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• Augustoto Meneses Carpio

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"Empresa " NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresados en nuevos soles)

NOTA 01: CAJA Y BANCOS Este rubro comprende: Rubro 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8

Caja Fondos Fijos Remesa en Tránsito Cuentas corrientes Certificados Bancarios Depósitos a plazo Otros depósitos Total

NOTA 02: VALORES NEGOCIABLES Este rubro comprende: 31.1 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8

Rubro Acciones (corto plazo) Valores Otros títulos representativos de derecho patrimonial Cédula hipotecarias Bonos del tesoro Bonos diversos Otros títulos representativos de acreencias Total

NOTA 03: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Este rubro comprende: Rubro 12.1 Facturas por cobrar 12.11 Facturas por cobrar a clientes en el país 12.12 Facturas por cobrar a clientes en el exterior 12.3 Letras por cobrar 12.31 Letras por cobrar a clientes en el país 12.32 Efectos: carta crédito, pagarés 12.4 Boletas por ventas 12.9 Cobranza dudosa

19

SUB TOTAL Provisión para cuentas de cobranza dudosa

19,2,121 19,2,123

Facturas por cobrar a clientes Letras por cobrar a clientes Total

NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS Este rubro comprende: Rubro 12.1 Facturas por cobrar 12.14 Facturas por cobrar a filiales (corto plazo) 12.3 Letras por cobrar 12.34 Letras por cobrar a filiales (corto plazo) SUB TOTAL Provisión para cuentas de cobranza dudosa 19,2,1214 Facturas por cobrar a filiales (corto plazo) 19,2,1234 Letras por cobrar a filiales (corto plazo) Total 19

NOTA 05: OTRAS CUENTAS POR COBRAR Este rubro comprende: Rubro 10.9 Fondos sujetos a restricciones 14 Cuentas por cobrar a accionistas y personal 14.1 Préstamos a personal (corto plazo) 14.2 Préstamos a accionistas (corto plazo) incluido lo de caja 14.3 Préstamos a directores 16 Cuentas por cobrar diversas 16.1 Préstamos a terceros 16.2 Reclamos a terceros 16.3 Intereses por cobrar 16.4 Depósitos en garantía 16.8 Otras cuentas por cobrar diversas 16.9 Cobranza dudosa 42.2 Anticipos otrogados SUB TOTAL 19 Provisiones para cuenta de cobranza dudosa 19.6 Cuentas por cobrar diversas Total

NOTA 06: EXISTENCIAS Este rubro comprende: Rubro 20 21 22

Mercaderías Productos terminados Subproductos, desechos y deperdicios

23 24 25 26 28

Productos en procesos Materias primas y auxiliares Envases y embalajes Suministros diversos Existencias por recibir

SUB TOTAL Provisiones para desvalorización de existencias Total NOTA 07: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Este rubro comprende: Rubro 38 Cargas diferidas 38.1 Intereses por devengar (sobre deudas de corto plazo) 38.2 Seguros pagados por adelantado 38.3 Alquileres pagados por adelantado 38.4 Entregas a rendir cuentas 38.5 Adelanto de remuneraciones 38.8 Gastos anticipados 38.9 Otras cargas diferidas Total 29

NOTA 08: CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL A LARGO PLAZO Este rubro comprende: Rubro 12.1 Facturas por cobrar 12.11 Facturas por cobrar a clientes en el país 12.12 Facturas por cobrar a clientes en el exterior 12.3 Letras por cobrar 12.31 Letras por cobrar a clientes en el país 12.32 Efectos: carta crédito, pagarés Total

NOTA 09: CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS A LARGO PLAZO Este rubro comprende: Rubro

12.1 12.14 12.3 12.34

Facturas por cobrar Facturas por cobrar a filiales (largo plazo) Letras por cobrar Letras por cobrar a filiales (largo plazo) Total

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO Este rubro comprende: Rubro 14 Cuentas por cobrar a accionistas y personal 14.1 Préstamos a personal (largo plazo) 14.2 Préstamos a accionistas (largo plazo) 14.3 Préstamos a directores 16 Cuentas por cobrar diversas 16.1 Préstamos a terceros 16.2 Reclamos a terceros 16.3 Intereses por cobrar 16.4 Depósitos en garantía 16.8 Otras cuentas por cobrar diversas 16.9 Cobranza dudosa SUB TOTAL 19 Provisiones para cuenta de cobranza dudosa 19.6 Cuentas por cobrar diversas Total

NOTA 11: INVERSIONES PERMANENTES Este rubro comprende: Rubro 31.1 Acciones (corto plazo) 31.3 Valores 31.4 Otros títulos representativos de derecho patrimonial 31.5 Cédula hipotecarias 31.6 Bonos del tesoro 31.7 Bonos diversos 31.8 Otros títulos representativos de acreencias SUB TOTAL 31.9 Provisión para la fluctuación de valores Total

NOTA 12: INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Este rubro comprende: Inmueble Maquinaria y Equipos 33 Inmueble, maquinaria y equipos SUB TOTAL 39.3 Depreciación de inmueble, maquinaria y equipo Total

NOTA 13: ACTIVOS INTANGIBLES Este rubro comprende: 34 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8

Rubro Intangibles Concesiones y derechos Patentes y marcas Gastos de investigación Gastos de exploración y desarrollo Gastos de estudios y proyectos Gastos de promoción y pre operativos Gastos de emisiones de acciones y obligaciones Intangibles

SUB TOTAL 34.9 Provisión por fluctuación de intangibles 39.4 Amortizacion de intangibles Total

NOTA 14: OTROS ACTIVOS Este rubro comprende: 24 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.8 38.9

Rubro Materias primas (en exceso) Cargas diferidas Intereses por devengar (sobre deudas de largo plazo) Seguros pagados por adelantado Alquileres pagados por adelantado Entregas a rendir cuentas Adelanto de remuneraciones Gastos anticipados Otras cargas diferidas

Total

NOTA 15: SOBREGIROS Y PAGARES BANCARIOS Este rubro comprende: Rubro 10.4 Cuentas corrientes (sobregiros) Total

NOTA 16: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Este rubro comprende: Rubro 42.1 Facturas por pagar (corto plazo) 42.3 Letras por pagar (corto plazo) 42.4 Boletas por pagar (corto plazo) Total

NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS Este rubro comprende: Rubro 42.14 Facturas por pagar a filiales (corto plazo) 42.34 Letras por pagar a filiales (corto plazo)

Total

NOTA 18: OTRAS CUENTAS POR PAGAR Este rubro comprende: Rubro 12.2 Anticipos recibidos 40 Tributos por pagar

41 46.1 46.2 46.3 46.5 46.9 47

Remuneraciones y participaciones por pagar Préstamos a terceros Reclamaciones a terceros Préstamos a accionistas Bonos y obligaciones Otras cuentas por pagar diversas (corto plazo) Beneficios sociales de los trabajadores Total

NOTA 19: DEUDAS A LARGO PLAZO Este rubro comprende: 42.1 42.3 46.1 46.3 46.5

Rubro Facturas por pagar (largo plazo) Letras por pagar (largo plazo) Préstamos a terceros Préstamos a accionistas Bonos u obligaciones (largo plazo) Total

NOTA 20: CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS Este rubro comprende: Rubro 42.14 Facturas por pagar a filiales (largo plazo) 42.34 Letras por pagar a filiales (largo plazo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas (largo plazo) Total

NOTA 21: INGRESOS DIFERIDOS Este rubro comprende: Rubro 49.1 49.3 49.3 49.8 49.9

Ventas diferidas Intereses diferidos (corto plazo) Intereses diferidso (largo plazo) Ganancias diferidas Otras ganancias diferidas

SUB TOTAL 49.2 Costos diferidos

Total

NOTA 22: PROVISIONES DIVERSAS Este rubro comprende: Rubro 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5

Garantias sobre ventas Provisiones para pérdidas en ventas a futuro Provisiones para pérdidas por litigio Provisiones para autoseguros Provisiones para investigación cientifica y tecnológica Total

NOTA 23: CAPITAL Este rubro comprende: Rubro 14.4 Acciones suscritas pendientes de pago 50.1 Capital social 50.2 Capital personal Total

NOTA 24: CAPITAL ADICIONAL Este rubro comprende: Rubro 56.1 56.2 56.3 56.8

Donaciones Primas de emision Otros aportes de accionistas Capital adicional Total

NOTA 25: ACCIONES DE INVERSION Este rubro comprende: Rubro 55

Acciones de inversión Total

NOTA 26: EXCEDENTES DE REVALUACION Este rubro comprende: Rubro 57 Excedentes de revaluación Total

NOTA 27: RESERVA LEGAL Este rubro comprende: Rubro 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.9

Reservas para reinversiones Reserva legal Reservas contractuales Reservas estatutarias Reservas facultativas Otras reservas Total

NOTA 28: RESULTADOS ACUMULADOS Este rubro comprende: Rubro 59.1 Utilidades no distribuidas 59.2 Pérdidas ecumuladas Total