taller presupuestoDescripción completa
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IPC Año
Mes
2015
2016
Variación mensual (%)
Variación año corrido (%)
Variación anual (%)
Enero
118.91289
0.64%
0.64%
3.82%
Febrero
120.27993
1.15%
1.80%
4.36%
Marzo
120.98456
0.59%
2.40%
4.56%
Abril
121.63437
0.54%
2.95%
4.64%
Mayo
121.95433
0.26%
3.22%
4.41%
Junio
122.08236
0.10%
3.33%
4.42%
Julio
122.30851
0.19%
3.52%
4.46%
Agosto
122.89561
0.48%
4.02%
4.74%
Septiembre
123.77501
0.72%
4.76%
5.35%
Octubre
124.61929
0.68%
5.47%
5.89%
Noviembre
125.37075
0.60%
6.11%
6.39%
Diciembre
126.14945
0.62%
6.77%
6.77%
Enero
127.77754
1.29%
1.29%
7.45%
Febrero
129.41261
1.28%
2.59%
7.59%
Marzo
130.63385
0.94%
3.55%
7.98%
Abril
131.28192
0.50%
4.07%
7.93%
Mayo
131.95119
0.51%
4.60%
8.20%
Junio
132.58412
0.48%
5.10%
8.60%
Julio
133.27352
0.52%
5.65%
8.97%
Agosto
132.84716
-0.32%
5.31%
8.10%
Septiembre
132.77698
-0.05%
5.25%
7.27%
Octubre
132.69744
-0.06%
5.19%
6.48%
Noviembre
132.84598
0.11%
5.31%
5.96%
Diciembre
133.39977
0.42%
5.75%
5.75%
La compañía CLEAR S. A. se dedica a la producción de desinfectante para baño; usted es contratado para proyectar ventas año 2015 y ventas a Como primer paso se debe realizar la proyección del año 2015; posteriormente, se debe tener esta referencia para la proyección año 2016.
PD: Recuerde que los datos calculados deben ir formulados, analice de dónde proviene la información y haga los cálculos correspondientes que vamos a sustentar frente a la compañía.
DICIEMBRE 1,780 diferencia VARIACIONES Ventas 2016 precio de venta ingresos ventas 2016
ENERO 1,780 0 1,780 6,934 12,341,795
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1,780 0 1,780 7,013 12,483,726
1,780 0 1,780 7,055 12,557,380
VENTAS AÑO 2015 MAYO 1,780 1,780
0 1,780 7,093 12,625,190
Suma de variaciones mensuales
0
Promedio de variación
0
Venta totales año 2015
21,360
Promedio mensual de venta totales año 2015
1,780
Ingresos totales por ventas 2015
$
147,159,720
Precio de venta 2015
$
6,890
Proyección de ventas 2016, método 1
21,360
Proyección de ventas 2016, método 2 Proyección requerida 2016; promedio método 1 + promedio método 2 dividido en 2
21,360
Ingresos proyectados por ventas, enero 2016
$
12,341,795
Precio de venta, enero 2016
$
6,934
0 1,780 7,111 12,658,015
Presupuesto ingresos totales por ventas, año 2016 Incremento de utilidad absoluta de 2015 a 2016 Incremento de utilidad relativa de 2015 a 2016
$
152,675,286.67
tas año 2015 y ventas año 2016, al igual que costos y gastos.
royección año 2016.
ulos correspondientes (se debe calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos
NTAS AÑO 2015 JUNIO 1,780 0 1,780 7,118 12,670,673
JULIO 1,780
AGOSTO SEPTIEMBRE 1,780 1,780
0 0 1,780 1,780 7,132 7,166 12,694,747 12,755,682
0 1,780 7,218 12,847,523
OCTUBRE NOVIEMBRE 1,780 1,780 0 1,780 7,267 12,934,886
0 1,780 7,310 13,012,496
DICIEMBRE 1,780 0 1,780 7,356 13,093,173
TOTALES 21,360
21,360 152,675,287
PROMEDIO 1,780
1,780 12,722,941
Componente y horas
Cantidad
Valor por unidad
C1
15
$ 18
$ 270
C3
24
$ 15
$ 360
C4
67
$ 12
$ 804
C2
24
$ 17
$ 408
C5
78
$ 14
$ 1,092
C7
7
$ 11
$ 77
C9
6
$ 14
$ 84
Mano de obra Directa * hora
5
$ 69
$ 345
Maquina tipo C * Hora
6
$ 21
$ 126
Agua ml
1000
$1
$ 1,000
Envase
1
$ 10
$ 10
Tapa
1
$2
$2
Etiqueta
1
$5
$5
Folleto
1
$ 10
$ 10
Total costo por unidad Total ingreso por unidad total precio de venta por unidad
Total
$ 4,593 50%
$ 2,297 $ 6,890
2016 288 384 858 436 1166 82 90 368 135 1068 11 2 5 11 $ 4,904 2452 no
Gasto ejecutados mes a mes en DICIEMBRE
Agua (1)
350,890
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
0
2
-1
6
350,890 0
Luz (1)
156,000
2
250,000
6
159,120
162,302
172,041
3,120
3,182
9,738
250,000
250,000
250,000
2
2
(1)
19,278
19,664
19,467
-
378
386
(197)
-
1
1
(1)
24,745
24,992
24,743
245
247
156,000
250,000 -
Gas (1)
Aseo y alcantarillado (1)
18,900
24,500
354,329 375,588 (3,579) 21,260 2
Teléfono fijo (2)
357,908 7,018
18,900
24,500 -
(250)
Papelería y otros (2)
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Cafetería (2)
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Implementos de aseo (2)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Mantenimiento general (2)
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
Nota solo para la información contenida en este cuadro:
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecc 2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10% para p
mes a mes en 2014 MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
3
1
-2
4
386,856 11,268
390,725 3,869
3
-2
177,202
173,658
5,161
382,910 (7,814) 1
(3,544)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6
398,227 15,316 4
-1
422,120 23,894
-1
417,899 (4,221)
6
0
175,394
182,410
193,355
1,737
7,016
10,945
3
413,720 (4,179) 0
193,355 -
426,132 12,412 3
193,355 -
199,155 5,801
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
2
(1)
1
2
1
1
1
1
19,856
19,658
19,854
20,251
20,454
20,658
20,865
21,074
389
(199)
197
397
203
205
207
209
1
(1)
1
2
1
1
1
1
24,990
24,740
24,987
25,487
25,742
25,999
26,259
26,522
247
500
255
257
260
263
247
(250)
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
mo mes para proyecciones de 2016. entar un 10% para próximo enero del año 2016 sobre su valor.
TOTALES
4,677,303 75,242
PROMEDIO
389,775 6,270
Jan-15
438,543
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
2
-1
6
3
1
447,314 8,771 2
2,137,346
178,112
43,155
3,596
3,000,000
250,000
239,979
19,998
2,174
181
204,956
275,000
21,282
26,785
442,841 (4,473) 2
469,411 26,570 6
483,494 14,082 3
488,329 4,835 -2
209,055
213,236
226,030
232,811
4,099
4,181
12,794
6,781
(4,656)
275,000
275,000
275,000
275,000
275,000
2
2
(1)
2
(1)
21,708
22,142
426
434
(221)
438
(224)
1
1
(1)
1
(1)
27,053
27,323
268
271
(273)
270
(273)
21,921
22,359
228,155
22,136
303,708
25,309
2,022
169
1,800,000
150,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
2,400,000
200,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
1,200,000
100,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
4,200,000
350,000
385,000
385,000
385,000
385,000
385,000
385,000
27,050
27,320
27,047
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
-2
4
6
-1
-1
3
478,562 (9,767) 1
497,705 19,142 4
527,567 29,862 6
522,291 (5,276) 0
517,068 (5,223) 0
254,033
TOTALES
PROMEDIO
5,845,705 94,037
487,142 7,836
261,654
2,808,089
234,007
7,621
56,698
4,725
3,300,000
275,000
532,580 15,512 3
230,437
239,654
254,033
2,282
9,217
14,379
275,000
275,000
275,000
275,000
275,000
275,000
1
2
1
1
1
1
22,357
22,804
23,032
23,262
23,495
23,730
270,228
22,519
221
447
228
230
233
235
2,448
204
1
2
1
1
1
1
27,318
27,864
28,143
28,424
28,708
28,995
332,029
27,669
270
546
279
281
284
287
2,211
184
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
1,980,000
165,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
2,640,000
220,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
1,320,000
110,000
385,000
385,000
385,000
385,000
385,000
385,000
4,620,000
385,000
-
254,033 -
Jan-16
548,092
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
2
-1
6
3
1
-2
4
559,054 10,962 2
269,275
302,500
23,965
29,282
553,464 (5,591) 2
586,671 33,208 6
604,272 17,600 3
610,314 6,043 -2
598,108 (12,206) 1
622,032 23,924 4
274,661
280,154
296,963
305,872
299,755
302,752
314,862
5,386
5,493
16,809
8,909
(6,117)
2,998
12,110
302,500
302,500
302,500
302,500
302,500
302,500
302,500
2
2
(1)
2
(1)
1
2
24,444
24,933
25,175
25,678
479
489
(249)
494
(252)
249
503
1
1
(1)
1
(1)
1
2
29,575
29,871
29,865
30,462
293
296
296
597
-
24,684
29,572 (299) -
25,177
29,868 296 -
24,926
29,569 (299)
181,500
181,500
-
-
-
242,000
242,000
242,000
242,000
242,000
242,000
242,000
242,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
423,500
423,500
423,500
423,500
423,500
423,500
423,500
423,500
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
6
-1
-1
3
659,354 37,322 6
652,761 (6,594) 0
333,754 18,892
646,233 (6,528) 0
333,754 -
TOTALES
PROMEDIO
7,305,976 117,528
608,831 9,794
343,767
3,689,324
307,444
10,013
74,491
6,208
3,630,000
302,500
665,620 19,387 3
333,754 -
302,500
302,500
302,500
302,500
1
1
1
1
25,935
26,195
26,456
26,721
304,289
25,357
257
259
262
265
2,756
230
1
1
1
1
30,767
31,075
31,385
31,699
362,992
30,249
305
308
311
314
2,417
201
363,000
30,250
-
-
-
-
242,000
242,000
242,000
242,000
2,904,000
242,000
121,000
121,000
121,000
121,000
1,452,000
121,000
423,500
423,500
423,500
423,500
5,082,000
423,500
Gasto Alarma y seguridad Administración
Valor
Vigencia contrato
$ 116,600 Abril 2014 a marzo 2015 $ 80,000 Enero 2014 a diciembre 2015
Servicio de aseo
$ 147,000 Junio 2014 a mayo 2015
Arrendamiento
$ 176,000 Agosto 2014 a julio 2015
Año 2015 - Costos y gastos pres Incremento
Jan-15
9%
$ 116,600
$ 116,600 $ 116,600 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094
$ 127,094
10%
$ 88,000
$ 88,000
$ 88,000
$ 88,000
8.5%
$ 147,000
$ 147,000 $ 147,000 $ 147,000 $ 147,000 $ 159,495
$ 159,495
4%
$ 176,000
$ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000
$ 176,000
Feb-15
Mar-15
$ 88,000
Apr-15
$ 88,000
May-15
$ 88,000
Jun-15
Jul-15
y gastos presupuestados TOTAL AÑO 2015
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
$ 127,094
$ 127,094
$ 127,094
$ 127,094
$ 127,094
$ 1,493,646
$ 88,000
$ 88,000
$ 88,000
$ 88,000
$ 88,000
$ 1,056,000
$ 159,495
$ 159,495
$ 159,495
$ 159,495
$ 159,495
$ 1,851,465.00
$ 183,040
$ 183,040
$ 183,040
$ 183,040
$ 183,040
$ 2,147,200
Jan-16
$
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
$ 127,094
$ 127,094
$ 127,094
138532.46
138532.46
138532.46
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00
$ 159,495.00
$ 159,495.00
$ 159,495.00
$ 159,495.00
$ 159,495.00
$ 173,052.08
$ 183,040.00
$ 183,040.00
$ 183,040.00
$ 183,040.00
$ 183,040.00
$ 183,040.00
Jul-16
$
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
138532.46
138532.46
138532.46
138532.46
138532.46
138532.46
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00 $
96,800.00
$ 173,052.08
$ 173,052.08
$ 173,052.08
$ 173,052.08
$ 173,052.08
$ 173,052.08
$ 183,040.00
$ 190,361.60
$ 190,361.60
$ 190,361.60
$ 190,361.60
$ 190,361.60
TOTAL AÑO 2016
$ 1,628,074.14 $
1,161,600.00 $ 2,008,839.53 $ 2,233,088.00
Concepto Producción desinfectante Agua Luz Teléfono Gas Aseo y alcantarillado Papelería y otros Cafetería Implementos de aseo Mantenimiento general Administración Arrendamiento Servicio de aseo Alarmas y seguridad
Jan-15 $ 8,175,540.00 $ 438,543 $ 204,956 $ 275,000 $ 21,282 $ 26,785 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600
Subtotal $ 10,549,706
Más Cif (costos indirectos de fabricación) 5% de (Mp + Mo) desinfectante Imprevistos 10% Total costos y gastos de presupuesto
Ingresos presupuestados
$ 527,485 $ 1,054,971 $ 12,132,162
Jan-15
Ingresos proyectados
$ 12,263,310
Menos costos y gastos presupuestados
$ 12,132,162
UTILIDAD BRUTA
$ 131,148
Feb-15
Mar-15
Apr-15
$ 8,175,540.00 $ 447,314 $ 209,055 $ 275,000 $ 21,708 $ 27,053 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600
$ 8,175,540.00 $ 442,841 $ 213,236 $ 275,000 $ 22,142 $ 27,323 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600
$ 8,175,540.00 $ 469,411 $ 226,030 $ 275,000 $ 21,921 $ 27,050 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 127,094
$ 10,563,270
$ 10,563,682
$ 10,613,046
$ 528,163
$ 528,184
$ 530,652
$ 1,056,327
$ 1,056,368
$ 1,061,305
$ 12,147,760
$ 12,148,235
$ 12,205,003
Feb-15
Mar-15
Apr-15
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,147,760
$ 12,148,235
$ 12,205,003
$ 115,550
$ 115,075
$ 58,307
May-15
Jun-15
Jul-15
$ 8,175,540.00 $ 483,494 $ 232,811 $ 275,000 $ 22,359 $ 27,320 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 127,094
$ 8,175,540.00 $ 488,329 $ 228,155 $ 275,000 $ 22,136 $ 27,047 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,175,540.00 $ 478,562 $ 230,437 $ 275,000 $ 22,357 $ 27,318 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 159,495 $ 127,094
$ 10,634,618
$ 10,646,795
$ 10,639,802
$ 531,731
$ 532,340
$ 531,990
$ 1,063,462
$ 1,064,680
$ 1,063,980
$ 12,229,811
$ 12,243,815
$ 12,235,772
May-15
Jun-15
Jul-15
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,229,811
$ 12,243,815
$ 12,235,772
$ 33,499
$ 19,495
$ 27,538
Aug-15
Sep-15
Oct-15
$ 8,175,540.00 $ 497,705 $ 239,654 $ 275,000 $ 22,804 $ 27,864 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,175,540.00 $ 527,567 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,032 $ 28,143 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,175,540.00 $ 522,291 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,262 $ 28,424 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 10,676,196
$ 10,720,944
$ 10,716,180
$ 533,810
$ 536,047
$ 535,809
$ 1,067,620
$ 1,072,094
$ 1,071,618
$ 12,277,625
$ 12,329,085
$ 12,323,607
Aug-15
Sep-15
Oct-15
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 12,277,625
$ 12,329,085
$ 12,323,607
($ 14,315)
($ 65,775)
($ 60,297)
Nov-15
Dec-15
TOTAL 2015
$ 8,175,540.00 $ 517,068 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,495 $ 28,708 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,175,540.00 $ 532,580 $ 261,654 $ 275,000 $ 23,730 $ 28,995 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 98,106,480.00 $ 5,845,704.84 $ 2,808,088.68 $ 3,300,000.00 $ 270,227.80 $ 332,029.18 $ 1,980,000.00 $ 2,640,000.00 $ 1,320,000.00 $ 4,620,000.00 $ 1,056,000.00 $ 2,147,200.00 $ 1,851,465.00 $ 1,493,646.00
$ 10,711,474
$ 10,735,129
$ 127,770,841.50
$ 535,574
$ 536,756
$ 6,388,542.08
$ 1,071,147
$ 1,073,513
$ 12,777,084.15
$ 12,318,195
$ 12,345,398
$ 146,936,467.73
Nov-15
Dec-15
TOTAL 2015
$ 12,263,310
$ 12,263,310
$ 147,159,720
$ 12,318,195
$ 12,345,398
$ 146,936,468
($ 54,885)
($ 82,088)
$ 223,252
$
Jan-16
Feb-16
Mar-16
$ 8,729,024.06 $ 548,092 $ 269,275 $ 302,500 $ 23,965 $ 29,282 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,729,024.06 $ 559,054 $ 274,661 $ 302,500 $ 24,444 $ 29,575 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 8,729,024.06 $ 553,464 $ 280,154 $ 302,500 $ 24,933 $ 29,871 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094
$ 11,436,568
$ 11,453,687
$ 11,454,375
$ 571,828
$ 572,684
$ 572,719
$ 1,143,657
$ 1,145,369
$ 1,145,437
$ 13,152,053
$ 13,171,741
$ 13,172,531
Jan-16
Feb-16
Mar-16
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 13,152,053
$ 13,171,741
$ 13,172,531
($ 12,123,570) ($ 12,143,258) ($ 12,144,048)
$
Apr-16
May-16
Jun-16
$ 8,729,024.06 $ 586,671 $ 296,963 $ 302,500 $ 24,684 $ 29,572 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 604,272 $ 305,872 $ 302,500 $ 25,177 $ 29,868 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 610,314 $ 299,755 $ 302,500 $ 24,926 $ 29,569 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 183,040 $ 173,052 $ 138,532
$ 11,515,282
$ 11,542,581
$ 11,555,513
$ 575,764
$ 577,129
$ 577,776
$ 1,151,528
$ 1,154,258
$ 1,155,551
$ 13,242,575
$ 13,273,968
$ 13,288,839
Apr-16
May-16
Jun-16
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 13,242,575
$ 13,273,968
$ 13,288,839
($ 12,214,092) ($ 12,245,485) ($ 12,260,357)
Jul-16
$
Aug-16
Sep-16
$ 8,729,024.06 $ 598,108 $ 302,752 $ 302,500 $ 25,175 $ 29,865 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 173,052 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 622,032 $ 314,862 $ 302,500 $ 25,678 $ 30,462 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 659,354 $ 333,754 $ 302,500 $ 25,935 $ 30,767 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532
$ 11,546,849
$ 11,591,306
$ 11,648,081
$ 577,342
$ 579,565
$ 582,404
$ 1,154,685
$ 1,159,131
$ 1,164,808
$ 13,278,876
$ 13,330,001
$ 13,395,293
Jul-16
Aug-16
Sep-16
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 13,278,876
$ 13,330,001
$ 13,395,293
($ 12,250,393) ($ 12,301,518) ($ 13,395,293)
$
Oct-16
Nov-16
Dec-16
$ 8,729,024.06 $ 652,761 $ 333,754 $ 302,500 $ 26,195 $ 31,075 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 646,233 $ 333,754 $ 302,500 $ 26,456 $ 31,385 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532
$ 8,729,024.06 $ 665,620 $ 343,767 $ 302,500 $ 26,721 $ 31,699 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532
$ 11,642,054
$ 11,636,099
$ 11,666,077
$ 582,103
$ 581,805
$ 583,304
$ 1,164,205
$ 1,163,610
$ 1,166,608
$ 13,388,362
$ 13,381,514
$ 13,415,989
Oct-16
Nov-16
Dec-16
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 1,028,483
$ 13,388,362
$ 13,381,514
$ 13,415,989
($ 12,359,879) ($ 12,353,031) ($ 12,387,506)
TOTAL 2016 $ 104,748,288.70 $ 7,305,976.12 $ 3,689,323.78 $ 3,630,000.00 $ 304,289.37 $ 362,991.62 $ 2,178,000.00 $ 2,904,000.00 $ 1,452,000.00 $ 5,082,000.00 $ 1,161,600.00 $ 2,233,088.00 $ 2,008,839.53 $ 1,628,074.14
$ 138,688,471.25
$ 6,934,423.56 $ 0.00 $ 13,868,847.12 $ 159,491,741.94
TOTAL 2016 $ 12,341,795 $ 159,491,742
($ 148,178,430)