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• Marcelo Zavala

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PERFIL DE CARGO TESORERO

1.

IDENTIFICACIÓN:

Nombre del cargo Área o Departamento del cargo Reporta a

: Tesorero : Contraloría y Finanzas : Contralor

Lugar de trabajo Modalidad de Contratación

: Santiago : Indefinido

Personal a cargo

: No

2. RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDADES DEL CARGO:  Responsabilidades: 

Responsable de gestión de proveedores y dirección y coordinación del proceso de recaudación y salida de fondos de la organización.

 Funciones (Roles):         

Desarrollar actividades asociadas a proceso de pago: nómina de proveedores y rendiciones de gastos. Mantener actualizado maestro de proveedores, clientes, cuentas corrientes y firmas. Atención a proveedores y gestión de cuenta XXXXXXX Contabilización de las operaciones relacionadas con tesorería. Optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras si aplica. Asegurar la liquidez de la organización. Preparar quincenalmente estado de flujo de efectivo e informar al Contralor para la toma de decisiones en esta materia. Gestión de cobro a clientes. Control de condiciones bancarias.

 Autoridad 

Materia de Calidad Procurar el cumplimiento de los requisitos que apliquen a su cargo en relación al Sistema de Gestión Integral de la Organización.

PERFIL DE CARGO TESORERO

3. REQUISITOS DEL CARGO:

 Competencias Específicas 

Educación: -

Enseñanza media o Contador General. -



Formación: -



Opcional: Curso de especialización en el área de finanzas o contabilidad.

Experiencia: -

Mayor o igual a 2 años de experiencia en cargos afines.

 Conocimiento:        

Principios y prácticas contables. Uso de sistemas contables. Normativas contables vigentes. Clasificación y análisis de cuentas. Manejo office a nivel intermedio-avanzado. Manejo de documentos valorados. Conocimiento sistema contable o ERP ej. Laudus, Softland, SAP, etc. Office (Power Point, Excel, Word, etc.) nivel intermedio - avanzado.

4. CONTROL DE CAMBIOS

5. REVISIÓN Y APROBACIÓN