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• Daphne Janine Perez Guzman

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1. 01 de Noviembre. Aportación de la accionista Cinthya Esmeralda Ascencio Chávez, mediante cheque personal número 123 del banco MCBC por un importe de $500,000 para dar apertura a la cuenta bancaria número 31218610 en Bancamex SAB.

2. 02 de Noviembre. Se compran a crédito 25 lavadoras modelo Chaca chaca con un valor de $7,000.00 c/u + IVA y 15 secadoras modelo Seca seca con un importe de $8,000.00 + IVA c/u al proveedor NABE SA de RL, según factura 67901, por un importe total de $342,200.00.

Factura NABE SA de RL. A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE fac.; 6790

FECHA; 02 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Se compran a crédito 25 lavadoras modelo Chaca chaca con un valor de $7,000.00 c/u + IVA y 15 secadoras modelo Seca seca con un importe de $8,000.00 + IVA c/u

IMPORTE 25 lavadoras; 7,000.00 c/u + .16% = 203,000.00 15 secadoras; 8,000.00 c/u +.16%= 139,200.00 TOTAL, Mex$ 342,000.00

3. 02 de Noviembre. La compra anterior originó gastos por flete. Se realiza transferencia bancaria a la empresa Fletes y Traslados SA, para cumplir carta porte 0111, con valor de $8,000.00 + IVA, igual a $1,280, menos el 4% de IVA retenido igual a $320. Importe neto: $8,960.00

DEPOSITO DOCUMENTO

4256962

BANCO

BANORTE

FECHA DOCUMENTO MONEDA

CUENTA REFERENCIA

02/11/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 FLETES Y TRANSLADOS S.A. de C.V.

DESCRIPCION

MONTO TOTAL FLETES Y TRANSLADOS S.A. de C.V.

8,960.00

4. 03 de Noviembre. El accionista Jorge Luis Meléndez Valdivia realiza su aportación mediante transferencia bancaria, por un importe de $100,000.00

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256967

FECHA DOCUMENTO

BANCOMER MONEDA

CUENTA

03/11/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33

REFERENCIA APORTACION DE JORGE LUIS MELENDEZ DESCRIPCION APORTACION DE JORGE LUIS MELENDEZ

MONTO TOTAL

100,000.00

5. 03 de Noviembre. Nuestro proveedor NABE S de RL nos concede una rebaja sobre la factura número 67901, que acredita a nuestra cuenta, según nota de crédito número 109, por la cantidad de $9,280.00 IVA incluido.

Nota NABE SA de RL.

A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE NOTA;109

FECHA; 03 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN NABE S de RL nos concede una rebaja sobre la factura número 67901, que acredita a nuestra cuenta, según nota de crédito número 109, por la cantidad de $9,280.00 IVA incluido.

IMPORTE Descuento IVA incluido=$ 9,280.00 TOTAL, Mex$9,280.00

6. 04 de Noviembre. Abraham Rodríguez Nuño hace su aportación en especie consistente en una camioneta Misan Estaquitas modelo 2016. Entrega factura número 4420 por valor de $161,000.00. Para efectos de la aportación el valor de la misma es de $100,000.00

Factura Abraham Rodríguez Nuño

A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE fac.; 4420

FECHA; 04 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Abraham Rodríguez Nuño hace su aportación en especie consistente en una camioneta Misan Estaquitas modelo 2016.

IMPORTE valor real de camioneta Nissan; $161,000.00 valor de aportación en especie; $100,000.00

TOTAL, Mex$100,000.00

7. 05 de Noviembre. El accionista René Jesús Velasco Pedroza efectúa su aportación depositando a la cu8uenta bancaria un cheque por la cantidad de $90,000.00 y los restantes $10,000.00 los deposita en efectivo.

8. 05 de Noviembre. Christian Guillermo Sepúlveda Mulhia efectúa su aportación en especie con la factura número 45680, de fecha 28 de diciembre de 2016, que ampara 6 computadoras marca Lenix y 1 impresora. Para efectos de su aportación se considera con un valor de $60,800.00 y los restantes $39,200.00 los aporta con factura número 12089, de fecha 18 de noviembre de 2016, que ampara 5 escritorios modelo Italia con sus respectivas sillas ergonómicas.

9. 05 de Noviembre. Se celebra contrato de arrendamiento con el señor Francisco Torres Pacheco, de la finca ubicada en Av. Del Tule, número 33. Col. Puertas del encino, en Zapopan, Jalisco. A la firma se entrega cheque número 001 por la cantidad de $73,833.33. El desglose del importe pagado es como sigue: $50,000.00 corresponden a 2 meses de depósito; $25,000.00 a un mes de renta más $4,000.00 de IVA, menos retenciones: $2,500.00 de ISR y $2,666.67 de IVA. El 60% del inmueble se destinará al área de ventas y el% restante al área de administración.

 

 

CUENTA EMPRESARIAL

   

   

Universo de Diseños SA de CV

   

   

   

   

05-nov

     

     

     

   

   

   

   

   

   

   

Secuencias:

1  

   

Cuanta de cheques

  Paguese a la orden de:

 

fecha

 

 

$73,833.33

Paguese la cantidad

Francisco Torres Pacheco           (Setenta y tres mil, ochocientos treinta y tres punto treinta y tres centavos mexicanos)

     

     

     

     

     

     

 

     

     

   

    Firma

10. 05 de Noviembre. Se realiza una compra a crédito a nuestro proveedor Muebles Eta SA de CV, consistente en 10 comedores ($9,000.00 + IVA c/u) y 5 muebles de sala ($6,000.00 + IVA c/u), según factura 10433, por un importe neto de $139,200.00.

Factura Muebles Eta SA de CV, A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE fac.; 10433

FECHA; 05 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Se realiza una compra a crédito a nuestro proveedor Muebles Eta SA de CV, consistente en 10 comedores.

IMPORTE 10 comedores; $9,000.00c/u + .16%= $104,400.00 5 muebles de sala; $6,000.00c/u + .16%= $34,800.00

TOTAL, Mex$139,200.00

11. 06 de Noviembre. Se celebra contrato con la Compañía Federal de Energía por el suministro de energía eléctrica y ésta nos solicita un depósito en garantía por el medidor, de $3,000.00 mismo que se cubre con el cheque número 002.

 

 

CUENTA EMPRESARIAL

   

   

   

06 de noviembre   fecha    

Universo de Diseños SA de CV

   

   

   

   

   

Secuencias:

2  

   

Cuanta de cheques

  Paguese a la orden de:

 

 

   

   

   

     

     

   

   

$3,000.00

 

Compañía Federal de Energia      

Paguese la cantidad

(Tres mil pesos mexicanos)

     

     

     

     

 

   

 

    Firma

     

     

     

     

12. 06 de Noviembre. Con esta fecha se giran instrucciones a nuestro ejecutivo de cuenta bancaria para que realice una transferencia a mesa de dinero por la cantidad de $200,000.00, que reportará un rendimiento mensual del 0.8% mensual.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256969

FECHA DOCUMENTO

BANAMEX MONEDA

CUENTA REFERENCIA

06/11/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 RENDIMIENTO MENSUAL

DESCRIPCION

MONTO TOTAL RENDIMIENTO MENSUAL

200,000.00

13. 06 de Noviembre. Se liquida el adeudo pendiente a la empresa Segurity SA de CV por la cantidad de $5,568.00, con cheque número 003 de la cuenta bancaria número 31218610 de Bancamex SAB.

 

 

CUENTA EMPRESARIAL

   

   

   

06 de noviembre   fecha    

Universo de Diseños SA de CV

   

   

   

   

   

Secuencias:

3  

   

Cuanta de cheques

 

 

 

   

   

   

     

     

   

   

$5,568.00,

Paguese a la orden de:

Segurity SA de CV  

 

 

Paguese la cantidad

     

(Cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos mexicanos)

     

     

     

     

     

     

 

     

 

   

 

    Firma

14. 08 de Noviembre. Vendemos 6 lavadoras y 3 secadoras a crédito al cliente Juán Estrada Esparza, según factura número 001 por un importe neto de $125,280.00

Factura Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

A; Juan Estrada Esparza

N° DE fac.;001

FECHA; 08 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Se vende 6 lavadoras y 3 secadoras a crédito

IMPORTE

6 lavadoras y 3 secadoras; $ 125,280.00

TOTAL, Mex$125,280.00 15. 08 de Noviembre. Devolvemos mercancía a nuestro proveedor Muebles Eta SA de CV, correspondiente a la factura número 10433 consistente en un comedor modelo Chik con valor de $9,000.00 + IVA y un mueble de sala modelo Provenzal con valor de $9,000.00 + IVA, según nota de crédito número 7654 con valor de $17,400.00

16. 09 de Noviembre. Vendemos mercancía a la cliente Juana López García, consistente en un comedor modelo Chik con valor de $13,500.00 + IVA y un mueble de sala modelo Provenzal con valor de $9,000.00 + IVA, según factura número 002. Importe de la factura $26,100.00

Factura Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

A; Juana López García

N° DE fac.; 002

FECHA; 09 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Se realiza la venta de un comedor modelo Chik. un mueble de sala modelo Provenzal

IMPORTE Comedor chik; 13,500.00 + IVA .16%

Mueble de sala Provenza; 9,000.00 + IVA .16% TOTAL, Mex$26,100.00 17. 09 de Noviembre. Se registra el cobro de la factura número 002 por un importe de $26,100.00

Factura Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V A; Juana López García N° DE fac.; 002

DESCRIPCIÓN Se realiza la venta de un comedor modelo Chik. un mueble de sala modelo Provenzal

FECHA; 09 de noviembre 2017

IMPORTE Comedor chik; 13,500.00 + IVA .16% Mueble de sala Provenza; 9,000.00 + IVA .16%

TOTAL, Mex$26,100.00 PAGADO 18. 15 de Noviembre. Recursos Humanos envía la nómina quincenal de la directora general para su pago, realizándose éste con cheque número 004, firmado y recibido por Cinthya Esmeralda Ascencio Chávez, con el cheque se cubre la primera quincena del mes de noviembre de 2017. Sueldo $10,000.00; menos retenciones de ISR por salarios $1,588.81; IMSS $279.70: importe neto $8,131.49

 

 

CUENTA EMPRESARIAL

   

   

   

15 de noviembre   fecha    

Universo de Diseños SA de CV    

   

   

   

Secuencias:

4  

   

Cuanta de cheques

  Paguese a la orden de:

 

 

   

   

   

     

     

   

   

$8,131.49

Paguese la cantidad

Cinthya Esmeralda Ascencio Chávez           (Ocho mil ciento treinta y un con cuarenta y nueve centavos mexicanos)

     

     

 

   

     

     

   

    Firma

     

     

     

     

19. 17 de Noviembre. Se realiza una compra a crédito a Jony de México SA por concepto de 10 televisores modelo Pony de 37’’ con valor de $6,500 + IVA c/u, según factura número 6729. Importe total de $75,400.00

Factura Jony de México SA A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE fac.; 6729

FECHA; 17 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Se realiza una compra a crédito, por el concepto de 10 televisores modelo Pony de 37’’

IMPORTE 10 televisiones pony de 37¨; $ 6,500.00 c/u+ IVA .16% TOTAL, Mex$ 74,500.00

20. 19 de Noviembre. Fletes y Traslados SA de CV envía la carta porte número 0134 de la compra anterior, con valor de $6,903.45. El importe es: flete $6,163.79, más $986.21 de IVA, menos 246.55 del 4% de IVA retenido. Se registra el pasivo

DEPOSITO DOCUMENTO

4256965

BANCO

BANORTE

FECHA DOCUMENTO MONEDA

22/11/2017

PESOS MEXICANOS

CUENTA UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 REFERENCIA FLETES Y TRANSLADOS S.A. de C.V. DESCRIPCION

MONTO TOTAL CARTA PORTE 0134

6,903.45

21. 22 de Noviembre. Con transferencia bancaria se liquida la carta porte número 0134, con valor de $6,903.45, a Fletes y Traslados SA de CV.

Transferencia Bancaria DOCUMENTO BANCO

134

FECHA DOCUMENTO

BANORTE MONEDA

CUENTA REFERENCIA

22/11/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 Fletes y Traslados SA de CV

DESCRIPCION

MONTO TOTAL FLETES Y TRASLADOS S.A. de C.V.

6,903.45

22. 23 de Noviembre. Se cubre el adeudo según recibo de honorarios número 066 al notario público, con cheque número 005, por la cantidad de $7,626.67.

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

 

25 de noviembre   Fecha    

Universo de Diseños SA de CV    

   

   

   

Secuencias:

5  

   

Cuanta de cheques

  Paguese a la orden de:

 

 

 

   

 

     

     

   

   

$7,626.67

Paguese la cantidad

Christian Francisco de Jesús López Díaz.           (Siete mil seiscientos veintiseis con sesenta y siete centavos mexicanos)

     

     

 

 

     

     

   

    Firma

     

     

     

     

23. 30 de Noviembre. Se paga la nómina quincenal mediante transferencia electrónica.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256964

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA REFERENCIA

30/11/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 NOMINA SEGUNDA QUINCENA

DESCRIPCION

MONTO TOTAL NOMINA SEGUNDA QUINCENA

10,000.00

24. 30 de Noviembre. Registro del Pasivo por los honorarios del presente mes del contador Christian Francisco de Jesús López Díaz, según recibo número 580.

25. 30 de Noviembre. Se registran los rendimientos del mes correspondientes a la inversión (rendimiento $1,280.33; ISR retenido $1,083.33) y la comisión por cheques expedidos según estado de cuenta del mes por $60.00 + IVA.

26. 30 de Noviembre. Registro del Pasivo por los impuestos y cuotas generados en el mes:

27. 30 de Noviembre. Nuestro proveedor Jony de México SA concede una rebaja sobre nuestra compra por la cantidad de $7,150.00 según nota de crédito número 3010.

Factura Jony de México SA A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V

N° DE fac.; 3010

FECHA; 30 de noviembre 2017

DESCRIPCIÓN Nuestro proveedor realiza una rebaja , por el concepto de 10 televisores modelo Pony de 37’’

IMPORTE 10 televisiones pony de 37¨; $ 7,150.00 neto TOTAL, Mex$ 7,150.00 Nota;

La factura presente se le concedió un descuento por lo cual el precio a pagar es de; $ 68,650.00

Pagado 28. 30 de Noviembre. Registro de pasivo de la factura número 2038 de Rápida Impresión SA de CV por los servicios como proveedor de certificación de comprobantes a través de internet.

29. 30 de Noviembre. Se determina el IVA a favor o a cargo del periodo.

DICIEMBRE 1. 01 de Diciembre. Con el cheque número 006 a nombre de Fabiola Saldívar de la Torre, secretaria administrativa, se crea el fondo fijo de caja de la empresa por un importe de $10,000.00.

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

  Paguese a la orden de:

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

01 de Diciembre

   

   

   

006  

   

Cuanta de cheques  

fecha

   

$10,000.00

 

Fabiola Saldivar de la Torre      

Paguese la cantidad

(Diez mil pesos mexicanos)

     

     

     

     

 

   

 

    Firma

     

     

     

     

2. 02 de Diciembre. Se cancela el cheque número 007 por error en la cantidad.

CUENTA EMPRESARIAL  

 

 

 

   

02 de Diciembre   fecha    

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

  Paguese a la orden de:

  Paguese la cantidad

     

   

   

007  

   

 

CANCELADO Cuanta de cheques    

 

 

     

     

   

   

$10,088.00 Fabiola Saldivar de la Torre       (Diez mil pesos mexicanos)                  

 

   

 

    Firma

           

           

3. 05 de Diciembre. Con el cheque número 008 se liquida el importe de la línea telefónica y servicio de internet para el área administrativa según contrato firmado ante Telemex SAB de CV. El importe del cheque es de $8,000.00

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

  Paguese a la orden de:

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

05 de Diciembre

   

   

   

008  

   

Cuanta de cheques  

fecha

   

$8,000.00

 

Telmex SAB de CV    

Paguese la cantidad

(Ocho mil pesos mexicanos)

     

     

     

 

     

 

   

 

    Firma

     

     

     

     

4. 06 de Diciembre. Se compra mobiliario y equipo de oficina a crédito para el departamento de administración, garantizando dicha adquisición con un pagaré con vencimiento a 30 días. Se comprueba con la factura número 13209 del proveedor Móvil SA con valor $39,900 + IVA.

5. 09 de Diciembre. Mediante transferencia electrónica se cubre el impuesto estatal sobre nóminas por $661.00, correspondiente al mes de noviembre

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256961

FECHA DOCUMENTO

09/12/2017

BANCOMER MONEDA

PESOS MEXICANOS

CUENTA UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 REFERENCIA IMPUESTO ESTATAL DE NOMINAS DESCRIPCION

MONTO TOTAL

661

IMPUESTO ESTATAL DE NOMINAS

6. 11 de Diciembre. Se paga con cheque número 009 a nuestro proveedor Rápida Impresión SA la factura número 2038. Importe del cheque $5,800.00}

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

  Paguese a la orden de:

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

11 de Diciembre

   

   

   

009  

   

Cuanta de cheques  

fecha

   

$5,800.00

 

Rapida Impresion SA    

Paguese la cantidad

(Cinco mil ochocientos pesos mexicanos)

     

     

     

 

     

 

   

 

    Firma

     

     

     

     

7. 15 de Diciembre. Se paga la nómina quincenal con transferencia electrónica.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256960

FECHA DOCUMENTO

BANAMEX MONEDA

CUENTA REFERENCIA

15/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 PAGO QUINCENA

DESCRIPCION

MONTO TOTAL

10,000.00

PAGO QUINCENA

8. 16 de Diciembre. Según factura número 0987 se compra a crédito mercancía a la Plastony S de RL; 6 pantallas HD de 42” a $8,600.00 c/u que dan un importe de $51,600.00 + IVA.

9. 17 de Diciembre. Con transferencia electrónica se pagan al IMSS las cuotas correspondientes al mes de noviembre: cuota patronal $3,632.00; cuota obrera $521.00

DEPOSITO FECHA DOCUMENTO BANCO MONEDA CUENTA

10. 17 de Diciembre. Con las transferencias electrónicas se cubren las retenciones de IVA e ISR correspondientes a noviembre, por $10,354.00

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256971

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA REFERENCIA

17/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 RETENCIONES IVA e ISR

DESCRIPCION

MONTO TOTAL RETENCIONES IVA e ISR

10,354.00

11. 18 de Diciembre. De conformidad con el contrato de remodelación del inmueble arrendado, signado con la Constructora Krystal SA de CV, se expide el cheque número 010 por la cantidad de $150,800.00 según factura número 5010. El trabajo se concluye en el presente mes.

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

11 de Diciembr8

   

   

   

010  

   

Cuanta de cheques  

fecha

   

Paguese a la orden de:

$150,800.00

 

Constructura Krystal SA de CV      

Paguese la cantidad

(Ciento cincuenta mil, ochocientos pesos mexicanos)

     

     

     

     

 

   

 

    Firma

     

     

     

     

12. 20 de Diciembre. Se registra el pasivo por la compra de software administrativo y contable a la empresa Compupaq SA de CV, según factura número 43120 por la cantidad de $6,960.00

13. 22 de diciembre. Se efectúa venta a crédito a Muebles del Sureste SA de CV, por la cantidad de $565,000.00 + IVA, según factura número 003. El desglose de la mercancía es como sigue:

Factura Universo De Diseños Genuinos S.A De C. A; Muebles del Sureste SA de CV

N° DE fac.;003

FECHA; 22 de diciembre 2017

DESCRIPCIÓN

IMPORTE Precio total de venta; $565,000.00 TOTAL, Mex$ 565,000.00

14. 23 de Diciembre. Mediante transferencia bancaria se paga la factura número 10433 de nuestro proveedor Muebles Eta SA de CV por $121,800.00 aplicando la nota de crédito número 7654.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256973

FECHA DOCUMENTO

23/12/2017

BANCOMER MONEDA

PESOS MEXICANOS

CUENTA UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 REFERENCIA

MUEBLES ETA S.A. DE C.V.

DESCRIPCION

MONTO TOTAL FACTURA 10433, CREDITO 7654

121,800.00

14. 24 de Diciembre. Se pagan recibos de honorarios al contador por los meses de octubre y noviembre con cheque número 011 por $28,600.00

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

 

   

   

   

Cuanta de cheques

 

011  

Paguese a la orden de:

Christian Francisco de Jesus Lopez Diaz

Secuencias:

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

24 de Diciembr8

   

 

 

 

fecha

   

$28,600.00

 

 

 

 

Paguese la cantidad

(Veintiocho mil , seicientos pesos mexicanos)

     

     

     

     

 

 

   

    Firma

     

     

     

     

15. 24 de Diciembre. Se paga el aguinaldo correspondiente con transferencia electrónica. 15 días.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256975

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA REFERENCIA

24/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 AGUINALDO

DESCRIPCION

MONTO TOTAL AGUINALDO

10,000.00

16. 27 de Diciembre. El cliente Juan Estrada Esparza nos paga la cantidad de $114,840 a cuenta de la factura 001. Se deposita en Bancamex.

Factura Juan Estrada Esparza A; Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V          N° DE fac.; 001

$114,840.00

Bancamex

                                                                    FECHA; 27 de diciembre 2017

17. 27 de Diciembre. Se registra el pasivo del recibo de teléfono del mes expedido por Telefonía Mexicana SAB; 40% del total corresponde al departamento administrativo y el 60% al departamento de ventas. Importe del recibo $5,000.00 + IVA.

FACTURA N.º de factura:

1001

Mexicana SAB

Fecha de la factura:

27 de noviembre

[email protected]

Fecha de vencimiento:

27 de diciembre

www.MEXICANASAB.com Telf.: 123-555-0123 Fax: 123-555-0124 FACTURAR A: Universo de Diseños Genuinos SA de CV

ENVIAR A: Universo de Diseño Genuinos SA de CV

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Telefonia e internet

$5,000.00.

TOTAL

$5,000.00.

Todos los cheques deben ser emitidos a nombre de Mexicana SAB Gracias por su confianza.

18. 30 de Diciembre. Se determina el cálculo mensual de depreciaciones según cédula. Los importes quedan como sigue:

Equipo de Reparto Equipo de Oficina

Importe de la Depreciación $2,083.33 $326.67

0.25 0.1

$520.83 $32.67

Total Anual $1,562.50 $294.00

Equipo de Computo

$1,520.00

0.3

$456.00

$1,064.00

Activo

Importe

Total Mensual $130.21 $24.50

20. 30 de Diciembre. Por transferencia electrónica se liquida adeudo pendiente de la factura número 6729 a Jony de México SA por $68,250.00.

$88.67

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256977

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA

30/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33

REFERENCIA JONHY DE MEXICO S.A. DE C.V. DESCRIPCION

MONTO TOTAL

68,250.00

JONHY DE MEXICO S.A. DE C.V.

21. 30 de Diciembre. Se paga la nómina quincenal por medio de transferencia electrónica.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256979

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA REFERENCIA

30/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33 PAGO QUINCENA

DESCRIPCION

MONTO TOTAL

10,000.00

PAGO QUINCENA

22. 31 de Diciembre. Registro del pasivo por los honorarios del presente me del contador Christian Francisco de Jesús López Díaz, según recibo número 603.

23. 31 de Diciembre. Se cubre con transferencia bancaria la cantidad de $23,833.33, por el recibo número 1065 de arrendamiento del inmueble.

DEPOSITO DOCUMENTO BANCO

4256981

FECHA DOCUMENTO

HSBC MONEDA

CUENTA

31/12/2017

PESOS MEXICANOS

UNIVERSOS DE DISEÑOS GENUINOS 33

REFERENCIA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESCRIPCION

MONTO TOTAL

23,833.00

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

24. 31 de Diciembre. Se liquida a la empresa Compupaq SA un adeudo pendiente, con cheque número 12. Irse a registros anteriores.

CUENTA EMPRESARIAL

 

 

Universo de Diseños SA de CV  

  Secuencias:

  Paguese a la orden de:

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

31 de Diciembr8

   

   

   

012  

   

Cuanta de cheques  

fecha

   

$

 

Compupaq SA    

Paguese la cantidad

 

     

     

     

 

 

     

   

 

    Firma

     

     

     

     

25. 31 de Diciembre. Registro del pasivo por los impuestos y cuotas generadas en el mes:

Declaración de impuestos y cuotas Universo De Diseños Genuinos S.A De C.V Domicilio Social; Avenida Del Tule #33 En La Colonia Puertas Del Encino En La Cuidad De Zapopan, Jalisco

Por medio del documento presente se hace la declaración de impuestos y cuotas Según el ART. 175 el cual hace referencia (Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizada).

Impuestos y cuotas generadas en el periodo; (01-12-17) al (31-12-31) Concepto IMMS por cesantía IMMS por cuota Retiro Infonavit Impuesto estatal

Gastos de administración $ 1,202.72 $ 3,751.96 $ 763.00 $ 1,907.00 $ 784.26 total $ 8,408.94

Gastos de ventas $ 417.66 $ 1,811.17 $ 265.18 $ 662.96 $ 204.10 $ 3,361.07

26. 31 de Diciembre. Se registran los rendieminetos del mes correspondienes a la inversión por $1,654.96; ISR Retenido $1,399.00 y la comisión por cheques expedidos según el estado de cuenta del mes por un importe de $72.00 + IVA.

27. 31 de Diciembre. Se determina el IVA a favor o a cargo del periodo.