Paso 3- Estimar los costos y determinar el presupuesto Presentado por: David Marcelo García Gloria Fernández Jenniffer
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Paso 3- Estimar los costos y determinar el presupuesto
Presentado por: David Marcelo García Gloria Fernández Jenniffer Blanco Juan David Quitian Willmer Astudillo
Presentado a: Julián Andrés Duenas
Universidad nacional Abierta y a Distancia Especialización en Gestión de Proyectos Gestión de Costos Grupo 9 1
Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 3 Justificación ........................................................................................................................................ 4 Objetivos General ............................................................................................................................... 5 Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 5 Entradas............................................................................................................................................... 6 Plan de gestión de la calidad ........................................................................................................... 6 Requisitos de recursos ..................................................................................................................... 8 Registro de riesgos ........................................................................................................................ 12 Factores ambientales de la empresa .............................................................................................. 16 Activos de los procesos de la organización ................................................................................... 17 Plan de gestión de los recursos...................................................................................................... 23 Documentos de negocio: Caso de negocio .................................................................................... 25 Documentos de negocio: Plan de gestión de beneficios ............................................................... 26 Acuerdos ....................................................................................................................................... 27 Herramientas ..................................................................................................................................... 27 Análisis de datos: Análisis de reserva ........................................................................................... 27 Sistema de información para la dirección de proyectos ................................................................ 28 Juicio de Expertos ......................................................................................................................... 28 Salidas ............................................................................................................................................... 29 Estimaciones de costos (project libre) ........................................................................................... 29 Base de las estimaciones ............................................................................................................... 29 Actualización al registro de riesgos .............................................................................................. 29 Línea base de costos ...................................................................................................................... 31 Requisitos de financiamiento del proyecto ................................................................................... 31 Conclusiones ..................................................................................................................................... 34 Bibliografía ....................................................................................................................................... 35
2
Introducción En el siguiente trabajo se ilustra el desarrollo del paso tres para la materia de gestión de costos, con el cual cada uno adoptara la capacidad para determinar los recursos económicos de un proyecto basados en la línea base de costos utilizándola como herramienta de monitoreo y control. Se ilustra por medio de entradas, herramientas y salidas como lo recomienda PMBOOK temáticas tales como: plan de gestión de la calidad, análisis de datos, juicios de expertos, registro de riesgos entre otros, los cuales por medio de un proyecto en curso permiten la apropiación de estos conceptos y se adquieran los conocimientos necesarios para ejercer como gestores, lideres o gerentes de proyecto.
3
Justificación La gestión de costos constituye calcular los recursos que se invertirán en cada una de las actividades del proyecto, en un porcentaje bastante alto, constituye aquello que puede determinar la viabilidad de este. Constituye entonces el presupuesto, el cual debe estimar los recursos correspondientes a personal, materiales, equipamiento, recursos, servicios, instalaciones, así como otras categorías especiales como los costes de contingencias asociados a riesgos. (Echeverría, 2018). Una buena estimación y gestión de los costos permite al proyecto tener una base sólida de fundamentación y da a los socios e inversionistas seguridad en cuanto a lo que se están jugando al colocar sus recursos en el proyecto, esta gestión de costos también ayuda en cuanto a la mitigación de riesgos debido a que se tienen contemplado estos y en caso de ocurrencia el proyecto no sufrirá demoras o si lo hace serán minimizadas permitiendo la continuidad de este hasta el final. Por el contrario, una mala gestión de los costos puede hacer que el proyecto se sobre gire y se terminen sus recursos financieros antes de su culminación, lo que ocasionaría sobre costos o incluso puede darse por terminado el proyecto antes de cumplir con los objetivos.
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Objetivos General Desarrollar la guía de actividades del paso 3: Estimar los costos y determinar el presupuesto
Objetivos Específicos
Adquirir conceptos de definiciones de costos dentro de un proyectos haciendo uso de herramientas de análisis y juicio de expertos
Aprender a utilizar open Project como herramienta de control y monitoreo de costos dentro de un proyecto
Identificar los factores relevantes dentro de un proyecto haciendo uso de las metodologías y formatos recomendados por el PMBOOK.
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Entradas Plan de gestión de la calidad Logo proyecto
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
PROYECTO Implementación de buses electrónicos para la mitigación de contaminantes y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Bogotá PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Wilmer Astudillo Fecha: 28/10/2019 Fecha: Fecha: Planificar la gestión de la calidad
Gestionar la calidad (Estándares de calidad) El proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad dispuestos por la normatividad vigente para servicios de transporte masivo: Ley 1964 del 11 de julio de 2019, artículo 8 Iniciativa pública de uso de vehículos eléctricos, parágrafo 3: Las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo deberán implementar políticas públicas y acciones tendientes a garantizar que un porcentaje de los vehículos utilizados para la operación de las flotas, sean eléctricos o de cero emisiones contaminantes. Resolución No. 2254 del 01 de noviembre de 2017, por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. Decreto Número 1116 del 29 de junio de 2017, Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen disposiciones para la importación de vehículos eléctricos, vehículos híbridos y sistemas de carga Adicional se implementarán las normas de calidad recomendadas para operaciones: Norma NTC ISO 9001: 2008 Sistema de gestión de calidad requisitos Norma ISO 10005:2005: Directrices para el diseño, aplicación y revisión del plan de calidad Norma ISO 14001. Evaluación del desempeño Industrial Norma ISO 18003 (OSHAS) Criterios de auditoria
Objetivo del plan de gestión de calidad Este plan pretende planificar e implementar los controles necesarios que permitan tener una visión de lo que se está realizando en cada una de las fases del proyecto, pretende validar cumplimiento según los estándares actuales con el propósito de garantizar que el proyecto termine de acuerdo con lo propuesto. Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad Actividad
Acta de constitución del proyecto Registro de interesados Registro de supuestos Verificación de requisitos Análisis Opinión de expertos Alcance Plan de Negocio Plan de dirección del proyecto Registro de supuestos
Costos 160.000 320.000 128.000 200.000 320.000 480.000 1.985.000 1.920.000 112.000
6
1. 2. 3. 4.
Plan de comunicaciones Contratación Gestión de Calidad Pruebas Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto Diseño del plan de gestión de calidad Listas de chequeo periódicas de los planes diseñados Capacitaciones al personal según validaciones de calidad. Diseño de planes de mejora Mejora continua Delimitaciones de los procesos Aplicar planes de mejora. Responsabilidades y roles en el proyecto
Rol Dirección del proyecto Consultoría Documentadores Operario Departamento RRHH Departamento Jurídico Departamento Financiero
Responsabilidad Asegurar y controlar toda la dirección del proyecto Proveedor externo encargado de validar los estándares de calidad Preparación de los documentos del proyecto Trabajo de ensamble de buses Procesos de contratación Validaciones legales del proyecto Procesos contables
448.000 500.000 5.550.000 3.200.000
Costos $ 20.000 $/hora 6.500 $/hora 5.000 $/hora 4.500$/hora 5.000 $/hora 8.000 $/hora 7.000 $/hora
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Requisitos de recursos REQUISITOS DE RECURSOS FASES DEL PROYECTO
TIPOS DE RECURSOS
FASES
ACTIVIDADES
CÓD IDENTIFICACION
Acta de constitución del proyecto
001
Registro de interesados
001
Registros supuestos
001
DESCRIPCIÓN
CANT
UNID MEDIDA
DOCUMENTACION REQUERIDA
DISP / VALOR CRONO
Acta
8
Horas
Acta de constitución
SI
160.000
Interesados
16
Horas
Planilla interesados
SI
320000
Supuestos
6
Horas
Planilla supuestos
SI
128000
Requisitos
64
Horas
NO
320000
Verif. Req
16
Horas
SI
320000
Expertos
16
Horas
Planilla registro expertos
SI
80000
Fase I:
Planteami Gestión de requisitos ento del Verificación de requisitos proyecto
002 001
Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Documentadores Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo
Buscar expertos
001
Recolectar opinión de expertos
002
Documentadores
Opinión
8
Horas
Documento preguntas
NO
24000
Analizar opinión de expertos
001
Gerente proyecto y equipo
Anal. Op. Expertos
16
Horas
Encuestas
SI
320000
Alcance del proyecto
001
Gerente proyecto y equipo
Alcance
24
Horas
Documento alcance
SI
480000
Documento plan de negocio Documento formal proyecto Documento formal proyecto
NO
40000
SI
40000
Documento formal proyecto
SI
100000
Fase II:
Plan de Negocio del proyecto Planeación Definición Empresa del proyecto Resumen ejecutivo Misión
001 001 002
Documentadores Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto, equipo y documentadores
Def. Empresa
8
Horas
Resumen
8
Horas
Misión
4
Horas
8
Gerente proyecto, equipo y documentadores Gerente proyecto, equipo y documentadores Consultoría, gerente proyecto Auditoria, gerente, Consultoria
Visión
4
Horas
Documento formal proyecto
SI
100000
Valores
4
Horas
Documento formal proyecto
SI
100000
Dofa
5
Horas
NO
176000
Objetivos
6
Horas
NO
237000
Encuestador
Mercado
80
Horas
NO
240000
003
Consultoría
Marketing
48
Horas
NO
384000
Gestión operativa Gestión RRHH Gestión Legal
006 006 007
Gestión OP RRHH Legal
16 24 32
Horas Horas Horas
SI SI NO
80000 120000 256000
Gestión Financiera
008
Financiamiento
16
Horas
SI
112000
Gestión de requisitos
001
Requisitos
40
Horas
Plantilla Requisitos
SI
800000
Gestión de riesgos
001
Riesgos
16
Horas
Plantilla Riesgos
SI
320000
Involucramiento de interesados
001
Interesados
8
Horas
Plantilla interesados
SI
160000
Línea base del alcance
001
Línea base
24
Horas
Línea base
SI
640000
Registro de supuestos
001
Supuestos
4
Horas
Plantilla supuestos
SI/NO
112000
Documentación requisitos Matriz trazabilidad requisitos Registros interesados Activos de los procesos de la organización
002 002 002
Doc. Requisitos Traza requisitos Reg Interesados
16 16 8
Horas Horas Horas
Plantilla Plantilla interesados
NO NO NO
80000 80000 40000
Activos
4
Horas
SI
112000
Plan de comunicaciones
001
Comunicaciones
8
Horas
Plan de calidad
003
Departamento RH Departamento RH Departamento jurídico Departamento financiero Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo, consultoría Documentadores Documentadores Documentadores Gerente proyecto y equipo Gerente proyecto y equipo Consultoría
Calidad
16
Horas
Visión
002
Valores
002
Análisis DOFA
003
Objetivos estratégicos
004
Estudio de mercado
005
Estrategia marketing
001
Documento formal proyecto Documento formal proyecto Documento formal proyecto Documento formal proyecto Registro personal Documentación legal Documentos financieros
Plantilla plan de SI comunicación. Plantilla plan de calidad NO
160000 448000
9
Fase III: Ejecución y control
Cotización proveedores
001
Gerente proyecto y equipo
Cotización
40
Horas
Cotizaciones
SI
Contratación RRHH
001
Departamento RH
Contratación
240
Horas
Contratos
SI
1200000
Contratación proveedores
001
Departamento RH
Proveedores
20
Horas
Contratos
SI
500000
Materia prima
009
proveedores
Insumos
80
Horas
NO
360000
Gestión de permisos
010
Departamento compras
Permisos
120
Horas
SI
600000
Contratación Bodega ensamble
010
Departamento compras
Bodega
16
Horas
SI
6000000
Importación 70 autobuses
001
Departamento compras
Importación
540
Horas
SI
37500000 0
Construcción de buses
011
Operarios
Construcción
720
Horas
SI
18240000
001
Gerente Proyecto y equipo
Informe
8
Horas
Informe avance
SI
35000
002
Documentadores
Coordinación
8
Horas
Actas
NO
35000
Distribución buses eléctricos
011
Operarios
distribución
24
Horas
SI
9000000
Pruebas funcionales.
001
Operarios
Pruebas
160
Horas
SI
2300000
Gestión de calidad
004
Auditoria
Calidad
40
Horas
NO
5500000
Resultado de pruebas de aceptación
001
Aceptación
12
Horas
Documentos de pruebas SI
160000
Acta de aceptación
001
Acta Acep.
8
Horas
Acta aceptación
NO
175000
Informe de cierre
002
Documentadores
Cierre
80
Horas
Informe cierre
NO
350000
Lista de entregables
002
Documentadores
Entregable
120
Horas
Listas entregables
NO
525000
Informe de avance o estado del proyecto Acta de reunión de coordinación
Documentación solicitud permisos Contratos arrendamiento Permisos de importación
Documento pruebas
Fase IV: Gerente Proyecto y equipo Consultoría, Departamento Jurídico, Gerente Proyecto y equipo
10
11
Registro de riesgos Registro de Riesgo (Costos) Riesgo priorizado #
Causa
No alcanzar los objetivos debido a una mala definición del alcance
Mala definición del alcance Factores externos del mercado
Costos demasiado elevados
Permisos y tramites de importación de buses
Políticas gubernament ales
Resistencia al cambio por parte de los usuarios Desconocim Retraso en la definición iento en las por desconocimiento en las herramientas herramientas PMBOOK PMBOOK No encontrar socios Bajo interés estratégicos para el capital por el requerido proyecto Mucho interés en los operadores de buses urbanos
Miembros del equipo del proyecto no tienen experiencia.
Mala elaboración de documentación
Terminación anticipada del proyecto
Falta de capacitación Falta de conocimient o Desarrollo de las actividades en el menor tiempo al programado
Proba bilida d
Impacto
Afecta
Acciones a tomar
Plan de contingencia
Soporte / Herramienta
Responsable
Costo
2
9
El cumplimiento del cronograma
Revisión del documento por parte de un experto
Capacitación
PMBOOK
Líder del proyecto
$30000
3
6
La parte financiera del proyecto
Solicitar varias cotizaciones
Seleccionar al proveedor con mayor calidad y a más bajo costo
Licitación pública
Miembros del equipo del proyecto
$10500000
Miembros del equipo del proyecto
$350000
Analistas de riesgos
$742500
9
El cumplimiento del cronograma
Cumplir con la normatividad
9
Los ingresos que se proyectaron percibir
Publicidad ofreciendo los beneficios
4
6
El cumplimiento del cronograma
Revisión del documento por parte de un experto
6
9
La parte financiera del proyecto
1
6
1
3
3
6
1
9
Diseñar estrategias para despertar el interés de inversionistas Reunión de los El desarrollo de miembros del grupo las actividades para socializar los programadas temas que presentan mayor falencia Revisión del El cumplimiento documento por parte de del cronograma un experto
N/A
Elaborar cronograma de actividades
Ley 1964 de 2019 Resolución 2254 de 2017 Decreto 1116 del 29 de Junio de 2017 Ofrecer incentivos para promover el uso de los buses eléctricos
Internet Medios de comunicación
Líder y miembros del equipo del proyecto Analistas de riesgos
Capacitación
PMBOOK
$100000
Difundir el proyecto para lograr su reconocimiento
Internet Medios de comunicación
Capacitación
Plataforma Tecnológica
Analistas de riesgos
$63500
Capacitación
Plataforma Tecnológica
Analistas de riesgos
$20000
Hacer seguimiento para verificar el cumplimiento
cronograma de actividades
Analistas de riesgos
N/A
$6000000
12
Riesgo priorizado #
Tecnología actual no cubre la necesidad
Conceptos negativos por parte de los expertos
Mala gestión de calidad
Incumplimiento proveedores Calidad deficiente del producto al no superar las pruebas
Mala gestión de las adquisiciones
Causa Falta de actualizació n de la tecnología No se cumplen los estándares de calidad No se están cumpliendo los estándares de calidad Factor externo No se están cumpliendo los estándares de calidad Falta de experiencia para realizar las adquisicione s
Proba bilida d
Impacto
Afecta
Acciones a tomar
Plan de contingencia
Soporte / Herramienta
Responsable
Costo
1
9
El desarrollo de las actividades programadas
Implementar mayor tecnología
Buscar alianza con Mintic
Ministerio de las tecnologías
Miembros del equipo del proyecto, expertos
$4500000
1
6
La imagen corporativa
Aumentar los controles de calidad
Contratar un equipo experto en calidad
Norma. ISO. 64692009
Analistas de riesgos
$90000
2
9
El desarrollo de las actividades programadas
Implementar un sistema de Gestión de calidad
Capacitación
Norma. ISO. 64692009
Miembros del equipo del proyecto
$110000
1
6
El desarrollo de las actividades programadas
Establecer cláusulas de incumplimiento
Exigir póliza por incumplimiento
Compañía de seguros
Miembros del equipo del proyecto
$2300000
2
9
La imagen corporativa
Aumentar los controles de calidad
Contratar un equipo experto en calidad
Norma. ISO. 64692009
Personal de pruebas
$246000
2
6
El desarrollo de las actividades programadas
Buscar apoyo en los procesos del SECOP
Capacitación
Miembros del equipo del proyecto
$4600000
SECOP Colombia Compra Eficiente
13
Estrategias frente a los riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS Categoría Riesgos Nivel Probabilidad Impacto No alcanzar los objetivos debido 2% 1500000 Medio a una mala definición del alcance 3% 350000000 Costos demasiado elevados Alto Permisos y tramites de 1% 35000000 Medio importación de buses Mucho interés en los operadores 9% 8250000 Alto de buses urbanos Retraso en la definición por 4% 2500000 desconocimiento en las Medio herramientas PMBOOK No encontrar socios estratégicos 6% 100000000 Alto para el capital requerido Miembros del equipo del 1% 6350000 Medio proyecto no tienen experiencia. Mala elaboración de 1% 2000000 Bajo documentación Terminación anticipada del 3% N/A Medio proyecto Tecnología actual no cubre la 1% 450000000 Alto necesidad Conceptos negativos por parte de 1% 9000000 Medio los expertos 2% 5500000 Mala gestión de calidad Alto 1% 230000000 Incumplimiento proveedores Medio Calidad deficiente del producto al 2% 12300000 Alto no superar pruebas 2% 230000000 Mala gestión de las adquisiciones Alto
Resultado de P*I
Estrategia
30000
Evitar
10500000
Mitigar
350000 742500
100000
6000000 63500 20000
Aceptar Mitigar Evitar
Aceptar Evitar Evitar Potenciar
4500000 90000 110000 2300000 246000 4600000
Mitigar Aceptar Mitigar Traspasar Aceptar Traspasar
Valor Monetario Esperado (EMV) = Probabilidad x Impacto
Definición de las estrategias: Evitar: Esta estrategia está relacionada con las afectaciones de los requisitos o limitaciones del proyecto, principalmente cuando las acciones van encaminadas a modificar aspectos del alcance.
14
Traspasar: Esta estrategia es aplicable principalmente a riesgos con impacto sobre el coste del proyecto, en el caso de no poderlo evitar se busca que lo asuma un tercero, como un seguro. Mitigar: Esta estrategia implica que aceptamos que el riesgo puede afectar al proyecto, por lo que el objetivo será reducir su impacto, o su probabilidad de ocurrencia. Aceptar: Esta estrategia frente los riesgos la usamos cuando no podemos aplicar ninguna de las tres anteriores, o después de aplicar las acciones para mitigar el impacto. Consiste en aceptar el riesgo y su impacto. Potenciar: En este caso lo que buscamos es incrementar el impacto o la probabilidad de que ocurra determinada oportunidad.
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Factores ambientales de la empresa Impacto Aumenta cantidad de residuos tóxicos comparadas con las fábricas de autos convencionales, según el reporte, publicado en el Journal of Industrial Energy. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas utilizadas para el ensamble de buses eléctricos como acero, el cobre y el aluminio
Tipo de impacto
Negativo
Negativo
Nivel de impacto
Local Nacional
Nacional
Calificación del impacto
Medidas de mitigación
Bajo
Diseñar estrategias para la fase de producción y centrarse en la producción de energía eléctrica renovable.
Alto
Reciclaje de componentes utilizados en proyectos obsoletos, diseño de mecanismos que minimicen el consumo de recursos para la implementación de proyectos.
Reducción de la emisión Local Positivo Alto de contaminantes. Nacional Incremento en el Contemplar como consumo de energía al requisito para realizar desarrollar la Negativo Nacional Medio la recarga de los buses implementación de los con fuentes de energía buses eléctricos renovables. Impacto: Descripción del impacto ambiental. Tipo de Impacto: Positivo/Negativo. Nivel de impacto: Local, Regional, Nacional. Calificación del impacto: Alto, Medio, Bajo. Medidas de mitigación: Medidas que contribuyan a mitigar el impacto
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Activos de los procesos de la organización
Políticas Para la creación de flota de buses eléctricos en Bogotá se debe tener presente las políticas y planes establecidos en la política distrital de movilidad y se debe cumplir con las políticas como el CONPES de calidad del aire, de crecimiento verde, de objetivos y desarrollo sostenible y el acuerdo para fomentar la movilidad de cero emisiones. Adicional se debe contribuir con las acciones que fortalezcan el plan de acceso tecnológico, el plan decenal de descontaminación del aire y ayudar con los objetivos de la resolución 2254 de 2017 con el propósito que en el 2030 se alcance los estándares establecidos por la OMS para mejorar la calidad del aire en las ciudades. (Transmileni.gov.co, 2019).
17
Política Ambiental(Movilidad de Bogotá)
Política Ambiental de Bogotá
Listado de políticas y líder de implementación
18
Procedimientos Manual Modelo Integrado de planeación y gestión (Mmovilidad de Bogotá) El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se desarrolla en la Entidad con base en lo formulado en el Manual Operativo del MIPG expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, e integrado en los diferentes sistemas implementados según la Guía de Armonización expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Generalidades MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto Distrital 591 de 2018. Operación del MIPG MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, unagestión y un desempeño institucional que generan valor público. MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones como se ilustra a continuación, y tal como se presenta el modelo en la intranet de la SDM
Siete dimensiones del MIPG
19
Mapa de procesos secretaria de movilidad
Los procedimientos de toda compañía generalmente se encuentran en la intranet y estos se le comparten a sus empleados de acuerdo a su perfil. Cada procedimiento se documenta en plantillas previamente establecidas y deben ser validadas y aprobadas por la oficina de asesoría institucional. Se debe contar con un procedimiento con los lineamientos sobre el control de documentos: creación, adopción, actualización o eliminación con el objetivo de identificar cambios, asegurar el versionamiento del documento, codificación, revisión, distribución y almacenamiento. Cada uno de los procedimientos detalla las actividades a desarrollar o controlar, personal involucrado, responsable, líder del proceso, razón de ser del proceso, puntos de control y seguimiento
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Información histórica En el siguiente archivo se encuentra información histórica sobre la gestión del CONPES en proyectos con fuentes de energía renovable. (DNP, 2016). Se relacionan algunos de los proyectos. HistóricodocumentosCONPES Fecha de Publicación MM/AA
Económico o Social
Link documento
03/02/2009
Económico
3565.pdf
3356
Garantía de la nación a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para la contratación de una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por US $200 millones o su equivalente en otras monedas, para la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Porce III
31/05/2005
Económico
3356.pdf
3120
Estrategia para el mejoramiento de la gestión ambiental del sector eléctrico
31/05/2001
Económico
3120.pdf
2950
Hacia la consolidación del sector eléctrico : descentralización y participación privada en la distribución y comercialización de electricidad
31/08/1997
Económico
2950.pdf
2938
Garantía de la Nación a HIDROMIEL, ISAGEN y CHEC para respaldar obligaciones de pago hasta por US$535.5 millones, en el Proyecto Hidroeléctrico Miel
30/06/1997
Económico
2938.pdf
2923
Asignación de utilidades a la Nación y saneamiento financiero de las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta del sector eléctrico
31/03/1997
Económico
2923.pdf
2893
Ampliación de la garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional-FEN para respaldar obligaciones de pago de ISAGEN en el 30/11/1996 Proyecto Hidroeléctrico Miel
Económico
2893.pdf
2807
Garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional para respaldar obligaciones de pago del Proyecto Hidroeléctrico Miel I
31/08/1995
Económico
2807.pdf
2763
Estrategias para el desarrollo y la expansión del sector eléctrico : 1995-2007
31/01/1995
Económico
2763.pdf
Número
Titulo
3565
Importancia estratégica del proyecto de generación termoeléctrico a carbón GECELCA 3
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Lecciones aprendidas El concejal Diego Molano en una carta que presente en el 2018 a la gerente de Transmilenio dejo evidenciada algunas lecciones aprendidas con el objetivo de no desistir en contar con flota de buses eléctricos en Bogotá.(Molano Aponte, 2018) En esta carta mencionan algunas lecciones como:
Incentivos: Se debe realizar la asignación de incentivos de forma gradual para que de esta manera las empresas que liciten se encuentren interesadas en ejecutar el proyecto.
La fórmula: La fórmula que utilizó Transmilenio para la asignación de puntaje de cierta manera generó que para la tecnología eléctrica se le asignaran cero puntos debido a es una tecnología más costosa que las demás debido a las bondades en materia ambiental y calidad del aire.(Lider, 2015)
Por otro lado, se puede agrupar las lecciones aprendidas en cuatro grupos:
¿Qué inversiones implica la adopción de buses eléctricos?
¿Cómo pagar estas inversiones?
¿Cómo movilizar capital de terceros?
¿Cómo distribuir riesgos y responsabilidades?(Orbea, 2017)
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Plan de gestión de los recursos Plan de Gestión de los Recursos. Proyecto:
Patrocinador: Preparado:
Revisado: Aprobado:
Implementación de buses electrónicos para la mitigación de contaminantes y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Bogotá 19/09/19
Equipo: Jennifer Blanco, Wilmer 19/09/19 Astudillo, David Marcelo Garcia, Juan David Quitian, Gloria Stella Fernández DD/MM/AA. Gerente de proyecto
DD/MM/AA. Requerimientos de Personal. A continuación, los requerimientos de recursos humanos para este proyecto: Gerente del proyecto Jefe de personal
Asignación Previa.
Adquisiciones. El desarrollo del proyecto, requerirá Equipos Virtuales. Para el desarrollo y la implementación del proyecto, se tendrá Análisis de Decisiones Multicriterio.
Asignación de Personal al Proyecto. Dadas las consideraciones del proyecto con un alcance, costo y tiempo bien definido, el responsable de la formulación del proyecto
Plan de gestión de los recursos Plan de Gestión de los Recursos. Proyecto: 23
DD/MM/AA. DD/MM/AA. DD/MM/AA. DD/MM/AA.
Patrocinador: Preparado: Revisado: Aprobado:
Requerimientos de Personal. A continuación, los requerimientos de recursos humanos para este proyecto:
Gerente del proyecto Jefe de personal
Asignación Previa.
Adquisiciones. El desarrollo del proyecto, requerirá Equipos Virtuales. Para el desarrollo y la implementación del proyecto, se tendrá Análisis de Decisiones Multicriterio.
Asignación de Personal al Proyecto. Dadas las consideraciones del proyecto con un alcance, costo y tiempo bien definido, el responsable de la formulación del proyecto
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Documentos de negocio: Caso de negocio
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Documentos de negocio: Plan de gestión de beneficios IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS POR COMPONENTES IDENTIFICACION
INICIATIVA
Capacitaciones
Bonificación
Bonificación
BENEFICIO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Talleres de capacitación para profesionalizar al personal
Proporcionar al proyecto personal calificado para desarrollo de las actividades definidas
Bonificación por manejo adecuado de los presupuestos
Controlar y medir la inversión realizada en cada actividad para lograr el cumplimiento de las metas evitando sobrecostos
Incentivo por la adecuada ejecución de las tareas asignadas en los tiempos establecidos
Optimizar el uso de recursos, evitando perdidas de y desviaciones con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
LIDER DEL COMPONENTE
GESTION FECHA DE ENTREGA PREVISTA
Gestión Humana
Quincenalmente
Gestión Financiera Gestión Humana
Mensualmente
Gestión humana – Gestión de servicios
Semanalmente
INDICADOR
100%
90%
90%
MEDICION ACTUAL
FECHA ULTIMA MEDICION
DESVIACION
20%
22-10-19
30%
50%
22-10-19
0,5%
50%
22-10-19
10%
EXPLICACION
El desconocimiento de los procedimientos perjudica la calidad y tiempos de finalización La falta de planificación y seguimiento en el desarrollo de las tareas, retrasa la terminación y genera sobre costos y reprocesos. La falta de capacitación y control de la planeación, provocan pérdida de tiempo, retrasos e incumplimientos en el cronograma de ejecución.
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Acuerdos
Herramientas Análisis de datos: Análisis de reserva El costo del proyecto según la línea base de presenta en el siguiente informe:
Se tomará un porcentaje del 7% del total para lo que se denomina reserva de imprevistos y se adicionará como una tarea al final del cronograma y se le asignará el recurso respectivo.
Esta tarea de reservas e imprevistos se marca como un hito dentro del proyecto, con este dinero se pretende solventar algunas cosas no planificadas que pueden ocurrir en cada una de las fases, se convierte en el colchón para atender estos imprevistos y que el proyecto no sufra una gran afectación.
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Sistema de información para la dirección de proyectos
Juicio de Expertos
Para determinar el presupuesto y generar los requisitos de financiamiento: se hace uso del juicio de expertos por medio de: o Otras oportunidades dentro de la organización que ejecuta el proyecto o Consultores o Interesados incluyendo clientes o Asociación con profesionales y técnicas o Grupos industriales (Prieta Nizama, 2013)
Para el proyecto se hizo uso del grupo Banco Mundial, La corporación financiera internacional (IFC), la alcaldía, con apoyo del Programa Suizo de Cooperación al Desarrollo Económico en Colombia (SECO), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Icex y EPM quienes por medio de encuentros y debates definen las fuentes de financiamiento, como se van a financiar y cuál sería el alcance de las iniciativas. Adicional a lo anterior contantemente se buscan nuevas fuentes de financiamiento con el objetivo de darle continuidad al proyecto. Se tienen programas que trabajan con diferentes países para lograr implementar las propuestas de estos países en cuanto al manejo financiero y sus fuentes de financiamiento. (Foro Semana, 2019) Adicional a lo anterior se evalú0061 de las formas de financiamiento cual es la más adecuada para el proyecto por medio de la junta directiva, gerentes de proyecto y posibles inversionistas. Las fuentes de financiamiento más comunes son:
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1. Crédito de un banco 2. Inversores Privados 3. Fondos de capital de riesgos 4. Aceleradores o incubadoras “startups” 5. Factoring 6. Subvención y ayudas políticas 7. Bootstrapping 8. Campaña de ‘crowdfunding 9. Bartering 10. Presentar el proyecto a un concurso 11. Pedir dinero a familia y amigos Para el proyecto se hizo uso de las fuentes de financiamiento: Inversores privados, Fondos de capital de riesgo y Subvención y ayudas políticas.
Salidas Estimaciones de costos (project libre) Base de las estimaciones
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Actualización al registro de riesgos Se actualiza la matriz de riesgos identificados en la consitución del proyecto y se adicionan las acciones de tratamiento de riesgos a saber:
Reducir el riesgo
Compartir o transferir el riesgo
Eliminar el riesgo
Aceptar el riesgo
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS Categoría Riesgos Nivel Probabilidad Impacto No alcanzar los objetivos debido 2% 1500000 Medio a una mala definición del alcance 3% 350000000 Costos demasiado elevados Alto Permisos y tramites de 1% 35000000 Medio importación de buses Mucho interés en los operadores 9% 8250000 Alto de buses urbanos Retraso en la definición por 4% 2500000 desconocimiento en las Medio herramientas PMBOOK No encontrar socios estratégicos 6% 100000000 Alto para el capital requerido Miembros del equipo del 1% 6350000 Medio proyecto no tienen experiencia. Mala elaboración de 1% 2000000 Bajo documentación Terminación anticipada del 3% N/A Medio proyecto Tecnología actual no cubre la 1% 450000000 Alto necesidad Conceptos negativos por parte de 1% 9000000 Medio los expertos 2% 5500000 Mala gestión de calidad Alto 1% 230000000 Incumplimiento proveedores Medio Calidad deficiente del producto al 2% 12300000 Alto no superar pruebas 2% 230000000 Mala gestión de las adquisiciones Alto
Resultado de P*I
Estrategia
30000
Evitar
10500000
Mitigar
350000 742500
100000
6000000 63500 20000
Aceptar Mitigar Evitar
Aceptar Evitar Evitar Potenciar
4500000 90000 110000 2300000 246000 4600000
Mitigar Aceptar Mitigar Traspasar Aceptar Traspasar
Línea base de costos Requisitos de financiamiento del proyecto Los requisitos de financiación, totales y periódicos (por ejemplo, anuales o trimestrales), se derivan de la Línea Base de Coste. En general, se establecen con un margen por exceso con el fin de estar preparados para sobre costes o para el adelanto de los trabajos. (Gbegnedji, s.f.) Son las salidas del proceso de determinar el presupuesto de un proyecto, estos requisitos se basa en las actividades y línea base de costos de estas, se le asigna un valor
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adicional a las actividades definidas para el manejo de riesgos financieros que se puedan presentar en caso de materializarse algún riesgo sobre estas actividades.
Ilustración 1 - Determinar Presupuesto Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vVfJ_dq1HDc
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Tabla 1- Estrategia Financiera
Grado de Incertidumbre
Avales
En caso que el proyecto fracase, los prestamistas obtendrán su dinero El porcentaje de fracaso invertido por medio de del proyecto es del 13%, un acta en la cual se por lo cual al contar con relacionan todos los un grado de activos con los que incertidumbre tan alto, se cuenta la compañía en el deberá pagar una tasa de momento y que los interés del 2.1% a los dueños del proyecto e inversores del proyecto inversores estén de con el objetivo de mitigar acuerdo con este medio este riesgo. de recuperación de inversión.
Apalancamiento
Control
Ganancias Justas
30% de capital en participaciones, 70% procedente de préstamos. Esto da por entendido que se cuenta con un alto apalancamiento lo cual genera beneficio potencial para las participaciones, sin embargo, es un alto riesgo si el proyecto se le materializan varios riesgos altos
Se establecen reuniones semanales del seguimiento del proyecto, a nivel financiero revisión mensual y los inversionistas del proyecto podrán tomar la decisión de cambiar al gerente de proyecto en caso de evidenciarse alguna falencia en sus labores que afecten de forma directa al proyecto.
Se establece que los inversionistas recibirán sus ganancias de acuerdo al porcentaje de su inversión.
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Conclusiones
Los casos de negocio permite ilustrar de forma clara cuales son los objetivos, estrategias, presupuesto, recursos que se utilizaran dentro de un proyecto. El modelo Canvas facilita la ilustración de estos ítems de forma más gráfica.
Para determinar el presupuesto de un proyecto es importante siempre identificar los requisitos de financiamiento, los cuales permiten dar una holgura de presupuesto a las actividades más relevantes con el objetivo de poder mitigar de forma financiera cualquier riesgo que se pueda presentar durante la implementación de dicha actividad.
Cada proyecto de acuerdo a su finalidad puede trabajarse con diferentes fuentes de financiamiento, es importante determinar con el juicio de expertos cual es la más adecuada para el proyecto conforma a criterios previamente evaluados por ellos, de esta manera se garantiza el flujo contante de dinero para mantener a flote el proyecto.
Los planes de gestión de riesgos contribuyen al éxito del proyecto al establecer una lista de riesgos internos y externos. Este plan generalmente incluye los riesgos identificados, la probabilidad de ocurrencia, el impacto potencial y las acciones propuestas. Los eventos de bajo riesgo generalmente tienen poco o ningún impacto en el costo, el cronograma o el rendimiento. El riesgo moderado provoca un aumento en el costo, la interrupción del cronograma o la degradación del rendimiento. Es probable que los eventos de alto riesgo causen un aumento significativo en el presupuesto, la interrupción del programa o problemas de rendimiento.
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Bibliografía batean bilatu, K. (2016). Cluster Energy. Obtenido de Cluster Energy: http://www.clusterenergia.com/tecnologia-2/fabricantes-mas-potentes-buseselectricos-presentan-sus-avances-en-grupo-trabajo-vehiculo-electrico Bohórquez Guevara, K. S. (11 de Octubre de 2019). La Republica. Obtenido de La Republica: https://www.larepublica.co/economia/bogota-sera-la-capitallatinoamericana-con-mayor-presencia-de-buses-electricos-2919772 CIDET.org. (2015). Obtenido de CIDET.org: http://cidetarchivo2016.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._la_movilidad _electrica_como_opcion_de_transporte_sostenible._eeb.pdf Dinero. (15 de Julio de 2019). Obtenido de Dinero: https://www.dinero.com/pais/articulo/asi-quedo-la-regulacion-e-incentivos-paravehiculos-electricos/274285
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