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WEIS & ASOCIADOS. S.C. ELECTROCENTRO S.A.

CTA. DENOMINACION CAJA Y BANCOS 101 Dinero en Efectivo 102 Fondos Fijos 103 Remesas en Transito 104 Ctas Ctes Bancarias TOTAL

CONCILIACION : CONTABILIDAD Y AUDITORIA -1 Saldos al conciliacion AUDITADOS 31.12.08 31.12.08 1,100 7,000 820,548 659,064 1,487,711

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 33,888,052 (1)59750 121 Facturas Clientes 436,894 165 MEM DEP 1,123,109 124 Facilidades de Pago 1,733,313 129 Clientes Cob. Dudusa

1,100.00 7,000.00 820,548.00 659,064.00 1,487,711

37,181,368

33,947,802 436,894 1,123,109 1,733,313 37,241,118

192 Prov. Cob. Dudosa - Clientes -1,568,454

-1,568,454

35,612,915

35,672,664

TOTAL

CUENTAS POR COBRAR A PARTES REL 59,749 (1)-59749 121 Facturacion a Clientes 162 Reclamaciones a Terceros 3,077,316 167 Ctas por Cobrar a Compañias Afiliadas 2,204,097 (2)-2,204,097 168 Otras Cuentas por Cob. Diversas 76,102 (3)(76,102) 169 Cuentas de Cob. Dudosa TOTAL

5,417,264

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141 Prestamos al Personal y Accionista39,844 24,026 145 Deudas por Responsabilidad 5,195,099 162 Reclamaciones a Terceros 15,887 164 Deposito en Garantia 168 Otras Ctas por Cob Diversas 10,862,785 (2)2,204,097 236,287 (3)76102 169 Ctas por Cob.Diversas de Cob. Dudosa 3,565,242 422 Anticipo Proveedores

19,939,170 -236,287 196 Prov.Cbza. Dudosa - Ctas Cobrar Diversas

0.00 3,077,316.00 0.00 0.00 3,077,316.00

39,844.00 24,026.00 5,195,099.00 15,887.00 13,066,882.00 312,389.00 3,565,242 22,219,369 -236,287

TOTAL

19,702,883

21,983,082.00

109,772

109,772.00

8,390,798 47,647 8,438,445

8,390,798 47,647 8,438,445

-675,991

-675,991

7,762,454

7,762,454

PARTE NO CORRIENTE 162 Reclamaciones a terceros EXISTENCIAS 261 Suministros 262 Comb. Y Lub. Generacion

291 Prov. para Desvalorizacion TOTAL

GASTOS DIFERIDOS 401 Credito Fiscal 382 Seguros Pagados por Anticipado 236,163 43,230 384 Entregas a Rendir Ctas 9,164 385 Adelanto de Remuneraciones 2,323,606 389 Cargas Diferidas Diversas TOTAL

2,612,163

OTROS ACTIVOS 337 Unidad de Remplazo

1,186,536 1,186,536 TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE73,781,928

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 5,939,107 331 Terrenos 332 Casa Maquina Obras Civiles 74,191,882 756,576,416 333 Maquinaria Equipo y Otras Unidades 9,691,632 334 Unidades de Transporte 2,107,374 335 Muebles y Enseres 14,828,083 336 Equipos Diversos 94,028,096 339 Trabajos en curso 20,350,701 422 Anticipos otorgados ( para Obras)

977,713,291

236,163 43,230 9,164 2,323,606 2,612,163

1,186,536 1,186,536

5,939,107 74,191,882 756,576,416 9,691,632 2,107,374 14,828,083 94,028,096 20,350,701 977,713,291

DEPRECIACION ACUMULADA

39302 39303 39304 39305 39306 39309

Casa Maquina Obras Civiles -27,691,808 -456,061,014 Maquinaria Equipo y Otras Unidades -7,028,173 Unidades de Transporte -1,302,864 Muebles y Enseres -6,989,807 Equipos Diversos -53,273 Trabajos en curso

-499,126,939

-27,691,808 -456,061,014 -7,028,173 -1,302,864 -6,989,807 -53,273 -499,126,939

TOTAL

478,586,354

478,586,354

ACTIVOS INTANGIBLES 3,573,754 341 Concesiones y Derechos 1,156,418 342 Patentes y Marcas 344 Gastos de Explot. y Desarrollo 294,104 345 Gastos de estudios y Proyectos7,266,774

12,291,050

3,573,754 1,156,418 294,104 7,266,774 12,291,050

-9,360,198

-9,360,198

2,930,852

2,930,852

ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PART. 389 Cargas Diferidas Temporales 4,115,644 4,115,644 TOTAL

4,115,644 4,115,644

394 Amortizacion de Intangible

485,742,623 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

559,524,550

OBLIGACIONES FINANCIERAS -1,201,254 389 Cargas Diferidas ( intereses por vencer) 30,750,350 423 Pagares por Pagar TOTAL

-1,201,254 30,750,350 29,549,096

29,549,096

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 22,244,749 (4)4,222,790 421 Facturas por Pagar 786,325 (6)38165 426 Detraccion 429 Provision de Facturas por Pagar 91,274 12,775,350 (5)2,954,954 48903 Prov. Compra - Peaje TOTAL

35,897,698

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS -11,999 389 Cargas Diferidas Diversas 608,176 421 Facturas por Pagar 3,614,614 421 Facturas por Pagar 38,165 426 Detraccion Holding 462 Reclamaciones de Terceros 467 Depositos en Garantia Holding 387,671 468 Cuentas por Pagar 469 Cuentas por Pagar Diversas 125,647 489 Intereses Estudios 48903 Provisiones Compra de Energia2,954,955 TOTAL

7,717,229

26,467,539 824,490 91,274 15,730,304 43,113,607

(7)11,999 (4)-608,176 (4)-3,614,614 (6)-38165

387,671.00 (7)-125,647 (5)-2,954,955 387,671.00

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CORRTE -24,415 (7)24415 389 Cargas Diferidas 7,429 (7)-7429 489 Intereses Estudios 157,365 421 Facturacion por Pagar

140,379

157,365 157,365

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 40107 Terceras Categoria (pagos a cuenta) -11,735,125 40107 Terceras Categoria 14,360,171 413 Participacion por Pagar 2,519,328 TOTAL 5,144,374

-11,735,125 14,360,171 2,519,328 5,144,374

TOTAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR TRIBUTOS Y CONTRIB.SOCIALES 401 Gobierno Central -2,871,503 403 Contrib. Inst. Publicas 434,373 404 Contribucion A.F.P 249,128 -2,188,002 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 411 Remuneraciones por Pagar 956 412 Vacaciones por Pagar 511,671 512,627 CTS - BENEFICIOS SOCIALES 471 Compensacion por Tiempo de Servicios 192,429 472 Adelantos por Compensacion por CTS -4,472 187,957 DIVERSAS 122 Anticipos Recibidos 1,551,539 462 Reclamaciones de Terceros 201,058 467 Depositos en Garantia 5,207,171 469 Ctas por Pagar Diversas 2,490,075 44101 Contribuciones Reembolsables 159,023 44103 Contribuciones Reembolsables Otros 14,410 9,623,276 8,135,858 PARTE NO CORRIENTE 44102 Contribuciones Reembolsables 3,741,656 3,741,656 PROVISIONES 483 Provision para perdida por Litigio 48901 Provision Diversas 2,689,573 (7)165,470 48902 Provision de Impuestos 51,822 (7)-51822 48904 Provision Pensionista - Ley 20530918,311 TOTAL PARTE NO CORRIENTE

3,659,706

-2,871,503 434,373 249,128 -2,188,002 956 511,671 512,627 192,429 -4,472 187,957 1,551,539 201,058 5,207,171 2,490,075 159,023 14,410 9,623,276

3,741,656 3,741,656

2,855,043 0 918,311 3,659,706

48904 Provision Pensionista - Ley 20530 5,581,104 (7)-16985 TOTAL 5,581,104 INGRESOS DIFERIDOS 499 Otras Ganancias Diferidas TOTAL

5,564,119 5,564,119

30,189,535 30,189,535

30,189,535 30,189,535

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 48906 Impuesto Diferido 2,602,294 2,602,294 PARTE NO CORRIENTE 48906 Impuesto Diferido 10,723,755 10,723,755 TOTAL PASIVO 143,082,684 CAPITAL 501 Capital Social 576,410,927 CAPITAL ADICIONAL 561 Donaciones 563 Otros Aport.

RESERVA LEGAL 582 Reserva Legal

RESULTADOS ACUMULADOS 591 Utilidades no Distribuidas 592 Perdidas Acumuladas

UTILIDAD (O PERDIDA DEL EJERCICIO) 891 Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

2,602,294 2,602,294 10,723,755 10,723,755

576,410,927

32,724,701 53,991 32,778,691

32,724,701 53,991 32,778,691

357,337 357,337

357,337 357,337

115,522,607 -333,055,572 -217,532,964

115,522,607 -333,055,572 -217,532,964

24,427,874

24,427,874

416,441,865

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 559,524,550

0.00

0

0

WEIS & ASOCIADOS. S.C. ELECTROCENTRO S.A.

CTA. DENOMINACION CAJA Y BANCOS 101 Dinero en Efectivo 102 Fondos Fijos 103 Remesas en Transito 104 Ctas Ctes Bancarias TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 121 Facturas Clientes 165 MEM DEP 124 Facilidades de Pago 129 Clientes Cob. Dudusa

192 Prov. Cob. Dudosa - Clientes TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 121 Facturacion a Clientes 162 Reclamaciones a Terceros 167 Ctas por Cobrar a Compañias Afiliadas 168 Otras Cuentas por Cob. Diversas 169 Cuentas de Cob. Dudosa TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141 Prestamos al Personal y Accionista 145 Deudas por Responsabilidad 162 Reclamaciones a Terceros 164 Deposito en Garantia 168 Otras Ctas por Cob Diversas 169 Ctas por Cob.Diversas de Cob. Dudosa 422 Anticipo Proveedores

196 Prov.Cbza. Dudosa - Ctas Cobrar Diversas TOTAL PARTE NO CORRIENTE

Saldos al 31.12.08

Adiciones

Saldos al 31.12.09

RECLASIFICACIONES Debe Haber

Saldos al 31.12.09

1,100.00 7,000.00 820,548 659,064.00 1,487,711.00

254,214.00

254,214.00

540,245.00 1,951,689.00 2,746,148.00

540,245.00 1,951,689.00 2,746,148.00

33,888,052.00 436,894.00 1,123,109 1,733,313.00 37,181,368.00

32,727,500.00 458,278.00 1,157,812.00 2,003,326.00 36,346,916.00

32,727,500.00 458,278.00 1,157,812.00 2,003,326.00 36,346,916.00

-1,568,454.00

-1,809,193.00

-1,809,193.00

35,612,915.00

34,537,722.00

34,537,722.00

59,749.00

62,027.00 7,274.00 3,371,832.00 2,682,169.00 76,102.00 6,199,404.00

62,027.00 7,274.00 3,371,832.00 2,682,169.00 76,102.00 6,199,404.00

39,844.00 24,026.00 5,195,099.00 15,887.00 10,862,785.00 236,287.00 3,565,242.00 19,939,170.00

66,511.00 30,868.00 4,889,590.00 17,658.00 13,935,941.00 236,287.00

66,511.00 30,868.00 4,889,590.00 17,658.00 13,935,941.00 236,287.00

19,176,855.00

19,176,855.00

-236,287.00

-236,287.00

-236,287.00

19,702,883.00

18,940,568.00

18,940,568.00

3,077,316.00 2,204,097.00 76,102.00 5,417,264.00

162 Reclamaciones a terceros EXISTENCIAS 261 Suministros 262 Comb. Y Lub. Generacion

291 Prov. para Desvalorizacion TOTAL GASTOS DIFERIDOS 401 Credito Fiscal 382 Seguros Pagados por Anticipado 384 Entregas a Rendir Ctas 385 Adelanto de Remuneraciones 389 Cargas Diferidas Diversas TOTAL OTROS ACTIVOS 337 Unidad de Remplazo TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 331 Terrenos 332 Casa Maquina Obras Civiles 333 Maquinaria Equipo y Otras Unidades 334 Unidades de Transporte 335 Muebles y Enseres 336 Equipos Diversos 339 Trabajos en curso 422 Anticipos otorgados ( para Obras)

109,772.00

109,772.00

109,772.00

8,390,798.00 47,647.00 8,438,445.00

6,594,521.00 46,895.00 6,641,416.00

6,594,521.00 46,895.00 6,641,416.00

-675,991.00

-814,385.00

-814,385.00

7,762,454.00

5,827,032.00

5,827,032.00

236,163.00 43,230.00 9,164.00 2,323,606.00 2,612,163.00

15,268,090 685,948.00 15,967.00 2,453.00 2,046,794.00 18,019,252.00

15,268,090 685,948.00 15,967.00 2,453.00 2,046,794.00 18,019,252.00

1,186,536.00 1,186,536.00 73,781,928.00

1,019,573.00 1,019,573.00 87,289,700.00

1,019,573.00 1,019,573.00 87,289,700.00

5,939,107.00 74,191,882.00 756,576,416.00 9,691,632.00 2,107,374.00 14,828,083.00 94,028,096.00 20,350,701.00 977,713,291.00

5,939,107.00 74,493,445.00 829,453,568.00 10,616,786.00 2,141,246.00 15,355,109.00 149,348,435.00 43,249,610.00 1,130,597,306.00

5,939,107.00 74,493,445.00 829,453,568.00 10,616,786.00 2,141,246.00 15,355,109.00 149,348,435.00 43,249,610.00 1,130,597,306.00

-27,691,808.00 -456,061,014.00 -7,028,173.00 -1,302,864.00 -6,989,807.00 -53,273.00 -499,126,939.00

-29,099,893.00 -475,325,678.00 -7,658,480.00 -1,402,013.00 -7,868,788.00 -329,848.00 -521,684,700.00

-29,099,893.00 -475,325,678.00 -7,658,480.00 -1,402,013.00 -7,868,788.00 -329,848.00 -521,684,700.00

478,586,354.00

608,912,607.00

608,912,607.00

3,573,754.00

3,762,889.00

3,762,889.00

DEPRECIACION ACUMULADA

39302 39303 39304 39305 39306 39309

Casa Maquina Obras Civiles Maquinaria Equipo y Otras Unidades Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Trabajos en curso

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 341 Concesiones y Derechos

342 Patentes y Marcas 344 Gastos de Explot. y Desarrollo 345 Gastos de estudios y Proyectos

1,156,418.00 294,104.00 7,266,774.00 12,291,050.00

1,156,418.00 667,500.00 7,266,774.00 12,853,581.00

1,156,418.00 667,500.00 7,266,774.00 12,853,581.00

394 Amortizacion de Intangible

-9,360,198.00

-10,465,459.00

-10,465,459.00

2,930,852.00

2,388,122

2,388,122

4,115,644.00 4,115,644.00 485,742,623.00 559,524,550.00

4,318,650.00 4,318,650.00 615,729,151.00 703,018,850.00

4,318,650.00 4,318,650.00 615,729,151.00 703,018,850.00

-1,201,254.00 30,750,350.00 29,549,096.00

-351,124.00 43,551,475.00 43,200,351.00

-351,124.00 43,551,475.00 43,200,351.00

22,244,749.00 786,325.00 91,274 12,775,350 35,897,698.00

45,116,285.00 1,078,653.00 6,292 15,370,459.00 61,571,689.00

45,116,285.00 1,078,653.00 6,292 15,370,459.00 61,571,689.00

-11,999.00 608,176.00 3,614,614.00 38,165

125,647.00 2,954,955.00 7,717,229.00

-9,576.00 599,639.00 3,631,253 90,501 1,447.00 5,875,336.00 568,705.00 113,775.00 118,610.00 2,124,871.00 13,114,561.00

-9,576.00 599,639.00 3,631,253 90,501 1,447.00 5,875,336.00 568,705.00 113,775.00 118,610.00 2,124,871.00 13,114,561.00

-24,415 7,429 157,365 140,379.00

-12,968 3,946 105,270 96,248

-12,968 3,946 105,270 96,248

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PART. 389 Cargas Diferidas Temporales TOTAL TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS 389 Cargas Diferidas ( intereses por vencer) 423 Pagares por Pagar TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 421 Facturas por Pagar 426 Detraccion 429 Provision de Facturas por Pagar 48903 Prov. Compra - Peaje TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 389 Cargas Diferidas Diversas 421 Facturas por Pagar 421 Facturas por Pagar 426 Detraccion Holding 462 Reclamaciones de Terceros 467 Depositos en Garantia Holding 468 Cuentas por Pagar 469 Cuentas por Pagar Diversas 489 Intereses Estudios 48903 Provisiones Compra de Energia TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CORRTE 389 Cargas Diferidas 489 Intereses Estudios 421 Facturacion por Pagar TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION

387,671.00

40107 Terceras Categoria (pagos a cuenta) 40107 Terceras Categoria 413 Participacion por Pagar TOTAL

-11,735,125.00 14,360,171.00 2,519,328.00 5,144,374.00

-12,449,241 15,387,092 2,699,490 5,637,341

-12,449,241 15,387,092 2,699,490 5,637,341

-2,871,503.00 434,373 249,128 -2,188,002.00

2,498,224 359,655 169,844 3,027,723

2,498,224 359,655 169,844 3,027,723

956 511,671 512627

512,593 512,593

512,593 512,593

192,429 -4,472 187,957

203,481 -4,472 199,009

203,481 -4,472 199,009

1,551,539 201,058 5,207,171 2,490,075 159,023 14,410 9,623,276

194,037 409,013 3,687,214 318,903 10,323 4,619,490

194,037 409,013 3,687,214 318,903 10,323 4,619,490

8,135,858

8,358,815

8,358,815

3,741,656 3,741,656

2,282,405 2,282,405

2,282,405 2,282,405

2,689,573 51,822 918,311

2,761,491 892,145 53,477 605,137

2,761,491 892,145 53,477 605,137

TOTAL PARTE NO CORRIENTE

3,659,706

4,312,250

4,312,250

48904 Provision Pensionista - Ley 20530 TOTAL

5,581,104 5,581,104

5,819,929 5,819,929

5,819,929 5,819,929

30,189,535 30,189,535

38,831,812 38,831,812

38,831,812 38,831,812

2,602,294 2,602,294

2,394,137 2,394,137

2,394,137 2,394,137

10,723,755

10,525,730

10,525,730

OTRAS CUENTAS POR PAGAR TRIBUTOS Y CONTRIB.SOCIALES 401 Gobierno Central 403 Contrib. Inst. Publicas 404 Contribucion A.F.P REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 411 Remuneraciones por Pagar 412 Vacaciones por Pagar CTS - BENEFICIOS SOCIALES 471 Compensacion por Tiempo de Servicios 472 Adelantos por Compensacion por CTS

122 462 467 469 44101 44103

DIVERSAS Anticipos Recibidos Reclamaciones de Terceros Depositos en Garantia Ctas por Pagar Diversas Contribuciones Reembolsables Contribuciones Reembolsables Otros

PARTE NO CORRIENTE 44102 Contribuciones Reembolsables PROVISIONES 483 Provision para perdida por Litigio 48901 Provision Diversas 48902 Provision de Impuestos 48904 Provision Pensionista - Ley 20530

INGRESOS DIFERIDOS 499 Otras Ganancias Diferidas TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 48906 Impuesto Diferido PARTE NO CORRIENTE 48906 Impuesto Diferido

10,723,755 143,082,684

10,525,730 196,145,268

10,525,730 196,145,268

576,410,927

633,280,649

633,280,649

32,724,701 53,991 32,778,691

32,724,701 6,239,905 38,964,606

32,724,701 6,239,905 38,964,606

357,337 357,337

0 0

0 0

115,522,607 -333,055,572 -217,532,964

24,427,874 -216,855,610 -192,427,736

24,427,874 -216,855,610 -192,427,736

UTILIDAD (O PERDIDA DEL EJERCICIO) 891 Resultados del Ejercicio

24,427,874

27,056,063

27,056,063

TOTAL PATRIMONIO

416,441,865

506,873,582

506,873,582

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

559,524,550

703,018,850

703,018,850

TOTAL PASIVO CAPITAL 501 Capital Social CAPITAL ADICIONAL 561 Donaciones 563 Otros Aport.

RESERVA LEGAL 582 Reserva Legal

RESULTADOS ACUMULADOS 591 Utilidades no Distribuidas 592 Perdidas Acumuladas

WEIS & ASOCIADOS. S.C. ELECTROCENTRO S.A.

CTA. DENOMINACION CAJA Y BANCOS 101 Dinero en Efectivo 102 Fondos Fijos 103 Remesas en Transito 104 Ctas Ctes Bancarias TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 121 Facturas Clientes 165 MEM DEP 124 Facilidades de Pago 129 Clientes Cob. Dudusa

192 Prov. Cob. Dudosa - Clientes TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 121 Facturacion a Clientes 162 Reclamaciones a Terceros 167 Ctas por Cobrar a Compañias Afiliadas 168 Otras Cuentas por Cob. Diversas 169 Cuentas de Cob. Dudosa TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141 Prestamos al Personal y Accionista 145 Deudas por Responsabilidad 162 Reclamaciones a Terceros 164 Deposito en Garantia 168 Otras Ctas por Cob Diversas 169 Ctas por Cob.Diversas de Cob. Dudosa 422 Anticipo Proveedores

196 Prov.Cbza. Dudosa - Ctas Cobrar Diversas TOTAL

Saldos al 31.12.09

Saldos al 31.12.08

254,214 0 540,245 1,951,689 2,746,148

1,100 7,000 820,548 659,064 1,487,711

32,727,500 458,278 1,157,812 2,003,326 36,346,916

33,888,052 436,894 1,123,109 1,733,313 37,181,368

-1,809,193

-1,568,454

34,537,722

35,612,915

62,027 7,274 3,371,832 2,682,169 76,102 6,199,404

59,749 0 3,077,316 2,204,097 76,102 5,417,264

66,511 30,868 4,889,590 17,658 13,935,941 236,287 0 19,176,855

39,844 24,026 5,195,099 15,887 10,862,785 236,287 3,565,242 19,939,170

-236,287

-236,287

18,940,568

19,702,883

PARTE NO CORRIENTE 162 Reclamaciones a terceros EXISTENCIAS 261 Suministros 262 Comb. Y Lub. Generacion

291 Prov. para Desvalorizacion TOTAL GASTOS DIFERIDOS 401 Credito Fiscal 382 Seguros Pagados por Anticipado 384 Entregas a Rendir Ctas 385 Adelanto de Remuneraciones 389 Cargas Diferidas Diversas TOTAL OTROS ACTIVOS 337 Unidad de Remplazo TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 331 Terrenos 332 Casa Maquina Obras Civiles 333 Maquinaria Equipo y Otras Unidades 334 Unidades de Transporte 335 Muebles y Enseres 336 Equipos Diversos 339 Trabajos en curso 422 Anticipos otorgados ( para Obras)

109,772

109,772

6,594,521 46,895 6,641,416

8,390,798 47,647 8,438,445

-814,385

-675,991

5,827,032

7,762,454

15,268,090 685,948 15,967 2,453 2,046,794 18,019,252

0 236,163 43,230 9,164 2,323,606 2,612,163

1,019,573 1,019,573 87,289,700

1,186,536 1,186,536 73,781,928

5,939,107 74,493,445 829,453,568 10,616,786 2,141,246 15,355,109 149,348,435 43,249,610 1,130,597,306

5,939,107 74,191,882 756,576,416 9,691,632 2,107,374 14,828,083 94,028,096 20,350,701 977,713,291

-29,099,893 -475,325,678 -7,658,480 -1,402,013 -7,868,788 -329,848 -521,684,700

-27,691,808 -456,061,014 -7,028,173 -1,302,864 -6,989,807 -53,273 -499,126,939

608,912,607

478,586,354

DEPRECIACION ACUMULADA

39302 39303 39304 39305 39306 39309

Casa Maquina Obras Civiles Maquinaria Equipo y Otras Unidades Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Trabajos en curso

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

341 342 344 345

Concesiones y Derechos Patentes y Marcas Gastos de Explot. y Desarrollo Gastos de estudios y Proyectos

394 Amortizacion de Intangible TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PART. 389 Cargas Diferidas Temporales TOTAL TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS 389 Cargas Diferidas ( intereses por vencer) 423 Pagares por Pagar TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 421 Facturas por Pagar 426 Detraccion 429 Provision de Facturas por Pagar 48903 Prov. Compra - Peaje TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 389 Cargas Diferidas Diversas 421 Facturas por Pagar 421 Facturas por Pagar 426 Detraccion Holding 462 Reclamaciones de Terceros 467 Depositos en Garantia Holding 468 Cuentas por Pagar 469 Cuentas por Pagar Diversas 489 Intereses Estudios 48903 Provisiones Compra de Energia TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CORRTE 389 Cargas Diferidas 489 Intereses Estudios 421 Facturacion por Pagar TOTAL

3,762,889 1,156,418 667,500 7,266,774 12,853,581

3,573,754 1,156,418 294,104 7,266,774 12,291,050

-10,465,459

-9,360,198

2,388,122

2,930,852

4,318,650 4,318,650 615,729,151 703,018,850

4,115,644 4,115,644 485,742,623 559,524,550

-351,124 43,551,475 43,200,351

-1,201,254 30,750,350 29,549,096

45,116,285 1,078,653 6,292 15,370,459 61,571,689

22,244,749 786,325 91,274 12,775,350 35,897,698

-9,576 599,639 3,631,253 90,501 1,447 5,875,336 568,705 113,775 118,610 2,124,871 13,114,561

-11,999 608,176 3,614,614 38,165 0 0 387,671 0 125,647 2,954,955 7,717,229

-12,968 3,946 105,270 96,248

-24,415 7,429 157,365 140,379

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 40107 Terceras Categoria (pagos a cuenta) 40107 Terceras Categoria 413 Participacion por Pagar TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR TRIBUTOS Y CONTRIB.SOCIALES 401 Gobierno Central 403 Contrib. Inst. Publicas 404 Contribucion A.F.P REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 411 Remuneraciones por Pagar 412 Vacaciones por Pagar CTS - BENEFICIOS SOCIALES 471 Compensacion por Tiempo de Servicios 472 Adelantos por Compensacion por CTS

122 462 467 469 44101 44103

DIVERSAS Anticipos Recibidos Reclamaciones de Terceros Depositos en Garantia Ctas por Pagar Diversas Contribuciones Reembolsables Contribuciones Reembolsables Otros

PARTE NO CORRIENTE 44102 Contribuciones Reembolsables PROVISIONES 483 Provision para perdida por Litigio 48901 Provision Diversas 48902 Provision de Impuestos 48904 Provision Pensionista - Ley 20530 TOTAL PARTE NO CORRIENTE 48904 Provision Pensionista - Ley 20530 TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 499 Otras Ganancias Diferidas TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 48906 Impuesto Diferido PARTE NO CORRIENTE

-12,449,241 15,387,092 2,699,490 5,637,341

-11,735,125 14,360,171 2,519,328 5,144,374

2,498,224 359,655 169,844 3,027,723

-2,871,503 434,373 249,128 -2,188,002

512,593 512,593

956 511,671 512,627

203,481 -4,472 199,009

192,429 -4,472 187,957

0 194,037 409,013 3,687,214 318,903 10,323 4,619,490

1,551,539 201,058 5,207,171 2,490,075 159,023 14,410 9,623,276

8,358,815

8,135,858

2,282,405 2,282,405

3,741,656 3,741,656

2,761,491 892,145 53,477 605,137

0 2,689,573 51,822 918,311

4,312,250

3,659,706

5,819,929 5,819,929

5,581,104 5,581,104

38,831,812 38,831,812

30,189,535 30,189,535

2,394,137 2,394,137

2,602,294 2,602,294

48906 Impuesto Diferido

10,525,730 10,525,730 196,145,268

10,723,755 10,723,755 143,082,684

633,280,649

576,410,927

32,724,701 6,239,905 38,964,606

32,724,701 53,991 32,778,691

0 0

357,337 357,337

24,427,874 -216,855,610 -192,427,736

115,522,607 -333,055,572 -217,532,964

27,056,063

24,427,874

TOTAL PATRIMONIO

506,873,582

416,441,865

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

703,018,850

559,524,550

TOTAL PASIVO CAPITAL 501 Capital Social CAPITAL ADICIONAL 561 Donaciones 563 Otros Aport.

RESERVA LEGAL 582 Reserva Legal

RESULTADOS ACUMULADOS 591 Utilidades no Distribuidas 592 Perdidas Acumuladas

UTILIDAD (O PERDIDA DEL EJERCICIO) 891 Resultados del Ejercicio

VARIACIONES

% INC/DISM

253,114 -7,000 -280,303 1,292,625

23010 ** -100 -34 196 **

-1,160,552 21,384 34,703 270,013

-3 ** 5 3 16 **

-240,739

15 **

-1,075,193

PROCEDIMIENTOS ARQUEO DE CAJA

CIRCULARIZAR / OTROS

CIRCULARIZAR/COBROS POSTERIORES

-3

2,278 7,274 294,516 478,072 0

4 100 10 ** 22 ** 0

26,667 6,842 -305,509 1,771 3,073,156 0 -3,565,242 -762,315

67 28 -6 ** 11 28 ** 0 -100 -4

CIRCULARIZAR/COBROS POSTERIORES CIRCULARIZAR/COBROS POSTERIORES

CIRCULARIZAR/COBROS POSTERIORES CIRCULARIZAR/COBROS POSTERIORES

-1,796,277 -752 -1,797,029

-21 ** -2 -21

-138,394

20 **

15,268,090 449,785 -27,263 -6,711 -276,812

100 ** 190 ** -63 -73 -12 **

15,407,089

590

-166,963

-14

-166,963

-14

13,507,772

18

0 301,563 72,877,152 925,154 33,872 527,026 55,320,339 22,898,909 152,884,015

0 0 10 ** 10 2 4 59 ** 113 ** 16

-1,408,085 -19,264,664 -630,307 -99,149 -878,981 -276,575

5 4 9 8 13 519

** ** ** ** ** **

INVENTARIOS

189,135 0 373,396 0

5 ** 0 127 ** 0

-1,105,261

12 **

-542,730

203,006 203,006

-19

5 ** 5

129,986,528

27

143,494,300

26

850,130 12,801,125 13,651,255

22,871,536 292,328 -84,982 2,595,109

-71 ** 42 ** 46

103 ** 37 ** -93 20 **

2,423 -8,537 16,639 52,336 1,447 5,875,336 181,034 113,775 -7,037 -830,084

-20 -1 0 137 100 100 47 100 -6 -28

11,447 -3,483 -52,095

-47 -47 -33

-44,131

-31

** **

** **

**

-714,116 1,026,921 180,162

6 ** 7 ** 7 **

5,369,727 -74,718 -79,284

-187 ** -17 ** -32 **

-956 922 -34

-100 0 0

11,052 0 11,052

6 0 6

-1,551,539 -7,021 -4,798,158 1,197,139 159,880 -4,087 -5,003,786 222,957

-100 -3 -92 48 ** 101 -28 -52 3

-1,459,251 -1,459,251

-39 ** -39

2,761,491 -1,797,428 1,655 -313,174

100 ** -67 3 -34

238,825

4

8,642,277

29 **

-208,157

-8 **

-198,025

-2

56,869,722

10 **

0 6,185,914 6,185,915

0 11457 ** 19

-357,337

-100

-91,094,733 116,199,962

-79 -35

2,628,189

11

WEIS & ASOCIADOS SC ELECTROCENTRO S.A. ( al 31 de diciembre del 2009) ACTIVO

Al 31.12.2009

ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Inversiones financieras Cuentas por Cobrar Comerciales, neto Cuentas por Cobrar Comerciales Menos:Provisión Cobranza Dudosa Cuentas por Cobrar a partes relacionadas Otras Cuentas por Cobrar, neto Otras Cuentas por Cobrar Menos:Provisión Cobranza Dudosa Existencias, neto Existencias Menos:Prov.Desva. de Existencias Activos biológicos Activos no corrientes mantenidos para la venta Gastos diferidos Otros activos 1540705980.66 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,746,148 34,537,722 36,346,915 -1,809,193 6,199,404 18,940,568 19,176,855 -236,287 5,827,032 6,641,416 -814,385

18,019,252 1,019,573

0.39

615,729,151 703,018,850 202,901,045

Al 31.12.2008 DIFERENCIA

1,487,711

1,258,437

0.94 -0.12

35,612,915 37,181,368 -1,568,454 5,417,264 19,702,884 19,939,171 -236,287 7,762,454 8,438,446 -675,991

-1,075,193 -834,453 -240,739 782,140 -762,316 -762,316 0 -1,935,422 -1,797,030 -138,394

2.56 0.15

2,612,163 1,186,536

15,407,089 -166,963

73,781,928

13,507,772

0 109,772 0

0 0 0

86.61 478,586,354 160.82 977,713,292 -74.21 -499,126,938 2,930,852 1.83 12,291,050 -1.49 -9,360,198 0.61 4,115,644

130,326,253 152,884,014 -22,557,761 -542,730 562,531 -1,105,261 203,006

485,742,623 559,524,550 112,569,600

129,986,528 143,494,300 90,331,445

5.17 -0.26 0.88 2.73 -0.03

87,289,700

ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones financieras Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas a partes relacionadas 0 Otras cuentas por cobrar 109,772 Existencias, neto 0 Existencias Menos:Prov.Desva. de Existencias Activos biológicos Inversiones inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 608,912,607 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,130,597,306 Menos:Depreciación Acumulada -521,684,699 Activos Intangibles, neto 2,388,122 Activos Intangibles 12,853,581 Menos:Amortización Acumulada Intangible -10,465,459 Activo por Impto.a la Renta y Particip.Diferidos 4,318,650 Créditto mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

%

0.02

100.00

Leyenda **

BALANCE GENERAL e diciembre del 2009) %

PASIVO

84.59 **

-2.24 15.35 ** 14.44 -3.82 0.00 -21.30 20.47 **

589.82 ** -14.07 18.31

0.00 0.00 0.00

PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras 43,200,351 Cuentas por Pagar Comerciales 61,571,689 Cuentas por Pagar partes relacionadas 13,114,561 Impto.a la Renta y Particip.corrientes 5,637,340 Otras Cuentas por Pagar 8,358,815 Tributos y contribuciones 3,027,723 sociales Remuneraciones y participaciones 512,593 por pagar CTS 199,009 Diversos 4,619,490 Provisiones 4,312,250 Pasivos por Impto. a la Renta y Particip. Diferidas. 2,394,137 TOTAL PASIVO CORRIENTE 138,589,143

º 11.81 4.93

26.76 25.65 80.24

6.14 8.76 1.87 0.80 1.19 -2,188,002 512,627 187,958 9,623,276 0.61 0.34

PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 0 Cuentas por pagar comerciales 0 Cuentas por Pagar relacionadas 96,248 Pasivo por Impto.a la Renta y Particip.diferidas 10,525,730

0.00 0.00 0.01 1.50

Otras cuentas por pagar Contribuciones reembolsables Provisiones Ingresos Diferidos(neto)

2,282,405 5,819,929 38,831,812

0.32 0.83 5.52

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

57,556,125

TOTAL PASIVO

27.23 ** 15.64 ** 4.52 -18.52

Al 31.12.2009

PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no realizados Reservas legales Otras reservas Resultados Acumulados Diferencia de conversión Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN PASIVAS

196,145,268

633,280,649

90.08

38,964,606

5.54

0 0 -192,427,736

0 0 -27.37

27,056,063 506,873,582

3.85

703,018,850 202,901,045

100.00

Variaciones mas importantes a ser consideradas en la validacion de saldos de auditoria

Al 31.12.2008 DIFERENCIA

%

29,549,095 35,897,698 7,717,229 5,144,374 8,135,858

13,651,256 25,673,991 5,397,332 492,966 222,957

46.20 ** 71.52 ** 69.94 ** 9.58 2.74

3,659,706 2,602,294 92,706,255

652,544 -208,157 45,882,888

17.83 ** -8.00 49.49

0 0 140,379 10,723,755

0 0 -44,131 -198,025

3,741,656 5,581,104 30,189,535

-1,459,251 238,825 8,642,277

50,376,430

7,179,695

14.25

143,082,684

53,062,584

37.09

576,410,927

56,869,722

9.87 **

32,778,691

6,185,915

18.87 **

357,337 0 -217,532,964

-357,337 0 25,105,228

-100.00 ** 0.00 -11.54

24,427,874 416,441,865

2,628,189 90,431,717

10.76 21.72

559,524,550 112,569,600

143,494,300 90,331,445

25.65 80.24

0.00 0.00 -31.44 -1.85

-39.00 4.28 28.63 **

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA (AL 31 DE DICIEMBRE 2009)

MWh FACTURADOS

Al 31.12.2009 Al 31.12.2008 VARIACION % INCREMENTO 623,978 600,979

INGRESOS OPERACIONALES Venta de energía eléctrica Energía comprada

236,310,351 110,168,080

211,660,841 95,089,541

24,649,510 15,078,539

11.65 ** 15.86 **

UTILIDAD BRUTA Ingresos por otros servicios y complementarios UTILIDAD BRUTA MAS ING.VARIOS

126,142,271 11,002,730 137,145,001

116,571,300 9,053,418 125,624,718

9,570,971 1,949,312 11,520,283

21.53 **

580,440 9,976,328 17,012,784 33,032,395 1,567,368 2,501,852 2,673,242 23,578,878 1,105,182 424,450 1,179,057 1,230,294 151,416 0

918,571 7,893,173 16,015,666 28,708,587 979,759 2,194,628 1,967,669 21,447,971 828,161 287,675 1,078,319 1,793,156 158,277 0

-338,131 2,083,155 997,118 4,323,808 587,609 307,224 705,573 2,130,907 277,021 136,775 100,738 -562,862 -6,861 0

COSTO DE SERVICIO Combustible y lubricantes para generación Suministros diversos Cargas de personal Servicios prestados por terceros Tributos Tributos (CTE. MEM) Cargas diversas de gestión Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles. Cobranza dudosa Compensación por tiempo de servicios Uso de sistema de transmisión. Provisión desvalorización de existencias Otras provisiones.

-36.81 26.39 6.23 15.06 59.97 14.00 35.86 9.94 33.45 47.54 9.34 -31.39 -4.33 0.00

** ** ** ** ** **

TOTAL COSTO DE SERVICIO

95,013,686

84,271,615

10,742,071

RESULTADOS DE EXPLOTACION Ganancias(Pérdidas por venta de activos(762) Ingresos extraordinarios (75-76-D45-D40) Gastos extraordinarios (66) Compensación por interrupciones(66904) Cargas excepcionales pensionistas Ingresos ejercicios anteriores( 765-76903) Gastos de ejercicios anteriores(665) TOTAL OTROS INGRESOS(EGRESOS)

42,131,316 0 12,063,173 -9,324,891 -1,241,410 1,234,365 -929,665 1,801,572

41,353,104 223,279 12,215,156 -10,172,053 -2,189,881 0 1,352,154 -734,154 694,501

778,212 -223,279 -151,983 847,162 948,471 0 -117,789 -195,511 1,107,071

UTILIDAD OPERATIVA Ingresos financieros Gastos financieros

43,932,887 3,237,295 -2,636,725

42,047,605 3,715,363 -4,580,070

1,885,282 -478,068 1,943,345

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA. Participación de utilidades trabajadores ( corriente) -2,699,490 Participación de utilidades trabajadores ( diferido) 90,923 Impuesto a la renta (corriente) -15,387,092 Impuesto a la renta (diferido) 518,263 UTILIDAD(PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO.

44,533,458

41,182,898

-2,608,566

-2,500,750

-14,868,829 27,056,063

-14,254,274 24,427,874

3,350,560 0 -107,816 0 -614,555 2,628,189

Leyenda ** Variaciones mas importantes a ser consideradas en la validacion de saldos de auditoria

1.88 -100.00 -1.24 -8.33 -43.31 0.00 -8.71 26.63

-12.87 -42.43

8.14 4.31 4.31 10.76

** **

** **

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA (AL 31 DE DICIEMBRE 2009)

MWh FACTURADOS

Al 31.12.2009 % 623,978

INGRESOS OPERACIONALES Venta de energía eléctrica Energía comprada

236,310,351 110,168,080

UTILIDAD BRUTA Ingresos por otros servicios y complementarios UTILIDAD BRUTA MAS ING.VARIOS

126,142,271 11,002,730 137,145,001

COSTO DE SERVICIO Combustible y lubricantes para generación Suministros diversos Cargas de personal Servicios prestados por terceros Tributos Tributos (CTE. MEM) Cargas diversas de gestión Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles. Cobranza dudosa Compensación por tiempo de servicios Uso de sistema de transmisión. Provisión desvalorización de existencias

580,440 9,976,328 17,012,784 33,032,395 1,567,368 2,501,852 2,673,242 23,578,878 1,105,182 424,450 1,179,057 1,230,294 151,416

Al 31.12.2008 % 600,979

100

211,660,841 95,089,541

100

116,571,300 9,053,418 125,624,718

0.25 4.22 7.2 13.98 0.66 1.06 1.13 9.98 0.47 0.18 0.5 0.52 0.06

918,571 7,893,173 16,015,666 28,708,587 979,759 2,194,628 1,967,669 21,447,971 828,161 287,675 1,078,319 1,793,156 158,277

0.43 3.73 7.57 13.56 0.46 1.04 0.93 10.13 0.39 0.14 0.51 0.85 0.07

Otras provisiones.

0

0

0

0

TOTAL COSTO DE SERVICIO

95,013,686

40.21

84,271,615

39.81

RESULTADOS DE EXPLOTACION Ganancias(Pérdidas por venta de activos(762) Ingresos extraordinarios (75-76-D45-D40) Gastos extraordinarios (66) Compensación por interrupciones(66904) Cargas excepcionales pensionistas Ingresos ejercicios anteriores( 765-76903) Gastos de ejercicios anteriores(665) TOTAL OTROS INGRESOS(EGRESOS)

42,131,316 0 12,063,173 -9,324,891 -1,241,410

17.83

41,353,104 223,279 12,215,156 -10,172,053 -2,189,881 0 1,352,154 -734,154 694,501

19.54

UTILIDAD OPERATIVA Ingresos financieros Gastos financieros

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA. Participación de utilidades trabajadores ( corriente) -2,699,490 Participación de utilidades trabajadores ( diferido) 90,923 Impuesto a la renta (corriente) -15,387,092 Impuesto a la renta (diferido) 518,263 UTILIDAD(PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO.

1,234,365 -929,665 1,801,572 -1,492,693 43,932,887 3,237,295 -2,636,725

42,047,605 3,715,363 -4,580,070

44,533,458 -2,608,566 -14,868,829 27,056,063

41,182,898 -2,519,328 18,578 -14,360,171 105,897

-2,500,750 -14,254,274 24,427,874

WEIS & ASOCIADOS S.C. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ELECTROCENTRO S.A. ESTADOS DE GANANCIAS Y PE ( AL 31 DE DICIEMBRE Al 31.12.2009 MWh FACTURADOS 623,978 INGRESOS OPERACIONALES Venta de energía eléctrica Ingresos por otros servicios y complementarios

236,310,351 11,002,730

TOTAL INGRESOS BRUTOS

247,313,081

Costo de ventas( operacionales) Energía comprada Gastos de generación Gastos de transmisión Gastos de distribución TOTAL COSTOS OPERACIONALES

110,168,080 6,378,631 10,762,179 45,634,051 172,942,941

GASTOS DE OPERACIONALES Gastos de venta Gastos administrativos TOTAL GASTOS RESULTADOS DE EXPLOTACION Ganancias(Pérdidas por venta de activos Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios Compensación por interrupciones Cargas excepcionales pensionistas Ingresos ejercicios anteriores Gastos de ejercicios anteriores TOTAL OTROS INGRESOS(EGRESOS)

17,421,008 14,817,816 32,238,824 42,131,316 0 12,063,173 -9,324,891 -1,241,410 0 1,234,365 -929,665 1,801,572

UTILIDAD OPERATIVA 43,932,887 Ingresos financieros 3,237,295 Gastos financieros -2,636,725 Participación en los resultados de partes relacionadas por metodol participación. 0 Ganancias(pérdidas) por instrumentos financieros derivados 0 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO 44,533,458A LA RENTA. Participación de utilidades trabajadores ( corriente) -2,699,490 Participación de utilidades trabajadores ( diferido) 90,923 -2,608,566 Impuesto a la renta (corriente) -15,387,092 Impuesto a la renta (diferido) 518,263 -14,868,829 UTLIDAD(PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO. 27,056,063 Depreciación 23,578,878 Amortización 1,105,182

2

TADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ( AL 31 DE DICIEMBRE 2009) % Al 31.12.2008 % 600,979

95.55 4.45

211,660,841 9,053,418

100

220,714,259

63.70 3.69 6.22 26.39 100

6.00% 100.00%

20.2

-2,519,328 18,578 -14,360,171 105,897

100

95,089,541 43.10% 6,626,487 3.00% 9,884,103 4.50% 39,560,257 17.90% 151,160,388

15,601,511 12,599,257 5.70% 28,200,768 12.80% 41,353,104 223,279 12,215,156 -10,172,053 -2,189,881 0 1,352,154 -734,154 694,501 42,047,605 3,715,363 -4,580,070 0 0 41,182,898 -2,500,750 -14,254,274 24,427,874 21,447,971 828,161

20.2

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A.

al 31 de Diciembre del 2009 ACTIVO

CEDULA DE CUADRE DE SUMARIAS CED

ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR RELAC OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXISTENCIAS GASTOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES IMPUESTO A LA RENTA

C E EA EB F G M K KA OA

TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

Hecho por: J.P.A. Fecha: 19.09.07

Y

SALDOS AL

SALDOS AL

31.12.08

31.12.09

REF PASIVO P.T

CED

PASIVO CORRIENTE

IMPTO A LA RENTA

CA N NA OB P R OC

PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS DIFERIDOS

UA

1,487,711

2,746,148

OBLIGACIONES FINANCIERAS

35,612,915

34,537,722

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

5,417,264

6,199,404

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

19,812,656

19,050,340

7,762,454

5,827,032

2,612,163

18,019,252

1,186,536

1,019,573

478,586,354 2,930,852

608,912,607 2,388,122

4,115,644 559,524,549 559,524,550 1

4,318,650 703,018,850 703,018,850

PATRIMONIO

112,569,600

202,901,045

CUENTAS DE ORDEN

IMPTO A LA RENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES

T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

º

SALDOS AL

SALDOS AL

REF

31.12.08

31.12.09

P.T.

29,549,096

43,200,351

35,897,698

61,571,689

7,857,608

13,210,810

5,144,374

5,637,341

11,877,514

10,641,221

9,240,810

10,132,179

13,326,049

12,919,867

30,189,535

38,831,812

416,441,865 559,524,549 559,524,550

506,873,582 703,018,852 703,018,850 -2

112,569,600

202,901,045

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A. al 31 de diciembre del 2,009

CUENTAS DE ORDEN CTA.

DENOMINACION

(1)

(2)

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Saldos al 31.12.09

ACTIVO 1101 1201 1301 1501 1701 1801

Gastos Deducibles Bienes no Capitalizables Valores en Garantia Activos menores Trab. Gastos Reparables Por Contingencias

106,127

V1

534,740 55,682,418

84,151,704 98,723 71,363 118,473,129

V2 V3 V4 V5

112,569,599

202,901,046

105,926 78,152 56,168,363

106,127

105,926 78,152 56,168,363

0 106,127 0 84,151,704 98,723 71,363 118,473,129 0 0 0 202,901,046

PASIVO 5101 5201 5301 5501 5701 5801

Gastos Deducibles Bienes No Capitalizable Valores en Garantia Activos Menores Gastos Reparables Por Contingencia

534,740 55,682,418

84,151,704 98,723 71,363 118,473,129

112,569,599

202,901,046

V6 V7 V8 V9 V10

0 106,127 0 84,151,704 98,723 71,363 118,473,129 0 0 0 202,901,046

Cruzado con informe auditado del periodo 2,008por la Asociacion Vigo& asociados Espinoza & Asociados - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobación del mes de Diciembre de 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

Hecho por: H.A.C. Fecha: 01.03.06

V

WEIS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ELECTROCENTRO S.A.

al 31 de Diciembre del 2,009

CAJA Y BANCOS CTA.

CONCEPTO

(1)

(2)

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

Saldos al 31.12.09

C1

254,214

820,547

540,245

C2

540,245

659,064 1,487,711

1,951,689 2,746,148

C3

1,951,689 2,746,148

1,100

102 Fondo Fijo

7,000

104 Cuentas corrientes bancarias

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

254,214

101 Dinero en efectivo

103 Remesas en trànsito

REF. P/T

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Asociación Vigo & Asoc. S.C. - Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

Hecho por: H.A.C. Fecha: 02.01.07

C

WEIS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2,009

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CTA.

CONCEPTO

(1)

(2)

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.08

Auditores 31.12.08

Saldos al 31.12.09

33,888,052

33,947,802

32,727,500

E1

32,727,500

436,894

436,894

458,278

E2

458,278

124 Facilidades de Pago

1,123,109

1,123,109

1,157,812

E3

1,157,812

129 Clientes Cobranza Dudosa

1,733,314

1,733,313

2,003,325

E4

2,003,325

37,181,369

37,241,118

36,346,915

-1,568,454

-1,568,454

-1,809,193

35,612,915

35,672,664

34,537,722

121 Facturacion a clientes 165 MEM DEP

192 Prov. Cobza, Dudosa - Clientes

Saldos al 31.12.09

36,346,915 E5

-1,809,193 34,537,722

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Asociación Vigo & Asoc. S.C. - Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

E

WEIS & ASOCIADOS S.C ELECTROCENTRO S.A. Al 31 de diciembre del 2009

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS CTA.

C O N C E P T O ______________________________ 121 Facturacion a Clientes

(1)

(2)

Saldos al AUDITORES 31.12.08 31.12.08 59,749

162 Reclamaciones a Terceros

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

EA1

Saldos al 31.12.09 62,027

7,274

EA2

7,274

3,371,832

EA3

3,371,832

167 Ctas por Cobrar a Compañias Afiliadas - Principal

3,077,316

168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas

2,204,097

2,682,169

EA4

2,682,169

76,102

76,102

EA5

76,102

169 Cuentas de Cobranza Dudosa

Total Cuentas por Cobrar:

5,417,264

3,077,316

Saldos al 31.12.09 62,027

REF. P/T

3,077,316

6,199,404

6,199,404

Cruzado con informe auditado periodo 2,008efectuado por Asociación Vigo & Asoc. S.C.- Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

EA Hecho por:JPA Fecha:18.09.07

WEIS & ASOCIADOS S.C. Al 31 de Diciembre del 2,009

OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (1) CTA.

C O N C E P T O

141 Prestamo al Personal y Accionistas

Saldos al 31.12.08

(2)

Auditores 31.12.08

39,844

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

66,511 EB1

66,511

30,868 EB2

30,868

63,870 145 Deudas por Responsabilidad 162 164 168 169

Reclamaciones a Terceros Depositos en Garantia Otras Cuentas por Cobrar Diversas Ctas. por Cob. Diversas de Cob. Dudosa

422 Anticipos de Proveedores 196 Prov. Cbza. Dudosa PARTE NO CORRIENTE 162 Reclamaciones a Terceros

24,026 5,195,099 15,887 10,862,785 236,288

5,195,099 15,887 13,066,882 312,389

4,889,590 17,658 13,935,941 236,287

EB3 EB4 EB5 EB6

4,889,590 17,658 13,935,941 236,287

3,565,242 19,939,171 -236,287 19,702,884

3,565,242 22,219,369 -236,287 21,983,082

19,176,855 -236,287 EB7 18,940,568

19,176,855 -236,287 18,940,568

109,772

109,772

109,772 EB3

109,772

19,812,656 AJUSTE

22,092,854 1 22,092,855

19,050,340

Cruzado con informe auditado periodo 2,008efectuado por Asociación Vigo & Asoc. S.C.- Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008

19,050,340

EB

(2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EXISTENCIAS CTA.

(1)

DENOMINACION

261 Suministros y Repuestos 262 Combustible y Lubricantes Generacion

Saldos al 31.12.08

(2)

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

8,390,798

6,594,521

F1

6,594,521

47,647

46,896

F2

46,896

8,438,445

6,641,417

6,641,417

-675,991

-814,385

-814,385

7,762,454

5,827,032

5,827,032

Desvalorizacion de existencia 291 Prov. Para Desvalorizacion de Existencia

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Asociacion Vigo & Asociados S.C. Espinoza Conforme & Asociados . S.C. Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobacional 31de Diciembre del 2,009

Hecho por: H.A.C. Fecha: 02.02.07

F

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. Al 31 de Diciembre del 2009

GASTOS DIFERIDOS (1)

CTA.

DENOMINACION

(2)

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

15,268,090

G1

15,268,090

236,163

685,948

G2

685,948

384 Entregas a Rendir Cuentas

43,230

15,967

G3

15,967

385 Adelantos de Remuneracion

9,164

2,453

G4

2,453

2,323,606

2,046,794

G5

2,046,794

2,612,163

18,019,252

401 Credito Fiscal 382 Intereses por Devengar

389 Cargas Diferidas

TOTAL

18,019,252

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Asociación Vigo & Asoc.S.C. - Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

Hecho por: H.A.C. Fecha: 03.02.07

G

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A.

Al 31 de Diciembre del 2,009

OTROS ACTIVOS

CTA.

CONCEPTO

337 Unidades de Reemplazo

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

1,186,536

1,019,573

1,186,536

1,019,573

REF. P/T

M1

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09 1,019,573

1,019,573

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Asociación Vigo & Asoc.S.C. - Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

Conclusiones:

Hecho por: H.A.C. Fecha: 03.02.07

m

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTROS.A. al 31 de Diciembre del 2009

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA 1 CTA.

DENOMINACION

Saldos al 31.12.08

2 Saldos al 31.12.09

REF. P/T ADICIONESRETIROS Y/O AJUSTE BAJAS

TRANSFERENCIA

Saldos al 31.12.09

COSTO 331 332 333 334 335

Terrenos Casa Maq. Obras Civiles y Otras Const Maquinaria Equipo y otOtras Unidades Unidades de transportes Muebles y enseres 336 Equipos Diversos 339 Trabajos en Curso 422 Anticipos Otorgados (Para Obras) (a)114,378,798

DEPRECIACION ACUMULADA 39302 Casa Maq. Obras Civiles y Otras Const 39303 Maquinaria Equipo y otOtras Unidades 39304 Unidades de transportes 39305 Muebles y enseres 39306 Equipos Diversos 39309 Trabajos en Curso

5,939,107 74,191,882 756,576,416 9,691,632 2,107,374 14,828,083 94,028,096 (a) 957,362,590 20,350,701 (a) 977,713,291 1 977,713,292

Hecho por : RPR 7 ORF

5,939,107 74,493,445 829,453,568 10,616,786 2,141,246 15,355,109 149,348,435 1,087,347,696 43,249,610 k1

2,217,945,002

2,217,945,002

-27,691,808 -456,061,014 -7,028,173 -1,302,864 -6,989,807 -53,273

-29,099,893 -475,325,678 -7,658,480 -1,402,013 -7,868,788 -329,848

-29,099,893 -475,325,678 -7,658,480 -1,402,013 -7,868,788 -329,848

-499,126,939 1 -499,126,938

-521,684,700 k2

-521,684,700

478,586,354

1 2

5,939,107 74,493,445 829,453,568 10,616,786 2,141,246 15,355,109 149,348,435 1,087,347,696 43,249,610

608,912,607

Cruzado con informe auditado período 2008 por la Asociacion Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asoc. S.C. Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2008 Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2009

608,912,607

k

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. Al 31 de Diciembre del 2009

ACTIVOS

CTA.

INTANGIBLES

DENOMINACION

(1)

2

Saldos al 31.12.08

Saldos al

REF. P/T Adiciones Retiros

31.12.09

Ajuste

y/o Bajas

Transfer

OTROS CAMBIOS

Saldos al 31.12.09

COSTO 341 342 344 345

Concesiones y Derechos Patentes y Marcas Gastos de Explot. Y Desarrollo Gastos de Estudios y Proyectos

TOTAL

3,573,754 1,156,418 294,104 7,266,774

12,291,050

3,762,889 1,156,418 667,500 7,266,774

3,762,889 1,156,418 667,500 7,266,774

12,853,581 KA1

12,853,581

AMORTIZACION ACUMULADA 394 Amortizacion de Intangibles

Total Intangible Neto:

-9,360,198

-10,465,459

2,930,852

2,388,122

KA2

Cruzado con informe auditado periodo 2,006 efectuado por Asociación Vigo & Asoc.S.C. - Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

Hechopor: RPR Fecha: 01-07-2009

-10,465,459

2,388,122

KA

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2009 ACTIVO POR IMPUESTOS A LA RENTA Y PARTICIPACION

(1)

CTA.

DENOMINACION

389 Cargas Diferidas Temporales

TOTAL

Saldos al 31.12.08

(2)

Saldos al 31.12.09

4,115,644

4,318,650

4,115,644

4,318,650

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

OA1

Saldos al 31.12.09 4,318,650

4,318,650

Cruzado con informe auditado período 2008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados SC Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

OA

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2009 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(1)

CTA.

DENOMINACION

389 Intereses por Vencer 42302 Pagares por Pagar

TOTAL

Saldos al 31.12.08

(2)

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

CA1

Saldos al 31.12.09

-1,201,254

-351,124

-351,124

30,750,350

43,551,475

43,551,475

29,549,096 29,549,095

43,200,351

43,200,351

Cruzado con informe auditado período 2008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados SC Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

CA

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2009

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (1)

CTA.

421 426 429 48903

DENOMINACION

Facturas por Pagar Detraccion Provision de Facturas por Pagar Provision de Facturas por Pagar

TOTAL

Saldos al 31.12.08

(2)

Auditores 31.12.08

Saldos al 31.12.09

22,244,749 786,325 91,274 12,775,350

26,467,539 824,490 91,274 15,730,304

45,116,285 1,078,653 6,292 15,370,459

35,897,698

43,113,607

61,571,689

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

N1 N2 N3 N4

45,116,285 1,078,653 6,292 15,370,459

61,571,689

Cruzado con informe auditado período 2008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados SC Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

Conclusiones:

Hecho por: J.P.A Fecha: 19.09.07

N

Hecho por: J.P.A Fecha: 19.09.07

____________

Hecho por: J.P.A Fecha: 19.09.07

WEIS & ASOCIADOS S.C. ELECTROCENTRO S.A.

al 31 de Diciembre del 2009

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS (1)

CTA.

DENOMINACION

PARTE CORRIENTE 389 Cargas Diferidas Diversas 421 Facturas por Pagar 421 Facturas por Pagar 426 Detraccion 462 Reclaciones de Terceros 467 Depositos en Garantia 468 Cuentas por Pagar Cia Afiliadas 469 Cuentas por Pagar Diversas 489 Intereses Estudios 48903 Provision Compras de Energia

PARTE NO CORRIENTE 389 Cargas Diferidas Diversas 489 Intereses Estudios 421 Facturas por Pagar

Saldos al 31.12.08

(2)

Auditores 31.12.08

-11,999 608,176 3,614,614 38,165

387,671

387,671

125,647 2,954,955 7,717,229

387,671

-24,415 7,429 157,365 140,379 7,857

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

-9,576 599,639 3,631,253 90,501 1,447 5,875,336 568,705 113,775 118,610 2,124,871 13,114,561

NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NA7 NA8 NA9 NA10

-9,576 599,639 3,631,253 90,501 1,447 5,875,336 568,705 113,775 118,610 2,124,871 13,114,561

-12,968 3,946 105,270 96,248 13,210,809

NA1 NA9 NA11

-12,968 3,946 105,270 96,248 13,210,809

Cruzado con informe auditado período 2008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados SC Espinoza & Asoc. S.C. - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2,009

NA

NA

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2,009

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES

CTA.

DENOMINACION

Tercera Categoria ( Pagos Cta) 40107 Tercera Categoria Participacion por Pagar

(1)

(2)

Saldos al 31.12.08

saldos al 31.12.09

-11,735,125 14,360,171 2,519,328

-12,449,241 15,387,092 2,699,490

5,144,374

5,637,341

REF. P/T

. ADICIONES DEDUCCIONES

OB1 OB2 OB3

5,637,341

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobacion al 31 de diciembre 2008

Conclusiones:

Hecho por: JPAL Fecha: 19.09.07

Saldos al 31.12.09 -12,449,241 15,387,092 2,699,490

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asociados S.C - Conforme

(2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

OTROS CAMBIOS

OB

WEIS & ASOCIADOS S.C.

ELECTROCENTRO S.A.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

al 31 de diciembre del 2,009 (1)

CTA.

DENOMINACION

PARTE CORRIENTE TRIBUTOS Y CONTRIBUCCIONES SOCIALES 401 Gobierno Central 403 Contribuciones Inst. Publicas 404 Contribuciones AFP

REMUNERACIONES Y PARTICIPACION POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar 412 Vacaciones por Pagar C.T.S. BENEFICIOS SOCIALES 471 Compensacion por Tiempo de Servicios 472 Adelantos por Compensacion por CTS DIVERSAS 122 Anticipos Recibidos 462 Reclamaciones de Terceros 467 Depositos en Garantia 469 Ctas por Pagar Diversas 44101 Contribuciones Rembolsables 44103 Contribuciones Rembolsables otras

PARTE NO CORRIENTE 44102 Contribuciones Rembolsables

Saldos al 31.12.08

(2)

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

-2,871,503 434,373 249,128 -2,188,002

2,498,224 359,655 169,844 3,027,723 P1

2,498,224 359,655 169,844 3,027,723

956 511,671 512627

512,593 512,593 P2

512,593 512,593

192,429 -4,472 187,957

203,481 -4,472 199,009 P3

203,481 -4,472 199,009

1,551,539 201,058 5,207,171 2,490,075 159,023 14,410 9,623,276 8,135,858

194,037 409,013 3,687,214 318,903 10,323 4,619,490 P4 8,358,815

194,037 409,013 3,687,214 318,903 10,323 4,619,490 8,358,815

3,741,656 11,877,514

2,282,405 P5

2,282,405

10,641,221

10,641,221

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asociados S.C - Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente: Balance de Comprobacion al 31 de diciembre 2008

Hecho por: RPR / ORF Fecha: 01-07-2010

P

P (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

Hecho por: RPR / ORF Fecha: 01-07-2010

Weis & Asociados S.C. ELECTROCENTRO S.A. al 31 de diciembre del 2,009

PROVISIONES (1)

CTA.

DENOMINACION

(2)

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

REF. P/T

Ajustes y/o Reclasificac. Debe Haber

Saldos al 31.12.09

PARTE CORRIENTE 483 48901 48902 48904

Provision para Perdidas por Litigios Provision Diversas Provisiones de Impuestos Provision Pensionista Ley 20530

2,761,491 892,145 53,477 605,137

2,689,573 51,822 918,311 3,659,706

3,773,354

4,312,250

5,581,104

5,564,119

5,819,929

0 2,761,491 892,145 53,477 605,137

R1 R2 R3 R4

4,312,250

PARTE NO CORRIENTE 48904 Provision Pensionista Ley 20530

9,240,810

R5

10,132,179

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asociados S.C.

5,819,929 10,132,179

- Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente:Balance de comprobacion al 31 de diciembre del 2008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

R

R

WEIS & ASOCIADOS S.A. ELECTROCENTRO S.A. al 31 de Diciembre del 2,009 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES

(1)

CTA.

DENOMINACION

Saldos al 31.12.08

(2)

saldos al 31.12.09

REF. P/T

. ADICIONESDEDUCCIONES OTROS CAMBIOS

Saldos al 31.12.09

PARTE CORRIENTE 48906 Impuesto Diferido

2,602,294

2,394,137

OC1

2,394,137

10,723,755

10,525,730

OC2

10,525,730

PARTE NO CORRIENTE 48906 Impuesto Difderido

13,326,,049

12,919,867

12,919,867

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asociados S.C - Conforme Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme

(1) Fuente: Balance de Comprobacion al 31 de diciembre 2008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

OC

ANEXO Nº 1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31.12.2009

2,746,148

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto Cuentas por Cobrar Comerciales Menos:Provisión Cobranza Dudosa Cuentas por Cobrar a partes relacionadas Otras Cuentas por Cobrar, neto Otras Cuentas por Cobrar Menos:Provisión Cobranza Dudosa Existencias, neto Existencias Menos:Prov.Desva. de Existencias

34,537,722 36,346,915 -1,809,193 6,199,404 18,940,568 19,176,855 -236,287 5,827,032 6,641,416 -814,385

Gastos diferidos Otros activos

18,019,252 1,019,573

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87,289,700

%

0.39

5.17 -0.26 0.88 2.73 -0.03 0.94 -0.12

Al 31.12.2008 PASIVO PASIVO CORRIENTE 1,487,711 Obligaciones financieras Cuentas por Pagar Comerciales 35,612,915 Cuentas por Pagar partes relacionadas 37,181,368 Impto.a la Renta y Particip.corrientes -1,568,454 Otras Cuentas por Pagar 5,417,264 Tributos y contribuciones sociales 19,702,884 Remuneraciones y participaciones por pagar 19,939,171 CTS -236,287 Diversos 7,762,454 Provisiones 8,438,446 Pasivos por Impto. a la Renta y Particip. Diferidas. -675,991 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Al 31.12.2009

43,200,351 61,571,689 13,114,561 5,637,340 8,358,815

%

Al 31.12.2008

6.14 8.76 1.87 0.80 1.19

3,027,723 512,593 199,009 4,619,490

29,549,095 35,897,698 7,717,229 5,144,374 8,135,858 -2,188,002 512,627 187,958 9,623,276

4,312,250 2,394,137 138,589,143

0.61 0.34

3,659,706 2,602,294 92,706,255

0 0 96,248 10,525,730

0.00 0.00 0.01 1.50

0 0 140,379 10,723,755

Otras cuentas por pagar Contribuciones reembolsables Provisiones Ingresos Diferidos(neto)

2,282,405 5,819,929 38,831,812

0.32 0.83 5.52

3,741,656 5,581,104 30,189,535

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

57,556,125

50,376,430

TOTAL PASIVO

196,145,268

143,082,684

PATRIMONIO Capital

633,280,649

90.08

576,410,927

Capital Adicional

38,964,606

5.54

32,778,691

Reservas legales

0

0

357,337

-192,427,736

-27.37

-217,532,964

27,056,063 506,873,582

3.85

24,427,874 416,441,865

703,018,850 100.00 202,901,045

559,524,550 112,569,600

PASIVO NO CORRIENTE 2.56 0.15

2,612,163 1,186,536 Cuentas por Pagar relacionadas 73,781,928 Pasivo por Impto.a la Renta y Particip.diferidas

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras cuentas por cobrar

109,772

0.02

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 608,912,607 86.61 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,130,597,306 160.82 Menos:Depreciación Acumulada -521,684,699 -74.21 Activos Intangibles, neto 2,388,122 Activos Intangibles 12,853,581 1.83 Menos:Amortización Acumulada Intangible -10,465,459 -1.49 Activo por Impto.a la Renta y Particip.Diferidos 4,318,650 0.61

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

615,729,151 703,018,850 100.00 202,901,045

109,772

478,586,354 977,713,292 -499,126,938 2,930,852 12,291,050 -9,360,198 4,115,644

Resultados Acumulados Diferencia de conversión Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO

485,742,623 559,524,550 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,569,600 CUENTAS DE ORDEN PASIVAS

Weis & Asociados S.C. ELECTROCENTRO S.A. al 31 de diciembre del 2,009

INGRESOS DIFERIDOS

CTA.

DENOMINACION

499 Otras Ganancias Diferidas

(1)

(2)

Saldos al 31.12.08

Saldos al 31.12.09

30,189,535

38,831,812

30,189,535

38,831,812

REF. P/T UA1

Ajustes y/o Reclasificac. Debe

Haber

Saldos al 31.12.09 38,831,812

38,831,812

Cruzado con informe auditado periodo 2,008 efectuado por la Asociacion Vigo & Asociados S.C. Espinoza & Asociados S.C.

- Conforme

Cruzado con Balance General al 31.12.09 - Conforme (1) Fuente:Balance de comprobacion al 31 de diciembre del 2008 (2) Fuente: Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2,009

Hecho por: H.A.C. Fecha: 03.02.07

UA

UA

Hecho por: H.A.C. Fecha: 03.02.07

WEIS & ASOCIADOS .S.C.

ELECTROCENTRO S.A.

al 31 de Diciembre del 2,009

PATRIMONIO CAPITAL

Saldos al 31 de diciembre del 2,007

CAPITAL ADICIONAL

575,803,868

Otras Transferencias netas (Aporte del MEF) Aportes de Accionistas

RESERVAS

30,424,825

357,337

2,353,866

0

RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

-208,493,071

398,092,959 2,353,866

607,059

Capitalizaciones de partidas patrimoniales Otros disminucion de las partiads patrimoniales (NIC 12) Utilidad neta del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre del 2,008 Nuevos Aportes de Accionistas

607,059

0

0

0

3,450,782 -12,490,675 24,427,874

576,410,927

32,778,691

357,337

-193,105,090

416,441,865

0

0

56,869,722

56,869,722

Otras Transferencias netas

0

6,185,914

0

Capitalizacion de partidas patrimoniales

0

0

-357,337

357,337

0

320,017

Otros incrementos de partidas patrimoniales Utilidad neta del ejercicio

Saldos al 31 de Diciembre del 2,009

3,450,782 -12,490,675 24,427,874

6,185,914

0

0

0

27,056,063

633,280,649

38,965

0

-165,371,673

0

506,873,582

Cruzado con informe auditado período 2,008 efectuado porla Asociacion Vigo & Asociados S.C. Espinoza Conforme & Asociados S.C. . Conforme

Fuente: Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2009

T

HECHO POR: J.P.A. Fecha: 19.09.07