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I. PARA COMENZAR A TRABAJAR EL CONCAR Para empezar a utilizar el CONCAR debemos ingresar con USUARIO: SIST PASSWORD: NORTON, luego pulsar Aceptar dos veces; a parecerá la siguiente ventana, en donde empezaremos a trabajar.

II. CREACION DE EMPRESA Con esta opción crearemos la empresa que vamos a trabajar. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento Compañías)

Luego de pulsar en mantenimiento de Compañía a parecerá la siguiente ventana.

Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde registraremos los datos requeridos, par crear a la empresa deseada. (ver grafico) TOTALMENTE NUEVA

EL SOLO DE ORO SAC 09

1509 20534724439

Después de aparecerá la empresa que hemos creado. (EMPRESA GAMA)

EL SOLO DE ORO SAC

COPIANDO DE UN MODELO DE EMPRESA

III. CREACION DE USUARIO Después de crear la empresa, es necesario crear a los usuraos, es decir, las personas que van a trabajar, con el programa. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento Usuario)

Aparecerá la siguiente ventana.

Luego, llenamos los requisitos que nos solicita la siguiente ventana.

Después, aparecerá el usuario creado.

IV. CREACION DE PLAN DE CUENTAS Después de haber creado la empresa y el usuario, es necesario crear el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, bajo los diferentes criterios que emplea la empresa. Para tal efecto debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas

Después aparecerá, la siguiente ventana, en donde se observa que no existe cuentas contables.

Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, llenaremos nos datos que nos pide.

** Los datos que se llenan a continuación se describen. (DOCUMENTO FUENTE – MANUAL DEL CONCAR / REALSISTEM) Los datos a ingresar son los siguientes:

Después de llenar adecuadamente los datos pulsaremos el Disket, que es señal de conformidad, y parecerá lo siguiente en la ventana.

Luego registraremos las demás cuentas y sub cuentas, como se muestra a continuación.

Después de llenar esta parte de la venta y nos vamos a formato. En esta ventana debemos de introducir el código del FORMATO DE BALANCE

Como no tenemos conocimiento de los mencionados códigos vamos realizar las siguientes acciones para desarrollar adecuadamente el manejo del CONCAR Después de haber averiguado le código, debemos de salir de la opción de tablas generales e ir a la creación de cuentas – Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas – recién podemos introducir el código del formato de Balance General al momento de crear la sub cuenta 101 Caja (según la ventana)

Luego aparecerá el siguiente cuadro con la Sub cuenta 101 Caja

Cara efectos del presente manual vamos a utilizar el plan de cuentas de una empresa ya creada como se muestra en el ejemplo (COMERCIAL BETA) y aparecerá el plan de cuentas de la siguiente manera.

FORMATOS PARA LA CREACION / MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS Debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Tabla General / Mantenimiento Tabla general

Luego seleccionamos en la siguiente ventana “10 FORMATO DE BALANCE”

Aparecerá la siguiente ventana en donde buscamos el formato que corresponde la cuenta 101 CAJA, El código será 1101 CAJA Y BANCOS

En el siguiente cuadro vemos la relación de los códigos del FORMATO DE BALANCE. DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------00 INDICE DE TABLAS -------- -----------------------------------------------------------00 INDICE DE TABLAS 02 SUB DIARIOS 03 MONEDAS 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS 05 CENTROS DE COSTOS 06 TIPOS DE DOCUMENTOS 07 PLAN - TIPO DE ANEXO 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA 09 PLAN - NIVEL DE SALDO 10 FORMATOS DE BALANCE

11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION 12 FORMATOS DE COSTOS 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA 14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 15 DOCUMENTOS BANCARIOS 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA 26 TABLA DE AREAS 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS 42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES 90 DESCRIPCION DEL MES 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS 93 CONTROLES VARIOS 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

EMPRESA S.A. TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------10 FORMATOS DE BALANCE -------- -----------------------------------------------------------1000 ACTIVO: 1100 ACTIVO CORRIENTE 1101 Caja y Bancos 1102 Cuentas por Cobrar Comerciales 1103 Cuentas por Cobrar Acc. y Personal 1104 Cuentas por Cobrar diversas 1108 Mercaderias 1110 Productos terminados 1112 Productos en proceso 1113 Subproductos 1114 Materias Primas y Auxiliares

2125

1115 Envases y Embalajes 1116 Existencias por Recibir 1118 Suministros Diversos 1120 Cargas Diferidas 1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1300 ACTIVO FIJO NETO 1301 Inmuebles,Maquinaria y Equipo 1302 Depreciacion Acumulada 1303 Inversiones en Valores 1304 Intangibles 1399 TOTAL ACTIVO FIJO 1999 TOTAL ACTIVO 2000 PASIVO 2100 PASIVO CORRIENTE 2105 Sobregiros y Prestamos Bancarios 2106 Tributos por pagar 2107 Remuneraciones por pagar 2108 Proveedores 2109 Cuentas por pagar Diversas 2111 Otras Provisiones 2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2200 PASIVO NO CORRIENTE 2210 Beneficios Sociales de Trabajadores 2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2301 Ganancias Diferidas 3000 PATRIMONIO: 3105 Capital Social 3106 Reservas 3107 Excedente de Revaluacion 3109 Resultados Acumulados 3110 Resultado del Ejercicio 3899 TOTAL PATRIMONIO 3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TABLAS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS EE FF NATURALEZA Y FUNCION DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA -------- -----------------------------------------------------------1001 Ventas netas de Mercaderias 1003 Compras de Mercaderias 1005 Variaci¢n de Mercaderias

1099 MARGEN COMERCIAL 1101 Ventas netas de Productos 1103 Producci¢n almacenada 1104 Producci¢n Inmovilizada 1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO 1150 1150F 1101,1103,1104 1170 1170 1170 1170F 1099,1150 1200 1200 Consumo : 1201 1201 Compra materias primas y aux. 1202 1202 Compra suministros diversos 1203 1203 Variaci¢n de materias primas y aux.1204 1204 Variacion existencias sum.diversos 1250 1250 1250 1250F 1201,1202,1203,1204 1270 1270 VALOR AGREGADO 1270 1270F 1170,1250 ervicios prest1401 - Servicios prestados por terceros 1401 1401L 1501 1501 VALOR AGREGADO 1501 1501F 1270,1401 1601 1601 Cargas de personal 1603 1603 Tributos 1603 1603L 1701 1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 1701 1701F 1501,1601,1603 1801 1801 - Cargas diversas de gesti¢n 1802 1802 - Provisiones del ejercicio 1803 1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) 1901 1901 RESULTADO DE EXPLOTACION 1901 1901F 1701,1801,1802,1803 1903 1903L 2001 2001 + Ingresos financieros 2002 2002 + Ingresos excepcionales 2003 2003 - Cargas excepcionales 2004 2004 - Cargas financieras 2004 2004L 2101 2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. 2101 2101F 1901,2001,2002,2003,2004 2103 2103 - Rei del ejercicio 2201 2201 - Impuesto a la renta 2201 2201RL 5501 5501 RESULTADO DEL EJERCICIO 5501 5501F 2101,2103,2201 -

DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION -------- -----------------------------------------------------------1100 VENTAS: 1101 Ventas 1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones 1199 Ventas netas 1200 COSTO DE VENTAS: 1203 Costo de Ventas 1299 Total costo de ventas 1301 UTILIDAD BRUTA 1301F 1199,1299 1409 Gastos Operativos 1411 Gastos Administrativos 1412 Gastos de Ventas 1413 Gastos Financieros 1501 UTILIDAD DE OPERACION 1501F 1301,1409,1411,1412,1413 1621 Ingresos financieros 1622 Otros ingresos 1623 Otros Egresos 1628 Diferencia de Cambio 1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 1631F 1501,1621,1622,1623,1628 1651 Impuesto a la renta 1999 RESULTADO DEL EJERCICIO 1999F 1631,1651

V. CÓDIGO DE TABLAS GENERALES Para poder conocer las diferentes tablas, aquí les presento las tablas generales con sus respectivos códigos y descripciones

FORMATO DE BALANCE GRAL. Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato FORMATO DE GAN.PER FUNCION Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. FORMATO DE GAN.PER POR NATURALEZA Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por naturaleza. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos.

donde se acumulará tema solicitará este formato

o donde se acumulará as y Pérdidas por función.

nto de la cuenta

acumulará el