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• Gissela Astudillo

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Pregunta 1

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

En Tesorería, como área de gestión, en general, debe basarse en cuatro principios básicos que se verán a lo largo de las siguientes clases y que también marcan las funciones del tesorero

Seleccione una: a. Gestión en fecha valor b. Control de las condiciones bancarias c. Gestión de riesgos - Gestión de la tesorería previsional. d. Todas las opciones son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas. CORRECTO. Los cuatro principios son: la gestión en fecha valor, el control de las condiciones bancarias, la gestión de riesgos y gestión de la tesorería provisional



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Pregunta 2

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un área donde la tesorería deberá actuar en la empresa.

Seleccione una: a. Área Comercial b. Riesgo de Clientes c. Recepción y Secretaría

d. Área de Compra La respuesta correcta es: Recepción y Secretaría

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan lugar a que la empresa logre:

Seleccione una:

a. Se muestre la iliquidez de la empresa b. Su posición de liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la empresa d. Ninguna opción es correcta. La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía. CORRECTO. Porque el área de Tesorería no actúa en las dependencias de recepción-secretaría.

CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa, dando lugar a la posición de liquidez de la compañía.



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Pregunta 4

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 5

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la disponibilidad del dinero se denomina:

Seleccione una: a. float comercial.

b. float bancario. c. float global. d. float financiero. La respuesta correcta es: float financiero.

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. No, éste está más relacionado con la

fecha de factura y el periodo negociado de pago.

El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.



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Pregunta 8

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc.,

que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que

le permitan mantener el equilibrio.



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Pregunta 9

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

¿Qué se entiende por “float” bancario?

Seleccione una: a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones

b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de referencia c. El margen de intermediación bancaria. d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera. La respuesta correcta es: Un beneficio para

el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses.



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Pregunta 10

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en continuo movimiento, lo que supone que deben adoptarse medidas de control dinámicas que sean capaces de adaptarse al propio flujo de fondos. La movilidad y agilidad de los

circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo. Corresponde:

Seleccione una: a. Visión global b. Dinamismos

c. Anticipación d. Ninguna opción corresponde La respuesta correcta es: Dinamismos

Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué es el valor futuro? Seleccione una: a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.  CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.

b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que

mantenemos en el futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto determinado c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en el futuro o que decidimos guardar. d. Ninguna es correcta Retroalimentación La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Según el artículo, 

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada? Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.  La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de  forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio. Retroalimentación La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. Pregunta 3 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería? Seleccione una: a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición. b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos. c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria. d. Ninguno de los anteriores.  No, existe una alternativa de las anteriores que si es cierta. Retroalimentación La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué se entiende por “float” bancario? Seleccione una: a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones  Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses. b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de referencia c. El margen de intermediación bancaria. d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera. Retroalimentación La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que

se produce como consecuencia por la actividad de la empresa ? Seleccione una: a. Flujo de Fondos Financiero. b. Flujo de Fondos Operativo. 

La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa. c. Todas son correctas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo. Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en continuo movimiento, lo que supone que deben adoptarse medidas de control dinámicas que sean capaces de adaptarse al propio flujo de fondos. La movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo. Corresponde: Seleccione una: a. Visión global b. Dinamismos  CORRECTO. El dinamismo es una característica donde la movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo. c. Anticipación

d. Ninguna opción corresponde Retroalimentación La respuesta correcta es: Dinamismos Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar _____________ Seleccione una: a. Cash- Flow  CORRECTO. Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar cash-flow previsional que será la principal herramienta de trabajo, cash-flow que se obtiene de las previsiones de cobro y pago. b. Planificación radical c. Valor Futuro d. Ninguna opción es correcta. Retroalimentación La respuesta correcta es: Cash- Flow Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de? Seleccione una: a. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios.

b. una reducción el coste medio ponderado del capital bajando los márgenes de las financiaciones. c. Todas son correctas.  Ambas son actividades del área de tesorería. Retroalimentación La respuesta correcta es: Todas son correctas. Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, que incorpora tres características básicas: Seleccione una: a. Dinamismo, visión global, anticipación  CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y anticipación b. Visión particular, estático y estático c. Presente, anterior y futuro d. Ninguna opción es correcta

Retroalimentación La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta ¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.  El Cash Pooling, busca centralizar los fondos. Retroalimentación La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.

Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar _____________ Seleccione una: a. Cash- Flow  Correcta. Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y

realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar cashflow previsional que será la principal herramienta de trabajo, cash-flow que se obtiene de las previsiones de cobro y pago. b. Planificación radical c. Valor Futuro d. Ninguna opción es correcta. La respuesta correcta es: Cash- Flow Pregunta 2 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

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La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de: Seleccione una: a. Una adecuada gestión de los riesgos administrativos, la unidad de tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los resultados.  Incorrecta. Porque la Unidad Tesorería puede aportar valor a través de una adecuada gestión de los riesgos financieros (liquidez, divisas, tipos de interés, incluso materias primas), la unidad de tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los resultados y de los flujos operativos de su empresa, siempre que utilice los instrumentos financieros como cobertura. b. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios. c. Una reducción del coste de las ventas en divisas. d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras,

reduciendo los costes por servicios bancarios. Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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No es un área donde la tesorería deberá actuar en la empresa. Seleccione una: a. Área Comercial b. Riesgo de Clientes c. Recepción y Secretaría  Correcta. Porque el área de Tesorería no actúa en las dependencias de recepción-secretaría. d. Área de Compra La respuesta correcta es: Recepción y Secretaría Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se relaciona. Seleccione una: a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas b. Optimización del “float” en las operaciones  Correcta. Porque la optimización del float en la operaciones es un

principio básico. c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá tener acceso a la siguiente información? Seleccione una: a. A los sistemas y circuitos de información internos de la empresa. b. A realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería. c. Todas son correctas.  Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el tesorero debe tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería. La respuesta correcta es: Todas son correctas. Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.

b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.  El Cash Pooling, busca centralizar los fondos. La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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En el Flujo de Fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, teniendo en cuenta tres características básicas. ¿Cuáles son estas características? Seleccione una: a. Dinamismo, visión global y misión global. b. Dinamismos, visión global y Estática. c. Dinamismo, visión global y Anticipación.  Las características básicas son: Dinamismo, Visión Global y Anticipación. La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global y Anticipación. Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos? Seleccione una: a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. 

La Gestión de Flujo de Fondos, es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa durante un periodo de tiempo. c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una empresa. La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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La Gestión que se considera que debe ser el que mejor debe gestionarse por considerarse motor de la liquidez de la Empresa ¿es la Gestión de? Seleccione una: a. Gestión de Pagos. b. Gestión de Pagos y Cobros. c. Gestión de Cobros.  Solo corresponde a la Gestión de Cobros, gestionar la venta, la entrega, la facturación, el cobro e ingreso, por eso es considera como el motor de la

liquidez de la empresa. La respuesta correcta es: Gestión de Cobros. Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Según el artículo, 

el responsable financiero de la empresa a que debe estar atento: Seleccione una: a. A la liquidez de la empresa, a los flujos de entrada y salida de dinero. 

Dentro de las funciones debe de estar atento a la liquidez de la empresa, a los flujos de entrada y salida de dinero para poder realizar una administración efectiva del circulante. b. A realizar pagos más no cobros de la empresas La respuesta correcta es: A la liquidez de la empresa, a los flujos de entrada y salida de dinero.

Pregunta 1

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.

Seleccione una: a. Situación coyuntural

b. Situación estructural c. Situación Administrativa d. Ninguna es correcta. La respuesta correcta es: Situación coyuntural CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 2/9

Pregunta 2

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos circuitos distintos. ¿Cuáles son estos circuitos?

Seleccione una: a. Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.

b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue. c. Flujo de Fondos Financiero y de embargue.

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros. Ambos flujos de fondos operativo y financiero constituyen la tesorería de la empresa.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 3/9

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con

el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 4/9

Pregunta 4

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por “float” bancario?

Seleccione una: a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones

b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de referencia c. El margen de intermediación bancaria. d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera. La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 5/9

Pregunta 5

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 6

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan lugar a que la empresa logre:

Seleccione una: a. Se muestre la iliquidez de la empresa b. Su posición de liquidez de la compañía.

c. Su posición administrativa de la empresa d. Ninguna opción es correcta. La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa, dando lugar a la posición de liquidez de la compañía.

El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 6/9

Pregunta 7

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, que incorpora tres características básicas:

Seleccione una: a. Dinamismo, visión global, anticipación

b. Visión particular, estático y estático c. Presente, anterior y futuro d. Ninguna opción es correcta La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y anticipación

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 7/9

Pregunta 8

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se indica que es para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. Corresponde a qué característica:

Seleccione una: a. Dinamismo b. Gestión Global

c. Anticipación d. Todas las opciones son correctas. La respuesta correcta es: Gestión Global CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 8/9

Pregunta 9

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los intereses generados en el pasado se acumulan:

Seleccione una: a. En la capitalización simple. b. En la capitalización compuesta.

c. En el descuento racional simple d. En el descuento comercial simple. La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta. Los intereses se sobreentienden se pagan a lo largo de la vida de la operación y además en la medida en que se generan pasan a formar parte del capital invertido, es decir, se van acumulando para generar un fruto (son productivos), nuevos interés sobre los obtenidos con anterioridad, invirtiéndolos al tipo de interés inicialmente establecido.

17/5/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1053177&cmid=11276 9/9

Pregunta 10

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos?

Seleccione una: a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una empresa. La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

¿Qué es el valor futuro? Seleccione una: a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que mantenemos en el futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto determinado c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en el futuro o que decidimos guardar. d. Ninguna es correcta Retroalimentación La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto

determinado. Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. El Cash Pooling, busca centralizar los fondos. Retroalimentación La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo. Seleccione una: a. Situación coyuntural CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su

conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo. b. Situación estructural c. Situación Administrativa d. Ninguna es correcta. Retroalimentación La respuesta correcta es: Situación coyuntural Pregunta 4

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Cuando se indica que es para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. Corresponde a qué característica: Seleccione una: a. Dinamismo b. Gestión Global CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. c. Anticipación d. Todas las opciones son correctas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Gestión Global Pregunta 5

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a: Seleccione una: a. Valor Presente b. Valor Futuro CORRECTO. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.

c. Valor Estable d. Ninguna es correcta. Retroalimentación La respuesta correcta es: Valor Futuro Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta La Gestión que se considera que debe ser el que mejor debe gestionarse por considerarse motor de la liquidez de la Empresa ¿es la Gestión de? Seleccione una: a. Gestión de Pagos. b. Gestión de Pagos y Cobros. c. Gestión de Cobros. Solo corresponde a la Gestión de Cobros, gestionar la venta, la entrega, la facturación, el cobro e ingreso, por eso es considera como el motor de la liquidez de la empresa.

Retroalimentación La respuesta correcta es: Gestión de Cobros. Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta

En el Flujo de Fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, teniendo en cuenta tres características básicas. ¿Cuáles son estas características? Seleccione una: a. Dinamismo, visión global y misión global. b. Dinamismos, visión global y Estática. c. Dinamismo, visión global y Anticipación. Las características básicas son: Dinamismo, Visión Global y Anticipación. Retroalimentación La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global y Anticipación. Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta El flujo de fondos financieros: Seleccione una: a. Motivado por operaciones financieras de inversión b. Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero

consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión. c. Motivado por operaciones financieras de financiación d. Entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual. Retroalimentación La respuesta correcta es: Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada? Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le

permitan mantener el equilibrio. Retroalimentación La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué se entiende por “float” bancario? Seleccione una: a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses. b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de referencia c. El margen de intermediación bancaria. d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera. Retroalimentación La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones

Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en continuo movimiento, lo que supone que deben adoptarse medidas de control dinámicas que sean capaces de adaptarse al propio flujo de fondos. La movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo. Corresponde: Seleccione una: a. Visión global b. Dinamismos

CORRECTO. El dinamismo es una característica donde la movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo. c. Anticipación d. Ninguna opción corresponde Retroalimentación La respuesta correcta es: Dinamismos Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa ? Seleccione una: a. Flujo de Fondos Financiero. b. Flujo de Fondos Operativo. La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa. c. Todas son correctas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo. Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta ¿Còmo es considerada el área de Tesorería en algunas organizaciones? Seleccione una: a. Centro del área administrativa. b. Centro de la unidad de financiero. c. Centro de beneficio. Es una tendencia en algunas organizaciones para potenciar las tesorerías no como centro de coste sino como centro de beneficio. Retroalimentación La respuesta correcta es: Centro de beneficio. Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué se entiende por “float” bancario? Seleccione una: a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses. b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de referencia c. El margen de intermediación bancaria. d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera. Retroalimentación La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las operaciones Pregunta 5

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué es el valor futuro? Seleccione una: a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.

CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que mantenemos en el futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto determinado c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en el futuro o que decidimos guardar. d. Ninguna es correcta Retroalimentación La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de gestión, que incorpora tres características básicas: Seleccione una: a. Dinamismo, visión global, anticipación CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y anticipación

b. Visión particular, estático y estático c. Presente, anterior y futuro d. Ninguna opción es correcta Retroalimentación La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación Pregunta 7

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada? Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio. Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las nec esidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio. Pregunta 8

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta Cuando se indica que es para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. Corresponde a qué característica: Seleccione una: a. Dinamismo b. Gestión Global CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. c. Anticipación d. Todas las opciones son correctas. Retroalimentación La respuesta correcta es: Gestión Global Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta ¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. El Cash Pooling, busca centralizar los fondos. Retroalimentación La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles. Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta Enunciado de la pregunta La Gestión que se considera que debe ser el que mejor debe gestionarse por considerarse motor de la liquidez de la Empresa ¿es la Gestión de? Seleccione una: a. Gestión de Pagos. b. Gestión de Pagos y Cobros. c. Gestión de Cobros. Solo corresponde a la Gestión de Cobros, gestionar la venta, la entrega, la facturación, el cobro e ingreso, por eso es considera como el motor de la liquidez de la empresa. Retroalimentación La respuesta correcta es: Gestión de Cobros.

Pregunta 1

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de?

Seleccione una: a. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios. b. una reducción el coste medio ponderado del capital bajando los márgenes de las financiaciones. c. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas. Ambas son actividades del área de tesorería.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 2/8 Pregunta 2

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la Gestión de Flujo de Fondos?

Seleccione una: a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. b. Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

c. Es un reporte que se presenta solo las entradas de dineros de una empresa. La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo.

No es un área donde la tesorería deberá actuar en la empresa.

Seleccione una: a. Área Comercial

b. Riesgo de Clientes c. Recepción y Secretaría

d. Área de Compra La respuesta correcta es: Recepción y Secretaría La Gestión de Flujo de Fondos, es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa durante un periodo de tiempo.

CORRECTO. Porque el área de Tesorería no actúa en las dependencias de recepción-secretaría.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 3/8 Pregunta 4

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una: a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa. b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.

¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa ?

Seleccione una: a. Flujo de Fondos Financiero. b. Flujo de Fondos Operativo.

c. Todas son correctas. La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo. El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.

La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 4/8 Pregunta 6

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste el Flujo de fondos operativos?

Seleccione una: a. Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión b. Está compuesto por las entradas y

salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.

c. La integración y rapidez del flujo monetario fuerzan a dar un cambio radical a las técnicas de gestión del mismo d. Ninguna opción es correcta La respuesta correcta es: Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía. CORRECTO. El Flujo de Fondos Operativos, está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 5/8 Pregunta 7

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

El flujo de fondos financieros:

Seleccione una: a. Motivado por operaciones financieras de inversión b. Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación

c. Motivado por operaciones financieras de financiación d. Entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual. La respuesta correcta es: Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 6/8

Pregunta 8

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una: a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de

financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio. La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 7/8 Pregunta 9

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

¿En qué consiste el Flujo de Fondos Financieros?

Seleccione una: a. Es el que está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.

b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se producen como consecuencia de la actividad habitual de la compañía. c. Es el flujo encargado del valor futuro d. Ninguna opción es correcta. La respuesta correcta es: Es el que está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de

inversión. CORRECTO. Es el flujo de fondos financieros: está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión.



4/8/2019 Examen U1

https://www.centro-virtual.com/campus/mod/quiz/review.php?attempt=1121402&cmid=11276 8/8 Pregunta 10

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar _____________

Seleccione una: a. Cash- Flow

b. Planificación radical c. Valor Futuro d. Ninguna opción es correcta. La respuesta correcta es: Cash- Flow