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PROYECTO: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”

INFORME TÉCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

INFORME TECNICO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA OBRA: “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”. SALAS – 2015 CONTENIDO HOJA RESUMEN 1.

GENERALIDADES

2.

OBJETIVOS

3.

LIQUIDACION TECNICA 3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO



Alcances del proyecto base programado



Presupuesto base



Revisión del cuaderno de obra 3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS



Visita a obra y levantamiento topográfico



Verificación de metrados ejecutados



Disminución de obra



Metrado base vs. metrado realmente ejecutado 3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES 3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS



Pago de materiales



Pago de mano de obra



Pago a contratistas



Pago de alquiler de maquinaria y equipo



Resume de pagos efectuados 3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS



Relación de materiales que ingresaron a obra



Cálculo de los principales materiales



Cuadro comparativo gastos previstos y reales



Cuadro de valorización real vs valorización final



Apreciaciones del análisis



Descripción de áreas alcanzadas



Comentario técnico

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4.

LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA



Presupuesto de obra



Consolidado general de recursos



Anexo 01 del expediente técnico



Órdenes de compra



Autorizaciones de gastos



Comprobantes de pago



Resoluciones



Facturas de materiales por abastecimientos



Facturas de alquiler de maquinaria y equipo



Facturas de servicios de contratistas



Facturas de gastos generales



Planillas de mano de obra 4.2. RECURSOS FINANCIEROS 4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA



Costo de materiales



Costo de mano de obra



Costo de maquinaria y equipo



Servicios de contratistas



Gastos generales 4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO 4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5.

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6.

INFORME FINAL VALORIZADO INFORME FINAL DE OBRA CONCLUSIONES ANEXOS: ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS. ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS ANEXO 7: HOJA DE METRADOS ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

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CONTENIDO HOJA RESUMEN CONSULTOR

: ING. ALEJANDRO FERNANDO MARTINEZ GARCIA

MODALIDAD DE CONTRATO

: SERVICIO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

ENTIDAD CONTRATANTE

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS – ICA - ICA

AREA ENCARGADA

: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA

: CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA

UBICACION DE LA OBRA

: CALLE 1 DEL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE SALAS - ICA

MODALIDAD DE EJECUCION

: ADMINISTRACION DIRECTA.

CÓDIGO SNIP

: 259350

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

UNIDAD EJECUTORA

: GERENCIA INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DEL PERFIL TÉCNICO : S/. 296,305.69 NUEVOS SOLES R.A. EXPEDIENTE TÉCNICO

: RESOLUCION DE ALCALDIA N°079-2014-MDS/ALD

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 296,305.69 FINANCIAMIENTO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (ORGANISMO PROPONENTE) PROGRAMA TRABAJA PERU

APORTE DEL PROGRAMA

: S/. 94,500.00

COF. ORGAN. PROPONENTE

: S/. 201,805.69

CONVENIO

: N° 11-0003-AC-64

PRESUPUESTO EJECUTADO

: S/. 248,766.17 (SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)

RESIDENTE DE OBRA

: ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI

SUPERVISOR DE OBRA

: ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

ENTREGA DE TERRENO

: 27.AGOSTO.2014

PLAZO DE EJECUCIÓN

: 90 DIAS CALENDARIOS (63 DIAS UTILES) + 02 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 23 Y 25

DIAS.F. INICIO CONTRACTUAL

: 27.AGOSTO.2014

F. TÉRMINO CONTRACTUAL

: 21.NOVIEMBRE.2014

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

:23 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 781-2014-MDS/ALC) PÁG. 50 25. DICIEMBRE.2014

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02

:25 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 857-2014-MDS/ALC) PÁG.53 30. ENERO.2015

FECHA DE PARALIZACIÓN

: NO HA PRESENTADO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

: NO HA PRESENTADO

FECHA VIGENTE DE TÉRMINO

: ------------------------

FECHA DE PROBABLE DE REINICIO

: 01.OCTUBRE.2015

DÍAS ESTIMADOS PARA CULMINAR

: 21 DÍAS

FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA

: 30.OCTUBRE.2015

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Ica, Julio del 20015 CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA: CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA 1.

GENERALIDADES La Municipalidad Distrital de Salas, mediante el concurso de adjudicación Directa por invitación, encargó al consultor, los servicios para desarrollar y llevar a cabo el corte y liquidación de la obra denominada " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALASPROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ", ejecutada bajo la modalidad de administración directa y con cofinanciamiento a través del Programa TRABAJA PERU.

2.

OBJETIVOS Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados del corte y liquidación de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidación se divide

en:

- Liquidación Técnica - Liquidación Financiera El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado. 3.

LIQUIDACION TECNICA 3.1. Descripción General del Proyecto

OBRA:

“Creación de la alameda peatonal en el cc.pp nuestra señora de Guadalupe en el distrito de salas-provincia de Ica-departamento de Ica”.

UBICACION:

Calle N°01 Referencia altura Km. 292 Carretera Panamericana Sur Departamento de Salas Provincia de Ica Distrito de Salas

FINANCIAMIENTO:

Recursos propios y cofinanciamiento

ENTIDAD:

Municipalidad Distrital de Salas

AREA ENCARGADA:

Dirección de Infraestructura

PLAZO DE EJECUCION:

60 días

INICIO:

27/08/2014

TERMINO CONTRACTUAL:

01/04/2002

AREA DEL TERRENO:

1,276.30 M2

AREA TRABAJADA:

1,276.30 M2

RESIDENTE DE OBRA:

ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI

SUPERVISOR DE OBRA:

ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

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3.2. Revisión del Expediente Técnico a)

Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripción del proyecto Comprende la ejecución de: Pisos interiores de adoquines, construcción de sardineles perimetrales, 1 zona de descanso, tratamiento de jardines y sembrado de árboles y arbustos, así como colocación de bancos. Descripción de las áreas. 

PISOS DE CIRCULACION INTERIOR Piso de adoquines concreto de 0.2x0.10x0.06m



Sardineles de concreto 



28.62 M3

ZONA DE DESCANSO Columnas de concreto

9.45 M3

Coberturas con plancha color

368.16 M2

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Bancas de concreto y madera



763.83 M2

PAVIMENTACION DE VEREDAS

30.00 UND

INSTALACION DE AREAS VERDES Sembrado de césped

399.53 M2

Sembrado de árboles y/o arbustos

8.00 UND

Plantas típicas ornamentales

8.00 UND



INSTALACIONES ELECTRICAS



INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA PARA RIEGO)



OTROS

b)

Presupuesto Base:

Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente: Presupuesto Base: Costo Directo

S/. 255,517.72

Gastos Generales

S/. 40,787.97

Costo Total del Presupuesto

S/. 296,305.69

Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de Junio del 2014. c)

Revisión del Cuaderno de Obra:

No se recepcionó el cuaderno de obra original, se encuentra copias en 02 tomos siendo esta desde el folio Nº 01 al 50 y del folio 01 al 10 del primer y segundo tomo, así mismo se cuenta con la legalización de apertura ante el Juez de Paz del Distrito Salas – Guadalupe. El cuaderno de obra cuenta con los asientos de inicio de trabajo, igualmente se registró las principales ocurrencias de ejecución, no hay asientos de término, culminación y paralización de trabajos, así mismo no se tuvo cambios realizados durante la ejecución de obra con respecto al expediente base.

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En la ejecución de obra se desarrollaron 161 asientos en forma cronológica, no existen anotaciones de ingreso, salida de materiales y personal en obra son exactas faltando control de volúmenes de agregado y el registro de las horas maquina utilizada y otros. El Cuaderno de Obra se apertura el 27 de Agosto de 2014, con la suscripción del residente Ing. Gualberto Paulino Azurza Huamani y el supervisor Ing. Augusto Alfonso Ponce Farfán, en las anotaciones de las ocurrencias. En la página No. 02 del cuaderno de obra se inician los trabajos de limpieza de terreno con la asistencia de 23 participantes. En la página No. 04 en el asiento N°06 del Supervisor de obra, menciona el avance de los trabajos con los cuales se realizara el informe mensual al 29 de Agosto del 2014, reflejándose un avance de 4.01%. En el asiento n°049 del residente del 30 de setiembre del 2014 indica que se continua con el vaciado de concreto en la base, así mismo el supervisor en el asiento n°050 realiza la conciliación de metrados para la elaboración de la segunda valorización de obra, llegando al resultado de avance físico de obra al 21.87%. Del asiento n°51 al 84 (del 01 al 31 de Octubre del2014) los responsables técnicos manifiestan atrasos de obra generado por insuficiente cantidad de participantes, desabastecimiento de materiales y otros. En el asiento n°085 el Supervisor de obra requiere al residente de obra la formulación de la tercera valorización y además del cronograma de reprogramación de obra por los constantes atrasos suscitados por causas ajenas a su responsabilidad según manifiestos en los asientos anteriores. En el asiento n°104 el residente de obra señala la tramitación ante el supervisor de obra la ampliación de plazo con CARTA N°011-2014-GPAH-RT. El supervisor de obra a través del asiento n°118 del cuaderno de obra Folio 049, solicita al residente elaborar la valorización correspondiente al mes de noviembre del 2014. En el asiento n°133 Folio 004 del segundo cuaderno de obra el supervisor manifiesta la continuación del desabastecimiento de materiales. En al asiento n°142 el supervisor solicita al residente de obra la cuantificación de los días de atraso ocasionados por falta de materiales, por ende algunas paralizaciones forzadas y asentadas en el cuaderno de obra para el trámite de la segunda ampliación de plazo. El 29 de Diciembre la entidad emite la resolución de aprobación de ampliación de plazo n°02 (Resolución de Alcaldía N°857-2014-MDS/ALC). El cuaderno de obra cuenta con 161 asientos hasta el 31 de Diciembre del 2014, del cual se cuenta con copias en las respectivas valorizaciones y tramites de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que el nuevo plazo contractual según la

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Resolución de Alcaldía N°0857-2014 MDS/ALC, de aprobación de ampliación de plazo N°02 culmina el 30 de Enero del 2015; y no se cuenta con asientos del responsable técnico ni del coordinador externo. 3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados a)

Visita a la Obra y levantamiento topográfico para los metrados:

Con la toma fotográfica y topográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificación de los metrados realmente ejecutados se procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados. Se pudo comprobar que el tratamiento de arena para el asentado de los adoquines se encontraba contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor área en bloques de concreto, de las bancas de madera y concreto en glorieta sólo existen los apoyos, las áreas de sembrado de grass se ha perdido el 50% por falta de riego. b)

Verificación de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de cálculo de metrados (Ver Cuadro No. 01). c)

Disminución de Obra:

No existe disminución de metrados. d)

Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra. (Ver en la siguiente página CUADRO 1)

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CUADRO 1

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En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia disminución de metrados siendo lo más representativo los tijerales metálicos, las coberturas con plancha de color, la colocación de bancas de maderas, habiéndose considerado metrados en el presupuesto superiores a los considerados en los planos del proyecto. Existe exceso de metrados en las partidas 1.06.03.01.01; 1.06.03.01.02; 1.06.03.02.01; 1.06.04.01 que no reflejan; que en la verificación in situ no reflejan lo proyectado según los planos del proyecto. 3.4. Verificación de Valorizaciones En el presente proyecto se han confeccionado seis (06) valorizaciones, que corresponden a los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2014 y Enero del 2015; en las que se han tramitado dos ampliaciones de plazo. CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

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En el consolidado de las valorizaciones al mes de Enero del 2014, la valorización asciende a un monto ejecutado del 71.53%.

3.5. Verificación de los pagos efectuados Con la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Salas los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera: a)

Pago de Materiales

Los materiales se adquirieron de dos formas:  

b)

A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos de la Municipalidad de Salas - Ica. A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos transferidos por el PROGRAMA TRABAJA PERU, exclusivamente para cemento según el presupuesto analítico del Expediente Técnico. Pago de Mano de Obra calificada y no calificada

La mano de obra fue asumida por: 

Por planilla de la Mano de Obra No Calificada fue pagada por el cofinanciamaniento del Programa TRABAJA PERU.



La mano de obra calificada asumida por la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente del proyecto.

c)

Pago a Contratistas por servicios:



Se pagó con Fondo Municipal asignado para la obra.

d)

Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

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

Pagados con Fondo Municipal.

e)

Resumen de pagos efectuados Los pagos realizados en total son: Materiales adquiridos con Fondos del Programa Trabaja Perú

S/. 9,690.00

Mano de Obra pagado con Fondos del Programa Trabaja Perú

S/. 46,775.00

Kit de herramientas e implementos de seguridad Trabaja Perú

S/. 7,953.01

Materiales adquiridos con Fondos Municipales

S/. 119,527.08

Alquiler maquinaria y equipo con Fondos Municipales

S/. 28,822.36

Pagos con Fondos Municipales mano de obra calificada

S/. 8,203.42

Gastos Generales pagados con Fondos municipales

S/. 27,795.30

TOTALDE PAGOS EFECTUADOS

S/. 248,766.17

Los detalles al respecto se indican en la Liquidación Financiera. 3.6. Análisis de Costos y Gastos realizados a)

Relación de materiales que ingresaron a obra pagados con fondos municipales: CUADRO 2

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b)

Calculo de los principales materiales Los materiales se han adquirido según el presupuesto analítico del expediente técnico no habiéndose registrado modificación alguna sustentada.

c)

Cuadro comparativo de gastos previstos y reales En los siguientes cuadros se detallan los gastos calculados a través del presupuesto analítico, mostrándose los gastos programados vs los ejecutados, encontrándose un desajuste en lo correspondiente a la adquisición en el rubro de materiales por parte del organismo ejecutor con un excedente de 8.43%. El gasto acumulado del presupuesto programado se encuentra en un 83.96%, calculados con información de carácter primario proporcionados por los funcionarios de Abastecimiento, Infraestructura, Tesorería, Archivos y el Programa Trabaja Perú. Etc.

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d)

Cuadro de valorización real vs valorización final En el presente Corte – Liquidación de obra se ha calculado una valorización actual de obra considerando las partidas deterioradas por falta de mantenimiento en el tiempo; teniendo como base fundamental la visita a la obra donde se encuentran los indicios de la ejecución de los trabajos, obteniendo como resultado una ejecución física del 69.98% vs al 71.53% de la valorización N°06 elaborada por los responsables técnicos de la obra que corresponde a la valorización ultima en el mes de enero del 2015.

e)

Apreciaciones de los análisis CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

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Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta física del proyecto inicial ha sido sobredimensionado en algunas partidas y reducido en otras de acuerdo a los planos del proyecto. 

En las bancas de madera se consideran 30 unidades en el expediente técnico y en los planos se colocan 16 unidades.



Otras partidas con igual incongruencia mencionadas en ítems anteriores.



La comunidad se ha beneficiado en mano de obra no calificada, según consideraciones del Expediente Técnico.

f)

Descripción de las áreas alcanzadas Las áreas alcanzadas en la ejecución del proyecto están de acuerdo al expediente técnico, con algunas variaciones no sustanciales en cuanto a los sardineles. Las áreas verdes y pisos reflejan lo programado.

g)

Comentario técnico Era necesario que en los planos y presupuesto consideren los metrados en forma coordinada por el bien del proyecto para evitar controversias actuales. Con respeto al detalle de los tijerales metálicos, cobertura de planchas translucidas y otras partidas debieron coordinar con la entidad y el proyectista para definir la ejecución correcta de los trabajos.

4.

LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Dirección de Contabilidad, Dirección de Tesorería y de la Dirección de Obras, habiendo recibido la documentación necesaria para el desarrollo del servicio contratado. Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales, siendo éstas las siguientes: a)

Presupuesto de Obra:

El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el resumen siguiente:

b)

Consolidado General de Recursos. CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

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c)

Organismo cofinanciante PROGRAMA TRABAJA PERU

S/. 94,500.00

Organismo Proponente MDS

S/. 201,805.69

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 296,305.69

Expediente Técnico El Expediente Técnico cuenta con deficiencias en lo que corresponde al presupuesto, presentando incongruencias notables las que a continuación señalamos: 

En la partida 1.06.03.01.01 considera 36 unidades de tijerales metálicos, lo que se manifiesta no contar con detalles en los planos correspondientes.



En la partida 1.06.03.01.02 considera 28 unidades de anclaje, no presentando explícitos al respecto.



En la partida 1.06.03.02.01, considera 368.16 m2 de cobertura, haciendo la visita a obra se tiene en el descanso una área menor a los 200.00 m2.



En la partida 1.06.04.01En cuanto a las bancas en los planos se consideran 16 unidades y en

presupuesto 30 unidades. 1.06.03.01 TIJERALES MEDIDA 1.06.03.01.0 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO 1 (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 1.06.03.01.0 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 2 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 1.06.03.02 COBERTURAS 1.06.03.02.0 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR 1 (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 1.06.04 MOBILIARIO DEL PARQUE 1.06.04.01  1.08.0 9 d)

(000227010125) Bancas Urbanas según diseño adjunto

und

MET.

28.00

C.U. 700.0 0 160.0 5

368.16

27.63

10172.2 6

30.00

428.4 6

12853.8 0

36.00

S/. 25200.0 0 4481.40

En la partida 1.08.09 considera en el presupuesto 01 Unidad, en los planos señala 30 unidades y en

obra se instalaron 28 unidades. (000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN DISEÑO

und

1.00

609.77

609.7 7

Comprobantes de Pago:

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e)

Órdenes de compra Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la obra.

f)

Autorizaciones de gastos Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la obra.

g)

Resolución Municipal Administrativa y Convenios: 

Convenio de Ejecución de Proyecto N°:11 – 0003 – AC – 64



Acta de sesión ordinaria de consejo municipal de fecha 11-06-2014



Resolución de alcaldía N°079-2015 – MDS/ALC, aprobación del expediente técnico: “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”.



Resolución de alcaldía N°781 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°01 mediante carta N°007 – 2014 – APF – CTE- TP.



Resolución de alcaldía N°857 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°02 mediante carta N°017 – 2014 – APF – CTE- TP.

h)

Factura de Materiales Adquiridas a través de la Oficina de Abastecimientos: Se presentara en la liquidación final de obra.

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i)

Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo municipales: Se presentara en la liquidación final de obra.

j)

Facturas de servicios a contratistas Se presentara en la liquidación final de obra.

k)

Facturas de Gastos generales Se presentara en la liquidación final de obra.

l)

Planillas de Mano de Obra:

4.2. RECURSOS FINANCIEROS El flujo de recursos financieros programados para la ejecución de la obra fue a través de: a)

Dirección de Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU:



Mano de Obra No Calificada

S/. 61,425.00



Materiales (cemento)

S/. 24,199.70



Kit de Herramientas

S/. 5,923.00



Kit de Seguridad

S/. 2,952.30

TOTAL

S/. 94,500.00

b)

Dirección de Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas - Ica:

Se asignó

fondos para pagos directos a:



Mano de Obra calificada

S/. 20,740.94



Materiales

S/. 110,238.40



Equipos

S/. 30,038.38



Costos Indirectos

S/. 40,787.97

TOTAL

S/. 201,805.69

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4.3. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA a)

Costo de Materiales:



Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU



Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas

S/. 9,690.00 S/. 119,527.08 TOTAL COSTO DE MATERIALES

S/. 129,217.08

b)

Costo de Mano de Obra:



Mano de Obra Calificada



Mano de obra no calificada pagadas con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU

pagadas con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas S/. 8,203.42 S/. 46,775.00

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA

S/. 54,978.42

c)

Costo de Maquinaria y Equipo (con fondos de la MDS):



Alquiler de Mezcladora

S/. 3,831.16



Alquiler de Compactadora

S/. 2,234.60



Alquiler de Mesa vibratoria

S/. 9,165.96



Alquiler de volquete

S/. 13,590.64

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

S/. 28,822.36

d)

Servicios de Kit de Herramientas y Seguridad (con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU):



Kit de Herramientas

S/. 5,039.00



Construcción de Glorieta y Bancas

S/. 2,914.01

TOTAL COSTO DE SERVICIOS e)

Gastos Generales:



Gasto realizado según detalle

TOTAL GASTOS GENERALES

S/. 7,953.01

S/. 27,795.30 S/. 27,795.30

COSTO TOTAL DE OBRA EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 248,766.17 4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia o de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.

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4.5. LIQUIDACION CONTABLE COSTO DE OBRA PROGRAMADO: COSTO DE MATERIALES

S/. 134,438.10



COSTO DE MANO DE OBRA

S/. 82,165.94



COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

S/. 38,913.68

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES

S/. 255,517.72 S/. 40,787.97

TOTAL COSTO DE OBRA

S/. 296,305.69

COSTO DE OBRA EJECUTADO:

83.96%



COSTO DE MATERIALES

S/. 137,170.09



COSTO DE MANO DE OBRA

S/. 54,978.42



COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

S/. 28,822.36

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES

TOTAL COSTO DE OBRA

5.

100.00%



S/. 220,970.87 S/. 27,795.30 S/. 248,766.17

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin incluir el aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:

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En los cuadros anteriores refleja el avance financiero de obra al 83.96%, con un gasto total de S/. 248,766.17 Nuevos Soles según los comprobantes de pago cuya información ha sido oficialmente proporcionada por las oficinas autorizadas de la Municipalidad Distrital de Salas. El presupuesto de cofinanciamiento del PROGRAMA TRABAJA PERU ha sido ejecutado en un 68.17% el cual corresponde a S/. 64,418.01 Nuevos Soles. Según los reportes del PROGRAMA TRABAJA PERU, el saldo de obra es de S/. 14,650.00 Nuevos Soles en lo que corresponde a la MONC; por lo tanto estaría pendiente la rendición de gastos de S/.15,431.99 Nuevos Soles, que estarían a cargo de los responsables técnicos de obra.

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El presupuesto aportado de la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente cuenta a la fecha con un avance ejecutado del 91.35% el cual representa la suma de S/. 184,348.16 Nuevos Soles. Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV 18%. 6.

INFORME FINAL VALORIZADO De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro de la Liquidación Técnica, con el aporte del Programa TRABAJA PERU el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.296,305.69, según se detalla en el cuadro siguiente:

COFINANCIAMIENTO - PROGAMA TRABAJA PERU

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FINANCIAMIENTO ORGANISMO PROPONENTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ICA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Presupuesto de obra S/.

296,305.69

Programado S/.

296,305.69

%

100.00

La valorización total de los trabajos ejecutados según el último informe de los responsables técnicos con los aportes de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 71.53% del Presupuesto con los metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas sin respetar el cuerpo del presupuesto base.

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CUADRO DE VALORIZACIONES EJECUTADAS POR LOS RESPONSABLES TENICOS

La valorización total de los trabajos ejecutados según la evaluación actual informe actual con los aportes de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 68.98% del Presupuesto con los metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas con el cuerpo del presupuesto base. CUADRO DE OBRA VALORIZADO EN EL ESTADO ACTUAL

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INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA 1. ANTECEDENTES Mediante Adjudicación Directa por Invitación, se suscribió el Contrato de Servicio de Corte y Liquidación de la Obra: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA” ,dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas entregadas y en lo general por el Texto Único Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al ejercicio 2015. La Obra: " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Acción Presupuestas para el Ejercicio 2014, dentro del Programa de obras de Apoyo a la Comunidad del CC.PP. Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la modalidad de Administración Directa. La obra a la fecha se encuentra ejecutada en un 69.98% de avance Físico y un 83.96% de Avance Financiero. El proyecto ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°079-2014-MDS/ALC, de fecha 12 de Febrero del 2014. Con oficio N°216-2014MDS/ALC, se solicita el cofinanciamiento del proyecto en el PROGRAMA TRABAJA PERU, con fecha 30 de Abril del 2014 Acuerdo de consejo N°026-2014-MDS, de fecha 12 de Junio del2014; se aprueba el cofinanciamiento entre el Programa Trabaja Perú y la Municipalidad Distrital de Salas. Con fecha 23 de Junio del 2014 la Municipalidad presenta el Proyecto definitivo al PROGRAMA TRABAJA PERU mediante OFICIO N°281-2014-MDS/ALC. Se suscribe el CONVERIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO N°11-0003-AC-64, entre la Municipalidad Distrital de Salas y el Programa Trabaja Perú, donde se estipula las clausulas sobre el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto, con fecha 30 de Junio del 2014. Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del supervisor de obra. Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del residente de obra. CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

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Con fecha 25 Agosto del 2014 mediante hoja de tramite 004408 y carta N°01-2014 la Ingeniera Maribel Calderón Euribe ingresa a la municipalidad la lista de seleccionados para trabajar desde el inicio de obra. Con fecha 27 de Agosto se apertura el cuaderno de obra suscrito por el residente de obra y el supervisor en el folio N°001 y a la vez se inicia la obra con la suscripción del acta de entrega de terreno e inicio de obra, con mención paralela en los asientos N°01 y 02 del Folio 002 del Residente y Supervisor respectivamente. Con fecha 24 de Noviembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°7812015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 23 días hábiles previo al trámite de sustento con Carta N°007-AAPF-CTE de fecha 13 de Noviembre del 2014. Con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°8572015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 días hábiles previo al trámite de sustento con Carta N°0017-AAPF-CTE de fecha 15 de Diciembre del 2014, con expediente de ingreso 6617 de fecha 29 de Diciembre del 2014. La obra ha sido controlada técnicamente hasta el 31 de Diciembre del 2014, como se muestra en la copia del cuaderno de obra ASIENTO N°161 FOLIO 10 del TOMO 02; en adelante no se cuenta con información del cuaderno de obra A la fecha no existe documentación actualizada de la situación actual de la obra. 2. DE LA LIQUIDACION a) CRITERIOS GENERALES La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de las bases del concurso, así como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Técnica y las cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en cuenta la verificación física de la obra y en los documentos proporcionados por la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Infraestructura, Programa Trabaja Perú y Dirección de Tesorería. b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

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Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa, no se ha efectuado ninguna valorización de avance durante su ejecución. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Salas, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra entrega. c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra. d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra. e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS. El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 296,305.69 3. DEL COSTO DE OBRA Como resultado del Corte y Pre Liquidación de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera, la liquidación de obra de: "CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de San Roque, asciende a S/.248,766.17 (DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), obteniendo un gasto del 83.96%.

4. DEL SALDO DE LIQUIDACION Como resultado de la Liquidación de Obra, expuesto en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera, el saldo de la liquidación final de obra “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a S/. 47,539.52 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100 NUEVOS SOLES), que corresponde al 16.04%. CONCLUSIONES CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

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1. La obra no se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, por lo que merece observaciones en algunas partidas con deficiencias en metrados y falta en detalles estructurales y arquitectónicos en los planos. 2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, desde la terminación de los trabajos a la fecha de nuestra verificación física. 3. En el proyecto ejecutado contempla la disminución de obra en cuestión de sardineles, que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto. 4. La Municipalidad ha realizado compras que a la fecha no se encuentran en la obra las cuales detallamos a continuación:  Nº DE C/P

Tijerales metálicos CLAS. GASTO

REG. SIAF

4411

2.6.2.3.2.6

2746

4420

2.6.2.3.2.6

2745

4418

2.6.2.3.2.6

2733



CONCEPTO CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND CONFECCION DE TIJERALES DE ACERO 12 UNID

MONTO COMP. S/.

MONTO FACT. S/.

RUC Nº

FACTURA/RH

FECHA

7560.00

8400.00

10215557397

0002-000015

19/12/2014

7560.00

8400.00

10215557397

0002-000017

19/12/2014

7560.00

8400.00

10215557397

0002-000013

19/12/2014

Coberturas de plancha translucida

Nº DE C/P

CLAS. GASTO

REG. SIAF

4391

2.6.2.3.2.5

2735

CONCEPTO 375 PLANCHAS DE 3.05X1.10X1.20MM

MONTO COMP. S/.

MONTO FACT. S/.

RUC Nº

FACTURA/RH

FECHA

7500.00

7500.00

10215557397

0002-000019

19/12/2014

5. En cuanto a la situación de almacén no se encuentra registro alguno de movimientos de materiales en ingresos y salidas, buscándose información en el almacén central de la Municipalidad sin resultado alguno. 6. En una vivienda cercana a la obra se encuentra un almacén en calidad de alquiler donde se encuentran internados herramientas manuales, insumos y materiales, tales como: herramientas manuales (picos, palas, lampas de corte, barretas, rastrillos, carretillas; insumos (maderas de encofrados); materiales (adoquines), no se precisa cantidades debido a la ausencia del encargado de dicho almacén.

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7. De acuerdo a los análisis de los asientos del cuaderno de obra; la mencionada obra ha sufrido una serie de atrasos ocasionados por el desabastecimiento de materiales por parte de la Municipalidad, a la vez generando dos ampliaciones de plazo debidamente sustentados, así mismo estos hechos encarecen la obra y dificultan su calidad de la misma. 8. No se cuenta con los originales de los cuadernos de obra, trabajándose con las copias proporcionado por la oficina de Infraestructura. 9. En cuanto a la fabricación de los adoquines en el costo unitario se considera un equipo denominado MESA VIBRATORIA DE 1.4 HP CON MOLDE METALICO, lo que se manifiesta el pago efectuado mediante el expediente SIAF N°2604 la totalidad en costo de expediente técnico por alquiler de dicho equipo, lo que a su vez dicha partida se ha valorizado en un 65.00% del total. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA: 1. La documentación sustentadora de la presente Liquidación Financiera, ha sido revisado y verificado en su contenido con formalidad, los cuales se encuentran conformes. 2. El costo Financiado de la Obra, asciende a S/. 296,305.69 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 69/100 NUEVOS SOLES). 3. El costo ejecutado de la Obra, asciende a S/. 248,766.17 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES) lo que refleja un gasto del 83.96% del presupuesto total. 4. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de 13.98% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-69.98%=13.98%), según el consultor de corte y liquidación de obra. 5. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de 12.43% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-71.53%=12.43%), según el informe de la última valorización de los responsables técnicos del proyecto. 6. Existen materiales adquiridos que no han ingresado a la obra. RECOMENDACIONES De acuerdo a nuestra Normatividad Legal Vigente para tal fin, y dentro del Proceso de ejecución de Obras por Administración Directa, se RECOMIENDA continuar con el PROCESO DE EJECUCION DE OBRA. Se recomienda comunicar a los responsables técnicos de la ejecución del proyecto que hagan entrega oficial de los materiales, insumos, herramientas de los almacenes que se encuentran en custodia de personas particulares y además de las documentaciones que puedan ayudar en la culminación de la obra.

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ANEXOS

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