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1.

PRESUPUESTO DE VENTAS 2013

2014

2015

7,400

N 1 2 3 4 5 Total

7,800

X -2 -1

9,800

Y 7,400 7,800 9,800 10,500 11,400 46,900

1 2 -

Y = a + bx a = ∑y / N b = ∑yx / ∑x2

a b

9,380 1,070

Tendencias: y1 y2 y3 y4 y5

7,240 8,310 9,380 10,450 11,520

y6

12,590

Pronostico

AUMENTO POR AÑO 2018

2019

2020

2021

5.40%

7%

9%

13%

2018

2019

13,270 Concepto

14,199

2020

15,477 valor

2021

17,489

Porcentaje 2016 precio incremento

5.75% 45,850 0.50% 2017

Precio final

cantidades precio TOTAL VENTAS

2018

2019

5.78%

5.81%

5.84%

48,499.56

51,316.24

54,311.40

2017

2018

2019

11,400 48,499.56 552,894,948

13,270 51,316.24 680,959,299

14,199 54,311.40 771,154,058

Teniendo en cuenta en modelo de regresion, se realizo el calculo de la proyeccion de cantidades a vender. De igu 2016 se calculo el precio, aumentando el valor 0,5% anulamente 2.

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 2017 Inventario inicial ventas Inventario final unidades a producir

3.

2018

342 11,400 398.0958 11,456

398 13,270 425.962506 13,298

2019

426 14,199 464.29913154 14,237

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES tela hilo

17 mtrs 15 mtros

800 150

2017 unidades a producir tela hilo

cantidades a compra

17 15 2017 155,802,903 25,776,215.55 181,579,118.43

11,456 194,754 171,841 2018

180,849,083 29,919,885.09 210,768,968.29

2018

13,298 226,061 199,466 2019

193,624,381 32,033,445.36 225,657,826.18

4.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

concepto operario corte operativo costura y ensable operario pegado operario empaque

minutos 1 1 1 1

2017 Unidades a producir tiempo total unidades mano de obra valor TOTAL PRESUPUESTO MANO DE OBRA

5.

11,456 32 366,595 415 $

152,116,399 $

$

mensual 1,057,600 6,610,000 661,000 1,057,600 9,386,200 $ 2017

servicio de luz Arriendo Mnatenimiento Maquinaria Servicios generales TOTAL

34.6 6,923.8 21.6 1,107.8 10,105

13,298 32 425,527 415

2019

14,237 32 455,587 415

176,569,953 $

189,042,970

anual 12691200 79320000 7932000 12691200 112,634,400

2017 366,595.1 11,456 366,595.1 11,456

2018

2019

29.8 5,964.9 18.6 954.4 8,986

27.9 5,571.4 17.4 891.4 8,527

PRESUPUESTO DE PRODUCTO TERMINADO 2017 compra de materiales Mano de obra CIF TOTAL

7.

2018

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

servicio de luz Arriendo Mnatenimiento Maquinaria Servicios generales

6.

10 15 3 4 32

nomina 1000000 980000 950000 900000

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

950 415 10,105 11,469.84

2018

950 415 8,986 10,350.73

2019

950 415 8,527 9,891.99

2017 2018 2019 Inventario Inicial Producto terminad 53650000 4,566,093.84 4,409,021.61 Costos materiales Directos 181,579,118.43 210,768,968.29 225,657,826.18 Costo Mano de Obra 152,116,399 176,569,953 189,042,970 Costos Indirectos de manufactura $ 112,634,400 $ 112,634,400 $ 112,634,400 Costos de unidades producidas 446329917.247067 499973321.464746 527335196.438869 Costos de Productos Terminados

$

499,979,917 $

504,539,415 $

531,744,218

4,566,093.84

4,409,021.61

4,592,844.26

$

495,413,823 $

500,130,394 $

527,151,374

2018

2019

$ $ $ $ $

2017 552,894,948 495,413,823 57,481,125 7,200,000 50,281,125

Inventario final de producto termin Costo de venta

8.

ESTADO DE RESULTADO

Ventas Costos Utilidad Bruta Gastos de Operación Utilidad operacional

$ $ $ $ $

680,959,299 500,130,394 180,828,905 7,200,000 173,628,905

$ $ $ $ $

771,154,058 527,151,374 244,002,684 7,200,000 236,802,684

2016 10,500

2017

XY -14800 -7800 0 10500 22800 10,700

X2 4 1 0 1 4

2022

15%

2022

20,112

11,400

10

2020

2021

2022

5.87%

5.90%

5.92%

57,497.24

60,886.81

64,494.16

2020

15,477 57,497.24 889,863,920

2021

17,489 60,886.81 1,064,825,137

2022

20,112 64,494.16 1,297,099,398

antidades a vender. De igual forma a partir de la inflacion del año

2020

464 15,477 524.6580186402 15,537

2019

14,237 242,030 213,556 2020

211,303,154 34,958,242.36 246,261,396.19

2021

2022

525 17,489 603.3567214362 17,567

2020

15,537 264,129 233,055 2021

238,915,271 39,526,423.48 278,441,694.29

603 20,112 0 19,509

2021

17,567 298,644 263,509 2022

265,316,062 43,894,201.48 309,210,263.79

2022

19,509 331,645 292,628

aux transporte 88211 88211 88211 88211

2020

15,537 32 497,184 415 $

total sueldo 1088211 1068211 1038211 988211

2021

21.02% 228,742 224,538 218,232 207,722

17,567 32 562,154 415

19,509 32 624,273 415

233,262,217 $

259,038,331

2018

2019

2020

2020

455,586.8 14,237 455,586.8 14,237

2021

25.5 5,105.2 16.0 816.8 7,984

2020

950 415 7,984 9,348.50

TOTAL 1,554,509 1,525,939 1,483,084 1,411,659

2022

206,303,440 $

425,527.3 13,298 425,527.3 13,298

21.83% 237,556 233,190 226,641 215,726

2021

497,183.9 15,537 497,183.9 15,537

2022

22.6 4,515.2 14.1 722.4 7,295

2021

950 415 7,295 8,660.27

20.3 4,065.9 12.7 650.5 6,771

2022

950 415 6,771 8,136.44

562,153.6 17,567 562,153.6 17,567

2022

624,273.1 19,509 624,273.1 19,509

HORAS 6,477 6,358 6,180 5,882

2020

2021

2022

4,592,844.26 4,904,762.94 246,261,396.19 278,441,694.29 206,303,440 233,262,217 $ 112,634,400 $ 112,634,400 565199236.146433 624338311.781327

5,225,232.47 309,210,264 259,038,331 112,634,400 680,882,995

$

686,108,227

$

$ $ $ $ $

569,792,080 $

629,243,075 $

4,904,762.94

5,225,232.47

564,887,317 $

624,017,842 $

686,108,227

2020

2021

2022

889,863,920 564,887,317 324,976,602 7,200,000 317,776,602

$ $ $ $ $

1,064,825,137 624,017,842 440,807,295 7,200,000 433,607,295

-

$ $ $ $ $

1,297,099,398 686,108,227 610,991,171 7,200,000 603,791,171

MINUTOS 108 106 103 98 415