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• Jinno Orellana

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Nº

0098 FECHA

06-04-11

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

SALIDA DE EFECTIVO

SEÑOR (ES) ING. JOEL MORA GUERRA Dirección : JR. JUNIN N°573 HYO Para la dependencia:

20024713

RUC /DNI: OBRA CHUPACA

Facturar a nombre de : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC DIRECCION: JR. OMAR YALI Nº 361 HYO

RUC:20486583348

SERVICIO CANT. 150 16

2

VALOR

DESCRIPCION 4/4/2011 BOLSAS CEMENTO COMPRA DE MADERA VARILLAS FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 FLETE PARA TODO U.MED

KG

UNITARIO

TOTAL

S/. 17.70

S/. 2,655.00 S/. 685.00 S/. 476.00 S/. 110.00

S/. 29.80

4/5/2011 CLAVO PARA CALAMINA TORNILLO P/ MELANINE PLANCHA TEJA PLANCHA TEJAS EMPAQUETDURA

S/. 13.00 S/. 35.60 S/. 966.00 S/. 150.00 S/. 17.30 S/. 6.00

4/6/2011 ACUENTA ESTRUCTURAS METALICAS ACUENTA DE MADERA

S/. 100.00 S/. 615.00

4/7/2011 COMPRA DE MATERIALES SEGÚN BOLETA N°15881 FLETE PARA LAS ESTRUCTURAS METALICAS

S/. 450.00 S/. 20.00

SON : seis mil doscientos noventa y ocho con 90/100 nuevos soles

TOTAL

AFECTACION PRESUPUESTAL

ASISTENTE

GERENTE/SUB GERENTE

PROYECTO CHUPACA SUB PROYECTO

6,298.90

DISTRIBUCION CONTABLE

Cuentas por pagar

6,298.90

S/.

MATERIALES NOTA: Esta Orden es nula sin la Firma mancomunada de la Asistente y de la /Gerencia o Sub Gerencia. Cada orden de Servicio debe adjuntar comprobante de pago,facturar o recibo por honorarios.Nos reservamos el derecho de observar el servicio que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.

FIRMA Y N°DNI

CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA:

Nº 0006

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

MES

DIA 10

01

AÑO 2010

COMPROBANTE DE PAGO RUC 23706749

NOMBRE BENANCIO NUÑEZ TRILLO SON NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO CONTRATO DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS POR UN MONTO TOTAL DE S/. 900.00 PARA TRASLADAR: MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN HUAYLLAY-PASCO A LA CIUDAD DE HUANCAYO. APARTE SE CONTRATO 02 OBREROS PARA DESCARGAR

OBSERVACION

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

ACUENTA SE LE DIO S/.400.00, EN HUAYLLAY SE LE DIO S/.50.00 Y CUANDO LLEGO A HYO. SE LE CANCELO S/.450.00, A CADA OBRERO SE LE PAGO S/.25.00

CLASIFICADOR DEL GASTO 19

PARCIAL

TOTAL

950.00

TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE

IMPORTE

HABER DEDUCCIONES

CUENTA

IMPORTE

CUENTA

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES DEBE CUENTA

950.00 IMPORTE

HABER

IMPORTE

CUENTA

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA

HECHO POR

CONFORME

VISACION

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO

ADMINISTRACION

SUB GERENCIA

RECIBI CONFORME FECHA

EFECTIVO BANCO

X

CTA CTE CHEQUE GIRADO CCI

FIRMA DNI Nº

TIPO DE OPERACIÓN CONTRATO- PAGOS A CUENTA

S/. 0.00

AUTORIZACION

RECIBO DE DINERO FECHA: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

Recibimos de:

S/.

La suma de : Por concepto:

Nombre de la persona quien recibe:

Firma de conformidad

RECIBO DE DINERO FECHA: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

Recibimos de: La suma de :

S/.

Por concepto:

Nombre de la persona quien recibe:

Firma de conformidad

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11