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• Javi García

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Caso Práctico Recapitulativo FACTUSOL 2019 E.V. Empresa: OFIMASOL, S.L.

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FACTUSOL 2019 E.V. – CASO PRÁCTICO RECAPITULATIVO

Caso práctico recapitulativo 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “OFIMASOL, S. L.” La empresa OFIMASOL, S.L. se dedica a la comercialización de material de oficina. Datos generales de la empresa: Código de empresa: OFM Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S.L. NIF: A-28001236 Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21 – 28002 - Madrid Teléfono / Fax: 916 236 321 E-mail: [email protected] Inscripción: Registro mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª Configuración: La empresa lleva el control de la trazabilidad de productos. Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

CREACIÓN DE UNA EMPRESA Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 2 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos más adelante.

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Solapa Datos generales En primer lugar, se cumplimentan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente: •

• • •

El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por ejemplo. Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa. Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa. Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no la conozcan.

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Solapa Otros datos Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales:

Botón Configuración Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, Módulos y Enlace contable. Bloqueos y uso Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores o de dimensiones auxiliares. Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

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Módulos En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra

Enlace contable Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

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2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente numeración: ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO BILBAO VIZCAYA. Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Empresa > icono Bancos del menú desplegable Empresa.

FACTUSOL te muestra en pantalla el Archivo de bancos.

Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

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Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.

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3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS Contrapartidas de cobro / pago Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas debemos crearlas en cobros y pagos: • •

Caja (Efectivo) Banco Bilbao Vizcaya

Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de opciones Cobros > opción Contrapartidas.

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran en la pantalla.

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Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los datos como se muestra en la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable de opciones Pagos > opción Contrapartidas.

FACTUSOL nos muestra las contrapartidas de pagos.

Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO BILBAO VIZCAYA. El proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.

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El archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de Cobro / Pago La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago. • • • •

Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE) 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE) Recibo a 20 días (1VE) Contado (código CON)

Para crear las formas de cobro/pago que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y venta, puedes acceder a la solapa Administración > grupo Controles > icono Formas de cobro / pago.

Este fichero es común para cobros y pagos. Accede a Formas de Cobro/Pago de la solapa Administración.

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Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos la forma de cobro/pago 3VE – Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días. Se indicará en el momento de su creación la contrapartida de cobros y pagos.

Repite el proceso para crear el resto de formas de cobro/pago.

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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:

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4. TARIFAS La empresa utiliza una única tarifa de venta, para el cálculo de esta, trabaja con un margen comercial del 20% sobre el precio de costo. Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada Tarifa 1, la cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno. Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.

FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas. Para este supuesto utilizaremos esta tarifa. Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.

Indica en el campo Margen comercial el 20% y pulsa el botón Aceptar.

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FACTUSOL nos pregunta si deseamos aplicar el nuevo margen comercial definido a todos los artículos. En este caso, pulsa el botón Sí.

El Archivo de tarifas queda así configurado:

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5. PROVEEDORES La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus datos los siguientes: Código: Nombre: N.I.F.: Domicilio:

1 FELISA REDONDO CORTIJO 36.251.478-M Calle Santa María, 189 28002 - Madrid Teléfono: 911 012 013 Forma de 1 VENCIMIENTO A 20 DÍAS pago: Condiciones 7 % Descuento Fijo de Venta: E-Mail: [email protected] IBAN: ES5100491414201414141414 Entidad: BANCO SANTANDER

2 PAPEL Y CARTON, S.L. B-28699995 Calle Madrid, 125 28002 - Madrid 915 365 221 50% AL CONTADO Y RESTO RECIBO A 30 DÍAS

[email protected] ES7321003213103333333333 CAIXABANK, S.A.

En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada. Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa icono Nuevo para crear un proveedor:

Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Icono General En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

Icono Comercial En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Otra información comercial y Rappels.

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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero de proveedores queda así:

Repite el proceso para crear el proveedor 2 – PAPEL Y CARTON, S.L. Icono General

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Icono Comercial

Pulsa el icono Guardar y cerrar y el fichero de proveedores queda así:

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6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.

Secciones: Código PAP INF

Descripción PAPEL INFORMÁTICA

Para crear las Secciones, accede a la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Auxiliar > opción Secciones del menú desplegable.

FACTUSOL te muestra el Archivo de secciones. Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos de la primera sección.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva sección. Ahora pulsa nuevamente el botón Nuevo en la ventana Archivo de secciones para crear la segunda sección.

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de secciones queda así configurado:

Así queda el fichero de secciones:

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Familias: Código PAL CON

Descripción PAPELERÍA CONSUMIBLES

Sección PAPEL INFORMÁTICA

Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Familias dentro del menú desplegable > Auxiliar.

FACTUSOL te muestra el Archivos de familias. Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera familia.

Además de indicar su código y descripción, debes seleccionar a que sección pertenece y dejarla configurada. Pulsa la tecla F1 o sobre el botón Sección para seleccionarla. Para guardarla pulsa el botón Aceptar.

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Repite el proceso para crear la siguiente sección.

El Archivo de familias queda así configurado:

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7. ARTÍCULOS La empresa comercializa cuatro artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indicado su proveedor habitual, stock máximo y mínimo. Código: Descripción:

Precio unidad:

PAL0001 PAL0002 CON0001 CON0002 AZ TAMAÑO AZ TAMAÑO MEDIO TONER IMP. TINTA NEGRA CARTA - NORMA OFICIO - NORMA HP LASER Q26 1000 C.C. GR 3750/275 FELISA PAPEL Y CARTON, S.L FELISA PAPEL Y REDONDO REDONDO CARTON, S.L. CORTIJO CORTIJO 18,00 € 36,00 € 7,00 € 33,00 €

Stock Mínimo

10

6

5

2

Stock Máximo

30

20

10

5

Proveedor Habitual:

Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Almacén > grupo Artículo > icono Artículos.

En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de Nuevo artículo.

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores, Internet y Condiciones. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General.

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Icono General

En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa 1 para que se calcule el precio de venta automáticamente. Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de la Tarifa 1.

Ahora y para dejar configurado el stock mínimo y máximo del artículo, en este mismo icono General y en su grupo Información de stock, pulsa sobre el botón Modificar e indica las cantidades.

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Pulsa sobre el botón Guardar. El icono General queda así configurado.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:

Ahora repite el proceso para crear el resto de artículos. El fichero de artículos quedará así configurado:

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Stock inicial de artículos La empresa cuenta con 17 unidades del artículo CON0001 – TONER IMP. HP LÁSER Q26 como único stock inicial a día 01/07. Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono Consolidación.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario. Pulsa el botón Nuevo.

Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo y Unidades contadas. Pulsa el botón Aceptar para que el stock del artículo quede actualizado.

El fichero de consolidación de inventario queda así. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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8. CLIENTES La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes: Código: Nombre: N.I.F.: Domicilio:

1 Esteban Rodríguez Santos

2 Benito Fresco Ruiz

25.361.478-E

26.989.898-L

3 PIMASA 2000, S.A. A-36985214

Avenida Picasso, 2

Calle Ancha, 125

Avda. Transversal, 478

28000 - Madrid 916 125 478 Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días [email protected]

28001 - Madrid 912 600 500 Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días [email protected]

ES53004922225022222222 22 BANCO SANTANDER

ES03001933336033333333 33 DEUTSCHE BANK

28002 - Madrid Teléfono: 911 123 789 Forma de Contado pago: Correo [email protected] electrónic o: IBAN: ES71018211116011111111 11 Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA

En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro. Para crear los tres clientes, accede a la solapa Ventas > grupo Cliente > icono Clientes.

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de creación de los clientes:

Los datos del cliente se distribuyen en 7 iconos: General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Internet, Condiciones y Carpeta. En este supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.

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Icono General En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.

Icono Comercial En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.

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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente. Repite el proceso para crear el resto de los clientes. El fichero de clientes queda así:

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9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE JULIO 09/07 Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 - FELISA REDONDO CORTIJO solicitando 30 unidades del artículo PAL0001 a 18,00 € la unidad. Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

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Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son correctos.

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así:

10/07 Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 16 unidades de artículo PAL0002 a 36,00 € la unidad. Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

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En la ventana de creación del Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son correctos.

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así:

13/07 Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor FELISA REDONDO CORTIJO junto con su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente. Para crear la nueva entrada accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 09/07. Pulsa el botón Validar para que los artículos del pedido queden incluidos automáticamente en la Entrada.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada.

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El fichero de Entradas queda así:

Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

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14/07 Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. junto con su albarán 658. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente. Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nueva.

En la ventana que se nos muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra, pulsa Intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos del pedido nº 2 de 10/07. Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.

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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada.

El fichero de Entradas queda así.

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Para comprobar que el estado del pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

27/07 Se recibe factura nº 448 del proveedor 2 – PAPEL Y CARTON, S.L. del albarán 658 de fecha 14/07. Crea la factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos. Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 2 con nº de albarán 658 y pulsa el botón Factura.

A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.

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Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

27/07 Pagamos al proveedor el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo cheque por valor de 348,48 € de BANCO BILBAO VIZCAYA. Genera el cobro en FACTUSOL. Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.

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En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago.

En el fichero de facturas puedes ver como el estado de la factura a cambiado a Pagado parcial.

29/07 Se recibe la factura nº 125 del proveedor 1 – FELISA REDONDO CORTIJO del albarán 123. Crea la factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos. Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 1 con número de albarán 123 y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida. Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada.

Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

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AGOSTO 01/08 Crea nuevo pedido al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS solicitando 12 unidades del artículo CON0001 con un precio de venta de 7,81 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos. Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

Pulsa en el icono Detalle e introduce la fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los cálculos sean correctos. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así:

02/08 Crea albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS del material solicitado el pasado día 01/08. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

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En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce la fecha y el cliente. En lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 01/08.

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Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán. Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.

El fichero de Albaranes queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

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05/08 Emitimos la factura nº 1 al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS con el contenido de su albarán nº 1 de fecha 02/08. Para generar la nueva factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

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Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

07/08 Recibimos cheque del cliente 1- ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS por importe de 113,40 €, total de la factura emitida nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa el cheque recibido en Banco Bilbao Vizcaya. Genera el cobro en FACTUSOL. Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

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En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.

En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro.

En el fichero de facturas puedes ver como el estado ha cambiado a Cobrado.

12/08 Crea nuevo pedido al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ. Nos solicita 5 unidades del artículo PAL0002. Crea el pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos. Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

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En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce la fecha, el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.

Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al icono totales.

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

18/08 Recibimos notificación del Banco del cargo de recibo de nuestro proveedor FELISA REDONDO CORTIJO de su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 607,66 €. Genera el pago en FACTUSOL. Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.

Ahora indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago.

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En el fichero de facturas recibidas puedes ver como el estado de la factura a cambiado a Pagado.

20/08 Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente BENITO FRESCO RUIZ creando su correspondiente albarán el FACTUSOL. Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el botón Nuevo.

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Introduce en primer lugar la fecha, el cliente y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro para que se carguen los datos del pedido nº 2 de 12/08. Pulsa el botón Validar para que Los artículos del pedido queden incluidos automáticamente en el Albarán.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.

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El fichero de Albaranes queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

25/08 Se emite nueva factura al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ del albarán nº 2 emitido el día 20/08. Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono Factura.

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En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

¡ Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

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26/08 El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. de su factura nº 448 por importe total de 348,48 €. Registra en pago en FACTUSOL por BANCO. Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

En la ventana de Facturas recibidas, selecciona la factura nº 448 y pulsa sobre el icono Pagar.

En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago.

En el fichero de facturas puedes ver como el estado de la factura a cambiado a Pagado.

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SEPTIEMBRE 03/09 Se recibe pedido del cliente 3 - PIMASA, S.A. solicitando 15 unidades del artículo CON002. Crea el pedio de cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos. Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la fecha y el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.

Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son correctos.

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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

04/09 Genera albarán de entrega al cliente 3 -PIMASA, S.A. del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3. Comprueba que los cálculos son correctos. Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

introduce la fecha y el cliente. En lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro para que se carguen los datos del pedido nº 3 de 03/09. Pulsa el botón Validar.

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Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán. Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.

El fichero de Albaranes queda así.

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

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05/09 Confecciona nueva factura al cliente 3 - PIMASA, S.A. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09. Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 3 y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

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Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

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17/09 Recibimos pedido del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ solicitando 22 unidades del artículo PAL0002. Crea el pedido de cliente en FACTUSOL. Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la fecha y el cliente, los artículos solicitados y cantidades.

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Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son correctos.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.

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19/09 Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ con fecha 17/09, observamos que el stock del artículo PAL0002 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente acepta que se envíen las 11 unidades disponibles y 4 días después las 11 unidades que faltan. Crea el albarán de entrega con las 11 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial. Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.

Introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

Selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro para que se carguen los datos del pedido nº 4 de 17/09. Puesto que al cliente no se le envían el total de unidades solicitadas, pulsa sobre la cantidad y cambia 22 por 11 unidades que se van a enviar. Pulsa el botón Validar y los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.

El fichero de Albaranes queda así.

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Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado parcial, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

19/09 Crea pedido al proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 20 unidades del artículo PAL0002. Las condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos. Para crear el nuevo pedido accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

Pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana que se muestra, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.

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Accede al icono Totales y para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son correctos.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así:

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21/09 Se emite nueva factura al cliente BENITO FRESCO RUIZ con el contenido del albarán nº 4 emitido el pasado día 19/09. Para generar la Factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.

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Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

24/09 Recibimos mercancía del proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. del pedido realizado el pasado día 19/09, procedemos a generar nueva Entrada de mercancías con número de albarán recibido 171. Verifica los cálculos. Para la creación de la nueva Entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el icono Nueva.

Introduce la fecha y el proveedor y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.

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En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos del pedido nº 3 de 19/09. Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada.

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El fichero de Entradas queda así.

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Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

24/09 Recibimos comunicación del BANCO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ por importe 87,12€ de la factura emitida nº 2. Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

Selecciona la factura nº 2 y pulsa sobre el icono Cobrar.

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En la pantalla de apunte de cobro, indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro.

En el fichero de facturas puedes ver como el estado ha cambiado a Pendiente parcial.

27/09 El cliente 1 ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS nos devuelve 2 unidades del artículo PAL0002, y nos compra 3 unidades del artículo PAL0001. Crea la factura de abono, la factura de venta y refleja el pago compensado en FACTUSOL por CAJA. Para crear la nueva factura de abono, accede a la solapa Venta > grupo Documentos > icono Facturas.

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Pulsa sobre el icono Nueva para crear la nueva factura de abono.

En la pantalla de nueva factura que se nos muestra selecciona, al ser una factura de abono, la serie 2 para su archivo, fecha, el cliente y los artículos que nos han devuelto. La cantidad se indicará en negativo.

Pulsa ahora sobre el icono Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas queda así.

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A continuación, vamos a crear la factura nº 5 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS. Para ello seleccionamos el icono Nueva y

Cumplimentamos los datos de la factura.

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Comprueba también los totales de la factura. Pulsa Guardar y Cerrar.

El fichero de facturas queda de la siguiente manera.

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Ahora y para realizar la compensación del pago/cobro, seleccionamos las dos facturas y pulsamos el icono Cobrar.

Selecciona la fecha y la contrapartida.

FACTUSOL nos informa que debemos compensar 31,61 € al cliente como resultado de la operación realizada. Podemos abonárselo o crear un anticipo que podremos usar en futuras facturas. Pulsa Aceptar para que quede guardado el apunte de cobro. Las facturas pasarán a estado Cobradas. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Notas:

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