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Control de flujo de caja Saldo total caja

FECHA 20/5/2012 21/05/2012 1/6/2012 1/6/2012 1/6/2012 1/6/2012 17/06/2013

CONCEPTO

Cod. Valor

Venta de masas finas Pagos de mercadería Pagos a personal Venta de mercadería Pagos de luz

001 001 001 002 002

Pagos proveedores

001

Venta de mercadería

003

flujo de caja

$2,300.00

ENTRADAS

SALIDAS

$3,000

$100.00

$3,000.0 $1,500.0 $700.0 $1,700.0 $1,600.0

$500.00

$1,100.0

$1,500.00 $800.00 $1,000

$1,200

SALDO

$2,300

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Se superó el máximo para mantener en caja

Mínimo a Mantener en caja Máximo a Mantener en caja

$ $

200.00 2,000.00

Nro.

Forma de pago

00001 00002 00003 00004 00005

Efectivo Cheques

Otros

00006

Saldo por cuenta Saldo en Efectivo Saldo en Cheques Saldo en Otros

$200.00 $900.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

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