo: Permite visualizar los saldos de series por almacén.

Versión 10.0

E16

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E17. BINCARD POR LOTES

Objetivo: Permite ver el bincard de los productos que se manejen por lotes.

Al hacer click en el botón se tiene la opción de colocar un RUC o hacer que el reporte se muestre en un rango de fechas. Al hacer clicke en

se muestra la siguiente ventana:

Versión 10.0 E17

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E18. SALDO DE STOCK POR LOTES

Objetivo: Permite visualizar los productos ordenados por la fecha de ingreso o vencimiento, en función a las necesidades del usuario; se mostrarán los saldos del producto en función al lote que utilizan. Este reporte permite visualizar los productos que se ingresaron asignados a un lote, el sistema muestra en rojo aquellos productos que se van a vencer, esto es de gran utilidad para empresas que distribuyen o comercializan productos perecibles, por lo mismo requieren la información sobre sus productos por cada lote ingresado.

Versión 10.0

E18

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E19. SALDO INICIAL

Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades físicas así como valorizadas.

Campo / Opción Movimiento

Almacén

Versión 10.0

Descripción Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla movimiento del menú Archivo de Sistemas, en el cual fue ingresado el inventario inicial. Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional).

E19

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REPORTES CONSOLIDADOS E20. SALDOS DE STOCK

Objetivo: Muestra un reporte de los productos que maneja la entidad, consolidando los ingresos y salidas que se hayan efectuado. Para mostrar este reporte debemos ingresar la descripción del producto sobre el que se quiere obtener el reporte. Click en el botón , para que el sistema muestre los movimientos de entrada y salida del producto.

Versión 10.0

E20

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E21. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Objetivo: Este reporte permite visualizar datos de documentos por separado o que tengan relación entre los mismos, agrupados por un rango de fechas.

Campo / Opción Documento Serie Relacionado Motivo Buscar Cerrar Imprimir Mostrar solo relacionados

Versión 10.0

los

Descripción Se debe ingresar el código del documento principal que esta relacionado a otro para así poder ver los datos de estos. Se debe ingresar la serie del documento. Se debe ingresar el código del documento que se encuentra relacionado al principal. Al hacer click en este botón se tiene la opción de elegir el motivo para filtrarlos documentos. Inicia la búsqueda de los datos de los documentos ingresados para mostrarlos. Cierra la ventana. Permite imprimir el reporte. no Permite visualizar solo los documentos que estén relacionados a otro.

E21

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E22. SALDOS A FECHA DETERMINADA PEPS/UEPS Objetivo: Permite obtener la información de un producto en especial o la de una sub familia completa o la de una familia completa o también de un rango de productos.

Nota: Solo se puede tener acceso a este reporte si el método de valuación elegido por la empresa es PEPS o UEPS (Menú Archivos Sistema / Empresas / Propiedades / Método de Valuación de Inventarios).

Versión 10.0

E22

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E23. PRODUCTOS CON DESCUENTOS Objetivo: Este reporte permite visualizar las ventas realizadas que contengan descuentos en el precio de los productos.

Campo / Opción Marcar Todo Moneda

Versión 10.0

Descripción Selecciona todos los registros. Seleccionamos el tipo de moneda en que se desea ver el reporte.

E23

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MENU ESTADISTICAS INGRESOS-SALIDAS F1. ESTADÍSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Esta opción nos permitirá ver estadísticamente, las operaciones de ingresos a almacén en diferentes formas.

Campo / Opción

Periodo

Tipo

Versión 10.0

Descripción Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación del reporte estadístico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el año que estamos procesando) Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el año que estamos procesando) Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por documentos, ordenados en forma descendente y en

F1

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GESTION COMERCIAL

función al monto. Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes de entidades (proveedores) en orden descendente según el monto total de las adquisiciones que hemos realizado a cada uno de estos. Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas adquisiciones que afectan o no al registro de compras. Alcance

R.U.C. Tipo En Nuevos Soles En Dólares Americanos

Filtrar por Documentos

Otro Concepto Almacén C. Costos Vendedor

Detalle

Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de compras. No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de compras. Permite especificar un código (RUC) de entidad (proveedor) para visualizar las adquisiciones que le hemos efectuado en el periodo indicado. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del proveedor). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Dólares Americanos ($). Si activamos esta opción podemos acceder al botón que nos permite indicar únicamente que documentos se van a filtrar para la generación del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarán aquellos ingresos a inventarios que han sido adquiridos mediante Factura de compra. Permite especificar un código definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la información requerida. Permite especificar un código de almacén. (opcional). Permite especificar un código de centro de costos. (opcional). Permite especificar un vendedor en particular. Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción Reportes de Ingresos, en la parte superior de esta ventana: Documentos: Permite visualizar las compras según documento que la generó.

Versión 10.0

F1

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Inciden en stock No inciden en stock Todo Productos

GESTION COMERCIAL

Productos: Permite visualizar los ingresos a almacén, que además del documento que la generó lo detalla por producto. Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a stock. Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadística.

Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte botón como el siguiente:

Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresión, exportar a una hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botón

Versión 10.0

.

F1

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GESTION COMERCIAL

F2. ESTADÍSTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS

Objetivo: Esta opción nos permitirá ver estadísticamente las operaciones de implican salidas de mercadería de los almacenes de la empresa.

Campo / Opción

Periodo

Tipo

Versión 10.0

Descripción Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación del reporte estadístico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el año que estamos procesando). Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el año que estamos procesando). Reporte de Salidas: Muestra las salidas por documentos, ordenados en forma descendente y en

F2

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

función al monto. Ranking de Salidas: Muestra las salidas provenientes de entidades (clientes) en orden descendente según el monto total de las ventas que hemos realizado a cada uno de estos. Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas provenientes de una entidad con la que se realiza operaciones, muestra los documentos relacionados con otros. (Ejemplo: canje a letras) Al activar esta opción se activa en moneda el cual permite ver el reporte en moneda original. Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas salidas que afectan o no al registro de ventas. Alcance

Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de ventas.

R.U.C.

No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de ventas. Permite especificar un código (RUC) de entidad (cliente) para visualizar el monto de ventas por cada uno de estos. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del cliente). Si se pide un reporte de tipo exacto de código se deberá ingresar los 3 dígitos, ejemplo: 021 Minoristas pre-venta.

Tipo Si se requiere obtener un reporte ingresando 2 dígitos, el sistema mostrará también aquellos de tres dígitos, manteniendo una forma arbórea.

En Nuevos Soles En Dólares Americanos

Filtrar por Documentos

Versión 10.0

Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos el código de 1 sólo carácter. Filtra las salidas realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en Dólares Americanos ($). Si activamos esta opción podemos acceder al botón que nos permite indicar únicamente que documentos se van a filtrar para la generación del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra

F2

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Otro Concepto Almacén C. Costos Vendedor

GESTION COMERCIAL

activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarán aquellas salidas de inventarios que han sido vendidos mediante Factura de venta. Permite especificar un código definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la información requerida. Permite especificar un código de almacén. (opcional). Permite especificar un código de centro de costos. (opcional). Permite especificar un vendedor en particular. Indicamos una ruta de distribución de la empresa, estos datos se originan en la opción Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una ruta de distribución, dejamos este campo en blanco y activamos la opción para que se habilite el botón para que podamos indicar que rutas vamos a filtrar.

Ruta

Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción Reportes de Salidas, en la parte superior de esta ventana:

Detalle

Documentos: Permite visualizar las ventas según documento que la generó. Productos: Permite visualizar las salidas de almacén, que además del documento que la generó es detallado por producto. La opción

Versión 10.0

se activa cuando

F2

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GESTION COMERCIAL

seleccionamos la opción productos, al marcar está permite ver el reporte por código de servicios.

Inciden en stock No inciden en stock Todo Productos

La opción permite filtrar el reporte por marcas de los productos. Muestra todas las operaciones de salida que afectan a stock. Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadística.

Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte botón como el siguiente:

Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresión, exportar a una hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botón

Versión 10.0

.

F2

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

F3. AVANCE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite identificar un documento que se haya ingresado al sistema, para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra, una venta o los documentos por producto, también debemos ingresar los datos del documento que sustenta el movimiento del producto o en caso de ser solo el código del producto.

Versión 10.0 F3

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GESTION COMERCIAL

F4. AVANCE DE DOCUMENTOS POR CODIGO

Objetivo: Permite identificar todos los movimiento que ha generado un tercero (cliente, proveedor), para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra o una venta, también debemos ingresar el RUC de la entidad y el rango de fechas que se mostrará en el reporte.

Versión 10.0

F4

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F5. NUMERO DE DOCUMENTOS POR CLIENTE

Objetivo: Permite visualizar el número de documentos que se ha emitido a los clientes en un periodo de tiempo determinado Para obtener el reporte tenemos que definir la fecha de inicio y la fecha final de la búsqueda. Adicionalmente podemos especificar el tipo de documento que se va a filtrar.

Se muestra la siguiente ventana:

Si presionamos el botón podemos obtener una vista previa a la impresión de este reporte, también podemos exportar a una hoja de cálculo de Microsoft Excel:

Versión 10.0

F5

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Si generamos una vista previa, se visualizara de la siguiente forma:

Versión 10.0

F5

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F6. SALDOS – CANCELACIONES POR CLIENTES – PRODUCTO Objetivo: Permite visualizar un reporte por cliente o asociado y las operaciones que se realizo con estos.

Al hacer click en el botón

Versión 10.0

se muestra la siguiente ventana:

F6

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GESTION COMERCIAL

F7. LIQUIDACIÓN DIARIA Objetivo: Permite visualizar la liquidación de una fecha determinada.

Al marcar la opción podemos seleccionar los documentos que queremos que se muestre en el reporte. Al hacer click en el botón

Versión 10.0

se muestra la siguiente ventana:

F7

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PRODUCTOS F8. INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS

Objetivo: Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacén en un determinado periodo tanto en unidades físicas como valorizadas; además de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos los productos.

Campo / Opción

Periodo

Descripción Permite indicar el periodo de tiempo para la obtención del reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden a stock.

Incidencia

Alcance

Versión 10.0

No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de ingreso que no inciden a stock. Todo: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que

F8

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inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras.

Moneda

Producto

R.U.C.

Almacén

O/ Conc.

C/ Costos Incluir entre almacenes

No incide a Registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Permite seleccionar la moneda en que se presentara el reporte. Si queremos visualizar solo las compras de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto a consultar, los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema. Nos permite especificar un código (RUC) de entidad para visualizar los ingresos provenientes de dicha entidad en un periodo determinado. Nos permite especificar un código de almacén para visualizar las compras o ingresos de productos a dicho almacén. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar los ingresos de productos en relación a este código. Nos permite especificar un código de centro de costos para visualizar los ingresos de productos en relación a ese centro de costo. Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la empresa.

Considerar costos en Permite Considerar costos en unidad de medida unidad de medida Caja/Unidad. Caja/Unidad Para generar el reporte estadístico, hacemos click en el botón muestra la siguiente información:

Versión 10.0

, se

F8

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Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar la información a otros programas, hacemos click en el botón

Versión 10.0

:

F8

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F9. SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS

Objetivo: Nos permite visualizar los productos que han salido de almacén en un determinado periodo tanto en unidades físicas como en monto monetario; además de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los productos.

Campo / Opción

Periodo

Descripción Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo, a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo, a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que afectan a stock.

Incidencia

Alcance

Versión 10.0

No inciden en stock: Nos muestra operaciones de salida o venta que no stock. Todo: Nos muestra operaciones de inventarios que inciden a registro de

todas las afectan a salida de Ventas y

F9

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aquellos que no inciden en dicho registro. Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellas salidas inciden al Registro de Venta.

Moneda

Producto

R.U.C.

Almacén

O/ Conc.

C/ Costos Incluir entre almacenes Considerar costos en unidad de medida Caja/Unidad Mostrar salidas por cliente Mostrar con SubUnidades

No Inciden a Registros: Nos muestra solo las Salidas que no inciden en el Registro de Ventas. Nos muestra el reporte en la moneda que hemos elegido. Si queremos visualizar solo las salidas de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto definido en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema. Nos permite especificar un código (RUC) de la entidad (Cliente) para visualizar las ventas que a dicho ente se le haya hecho en un periodo determinado. Nos permite especificar un código de almacén para visualizar las salidas de productos de un determinado almacén. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas de productos en relación a ese código. Nos permite especificar un código de centro de costos para visualizar las salidas de productos en relación a dicho centro de costo... Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la empresa. Permite considerar costos en unidad de medida Caja/Unidad. Permite mostrar las columnas de CLIENTE y DIRECCION en el formato del reporte. Permite mostrar las subunidades de los productos en el reporte.

Para generar el reporte estadístico, hacemos click en el botón muestra la siguiente información:

Versión 10.0

, se

F9

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Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar la información a otros programas, hacemos click en el botón

Versión 10.0

:

F9

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F10. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS

Objetivo: Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y número, del comprobante que incluye al producto, en su último ingreso y en su última salida.

Versión 10.0

F10

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GESTION COMERCIAL

F11. PRODUCTOS RELACIONADOS

Objetivo: Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dólares) que se le asigno mediante productos relacionados.

Versión 10.0

F11

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F12. PRODUCTOS SIN ROTACION VENTAS

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los productos que no han tenido rotación en un determinado período de tiempo.

Campo / Opción Periodo Inicio Periodo Final

Versión 10.0

Descripción Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Se debe ingresar la fecha final del periodo.

F12

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F13. REGIMENES ESPECIALES COMPRAS

Objetivo: Permite filtrar información referida a las operaciones que han estado afectas a sistemas tributarios (Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta).

Campo / Opción

Descripción Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el intervalo de tiempo que vamos reportar.

Período

Concepto

Moneda

R.U.C.

Versión 10.0

Fecha Final: Indicamos la fecha final para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Detracción: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Percepción: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Retención: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Renta de 4ta: Seleccionamos esta opción si la empresa ha utilizado los servicios de terceros que tributan en esta categoría. En nuevos soles: Seleccionamos esta opción para obtener el reporte en Nuevos soles. En Dólares Americanos: Seleccionamos esta opción para obtener el reporte en Dólares Americanos. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de una entidad, para obtener el reporte solo con las operaciones efectuadas con este ente.

F13

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F14. REGIMENES ESPECIALES VENTAS

Objetivo: Permite filtrar información referida a las operaciones que han estado afectas a sistemas tributarios (Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta).

Campo / Opción

Descripción Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el intervalo de tiempo que vamos reportar.

Período

Concepto

Moneda

R.U.C.

Versión 10.0

Fecha Final: Indicamos la fecha final para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Detracción: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Percepción: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Retención: Seleccionamos esta opción si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Renta de 4ta: Seleccionamos esta opción si la empresa ha utilizado los servicios de terceros que tributan en esta categoría. En nuevos soles: Seleccionamos esta opción para obtener el reporte en Nuevos soles. En Dólares Americanos: Seleccionamos esta opción para obtener el reporte en Dólares Americanos. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de una entidad, para obtener el reporte solo con las operaciones efectuadas con este ente.

F14

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F15. VENTAS POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor en un determinado periodo de tiempo, podemos obtener el reporte sobre un trabajador o varios, en función a las necesidades del usuario.

Campo / Opción

Vendedor

Descripción Se debe seleccionar el código del vendedor del cual deseamos obtener el reporte. Utilizamos la combinación de teclas Ctrl+L para seleccionar un trabajador. Si

seleccionamos

la

opción

se activará el botón y podemos seleccionar varios trabajadores para la generación del reporte:

Versión 10.0

F15

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GESTION COMERCIAL

Seleccionamos los trabajadores y cerramos la ventana. Permite indicar el periodo del que se desea obtener el reporte, Periodo

Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Muestra las ventas realizadas por el(los) Reporte de Ventas vendedor(es). Muestra las comisiones de los vendedores por las Reporte de Comisiones ventas realizadas. Muestra el record de ventas alcanzado por cada Ventas Acumuladas vendedor. Muestras las ventas hechas por los vendedores en Por documentos función del documento utilizado en la transacción. Muestra el reporte agrupando las ventas del Por Productos vendedor en función al producto. Muestra todas las ventas realizadas utilizando Todo ambos filtros. Si seleccionamos esta opción el sistema realizará el Considerar la base cálculo de las comisiones tomando como referencia imponible la base imponible de la operación. El sistema realiza el cálculo de las comisiones de Considerando el Total los vendedores tomando como referencia el total de la operación. Se deduce que la comisión a pagar al

Versión 10.0

F15

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vendedor es mayor en esta opción con relación a la anterior en la que se toma como referencia la base imponible. Podemos realizar el filtrado en función a la condición de pago:

Modalidad de pago

Moneda

Filtrar por documentos

Click en el botón

Todo: El sistema no discrimina la modalidad optada en la operación. Contado: El sistema genera el reporte de las operaciones que fueron realizadas al contado. Crédito: El sistema genera el reporte de las operaciones que fueron realizadas al crédito. Seleccionamos la moneda para que el sistema filtre las operaciones realizadas en la moneda seleccionada. Podemos filtrar las operaciones en función a un tipo de documento en particular (Ejm. Facturas), también podemos seleccionar varios documentos. para generar el reporte.

Para poder acceder a la información referente al monto de las comisiones que va a percibir el vendedor hacemos click en el botón

Versión 10.0

:

F15

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Versión 10.0

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F15

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F16. CUENTA CORRIENTE POR VENDEDOR

Objetivo: Permite obtener un reporte con el record de ventas que alcanzan los vendedores y las comisiones que les corresponden, en función a los porcentajes establecidos.

Campo / Opción Vendedor Fecha Inicio Fecha Final Modalidad Moneda Filtrar por documentos Agrupar por Cliente

Versión 10.0

Descripción Ingresamos el código del vendedor. También se puede seleccionar varios vendedores en la opción . Ingresamos la fecha de inicio para filtrar la información. Ingresamos la fecha final, para filtrar la información. Seleccionamos la modalidad en la que se realizo la venta del producto. Podemos seleccionar Todo, Contado o Crédito. Seleccionamos la moneda que va a filtrar. Nuevos Soles o Dólares Americanos. Podemos seleccionar el tipo de documento que se quiere filtrar. Al activar esta opción permite que se pueda visualizar el reporte agrupando las ventas realizadas a cada cliente.

F16

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Versión 10.0

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F16

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F17. COMISIONES POR COBRANZA REALIZADA

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor; mostrando que ventas están al contado y crédito, también nos muestra que comisión obtendrá el vendedor por las ventas en mención.

Campo / Opción Vendedor

Periodo

Descripción Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Nos permite visualizar el reporte según un tipo de Filtrar por Documentos documento. Seleccionar vendedores Permite seleccionar varios vendedores.

Versión 10.0

F17

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F18. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos mostrará las devoluciones realizadas por el vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.

Campo / Opción

Periodo

Vendedor

Versión 10.0

Descripción Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte.

F18

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F19. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS

Objetivo: Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por vendedor, incluyendo por producto importe total y número de clientes.

Campo / Opción Vendedor

Periodo

Descripción Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Versión 10.0

F19

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F20. VENTAS POR FABRICANTE MARCA

Objetivo: Este reporte nos permite obtener las ventas efectuadas por un determinado vendedora de un producto en particular.

Campo / Opción Vendedor Fab./Marca Fecha Inicio Fecha Final

Versión 10.0

Descripción Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la información. Seleccionamos el producto. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.

F20

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F21. AVANCE DE VENTAS POR LÍNEAS

Campo / Opción Vendedor Fecha Inicio Fecha Final

Versión 10.0

Descripción Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la información. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.

F21

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F22. VENTAS POR TIPO DE PRECIO

Campo / Opción Vendedor Fecha Inicio Fecha Final

Versión 10.0

Descripción Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la información. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.

F22

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F23. RENDICION VENTAS VENDEDORES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener información sobre las ventas que ha realizado un determinado vendedor en un periodo de tiempo.

Campo / Opción Vendedor Fecha Inicio Fecha Final

Versión 10.0

Descripción Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la información. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.

F23

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F24. LIQUIDACIÓN VENTA POR VENDEDOR Objetivo: Este reporte nos permite obtener información sobre la liquidación de ventas por vendedor en un rango de fechas y por cada vendedor; mostrando a la vez el peso del o de los productos.

Campo / Opción Fecha Inicio Fecha Final Vendedor Producto

Descripción Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final. Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la información. Seleccionamos un determinado producto, sobre el cual deseamos obtener la información. Nos permite seleccionar los documentos que deseamos para obtener la información haciendo click en

.

Filtrar por documentos

Versión 10.0

F24

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Nota: Respecto al cálculo del peso se debe tener en consideración asignar el respectivo a la unidad secundaria.

Versión 10.0

F24

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ALMACENES F25. LIQUIDACION

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que sustentan dicha salida.

Campo / Opción

Periodo

Moneda Almacén Otro Conc. Vendedor

Alcance

Descripción Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Nos permite elegir el tipo de moneda en que saldrá el reporte. Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relación a ese código. Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo

Versión 10.0

F25

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aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.

Tipo

No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.

Versión 10.0

F25

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F26. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el número de unidades por cada producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o boletear.

Campo / Opción

Periodo

Almacén O/ Conc.

Vendedor

Versión 10.0

Descripción Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un código de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relación a ese código. Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Si deseamos seleccionar varios vendedores podemos activar la opción y se habilitará el botón para que podamos indicar los vendedores que vamos a filtrar en el reporte:

F26

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Indicamos una ruta de distribución de la empresa, estos datos se originan en la opción Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una ruta de distribución, dejamos este campo en blanco y activamos la opción para que se habilite el botón para que podamos indicar que rutas vamos a filtrar.

Ruta

Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Alcance

Tipo

Versión 10.0

Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas

F26

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operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.

Versión 10.0

F26

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F27. HOJA DE REPARTO

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los traslados de productos que ha realizado en un periodo determinado un transportista en particular.

Campo / Opción

Descripción Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte,

Periodo

Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Transportista

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite visualizar el reporte según un tipo de documento.

Filtrar por Documentos

Versión 10.0

F27

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F28. CONSOLIDADO VENTAS POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en un intervalo fecha.

Campo / Opción Vendedor

Periodo

Descripción Se debe seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.

Versión 10.0

F28

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F29. SALDOS DE STOCK

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos, salidas y saldo final; dentro de un intervalo de tiempo de un producto determinado.

Campo / Opción

Descripción Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte.

Periodo

Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.

Producto

Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se puede seleccionar el código de un producto del cual vamos a sacar el reporte. Se debe seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte.

Almacén

Versión 10.0

F29

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F30. SALDOS DE STOCK GENERAL

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo de un producto determinado en los distintos almacenes que posee la empresa, también podemos obtener información referente al stock mínimo o máximo que maneje el producto. El sistema también permite filtrar información para hacerla mas específica y como resultado se obtiene información de mayor utilidad para el usuario.

Campo / Opción Fecha Producto Todo

Versión 10.0

Descripción Indicamos la fecha hasta la cual se mostrará el reporte. Seleccionamos el producto sobre el que se desea obtener la información. Si activamos esta opción el sistema mostrará los saldos de todos los almacenes disponibles.

F30

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F31. SALDOS DE STOCK ENTRE ALMACENES

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el movimiento de un producto entre los distintos almacenes que posee la empresa.

Campo / Opción Del Al Producto Todo

Versión 10.0

Descripción Indicamos la fecha desde la que se va a generar el reporte. Indicamos la fecha hasta la que se va a generar el reporte. Seleccionamos un producto que ha tenido movimiento entre los almacenes que posee la empresa. Si activamos esta opción el reporte mostrará todos los almacenes disponibles en la entidad.

F31

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F32. INGRESOS POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES

Objetivo: Permite obtener un reporte que muestra los movimientos de los entre los almacenes, tales como los ingresos de mercadería al un almacén “A”, provenientes de un almacén “B”, ambos pertenecientes a la misma empresa.

Campo / Opción Del Al Producto Todo

Versión 10.0

Descripción Fecha inicial del rango que se desea filtrar. Fecha final del rango que se desea filtrar. Seleccionamos el producto sobre el cual se generará el reporte. Activamos esta opción si deseamos seleccionar todos los almacenes que posee la empresa.

F32

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MARGEN DE UTILIDAD F33. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de su comercialización.

Campo / Opción Del Código

Al Código

Descripción Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema. Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos de Sistema. Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.

Fecha

Almacén

Versión 10.0

Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Seleccionar el código del almacén del cual vamos a

F33

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C. Costos Transportista Vendedor R.U.C.

Moneda

GESTION COMERCIAL

sacar el reporte. Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a afectar. Seleccionamos un transportista determinado. Seleccionamos un vendedor determinado. Seleccionamos un Número de Identificación Tributaria. Seleccionamos la moneda en la cual se mostrará el reporte. En Nuevos Soles: Se mostrará el reporte en Nuevos Soles. En Dólares Americanos: Se mostrará el reporte en Dólares Americanos. Inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que inciden en Stock.

Tipo

No inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que no inciden en Stock. Todo: Muestra el reporte con los movimientos que inciden y no inciden en Stock.

Versión 10.0

F33

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F34. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIÓN

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los márgenes de utilidad de las operaciones, es decir márgenes de utilidad por cada documento que sustente salida de inventarios.

Campo / Opción Del Al Vendedor Almacén C. Costos R.U.C.

Moneda

Tipo

Versión 10.0

Descripción Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Ingresar la fecha final del periodo. Seleccionar el código del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Seleccionar el código del almacén del cual vamos a sacar el reporte. Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a afectar. Seleccionamos un Número de Identificación Tributaria. Seleccionamos la moneda en la cual se mostrará el reporte. En Nuevos Soles: Se mostrará el reporte en Nuevos Soles. En Dólares Americanos: Se mostrará el reporte en Dólares Americanos. Inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que inciden en Stock. No inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que no inciden en Stock. Todo: Muestra el reporte con los movimientos que inciden y no inciden en Stock.

F34

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F35. MARGEN DE UTILIDAD POR DOCUMENTO SEGÚN ÚLTIMA COMPRA

Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideración la ultima compra del producto. Ingresamos los datos del documento y hacemos click en el botón

Campo / Opción Documento Serie/Num

Versión 10.0

.

Descripción Ingresamos el tipo de documento que se utilizó. Ingresamos la serie y número del documento.

F35

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F36. MARGEN DE UTILIDAD DE VENTAS APROXIMADO

Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideración las ventas realizadas en determinado rango de fechas. Ingresamos los datos y hacemos click en el botón

.

Campo / Opción Del Al

Descripción Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Ingresar la fecha final del periodo. Seleccionar el código del vendedor del cual vamos a Vendedor sacar el reporte. Seleccionar el código del almacén del cual vamos a Almacén sacar el reporte. C. Costos Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a afectar. Transportista Seleccionar el código del transportista. Seleccionamos un Número de Identificación R.U.C. Tributaria. Considerar la base Si seleccionamos esta opción el sistema realizará el imponible cálculo de las comisiones tomando como referencia la base imponible de la operación. El sistema realiza el cálculo de las comisiones de Considerar el Total los vendedores tomando como referencia el total de la operación. Se deduce que la comisión a pagar al

Versión 10.0

F36

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

vendedor es mayor en esta opción con relación a la anterior en la que se toma como referencia la base imponible. Podemos realizar el filtrado en función a la condición de pago: Modalidad de pago

Moneda

Filtrar por documentos

Versión 10.0

Todo: Muestra todos los documentos sin importar si han sido pagados o estén al crédito. Contado: Muestra los documentos que han sido cancelados. Crédito: Muestra los documentos pendientes de cancelación. Seleccionamos la moneda en la cual se mostrará el reporte. En Nuevos Soles: Se mostrará el reporte en Nuevos Soles. En Dólares Americanos: Se mostrará el reporte en Dólares Americanos Podemos filtrar las operaciones en función a un tipo de documento en particular (Ejm. Facturas), también podemos seleccionar varios documentos.

F36

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CENTRO DE COSTOS F37. ESTADISTICAS DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte permite obtener la información de las estadísticas de ingresos agrupados por el centro de costo asignado a la operación.

Campo / Opción

Periodo

Tipo

Versión 10.0

Descripción Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación del reporte estadístico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el año que estamos procesando) Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el año que estamos procesando) Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por documentos, ordenados en forma descendente y en función al monto.

F37

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GESTION COMERCIAL

Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes de entidades (proveedores) en orden descendente según el monto total de las adquisiciones que hemos realizado a cada uno de estos. Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas adquisiciones que afectan o no al registro de compras. Alcance

R.U.C. Tipo En Nuevos Soles En Dólares Americanos

Filtrar por Documentos

Otro Concepto Almacén C. Costos Vendedor

Detalle

Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de compras. No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de compras. Permite especificar un código (RUC) de entidad (proveedor) para visualizar las adquisiciones que le hemos efectuado en el periodo indicado. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del proveedor). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Dólares Americanos ($). Si activamos esta opción podemos acceder al botón que nos permite indicar únicamente que documentos se van a filtrar para la generación del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarán aquellos ingresos a inventarios que han sido adquiridos mediante Factura de compra. Permite especificar un código definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la información requerida. Permite especificar un código de almacén. (opcional). Permite especificar un código de centro de costos. (opcional). Permite especificar un vendedor en particular. Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción Reportes de Ingresos, en la parte superior de esta ventana: Documentos: Permite visualizar las compras según documento que la generó. Productos: Permite visualizar los ingresos a

Versión 10.0

F37

MANUAL DE USUARIO

Inciden en stock No inciden en stock Todo Productos

GESTION COMERCIAL

almacén, que además del documento que la generó lo detalla por producto. Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a stock. Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadística.

Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el botón , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte como el siguiente:

Versión 10.0

F37

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F38. ESTADISTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte permite obtener la información de las estadísticas de las salidas de inventarios agrupados por el centro de costo asignado a la operación.

Campo / Opción

Periodo

Tipo

Versión 10.0

Descripción Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación del reporte estadístico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el año que estamos procesando). Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el año que estamos procesando). Reporte de Salidas: Muestra las salidas por documentos, ordenados en forma descendente y en

F38

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GESTION COMERCIAL

función al monto. Ranking de Salidas: Muestra las salidas provenientes de entidades (clientes) en orden descendente según el monto total de las ventas que hemos realizado a cada uno de estos. Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas provenientes de un cliente y otros datos adicionales. Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas salidas que afectan o no al registro de ventas. Alcance

Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de ventas.

R.U.C.

No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de ventas. Permite especificar un código (RUC) de entidad (cliente) para visualizar el monto de ventas por cada uno de estos. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del cliente). Si se pide un reporte de tipo exacto de código se deberá ingresar los 3 dígitos, ejemplo: 021 Minoristas pre-venta.

Tipo Si se requiere obtener un reporte ingresando 2 dígitos, el sistema mostrará también aquellos de tres dígitos, manteniendo una forma arbórea.

En Nuevos Soles En Dólares Americanos

Filtrar por Documentos

Otro Concepto

Versión 10.0

Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos el código de 1 sólo carácter. Filtra las salidas realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en Dólares Americanos ($). Si activamos esta opción podemos acceder al botón que nos permite indicar únicamente que documentos se van a filtrar para la generación del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarán aquellas salidas de inventarios que han sido vendidos mediante Factura de venta. Permite especificar un código definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el

F38

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Almacén C. Costos Vendedor

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filtrado de la información requerida. Permite especificar un código de almacén. (opcional). Permite especificar un código de centro de costos. (opcional). Permite especificar un vendedor en particular. Indicamos una ruta de distribución de la empresa, estos datos se originan en la opción Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una ruta de distribución, dejamos este campo en blanco y activamos la opción para que se habilite el botón para que podamos indicar que rutas vamos a filtrar.

Ruta

Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción Reportes de Salidas, en la parte superior de esta ventana: Documentos: Permite visualizar las ventas según documento que la generó.

Detalle

Productos: Permite visualizar las salidas de almacén, que además del documento que la generó es detallado por producto. La opción se activa cuando seleccionamos la opción productos, al marcar está permite ver el reporte por código de servicios.

Inciden en stock

Versión 10.0

La opción permite filtrar el reporte por marcas de los productos. Muestra todas las operaciones de salida que afectan

F38

MANUAL DE USUARIO

No inciden en stock Todo Productos

GESTION COMERCIAL

a stock. Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadística.

Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el botón , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte como el siguiente:

Versión 10.0

F38

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MENÚ CONTOMETROS G1. SURTIDORES

Objetivo: Permite controlar los movimientos referidos a la comercialización de combustible u otros similares que utilicen surtidores para su expendio al público, el sistema permite el control por cada manguera del surtidor.

Campo / Opción Código Descripción Almacén

Descripción Ingresamos un código al surtidor. Ingresamos una descripción o denominación al surtidor. Ingresamos un almacén por el cual se controla a los surtidores.

Al hacer click en el botón Detalle se muestra la siguiente ventana:

Versión 10.0

G1

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Campo / Opción Manguera Código P. Venta

Versión 10.0

GESTION COMERCIAL

Descripción Indicamos la manguera que corresponda. Indicamos el código del producto que expende la manguera. Ingresamos el precio de venta al público que se maneja para este producto.

G1

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G2. CAMBIO DE TURNO

Objetivo: Ingresamos información referente a los turnos que se manejan para el expendio de combustible a los clientes, se ingresa información sobre el vendedor y el turno que debe cumplir.

Campo / Opción Surtidor

Vendedor

Descripción Indicamos el código del surtidor. Seguidamente hacemos click en el botón Buscar para obtener información respecto a este surtidor. Seleccionamos un vendedor con el que se va a realizar el cambio de turno. Podemos modificar la información respecto al turno que deberá cumplir el vendedor.

Si hacemos clic en el botón Cambio de Turno se realizará el cambio con el trabajador que hemos seleccionado.

Versión 10.0

G2

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GESTION COMERCIAL

G3. PARTE DIARIO

Versión 10.0

G3

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

G4. STOCK CONTOMETROS

Versión 10.0

G4

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

G5. CANJE DE PUNTOS

Versión 10.0

G5

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

G6. CAMBIAR SURTIDOR A DOCUMENTO

Versión 10.0

G6

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MENÚ EJECUTAR REPORTE H1. EJECUTAR

Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecución de Plug-ins diseñados específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales que en su versión estándar no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del módulo. Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que UD. compiló. Variables disponibles con los cuales usted podrá diseñar sus propios plug-ins. SYS_EXCELFILAS : numérico, numero de filas hoja Excel VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado. VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo Nota: AL DISEÑAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARÁN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.

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H1

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MENÚ UTILITARIOS ASISTENTES I1. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versión ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificará la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versión funcione correctamente. También verificará que el tipo y longitud de los campos sea el correcto. • •

Verifica las estructuras buscando diferencias. Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.

Procedimiento: • •

Click en el botón SIGUIENTE. Click en el botón FINALIZAR.

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I2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la copia de las tablas auxiliares de parámetros, ya que al crearla todas las tablas se encuentran vacías o diferentes.

• • •

Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta de acceso. Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las deseadas. Inicializar el asistente.

La opción Copiar Accesos de Usuarios permite copiar los accesos de otras empresas a la empresa que esta en uso, esta opción solo esta activada cuando el usuario activo es ADMIN, y no esta disponible para la opción RUTA, al hacer click en el botón

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se muestra la siguiente ventana:

I2

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En esta ventana se selecciona los usuarios que se desea copiar en la empresa. Si el usuario seleccionado no tiene su archivo de accesos en la carpeta origen, no se efectuará la copia ni se generará archivo alguno de acceso para dicho usuario. Nota: • •

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas existentes de la empresa, por esta razón se recomienda realizarlo sólo en una empresa en blanco. Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.

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I3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del menú Archivos de Sistemas, específicamente cuando se cambia el divisor de conversión, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificación.

• •

Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su divisor de conversión. El asistente le ayudará a regenerar las equivalencias entre las unidades de medidas secundarias con la unidad de medida principal.

Paso 1: El asistente verificará la consistencia entre las unidades y sub-medidas de los productos. Hacemos click en el botón .

Paso 2: Se inicia la transformación de los datos que se encuentran ingresados en el sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversión. Click en el botón .

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• •

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Este proceso cambiará los datos permanentemente en sus tablas. Se recomienda ejecutar la opción Mantención de Datos, para actualizar los saldos de stock.

Nota: Para la seguridad de su información se recomienda generar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes /Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.

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I4. EXPORTAR AL MÓDULO DE CONTABILIDAD

Objetivo: Este asistente permite generar un archivo para que luego sea integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestión Contable, específicamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes realizadas en el sistema Gestión Comercial al Sistema Gestión Contable. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis ®.

Campo / Opción

Descripción Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del mes en proceso.

Tipo Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes en proceso. Solo los no exportados: En caso que algunas operaciones ya hayan sido exportados, mediante esta opción se exportará solo los no exportados. Alcance

Todos los documentos: Se exportará todos las operaciones o documentos. Entre Fechas: Solo exportará los documentos

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indicado en el periodo: Del ......al....... Ninguno: Exporta documentos tal como han sido ingresados.

Tratamiento Moneda

Sub diario. Asiento Carpeta Nombre

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Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma Tipo las transacciones hechas en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. Genera cuentas de ganancias/ pérdidas por diferencia de cambio: Genera asientos por diferencia de cambio. Se ingresa el subdiario en el cual se ubicará los asientos provenientes de la exportación. Número de asiento inicial en el cual se ubicará los asientos provenientes de la exportación. Se seleccionará la carpeta en donde se ubicara el archivo de puente (archivo exportado). Nombre del archivo puente.

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I5. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se utiliza cuando se quiere integrar datos de una o más sucursal a la principal, específicamente esta genera un archivo .zip de los ingresos y/o salidas de un determinado periodo. Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se encuentran comunicados por ninguna clase de red. Paso 1 – Inicializar el Asistente Se puede seguir paso a paso la configuración o si no buscar un archivo de exención .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir esa rutina.

Paso 2 – Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos Identifica en función a que se hará la transferencia si es de compras o de ventas se podrá indicar entre fechas o de que movimientos; si es en función a los archivos pero no considerará compras ni ventas solo parámetros.

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Paso 3 – Seleccionar Archivos Aquí se elige los archivos que se quiere transferir.

Paso 4 – Configuración de Transferencias Se puede hacer filtros por fechas de registro y documento además por movimientos ( separado por ":").

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Paso 5 – Especificar el destino Aquí se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder transportar los datos a otro lugar y además la ruta (por defecto es la ruta de la empresa).

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Paso 6 – Finalizar Allí se puede enviar por correo electrónico o también poder guardar toda la configuración que se hizo para una próxima vez se quiera ya no estar configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.

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I6. ACTUALIZACION DE DATOS

Objetivo: Este asistente recoge el archivo .zip generado con el ASISTENTE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, abre, consolida o actualiza datos. Este asistente actualizará sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso directamente. En otras palabras integrará las operaciones de muchas sucursales a una principal. La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, pensando en las empresas que tienen una o más sucursales y que no se encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que ocasionaría su instalación; mediante estas opciones las empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y así ver la información en forma integrada, haciendo mas real la información para una mejor toma de decisiones. Paso 1 – Ubicar archivo de transferencia de datos Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado de un lugar a otro o de una máquina a otra máquina.

Paso 2 – Verificar el contenido Aquí se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.

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Paso 3 – Finalizar Se puede actualizar documentos que ya están registrados y que se quiere que se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede haber duplicados si existiera un documento con el mismo número.

Nota: Es muy importante que el usuario utilice distintos Sub-diarios en las sucursales para evitar problemas en el proceso de actualización de datos.

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I7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS

Objetivo: Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de acuerdo a la numeración, además puede generar en base a la tabla clientes. Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas con la disminución de existencias; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos.

Campo / Opción Movimiento

Serie / número R.U.C. Fecha Pago Vendedor Almacén Generar clientes

en

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base

Descripción Código del movimiento que identifica a la operación realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Número inicial del intervalo de documentos que sustenta la operación y número final del intervalo de documentos que sustenta la operación. Código o RUC del cliente que genera la operación. Fecha de la operación. Se elegirá la forma de pago que se hace por la transacción, puede ser al crédito, o al contado, en caso que sea al crédito se indicará la fecha de vencimiento. Código del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el código del almacén (opcional) al cual corresponda el ingreso. a Al activar esta opción el sistema toma los datos pre determinados en el botón PROPIEDADES de la

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tabla CLIENTES / PROVEEDORES... En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o código ingresado y toma los predeterminados en la tabla CLIENTES / PROVEEDORES. Además obvia el primer producto ingresado y lo reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE PROVEEDOR. Si se ingresaría un segundo producto este es añadido a todos. Haciendo un click en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:

Campo / Opción Código

Descripción Se registra el código del producto que está saliendo de almacén.

Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal. Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. Nota: • • •

Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio de Compra del Documento.

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• •

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Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento.

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I8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS

Objetivo: Esta opción sirve para generar archivos (o utilizar uno que ya exista) que permitan importar datos de otros sistemas, estos archivos que vamos a generar sirven para que el sistema pueda direccionar la información a los campos adecuados.

Si aun no tenemos un archivo un archivo de importación, seguimos los siguientes pasos: 1. Click en archivo en blanco

que es

suministrado por el sistema, y luego click en el botón . Verificamos que los campos y sus propiedades sean iguales en el el origen como en el destino.

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2. Podemos editar un campo y asignarle propiedades, tales como formulas que el usuario crea necesarias.

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3. Click en el botón para poder guardar el archivo de importación, para esto le asignamos un nombre al archivo:

Luego de haber creado el archivo de importación podemos utilizar este archivo seleccionandolo y haciendo click en el botón tablas que se van a importar:

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y seleccionar las

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I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dará como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad: •

Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos de los cuales se desea hacer la copia.

•

Si seleccionamos no se podrá seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión, reportes personalizados u otros). Campo / Opción

Password

Descripción Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botón

.

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I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente descomprime el archivo de seguridad creado anteriormente, no modifica los datos originales.

Campo / Opción Archivo Directorio Destino Password

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Descripción Aquí se deberá ingresar la ruta del destino de la carpeta de copia de seguridad. Aquí se deberá ingresar la ruta de la carpeta en el cual se descomprimirá la copia de seguridad. Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.

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I11. GENERADOR DE FAMILIAS

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I12. PEDIDOS

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I13. ASISTENTE PARA GENERAR PRECIOS DE VENTA POR MARGENES DE UTILIDAD

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I14. GENERAR PRECIOS POR DOCUMENTO

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I15. ASISTENTE PARA RELACIONAR DOCUMENTOS

Objetivo: Este asistente nos permite relacionar documentos, esto con el objetivo de reflejar una adecuada información financiera, ejemplo: Compra de mercadería, Pago por flete, Pago por seguro. El asistente permite relacionar las facturas de estos conceptos, esto da como resultado que la mercadería va a ingresar a los almacenes con su valor incrementado por los otros desembolsos necesarios.

Campo / Opción Documento

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Descripción Ingresamos el documento que vamos a relacionar

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Campo / Opción Documento R.U.C. Número

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Descripción Ingresamos el documento que vamos a relacionar. Seleccionamos el Número de Identificación Tributaria de la entidad. Ingresamos el número del documento.

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I16. EJECUTAR MACROS

Objetivo: Para utilizar esta opción previamente se deben crear los macros que se crean necesarios, en función a las operaciones de la empresa Se recomienda utilizar esta opción solo cuado se tenga la seguridad de que la información ingresada no se va a alterar.

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I17. CONSOLIDAR DATOS DE EMPRESAS

Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintas empresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como las matrices y sus sucursales. Así como también cuando la legislación vigente exija que la información se presentada de forma consolidada. Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes, caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Campo / Opción Código Descripción Dirección Giro R.U.C. Período Al mes de Con Princ.

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Descripción Código de la empresa en la que se va a consolidar la información (el sistema asignará el código). Asignamos una descripción o nombre a la empresa. Ingresamos la dirección de la empresa. Indicamos el giro de la empresa. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la empresa. Indicamos el período en que se encuentran las empresas cuyos datos se quiere consolidar. Indicamos hasta que mes del año seleccionado se va a consolidar la información. Seleccionamos las empresas que se van a consolidar. Seleccionamos la empresa que tiene la condición de Principal.

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I18. IMPRESIÓN EN BLOQUE - INGRESOS

Objetivo: Imprime por bloques los documentos de ingresos.

Campo / Opción Movimiento Serie / Número Desde - Al

Descripción Código del movimiento de ingreso del cual se desea imprimir los documentos. Se ingresa la serie de los documentos. Se ingresa el número del cual empezará y finalizará la impresión de los documentos.

Nota:

La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la opción de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opción de las NUMERACIONES. El botón imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresión mostrado NO SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresión consignado en la opción de los MOVIMIENTOS).

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I19. IMPRESIÓN EN BLOQUE - SALIDAS

Objetivo: Imprime por bloques los documentos de salidas.

Campo / Opción Movimiento Serie / Número Desde - Al

Descripción Código del movimiento de salida del cual se desea imprimir los documentos. Se ingresa la serie de los documentos. Se ingresa el número del cual empezará y finalizará la impresión de los documentos.

Nota:

La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la opción de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opción de las NUMERACIONES. El botón imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresión mostrado NO SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresión consignado en la opción de los MOVIMIENTOS).

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I20. IMPORTAR DATOS Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Comercial que el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.

Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones: CREAR FORMATO Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botón

.

El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono PRODUCTOS):

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Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es importante que se mantengan como estén. Llenar los campos según los requerimientos del formato. Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo dejamos la fila 12). Guardar el archivo con el nombre “ImpProd.xls”. El sistema reconoce la versión de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puede variar (.xls ó .xlsx). IMPORTAR AL SISTEMA Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al módulo Gestión Contable Financiero. para indicar el directorio en el cual se Hacemos click en el botón encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que

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puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

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I21. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

Objetivo: Esta opción permite crear archivos de impresión, con el objetivo de que se imprima automáticamente las facturas, boletas, guía de remisión, etc.

Se crea un archivo de impresión de acuerdo a las características del documento que se desea imprimir.

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Campo / Opción Ubicación Tipo Comando

Fila Columna

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Descripción Aquí se selecciona la ubicación del ítem si es: cabecera, detalle o pie Aquí se selecciona el tipo del ítem si es: comando o coordenada. Se debe ingresar el código de la variable que debe imprimirse según el cuadro de comandos que se encuentra a la derecha de la ventana Se debe ingresar el número de la fila según la ubicación del comando o coordenada. Se debe ingresar el número de la columna según la ubicación del comando o coordenada.

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I22. MANTENCION DE DATOS

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.

Regenerar Índices: genera los índices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parámetros. Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de productos entre almacenes. Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los productos. Regenerar valorización en línea: Recalcula los costos por producto y su correspondiente valorización.

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I23. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia numérica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o números duplicados. Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas.

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I24. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes menús y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Procedimiento: • • •

Click en el botón Nuevo para agregar un nuevo usuario. Click en botón Modificar, para darle acceso a determinadas opciones del módulo, activamos con check. Para finalizar, hacemos click en el botón Grabar.

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I25. IMPRIMIR DOCUMENTO

Objetivo: Permite imprimir los documentos que cuentan con su respectivo archivo de impresión. Para obtener mayor información sobre esta función del sistema se sugiere al usuario contactarse con su proveedor.

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I26. COPIAR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite copiar los centros de costos asignados por el usuario, para poder utilizar esta opción se debe contar con grupos de empresas.

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I27. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la carpeta donde se instalo el programa).

Campo / Opción Password

Descripción Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botón

.

Nota: •

No es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.

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I28. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que originalmente se tenía activada.

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I29. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa. Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

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I30. OPCIONES

Campo / Opción

Descripción Podemos modificar el título de estas dos columnas Títulos en columnas de los registros: Ejemplo. libres. Primera: Inafecto Segunda: Exonerado Código Cliente Permite ingresar un tipo de identificación para este proveedor tipo de entidades. Ingreso rápido de códigos Número de Filas Hoja Permite ingresar el número de filas máximo que se Excel utilizará en la exportación de información. Validar precio – costo Archivo de imagen para Permite personalizar la apariencia del sistema, el fondo de pantalla utilizando un fondo distinto al predeterminado. Reestablecer Al hacer click en este botón podemos regresar las predeterminados propiedades originales al sistema.

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Campo / Opción

Descripción Moneda Principal: Permite elegir una moneda principal, por lo general es la de mayor uso para la empresa, ingresamos también el símbolo de la Moneda moneda. Moneda secundaria: Permite elegir una moneda secundaria, ingresamos también el símbolo de la moneda. Utilizar doble El sistema utiliza estos datos. codificación Clientes Proveedores Mostrar ayuda para Mostrará esta ayuda. múltiples precios. Indica la ruta en la cual están almacenadas las Ruta Bases Maestras bases maestras.

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Campo / Opción

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Descripción Activamos esta opción cuando se trabaja conjuntamente con el Módulo Gestión Contable

Activar proceso en línea Código Sub diario de Ingresos, se coloca el con modulo de código del sub diario de ingresos que está definido Contabilidad. en Módulo Contable. Código Sub diario de Salidas, se coloca el código del sub diario de salidas que está definido en el Módulo Contable. Pedir forma de El sistema solicitará esta información. cancelación. Modificar documentos El sistema solicitará esta información. en línea. No permitir la salida de El sistema evita este movimiento. documentos que no tengan saldos de stock. No permitir la El sistema evita este movimiento. modificación de precios al realizar una salida. Mostrar ventana Activamos esta opción cuando se desea trabajar “Vuelto” al grabar con la ventana de vuelto en las salidas de operación inventarios y salidas rápidas.

Versión 10.0

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Campo / Opción Impresora matricial Largo (Líneas) Ancho (Líneas)

Campo / Opción Ver menú Contómetros

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Descripción Determina el largo que va utilizar cada línea. Determina el ancho que va utilizar cada línea.

Descripción Permite visualizar este menú correspondiente.

en

la

barra

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I31. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 ó (064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de ingresos de operaciones.

Campo / Opción Módulo Versión Petición Usuario Organización

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Descripción Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se esta registrando. Visualizamos la versión del producto que se esta registrando. Visualizamos el número de petición que es distinta por cada producto. Indicamos el usuario del sistema. Indicamos la organización, por defecto figura la de

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Ciudad Dirección Teléfono Fax E-Mail Serie Nº Licencia

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Contasis SAC. Indicamos la ciudad a la que corresponda. Indicamos la dirección de la organización que esta adquiriendo el sistema. Indicamos el número telefónico que corresponda. Indicamos el número de fax que corresponda. Indicamos la dirección de correo electrónico de la organización. Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes. Ingresamos el número de licencia que corresponda, este código es individual y será entregado a cada cliente para la activación del sistema profesional.

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GESTION COMERCIAL

INDICE DE CONTENIDOS – GESTIÓN COMERCIAL

Descripción General ------------------------------------------------------------Utilización del Teclado----------------------------------------------------------Utilización de Botones ----------------------------------------------------------Utilización del Mouse -----------------------------------------------------------Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------Resumen Esquemático de Procedimientos -------------------------------Empresas --------------------------------------------------------------------------Usuarios ---------------------------------------------------------------------------Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------Documentos ----------------------------------------------------------------------Movimientos ----------------------------------------------------------------------Entidades --------------------------------------------------------------------------Entidades Doble Codificación ------------------------------------------------Listado ------------------------------------------------------------------------------Ubigeos ----------------------------------------------------------------------------Cobradores ------------------------------------------------------------------------Códigos Postales ----------------------------------------------------------------Comités ----------------------------------------------------------------------------Sectores ---------------------------------------------------------------------------Profesiones -----------------------------------------------------------------------Reporte Datos Adicionales ----------------------------------------------------Búsqueda de Códigos ------------------------------------------------------------Tipo de Códigos -----------------------------------------------------------------Numeración Documentos -----------------------------------------------------Productos / Servicios -----------------------------------------------------------Archivo Fabricante - Marca ---------------------------------------------------Lista de Precios por Columnas ----------------------------------------------Tipo de Precios ------------------------------------------------------------------Precios Condicionales ----------------------------------------------------------Productos Extendido ------------------------------------------------------------Código de Barras ----------------------------------------------------------------Accesos a Productos por Usuarios -----------------------------------------Vendedores -----------------------------------------------------------------------Centro de Costos ----------------------------------------------------------------Almacenes ------------------------------------------------------------------------Rutas -------------------------------------------------------------------------------Tallas -------------------------------------------------------------------------------Motivo de Traslado --------------------------------------------------------------Otros Conceptos -----------------------------------------------------------------Formas de Pago -----------------------------------------------------------------Niveles -----------------------------------------------------------------------------Comisiones por Tipo de Entidad ---------------------------------------------Comisiones por Producto ------------------------------------------------------Cuotas por Volumen ------------------------------------------------------------Flujo Documentario --------------------------------------------------------------

Versión 10.0

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

Estados de Documentos -------------------------------------------------------Panel --------------------------------------------------------------------------------Configurar Página ---------------------------------------------------------------Barra Estandar -------------------------------------------------------------------Barra de Estado ------------------------------------------------------------------Pantalla Completa ---------------------------------------------------------------Elección de Empresa -----------------------------------------------------------Cambio Mes de Proceso ------------------------------------------------------Ingreso a Inventarios -----------------------------------------------------------Salida de Inventarios -----------------------------------------------------------Transferencia entre Almacenes ----------------------------------------------Salida Rápida ---------------------------------------------------------------------Eliminar Ingresos a Inventario ------------------------------------------------Eliminar Salidas de Inventario ------------------------------------------------Anular Venta ----------------------------------------------------------------------Cerrar Saldos ---------------------------------------------------------------------Cambio de Precios --------------------------------------------------------------Cambio de Precios según Costo --------------------------------------------Asiento de Costo de Salida ---------------------------------------------------Reporte de Ingresos a Inventario --------------------------------------------Reporte de Salida de Inventario ---------------------------------------------Reportes de Salidas por Condición de Pago -----------------------------Reporte por centro de costos – Reporte de Ingreso a Inventarios-Reporte por centro de costos – Reporte de Salidas de Inventario-Kardex ------------------------------------------------------------------------------Bincard -----------------------------------------------------------------------------Stock por Meses -----------------------------------------------------------------Stock por Días --------------------------------------------------------------------Stock a Fecha Determinada --------------------------------------------------Saldo Valorizado del Mes -----------------------------------------------------Saldos de Stock por Series ---------------------------------------------------Ingreso por Series ---------------------------------------------------------------Salida por Series ----------------------------------------------------------------Buscador de Series -------------------------------------------------------------Saldo de Series por Almacén ------------------------------------------------Bincard por Lotes ---------------------------------------------------------------Saldos de stock por lotes ------------------------------------------------------Saldo Inicial -----------------------------------------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Documentos Relacionados ---------------------------------------------------Saldo a fecha determinada PEPS/UEPS ----------------------------------Productos con Descuentos ---------------------------------------------------Estadística de Ingresos a Inventarios --------------------------------------Estadística de Salidas de Inventarios --------------------------------------Avance de Documentos -------------------------------------------------------Avance de documentos por Código ----------------------------------------Número de Documento por Cliente -----------------------------------------Saldos – Cancelaciones por Cliente – Producto -------------------------

Versión 10.0

B40 B41 B42 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 F1 F2 F3 F4 F5 F6

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

Liquidación Diaria ---------------------------------------------------------------Ingresos a Inventarios por Productos --------------------------------------Salidas de Inventarios por Productos --------------------------------------Últimos Ingresos y Salidas ----------------------------------------------------Productos Relacionados -------------------------------------------------------Productos sin Rotación Ventas ----------------------------------------------Regimenes Especiales Compras --------------------------------------------Regimenes Especiales Ventas -----------------------------------------------Ventas por Vendedor -----------------------------------------------------------Cuenta Corriente por Vendedor ---------------------------------------------Comisiones por Cobranza Realizada --------------------------------------Devoluciones por Vendedor --------------------------------------------------Ranking de Productos Vendidos --------------------------------------------Ventas por Fabricante Marca -------------------------------------------------Avance de Ventas por Líneas ------------------------------------------------Ventas por Tipo de Precio -----------------------------------------------------Rendición Ventas Vendedor --------------------------------------------------Liquidación Venta por Vendedor --------------------------------------------Liquidación ------------------------------------------------------------------------Consolidado para Transporte ------------------------------------------------Hoja de Reparto -----------------------------------------------------------------Consolidado Ventas por Vendedor -----------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Saldos de Stock General ------------------------------------------------------Saldos de Stock entre Almacenes ------------------------------------------Ingresos entre almacenes -----------------------------------------------------Margen de Utilidad por Producto --------------------------------------------Margen de Utilidad por Operación ------------------------------------------Margen de Utilidad por Documento según última Compra -----------Margen de Utilidad de Ventas Aproximado -------------------------------Centro de Costos - Estadísticas de Ingresos a Inventarios----------Centro de Costos - Estadísticas de Salidas de Inventarios----------Surtidores --------------------------------------------------------------------------Cambio de Turno ----------------------------------------------------------------Parte Diario -----------------------------------------------------------------------Stock Contómetros --------------------------------------------------------------Canje de Puntos -----------------------------------------------------------------Cambiar Surtidor a Documento ----------------------------------------------Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------Copia de Tablas -----------------------------------------------------------------Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias -----------------------Exportar al Módulo de Contabilidad ----------------------------------------Transferencia de Datos --------------------------------------------------------Actualización de Datos ---------------------------------------------------------Asistente Ingreso de Ventas --------------------------------------------------Importar Datos de Otros Sistemas ------------------------------------------Generar Copia de Seguridad --------------------------------------------------

Versión 10.0

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 G1 G2 G3 G4 G5 G6 H1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

MANUAL DE USUARIO

GESTION COMERCIAL

Restaurar Copia de Seguridad -----------------------------------------------Generador de Familias ---------------------------------------------------------Pedidos ----------------------------------------------------------------------------Asistente para Generar Precios de Venta por Márgenes de Utilidad Generar Precios por Documento --------------------------------------------Asistente para Relacionar Documentos -----------------------------------Ejecutar Macros ------------------------------------------------------------------Consolidar Datos de Empresas ----------------------------------------------Impresión en Bloque – Ingresos ---------------------------------------------Impresión en Bloque – Salidas -----------------------------------------------Importar Datos --------------------------------------------------------------------Generar Archivos de Impresión ----------------------------------------------Mantención de Datos -----------------------------------------------------------Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------Imprimir Documento ------------------------------------------------------------Copiar Centro de Costos ------------------------------------------------------Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------Asistente de Corrección de Errores -----------------------------------------Opciones ---------------------------------------------------------------------------Solicitud de Registro -------------------------------------------------------------

Versión 10.0

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