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• Rodrigo Colque

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COMPROBANTES DIARIOS

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE BALANCE DE APERTURA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ, 01 DE ABRIL DE 2016

Nº 1

CODIGO DETALLE PARCIAL 1.1.1.01 Cuentas recaudadoras 1.1.1.02 cuentas de administración cartera en el país 1.1.1.04 cuentas de desembolso 1.2.1.01 inversiones en TGN 1.2.1.03 Inversiones en municipios 1.2.2.01 inversiones en instituciones financiera 2.1.3.03 comisiones por pagar cuentas individuales 2.1.3.02 comisiones por pagar portafolios 3.1.3.01 cotizaciones mensuales fondo de jubilaciom fondo solidario

DEBE 12.343.564,77 15.210.153,94 11.232.443,87 3.100.000,00 2.110.000,00 500.000,00

HABER

434.565,67 94.566,99 21.656.789,54 9.875.675,93 12.434.564,45

GLOSA: para registral la apertura de actividades correspondiente al mes de abril del 2016.

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

44.496.162,58

44.496.162,58

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLAS SALARIALES COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 20 DE ABRIL DE 2016

Nº 2

CODIGO DETALLE Cuentas recaudadoras 1.1.101 2.1.101 Recaudación del mes cuenta individual riesgo común comisión AFP Aporte solidario laboral Aporte solidario según excedente aporte patronal riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 58.681,10

HABER 58.681,10

29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00

GLOSA:Para registrar el formulario del pago de aportes y sus planillas salariales Correspondientes al mes de la empresa FANETEX.

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

58.681,10

58.681,10

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 22 DE ABRIL DE 2016

Nº 3

CODIGO DETALLE Recaudaciones del mes 2.1.1.01 cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 2.1.1.02 Recaudaciones clasificadas cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedemte riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 58.681,10

HABER

29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00 58.681,10 29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa FANATEX S.R.L. 58.681,10

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

58.681,10

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2016

Nº 4

CODIGO DETALLE Recaudaciones clasificadas 2.1.1.01 cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 2.1.1.02 Recaudaciones en proceso cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedemte riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 58.681,10

HABER

29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00 58.681,10 29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

58.681,10

58.681,10

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2016

Nº 4

CODIGO DETALLE Recaudaciones clasificadas 2.1.1.01 cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 2.1.1.02 Recaudaciones en proceso cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedemte riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 58.681,10

HABER

29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00 58.681,10 29.550,00 5.053,05 1.477,50 1.477,50 7.205,00 5.053,05 8.865,00

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

58.681,10

58.681,10

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA FANATEX EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2013 CODIGO

Nº 5

DETALLE Recaudos en proceso cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional Cotizaciones mensuales cuenta individual Primas a transferir R.P. a Cias riesgo profesional Primas a transferir R.P. a Cias riesgo común fondo solidario Aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente aporte solidario patronal Comisiones para cuentas individuales comisión AFP

PARCIAL

DEBE 48.791,00

HABER

25.500,00 4.360,50 1.275,00 1.275,00 4.370,00 4.360,50 7.650,00 25.500,00 25.500,00 4.360,50 4.360,50 4.360,50 4.360,50 13.295,00 1.275,00 4.370,00 7.650,00 1.275,00

1.275,00 48.791,00

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

48.791,00

GERENTE FINANCIERO

R.L. CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES Y PLANILLAAS SALARIALES RECIBIDAS COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 28 DE ABRIL DE 2013

Nº 6

CODIGO DETALLE Cuentas recaudadoras 1.1.101 2.1.101 Recaudación del mes cuenta individual riesgo común comisión AFP Aporte solidario laboral Aporte solidario según excedente aporte patronal riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

HABER 116.551,00

62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 10.687,50 18.750,00 7.676,00

TOTALES

CONTADOR GENERAL

DEBE 166.551,00

REPRESENTANTE LEGAL

166.551,00

116.551,00

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2013

Nº 7

CODIGO DETALLE Recaudaciones del mes 2.1.1.01 cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 2.1.1.02 Recaudaciones clasificadas cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedemte riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 116.551,00

HABER

62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 7.676,00 10.687,50 18.750,00 116.551,00 62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 7.676,00 10.687,50 18.750,00

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa LA LUNA S.R.L. 116.551,00

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

116.551,00

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2013

Nº 8

CODIGO DETALLE Recaudaciones clasificadas 2.1.1.01 cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 2.1.1.02 Recaudaciones en proceso cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedemte riesgo profesional aporte solidario profesional

PARCIAL

DEBE 116.551,00

HABER

62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 7.676,00 10.687,50 18.750,00 116.551,00 62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 7.676,00 10.687,50 18.750,00

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa FANATEX S.R.L.

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

116.551,00

116.551,00

GERENTE FINANCIERO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 31 DE ABRIL DE 2013

Nº 9

CODIGO DETALLE 3.1.1.01 Recaudos en proceso cuenta individual riesgo común comisión AFP aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente riesgo profesional aporte solidario profesional 3.2.1.01 Cotizaciones mensuales cuenta individual 2.1.6.04 Primas a transferir R.P. a Cias riesgo profesional Primas a transferir R.P. a Cias riesgo común 3.4 fondo solidario Aporte solidario laboral aporte solidario laboral según excedente aporte solidario patronal 2.1.3.03 Comisiones para cuentas individuales comisión AFP

PARCIAL

HABER

62.500,00 10.687,50 3.125,00 3.125,00 7.676,00 10.687,50 18.750,00 62.500,00 62.500,00 10.687,50 10.687,50 10.687,50 10.687,50 29.551,00 3.125,00 7.676,00 18.750,00 3.125,00 3.125,00

TOTALES

CONTADOR GENERAL

DEBE 116.551,00

REPRESENTANTE LEGAL

116.551,00

116.551,00

GERENTE FINANCIERO

R.L. CONTABLE DE TRAPASO A OTROS FONFOS DE LOS APORTES DE LAS EMPRESAS COMPROBANTE DIARIO GENERAL

LA PAZ 04 DE MAYO DE 2013

Nº 10

CODIGO DETALLE 2.1.6.04.1 Primas a trans. de Riesgos Profesionales a la Cía. Aseguradora FANATEX S.R.L LA LUNA S.R.L 2.1.6.05.1 Primas a tran.s de Riesgo Común a la Cía. Aseguradora FANATEX S.R.L LA LUNA S.R.L 3.7.1.01.1.04 Otros resultados Positivos 1.1.1.01 Cuentas recaudadoras

PARCIAL

DEBE 15.048,00

HABER

4.360,50 10.687,50 15.048,00 4.360,50 10.687,50 3.310,56 26.785,44

GLOSA: para registrar la tranferencia de aportes de riesgo comun y riesgo profesional a otros fondos

TOTALES

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

30.096,00

30.096,00

GERENTE FINANCIERO