MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA Empresa: Nit Banco donde se posee la cuenta Oficina Ciudad Tipo de cuenta Corrien
Views 67 Downloads 4 File size 42KB
MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA Empresa: Nit Banco donde se posee la cuenta Oficina Ciudad Tipo de cuenta Corriente de Ahorros Fondo Común o Fiduciario Número de la cuenta Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación Saldo según libros
$
1,000,000
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria Beneficiario
No. Cheque
Fecha en que se giró (según
Valor
contabilidad)
$
-
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto
Fecha en que apareció en el extracto
Valor
Pueden ser por : Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etc
$
-
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto
Fecha en que apareció en el extracto
Valor
Pueden ser por : Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros automaticos de cuotas de creditos con el banco, etc
$ Total Saldo según Extracto
$
1,000,000