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• Erwin Hernandez

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SAP BUSINESS ONE

Manual Add-On de Letras Versión 2014.0.0.15 EXXIS PERÚ S.A.C.

Página 1

Contenido Manual de usuario Add-On de Letras ........................................................................................................................... 5 1.

Configuración inicial ................................................................................................................................................ 5 1.1

Determinación de cuentas de mayor ............................................................................................................. 5

1.2

Query manager ............................................................................................................................................... 6

1.3

Configuración de cuentas contables de Bancos propios ................................................................................ 6

1.4

Configuración de cuentas contables de Socios de negocios (Clientes) .......................................................... 7

1.5

Listado de formularios para el manejo de Letras de Deudor ......................................................................... 8

1.6

Configuración de parametrizaciones de Letras de Deudor ............................................................................ 8

2.

Generación de documentos a emitir ..................................................................................................................... 9

3.

Generación de Emisión de Letras de Deudor ..................................................................................................... 9

4.

5.

6.

3.1

Pago recibido .................................................................................................................................................. 9

3.2

Medio de pago .............................................................................................................................................. 10

3.3

Emisión de Letras de Deudor ........................................................................................................................ 10

3.4

Finalización de Emisión de Letras de Deudor ............................................................................................... 11

3.5

Letras de Deudor (Estado Enviado) .............................................................................................................. 11

Generación de Aceptación de Letras de Deudor .............................................................................................. 12 4.1

Aceptación de Letras de Deudor .................................................................................................................. 12

4.2

Asiento contable de la Letra de Deudor aceptada ....................................................................................... 12

4.3

Proceso de reconciliación ............................................................................................................................. 13

4.4

Letras de Deudor (Estado Cartera) ............................................................................................................... 14

Letras de Deudor cobrada por la misma Empresa ........................................................................................... 15 5.1

Pago Recibido ............................................................................................................................................... 15

5.2

Medio de pago .............................................................................................................................................. 15

5.3

Finalización de Pago Recibido de Letra de Deudor ...................................................................................... 16

5.4

Asiento generado del Pago Recibido de Letra de Deudor ............................................................................ 16

5.5

Letra de Deudor (Estado Pagado) ................................................................................................................. 17

Generación de Planilla de Depósito de Letra de Deudor ................................................................................ 18 6.1

Planilla de Depósito de Letra de Deudor ..................................................................................................... 18

6.2

Letra de Deudor (Estado Cartera con filtros de planilla) .............................................................................. 18

6.3

Anulación de Planilla de Depósito de Letra de Deudor ................................................................................ 19 Página 2

6.4 7.

8.

9.

10.

11.

12.

Letra de Deudor (Estado Cartera sin filtros de planilla) ............................................................................... 19

Generación de Depósito de Letras de Deudor .................................................................................................. 20 7.1

Depósito de Letra de Deudor ....................................................................................................................... 20

7.2

Asiento contable de Letra de Deudor depositada ........................................................................................ 21

7.3

Proceso de reconciliación ............................................................................................................................. 21

7.4

Letra de Deudor (Estado Depositado) .......................................................................................................... 22

Generación de Pago de Letras de Deudor depositadas al Banco ................................................................. 23 8.1

Pago de Letras de Deudor depositadas al Banco ......................................................................................... 23

8.2

Asiento contable de Letra de Deudor Pagada .............................................................................................. 23

8.3

Proceso de reconciliación ............................................................................................................................. 24

8.4

Letra de Deudor (Estado Pagado) ................................................................................................................. 25

Generación de Renovación de Letras de Deudor Depositadas al banco ..................................................... 25 9.1

Renovación de letras de Deudor .................................................................................................................. 25

9.2

Letra de Deudor (Estado Renovado) ............................................................................................................ 26

9.3

Pago de Letras de Deudor depositadas al banco.......................................................................................... 26

9.4

Asiento contable de Letra de Deudor Pagada .............................................................................................. 27

9.5

Proceso de reconciliación ............................................................................................................................. 27

9.6

Letra de Deudor original (Estado Pagado) ................................................................................................... 28

9.7

Letra de Deudor renovada (Estado Depositado) ......................................................................................... 29

Generación de Protesto de Letras de Deudor depositadas al banco ........................................................ 29 10.1

Pago de Letras de Deudor depositadas al banco......................................................................................... 29

10.2

Asiento contable de Letra de Deudor Protestada ........................................................................................ 30

10.3

Proceso de reconciliación ............................................................................................................................. 30

10.4

Letra de Deudor protestada (Estado Protestado) ....................................................................................... 31

Registro de números únicos del banco .......................................................................................................... 32 11.1

Formatos de archivo a considerar ................................................................................................................ 32

11.2

Carga de números únicos del banco ............................................................................................................. 32

11.3

Finalización de Carga de números únicos del banco .................................................................................... 33

11.4

Letra de Deudor con Número único (Estado Depositado o Pagado)........................................................... 33

Informe de Letras de Deudor ........................................................................................................................... 34 12.1

Gestión de Letras: Criterios de selección ..................................................................................................... 34 Página 3

12.2 13.

14.

15.

Gestión de Letras: Reporte ........................................................................................................................... 34

Anulaciones de Letras de Deudor ................................................................................................................... 35 13.1

Formularios de anulación ............................................................................................................................. 35

13.2

Anulación de Letras de Deudor en estado Pagado (En base al cobro de la misma Empresa) ..................... 35

13.3

Anulación de Letras de Deudor en estado Pagado (En base al depósito al Banco) ..................................... 36

13.4

Anulación de Letras de Deudor en estado Depósito (En base a la aceptación) ........................................... 37

13.5

Anulación de Letras de Deudor en estado Enviado, Cartera y Renovado .................................................... 38

Gestión de Retenciones.................................................................................................................................... 40 14.1

Creación de Factura/Boleta con Retención .................................................................................................. 40

14.2

Proceso de Generación de Emisión de Letras de Deudor ............................................................................ 40

14.3

Proceso de Generación de la Retención ....................................................................................................... 45

Gestión de Percepciones.................................................................................................................................. 48 15.1

Configuración del Plan de cuentas para las Percepciones ........................................................................... 48

15.2

Informes de Facturas de clientes con Percepción ........................................................................................ 49

15.3

Registro de Facturas de clientes con percepción ......................................................................................... 49

15.4

Parametrización de Percepciones ................................................................................................................ 50

15.5

Generación de Emisión de Letras de Deudores con percepción .................................................................. 51

15.6

Letra de Deudor con percepción .................................................................................................................. 52

15.7

Generación de Aceptación de Letras de Deudores con percepción............................................................. 53

15.8

Formularios de Percepciones ....................................................................................................................... 55

15.9

Generación de Pago de la Letra de Deudor con percepción ........................................................................ 55

15.10

Generación de comprobantes de percepción de Letra de Deudor con percepción ................................ 56

15.11

Informes de Letras con percepción .......................................................................................................... 58

15.12

Informes de Letras con percepción anuladas ........................................................................................... 58

15.13

Impresión de Comprobante de Percepción .............................................................................................. 59

Página 4

Manual de usuario Add-On de Letras 1. Configuración inicial 1.1 Determinación de cuentas de mayor Este paso es para configurar las cuentas de las Letras para los Socios de negocio tipo Cliente.

Este paso es para configurar las cuentas de las Letras para los Socios de negocio tipo Proveedor.

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1.2 Query manager Este paso es para configurar las búsquedas formateadas para la gestión de Letras.

1.3 Configuración de cuentas contables de Bancos propios Este paso es para configurar las cuentas de las comisiones, Portes, Intereses positivos, Intereses negativos, etc. Esta configuración está destinada para los proceso de Letras en Cobranza y Descuento.

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1.4 Configuración de cuentas contables de Socios de negocios (Clientes) Este paso es para configurar las cuentas de los Socios de negocios, se configuran las cuentas de Letras en Cartera, Letras en Cobranza, Letras en Descuento y Letras en Protesto.

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1.5 Listado de formularios para el manejo de Letras de Deudor A continuación se mostrará el Listado de formularios donde se trabajará el Add-On de Letras.

1.6 Configuración de parametrizaciones de Letras de Deudor Este formulario permite realizar las configuraciones iniciales para trabajar con el Add On de letras en SAP Business One. Los campos básicos a registrar son los siguientes:  Prefijo / Serie por defecto / División / Percepciones

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2. Generación de documentos a emitir Un documento a realizar el Canje de Letras puede ser una Factura de clientes, para el correcto funcionamiento de los proceso es necesario que la Factura tenga asignado un Número de folio (N° SUNAT).

3. Generación de Emisión de Letras de Deudor 3.1 Pago recibido Este proceso es realizado para poder Emitir Letras de Deudor. Aquí se utiliza el documento Pago recibido.

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3.2 Medio de pago A continuación, tras haber seleccionado las Facturas correspondientes se debe de seleccionar el Medio de Pago y elegir la opción Letra. Indicar el importe y presionar el botón Emitir.

3.3 Emisión de Letras de Deudor A continuación, tras presionar el botón Emitir aparecerá un formulario Emisión de Letras. Aquí se indicará todos los parámetros para generar las Letras de Deudor.

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3.4 Finalización de Emisión de Letras de Deudor Finalmente, la emisión de Letras de Deudor se realizará y después se cerrará el formulario. Tras finalizar el proceso se deberá de presionar Cancelar en el Medio de pago y presionar Cancelar en el Pago Recibido.

3.5 Letras de Deudor (Estado Enviado) Tras finalizar el proceso de Emisión de Letras de Deudor, la Letra se encontrará en el estado ENVIADO.

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4. Generación de Aceptación de Letras de Deudor 4.1 Aceptación de Letras de Deudor Luego que el cliente ha aceptado y firmado las letras estas deben de cambiar de estado en el SAP Bussines One para ello se debe realizar lo siguiente:

4.2 Asiento contable de la Letra de Deudor aceptada A continuación se muestra el asiento contable generado tras la aceptación de la Letra de Deudor. Se debe saber que se genera un asiento contable por cada Letra aceptada.

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4.3 Proceso de reconciliación A continuación se debe de reconciliar los asientos generados tras la aceptación de Letras de Deudor con las Facturas.

A continuación se debe de considera lo siguiente para llevar a cabo la reconciliación interna.

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4.4 Letras de Deudor (Estado Cartera) Tras finalizar el proceso de Aceptación de Letras de Deudor, la Letra se encontrará en el estado CARTERA.

Observaciones Desde aquí las Letras de Deudor pueden tener dos escenarios para continuar: 1. Pueden ser cobradas por la misma empresa. 2. Pueden ser enviadas el banco para su depósito en una Planilla de envió al banco.

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5. Letras de Deudor cobrada por la misma Empresa 5.1 Pago Recibido Para realizar el cobro de la Letra de Deudor por la misma empresa se debe de realizar por medio de un Pago Recibido. A continuación los pasos:

5.2 Medio de pago Estableciendo el Medio de pago, se elige una cuenta contable bancaria y la moneda en la que se registrará.

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5.3 Finalización de Pago Recibido de Letra de Deudor A continuación, establecido todos los parámetros para registrar el pago recibido finalmente se presionar Crear.

5.4 Asiento generado del Pago Recibido de Letra de Deudor .A continuación, se presenta el asiento generado del Pago recibido de la Letra de Deudor.

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5.5 Letra de Deudor (Estado Pagado) Tras finalizar el proceso de Pago Recibido de Letras de Deudor, la Letra se encontrará en el estado PAGADO siempre y cuando se haya saldado la Letras en su totalidad..

Observaciones Aquí finaliza el proceso de registro de Cobranza de la Letra de Deudor por la misma empresa que se realiza en el Pago Recibido.

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6. Generación de Planilla de Depósito de Letra de Deudor 6.1 Planilla de Depósito de Letra de Deudor Para poder depositar las letras en un banco antes se debe realizar una planilla de depósito en el Add-On se realiza mediante el siguiente procedimiento:

6.2 Letra de Deudor (Estado Cartera con filtros de planilla) A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo el registro de la Planilla de depósito.

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6.3 Anulación de Planilla de Depósito de Letra de Deudor A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras anular la Planilla.

6.4 Letra de Deudor (Estado Cartera sin filtros de planilla) A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo la anulación del registro de la Planilla de depósito.

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7. Generación de Depósito de Letras de Deudor Si el banco acepta el depósito de las letras se debe de realizar lo siguiente según el tipo de depósito. Depósito Cobranza El estado de Letra cambia a "Depositado" y se asigna a la Letra el Numero Único emitido por el banco, debido a que el banco identifica las letras con un número propio del banco. Contablemente genera la contabilidad pasando de la cuenta de letras en cartera a la cuenta de letras depositadas en cobranza. Tener en cuenta que si la operación fue realizada en moneda extranjera se debe generar un asiento de diferencia de cambio. Deposito Descuento El estado de Letra cambia a "Depositado" y el tipo de depósito es "Descuento". Se asigna a la Letra el número único emitido por el banco, pues el banco identifica las letras con un número propio del banco. Contablemente se genera la contabilidad pasando de la cuenta de letras en cartera a la cuenta de letras depositadas en descuento y además se realiza el ingreso de dinero a la cuenta bancaria de la empresa (104X) y se genera una responsabilidad con el banco (46X) por si el cliente no paga al banco. En este asiento también se ingresan los gastos bancarios (portes, comisiones e intereses por adelantado pues ya se realizó el desembolso de dinero por parte del banco). Por lo tanto a la cuenta bancaria (104X) ingresa el total de la letra menos los gastos bancarios. Tener en cuenta que si la operación fue realizada en moneda extranjera se debe generar un asiento de diferencia de cambio.

7.1 Depósito de Letra de Deudor A continuación veremos el caso de Depósito Cobranza.

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7.2 Asiento contable de Letra de Deudor depositada A continuación, llevado el proceso de registro de Depósito de Letra de Deudor se genera el siguiente asiento contable.

7.3 Proceso de reconciliación A continuación se debe de reconciliar los asientos generados tras el depósito de Letras de Deudor con los asientos de Letras en Cartera.

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A continuación se debe de considera lo siguiente para llevar a cabo la reconciliación interna.

7.4 Letra de Deudor (Estado Depositado) A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo el registro del Depósito COBRANZA.

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8. Generación de Pago de Letras de Deudor depositadas al Banco Las operaciones de pago, renovación y protesto se hacen en un solo movimiento usando el dietario entregado por el banco.

8.1 Pago de Letras de Deudor depositadas al Banco Pago de letra en Cobranza, se carga la cuenta bancaria (104X) el banco cobra recién los gastos bancarios (portes, comisiones, etc.) y la cuenta de letras queda en cero. El ingreso a la cuenta bancaria (104X) es por el total de letra menos los gastos bancarios. Puede darse el caso que el banco registre un ingreso por intereses a favor de la empresa pues el cliente pago después del vencimiento de le letra y el banco le cobro intereses por la demora en el pago. Por lo tanto esto sumaría a la cuenta bancaria (104X).

8.2 Asiento contable de Letra de Deudor Pagada A continuación, llevado el proceso de registro de Pago de Letra de Deudor se genera el siguiente asiento contable.

Página 23

8.3 Proceso de reconciliación A continuación se debe de reconciliar los asientos generados tras el Pago de Letras de Deudor con los asientos de Letras en depósito.

A continuación se debe de considera lo siguiente para llevar a cabo la reconciliación interna.

Página 24

8.4 Letra de Deudor (Estado Pagado) A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo el registro del Pago COBRANZA.

9. Generación de Renovación de Letras de Deudor Depositadas al banco 9.1 Renovación de letras de Deudor Ésta operación sucede cuando el cliente tiene posibilidades de pagar solamente parte de su deuda y se ve en la necesidad de solicitar a la empresa una renovación de la letra por la diferencia a pagar. Mediante esta operación se compensa la letra original y se crea una idéntica tan sólo por la diferencia.

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9.2 Letra de Deudor (Estado Renovado) A continuación, se presenta la nueva Letra de Deudor tras llevar a cabo la renovación.

9.3 Pago de Letras de Deudor depositadas al banco El formulario de Pago de Letras depositadas también sirve para poder renovar las Letras de Deudor.

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9.4 Asiento contable de Letra de Deudor Pagada A continuación, llevado el proceso de registro de Renovación de Letra de Deudor se genera el siguiente asiento contable.

9.5 Proceso de reconciliación A continuación se debe de reconciliar los asientos generados tras el Pago de Letras de Deudor con los asientos de Letras en depósito.

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A continuación se debe de considera lo siguiente para llevar a cabo la reconciliación interna.

9.6 Letra de Deudor original (Estado Pagado) A continuación, se presenta la Letra de Deudor original tras llevar a cabo el Pago.

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9.7 Letra de Deudor renovada (Estado Depositado) A continuación, se presenta la Letra de Deudor renovada tras llevar a cabo el Pago.

10.

Generación de Protesto de Letras de Deudor depositadas al banco

10.1

Pago de Letras de Deudor depositadas al banco

El formulario de Pago también se utiliza para registrar el Protesto.

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10.2

Asiento contable de Letra de Deudor Protestada

A continuación, llevado el proceso de registro de Protesto de Letra de Deudor se genera el siguiente asiento contable.

10.3

Proceso de reconciliación

A continuación se debe de reconciliar los asientos generados tras el Pago de Letras de Deudor con los asientos de Letras en depósito.

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A continuación se debe de considera lo siguiente para llevar a cabo la reconciliación interna.

10.4

Letra de Deudor protestada (Estado Protestado)

A continuación, se presenta la Letra de Deudor tras llevar a cabo el proceso de Protesto.

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11.

Registro de números únicos del banco

11.1

Formatos de archivo a considerar

El archivo de texto con el que se trabaja se encuentra en la siguiente dirección: C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\Exxis\AddOnLetras\Bancos

Aquí se muestra la estructura del archivo de texto a cargar.

11.2

Carga de números únicos del banco

El formulario de Carga de Números únicos sirve para registrar masivamente los datos únicos de cada Letra de Deudor.

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11.3

Finalización de Carga de números únicos del banco

A continuación, ya modificado el archivo de texto con ayuda de alguna herramienta se procede a presionar el botón Cargar datos.

11.4

Letra de Deudor con Número único (Estado Depositado o Pagado)

A continuación, se presenta la Letra de Deudor tras llevar a cabo la Carga de números únicos.

Página 33

12.

Informe de Letras de Deudor

12.1

Gestión de Letras: Criterios de selección

Tras llevar a cabo cualquier operación para las Letras de Deudor, se puede ver un informe completo de todas las Letras respectivo. Para llevar a cabo este procedimiento se pueden usar los filtros.

12.2

Gestión de Letras: Reporte

A continuación, se presenta el Informe de gestión de Letras de Deudor. Con solo ingresar a Gestión de Letras se lleva a cabo el proceso de actualización de los estados de las Letras de Deudor (Cliente). Se contempla casos de aplicaciones de Notas de crédito, etc.

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13.

Anulaciones de Letras de Deudor

13.1

Formularios de anulación

La anulación de letras se realiza según el estado en que se encuentra la letra. A continuación se presentan los formularios para llevar a cabo las anulaciones.

13.2 Anulación de Letras de Deudor en estado Pagado (En base al cobro de la misma Empresa) Este proceso es aplicado para las Operaciones de banco registradas de las Letras de Deudor registradas en Pagos Recibidos.

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A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo la anulación del Pago Recibido. Esto solo funcionará siempre y cuando se haya ingresado primeros a los Informes de Letras para la actualización de los estados.

13.3 Anulación de Letras de Deudor en estado Pagado (En base al depósito al Banco) Este proceso es aplicado para las Operaciones de banco registradas de las Letras de Deudor que surgieron en base a un depósito.

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A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo la anulación de Pago.

13.4 Anulación de Letras de Deudor en estado Depósito (En base a la aceptación) Este proceso es aplicado para Depósitos registrados de las Letras de Deudor.

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A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo la anulación de Depósito.

13.5

Anulación de Letras de Deudor en estado Enviado, Cartera y Renovado

Este proceso es aplicado para las emisiones, aceptación y renovaciones registradas de las Letras de Deudor. A continuación se presenta un formulario con los filtros respectivos para el informe.

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A continuación, se presenta un formulario donde se deberá indicar en que carpeta trabajar para realizar las anulaciones.

A continuación, se presenta los cambios de la Letra de Deudor tras llevar a cabo la anulación de la emisión, aceptación o renovación.

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14.

Gestión de Retenciones

14.1

Creación de Factura/Boleta con Retención

Para que se pueda registrar una Factura o Boleta con retención el Socio de negocio es decir el Cliente debe de tener el check de Sujeto a retención en los Datos maestros de socios de negocio.

14.2

Proceso de Generación de Emisión de Letras de Deudor

Como ya se sabe para realizar la Emisión de Letras de Deudor se debe de ir a Pagos recibidos y se podrá observar que documentos tienen retención.

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A continuación lo que se debe de realizar es quitar la retención al documento seleccionado, esto es debido a que la retención se debe de generar cuando se realice el Pago de los documentos. Para nuestro caso esto se va a dar cuando se paguen las Letras.

Al quitar la retención al documento debería de quedar de la siguiente forma:

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Luego, en el Pago recibido el campo retención queda vacío y en la columna Pago total se puede visualizar el 100% del importe de la Factura/Boleta.

Luego, se debe de registrar el porcentaje respectivo a tomar en cuenta para la emisión de las Letras.

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Luego, como ya se sabe se selecciona la opción de Medios de pago y dentro seleccionamos la pestaña Letra.

Luego, realizamos el procedimiento estándar de Emisión de Letras.

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Luego, realizamos el procedimiento estándar de Generación de Aceptación de Letras de Deudor. No olvidar de asignar la Fecha de contabilización y el código de transacción.

Luego, realizamos el procedimiento estándar de reconciliación tras llevar a cabo el proceso de generación de Aceptación de letras.

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Finalmente, en el Saldo del cliente quedaría de la siguiente forma: -

Un importe en la Factura/Boleta que vendría a corresponder al monto de la retención.

-

Importes en las Letras que en acumulado vendría a corresponder al importe de la Factura/Boleta sin la retención.

14.3

Proceso de Generación de la Retención

Como ya se sabe la retención se genera al momento que se realiza la Cobranza y para nuestro caso cuando se paga la Letra.

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A continuación se procederá a registrar el pago de las Letras de Deudor. Después de realizar el pago para llevar a cabo el proceso de actualización se debe de ir a los Informes de Letras en el módulo de Letras.

Después lo que queda pendiente es el importe de la retención que aún se ha quedado en la Factura/Boleta.

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A continuación se procederá con la Generación de la retención.

Finalmente el asiento generado es el siguiente:

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15.

Gestión de Percepciones

Percepción: es un mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una parte del Impuesto General a las Ventas que sus clientes van a generar luego, por sus operaciones de venta gravadas con este impuesto. El Agente de Percepción entregará a la SUNAT el importe de las percepciones efectuadas. El cliente está obligado a aceptar la percepción correspondiente. Este régimen no es aplicable a las operaciones de venta de bienes exoneradas o inafectas del IGV. Localización en SAP Business One Exxis Perú S.A.C. trabaja la percepción con Impuestos especiales, lo cual hace que el Total de documento ya incluya la percepción. El impuesto estándar con el que se trabaja es IGV (18%), pero para los casos de los artículos que estén afectos a percepción o servicios afectos a percepción el impuesto varía a IGV_PER2 por ejemplo. La percepción generada en la Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Boleta, etc. se encuentra en la moneda del documento.

15.1

Configuración del Plan de cuentas para las Percepciones

En la estructura del Plan de cuentas de Perú se maneja la cuenta 4011 del Régimen de percepciones, adicional a ello en la localización peruana se ha optado por usar una cuenta Puentes que podríamos decir que es el Régimen de Percepciones sin comprobante. Para el Add-On de Letras esta estructura es fundamental y la configuración se lleva a cabo en el formulario de Parametrizaciones que se verá más adelante.

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15.2

Informes de Facturas de clientes con Percepción

Consulta de Facturas de clientes con percepción: La consulta devuelve a todas las Facturas que tengan como condición de pago Letras y que tengan percepción. Asimismo solo se listan las Facturas que no tengan Tipo de documento AN (Anulado) y DI (Documento interno).

15.3

Registro de Facturas de clientes con percepción

Factura de clientes: la percepción también se almacena en un campo de usuario para la gestión de reportes.

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Asiento contable de la Factura

15.4

Parametrización de Percepciones

Los campos para poder parametrizar las percepciones solo aparece para la localización de Perú.

Página 50

15.5

Generación de Emisión de Letras de Deudores con percepción

La emisión de la Letra se realiza en Pagos recibidos ya que desde ahí capturaremos los documentos (Facturas).

Emisión de la Letra – Medios de Pago: el medio de pago a seleccionar es Letra y utilizaremos el botón Emitir para poder ir al formulario de Emisión de letras.

Página 51

A continuación, se define todos los parámetros para la emisión de la Letra, adicionalmente existe un campo llamado Percepción que nos brinda la percepción acumulada de los documentos relacionados para la emisión de letras (La suma de percepciones de todas las Facturas seleccionadas).

15.6

Letra de Deudor con percepción

El campo Percepción solo se verá cuando el país para la base de datos sea Perú. La letra fue generada tras llevar a cabo la emisión de la Letra, en ella se puede ver la percepción generada tras la emisión.

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Trabajando Percepciones en el Add-On de Letras: en el Add-On de Letras se trabaja de la siguiente forma en todas sus fases. 

Emisión: Es el proceso de emitir Letras para el posterior cambio de las Facturas seleccionadas a Letras cuando se lleve a cabo la aceptación.



Aceptación: Es proceso de cambio de la Factura a la cuenta de Letras en cartera.



Depósito: Es proceso de cambio de las Letras en cartera a Letras en Cobranza o Letras en Descuento. La finalidad de esto es depositarlo al banco.



Pago: Es el proceso de registro de la operación bancaria, representa el cambio de Letras en Cobranza o Letras en Descuento a la cuenta bancaria.



Renovación y Protesto: La renovación es el proceso de emisión de un Letra en base a una Letra ya emitida anteriormente. El protesto es la operación de cambio de Letras en Cobranza o Letras en Descuento a Letras en Protesto, el protesto es el pago por la diferencia de la Letra cuando va a vencer y la otra diferencia vendría a ser si fuera posible la Letra renovada.

Para el caso de las percepciones solo se tomará los casos cuando la Letra sea Cobrada por la misma empresa, es decir cuando se hace el cambio de Letras en cartera al banco y el otro caso será cuando la Letra sea depositada al banco.

15.7

Generación de Aceptación de Letras de Deudores con percepción

La aceptación de la Letra emitida vendría a ser el proceso del Canje de Letras, en la cual el sistema creará Asientos manuales luego el usuario deberá llevar acabo la reconciliación para cerrar la Factura.

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El campo Tax (TransId) se actualiza con el asiento generado de la aceptación de la Letra emitida.

A continuación, se presenta el asiento contable generado tras la aceptación de la Letra.

Finalmente, se debe de llevar a cabo el proceso de reconciliación de la Factura y de la Letra en estado Cartera.

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15.8

Formularios de Percepciones

A continuación, se presenta los formularios de Percepción.

15.9

Generación de Pago de la Letra de Deudor con percepción

Aquí se registra un Pago recibido en donde se hace un traslado de la cuenta de Letras en cartera contra la cuenta bancaria. Procedimiento estándar.

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Asiento generado del Pago recibido

15.10 Generación de comprobantes de percepción de Letra de Deudor con percepción Aquí se registra un Pago recibido en donde se hace un traslado de la cuenta de Letras en cartera contra la cuenta bancaria. Procedimiento estándar.

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A continuación, se presenta el Pago Recibido generado tras ejecutar la generación de comprobantes de percepción.

A continuación, se presenta el asiento generado del Pago Recibido (Comprobante de percepción) .

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15.11

Informes de Letras con percepción

A continuación, se presenta el formulario de Informe de Letras con percepción en la cual se listan las Letras de Deudor no anuladas.

15.12

Informes de Letras con percepción anuladas

A continuación, se presenta el formulario de Informe de Letras con percepción en la cual se listan las Letras de Deudor no anuladas.

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15.13

Impresión de Comprobante de Percepción

Por presentar.

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