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• yurley rodriguez

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BALANCE GENERAL 2008-2009 ACTIVO

2008

2009

FUENTE

USO

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT

INVERSIONES CORTO PLAZO CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

PROVISIONES DE CARTERA INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CORRIENTE TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS VEHICULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ICA RETENIDO ACREEDORES VARIOS PASIVO CORRIENTE

6,151,640 8,265,158 300,000 110,500,000 65,000,000 290,319,302 25,000,000 14,650,000 18,650,000 -6,430,000 217,850,000 750,256,100

1,351,640 9,650,000 10,550,000 89,000,000 80,000,000 265,650,000 21,900,000 18,750,000 19,650,000 -5,640,000 245,600,000 756,461,640

26,500,000 165,980,000 86,500,000 12,578,000 12,650,000 28,500,000 -24,276,000 308,432,000

26,500,000 165,980,000 86,500,000 16,780,000 19,650,000 28,500,000 -29,875,600 314,034,400

3,475,000 2,950,000 6,425,000

850,000 1,650,000 2,500,000

1,384,842 10,250,000 -21,500,000 15,000,000 -24,669,302 -3,100,000 4,100,000 1,000,000 790,000 27,750,000 6,205,540 0 0 0 4,202,000 7,000,000 0 -5,599,600 5,602,400 -2,625,000 -1,300,000 -3,925,000

1,065,113,100 1,072,996,040

TOTAL PASIVO

34,000,000 234,659,340 4,795,000 13,965,000 3,875,600 7,590,000 4,675,000 303,559,940 120,000,000 423,559,940

61,750,000 240,500,000 7,401,090 15,620,000 5,674,300 6,860,000 4,320,000 342,125,390 50,000,000 392,125,390

TOTAL PATRIMONIO

350,000,000 77,650,000 9,931,860 203,971,300 641,553,160

350,000,000 92,450,000 6,500,000 231,920,650 680,870,650

DEUDAS A LARGO PLAZO

-4,800,000

7,882,940 27,750,000 5,840,660 2,606,090 1,655,000 1,798,700 -730,000 -355,000 38,565,450 -70,000,000 -31,434,550

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS OBLIGATORIAS UTILIDADES RETENIDAS UTILIDAD DEL EJERCICIOS

0 14,800,000 -3,431,860 27,949,350 39,317,490

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1,065,113,100 1,072,996,040

7,882,940

BALANCE GENERAL 2009-2010 ACTIVO

2009

2010

FUENTE

USO

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT

INVERSIONES CORTO PLAZO CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

1,351,640 9,650,000 10,550,000 89,000,000 80,000,000 265,650,000 21,900,000 18,750,000 19,650,000 -5,640,000 245,600,000 756,461,640

672,088 27,400,000 14,560,000 57,000,000 50,000,000 323,800,000 12,400,000 26,750,000 23,800,000 -9,700,000 242,500,000 769,182,088

PROVISIONES DE CARTERA INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CORRIENTE TERRENOS 26,500,000 26,500,000 EDIFICIOS 165,980,000 165,980,000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 86,500,000 36,500,000 MUEBLES Y ENSERES 16,780,000 14,800,000 EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS 19,650,000 16,600,000 VEHICULOS 28,500,000 43,500,000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -29,875,600 -35,750,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,034,400 268,130,000 OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 850,000 6,500,000 CARGOS DIFERIDOS 1,650,000 1,900,000 TOTAL OTROS ACTIVOS 2,500,000 8,400,000 TOTAL ACTIVOS 1,072,996,040 1,045,712,088 PASIVOS OBLIGACIONES BANCARIAS 61,750,000 55,000,000 PROVEEDORES 240,500,000 284,600,000 RETENCION EN LA FUENTE 7,401,090 8,059,974 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 15,620,000 14,650,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,674,300 7,911,044 ICA RETENIDO 6,860,000 7,400,000 ACREEDORES VARIOS 4,320,000 5,100,000 PASIVO CORRIENTE 342,125,390 382,721,018 DEUDAS A LARGO PLAZO 50,000,000 80,000,000 TOTAL PASIVO 392,125,390 462,721,018 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 350,000,000 350,000,000 RESERVAS OBLIGATORIAS 92,450,000 104,500,000 UTILIDADES RETENIDAS 6,500,000 8,600,000 UTILIDAD DEL EJERCICIOS 231,920,650 119,891,070 TOTAL PATRIMONIO 680,870,650 582,991,070 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,072,996,040 1,045,712,088

-679,552 17,750,000 4,010,000 -32,000,000 -30,000,000 58,150,000 -9,500,000 8,000,000 4,150,000 -4,060,000 -3,100,000 12,720,448 0 0 -50,000,000 -1,980,000 -3,050,000 15,000,000 -5,874,400 -45,904,400 5,650,000 250,000 5,900,000 -27,283,952 -6,750,000 44,100,000 658,884 -970,000 2,236,744 540,000 780,000 40,595,628 30,000,000 70,595,628 0 12,050,000 2,100,000 -112,029,580 -97,879,580 -27,283,952

BALANCE GENERAL 2010-2011 ACTIVO

2010

2011

FUENTE

USO

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMINO CDT

INVERSIONES CORTO PLAZO CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

PROVISIONES DE CARTERA INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

682,036 672,088 27,400,000 27,805,578 14,560,000 14,775,519 57,000,000 57,843,722 50,000,000 50,740,107 323,800,000 328,592,930 12,400,000 12,583,546 26,750,000 27,145,957 23,800,000 24,152,291 -9,700,000 -9,843,581 242,500,000 246,089,517 769,182,088 780,567,623

-9,948 -405,578 -215,519 -843,722 -740,107 -4,792,930 -183,546 -395,957 -352,291 143,581 -3,589,517 -11,385,535

ACTIVO NO CORRIENTE TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE DATOS VEHICULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS

26,500,000 28,816,131 165,980,000 180,486,846 36,500,000 39,690,143 14,800,000 16,093,537 16,600,000 18,050,859 43,500,000 47,301,951 -35,750,000 -38,874,592 268,130,000 291,564,876

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,500,000 1,020,000 CARGOS DIFERIDOS 1,900,000 1,980,000 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,400,000 3,000,000 TOTAL ACTIVOS 1,045,712,088 1,075,132,499

-2,316,131 -14,506,846 -3,190,143 -1,293,537 -1,450,859 -3,801,951 3,124,592 -23,434,876 5,480,000 -80,000 5,400,000 -29,420,411

PASIVOS OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ICA RETENIDO ACREEDORES VARIOS PASIVO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO

55,000,000 76,939,251 284,600,000 268,975,000 8,059,974 8,881,308 14,650,000 18,744,000 7,911,044 6,809,160 7,400,000 8,232,000 5,100,000 5,184,000 382,721,018 393,764,719 80,000,000 55,000,000 462,721,018 448,764,719

-21,939,251 15,625,000 -821,334 -4,094,000 1,101,884 -832,000 -84,000 -11,043,701 25,000,000 13,956,299

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS OBLIGATORIAS UTILIDADES RETENIDAS UTILIDAD DEL EJERCICIOS

350,000,000 350,000,000 104,500,000 107,895,000 8,600,000 7,800,000 119,891,070 160,672,780

-3,395,000 800,000 -40,781,710

TOTAL PATRIMONIO 582,991,070 626,367,780 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,045,712,088 1,075,132,499

-43,376,710 -29,420,411

BALANCE GENERAL 2011 -2012 ACTIVO

2011

2012

FUENTE

USO

ACTIVO CORRIENTE 682,036 27,805,578 14,775,519 CERTIFICADOS DE DEPOSITO ATERMIN 57,843,722 50,740,107 INVERSIONES CORTO PLAZO 328,592,930 CLIENTES 12,583,546 ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB 27,145,957 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 24,152,291 -9,843,581 PROVISIONES DE CARTERA 246,089,517 INVENTARIOS

772,901 31,510,000 16,744,000 65,550,000 57,500,000 319,870,000 14,260,000 30,762,500 27,370,000 -11,155,000 278,875,000

-32,785,483

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 780,567,623

832,059,401

-51,491,778

30,475,000 190,877,000 41,975,000 17,020,000 19,090,000 50,025,000 -41,112,500 308,349,500

-1,658,869 -10,390,154 -2,284,857 -926,463 -1,039,141 -2,723,049 -16,784,624

OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD 1,020,000 7,475,000 1,980,000 CARGOS DIFERIDOS 2,185,000 TOTAL OTROS ACTIVOS 3,000,000 9,660,000 1,075,132,499 1,150,068,901 TOTAL ACTIVOS

-6,455,000 -205,000 -6,660,000 -74,936,402

CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS

-90,865 -3,704,422 -1,968,481 -7,706,278 -6,759,893 8,722,930 -1,676,454 -3,616,543 -3,217,709 1,311,419

ACTIVO NO CORRIENTE TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOMDE PROCESAMIENTO DE VEHICULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

28,816,131 180,486,846 39,690,143 16,093,537 18,050,859 47,301,951 -38,874,592 291,564,876

2,237,908

PASIVOS OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PA COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ICA RETENIDO ACREEDORES VARIOS PASIVO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO

76,939,251 268,975,000 8,881,308 18,744,000 6,809,160 8,232,000 5,184,000 393,764,719 55,000,000 448,764,719

63,250,000 327,290,000 9,268,970 16,847,500 9,097,701 8,510,000 5,865,000 440,129,171 92,000,000 532,129,171

13,689,251

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS OBLIGATORIAS UTILIDADES RETENIDAS UTILIDAD DEL EJERCICIOS TOTAL PATRIMONIO

350,000,000 107,895,000 7,800,000 160,672,780 626,367,780

350,000,000 120,175,000 9,890,000 137,874,731 617,939,731

0

-58,315,000 -387,662 1,896,500 -2,288,541 -278,000 -681,000 -46,364,452 -37,000,000 -83,364,452

-12,280,000 -2,090,000 22,798,050 8,428,050

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1,075,132,499 1,150,068,901

-74,936,402