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SOLUCIONES MULTI-ACTIVO PARA GENERAR RENTAS MÁS SÓLIDAS

Para ello, los fondos JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund y JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund buscan las oportunidades más atractivas de rentas en los cinco continentes y en todas las clases de activo. Más información www.jpmorganassetmanagement.es

LET’S SOLVE IT.

SM

J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) es la entidad distribuidora global de fondos y se halla sujeta a la supervisión de la CSSF de Luxemburgo. Los fondos JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund y JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund pertenecen a la SICAV JPMorgan Investment Funds, inscrita con el número 103 en el Registro de I.I.C. extranjeras comercializadas en España de la CNMV. La entidad gestora es JPMAME y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La inversión en las SICAVs de J.P. Morgan deberá hacerse sobre la base del folleto informativo, DFI, de los estatutos vigentes, del último informe anual o semestral y de las memorias de comercialización. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y el inversor puede no recuperar todo el importe invertido. Este anuncio tiene carácter informativo y no debe considerarse como solicitud o recomendación de compra o venta. LV-JPM50079 | 10/17 7137d280-9f85-11e7-a453-005056960c8a

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Guía de Gestoras de Fondos Los datos de contacto y los responsables de todas las entidades que operan en España

Aberdeen Standard Investments Amundi AXA IM BBVA AM BNP P Paribas AM BNY Y Mellon IM Caixabank AM Columbia Threadneedle Investments Fidelity International Janus Henderson Investors JP P Morgan AM Mediolanum AM (MAML) L Merian Global Investors Mutuac Mut uactiv tivos os Muzini Muz inich ch & Co Co Natixi Nat ixis s IM Santan San tander der AM Schrod Sch roders ers T. Rowe Pric i e Internati t tionall Lt Ltd d. UBS AM Varianza Vari ianza Gesti Gestio tion n Vonttob bell AM Welzia Wel zia Ma Manag nag geme ement nt Zestt AM Zes AM

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Exclusivamente para clientes profesionales

No te quedes fuera de juego, únete a la “robolución” Cuando se trata de invertir, la consistencia es maravillosa. El éxito está más estrechamente asociado a la consistencia que nunca. Nuestro equipo global de inversión está cimentado sobre una cultura de colaboración, en la que los expertos debaten y cuestionan sus mejores ideas para tomar las decisiones idóneas y lograr mejores resultados. Descubre cómo invirtiendo con nosotros puedes lograr la consistencia que estás buscando.

Aprovecha el potencial del futuro La robótica está transformando nuestra forma de trabajar y vivir, desde el aumento de la eficiencia, la seguridad y la precisión, hasta la automatización de nuestros coches, hogares e incluso nuestra salud. Las estrategias de inversión en robótica tratan de beneficiarse de esta tendencia invirtiendo en empresas de todo el mundo especializadas en robótica y automatización, dos tecnologías cuya demanda podría seguir aumentando. ¿Ha llegado la hora de sumarse a la revolución de la robótica? Las inversiones conllevan riesgos, incluyendo la pérdida del capital invertido. Más información: AXA-IM.ES/ROBOTECH

columbiathreadneedle.es Su capital está en riesgo y puede recuperar menos de lo invertido. Información importante. Las rentabilidades pasadas no son una guía para futuros rendimientos. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de compañías Columbia y Threadneedle. Publicado por Threadneedle Investment Services Limited (Nº 3701768). Threadneedle Asset Management Limited (Nº 573204). Registrado en Inglaterra y Gales. Autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. 10.18 | J28329

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Información destinada y dirigida exclusivamente a clientes profesionales de conformidad con las normas MiFID (Directivas sobre Mercados de Instrumentos Financieros). La información reseñada tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso está dirigida a clientes minoristas y/o inversores finales. Igualmente, no supone asesoramiento en materia de inversión ni una promoción financiera ni invitación o recomendación de adquisición o inversión, ni constituye, por sí misma, una base para la toma de decisiones inversoras ni supone una garantía de rentabilidad futura de inversiones financieras. El mercado financiero es fluctuante y está sujeto a variaciones que inciden directamente en la rentabilidad de las inversiones, tanto al alza como a la baja. En España, este documento lo distribuye AXA Investment Managers GS Limited, sucursal en España, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana no. 93, 6ª planta, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-301801 y registrada ante la CNMV con el número 19 como Entidad de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con sucursal. © AXA INVESTMENT MANAGERS 2018. Todos los derechos reservados.

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Una innovación constante

María Gómez Silva @Mariagosilva

La industria de la inversión colectiva sigue sumando récords. Pese al reto que supone la volatilidad de los mercados, los fondos volvieron a registrar suscripciones netas de 187 millones en el mes de agosto (el último con datos disponibles), hasta situarse en 272.964 millones de euros. En el conjunto de 2018, el patrimonio de los fondos experimentó un crecimiento de 9.841 millones, con entradas netas por valor de 12.152 millones de euros hasta agosto. Pero, lejos de instalarse en la complacencia, las gestoras han tratado de introducir innovaciones en su gama de producto para responder al desafío que supone la volatilidad y satisfacer, de este modo, las necesidades de sus clientes. Mención especial merecen, en este sentido, los esfuerzos por impulsar la industria de ETFs en Europa, un instrumento que cada vez goza de mayor implantación en Estados Unidos pero que en España sigue siendo minoritario. Esta guía se presenta como la herramienta perfecta para conocer a los protagonistas de esta revolución.

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GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GESTORAS

PÁG

Guía coordinada por María Gómez Silva y Raúl Poza Martín PÁG

Aberdeen Standard Investments Amundi AXA Investment Managers BBVA Asset Management BNP Paribas Asset Management BNY Mellon Investment Management CaixaBank Asset Management Columbia Threadneedle Investments Fidelity International Janus Henderson Investors J. P. Morgan Asset Management Mediolanum Asset Management (MAML) Merian Global Investors Mutuactivos Muzinich & CO Natixis Investment Managers Schroders Santander Asset Management T. Rowe Price International LTD. UBS Asset Management

8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 72 76 80

PÁG

A&G FONDOS SGIIC, SA ABACO CAPITAL ABANTE ASESORES GESTIÓN ACACIA INVERSIÓN SGIIC S.A.U. ACCI CAPITAL ACER FINANCE ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. AFFM (ALKEN FUND) S.A. ALALUZ CAPITAL ALANTRA ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT ALTAMAR CAPITAL PARTNERS ALTAN CAPITAL ALTEX PARTNERS GESTIÓN AMIRAL GESTION AMISTRA ANATTEA GESTIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ARCANO PARTNERS ARQUIA GESTION (ARQUIGEST)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN ATTITUDE GESTIÓN AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES SA AZORA GESTIÓN AZVALOR BANKIA FONDOS BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS BANTLEON BELGRAVIA CAPITAL SGIIC BELLEVUE ASSET MANAGEMENT AG BESTINVER GESTIÓN BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLUEBAY ASSET MANAGEMENT BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT BRANDES INVESTMENT PARTNERS  BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA BROWN ADVISORY BROWN BROTHERS HARRIMAN BUY&HOLD GESTIÓN DE ACTIVOS CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN CAJA LABORAL GESTIÓN CANDRIAM CAPITAL GROUP CARMIGNAC CARTESIO INVERSIONES COBAS ASSET MANAGEMENT COMGEST CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN CREDIT SUISSE GESTIÓN CULLEN FUNDS CYGNUS ASSET MANAGEMENT DALTON STRATEGIC PARTNERS DAVIS FUNDS DEGROOF PETERCAM AM DUNAS CAPITAL - INVERSEGUROS DUX INVERSORES SGIIC, S.A. DWS EAST CAPITAL EATON VANCE MANAGEMENT EBN CAPITAL EDM GESTIÓN EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA EFG ASSET MANAGEMENT EGERIA ACTIVOS EI STURDZA INVESTMENT FUNDS ELEVA CAPITAL ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY ESFERA CAPITAL GESTIÓN ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. EUROAGENTES GESTIÓN FEROX CAPITAL FIDENTIIS GESTIÓN FIERA CAPITAL UK LIMITED FINLETIC CAPITAL FLINVEST FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. FONDITEL GESTIÓN FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

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16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40

2018

PÁG

FULCRUM ASSET MANAGEMENT GABELLI GAM Luxembourg SA Sucursal España GAMCO INVESTORS GENERALI INVESTMENTS GESALCALÁ GESBUSA GESCONSULT GESCOOPERATIVO GESINTER SGIIC GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GESNORTE GIIC FINECO GINVEST ASSET MANAGEMENT GLOBAL EVOLUTION GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GRANTIA CAPITAL Graphene Investment GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ESPAÑA Grupo Bancocaminos-bancofar Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos GVC Gaesco Gestión HEDGE INVEST S.G.R. HEPTAGON CAPITAL Horos Asset Management HSBC Global Asset Management IBERCAJA GESTIÓN ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT IM GLOBAL PARTNER Imantia Capital INTERMONEY GESTIÓN Inversis Gestión INVESCO ASSET MANAGEMENT Investec Asset Management IPCONCEPT FUND MANAGEMENT IRIDIAN ASSET MANAGEMENT JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Julius Baer Gestión JUPITER ASSET MANAGEMENT KBC ASSET MANAGEMENT KBI Global Investors KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, Sucursal en España Key Capital Partners KUTXABANK GESTION La Financière de l’Echiquier La Française Iberia Lazard Fund Managers Legg Mason Liberbank Gestion LIONTRUST LOMBARD ODIER Loreto Inversiones LYXOR ASSET MANAGEMENT M&G INVESTMENTS Magallanes Value Investors SGIIC SA MAINFIRST Man GLG MAPFRE AM

40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48 52 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 68 68 68

PÁG

March Asset Management MDEF GESTEFIN Mediolanum Gestión MERCHBANC METAGESTIÓN MFS INVESTMENT MANAGEMENT MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD. MORA WEALTH MANAGEMENT MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT NAO ASSET MANAGEMENT NEILA CAPITAL PARTNERS SGIIC SA NN INVESTMENT PARTNERS NOMURA ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND KAG MBH Nordea Investments Funds S.A. (Sucursal en España) Notz Stucki Europe NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA ODDO BHF Asset Management ODEY AM OMEGA GESTIÓN Orienta Capital Patrivalor SGIIC SA Pentagon Investment Pictet Asset Management PIMCO Iberia POLAR CAPITAL POPULAR GESTIÓN PRIVADA PUTNAM INVESTMENTS RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT RAM ACTIVE INVESTMENTS Renta 4 Gestora RIVOLI FUND MANAGEMENT Robeco Institutional AM B.V., Sucursal en España ROTHSCHILD & CIE GESTION RUSSELL INVESTMENT SANTA LUCIA Gestión Sabadell Asset Management SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT LTD SILK INVEST Solventis SPARINVEST STATE STREET GLOBAL ADVISORS STOREBRAND ASSET MANAGEMENT STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS (SIA FUNDS AG) SYZ Asset Management (Luxembourg) SA THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM Trea Asset Management TRESSIS GESTIÓN UBP (Union Bancaire Privée) UNIGEST Unigestion UNION INVESTMENT INSTITUCIONAL GMBH VALENTUM ASSET MANAGEMENT Value Tree VAM FUNDS Varianza Gestion VONTOBEL ASSET MANAGEMENT WELZIA MANAGEMENT ZEST ASSET MANAGEMENT

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68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 82 82 82 82

Datos generales

Principales directivos

2017 (año de fusión entre Aberdeen AM y Standard Life Investments) Sede social 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL Sucursal España C/ Barbara de Braganza 2, 2ºC, 28004, Madrid Teléfono 913 103 981 WEB www.aberdeenstandard.es Twitter @ASInvestmentsES

CEO: Martin Gilbert y Keith Skeoch Otros contactos: -Alvaro Antón Luna (Country HeadHead Distribution Iberia) -Rocío Hernández (Client Manager) -Gabriela Luzzi (Senior Marketing Executive Iberia) Atención al cliente: 913 103 981

Año Fundación

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS Nacida de la fusión de dos grandes gestoras de activos internacionales, una de las prioridades de Aberdeen Standard Investments sigue siendo ofrecer un trato cercano y dedicado al cliente.

Patrimonio gestionado (mill. euros)

649.000 1.300

a

nivel global (diciembre, 2017)

en España (junio, 2017)

Principales fondos comercializados NOMBRE

CATEGORÍA

AB. G. DIVERSIFIED GROWTH FUND AB. G. SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND SLI. G. SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES SLI G. SICAV TOTAL RETURN CREDIT AB. G. JAPANESE EQUITY FUND SLI G. SICAV EU. CORPORATE BOND SRI AB. G. CHINA A SHARES SLI. G. SICAV GLOBAL ABS. R. ESTRAT. (GARS) AB. G. SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND AB. G. EMERGING MARKETS EQUITY FUND

MULTIACTIVOS RF BONOS ALT. REND. EURO RV EU. CÍAS PEQ. CAPITALIZACIÓN RF FLEXIBLE GLOBAL RV JAPÓN GRAN CAPITALIZACIÓN RF DEUDA CORPORATIVA RV CHINA A-SHARES ALT. MULTIESTRATEGIA RF MERCADOS EMERGENTES RV GLOBAL EMERGENTES

-6-

A

berdeen Standard Investments nació hace algo más de un año a partir de la fusión entre Aberdeen Asset Management y Standard Life Investments (dos empresas con una larga trayectoria, fundadas en 1983 y 1825, respectivamente). Tras la fusión, la compañía se ha convertido en la mayor gestora de Reino Unido y una de las cinco mayores de Europa. La prioridad continúa siendo la gestión de activos; mientras que el trato cercano y dedicado al cliente sigue constituyendo una parte fundamental de su ADN. A día de hoy, la compañía cuenta con más de 1.000 profesionales especializados en inversión en todo el mundo, que destacan por tener unas capacidades genuinamente globales y abarcar una amplia gama de mercados, clases de activos y estrategias. De hecho, Aberdeen Standard Investments combina competencias globales,

El equipo de Aberdeen Standard Investments. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

puntos de vista diferentes y criterios sostenibles ASG integrados en todos sus procesos de inversión, junto con un análisis riguroso e independiente. Su modelo de inversión es innovador y se basa en tres principios clave. El primero es que la toma de decisiones colegiada puede ofrecer resultados de inversión

mejores y más fiables. El segundo es que «no existe sustituto para el análisis fundamental propio». Y, por último, la compañía presta una sólida atención a los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), en la creencia de que pueden mejorar los retornos a largo plazo y reducir el riesgo.

Número de oficinas

46

Categoría: Multiactivos

FONDO ESTRELLA

Aberdeen Global – Diversified Income Fund Política de inversión: El fondo tiene un objetivo de retorno total de LIBOR más el 5 por ciento al año con una volatilidad mucho menor que la de las acciones. No está limitado por un índice de referencia y combina una amplia gama de clases de activos tradicionales y alternativos, con diferentes motores económicos independientes, para lograr un rendimiento constante y reducir los riesgos de corrección, al mismo tiempo que proporciona acceso diario a los inversores.

10,2 10,0 9,8 9,6

Rentabilidades1 1 año: 2,52% 3 años: 6,45% Histórica: 4,82%

9,4 9,2 9,0 2015

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2016

2017

8,8 2018

(1) Rentabilidades anualizadas netas para el cliente a 31/08/18. Fuente: Aberdeen Standard Investments.

GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Activos bajo gestión en España a agosto de 2018. Fuente: Inverco. Activos bajo gestión en Europa en fondos, ETF´s y monetarios, excluyendo fondos de fondos y «feeders» a junio de 2018. Fuente: Morningstar. Datos en millones de euros.

A&G FONDOS SGIIC, SA Dirección: C/ Paseo de la Castellana, 92. 28046 Madrid Teléfono: 91 590 2121 E-mail: [email protected] Web: www.ayg.es Directivos: Diego Fernández Elices (director general de inversiones). Activos bajo gestión en España: 94 Activos bajo gestión en Europa: 254

ABACO CAPITAL Dirección: C/ Claudio Coello, 124. 28006 Madrid Teléfono: 91 563 90 99 E-mail: [email protected] Web: www.abaco-capital.com Directivos: Pablo González (consejero delegado). Activos bajo gestión en España: 163 Activos bajo gestión en Europa: 163

ABANTE ASESORES GESTIÓN Dirección: C/ Plaza de la Independencia, 6. 28001 Madrid Teléfono: 91 781 57 50 E-mail: abanteasesores@ abanteasesores.com Web: www.abanteasesores.com Directivos: Santiago Satrústegui (presidente y consejero delegado). Joaquín Casasús (director general). Activos bajo gestión en España: 1.344 Activos bajo gestión en Europa: 530

ACACIA INVERSIÓN SGIIC S.A.U.

ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.

Dirección: C/ Gran Vía 40 bis - planta 3ª - 48009 Bilbao C/ Eduardo Dato 21, 1º Izq. 28010, Madrid Teléfono: 94 435 67 40 / 91 308 35 81 E-mail: [email protected] [email protected] Web: http://www.acacia-inversion.com/ Directivos: Alberto Carnicer Malaxechevarría (presidente). Miguel Roqueiro Ferruelo (director general y de inversiones). Activos bajo gestión en España: 196 Activos bajo gestión en Europa: 198

Dirección: 6A rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (Luxemburgo) Teléfono: +352 268 980-1 E-mail: [email protected] Web: www.adepa.com Directivos: Carlos Alberto Morales (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 1.669

ACCI CAPITAL Dirección: C/ Calle Serrano, 93 7C 28006 Madrid Teléfono: 91 052 12 26 E-mail: [email protected] Web: http://accicapital.com/ Directivos: Javier Guerra (director general). Antonio de la Oliva (director ejecutivo).

ACER FINANCE Dirección: 8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS Teléfono: +33 1 44 55 02 10 E-mail: [email protected] Web: www.acerfinance.com Directivos: Thomas Louis (presidente y director general). Activos bajo gestión en Europa: 7

-8-

AFFM (ALKEN FUND) S.A. Dirección: C/ Francisco Lozano 15, 6ºB 28008 Madrid Teléfono: 91 550 13 33 E-mail: [email protected] Web: www.affm.com Directivos: Nicolas Walewski (fundador y presidente), Isabel Ortega (ventas), Jaime Mesia (ventas). Activos bajo gestión en Europa: 4.459

ALALUZ CAPITAL Dirección: Plaza de la Independencia 2, 4º D. 28001 Madrid Teléfono: 91 752 09 18 E-mail: [email protected] Web: www.alaluzcapital.com Directivos: Enrique Mestre Nieto (socio). José Luis Martínez Caamaño (socio). Jesús F. Solís Gundín (socio).

Gestionamos el esfuerzo y las ilusiones de nuestros clientes a través del cuidado de sus finanzas.

bancomediolanum.es

Principales directivos en España:

Datos generales Año de fundación: 1985 en España Dirección Sede social: Boulevard Pasteur 90, París Sucursal en España: Pº de la Castellana 1, Amundi Iberia SGIIC Madrid 28046 Teléfono: 91 436 72 00 Web: www.amundi.es Twitter: @Amundi_ENG

Marta Marín Romano: Consejera Delegada de Amundi Iberia SGIIC SAU

Otros contactos: -Belén Ríos, directora de negocio institucional -Raúl Fernández, director de distribución -Víctor de la Morena, director de inversiones -María Treviño: Marketing y comunicación Atención al cliente: Alicia Noriega [email protected] Teléfono: 91 436 7205

AMUNDI La mayor gestora de activos de Europa1 y una de las 10 primeras a nivel global1. Ofrece a sus clientes una gran experiencia en diversos mercados y una gama completa en gestión activa, pasiva y activos reales.

Activos bajo gestión en el mundo2

1,46

billones de euros (a 30/06/2018)

15.734

millones de euros en España (Patrimonio gestionado y distribuido por el Grupo Amundi en España a 30/06/2018).

Principales fondos comercializados por el grupo Amundi NOMBRE

CATEGORÍA

AMUNDI 6M AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AMUNDI FUNDS II- PIONEER US FDTAL. GROWTH AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. CPR SILVER AGE AMUNDI RENDEMENT PLUS AMUNDIFDS II - ABSOLUTE RETURN MULTI STRAT

RF ULTRA CORTO PLAZO RF GLOBAL ETF RF OTROS GLOBAL VALUE RV USA ETF RV USA RV GLOBAL TEMÁTICA RV TEMÁTICA EUROPA MIXTO CONSERVADOR MULTI-ACTIVO RET. ABS.

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C

on 1,46 billones de euros bajo gestión, Amundi es la mayor gestora de activos de Europa por volumen gestionado y se encuentra entre las diez primeras a nivel global1. Ofrece a sus clientes de Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y América su gran experiencia en mercados y una gama completa en gestión activa, pasiva (donde es un proveedor destacado de ETF, productos indexados y soluciones Smart Beta) y activos reales. Amundi ofrece, además, una amplia gama de soluciones de Inversión Socialmente Responsable, poniendo su experiencia al servicio de una rentabilidad sostenible. Tiene sede en París y cotiza en bolsa desde 2015. Gracias a su mayor tamaño y alcance, Amundi ofrece a sus clientes nuevas herramientas

Equipo de Amundi en España.

y mejores servicios. Apoyándose en su capacidad de análisis y en un equipo de cerca de 4.500 profesionales en 37 países, Amundi pone a disposición de sus clientes particulares, institucionales y corporativos estrategias y soluciones de inversión

Presencia en más de

37

países

1. Fuente: IPE «Top 400 asset managers» publicado en junio de 2018 y basado en el volumen de activos gestionados a finales de diciembre de 2017. 2. Datos a 30/06/2018 .

innovadoras adaptadas a sus necesidades, objetivos y perfiles de riesgo. Con sede en Madrid, Amundi Iberia SGIIC SAU integra, desarrolla y canaliza las actividades de gestión y distribución de fondos en España y Portugal.

Categoría: RV Europa Cap. Grande Value

FONDO ESTRELLA

Amundi Funds II – European Equity Value 2.100

Política de inversión: El fondo busca invertir en compañías europeas de calidad con un enfoque «value». La calidad viene determinada como la capacidad para generar retornos por encima del coste de capital de forma sostenible; y se invierte en ella cuando cotiza con un descuento significativo. El resultado es una cartera de convicción, equiponderada y de baja rotación. Un enfoque conservador con un horizonte a largo plazo que busca preservar el capital y generar rentabilidades positivas a largo plazo*. *Sin garantía de capital ni de rentabilidad.

2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 2014

2015

- 11 -

2016

2017

18

Rentabilidades (%) 1 año: 7,011 3 años: 16,602 / 5,253 5 años: 68,442 / 10,993 Histórica3: 100,194 / 9,445 Calif. Morningstar: (septiembre de 2018) (1) Clase IE, neto a 30/06/2018. (2) Clase IE, neto, acumulado a 30/06/2018. (3) Clase IE, neto, anualizado a 30/06/2018. (4) clase IE, neto, acumulado, de 21/10/2018 a 30/06/2018. (5) Clase IE, neto, anualizado, de 21/10/2010 a 30/06/2018

GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

ALANTRA Dirección: C/ Padilla, 17 28006 Madrid Teléfono: 91 745 84 84 E-mail: [email protected] Web: www.alantra.com Directivos: Santiago Eguidazu (presidente). Activos bajo gestión en España: 524 Activos bajo gestión en Europa: 871

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Dirección: C/ Ortega y Gasset, 7, 28006 Madrid Teléfono: 91 047 7400 E-mail: [email protected] Web: www.allianzglobalinvestors.es www.allianzglobalinvestors.com Directivos: Marisa Aguilar (directora de Allianz Global Investors en España y Portugal). Activos bajo gestión en Europa: 136.844

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Dirección: C/Ramírez Arellano 35 28043, Madrid Teléfono: 902 10 17 10 E-mail: fondosyplanes@ allianzpopular.com Web: www.bancopopular.es Directivos: Jaime Moreno (presidente). Miguel Colombás (director de la división de Allianz Popular Asset Management). Activos bajo gestión en España: 8.863

ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT Dirección: Calle Alfondo XII 26 2ºA 28014 MADRID Teléfono: 915312476 E-mail: [email protected] Web: https://altairfinance.es/ Directivos: Antonio Cánovas del Castillo (presidente). Aline Baert  (director general).

ALTAMAR CAPITAL PARTNERS Dirección: Paseo de la Castellana, 91, 8ª planta. 28046 Madrid Teléfono: 912 90 07 00 E-mail: altamarcapital@ altamarcapital.com Web: altamarcapital.com Directivos: Claudio Aguirre (CEO y socio fundador). José Luis Molina (socio fundador Altamar Capital Partners y Co-Chief Investment Officer). Activos bajo gestión en España: 202

ALTAN CAPITAL Dirección: Paseo de la Castellana, 91 - 28046 Madrid Teléfono: 91 426 24 47 E-mail: [email protected] Web: www.altancapital.com Directivos: Santiago Aguirre Gil Biedma (presidente). José Luis Molina (vicepresidente). Activos bajo gestión en España: 184

- 12 -

ALTEX PARTNERS GESTIÓN Dirección: C/ María de Molina, 5. 1º dcha. 28006 Madrid Teléfono: 91 383 61 30 E-mail: [email protected] Web: www.altexpartners.com Directivos: Enrique Bailly-Bailliere (director general).

AMIRAL GESTION Dirección: C/ Almagro, 4. 28010 Madrid Teléfono: 91 088 28 06 E-mail: [email protected] Web: www.amiralgestion.com/es/ Directivos: François Badelon (presidente y fundador). Pablo Martínez Bernal (responsable de relación con inversores). Francisco Rodríguez D‘Achille (responsable de desarrollo de negocio institucional). Activos bajo gestión en Europa: 3.307

AMISTRA Dirección: C/ Luchana 6, 5º derecha. 48008 Bilbao Teléfono: 94 416 14 44 E-mail: [email protected] Web: www.amistra.es Directivos: Íñigo Casla (fundador y presidente). Gaizka Pérez (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 26 Activos bajo gestión en Europa: 26

Datos generales

Principales directivos

Año de Fundación 1994 Sede social Tour Majunga, La Défense 9, 6 Place de la Pyramide; Paris Sucursal España Paseo de la Castellana, 93 6º planta – 28046 Madrid Teléfono 91 406 72 00 WEB www.axa-im.es Twitter @AXAIM

Directora general de AXA Investment Managers, Sucursal en España: Beatriz Barros de Lis Equipo de ventas: -Juan Carlos Domínguez -Jaime Albella -Ignacio Martín Atención al cliente: 91 406 72 00

AXA INVESTMENT MANAGERS Visión a largo plazo, global y multi-activo. Fundada en 1994, ha pasado a ser una de las gestoras de activos más importantes de Europa. Ahora, aspira a convertirse en el socio de inversión predilecto de los inversores en todo el mundo.

Patrimonio gestionado (junio, 2018)

759.000

millones de euros a nivel global

Principales fondos comercializados NOMBRE

CATEGORÍA

AXA ROSENBERG US ENHANCED AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION AXA IM FIIS EUROPE SHORT DUR. HIGH YIELD AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME AXA WF DIGITAL ECONOMY AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME

RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE RV SECTOR TECNOLOGÍA RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTO FLEXIBLE RENTA VARIABLE MIXTO DEFENSIVO

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A

XA Investment Managers tiene un largo historial de innovación y, al formar parte del Grupo AXA, sopesar riesgos y rentabilidades a largo plazo está implícito en su ADN. Todo ello les capacita para afrontar los retos del mañana y aprovechar las oportunidades. Inversores a largo plazo. Gracias al análisis fundamental, sus profesionales de la inversión idean y desarrollan las fuentes de alfa más eficientes y sólidas en todos los mercados del mundo. Desde la renta variable a la fija, pasando por los activos reales y las inversiones alternativas y multiactivos, casan innovación y gestión del riesgo para aportar valor a largo plazo para los clientes. Inversores responsables. Su principal objetivo es ayudar a los clientes a preservar e incrementar su patrimonio, por lo que es esencial invertir con responsabilidad. La inversión

El equipo de AXA IM en España.

socialmente responsable no sólo produce valor sostenible a largo plazo, sino que beneficia a la sociedad. Además, incorpora criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión. AXA IM ofrece un amplio abanico de herramientas de este tipo. Compromiso con facilitar la inversión. Quieren que

los inversores tengan las herramientas necesarias que les permitan tomar las decisiones de inversión correctas y se esfuerzan por ser más claros y actuar con transparencia en todo momento. Están aprovechando el potencial del ‘big data’ y de la tecnología, no sólo para mejorar su oferta de inversión, sino para aportar un servicio de mayor calidad.

Número de oficinas

30

en 21 países

FONDO ESTRELLA

AXA WF Global Optimal Income

150

Política de inversión: El fondo AXA WF Global Optimal Income es totalmente flexible y capaz de aprovechar las oportunidades que se presentan, tanto en renta variable global como en bonos o divisas. Durante los últimos cinco años, su enfoque multi-activos le ha permitido alcanzar unas notables rentabilidades. Y, puesto que su divisa base es el euro, constituye una opción más atractiva para los inversores europeos que buscan minimizar los costes de cobertura.

140 130 120 110

2014

- 15 -

2015

2016

2017

100 18

Categoría: Mixto flexible EUR global Rentabilidades1 2018: 0,89% 1 año: 4,38% Histórica2: 47,65% (1) Rentabilidades acumuladas Clase A EUR a 31/08/2018 (2) Desde fecha de lanzamiento del fondo (15/02/2013)

GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

ANATTEA GESTIÓN Dirección: C/ Nicasio Gallego, 1 Bajo Izquierda Madrid Teléfono: 91 027 06 40 E-mail: [email protected] Web: www.anattea.com Directivos: Manuel Sánchez (director general). Activos bajo gestión en Europa: 1

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT Dirección: C/ Serrano, 37. 28001 Madrid Teléfono: 91 745 34 00 E-mail: [email protected] Web: www.andbank.es Directivos: Carlos Pérez Parada (consejero delegado). Antonio Castro (presidente). Activos bajo gestión en España: 627 Activos bajo gestión en Europa: 683

ARCANO PARTNERS Dirección: Edificio Beatriz, c/ José Ortega y Gasset, 29, 4ª planta Madrid Teléfono: 91 353 21 40 E-mail: atencionalcliente. [email protected] Web: www.arcanogroup.com Directivos: José Luis del Río (socio y co-consejero delegado). Manuel Mendivil (socio y co-consejero delegado). Eduardo Fernández-Cuesta (socio). Activos bajo gestión en España: 175 Activos bajo gestión en Europa: 131

ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) Dirección: C/ Bárbara de Braganza 6, 28004 Madrid Teléfono: 93 446 48 31 E-mail: [email protected] Web: www.arquigest.es Directivos: Gerardo García-Ventosa López (presidente). Alfonso Castro Acedo (director general).

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN Dirección: C/ Montalbán, 9. 28014 Madrid Teléfono: 91 360 58 00 E-mail: [email protected] Web: www.atlcapital.es Directivos: Jorge Sanz Barriopedro (presidente). Félix López Esteban (director general). Activos bajo gestión en España: 236 Activos bajo gestión en Europa: 166

ATTITUDE GESTIÓN Dirección: C/ Orense, 68, 28020 Madrid Teléfono: 91 562 55 36 E-mail: [email protected] Web: ww.attitudegestion.com Directivos: Juan Fernández Jaquotot (presidente). Carlos Barceló Mendiguchía (secretario). Julio López Díaz (vicepresidente). Activos bajo gestión en España: 182 Activos bajo gestión en Europa: 174

- 16 -

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES SA Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016 Madrid Teléfono: 917 917 917 E-mail: [email protected] Web: www.aurigasv.es Directivos: Iñigo Resusta (presidente de Auriga Global Investors). Enrique Martinavarro (vicepresidente Auriga Global Investors). Diego Parrilla (director de Quadriga). Diego Torres y Alfonso Torres (gestión de fondos y sicav). Activos bajo gestión en Europa: 301

AZORA GESTIÓN Dirección: C/Serrano 30, 4º 28001 Madrid Teléfono: 91 310 63 70 E-mail: [email protected] Web: www.azora.es Directivos: Juan del Rivero (presidente). Concha Osácar (socia fundadora).

AZVALOR Dirección: Paseo de la Castellana 110, 3º, Madrid Teléfono: 91 737 44 40 E-mail: [email protected] Web: www.azvalor.com Directivos: Álvaro Guzmán de Lázaro (director de inversiones). Fernando Bernard (subdirector de inversiones). Sergio Fernández-Pacheco (director financiero y de operaciones). Beltrán Parages (relación con inversores y desarrollo de negocio). Activos bajo gestión en España: 1.191 Activos bajo gestión en Europa: 1.247

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

Una combinación saludable ■ Fondo de inversión Multi-activo flexible ■ Invierte en activos tradicionales y alternativos (infraestructuras y préstamos) ■ Patrimonio de 6.700 millones de euros ■ Calificación 4 estrellas Morningstar

Fondo FF Global Multi Asset Income Fund Más información en www.fondosfidelity.es/GMAI

Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-Acc-Euro Hedged Código ISIN: LU0987487336 Rentabilidades periodos de 12 meses

Rentabilidad años naturales

Volatilidad

30/06/2014 30/06/2015

30/06/2015 30/06/2016

30/06/2016 30/06/2017

30/06/2017 30/06/2018

2014

2015

2016

2017

2018*

1 año

3 años

2,3%

1,9%

6,1%

1,1%

5,2%

0,0%

6,2%

5,4%

-2,5%

2,4%

4,4%

Fuente: Fidelity International, Datastream. 30/06/2018. Base: VL-VL con reinversión de ingresos de la clase A-Acc-Euro con la divisa cubierta, que fue lanzada el 11/11/2013. Código ISIN Clase A-ACC-Euro Hedged: LU0987487336. * Año en curso.

Información acerca de los riesgos • Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. El retorno puede aumentar o disminuir como

resultado de las fluctuaciones de divisa. El valor de las inversiones que generan pueden bajar tanto como subir, por lo que usted podría no recuperar la cantidad invertida. • El fondo puede invertir más de un 35% de sus activos en bonos emitidos o garantizados por un Estado del EEE, autoridades locales, país tercero u organismo público internacional al que pertenecen uno o más Estados del EEE. Datos del fondo a 30/06/2018. Las inversiones deben realizarse teniendo en cuenta la información en el folleto vigente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que están disponibles gratuitamente junto con los informes anuales y semestrales a través de nuestros distribuidores y nuestro Centro Europeo de Atención al Cliente: FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo, así como en www. fondosfidelity.es. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. Fidelity Funds es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida en Luxemburgo. Fidelity Funds está inscrita en CNMV con el número de registro 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CS1036

Datos generales Año de Fundación Sede social Teléfono WEB

Principales directivos 1970 C/ Azul, 4 28050, Madrid 91 224 97 34 www.bbvaassetmanagement.com www.bbvafondos.com

Presidente y Consejero delegado de BBVA Asset Management: Luis Megías Pérez Otros contactos: -Eduardo García Hidalgo (CIO Global) -Richard Gutiérrez (COO Europa)

Twitter @bbvaam_es Tlf. Atención al cliente 902 36 30 36

BBVA ASSET MANAGEMENT

B

BVA Asset Management es la unidad de BBVA que, a través de 3DWULPRQLRJHVWLRQDGRPLOOHXURV  sus entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, se alza como uno HQ(VSDÀDMXQLR de los referentes en gestión de activos en España, México y América del Sur. Opera a través de múltiples centros de HQ(VSDÀDHQIRQGRVMXQLR gestión, ofrece una extensa y (*) Fuente: Inverco. reconocida gama de producto, con presencia en todo el mundo. Cabe destacar: v0±VGHPLOORQHVGH Principales fondos comercializados euros de activos bajo gestión en total. v*$0$48$/,7